BUKU PEMBANTU PAJAK

01 Januari 2022 s.d 31 12 2022

Nama Sekolah : SD NEGERI 1 PARIKESIT

Desa/Kecamatan : Kejajar
Kabupaten/Kota : KABUPATEN WONOSOBO
Provinsi : Jawa Tengah

NO TANGGAL KODE BKU NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO NTPN

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Jumlah sampai dengan bulan lalu 0.00 0.00 0.00

2 05-03-2022 15 00015 Diterima PPh Pasal 23 atas Kwitansi 450,000.00 0.00 450,000.00
No.00015/20307308/BPK/III/2022, Membayar Pintu Besi Wc
Bulan Maret Dana Bos Reguler Tahun 2022
3 05-03-2022 17 00016 Diterima PPN atas Kwitansi No.00016/20307308/BPK/III/2022, 7,500.00 0.00 457,500.00
Bayar Prota PAI Semester 2 Tahun 2021/2022 Dana Bos Reguler
tahun 2022
4 05-03-2022 19 00017 Diterima PPN atas Kwitansi No.00017/20307308/BPK/III/2022, 52,500.00 0.00 510,000.00
Bayar Prota Kelas 1-6 Semester 2 Tahun 2021/2022 Dana Bos
Reguler tahun 2022

5 05-03-2022 21 00018 Diterima PPN atas Kwitansi No.00018/20307308/BPK/III/2022, 7,500.00 0.00 517,500.00
Bayar Prota Penjas Semester 2 Tahun 2021/2022 Dana Bos
Reguler tahun 2022

6 05-03-2022 23 00019 Diterima PPN atas Kwitansi No.00019/20307308/BPK/III/2022, 7,500.00 0.00 525,000.00
Bayar Promes PAI Semester 2 Tahun 2021/2022 Dana Bos
Reguler tahun 2022

7 05-03-2022 25 00020 Diterima PPN atas Kwitansi No.00020/20307308/BPK/III/2022, 52,500.00 0.00 577,500.00
Bayar Promes Kelas 1-6 Semester 2 Tahun 2021/2022 Dana Bos
Reguler tahun 2022

8 05-03-2022 27 00021 Diterima PPN atas Kwitansi No.00021/20307308/BPK/III/2022, 7,500.00 0.00 585,000.00
Bayar Promes Penjas Semester 2 Tahun 2021/2022 Dana Bos
Reguler tahun 2022

9 05-03-2022 29 00022 Diterima PPN atas Kwitansi No.00022/20307308/BPK/III/2022, 5,700.00 0.00 590,700.00
Bayar Promes PAI Semester 2 Tahun 2021/2022 Dana Bos
Reguler tahun 2022

10 05-03-2022 31 00023 Diterima PPN atas Kwitansi No.00023/20307308/BPK/III/2022, 70,000.00 0.00 660,700.00
Bayar Cetak Silabus Kelas 1-6 Semester 2 Tahun 2021/2022
Dana Bos Reguler tahun 2022

11 05-03-2022 33 00024 Diterima PPN atas Kwitansi No.00024/20307308/BPK/III/2022, 10,000.00 0.00 670,700.00
Bayar Cetak Silabus PAI Semester 2 Tahun 2021/2022 Dana Bos
Reguler tahun 2022
12 05-03-2022 35 00025 Diterima PPN atas Kwitansi No.00025/20307308/BPK/III/2022, 10,000.00 0.00 680,700.00
Bayar Cetak Silabus

NO TANGGAL KODE BKU NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO NTPN

1 2 3 4 5 6 7 8 9
12 05-03-2022 35 00025 Penjas Semester 2 Tahun 2021/2022 Dana Bos Reguler tahun 10,000.00 0.00 680,700.00
2022
13 05-03-2022 37 00026 Diterima PPN atas Kwitansi No.00026/20307308/BPK/III/2022, 175,000.00 0.00 855,700.00
Bayar Cetak RPP Kelas 1-6 Semester 2 Tahun 2021/2022 Dana
Bos Reguler tahun 2022

14 05-03-2022 39 00027 Diterima PPN atas Kwitansi No.00027/20307308/BPK/III/2022, 25,000.00 0.00 880,700.00
Bayar Cetak RPP PAI Semester 2 Tahun 2021/2022 Dana Bos
Reguler tahun 2022

15 05-03-2022 41 00028 Diterima PPN atas Kwitansi No.00028/20307308/BPK/III/2022, 25,000.00 0.00 905,700.00
Bayar Cetak RPP Penjas Semester 2 Tahun 2021/2022 Dana Bos
Reguler tahun 2022

16 15-03-2022 45 00008 Diterima PPh Pasal 21 atas Trans Bank 60,000.00 0.00 965,700.00
No.00008/20307308/TRSBANK/III/2022, Membayar honor
bendahara Pengeluaran a.n Arika Wulansari bulan januari s.d
Maret 2022 dana bos reguler tahun 2022
17 31-03-2022 79 000044 Diterima Restoran atas Kwitansi 135,000.00 0.00 1,100,700.00
No.00044/20307308/BPK/III/2022, Membayar konsumsi
Pendampingan Vaksin bulan maret 2022
18 31-03-2022 78 000044 Diterima PPh Pasal 23 atas Kwitansi 27,000.00 0.00 1,127,700.00
No.00044/20307308/BPK/III/2022, Membayar konsumsi
Pendampingan Vaksin bulan maret 2022
19 31-03-2022 60 00038 Diterima Restoran atas Kwitansi 21,000.00 0.00 1,148,700.00
No.00038/20307308/BPK/III/2022, Membayar Konsumsi Rapat
Penyusunan RKAS Bulan Januari 2022
20 31-03-2022 61 00038 Diterima PPh Pasal 23 atas Kwitansi 4,200.00 0.00 1,152,900.00
No.00038/20307308/BPK/III/2022, Membayar Konsumsi Rapat
Penyusunan RKAS Bulan Januari 2022
21 31-03-2022 64 00039 Diterima PPh Pasal 23 atas Kwitansi 3,600.00 0.00 1,156,500.00
No.00039/20307308/BPK/III/2022, Membayar Konsumsi
Penyusunan RKS/Laporan RKAS/Laporan Kinerja Sekolah bulan
Februari 2022
22 31-03-2022 63 00039 Diterima Restoran atas Kwitansi 18,000.00 0.00 1,174,500.00
No.00039/20307308/BPK/III/2022, Membayar Konsumsi
Penyusunan RKS/Laporan RKAS/Laporan Kinerja Sekolah bulan
Februari 2022
23 31-03-2022 66 00040 Diterima PPh Pasal 23 atas Kwitansi 7,800.00 0.00 1,182,300.00
No.00040/20307308/BPK/III/2022, Membayar Konsumsi Rapat
Kedinasan Bulan Januari 2022
24 31-03-2022 67 00040 Diterima Restoran atas Kwitansi 39,000.00 0.00 1,221,300.00
No.00040/20307308/BPK/III/2022, Membayar Konsumsi Rapat
Kedinasan Bulan Januari 2022
25 31-03-2022 69 00041 Diterima PPh Pasal 23 atas Kwitansi 3,600.00 0.00 1,224,900.00
No.00041/20307308/BPK/III/2022, Membayar Konsumsi Rapat
Kedinasan Tanggal 1 Bulan Maret 2022
26 31-03-2022 70 00041 Diterima Restoran atas Kwitansi 18,000.00 0.00 1,242,900.00
No.00041/20307308/BPK/III/2022, Membayar Konsumsi Rapat
Kedinasan Tanggal 1 Bulan Maret 2022
27 31-03-2022 73 00042 Diterima Restoran atas Kwitansi 18,000.00 0.00 1,260,900.00
No.00042/20307308/BPK/III/2022, Membayar Konsumsi Rapat
Kedinasan Bulan Maret 2022
28 31-03-2022 72 00042 Diterima PPh Pasal 23 atas Kwitansi 3,600.00 0.00 1,264,500.00
No.00042/20307308/BPK/III/2022, Membayar Konsumsi Rapat
Kedinasan Bulan Maret 2022
29 31-03-2022 76 00043 Diterima Restoran atas Kwitansi 135,000.00 0.00 1,399,500.00
No.00043/20307308/BPK/III/2022, Membayar Konsumsi
Pendampingan Vaksin bulan januari 2022
30 31-03-2022 75 00043 Diterima PPh Pasal 23 atas Kwitansi 27,000.00 0.00 1,426,500.00
No.00043/20307308/BPK/III/2022, Membayar Konsumsi
Pendampingan Vaksin bulan januari 2022

NO TANGGAL KODE BKU NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO NTPN

1 2 3 4 5 6 7 8 9
31 31-03-2022 81 00045 Diterima PPh Pasal 23 atas Kwitansi 38,200.00 0.00 1,464,700.00
No.00045/20307308/BPK/III/2022, Membayar Konsumsi Siswa
Pelaksanaan Vaksin Bulan januari 2022
32 31-03-2022 82 00045 Diterima Restoran atas Kwitansi 191,000.00 0.00 1,655,700.00
No.00045/20307308/BPK/III/2022, Membayar Konsumsi Siswa
Pelaksanaan Vaksin Bulan januari 2022
33 31-03-2022 84 00046 Diterima PPh Pasal 23 atas Kwitansi 38,200.00 0.00 1,693,900.00
No.00046/20307308/BPK/III/2022, Membayar Konsumsi siswa
Pelaksanaan Vaksin bulan maret 2022
34 31-03-2022 85 00046 Diterima Restoran atas Kwitansi 191,000.00 0.00 1,884,900.00
No.00046/20307308/BPK/III/2022, Membayar Konsumsi siswa
Pelaksanaan Vaksin bulan maret 2022
35 31-03-2022 Disetorkan Pajak, untuk PAJAK 2 % 0.00 38,200.00 1,846,700.00 0

36 31-03-2022 Disetorkan Pajak, untuk pajak Restoran 2% 0.00 4,200.00 1,842,500.00 0FB676MD82P
JVG9
37 31-03-2022 Disetorkan Pajak, untuk PAJAK RESTORAN 2 % 0.00 7,800.00 1,834,700.00 0

38 31-03-2022 Disetorkan Pajak, untuk PAJAK 2 % 0.00 3,600.00 1,831,100.00 0

39 31-03-2022 Disetorkan Pajak, untuk PAJAK 2 % 0.00 3,600.00 1,827,500.00 0

40 31-03-2022 Disetorkan Pajak, untuk PAJAK 2 5 0.00 27,000.00 1,800,500.00 0

41 31-03-2022 Disetorkan Pajak, untuk PAJAK 2 % 0.00 38,200.00 1,762,300.00 0

42 31-03-2022 Disetorkan Pajak, untuk PAJAK 2% 0.00 3,600.00 1,758,700.00 0

43 13-04-2022 Disetorkan Pajak, untuk pajak Pintu besi 0.00 450,000.00 1,308,700.00 24888

44 13-04-2022 Disetorkan Pajak, untuk PAJAK PERANGKAT 0.00 7,500.00 1,301,200.00 24888
PEMBELAJARAN
45 13-04-2022 Disetorkan Pajak, untuk PAJAK RESTORAN 0.00 18,000.00 1,283,200.00 24889

46 13-04-2022 Disetorkan Pajak, untuk PAJAK RESTORAN 0.00 18,000.00 1,265,200.00 24889

47 13-04-2022 Disetorkan Pajak, untuk PAJAK RESTORAN 0.00 21,000.00 1,244,200.00 24889

48 13-04-2022 Disetorkan Pajak, untuk PAJAK PERANGKAT 0.00 175,000.00 1,069,200.00 24888
PEMBELAJARAN
49 13-04-2022 Disetorkan Pajak, untuk PAJAK RESTORAN 0.00 191,000.00 878,200.00 24889

50 13-04-2022 Disetorkan Pajak, untuk PAJAK PERANGKAT 0.00 7,500.00 870,700.00 24888
PEMBELAJARAN
51 13-04-2022 Disetorkan Pajak, untuk Pajak Restoran 0.00 7,500.00 863,200.00 24888

52 13-04-2022 Disetorkan Pajak, untuk PAJAK PERANGKAT 0.00 25,000.00 838,200.00 24888
PEMBELAJARAN
53 13-04-2022 Disetorkan Pajak, untuk PAJAK PERANGKAT 0.00 10,000.00 828,200.00 24888
PEMBELAJARAN
54 13-04-2022 Disetorkan Pajak, untuk PAJAK RESTORAN 0.00 135,000.00 693,200.00 24889

55 13-04-2022 Disetorkan Pajak, untuk PAJAK DIATAS 2 JT 0.00 7,500.00 685,700.00 24888

56 13-04-2022 Disetorkan Pajak, untuk PAJAK RESTORAN 0.00 135,000.00 550,700.00 24889

57 13-04-2022 Disetorkan Pajak, untuk PAJAK RESTORAN 0.00 39,000.00 511,700.00 24889

58 13-04-2022 Disetorkan Pajak, untuk PAJAK PERANGKAT 0.00 5,700.00 506,000.00 24888
PEMBELAJARAN
59 13-04-2022 Disetorkan Pajak, untuk PAJAK RESTORAN 0.00 18,000.00 488,000.00 24889

60 13-04-2022 Disetorkan Pajak, untuk PAJAK PERANGKAT 0.00 25,000.00 463,000.00 24888
PEMBELAJARAN
61 13-04-2022 Disetorkan Pajak, untuk pajak Perangkat Pembelajaran 0.00 52,500.00 410,500.00 24888

NO TANGGAL KODE BKU NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO NTPN

1 2 3 4 5 6 7 8 9
62 13-04-2022 Disetorkan Pajak, untuk PAJAK RESTORAN 0.00 191,000.00 219,500.00 24889

63 13-04-2022 Disetorkan Pajak, untuk pajak restoran 0.00 60,000.00 159,500.00 D88DOONRDF
GHQ58
64 13-04-2022 Disetorkan Pajak, untuk PAJAK PERANGKAT 0.00 10,000.00 149,500.00 24888
PEMBELAJARAN
65 13-04-2022 Disetorkan Pajak, untuk PAJAK PERANGKAT 0.00 70,000.00 79,500.00 24888
PEMBELAJARAN
66 13-04-2022 Disetorkan Pajak, untuk PAJAK PERANGKAT 0.00 52,500.00 27,000.00 24888
PEMBELAJARAN
67 31-05-2022 Disetorkan Pajak, untuk PAJAK 2% 0.00 27,000.00 0.00 0

68 25-06-2022 98 00057 Diterima PPh Pasal 23 atas Kwitansi 3,000.00 0.00 3,000.00
No.00057/20307308/BPK/VI/2022, Membayar Konsumsi Rapat
Dinas Bulan April Tahun 2022 Dana Bos Reguler Tahun 2022

69 25-06-2022 97 00057 Diterima Restoran atas Kwitansi 16,500.00 0.00 19,500.00

No.00057/20307308/BPK/VI/2022, Membayar Konsumsi Rapat
Dinas Bulan April Tahun 2022 Dana Bos Reguler Tahun 2022

70 27-06-2022 Disetorkan Pajak, untuk PAJAK RESTORAN 10% 0.00 16,500.00 3,000.00 0

71 27-06-2022 Disetorkan Pajak, untuk PAJAK 2 % 0.00 3,000.00 0.00 0

72 26-07-2022 00068 Diterima Restoran atas Kwitansi 18,000.00 0.00 18,000.00

No.00068/20307308/BPK/VII/2022, Membayar Konsumsi Rapat
Kedinasan Bulan Mei Dana Bos Reguler Tahun 2022

73 26-07-2022 00068 Diterima PPh Pasal 23 atas Kwitansi 3,600.00 0.00 21,600.00
No.00068/20307308/BPK/VII/2022, Membayar Konsumsi Rapat
Kedinasan Bulan Mei Dana Bos Reguler Tahun 2022

74 26-07-2022 00069 Diterima PPh Pasal 23 atas Kwitansi 21,600.00 0.00 43,200.00
No.00069/20307308/BPK/VII/2022, Membayar Konsumsi TO
Ujian Sekolah TP 2021/2022 Bulan Mei Dana Bos reguler tahun
2022
75 26-07-2022 00069 Diterima Restoran atas Kwitansi 108,000.00 0.00 151,200.00
No.00069/20307308/BPK/VII/2022, Membayar Konsumsi TO
Ujian Sekolah TP 2021/2022 Bulan Mei Dana Bos reguler tahun
2022
76 27-07-2022 00082 Diterima PPh Pasal 23 atas Kwitansi 3,600.00 0.00 154,800.00
No.00082/20307308/BPK/VII/2022, Membayar Konsumsi Rapat
Kedinasan Membahas Rapat Parenting Bulan Juni Dana bos
reguler tahun 2022
77 27-07-2022 00082 Diterima Restoran atas Kwitansi 18,000.00 0.00 172,800.00
No.00082/20307308/BPK/VII/2022, Membayar Konsumsi Rapat
Kedinasan Membahas Rapat Parenting Bulan Juni Dana bos
reguler tahun 2022
78 27-07-2022 00083 Diterima PPh Pasal 23 atas Kwitansi 4,500.00 0.00 177,300.00
No.00083/20307308/BPK/VII/2022, Membayar Konsumsi Rapat
Penyusunan Kurikulum bulan juni Dana bos reguler tahun 2022

79 27-07-2022 00083 Diterima Restoran atas Kwitansi 22,500.00 0.00 199,800.00

No.00083/20307308/BPK/VII/2022, Membayar Konsumsi Rapat
Penyusunan Kurikulum bulan juni Dana bos reguler tahun 2022

80 27-07-2022 00084 Diterima PPh Pasal 23 atas Kwitansi 3,600.00 0.00 203,400.00
No.00084/20307308/BPK/VII/2022, membayar Konsumsi rapat
Kedinasan Bulan Juni Dana Bos reguler Tahun 2022
81 27-07-2022 00084 Diterima Restoran atas Kwitansi 18,000.00 0.00 221,400.00
No.00084/20307308/BPK/VII/2022, membayar Konsumsi rapat
Kedinasan Bulan Juni Dana Bos reguler Tahun 2022
82 27-07-2022 00085 Diterima PPh Pasal 23 atas Kwitansi No. 23,400.00 0.00 244,800.00

NO TANGGAL KODE BKU NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO NTPN

1 2 3 4 5 6 7 8 9
82 27-07-2022 00085 00085/20307308/BPK/VII/2022, Membayar Konsumsi Kegiatan 23,400.00 0.00 244,800.00
Ujian Bulan April dana bos reguler tahun 2022
83 27-07-2022 00085 Diterima Restoran atas Kwitansi 117,000.00 0.00 361,800.00
No.00085/20307308/BPK/VII/2022, Membayar Konsumsi
Kegiatan Ujian Bulan April dana bos reguler tahun 2022
84 27-07-2022 00086 Diterima Restoran atas Kwitansi 108,000.00 0.00 469,800.00
No.00086/20307308/BPK/VII/2022, Membayar Konsumsi
Pelaksanaan Kegiatan PAS semester 2 bulan Juni Dana Bos
reguler Tahun 2022
85 27-07-2022 00086 Diterima PPh Pasal 23 atas Kwitansi 22,000.00 0.00 491,800.00
No.00086/20307308/BPK/VII/2022, Membayar Konsumsi
Pelaksanaan Kegiatan PAS semester 2 bulan Juni Dana Bos
reguler Tahun 2022
86 28-07-2022 00022 Diterima PPh Pasal 21 atas Trans Bank 80,000.00 0.00 571,800.00
No.00022/20307308/TRSBANK/VII/2022, Membayar Bendahara
Bos Pengeluaran Bulan april -Juli Dana bos Reguler tahun 2022

87 28-07-2022 00094 Diterima PPN atas Kwitansi No.00094/20307308/BPK/VII/2022, 67,500.00 0.00 639,300.00
Membayar Cetak Seperangkat Pembelajaran Bulan Juli Dana bos
reguler Tahun 2022

88 28-07-2022 00095 Diterima PPN atas Kwitansi No.00095/20307308/BPK/VII/2022, 67,500.00 0.00 706,800.00
Membayar Cetak Seperangkat Pembelajaran Bulan Juli Dana Bos
Reguler tahun 2022

89 28-07-2022 00097 Diterima PPN atas Kwitansi No.00097/20307308/BPK/VII/2022, 225,000.00 0.00 931,800.00
Membayar Cetak Seperangkat Pembelajaran Bulan Juli Dana Bos
Reguler Tahun 2022

90 28-07-2022 00098 Diterima PPN atas Kwitansi No.00098/20307308/BPK/VII/2022, 5,200.00 0.00 937,000.00
Membayar Cetak Seperangkat Pembelajaran bulan Juli dana bos
reguler tahun 2022
91 28-07-2022 00103 Diterima Restoran atas Kwitansi 21,000.00 0.00 958,000.00
No.00103/20307308/BPK/VII/2022, Membayar konsumsi Rapat
Panitia pelaksanaan ANBK bulan Juli Dana Bos Reguler Tahun
2022
92 28-07-2022 00103 Diterima PPh Pasal 23 atas Kwitansi 4,200.00 0.00 962,200.00
No.00103/20307308/BPK/VII/2022, Membayar konsumsi Rapat
Panitia pelaksanaan ANBK bulan Juli Dana Bos Reguler Tahun
2022
93 28-07-2022 00104 Diterima PPh Pasal 23 atas Kwitansi 9,600.00 0.00 971,800.00
No.00104/20307308/BPK/VII/2022, Membayar Konsumsi Rapat
Sosialisasi ANBK Bulan Juli Dana Bos Reguler Tahun 2022

94 28-07-2022 00104 Diterima Restoran atas Kwitansi 48,000.00 0.00 1,019,800.00

No.00104/20307308/BPK/VII/2022, Membayar Konsumsi Rapat
Sosialisasi ANBK Bulan Juli Dana Bos Reguler Tahun 2022

95 28-07-2022 00105 Diterima PPh Pasal 23 atas Kwitansi 52,200.00 0.00 1,072,000.00
No.00105/20307308/BPK/VII/2022, membayar Konsumsi Rapat
Parenting wali Murid Bulan Juli Dana Bos Reguler Tahun 2022

96 28-07-2022 00105 Diterima Restoran atas Kwitansi 261,000.00 0.00 1,333,000.00

No.00105/20307308/BPK/VII/2022, membayar Konsumsi Rapat
Parenting wali Murid Bulan Juli Dana Bos Reguler Tahun 2022

97 28-07-2022 Disetorkan Pajak, untuk Pajak 21 0.00 80,000.00 1,253,000.00 0

98 05-08-2022 00122 Diterima PPN atas Kwitansi No.00122/20307308/BPK/VIII/2022, 90,000.00 0.00 1,343,000.00
Membayar Seperangkat Pembelajaran Silabus kelas 1-6 dan Pai-
Penjas Bulan Juli Dana bos reguler tahun 2022

NO TANGGAL KODE BKU NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO NTPN

1 2 3 4 5 6 7 8 9
99 08-08-2022 00118 Diterima PPh Pasal 23 atas Kwitansi 3,600.00 0.00 1,346,600.00
No.00118/20307308/BPK/VIII/2022, membayar Konsumsi Rapat
Kedinasan bulan agustus dana bos reguler tahun 2022

100 08-08-2022 00118 Diterima Restoran atas Kwitansi 18,000.00 0.00 1,364,600.00
No.00118/20307308/BPK/VIII/2022, membayar Konsumsi Rapat
Kedinasan bulan agustus dana bos reguler tahun 2022

101 13-08-2022 Disetorkan Pajak, untuk MEMBAYAR PAJAK KONSUMSI 0.00 23,400.00 1,341,200.00 6

102 13-08-2022 Disetorkan Pajak, untuk MEMBAYAR PAJAK PERANGKAT 0.00 5,200.00 1,336,000.00 15
PEMBELAJARAN
103 13-08-2022 Disetorkan Pajak, untuk PAJAK PPH 23 0.00 3,600.00 1,332,400.00 1

104 13-08-2022 Disetorkan Pajak, untuk MEMBAYAR PAJAK KONSUMSI 0.00 3,600.00 1,328,800.00 11

105 13-08-2022 Disetorkan Pajak, untuk MEMBAYAR KONSUMSI 0.00 4,500.00 1,324,300.00 4

106 13-08-2022 Disetorkan Pajak, untuk MEMBAYAR PAJAK KONSUMSI 0.00 52,200.00 1,272,100.00 10

107 13-08-2022 Disetorkan Pajak, untuk MEMBAYAR KONSUMSI 0.00 4,200.00 1,267,900.00 8

108 13-08-2022 Disetorkan Pajak, untuk PAJAK PERANGKAT 0.00 67,500.00 1,200,400.00 13
PEMBELAJARAN
109 13-08-2022 Disetorkan Pajak, untuk MEMBAYAR PAJAK KONSUMSI 0.00 3,600.00 1,196,800.00 5

110 13-08-2022 Disetorkan Pajak, untuk MEMBAYAR PAJAK KONSUMSI 0.00 3,600.00 1,193,200.00 3

111 13-08-2022 Disetorkan Pajak, untuk MEMBAYAR PAJAK PPH 23 0.00 21,600.00 1,171,600.00 2
112 13-08-2022 Disetorkan Pajak, untuk MEMBAYAR PAJAK PERANGKAT 0.00 90,000.00 1,081,600.00 16
PEMBELAJARAN
113 13-08-2022 Disetorkan Pajak, untuk MEMBAYAR PAJAK KONSUMSI 0.00 22,000.00 1,059,600.00 7

114 13-08-2022 Disetorkan Pajak, untuk PAJAK PERANGKAT 0.00 225,000.00 834,600.00 14
PEMBELAJARAN
115 13-08-2022 Disetorkan Pajak, untuk MEMBAYAR KONSUMSI 0.00 9,600.00 825,000.00 9

116 13-08-2022 Disetorkan Pajak, untuk MEMBAYAR PAJAK PERANGKAT 0.00 67,500.00 757,500.00 12
PEMBELAJARAN
117 15-08-2022 Disetorkan Pajak, untuk MEMBAYAR PAJAK RESTORAN 0.00 117,000.00 640,500.00 7

118 15-08-2022 Disetorkan Pajak, untuk MEMBAYAR PAJAK RESTORAN 0.00 18,000.00 622,500.00 5

119 15-08-2022 Disetorkan Pajak, untuk MEMBAYAR PAJAK RESTORAN 0.00 108,000.00 514,500.00 2

120 15-08-2022 Disetorkan Pajak, untuk MEMBAYAR PAJAK RESTORAN 0.00 22,500.00 492,000.00 4

121 15-08-2022 Disetorkan Pajak, untuk MEMBAYAR PAJAK RESTORAN 0.00 48,000.00 444,000.00 9

122 15-08-2022 Disetorkan Pajak, untuk MEMBAYAR PAJAK RESTORAN 0.00 21,000.00 423,000.00 8

123 15-08-2022 Disetorkan Pajak, untuk MEMBAYAR PAJAK RESTORAN 0.00 108,000.00 315,000.00 8

124 15-08-2022 Disetorkan Pajak, untuk MEMBAYAR PAJAK RESTORAN 0.00 261,000.00 54,000.00 10

125 15-08-2022 Disetorkan Pajak, untuk MEMBAYAR PAJAK RESTORAN 0.00 18,000.00 36,000.00 3

126 15-08-2022 Disetorkan Pajak, untuk MEMBAYAR PAJAK RESTORAN 0.00 18,000.00 18,000.00 11

127 15-08-2022 Disetorkan Pajak, untuk PAJAK KONSUMSI RESTORAN 0.00 18,000.00 0.00 1

128 26-08-2022 00030 Diterima PPh Pasal 21 atas Trans Bank 20,000.00 0.00 20,000.00
No.00030/20307308/TRSBANK/VIII/2022, Membayar Honor
bendahara bos pengeluaran bulan agustus dana bos reguler tahun
2022
129 26-08-2022 Disetorkan Pajak, untuk membayar pajak honor bendahara bulan 0.00 20,000.00 0.00 0
agustus

NO TANGGAL KODE BKU NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO NTPN

1 2 3 4 5 6 7 8 9
130 29-08-2022 00129 Diterima Restoran atas Kwitansi 11,500.00 0.00 11,500.00
No.00129/20307308/BPK/VIII/2022, membayar konsumsi rapat
dinas kegiatan Mapsi bulan agustus dana bos reguler tahun 2022

131 29-08-2022 00129 Diterima PPh Pasal 23 atas Kwitansi 2,300.00 0.00 13,800.00
No.00129/20307308/BPK/VIII/2022, membayar konsumsi rapat
dinas kegiatan Mapsi bulan agustus dana bos reguler tahun 2022

132 10-09-2022 00132 Diterima PPh Pasal 23 atas Kwitansi 3,600.00 0.00 17,400.00
No.00132/20307308/BPK/IX/2022, membayar konsumsi Rapat
kedinasan bulan september dana bos reguler tahun 2022

133 10-09-2022 00132 Diterima Restoran atas Kwitansi 18,000.00 0.00 35,400.00
No.00132/20307308/BPK/IX/2022, membayar konsumsi Rapat
kedinasan bulan september dana bos reguler tahun 2022

134 12-09-2022 Disetorkan Pajak, untuk membayar pajak konsumsi Rapat 0.00 2,300.00 33,100.00 0
kedinasan bulan agustus tahun 2022
135 12-09-2022 Disetorkan Pajak, untuk membayar pajak konsumsi bulan 0.00 18,000.00 15,100.00 0
september tahun 2022
136 12-09-2022 Disetorkan Pajak, untuk membayar pajak konsumsi bulan agustus 0.00 11,500.00 3,600.00 0
tahun 2022
137 12-09-2022 Disetorkan Pajak, untuk membayar pajak konsumsi bulan 0.00 3,600.00 0.00 0
September tahun 2022
138 04-11-2022 00034 Diterima PPh Pasal 21 atas Trans Bank 60,000.00 0.00 60,000.00
No.00034/20307308/TRSBANK/XI/2022, Membayar Bendahara
Bos Bulan september-November tahun 2022 dana bos Reguler
tahun 2022
139 04-11-2022 Disetorkan Pajak, untuk PAJAK BENDAHARA BOS 0.00 60,000.00 0.00 0

140 08-11-2022 00144 Diterima PPh Pasal 23 atas Kwitansi 4,200.00 0.00 4,200.00
No.00144/20307308/BPK/XI/2022, MEMBAYAR KONSUMSI
PENYUSUSAN PKKS DANA BOS REGULER TAHUN 2022
141 08-11-2022 00144 Diterima Restoran atas Kwitansi 21,000.00 0.00 25,200.00
No.00144/20307308/BPK/XI/2022, MEMBAYAR KONSUMSI
PENYUSUSAN PKKS DANA BOS REGULER TAHUN 2022
142 09-11-2022 00146 Diterima PPh Pasal 23 atas Kwitansi 3,600.00 0.00 28,800.00
No.00146/20307308/BPK/XI/2022, MEMBAYAR KONSUMSI
RAPAT DINAS BULAN OKTOBER DANA BOS REGULER
TAHUN 2022
143 09-11-2022 00146 Diterima Restoran atas Kwitansi 18,000.00 0.00 46,800.00
No.00146/20307308/BPK/XI/2022, MEMBAYAR KONSUMSI
RAPAT DINAS BULAN OKTOBER DANA BOS REGULER
TAHUN 2022
144 09-11-2022 00147 Diterima Restoran atas Kwitansi 18,000.00 0.00 64,800.00
No.00147/20307308/BPK/XI/2022, MEMBAYAR KONSUMSI
RAPAT DINAS BULAN SEPTEMBER DANA BOS REGULER
TAHUN 2022
145 09-11-2022 00147 Diterima PPh Pasal 23 atas Kwitansi 3,600.00 0.00 68,400.00
No.00147/20307308/BPK/XI/2022, MEMBAYAR KONSUMSI
RAPAT DINAS BULAN SEPTEMBER DANA BOS REGULER
TAHUN 2022
146 10-11-2022 00035 Diterima PPN atas Trans Bank 346,846.00 0.00 415,246.00
No.00035/20307308/TRSBANK/XI/2022, MEMBAYAR
MODAL PRINTER DANA BOS REGULER TAHUN 2022
147 10-11-2022 00035 Diterima PPh Pasal 22 atas Trans Bank 15,765.00 0.00 431,011.00
No.00035/20307308/TRSBANK/XI/2022, MEMBAYAR
MODAL PRINTER DANA BOS REGULER TAHUN 2022
148 10-11-2022 00159 Diterima Restoran atas Kwitansi 4,700.00 0.00 435,711.00
No.00159/20307308/BPK/XI/2022, MEMBAYAR KONSUMSI
PENYUSUNAN PROGRAM TAHUNA BULAN AGUSTUS
DANA BOS REGULER TAHUN 2022

NO TANGGAL KODE BKU NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO NTPN

1 2 3 4 5 6 7 8 9
149 10-11-2022 00159 Diterima PPh Pasal 23 atas Kwitansi 1,000.00 0.00 436,711.00
No.00159/20307308/BPK/XI/2022, MEMBAYAR KONSUMSI
PENYUSUNAN PROGRAM TAHUNA BULAN AGUSTUS
DANA BOS REGULER TAHUN 2022
150 10-11-2022 00166 Diterima Restoran atas Kwitansi 78,500.00 0.00 515,211.00
No.00166/20307308/BPK/XI/2022, MEMBAYAR KONSUMSI
PETUGAS DAN PENDAMPING (GURU DAN KARYAWAN)
KEGIATAN VAKSINASI 1 DAN 2 KELAS 1 DAN 5 BULAN
AGUSTUS DAN SEPTEMBER KELAS DANA BOS
REGULER TAHUN 2022
151 10-11-2022 00166 Diterima PPh Pasal 23 atas Kwitansi 16,000.00 0.00 531,211.00
No.00166/20307308/BPK/XI/2022, MEMBAYAR KONSUMSI
PETUGAS DAN PENDAMPING (GURU DAN KARYAWAN)
KEGIATAN VAKSINASI 1 DAN 2 KELAS 1 DAN 5 BULAN
AGUSTUS DAN SEPTEMBER KELAS DANA BOS
REGULER TAHUN 2022
152 10-11-2022 Disetorkan Pajak, untuk PAJAK MODAL PRINTER 0.00 15,765.00 515,446.00 0
153 10-11-2022 Disetorkan Pajak, untuk PAJAK BELANJA MODAL PRINTER 0.00 346,846.00 168,600.00 0
3110
154 14-11-2022 00040 Diterima PPN atas Trans Bank 49,549.00 0.00 218,149.00
No.00040/20307308/TRSBANK/XI/2022, MEMBAYAR ALAT
KANTOR DANA BOS REGULER TAHUN 2022
155 14-11-2022 00040 Diterima PPh Pasal 22 atas Trans Bank 2,252.00 0.00 220,401.00
No.00040/20307308/TRSBANK/XI/2022, MEMBAYAR ALAT
KANTOR DANA BOS REGULER TAHUN 2022
156 14-11-2022 00041 Diterima PPh Pasal 22 atas Trans Bank 5,022.00 0.00 225,423.00
No.00041/20307308/TRSBANK/XI/2022, MEMBAYAR
SIPLAH ALAT KANTOR DANA BOS REGULER TAHUN
157 14-11-2022 00041 2022
Diterima PPN atas Trans Bank 110,495.00 0.00 335,918.00
No.00041/20307308/TRSBANK/XI/2022, MEMBAYAR
SIPLAH ALAT KANTOR DANA BOS REGULER TAHUN
158 14-11-2022 2022
Disetorkan Pajak, untuk PAJAK SIPLAH ALAT ATK 0.00 5,022.00 330,896.00 0

159 14-11-2022 Disetorkan Pajak, untuk PAJAK SIPLAH ATK 0.00 49,549.00 281,347.00 0

160 14-11-2022 Disetorkan Pajak, untuk PAJAK SIPLAH ALAT ATK 0.00 110,495.00 170,852.00 0

161 14-11-2022 Disetorkan Pajak, untuk PAJAK SIPLAH ATK 0.00 2,252.00 168,600.00 0

162 17-11-2022 00038 Diterima PPh Pasal 22 atas Trans Bank 8,182.00 0.00 176,782.00
No.00038/20307308/TRSBANK/XI/2022, MEMBAYAR
SIPLAH PERABOT KANTOR SEPT-NOVEMBER DANA BOS
REGULER TAHUN 2022
163 17-11-2022 00038 Diterima PPN atas Trans Bank 180,013.00 0.00 356,795.00
No.00038/20307308/TRSBANK/XI/2022, MEMBAYAR
SIPLAH PERABOT KANTOR SEPT-NOVEMBER DANA BOS
REGULER TAHUN 2022
164 17-11-2022 00039 Diterima PPN atas Trans Bank 201,845.00 0.00 558,640.00
No.00039/20307308/TRSBANK/XI/2022, MEMBAYAR
SIPLAH BAHAN/ALAT KANTOR DANA BOS REGULER
165 17-11-2022 00039 TAHUN
Diterima 2022
PPh Pasal 22 atas Trans Bank 9,174.00 0.00 567,814.00
No.00039/20307308/TRSBANK/XI/2022, MEMBAYAR
SIPLAH BAHAN/ALAT KANTOR DANA BOS REGULER
166 17-11-2022 TAHUN 2022
Disetorkan Pajak, untuk PAJAK SIPLAH ATK 0.00 201,845.00 365,969.00 0

167 17-11-2022 Disetorkan Pajak, untuk PAJAK KONSUMSI 2 % 0.00 3,600.00 362,369.00 0

168 17-11-2022 Disetorkan Pajak, untuk PAJAK KONSUMSI 10% 0.00 4,700.00 357,669.00 0

169 17-11-2022 Disetorkan Pajak, untuk PAJAK KONSUMSI 2 % 0.00 16,000.00 341,669.00 0

170 17-11-2022 Disetorkan Pajak, untuk PAJAK KONSUMSI 10 % 0.00 18,000.00 323,669.00 0

171 17-11-2022 Disetorkan Pajak, untuk PAJAK KONSUMSI 2% 0.00 4,200.00 319,469.00 0

NO TANGGAL KODE BKU NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO NTPN

1 2 3 4 5 6 7 8 9
172 17-11-2022 Disetorkan Pajak, untuk PAJAK KONSUMSI 10 % 0.00 18,000.00 301,469.00 0

173 17-11-2022 Disetorkan Pajak, untuk PAJAK KONSUMSI 10 % 0.00 21,000.00 280,469.00 0

174 17-11-2022 Disetorkan Pajak, untuk PAJAK KONSUMSI 2 % 0.00 3,600.00 276,869.00 0

175 17-11-2022 Disetorkan Pajak, untuk PAJAK SIPLAH ALAT ATK 0.00 8,182.00 268,687.00 0

176 17-11-2022 Disetorkan Pajak, untuk PAJAK KONSUMSI 2 % 0.00 1,000.00 267,687.00 0

177 17-11-2022 Disetorkan Pajak, untuk PAJAK KONSUMSI 10% 0.00 78,500.00 189,187.00 0

178 17-11-2022 Disetorkan Pajak, untuk PAJAK SIPLAH ATK 0.00 180,013.00 9,174.00 0
179 17-11-2022 Disetorkan Pajak, untuk PAJAK SIPLAH ALAT ATK 0.00 9,174.00 0.00 0

180 05-12-2022 00042 Diterima PPN atas Trans Bank 57,377.00 0.00 57,377.00
No.00042/20307308/TRSBANK/XII/2022, MEMBAYAR
SIPLAH BELANJA ALAT/BAHAN KANTOR BOS REGULER
TAHUN 2022
181 05-12-2022 00042 Diterima PPh Pasal 22 atas Trans Bank 2,608.00 0.00 59,985.00
No.00042/20307308/TRSBANK/XII/2022, MEMBAYAR
SIPLAH BELANJA ALAT/BAHAN KANTOR BOS REGULER
TAHUN 2022
182 05-12-2022 00043 Diterima PPh Pasal 22 atas Trans Bank 1,171.00 0.00 61,156.00
No.00043/20307308/TRSBANK/XII/2022, MEMBAYAR
BELANJA SIPLAH ALAT BAHAN COVER DANA BOS
REGULER TAHUN 2022
183 05-12-2022 00043 Diterima PPN atas Trans Bank 25,765.00 0.00 86,921.00
No.00043/20307308/TRSBANK/XII/2022, MEMBAYAR
BELANJA SIPLAH ALAT BAHAN COVER DANA BOS
REGULER TAHUN 2022
184 05-12-2022 00044 Diterima PPh Pasal 21 atas Trans Bank 20,000.00 0.00 106,921.00
No.00044/20307308/TRSBANK/XII/2022, MEMBAYAR
BENDAHARA BOS REGULER BULAN DESEMBER TAHUN
2022
185 05-12-2022 00045 Diterima PPh Pasal 22 atas Trans Bank 6,036.00 0.00 112,957.00
No.00045/20307308/TRSBANK/XII/2022, MEMBAYAR
SIPLAH ALAT KANTOR BULAN DESEMBER DANA BOS
REGULER TAHUN 2022
186 05-12-2022 00045 Diterima PPN atas Trans Bank 132,792.00 0.00 245,749.00
No.00045/20307308/TRSBANK/XII/2022, MEMBAYAR
SIPLAH ALAT KANTOR BULAN DESEMBER DANA BOS
REGULER TAHUN 2022
187 05-12-2022 Disetorkan Pajak, untuk MEMBAYAR PAJAK SIPLAH CV 0.00 2,608.00 243,141.00 0
JAYA MADINA
188 05-12-2022 Disetorkan Pajak, untuk MEMBAYAR PAJAK SIPLAH CV 0.00 132,792.00 110,349.00 0
JAYA MADINA
189 05-12-2022 Disetorkan Pajak, untuk MEMBAYAR PAJAK SIPLAH CV 0.00 6,036.00 104,313.00 0
JAYA MADINA
190 05-12-2022 Disetorkan Pajak, untuk MEMBAYAR PAJAK SIPLAH CV 0.00 1,171.00 103,142.00 0
JAYA MADINA
191 05-12-2022 Disetorkan Pajak, untuk MEMBAYAR PAJAK SIPLAH CV 0.00 25,765.00 77,377.00 0
JAYA MADINA
192 05-12-2022 Disetorkan Pajak, untuk MEMBAYAR PAJAK SIPLAH CV 0.00 57,377.00 20,000.00 0
JAYA MADINA
193 05-12-2022 Disetorkan Pajak, untuk MEMBAYAR PAJAK BENDAHARA 0.00 20,000.00 0.00 0
PENGELUARAN
194 07-12-2022 00182 Diterima PPN atas Kwitansi No.00182/20307308/BPK/XII/2022, 197,400.00 0.00 197,400.00
MEMBAYAR ALAT PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR
BULAN DESEMBER DANA BOS REGULER TAHUN 2022

195 08-12-2022 00183 Diterima PPN atas Kwitansi No.00183/20307308/BPK/XII/2022, 118,500.00 0.00 315,900.00
MEMBAYAR ALAT

NO TANGGAL KODE BKU NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO NTPN

1 2 3 4 5 6 7 8 9
195 08-12-2022 00183 PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR BULAN DESEMBER 118,500.00 0.00 315,900.00
DANA BOS REGULER TAHUN 2022
196 08-12-2022 00184 Diterima PPN atas Kwitansi No.00184/20307308/BPK/XII/2022, 306,900.00 0.00 622,800.00
MEMBAYAR ALAT PEMELIHARAAN KANTOR BULAN
DESEMBER DANA BOS REGULER TAHUN 2022
 197 08-12-2022 00185 Diterima PPh Pasal 23 atas Kwitansi 3,600.00 0.00 626,400.00
No.00185/20307308/BPK/XII/2022, MEMBAYAR KONSUMSI
RAPAT KEDINASAN BULAN DESEMBER DANA BOS
REGULER TAHUN 2022
198 08-12-2022 00185 Diterima Restoran atas Kwitansi 18,000.00 0.00 644,400.00
No.00185/20307308/BPK/XII/2022, MEMBAYAR KONSUMSI
RAPAT KEDINASAN BULAN DESEMBER DANA BOS
REGULER TAHUN 2022
199 08-12-2022 Disetorkan Pajak, untuk MEMBAYAR PAJAK PPN ALAT 0.00 306,900.00 337,500.00 0
KANTOR SDN 1 PARIKESIT
200 08-12-2022 Disetorkan Pajak, untuk MEMBAYAR PAJAK KONSUMSI 10% 0.00 18,000.00 319,500.00 0
DANA BOS REGULER TAHUN 2022
201 08-12-2022 Disetorkan Pajak, untuk MEMBAYAR PAJAK 2 % KONSUMSI 0.00 3,600.00 315,900.00 0
DANA BOS REGULER BULAN DESEMBER TAHUN 2022

202 08-12-2022 Disetorkan Pajak, untuk MEMBAYAR PAJAK PPN ALAT 0.00 118,500.00 197,400.00 0
KANTOR SD N 1 PARIKESIT
203 08-12-2022 Disetorkan Pajak, untuk MEMBAYAR PAJAK PPN ALAT 0.00 197,400.00 0.00 0
KANTOR SDN 1 PARIKESIT
Jumlah Bulan Ini 5,452,292.00 5,452,292.00 0.00

Jumlah sampai dengan bulan ini 5,452,292.00 5,452,292.00 0.00

Saldo 01 Januari 2022 s.d 31 12 2022 0.00

Kabupaten Wonosobo, 31 Desember 2022

Mengetahui
Bendahara Dana BOS