BUKU KAS UMUM

DANA BOS PADA SEKOLAH SD NEGERI 1 PARIKESIT

KABUPATEN WONOSOBO
01 Oktober 2022 s.d 31 12 2022

Nama Sekolah : SD NEGERI 1 PARIKESIT

Desa/Kecamatan : Kejajar
Kabupaten/Kota : KABUPATEN WONOSOBO
Provinsi : Jawa Tengah

NO TANGGAL KODE REKENING NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah sampai dengan bulan lalu 120,584,400.00 120,536,099.00 48,301.00

28-10-2022 4.2.01.01.04.001. null Diterima Penerimaan BOS Reguler, Bos Tahap 3 Tahun 2022 50,220,000.00 0.00 50,268,301.00
dengan No Trans.00032/20307308/TRSBANK/X/2022

04-11-2022 5.1.02.02.01.042. 00034 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja Jasa Pelaksanaan 0.00 1,200,000.00 49,068,301.00
Transaksi Keuangan, Membayar Bendahara Bos Bulan september-
November tahun 2022 dana bos Reguler tahun 2022 dengan No
Trans.00034/20307308/TRSBANK/XI/2022

04-11-2022 2.1.01.05.01.001. 00034 Diterima Pajak Transfer Bank, atas rekening PPh Pasal 21, 60,000.00 0.00 49,128,301.00
Membayar Bendahara Bos Bulan september-November tahun
2022 dana bos Reguler tahun 2022 dengan No
Trans.00034/20307308/TRSBANK/XI/2022
04-11-2022 Disetorkan Pajak, untuk PAJAK BENDAHARA BOS 0.00 60,000.00 49,068,301.00

05-11-2022 5.1.02.01.01.024. 00134 Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Alat/Bahan untuk 0.00 772,500.00 48,295,801.00
Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Membayar Cetak PH Bulan
September -November tahun 2022 Dana Bos reguler tahun 2022
dengan No Trans.00134/20307308/BPK/XI/2022

05-11-2022 5.1.02.01.01.029. 00136 Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Alat/Bahan untuk 0.00 1,300,000.00 46,995,801.00
Kegiatan Kantor-Bahan Komputer, Membayar Peralatan komputer
Bulan september _November dana bos reguler tahun 2022 dengan
No Trans.00136/20307308/BPK/XI/2022

05-11-2022 5.1.02.01.01.031. 00138 Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Alat/Bahan untuk 0.00 1,300,000.00 45,695,801.00
Kegiatan Kantor-Alat Listrik, Membayar Peralatan Listrik Bulan
November dana bos reguler tahun 2022 dengan No
Trans.00138/20307308/BPK/XI/2022
05-11-2022 5.1.02.01.01.010. 00139 Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Bahan-Isi Tabung Gas, 0.00 160,000.00 45,535,801.00
MEMBAYAR ISI TABUNG BULAN SEPTEMBER DANA
BOS REGULER TAHUN 2022 dengan No
Trans.00139/20307308/BPK/XI/2022
08-11-2022 5.1.02.01.01.031. 00140 Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Alat/Bahan untuk 0.00 986,000.00 44,549,801.00
Kegiatan Kantor-Alat Listrik, MEMBAYAR PERABOT
KANTOR DANA BOS REGULER TAHUN 2022 dengan No
Trans.00140/20307308/BPK/XI/2022
 08-11-2022 5.1.02.01.01.036. 00141 Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Alat/Bahan untuk 0.00 1,860,000.00 42,689,801.00
Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya,
MEMBAYAR PTS SEM 1 DANA BOS REGULER

NO TANGGAL KODE REKENING NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

1 2 3 4 5 6 7 8
08-11-2022 5.1.02.01.01.036. 00141 TAHUN 2022 dengan No Trans.00141/20307308/BPK/XI/2022 0.00 1,860,000.00 42,689,801.00

08-11-2022 5.1.02.01.01.036. 00142 Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Alat/Bahan untuk 0.00 130,000.00 42,559,801.00
Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya,
MEMBAYAR BENDERA MERAH PUTIH dANA BOS
REGULER TAHUN 2022 dengan No
Trans.00142/20307308/BPK/XI/2022
08-11-2022 5.1.02.01.01.036. 00143 Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Alat/Bahan untuk 0.00 435,000.00 42,124,801.00
Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya,
MEMBAYAR PERALATAN KANTOR DANA BOS
REGULER TAHUN 2022 dengan No
Trans.00143/20307308/BPK/XI/2022
08-11-2022 5.1.02.01.01.055. 00144 Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Makanan dan Minuman 0.00 210,000.00 41,914,801.00
pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan, MEMBAYAR
KONSUMSI PENYUSUSAN PKKS DANA BOS REGULER
TAHUN 2022 dengan No Trans.00144/20307308/BPK/XI/2022

08-11-2022 4.1.01.07.01.001. 00144 Diterima Pajak Kwitansi, atas Restoran , untuk Dibayarkan ke 21,000.00 0.00 41,935,801.00
Restoran dengan No Kwitansi 00144/20307308/BPK/XI/2022

08-11-2022 2.1.01.05.03.001. 00144 Diterima Pajak Kwitansi, atas PPh Pasal 23 , untuk Dibayarkan ke 4,200.00 0.00 41,940,001.00
PPh Pasal 23 dengan No Kwitansi 00144/20307308/BPK/XI/2022

09-11-2022 5.1.02.01.01.024. 00145 Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Alat/Bahan untuk 0.00 67,500.00 41,872,501.00
Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, MEMBAYAR CETAK
PROTA PAI DANA BOS REGULER TAHUN 2022 dengan No
Trans.00145/20307308/BPK/XI/2022
09-11-2022 5.1.02.01.01.055. 00146 Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Makanan dan Minuman 0.00 180,000.00 41,692,501.00
pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan, MEMBAYAR
KONSUMSI RAPAT DINAS BULAN OKTOBER DANA BOS
REGULER TAHUN 2022 dengan No
Trans.00146/20307308/BPK/XI/2022
09-11-2022 4.1.01.07.01.001. 00146 Diterima Pajak Kwitansi, atas Restoran , untuk Dibayarkan ke 18,000.00 0.00 41,710,501.00
Restoran dengan No Kwitansi 00146/20307308/BPK/XI/2022

09-11-2022 2.1.01.05.03.001. 00146 Diterima Pajak Kwitansi, atas PPh Pasal 23 , untuk Dibayarkan ke 3,600.00 0.00 41,714,101.00
PPh Pasal 23 dengan No Kwitansi 00146/20307308/BPK/XI/2022

09-11-2022 5.1.02.01.01.055. 00147 Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Makanan dan Minuman 0.00 180,000.00 41,534,101.00
pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan, MEMBAYAR
KONSUMSI RAPAT DINAS BULAN SEPTEMBER DANA
BOS REGULER TAHUN 2022 dengan No
Trans.00147/20307308/BPK/XI/2022
09-11-2022 4.1.01.07.01.001. 00147 Diterima Pajak Kwitansi, atas Restoran , untuk Dibayarkan ke 18,000.00 0.00 41,552,101.00
Restoran dengan No Kwitansi 00147/20307308/BPK/XI/2022

09-11-2022 2.1.01.05.03.001. 00147 Diterima Pajak Kwitansi, atas PPh Pasal 23 , untuk Dibayarkan ke 3,600.00 0.00 41,555,701.00
PPh Pasal 23 dengan No Kwitansi 00147/20307308/BPK/XI/2022

09-11-2022 5.1.02.02.01.016. 00148 Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Jasa Tenaga Penanganan 0.00 1,218,000.00 40,337,701.00
Prasarana dan Sarana Umum, MEMBAYAR ONGKOS
TUKANG CAT KAYU DANA BOS REGULER TAHUN 2022
dengan No Trans.00148/20307308/BPK/XI/2022
 09-11-2022 5.1.02.02.01.016. 00149 Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Jasa Tenaga Penanganan 0.00 870,000.00 39,467,701.00
Prasarana dan Sarana Umum, MEMBAYAR ONGKOS
TUKANG CAT DANA BOS REGULER TAHUN 2022 dengan
No Trans.00149/20307308/BPK/XI/2022
09-11-2022 5.1.02.02.01.024. 00150 Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Jasa Tenaga Arsip dan 0.00 3,800,000.00 35,667,701.00
Perpustakaan, MEMBAYAR HONOR WB TENAGA PERPUS
AN EKA AGUSTIYANI DANA BOS REGULER TAHUN 2022
dengan No Trans.00150/20307308/BPK/XI/2022
09-11-2022 5.1.02.02.01.030. 00151 Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, 0.00 3,000,000.00 32,667,701.00
MEMBAYAR HONOR KEBERSIHAN AN

NO TANGGAL KODE REKENING NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

1 2 3 4 5 6 7 8
09-11-2022 5.1.02.02.01.030. 00151 SUPRIYANTO BULAN SEP-NOVEMBER DANA BOS 0.00 3,000,000.00 32,667,701.00
REGULER TAHUN 2022 dengan No
Trans.00151/20307308/BPK/XI/2022
09-11-2022 5.1.02.02.01.061. 00152 Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Tagihan Listrik, 0.00 900,000.00 31,767,701.00
MEMBAYAR TAGIHAN LISTRIK BULAN SEP-NOVEMBER
DANA BOS REGULER TAHUN 2022 dengan No
Trans.00152/20307308/BPK/XI/2022
09-11-2022 5.1.02.04.01.003. 00156 Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Perjalanan Dinas Dalam 0.00 2,955,000.00 28,812,701.00
Kota, MEMBAYAR SPPD PESERTA DAN PENGANTAR
LOMBA MAPSI SDN 1 PARIKESIT DANA BOS REGULER
TAHUN 2022 dengan No Trans.00156/20307308/BPK/XI/2022

09-11-2022 5.1.02.01.01.036. 00157 Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Alat/Bahan untuk 0.00 320,000.00 28,492,701.00
Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya,
MEMBAYAR PINTU NOVEMBER DANA BOS REGULER
TAHUN 2022 dengan No Trans.00157/20307308/BPK/XI/2022

10-11-2022 5.2.02.10.02.005. 00035 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja Modal Peralatan 0.00 3,500,000.00 24,992,701.00
Komputer Lainnya, MEMBAYAR MODAL PRINTER DANA
BOS REGULER TAHUN 2022 dengan No
Trans.00035/20307308/TRSBANK/XI/2022
10-11-2022 2.1.01.06.01.001. 00035 Diterima Pajak Transfer Bank, atas rekening PPN, MEMBAYAR 346,846.00 0.00 25,339,547.00
MODAL PRINTER DANA BOS REGULER TAHUN 2022
dengan No Trans.00035/20307308/TRSBANK/XI/2022

10-11-2022 2.1.01.05.02.001. 00035 Diterima Pajak Transfer Bank, atas rekening PPh Pasal 22, 15,765.00 0.00 25,355,312.00
MEMBAYAR MODAL PRINTER DANA BOS REGULER
TAHUN 2022 dengan No
Trans.00035/20307308/TRSBANK/XI/2022
10-11-2022 5.1.02.01.01.024. 00158 Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Alat/Bahan untuk 0.00 500,000.00 24,855,312.00
Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, MEMBAYAR CETAK SPJ
BOS TAHAP 2-3 BULAN SEP - NOV DANA BOS REGULER
TAHUN 2022 dengan No Trans.00158/20307308/BPK/XI/2022

10-11-2022 5.1.02.01.01.055. 00159 Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Makanan dan Minuman 0.00 46,800.00 24,808,512.00
pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan, MEMBAYAR
KONSUMSI PENYUSUNAN PROGRAM TAHUNA BULAN
AGUSTUS DANA BOS REGULER TAHUN 2022 dengan No
Trans.00159/20307308/BPK/XI/2022
10-11-2022 4.1.01.07.01.001. 00159 Diterima Pajak Kwitansi, atas Restoran , untuk Dibayarkan ke 4,700.00 0.00 24,813,212.00
Restoran dengan No Kwitansi 00159/20307308/BPK/XI/2022

10-11-2022 2.1.01.05.03.001. 00159 Diterima Pajak Kwitansi, atas PPh Pasal 23 , untuk Dibayarkan ke 1,000.00 0.00 24,814,212.00
PPh Pasal 23 dengan No Kwitansi 00159/20307308/BPK/XI/2022
 10-11-2022 5.1.02.01.01.024. 00160 Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Alat/Bahan untuk 0.00 91,000.00 24,723,212.00
Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, MEMBAYAR CETAK
PROMES PAI BULAN AGUSTUS DANA BOS REGULER
TAHUN 2022 dengan No Trans.00160/20307308/BPK/XI/2022

10-11-2022 5.1.02.01.01.024. 00161 Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Alat/Bahan untuk 0.00 90,000.00 24,633,212.00
Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, MEMBAYAR CETAK
SILABUS PAI BULAN AGUSTUS DANA BOS REGULER
TAHUN 2022 dengan No Trans.00161/20307308/BPK/XI/2022

10-11-2022 5.1.02.01.01.024. 00162 Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Alat/Bahan untuk 0.00 225,000.00 24,408,212.00
Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, MEMBAYAR CETAK RPP
PAI BULAN AGUSTUS DANA BOS REGULER TAHUN 2022
dengan No Trans.00162/20307308/BPK/XI/2022
10-11-2022 5.1.02.01.01.024. 00163 Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Alat/Bahan untuk 0.00 100,000.00 24,308,212.00
Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, MEMBAYAR KERTAS
HVS 65 GRAM DANA BOS REGULER TAHUN 2022 dengan
No Trans.00163/20307308/BPK/XI/2022

NO TANGGAL KODE REKENING NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

1 2 3 4 5 6 7 8
10-11-2022 5.1.02.01.01.036. 00165 Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Alat/Bahan untuk 0.00 4,000.00 24,304,212.00
Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya,
MEMBAYAR JILID COVER RKA DANA BOS REGULER
TAHUN 2022 dengan No Trans.00165/20307308/BPK/XI/2022

10-11-2022 5.1.02.01.01.055. 00166 Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Makanan dan Minuman 0.00 782,400.00 23,521,812.00
pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan, MEMBAYAR
KONSUMSI PETUGAS DAN PENDAMPING (GURU DAN
KARYAWAN) KEGIATAN VAKSINASI 1 DAN 2 KELAS 1
DAN 5 BULAN AGUSTUS DAN SEPTEMBER KELAS DANA
BOS REGULER TAHUN 2022 dengan No
Trans.00166/20307308/BPK/XI/2022
10-11-2022 4.1.01.07.01.001. 00166 Diterima Pajak Kwitansi, atas Restoran , untuk Dibayarkan ke 78,500.00 0.00 23,600,312.00
Restoran dengan No Kwitansi 00166/20307308/BPK/XI/2022

10-11-2022 2.1.01.05.03.001. 00166 Diterima Pajak Kwitansi, atas PPh Pasal 23 , untuk Dibayarkan ke 16,000.00 0.00 23,616,312.00
PPh Pasal 23 dengan No Kwitansi 00166/20307308/BPK/XI/2022

10-11-2022 5.1.02.02.01.013. 00167 Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Jasa Tenaga Pendidikan, 0.00 25,000.00 23,591,312.00
MEMBAYAR SPPD OPERATOR BENDAHARA BOS
BULAN NOVEMBER DANA BOS REGULER TAHUN 2022
dengan No Trans.00167/20307308/BPK/XI/2022
10-11-2022 Disetorkan Pajak, untuk PAJAK BELANJA MODAL PRINTER 0.00 346,846.00 23,244,466.00
3110
10-11-2022 Disetorkan Pajak, untuk PAJAK MODAL PRINTER 0.00 15,765.00 23,228,701.00

11-11-2022 00036 Diterima Penerimaan Bunga Bank, TERIMA BUNGA BANK 10,469.00 0.00 23,239,170.00
DANA BOS REGULER TAHUN 2022 dengan No
Trans.00036/20307308/TRSBANK/XI/2022
11-11-2022 00037 Pengeluaran Bunga Bank/Jasa Giro, PENGELUARAN BUNGA 0.00 10,469.00 23,228,701.00
BANK DANA BOS REGULER TAHUN 2022 dengan No
Trans.00037/20307308/TRSBANK/XI/2022
14-11-2022 5.1.02.01.01.036. 00040 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja Alat/Bahan untuk 0.00 499,999.00 22,728,702.00
Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya,
MEMBAYAR ALAT KANTOR DANA BOS REGULER
TAHUN 2022 dengan No
Trans.00040/20307308/TRSBANK/XI/2022
 14-11-2022 2.1.01.06.01.001. 00040 Diterima Pajak Transfer Bank, atas rekening PPN, MEMBAYAR 49,549.00 0.00 22,778,251.00
ALAT KANTOR DANA BOS REGULER TAHUN 2022 dengan
No Trans.00040/20307308/TRSBANK/XI/2022

14-11-2022 2.1.01.05.02.001. 00040 Diterima Pajak Transfer Bank, atas rekening PPh Pasal 22, 2,252.00 0.00 22,780,503.00
MEMBAYAR ALAT KANTOR DANA BOS REGULER
TAHUN 2022 dengan No
Trans.00040/20307308/TRSBANK/XI/2022
14-11-2022 5.1.02.01.01.025. 00041 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja Alat/Bahan untuk 0.00 1,115,000.00 21,665,503.00
Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover, MEMBAYAR SIPLAH
ALAT KANTOR DANA BOS REGULER TAHUN 2022 dengan
No Trans.00041/20307308/TRSBANK/XI/2022
14-11-2022 2.1.01.05.02.001. 00041 Diterima Pajak Transfer Bank, atas rekening PPh Pasal 22, 5,022.00 0.00 21,670,525.00
MEMBAYAR SIPLAH ALAT KANTOR DANA BOS
REGULER TAHUN 2022 dengan No
Trans.00041/20307308/TRSBANK/XI/2022
14-11-2022 2.1.01.06.01.001. 00041 Diterima Pajak Transfer Bank, atas rekening PPN, MEMBAYAR 110,495.00 0.00 21,781,020.00
SIPLAH ALAT KANTOR DANA BOS REGULER TAHUN
2022 dengan No Trans.00041/20307308/TRSBANK/XI/2022

14-11-2022 Disetorkan Pajak, untuk PAJAK SIPLAH ATK 0.00 2,252.00 21,778,768.00

14-11-2022 Disetorkan Pajak, untuk PAJAK SIPLAH ALAT ATK 0.00 110,495.00 21,668,273.00

14-11-2022 Disetorkan Pajak, untuk PAJAK SIPLAH ATK 0.00 49,549.00 21,618,724.00

NO TANGGAL KODE REKENING NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

1 2 3 4 5 6 7 8
14-11-2022 Disetorkan Pajak, untuk PAJAK SIPLAH ALAT ATK 0.00 5,022.00 21,613,702.00

15-11-2022 5.1.02.02.01.063. 00153 Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja 0.00 346,600.00 21,267,102.00
Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan, MEMBAYAR
LANGGANAN INTERNET BULAN SEPTEMBER DANA BOS
REGULER TAHUN 2022 dengan No
Trans.00153/20307308/BPK/XI/2022
16-11-2022 5.1.02.02.01.063. 00154 Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja 0.00 346,600.00 20,920,502.00
Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan, MEMBAYAR
LANGGANAN INTERNET BULAN OKTOBER DANA BOS
REGULER TAHUN 2022 dengan No
Trans.00154/20307308/BPK/XI/2022
17-11-2022 5.1.02.01.01.030. 00038 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja Alat/Bahan untuk 0.00 1,816,495.00 19,104,007.00
Kegiatan Kantor-Perabot Kantor, MEMBAYAR SIPLAH
PERABOT KANTOR SEPT-NOVEMBER DANA BOS
REGULER TAHUN 2022 dengan No
Trans.00038/20307308/TRSBANK/XI/2022
17-11-2022 2.1.01.06.01.001. 00038 Diterima Pajak Transfer Bank, atas rekening PPN, MEMBAYAR 180,013.00 0.00 19,284,020.00
SIPLAH PERABOT KANTOR SEPT-NOVEMBER DANA BOS
REGULER TAHUN 2022 dengan No
Trans.00038/20307308/TRSBANK/XI/2022
17-11-2022 2.1.01.05.02.001. 00038 Diterima Pajak Transfer Bank, atas rekening PPh Pasal 22, 8,182.00 0.00 19,292,202.00
MEMBAYAR SIPLAH PERABOT KANTOR SEPT-
NOVEMBER DANA BOS REGULER TAHUN 2022 dengan No
Trans.00038/20307308/TRSBANK/XI/2022
17-11-2022 5.1.02.01.01.024. 00039 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja Alat/Bahan untuk 0.00 2,036,800.00 17,255,402.00
Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, MEMBAYAR SIPLAH
BAHAN/ALAT KANTOR DANA BOS REGULER TAHUN
2022 dengan No Trans.00039/20307308/TRSBANK/XI/2022
 17-11-2022 2.1.01.06.01.001. 00039 Diterima Pajak Transfer Bank, atas rekening PPN, MEMBAYAR 201,845.00 0.00 17,457,247.00
SIPLAH BAHAN/ALAT KANTOR DANA BOS REGULER
TAHUN 2022 dengan No
Trans.00039/20307308/TRSBANK/XI/2022
17-11-2022 2.1.01.05.02.001. 00039 Diterima Pajak Transfer Bank, atas rekening PPh Pasal 22, 9,174.00 0.00 17,466,421.00
MEMBAYAR SIPLAH BAHAN/ALAT KANTOR DANA BOS
REGULER TAHUN 2022 dengan No
Trans.00039/20307308/TRSBANK/XI/2022
17-11-2022 5.1.02.02.01.063. 00155 Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja 0.00 346,600.00 17,119,821.00
Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan, MEMBAYAR
LANGGANAN INTERNET BULAN NOVEMBER DANA BOS
REGULER TAHUN 2022 dengan No
Trans.00155/20307308/BPK/XI/2022
17-11-2022 Disetorkan Pajak, untuk PAJAK SIPLAH ATK 0.00 201,845.00 16,917,976.00

17-11-2022 Disetorkan Pajak, untuk PAJAK SIPLAH ATK 0.00 180,013.00 16,737,963.00

17-11-2022 Disetorkan Pajak, untuk PAJAK SIPLAH ALAT ATK 0.00 8,182.00 16,729,781.00

17-11-2022 Disetorkan Pajak, untuk PAJAK SIPLAH ALAT ATK 0.00 9,174.00 16,720,607.00

17-11-2022 Disetorkan Pajak, untuk PAJAK KONSUMSI 2% 0.00 4,200.00 16,716,407.00

17-11-2022 Disetorkan Pajak, untuk PAJAK KONSUMSI 2 % 0.00 3,600.00 16,712,807.00

17-11-2022 Disetorkan Pajak, untuk PAJAK KONSUMSI 2 % 0.00 3,600.00 16,709,207.00

17-11-2022 Disetorkan Pajak, untuk PAJAK KONSUMSI 2 % 0.00 1,000.00 16,708,207.00

17-11-2022 Disetorkan Pajak, untuk PAJAK KONSUMSI 2 % 0.00 16,000.00 16,692,207.00

17-11-2022 Disetorkan Pajak, untuk PAJAK KONSUMSI 10 % 0.00 21,000.00 16,671,207.00

17-11-2022 Disetorkan Pajak, untuk PAJAK KONSUMSI 10 % 0.00 18,000.00 16,653,207.00

17-11-2022 Disetorkan Pajak, untuk PAJAK KONSUMSI 10 % 0.00 18,000.00 16,635,207.00

NO TANGGAL KODE REKENING NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

1 2 3 4 5 6 7 8
17-11-2022 Disetorkan Pajak, untuk PAJAK KONSUMSI 10% 0.00 4,700.00 16,630,507.00

17-11-2022 Disetorkan Pajak, untuk PAJAK KONSUMSI 10% 0.00 78,500.00 16,552,007.00

22-11-2022 5.1.02.01.01.036. 00170 Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Alat/Bahan untuk 0.00 360,000.00 16,192,007.00
Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya,
MEMBAYAR TAPLAK MRK MNS 12 PCS DANA BOS
REGULER TAHUN 2022 dengan No
Trans.00170/20307308/BPK/XI/2022
30-11-2022 00047 Diterima Penerimaan Bunga Bank, penerimaan bunga bank tahun 4,183.00 0.00 16,196,190.00
2022 dengan No Trans.00047/20307308/TRSBANK/XI/2022

30-11-2022 Pengeluaran Bunga Bank/Jasa Giro, Pengeluaran bunga bank 0.00 4,183.00 16,192,007.00
tahun 2022 dengan No
Trans.00048/20307308/TRSBANK/XI/2022
05-12-2022 5.1.02.01.01.024. 00042 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja Alat/Bahan untuk 0.00 578,994.00 15,613,013.00
Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, MEMBAYAR SIPLAH
BELANJA ALAT/BAHAN KANTOR BOS REGULER TAHUN
2022 dengan No Trans.00042/20307308/TRSBANK/XII/2022

05-12-2022 2.1.01.05.02.001. 00042 Diterima Pajak Transfer Bank, atas rekening PPh Pasal 22, 2,608.00 0.00 15,615,621.00
MEMBAYAR SIPLAH BELANJA ALAT/BAHAN KANTOR
BOS REGULER TAHUN 2022 dengan No
Trans.00042/20307308/TRSBANK/XII/2022
 05-12-2022 2.1.01.06.01.001. 00042 Diterima Pajak Transfer Bank, atas rekening PPN, MEMBAYAR 57,377.00 0.00 15,672,998.00
SIPLAH BELANJA ALAT/BAHAN KANTOR BOS REGULER
TAHUN 2022 dengan No
Trans.00042/20307308/TRSBANK/XII/2022
05-12-2022 5.1.02.01.01.025. 00043 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja Alat/Bahan untuk 0.00 259,997.00 15,413,001.00
Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover, MEMBAYAR BELANJA
SIPLAH ALAT BAHAN COVER DANA BOS REGULER
TAHUN 2022 dengan No
Trans.00043/20307308/TRSBANK/XII/2022
05-12-2022 2.1.01.06.01.001. 00043 Diterima Pajak Transfer Bank, atas rekening PPN, MEMBAYAR 25,765.00 0.00 15,438,766.00
BELANJA SIPLAH ALAT BAHAN COVER DANA BOS
REGULER TAHUN 2022 dengan No
Trans.00043/20307308/TRSBANK/XII/2022
05-12-2022 2.1.01.05.02.001. 00043 Diterima Pajak Transfer Bank, atas rekening PPh Pasal 22, 1,171.00 0.00 15,439,937.00
MEMBAYAR BELANJA SIPLAH ALAT BAHAN COVER
DANA BOS REGULER TAHUN 2022 dengan No
Trans.00043/20307308/TRSBANK/XII/2022
05-12-2022 5.1.02.02.01.042. 00044 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja Jasa Pelaksanaan 0.00 400,000.00 15,039,937.00
Transaksi Keuangan, MEMBAYAR BENDAHARA BOS
REGULER BULAN DESEMBER TAHUN 2022 dengan No
Trans.00044/20307308/TRSBANK/XII/2022

05-12-2022 2.1.01.05.01.001. 00044 Diterima Pajak Transfer Bank, atas rekening PPh Pasal 21, 20,000.00 0.00 15,059,937.00
MEMBAYAR BENDAHARA BOS REGULER BULAN
DESEMBER TAHUN 2022 dengan No
Trans.00044/20307308/TRSBANK/XII/2022
05-12-2022 5.1.02.01.01.030. 00045 Dibayarkan transfer bank Rekening Belanja Alat/Bahan untuk 0.00 1,339,997.00 13,719,940.00
Kegiatan Kantor-Perabot Kantor, MEMBAYAR SIPLAH ALAT
KANTOR BULAN DESEMBER DANA BOS REGULER
TAHUN 2022 dengan No
Trans.00045/20307308/TRSBANK/XII/2022
05-12-2022 2.1.01.05.02.001. 00045 Diterima Pajak Transfer Bank, atas rekening PPh Pasal 22, 6,036.00 0.00 13,725,976.00
MEMBAYAR SIPLAH ALAT KANTOR BULAN DESEMBER
DANA BOS REGULER TAHUN 2022 dengan No
Trans.00045/20307308/TRSBANK/XII/2022
05-12-2022 2.1.01.06.01.001. 00045 Diterima Pajak Transfer Bank, atas rekening PPN, MEMBAYAR 132,792.00 0.00 13,858,768.00
SIPLAH ALAT KANTOR BULAN DESEMBER DANA BOS
REGULER TAHUN 2022 dengan No
Trans.00045/20307308/TRSBANK/XII/2022

NO TANGGAL KODE REKENING NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

1 2 3 4 5 6 7 8
05-12-2022 5.1.02.01.01.024. 00171 Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Alat/Bahan untuk 0.00 250,000.00 13,608,768.00
Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, MEMBAYAR CETAK SPJ
BOS BULAN DESEMBER DANA BOS REGULER TAHUN
2022 dengan No Trans.00171/20307308/BPK/XII/2022
05-12-2022 5.1.02.01.01.024. 00172 Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Alat/Bahan untuk 0.00 272,500.00 13,336,268.00
Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, MEMBAYAR CETAK PH
BULAN DESEMBER DANA BOS REGULER TAHUN 2022
dengan No Trans.00172/20307308/BPK/XII/2022
05-12-2022 5.1.02.01.01.027. 00173 Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Alat/Bahan untuk 0.00 20,000.00 13,316,268.00
Kegiatan Kantor-Benda Pos, MEMBAYAR MATRAI 10000
DIKANTOR POS BULAN DESEMBER DANA BOS
REGULER TAHUN 2022 dengan No
Trans.00173/20307308/BPK/XII/2022
05-12-2022 5.1.02.01.01.031. 00174 Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Alat/Bahan untuk 0.00 500,000.00 12,816,268.00
Kegiatan Kantor-Alat Listrik, MEMBAYAR LAMPU LISTRIK
BULAN DESEMBER DANA BOS REGULER TAHUN 2022
dengan No Trans.00174/20307308/BPK/XII/2022
 05-12-2022 5.1.02.01.01.036. 00175 Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Alat/Bahan untuk 0.00 1,860,000.00 10,956,268.00
Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya,
MEMBAYAR PAS SEMESTER 1 DANA BOS REGULER
TAHUN 2022 dengan No Trans.00175/20307308/BPK/XII/2022

05-12-2022 5.1.02.01.01.036. 00176 Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Alat/Bahan untuk 0.00 255,000.00 10,701,268.00
Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya,
MEMBAYAR ALAT KANTOR BULAN DESEMBER DANA
BOS REGULER TAHUN 2022 dengan No
Trans.00176/20307308/BPK/XII/2022
05-12-2022 5.1.02.02.01.024. 00177 Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Jasa Tenaga Arsip dan 0.00 1,900,000.00 8,801,268.00
Perpustakaan, MEMBAYAR HONOR WB PER PUS AN EKA
AGUSTIYANI BULAN DESEMBER DANA BOS REGULER
TAHUN 2022 dengan No Trans.00177/20307308/BPK/XII/2022

05-12-2022 5.1.02.02.01.030. 00178 Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, 0.00 1,000,000.00 7,801,268.00
MEMBAYAR WB AN SUPRIYANTO BULAN DESEMBER
DANA BOS REGULER TAHUN 2022 dengan No
Trans.00178/20307308/BPK/XII/2022
05-12-2022 Disetorkan Pajak, untuk MEMBAYAR PAJAK SIPLAH CV 0.00 2,608.00 7,798,660.00
JAYA MADINA
05-12-2022 Disetorkan Pajak, untuk MEMBAYAR PAJAK SIPLAH CV 0.00 1,171.00 7,797,489.00
JAYA MADINA
05-12-2022 Disetorkan Pajak, untuk MEMBAYAR PAJAK SIPLAH CV 0.00 6,036.00 7,791,453.00
JAYA MADINA
05-12-2022 Disetorkan Pajak, untuk MEMBAYAR PAJAK SIPLAH CV 0.00 57,377.00 7,734,076.00
JAYA MADINA
05-12-2022 Disetorkan Pajak, untuk MEMBAYAR PAJAK SIPLAH CV 0.00 25,765.00 7,708,311.00
JAYA MADINA
05-12-2022 Disetorkan Pajak, untuk MEMBAYAR PAJAK SIPLAH CV 0.00 132,792.00 7,575,519.00
JAYA MADINA
05-12-2022 Disetorkan Pajak, untuk MEMBAYAR PAJAK BENDAHARA 0.00 20,000.00 7,555,519.00
PENGELUARAN
07-12-2022 5.1.02.02.01.061. 00179 Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Tagihan Listrik, 0.00 300,000.00 7,255,519.00
MEMBAYAR TAGIHAN LISTRIK PRA BAYAR BULAN
DESEMBER TAHUN 2022 dengan No
Trans.00179/20307308/BPK/XII/2022
07-12-2022 5.1.02.02.01.063. 00180 Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja 0.00 346,600.00 6,908,919.00
Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan, MEMBAYAR
TAGIHAN INTERNET BULAN DESEMBER DANA BOS
REGULER TAHUN 2022 dengan No
Trans.00180/20307308/BPK/XII/2022
07-12-2022 5.1.02.03.02.117. 00181 Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Pemeliharaan Alat 0.00 450,000.00 6,458,919.00
Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor
Lainnya, MEMBAYAR INSTALL COMPUTER BULAN
DESEMBER 9X 50,000 DANA BOS REGULER TAHUN 2022

NO TANGGAL KODE REKENING NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

1 2 3 4 5 6 7 8
07-12-2022 5.1.02.03.02.117. 00181 dengan No Trans.00181/20307308/BPK/XII/2022 0.00 450,000.00 6,458,919.00

07-12-2022 5.1.02.03.03.010. 00182 Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Pemeliharaan 0.00 1,974,000.00 4,484,919.00
Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-
Bangunan Gedung Tempat Pendidikan, MEMBAYAR ALAT
PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR BULAN DESEMBER
DANA BOS REGULER TAHUN 2022 dengan No
Trans.00182/20307308/BPK/XII/2022
07-12-2022 2.1.01.06.01.001. 00182 Diterima Pajak Kwitansi, atas PPN , untuk Dibayarkan ke PPN 197,400.00 0.00 4,682,319.00
dengan No Kwitansi 00182/20307308/BPK/XII/2022
 08-12-2022 5.1.02.03.03.010. 00183 Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Pemeliharaan 0.00 1,185,000.00 3,497,319.00
Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-
Bangunan Gedung Tempat Pendidikan, MEMBAYAR ALAT
PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR BULAN DESEMBER
DANA BOS REGULER TAHUN 2022 dengan No
Trans.00183/20307308/BPK/XII/2022
08-12-2022 2.1.01.06.01.001. 00183 Diterima Pajak Kwitansi, atas PPN , untuk Dibayarkan ke PPN 118,500.00 0.00 3,615,819.00
dengan No Kwitansi 00183/20307308/BPK/XII/2022
08-12-2022 5.1.02.03.03.010. 00184 Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Pemeliharaan 0.00 2,701,000.00 914,819.00
Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-
Bangunan Gedung Tempat Pendidikan, MEMBAYAR ALAT
PEMELIHARAAN KANTOR BULAN DESEMBER DANA
BOS REGULER TAHUN 2022 dengan No
Trans.00184/20307308/BPK/XII/2022
08-12-2022 2.1.01.06.01.001. 00184 Diterima Pajak Kwitansi, atas PPN , untuk Dibayarkan ke PPN 306,900.00 0.00 1,221,719.00
dengan No Kwitansi 00184/20307308/BPK/XII/2022
08-12-2022 5.1.02.01.01.055. 00185 Dibayarkan Kwitansi Rekening Belanja Makanan dan Minuman 0.00 180,000.00 1,041,719.00
pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan, MEMBAYAR
KONSUMSI RAPAT KEDINASAN BULAN DESEMBER
DANA BOS REGULER TAHUN 2022 dengan No
Trans.00185/20307308/BPK/XII/2022
08-12-2022 4.1.01.07.01.001. 00185 Diterima Pajak Kwitansi, atas Restoran , untuk Dibayarkan ke 18,000.00 0.00 1,059,719.00
Restoran dengan No Kwitansi 00185/20307308/BPK/XII/2022

08-12-2022 2.1.01.05.03.001. 00185 Diterima Pajak Kwitansi, atas PPh Pasal 23 , untuk Dibayarkan ke 3,600.00 0.00 1,063,319.00
PPh Pasal 23 dengan No Kwitansi
00185/20307308/BPK/XII/2022
08-12-2022 Disetorkan Pajak, untuk MEMBAYAR PAJAK KONSUMSI 10% 0.00 18,000.00 1,045,319.00
DANA BOS REGULER TAHUN 2022
08-12-2022 Disetorkan Pajak, untuk MEMBAYAR PAJAK 2 % KONSUMSI 0.00 3,600.00 1,041,719.00
DANA BOS REGULER BULAN DESEMBER TAHUN 2022

08-12-2022 Disetorkan Pajak, untuk MEMBAYAR PAJAK PPN ALAT 0.00 118,500.00 923,219.00
KANTOR SD N 1 PARIKESIT
08-12-2022 Disetorkan Pajak, untuk MEMBAYAR PAJAK PPN ALAT 0.00 197,400.00 725,819.00
KANTOR SDN 1 PARIKESIT
08-12-2022 Disetorkan Pajak, untuk MEMBAYAR PAJAK PPN ALAT 0.00 306,900.00 418,919.00
KANTOR SDN 1 PARIKESIT
Jumlah Bulan Ini 52,282,544.00 51,911,926.00 370,618.00

NO TANGGAL KODE REKENING NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah sampai dengan bulan ini 172,866,944.00 172,448,025.00 418,919.00
Saldo BKU 01 Oktober 2022 s.d 31 12 2022 418,919.00

Terdiri dari
Saldo Tunai : 368,616.00
Saldo Bank : 50,303.00
Kabupaten Wonosobo, 31 Desember 2022
Mengetahui
KEPALA SATDIKDAS NEGERI SD NEGERI 1 PARIKESIT Bendahara Dana BOS

SUWONDO,S.Pd.MM.Pd ARIKA WULANSARI.S.Pd.

NIP. 196905242002121006 NIP. 19930701201902010