PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

BUKU KAS UMUM

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
TAHUN ANGGARAN 2020
SKPD : 1.01.01.01. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1-2
Bulan : DESEMBER

No. BKU Tanggal No. Dokumen URAIAN Kode Rekening PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

1 2 3 4 5 6 7 8
Saldo Awal Bulan Desember 15.000.000,00

00021 01 Desember 10587/BL/2020 Diterima Oleh Bendahara untuk 15.295.429,00 - 30.295.429,00

2020 Belanja LS
Pembayaran Honorarium Guru Non 1.01.01.1.01.01.01 - 15.295.429,00 15.000.000,00
PNS/Pegawai Honorer/Tidak Tetap .30.344.5.2.1.002.
dan Tambahan Penghasilan GTT 001.
Bulan November 2020 SDN.021
Balikpapan Barat.
00022 01 Desember 001/KT/1.01.01.01/4.0 Pengambilan dana dari bank pada 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
2020 21/2020 SD Negeri 021 Balikpapan Barat
00023 02 Desember 04274/BPK/UP/1.01.01 Penerima: Saripin Saragih. 1.01.01.1.01.01.01 - 8.000.000,00 7.000.000,00
2020 .01/12/2020 Biaya Perjalanan Dinas ke Malang, .30.344.5.2.2.015.
Jawa Timur dalam rangka 002.
melaksanakan Studi Banding untuk
menambah wawasan serta
informasi tentang peningkatan mutu
Pendidikan di sekolah. Sesuai
dengan Perincian Nomor :
420/008/SPPD/2020.
02
00024 02 Desember 04292/BPK/UP/1.01.01 Penerima: NENI HERIANA. 1.01.01.1.01.01.01 - 2.340.000,00 4.660.000,00
2020 .01/12/2020 Belanja Makanan dan Minuman .30.344.5.2.2.011.
Pegawai 001.
00025 02 Desember No. Buku Pajak : Pungut Pajak Catering Belanja 4110205 212.727,00 - 4.872.727,00
2020 01/Pjk/Pungut/4.021/20 Makan Minum Pegawai
20
Pungut Pajak Catering Belanja PPh 23 4.255,00 - 4.876.982,00
Makan Minum Pegawai
00026 02 Desember 04374/BPK/UP/1.01.01 Penerima: DEKA FUJI HERIYANTI. 1.01.01.1.01.01.01 - 700.000,00 4.176.982,00
2020 .01/12/2020 Belanja ATK .30.344.5.2.2.001.
001.
00027 02 Desember No. Buku Pajak : Pungut PPN Belanja ATK PPN 10% 63.636,00 - 4.240.618,00
2020 02/Pjk/Pungut/4.021/20
20
00028 08 Desember No. Buku Pajak : Setor PPN ATK PPN 10% - 63.636,00 4.176.982,00
2020 03/Pjk/Setor/4.021/202
0
00029 11 Desember No. Buku Pajak : Setor Pajak Catering Belanja 4110205 - 212.727,00 3.964.255,00
2020 04/Pjk/Setor/4.021/202 Makan Minum
0
Setor Pajak Catering Belanja PPh 23 - 4.255,00 3.960.000,00
Makan Minum

SIPKD
 Jumlah bulan ini 30.576.047,00 41.616.047,00 (11.040.000,00)

Jumlah s/d bulan lalu 221.910.744,00 206.910.744,00 15.000.000,00

Jumlah s/d bulan ini 252.486.791,00 248.526.791,00 3.960.000,00

Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu Rp. 3.960.000,00

# tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah #

terdiri dari :
a. Tunai 3.960.000,00
b. Saldo Bank -
c. Surat Berharga
d. Pajak Belum Disetor -

Mengetahui BALIKPAPAN, 11 Desember 2020

Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Pembantu

Hartati
NIP . NIP. 19690818 201407 2 004

SIPKD