Sptb....... SPTJM 2

PEMERINTAHAN KABUPATEN INDRAMAYU
BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN

PER RINCIAN OBYEK
SKPD : Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu

Kredit : Rp 456,267,856
Kegiatan : Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Cantigi
(BOK 2018)
Tahun Anggaran : 2018
Kode URAIAN PENGELUARAN

Rekening LS UP/GU/TU Jumlah
5.2.1.01.1 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,620,000 - 1,620,000
5.2.1.01.05 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1,550,000 - 1,550,000
5.2.1.07.01 Uang Saku PNS 9,300,000 - 9,300,000
5.2.1.07.01 Uang Saku Non PNS 2,350,000 - 2,350,000
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor - - -
5.2.2.01.04 Belanja Perangko,Materai dan Benda Pos Lainnya - 225,000 225,000
5.2.2.03.16 Belanja jasa Dokumentasi, Publikasi dan Dekorasi - - -
5.2.2.06.01 Belanja Cetak - 4,900,000 4,900,000
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan dan Penjilidan - - -
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Keg - 4,165,000 4,165,000
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman PMT - - -
5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - - -
Jumlah Bulan ini 14,820,000 9,290,000 24,110,000
Jumlah sampai dengan bulan lalu 12,862,000 12,862,000
Jumlah sampai dengan bulan ini 14,820,000 22,152,000 36,972,000
Mengetahui : Menyetujui Indramayu, Mei 2018

Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bendahara Pengeluaran
Pembantu
H. WARNO,SKM WASTONO,S.Kep.Ners DUDI DAMHUDI

Nip. 19791229 200701 1 002 NIP.19770603 199803 1 003 NIP. 19780505 200501 1 015
PER RINCIAN OBYEK

Kredit :
Kegiatan : Peningkatan Kualitas Sanitasi Dasar dan Lingkungan

5.2.12.01.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - - -
5.2.12.01.1.07.01 Uang Saku PNS - - -
5.2.12.01.1.07.02 Uang Saku Non PNS - - -
5.2.12.01.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor - 934,000 934,000
5.2.12.01.2.01.04 Belanja materai - 300,000 300,000
5.2.12.01.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan - - -
5.2.12.01.2.03.16 Belanja jasa Publikasi, dekorasi dan Dokumentasi - - -
5.2.12.01.2.06.01 Belanja Cetak - - -
5.2.12.01.2.06.02 Belanja Penggandaan dan Penjilidan - 875,000 875,000
5.2.12.01.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman rapat - 7,260,000 7,260,000
5.2.12.01.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - - -
Jumlah Bulan ini 28 Februari 2017 - 9,369,000 9,369,000
Jumlah sampai dengan bulan lalu 0 14,820,000 22,152,000 36,972,000
Jumlah sampai dengan bulan ini 28 Februari 2017 14,820,000 31,521,000 46,341,000
Mengetahui : Menyetujui Indramayu, 28 Februari 2017

Pembantu
Drs. Aman Evendi, M.Kes Wahyurini, S.Sos Ema Maemunah, SKM

Nip. 19620810 198410 1 008 NIP.19650222 198903 2 005 NIP.19740108 201101 2 001
PER RINCIAN OBYEK

Kredit :
Bulan : Maret

5.2.21.03.1.01.01 Honorarium
Honorarium
Panitia
Panitia
Pelaksana
Pelaksana
Kegiatan
Kegiatan -
5.2.21.03.1.07.01 Honorarium
Uang SakuTim
PNS
Teknis PNS -
5.2.21.03.1.07.02 Uang
Uang
Saku
Saku
PNSNon PNS -
5.2.21.03.2.01.01 Uang
Belanja
Saku Alat
Non Tulis
PNS Kantor -
5.2.21.03.2.01.04 Belanja
Belanja
Alatmaterai
Tulis Kantor -
5.2.21.03.2.02.01 Belanja
Belanja
materai
Bahan Baku Bangunan -
5.2.21.03.2.03.16 Belanja
Belanja
Bahan
jasaBaku
Publikasi,
Bangunan
dekorasi dan Dokumentasi -
5.2.21.03.2.03.24 Belanja
Belanja
bahan
Jasakimia
Uji Laboratorium -
5.2.21.03.2.06.02 Belanja
Belanja
jasaPenggandaan
Publikasi, dekorasi dan Dokumentasi -
5.2.21.03.2.11.02 Belanja
Belanja
JasaMakanan
Uji Laboratorium
dan Minuman rapat -
5.2.21.03.2.15.01 Belanja
Belanja
JasaPerjalanan
NarasumberDinas Dalam Daerah -
Jumlah Bulan ini 31 Maret 2016 - - -
Jumlah sampai dengan bulan lalu 29 Februari 2016 14,820,000 22,152,000 36,972,000
Jumlah sampai dengan bulan ini 31 Maret 2016 14,820,000 22,152,000 36,972,000
Mengetahui : Menyetujui Indramayu, 31 Maret 2016

Pembantu
H. Yahya, SKM Yusup, SKM Siti Kusmiyati, SKM

Nip. 19640825 198401 1 001 NIP.19720818 199703 1 004 NIP.19781028 200501 2 020
PER RINCIAN OBYEK

Kredit :
Bulan : April

5.2.21.03.1.01.01 Honorarium
Honorarium
Panitia
Panitia
Pelaksana
Pelaksana
Kegiatan
Kegiatan 2,250,000 2,250,000
5.2.21.03.1.07.01 Honorarium
Uang SakuTim
PNS
Teknis PNS -
5.2.21.03.1.07.02 Uang
Uang
Saku
Saku
PNSNon PNS -
5.2.21.03.2.01.01 Uang
Belanja
Saku Alat
Non Tulis
PNS Kantor -
5.2.21.03.2.01.04 Belanja
Belanja
Alatmaterai
Tulis Kantor -
5.2.21.03.2.02.01 Belanja
Belanja
materai
5.2.21.03.2.03.16 Belanja
Belanja
Bahan
jasaBaku
Publikasi,
Bangunan
5.2.21.03.2.03.24 Belanja
Belanja
bahan
Jasakimia
Uji Laboratorium -
5.2.21.03.2.06.02 Belanja
Belanja
jasaPenggandaan
5.2.21.03.2.11.02 Belanja
Belanja
JasaMakanan
Uji Laboratorium
dan Minuman rapat - -
5.2.21.03.2.15.01 Belanja
Belanja
JasaPerjalanan
NarasumberDinas Dalam Daerah 1,880,000 1,880,000
Jumlah Bulan ini 29 April 2016 4,130,000 - 4,130,000
Jumlah sampai dengan bulan lalu 31 Maret 2016 14,820,000 22,152,000 36,972,000
Jumlah sampai dengan bulan ini 29 April 2016 18,950,000 22,152,000 41,102,000
Mengetahui : Menyetujui Indramayu, 29 April 2016

Pembantu

Nip. 19640825 198401 1 001 NIP.19720818 199703 1 004 NIP.19781028 200501 2 020
PER RINCIAN OBYEK

Kredit :
Bulan : Mei

5.2.21.03.1.01.01 Honorarium
Honorarium
Panitia
Panitia
Pelaksana
Pelaksana
Kegiatan
Kegiatan -
5.2.21.03.1.07.01 Honorarium
Uang SakuTim
PNS
Teknis PNS -
5.2.21.03.1.07.02 Uang
Uang
Saku
Saku
PNSNon PNS -
5.2.21.03.2.01.01 Uang
Belanja
Saku Alat
Non Tulis
PNS Kantor -
5.2.21.03.2.01.04 Belanja
Belanja
Alatmaterai
Tulis Kantor -
5.2.21.03.2.02.01 Belanja
Belanja
materai
5.2.21.03.2.03.16 Belanja
Belanja
Bahan
jasaBaku
Publikasi,
Bangunan
5.2.21.03.2.03.24 Belanja
Belanja
bahan
Jasakimia
Uji Laboratorium -
5.2.21.03.2.06.02 Belanja
Belanja
jasaPenggandaan
5.2.21.03.2.11.02 Belanja
Belanja
JasaMakanan
Uji Laboratorium
5.2.21.03.2.15.01 Belanja
Belanja
JasaPerjalanan
Jumlah Bulan ini 31 Mei 2016 1,130,000 - 1,130,000
Jumlah sampai dengan bulan lalu 29 April 2016 18,950,000 22,152,000 41,102,000
Jumlah sampai dengan bulan ini 31 Mei 2016 20,080,000 22,152,000 42,232,000
Mengetahui : Menyetujui Indramayu, 31 Mei 2016

Pembantu

Nip. 19640825 198401 1 001 NIP.19720818 199703 1 004 NIP.19781028 200501 2 020
PER RINCIAN OBYEK

Kredit : Rp 161,220,000
Bulan : Juni

5.2.21.03.1.01.01 Honorarium
Honorarium
Panitia
Panitia
Pelaksana
Pelaksana
Kegiatan
Kegiatan 1,500,000 1,500,000
5.2.21.03.1.07.01 Honorarium
Uang SakuTim
PNS
Teknis PNS -
5.2.21.03.1.07.02 Uang
Uang
Saku
Saku
PNSNon PNS -
5.2.21.03.2.01.01 Uang
Belanja
Saku Alat
Non Tulis
PNS Kantor -
5.2.21.03.2.01.04 Belanja
Belanja
Alatmaterai
Tulis Kantor -
5.2.21.03.2.02.01 Belanja
Belanja
materai
5.2.21.03.2.03.16 Belanja
Belanja
Bahan
jasaBaku
Publikasi,
Bangunan
5.2.21.03.2.03.24 Belanja
Belanja
bahan
Jasakimia
Uji Laboratorium -
5.2.21.03.2.06.02 Belanja
Belanja
jasaPenggandaan
5.2.21.03.2.11.02 Belanja
Belanja
JasaMakanan
Uji Laboratorium
5.2.21.03.2.15.01 Belanja
Belanja
JasaPerjalanan
Jumlah Bulan ini 30 Juni 2016 3,205,000 - 3,205,000
Jumlah sampai dengan bulan lalu 31 Mei 2016 20,080,000 22,152,000 42,232,000
Jumlah sampai dengan bulan ini 30 Juni 2016 23,285,000 22,152,000 45,437,000
Mengetahui : Menyetujui Indramayu, 30 Juni 2016

Pembantu

Nip. 19640825 198401 1 001 NIP.19720818 199703 1 004 NIP.19781028 200501 2 020
PER RINCIAN OBYEK

Kredit : Rp 161,220,000
Bulan : Juli

5.2.21.03.1.01.01 Honorarium
Honorarium
Panitia
Panitia
Pelaksana
Pelaksana
Kegiatan
Kegiatan -
5.2.21.03.1.07.01 Honorarium
Uang SakuTim
PNS
Teknis PNS -
5.2.21.03.1.07.02 Uang
Uang
Saku
Saku
PNSNon PNS -
5.2.21.03.2.01.01 Uang
Belanja
Saku Alat
Non Tulis
PNS Kantor 306,000 306,000
5.2.21.03.2.01.04 Belanja
Belanja
Alatmaterai
Tulis Kantor -
5.2.21.03.2.02.01 Belanja
Belanja
materai
Bahan Baku Bangunan 500,000 500,000
5.2.21.03.2.03.16 Belanja
Belanja
Bahan
jasaBaku
Publikasi,
Bangunan
5.2.21.03.2.03.24 Belanja
Belanja
bahan
Jasakimia
Uji Laboratorium 715,000 715,000
5.2.21.03.2.06.02 Belanja
Belanja
jasaPenggandaan
5.2.21.03.2.11.02 Belanja
Belanja
JasaMakanan
Uji Laboratorium
dan Minuman rapat 9,795,000 9,795,000
5.2.21.03.2.15.01 Belanja
Belanja
JasaPerjalanan
Jumlah Bulan ini 29 Juli 2016 - 11,316,000 11,316,000
Jumlah sampai dengan bulan lalu 30 Juni 2016 23,285,000 22,152,000 45,437,000
Jumlah sampai dengan bulan ini 29 Juli 2016 23,285,000 33,468,000 56,753,000
Mengetahui : Menyetujui Indramayu, 29 Juli 2016

Pembantu

Nip. 19640825 198401 1 001 NIP.19720818 199703 1 004 NIP.19781028 200501 2 020
PER RINCIAN OBYEK

Kredit : Rp 161,220,000
Bulan : Agustus

5.2.21.03.1.01.01 Honorarium
Honorarium
Panitia
Panitia
Pelaksana
Pelaksana
Kegiatan
Kegiatan -
5.2.21.03.1.07.01 Honorarium
Uang SakuTim
PNS
Teknis PNS -
5.2.21.03.1.07.02 Uang
Uang
Saku
Saku
PNSNon PNS -
5.2.21.03.2.01.01 Uang
Belanja
Saku Alat
Non Tulis
PNS Kantor -
5.2.21.03.2.01.04 Belanja
Belanja
Alatmaterai
Tulis Kantor -
5.2.21.03.2.02.01 Belanja
Belanja
materai
5.2.21.03.2.03.16 Belanja
Belanja
Bahan
jasaBaku
Publikasi,
Bangunan
5.2.21.03.2.03.24 Belanja
Belanja
bahan
Jasakimia
Uji Laboratorium -
5.2.21.03.2.06.02 Belanja
Belanja
jasaPenggandaan
5.2.21.03.2.11.02 Belanja
Belanja
JasaMakanan
Uji Laboratorium
dan Minuman rapat -
5.2.21.03.2.15.01 Belanja
Belanja
JasaPerjalanan
Jumlah Bulan ini 31 Agustus 2016 - - -
Jumlah sampai dengan bulan lalu 29 Juli 2016 23,285,000 33,468,000 56,753,000
Jumlah sampai dengan bulan ini 31 Agustus 2016 23,285,000 33,468,000 56,753,000
Mengetahui : Menyetujui Indramayu, 31 Agustus 2016

Pembantu

Nip. 19640825 198401 1 001 NIP.19720818 199703 1 004 NIP.19781028 200501 2 020
PER RINCIAN OBYEK

Kredit : Rp 161,220,000
Bulan : September

5.2.21.03.1.01.01 Honorarium
Honorarium
Panitia
Panitia
Pelaksana
Pelaksana
Kegiatan
Kegiatan 2,250,000 2,250,000
5.2.21.03.1.07.01 Honorarium
Uang SakuTim
PNS
Teknis PNS 3,450,000 3,450,000
5.2.21.03.1.07.02 Uang
Uang
Saku
Saku
PNSNon PNS -
5.2.21.03.2.01.01 Uang
Belanja
Saku Alat
Non Tulis
PNS Kantor -
5.2.21.03.2.01.04 Belanja
Belanja
Alatmaterai
Tulis Kantor -
5.2.21.03.2.02.01 Belanja
Belanja
materai
Bahan Baku Bangunan 77,656,000 77,656,000
5.2.21.03.2.03.16 Belanja
Belanja
Bahan
jasaBaku
Publikasi,
Bangunan
5.2.21.03.2.03.24 Belanja
Belanja
bahan
Jasakimia
Uji Laboratorium -
5.2.21.03.2.06.02 Belanja
Belanja
jasaPenggandaan
5.2.21.03.2.11.02 Belanja
Belanja
JasaMakanan
Uji Laboratorium
5.2.21.03.2.15.01 Belanja
Belanja
JasaPerjalanan
Jumlah Bulan ini 30 September 2016 89,351,000 - 89,351,000
Jumlah sampai dengan bulan lalu 31 Agustus 2016 23,285,000 33,468,000 56,753,000
Jumlah sampai dengan bulan ini 30 September 2016 112,636,000 33,468,000 146,104,000
Mengetahui : Menyetujui Indramayu, 30 September 2016

Pembantu

Nip. 19640825 198401 1 001 NIP.19720818 199703 1 004 NIP.19781028 200501 2 020
PER RINCIAN OBYEK

Kredit : Rp 161,220,000
Bulan : Oktiber

5.2.21.03.1.01.01 Honorarium
Honorarium
Panitia
Panitia
Pelaksana
Pelaksana
Kegiatan
Kegiatan -
5.2.21.03.1.07.01 Honorarium
Uang SakuTim
PNS
Teknis PNS -
5.2.21.03.1.07.02 Uang
Uang
Saku
Saku
PNSNon PNS 4,500,000 4,500,000
5.2.21.03.2.01.01 Uang
Belanja
Saku Alat
Non Tulis
PNS Kantor -
5.2.21.03.2.01.04 Belanja
Belanja
Alatmaterai
Tulis Kantor -
5.2.21.03.2.02.01 Belanja
Belanja
materai
5.2.21.03.2.03.16 Belanja
Belanja
Bahan
jasaBaku
Publikasi,
Bangunan
5.2.21.03.2.03.24 Belanja
Belanja
bahan
Jasakimia
Uji Laboratorium -
5.2.21.03.2.06.02 Belanja
Belanja
jasaPenggandaan
5.2.21.03.2.11.02 Belanja
Belanja
JasaMakanan
Uji Laboratorium
dan Minuman rapat -
5.2.21.03.2.15.01 Belanja
Belanja
JasaPerjalanan
Jumlah Bulan ini 31 Oktober 2016 7,110,000 - 7,110,000
Jumlah sampai dengan bulan lalu 30 September 2016 112,636,000 33,468,000 146,104,000
Jumlah sampai dengan bulan ini 31 Oktober 2016 119,746,000 33,468,000 153,214,000
Mengetahui : Menyetujui Indramayu, 31 Oktober 2016

Pembantu

Nip. 19640825 198401 1 001 NIP.19720818 199703 1 004 NIP.19781028 200501 2 020
PER RINCIAN OBYEK

Kredit : Rp 161,220,000
Bulan : November

5.2.21.03.1.01.01 Honorarium
Honorarium
Panitia
Panitia
Pelaksana
Pelaksana
Kegiatan
Kegiatan 1,500,000 1,500,000
5.2.21.03.1.07.01 Honorarium
Uang SakuTim
PNS
Teknis PNS -
5.2.21.03.1.07.02 Uang
Uang
Saku
Saku
PNSNon PNS 3,000,000 3,000,000
5.2.21.03.2.01.01 Uang
Belanja
Saku Alat
Non Tulis
PNS Kantor -
5.2.21.03.2.01.04 Belanja
Belanja
Alatmaterai
Tulis Kantor -
5.2.21.03.2.02.01 Belanja
Belanja
materai
5.2.21.03.2.03.16 Belanja
Belanja
Bahan
jasaBaku
Publikasi,
Bangunan
dekorasi dan Dokumentasi 1,025,000 1,025,000
5.2.21.03.2.03.24 Belanja
Belanja
bahan
Jasakimia
Uji Laboratorium -
5.2.21.03.2.06.02 Belanja
Belanja
jasaPenggandaan
5.2.21.03.2.11.02 Belanja
Belanja
JasaMakanan
Uji Laboratorium
dan Minuman rapat 1,980,000 1,980,000
5.2.21.03.2.15.01 Belanja
Belanja
JasaPerjalanan
NarasumberDinas Dalam Daerah 565,000 565,000
Jumlah Bulan ini 30 November 2016 5,065,000 3,005,000 8,070,000
Jumlah sampai dengan bulan lalu 31 Oktober 2016 119,746,000 33,468,000 153,214,000
Jumlah sampai dengan bulan ini 30 November 2016 124,811,000 36,473,000 161,284,000
Mengetahui : Menyetujui Indramayu, 30 November 2016

Pembantu

Nip. 19640825 198401 1 001 NIP.19720818 199703 1 004 NIP.19781028 200501 2 020
PER RINCIAN OBYEK

Kredit : Rp 161,220,000
Bulan : Desember

5.2.21.03.1.01.01 Honorarium
Honorarium
Panitia
Panitia
Pelaksana
Pelaksana
Kegiatan
Kegiatan 750,000 750,000
5.2.21.03.1.07.01 Honorarium
Uang SakuTim
PNS
Teknis PNS c #VALUE!
5.2.21.03.1.07.02 Uang
Uang
Saku
Saku
PNSNon PNS -
5.2.21.03.2.01.01 Uang
Belanja
Saku Alat
Non Tulis
PNS Kantor -
5.2.21.03.2.01.04 Belanja
Belanja
Alatmaterai
Tulis Kantor -
5.2.21.03.2.02.01 Belanja
Belanja
materai
5.2.21.03.2.03.16 Belanja
Belanja
Bahan
jasaBaku
Publikasi,
Bangunan
5.2.21.03.2.03.24 Belanja
Belanja
bahan
Jasakimia
Uji Laboratorium -
5.2.21.03.2.06.02 Belanja
Belanja
jasaPenggandaan
5.2.21.03.2.11.02 Belanja
Belanja
JasaMakanan
Uji Laboratorium
dan Minuman rapat -
5.2.21.03.2.15.01 Belanja
Belanja
JasaPerjalanan
Jumlah Bulan ini 30 Desember 2016 750,000 - 750,000
Jumlah sampai dengan bulan lalu 30 November 2016 124,811,000 36,473,000 161,284,000
Jumlah sampai dengan bulan ini 30 Desember 2016 125,561,000 36,473,000 162,034,000
Mengetahui : Menyetujui Indramayu, 30 Desember 2016

Pembantu

Nip. 19640825 198401 1 001 NIP.19720818 199703 1 004 NIP.19781028 200501 2 020
ptember 2016
vember 2016
sember 2016
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
SURAT PENGESAHAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
( SPJ BELANJA - ADMINISTRATIF)
Sekretariat/Bidang : Kesehatan Masyarakat

Kuasa Pengguna Anggaran : H. WARNO,SKM
Bend Pengeluaran Pembantu : WASTONO,S.Kep.Ners
Bulan : Mei 2018
Kode Jumlah SPJ - LS Gaji SPJ - LS Barang & Jasa SPJ UP/GU/TU Jumlah SPJ Sisa Pagu
Rekening Uraian Anggaran S.d. S.d S.d. S.d s.d. s.d (LS+up/GU/TU) Anggaran
Bulan lalu Bulan ini Bulan ini Bulan lalu Bulan ini Bulan ini Bulan lalu Bulan ini Bulan ini s.d. Bulan ini
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 (7+8) 10 11 12 13(6+9+12) 14(3-13)
5.2.1 Bantuan Operasional Kesehatan Pada
Puskesmas CANTIGI (DAK 2018)
5.2.1.01.1 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 19,440,000 - - - - 1,620,000 1,620,000 - - - 1,620,000 17,820,000
5.2.1.01.05 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 18,600,000 - - - - 1,550,000 1,550,000 - - - 1,550,000 17,050,000
5.2.1.07.01 Uang Saku PNS 115,100,000 - - - - 9,300,000 9,300,000 - - - 9,300,000 105,800,000
5.2.1.07.01 Uang Saku Non PNS 77,600,000 - - - - 2,350,000 2,350,000 - - - 2,350,000 75,250,000
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 14,557,856 - - - - - 4,582,000 - 4,582,000 4,582,000 9,975,856
5.2.2.01.04 Belanja Perangko,Materai dan Benda Pos Lainnya 900,000 - - - - - 450,000 225,000 675,000 675,000 225,000
5.2.2.03.16 Belanja jasa Dokumentasi, Publikasi dan Dekorasi 10,670,000 - - - - - 1,500,000 - 1,500,000 1,500,000 9,170,000
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 6,930,000 - - - - - - 4,900,000 4,900,000 4,900,000 2,030,000
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan dan Penjilidan 9,580,000 - - - - - - - - - 9,580,000
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Keg 127,390,000 - - - - - 6,330,000 4,165,000 10,495,000 10,495,000 116,895,000
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman PMT 35,100,000 - - - - - - - - - 35,100,000
5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 20,400,000 - - - - - - - - - 20,400,000
5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - - - - - - - - - - - -
JUMLAH 456,267,856 - - - 146,420,000 14,820,000 14,820,000 12,862,000 9,290,000 22,152,000 36,972,000 419,295,856
Penerimaan : -
- SP2D - - - - - - - - - - - -
- Potongan Pajak - - - - - - - - - - - -
a. PPN - - - - - - - 467,000 490,000 957,000 957,000 -
b. PPh.21 - - - - - 447,500 447,500 - - - 447,500 -
c. PPh.22 - - - - - - - 49,596 66,150 115,746 115,746 -
d. PPh.23 - - - - - - - 126,600 83,300 209,900 209,900 -
- e. Pajak Daerah - - - - - - - 633,000 416,500 1,049,500 1,049,500 -
a. Iuran Wajib Pegawai 10 % - - - - - - - - - - - -
b. Tabungan Perumahan Pegawai - - - - - - - - - - - -
Jumlah Penerimaan : - - - - - 447,500 447,500 1,276,196 1,055,950 2,332,146 2,779,646 -
Jumlah SPJ - LS Gaji SPJ - LS Barang & Jasa SPJ UP/GU/TU Jumlah SPJ Sisa Pagu
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 (7+8) 10 11 12 13(6+9+12) 14(3-13)
5.2.1 Bantuan Operasional Kesehatan Pada

5.2.1.01.1 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 19,440,000 - - - - 1,620,000 1,620,000 - - - 1,620,000 17,820,000
5.2.1.01.05 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 18,600,000 - - - - 1,550,000 1,550,000 - - - 1,550,000 17,050,000
5.2.1.07.01 Uang Saku PNS 115,100,000 - - - - 9,300,000 9,300,000 - - - 9,300,000 105,800,000
5.2.1.07.01 Uang Saku Non PNS 77,600,000 - - - - 2,350,000 2,350,000 - - - 2,350,000 75,250,000
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 14,557,856 - - - - - - 4,582,000 - 4,582,000 4,582,000 9,975,856
5.2.2.01.04 Belanja Perangko,Materai dan Benda Pos Lainnya 900,000 - - - - - - 450,000 225,000 675,000 675,000 225,000
5.2.2.03.16 Belanja jasa Dokumentasi, Publikasi dan Dekorasi 10,670,000 - - - - - - 1,500,000 - 1,500,000 1,500,000 9,170,000
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 6,930,000 - - - - - - - 4,900,000 4,900,000 4,900,000 2,030,000
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan dan Penjilidan 9,580,000 - - - - - - - - - - 9,580,000
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Keg 127,390,000 - - - - - - 6,330,000 4,165,000 10,495,000 10,495,000 116,895,000
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman PMT 35,100,000 - - - - - - - - - - 35,100,000
5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 20,400,000 - - - - - - - - - - 20,400,000
5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - - - - - - - - - - - -
JUMLAH 456,267,856 - - - 146,420,000 14,820,000 14,820,000 12,862,000 9,290,000 22,152,000 36,972,000 419,295,856
Pengeluaran -
- SP2D - - - - - - - - - - - -
- Potongan Pajak - - - - - - - - - - - -
a. PPN - - - - - - - 467,000 490,000 957,000 957,000 -
b. PPh.21 - - - - - 447,500 447,500 - - - 447,500 -
c. PPh.22 - - - - - - - 49,596 66,150 115,746 115,746 -
d. PPh.23 - - - - - - - 126,600 83,300 209,900 209,900 -
- e. Pajak Daerah - - - - - - - 633,000 416,500 1,049,500 1,049,500 -
Jumlah Pengeluaran : - - - - - 447,500 447,500 1,276,196 1,055,950 2,332,146 2,779,646 -
Saldo Kas - - (9,290,000) (9,290,000) (9,290,000)
Mengetahui : Menyetujui, Indramayu, Mei 2018

Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan Bendahara Pengeluaran Pembantu
H. WARNO,SKM WASTONO,S.Kep, Ners DUDI DAMHUDI

Nip. 19791229 200701 1 002 19770603 199803 1 003 NIP. 19780505 200501 1 015

Kuasa Pengguna Anggaran : Drs. Aman Evendi, M.Kes
Bend Pengeluaran Pembantu : Ema Maemunah, SKM
Bulan : November 2017
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 (7+8) 10 11 12 13(6+9+12) 14(3-13)
5.2.11.96 Bantuan Operasional Kesehatan Pada
5.2.11.96.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - - - - - - - - - - - -
5.2.11.96.1.01.05 Honorarium TIM Teknis PNS 11,550,000 - - - 8,400,000 2,100,000 10,500,000 - - - 10,500,000 1,050,000
5.2.11.96.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 15,950,000 - - - 10,150,000 2,900,000 13,050,000 - - - 13,050,000 2,900,000
5.2.11.96.1.07.01 Uang Saku PNS 115,100,000 - - - 37,400,000 40,750,000 78,150,000 - - - 78,150,000 36,950,000
5.2.11.96.1.07.02 Uang Saku Non PNS 77,600,000 - - - 27,450,000 16,850,000 44,300,000 - - - 44,300,000 33,300,000
5.2.11.96.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 13,757,800 - - - - - - 4,565,000 6,612,800 11,177,800 11,177,800 2,580,000
5.2.11.96.2.01.04 Belanja Perangko,Materai dan Benda Pos Lainnya - - - - - - - - - - - -
5.2.11.96.2.02.24 Belanja Bahan dan Peralatan Kesehatan - - - - - - - - - - - -
5.2.11.96.2.03.16 Belanja jasa Dokumentasi, Publikasi dan Dekorasi 10,670,000 - - - - - - - - - - 10,670,000
5.2.11.96.2.06.01 Belanja Cetak 6,930,000 - - - - - - - 6,930,000 6,930,000 6,930,000 -
5.2.11.96.2.06.02 Belanja Penggandaan dan Penjilidan 9,580,000 - - - - - - - 3,920,000 3,920,000 3,920,000 5,660,000
5.2.11.96.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Penginapan - - - - - - - - - - - -
5.2.11.96.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Keg 65,562,000 - - - - - - 6,374,500 - 6,374,500 6,374,500 59,187,500
5.2.11.96.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman PMT 35,100,000 - - - - - - - - - - 35,100,000
5.2.11.96.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4,200,000 - - - 360,000 60,000 420,000 - - - 420,000 3,780,000
5.2.11.96.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - - - - - - - - - - - -
JUMLAH 365,999,800 - - - 83,760,000 62,660,000 146,420,000 10,939,500 17,462,800 28,402,300 174,822,300 191,177,500
Penerimaan : -
- SP2D - - - - 83,760,000 62,660,000 146,420,000 10,939,500 17,462,800 28,402,300 174,822,300 -
- Potongan Pajak - - - - - - - - - - - -
a. PPN - - - - - - - 415,000 1,587,526 2,002,526 2,002,526 -
b. PPh.21 - - - - 3,547,000 2,726,000 6,273,000 - - - 6,273,000 -
c. PPh.22 - - - - - - - 62,250 238,128 300,378 300,378 -
d. PPh.23 - - - - - - - 254,980 - 254,980 254,980 -
- e. Pajak Daerah - - - - - - - 637,450 - 637,450 637,450 -
Jumlah Penerimaan : - - - - 87,307,000 65,386,000 152,693,000 12,309,180 19,288,454 31,597,634 184,290,634 -
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 (7+8) 10 11 12 13(6+9+12) 14(3-13)
5.2.11.96.1.07.01 Uang Saku PNS 115,100,000 - - - 37,400,000 40,750,000 78,150,000 - - - 78,150,000 36,950,000
5.2.11.96.1.07.02 Uang Saku Non PNS 77,600,000 - - - 27,450,000 16,850,000 44,300,000 - - - 44,300,000 33,300,000
5.2.11.96.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 13,757,800 - - - - - - 4,565,000 6,612,800 11,177,800 11,177,800 2,580,000
5.2.11.96.2.06.01 Belanja Cetak 6,930,000 - - - - - - - 6,930,000 6,930,000 6,930,000 -
5.2.11.96.2.06.02 Belanja Penggandaan dan Penjilidan 9,580,000 - - - - - - - 3,920,000 3,920,000 3,920,000 5,660,000
5.2.11.96.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4,200,000 - - - 360,000 60,000 420,000 - - - 420,000 3,780,000
JUMLAH 365,999,800 - - - 83,760,000 62,660,000 146,420,000 10,939,500 17,462,800 28,402,300 174,822,300 191,177,500
Pengeluaran -
- SP2D - - - - 83,760,000 62,660,000 146,420,000 10,939,500 17,462,800 28,402,300 174,822,300 -
- Potongan Pajak - - - - - - - - - - - -
a. PPN - - - - - - - 415,000 1,587,526 2,002,526 2,002,526 -
b. PPh.21 - - - - 3,547,000 2,726,000 6,273,000 - - - 6,273,000 -
c. PPh.22 - - - - - - 62,250 238,128 300,378 300,378 -
d. PPh.23 - - - - - - 254,980 - 254,980 254,980 -
- e. Pajak Daerah - - - - - - 637,450 - 637,450 637,450 -
Jumlah Pengeluaran : - - - - 87,307,000 65,386,000 152,693,000 12,309,180 19,288,454 31,597,634 184,290,634 -
Saldo Kas - - - - -
Indramayu, November 2017

Mengetahui : Menyetujui,
Drs.H. Aman Evendi, M.Kes Retno Sulastri, SKM.,MH Ema Maemunah, SKM
Nip. 19620810 198410 1 008 NIP.19720619 199503 2 002 NIP. 19740108 201101 2 001


Bulan : Agustus 2017
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 (7+8) 10 11 12 13(6+9+12) 14(3-13)
5.2.11.96.1.07.01 Uang Saku PNS 115,100,000 - - - 15,000,000 17,950,000 32,950,000 - - - 32,950,000 82,150,000
5.2.11.96.1.07.02 Uang Saku Non PNS 77,600,000 - - - 5,300,000 14,500,000 19,800,000 - - - 19,800,000 57,800,000
5.2.11.96.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 13,757,800 - - - - - - 4,565,000 - 4,565,000 4,565,000 9,192,800
5.2.11.96.2.06.01 Belanja Cetak 6,930,000 - - - - - - - - - - 6,930,000
5.2.11.96.2.06.02 Belanja Penggandaan dan Penjilidan 9,580,000 - - - - - - - - - - 9,580,000
5.2.11.96.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4,200,000 - - - 360,000 - 360,000 - - - 360,000 3,840,000
JUMLAH 365,999,800 - - - 30,660,000 36,400,000 67,060,000 10,939,500 - 10,939,500 77,999,500 288,000,300
Penerimaan : -
- SP2D - - - - 30,660,000 36,400,000 67,060,000 10,939,500 - 10,939,500 77,999,500 -
- Potongan Pajak - - - - - - - - - - - -
a. PPN - - - - - - - 415,000 - 415,000 415,000 -
b. PPh.21 - - - - 1,040,500 1,722,500 2,763,000 - - - 2,763,000 -
c. PPh.22 - - - - - - - 62,250 - 62,250 62,250 -
d. PPh.23 - - - - - - - 254,980 - 254,980 254,980 -
- e. Pajak Daerah - - - - - - - 637,450 - 637,450 637,450 -
Jumlah Penerimaan : - - - - 31,700,500 38,122,500 69,823,000 12,309,180 - 12,309,180 82,132,180 -
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 (7+8) 10 11 12 13(6+9+12) 14(3-13)

5.2.11.96.1.07.01 Uang Saku PNS 115,100,000 - - - 15,000,000 17,950,000 32,950,000 - - - 32,950,000 82,150,000
5.2.11.96.1.07.02 Uang Saku Non PNS 77,600,000 - - - 5,300,000 14,500,000 19,800,000 - - - 19,800,000 57,800,000
5.2.11.96.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 13,757,800 - - - - - - 4,565,000 - 4,565,000 4,565,000 9,192,800
5.2.11.96.2.06.01 Belanja Cetak 6,930,000 - - - - - - - - - - 6,930,000
5.2.11.96.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4,200,000 - - - 360,000 - 360,000 - - - 360,000 3,840,000
JUMLAH 365,999,800 - - - 30,660,000 36,400,000 67,060,000 10,939,500 - 10,939,500 77,999,500 288,000,300
Pengeluaran -
- SP2D - - - - 30,660,000 36,400,000 67,060,000 10,939,500 - 10,939,500 77,999,500 -
- Potongan Pajak - - - - - - - - - - - -
a. PPN - - - - - - - 415,000 - 415,000 415,000 -
b. PPh.21 - - - - 1,040,500 1,722,500 2,763,000 - - - 2,763,000 -
c. PPh.22 - - - - - - - 62,250 - 62,250 62,250 -
d. PPh.23 - - - - - - - 254,980 - 254,980 254,980 -
- e. Pajak Daerah - - - - - - - 637,450 - 637,450 637,450 -
Jumlah Pengeluaran : - - - - 31,700,500 38,122,500 69,823,000 12,309,180 - 12,309,180 82,132,180 -
Saldo Kas - - - - -
Indramayu, Agustus 2017

Pengguna Anggaran Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan Bendahara Pengeluaran
dr. H. Deden Bonni Koswara.,MM H. Joko Nurhidayat, SKM Tirto Adi

Nip. 19740110 200212 1 008 NIP.19710818 199103 1 001 NIP. 19700805 200701 1 008


Bulan : April 2017
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 (7+8) 10 11 12 13(6+9+12) 14(3-13)
5.2.11.26 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK 2017)
5.2.11.26.1.01.05 Honorarium TIM Teknis PNS 11,550,000 - - - - - - - - - - 11,550,000
5.2.11.26.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 15,950,000 - - - - - - - - - - 15,950,000
5.2.11.26.1.07.01 Uang Saku PNS 115,100,000 - - - - - - - - - - 115,100,000
5.2.11.26.1.07.02 Uang Saku Non PNS 77,600,000 - - - - - - - - - - 77,600,000
5.2.11.26.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 13,757,800 - - - - - - - - - - 13,757,800
5.2.11.26.2.06.01 Belanja Cetak 6,930,000 - - - - - - - - - - 6,930,000
5.2.11.26.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Keg 65,562,000 - - - - - - - - - - 65,562,000
5.2.11.26.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4,200,000 - - - - - - - - - - 4,200,000
JUMLAH 365,999,800 - - - - - - - - - - 365,999,800
Penerimaan : -
- SP2D - - - - - - - - - - - -
- Potongan Pajak - - - - - - - - - - - -
a. PPN - - - - - - - - - - - -
b. PPh.21 - - - - - - - - - - - -
c. PPh.22 - - - - - - - - - - - -
d. PPh.23 - - - - - - - - - - - -
- e. Pajak Daerah - - - - - - - - - - - -
Jumlah Penerimaan : - - - - - - - - - - - -
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 (7+8) 10 11 12 13(6+9+12) 14(3-13)
5.2.11.26 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK 2017)

5.2.11.26.1.01.05 Honorarium TIM Teknis PNS 11,550,000 - - - - - - - - - - 11,550,000
5.2.11.26.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 15,950,000 - - - - - - - - - - 15,950,000
5.2.11.26.1.07.01 Uang Saku PNS 115,100,000 - - - - - - - - - - 115,100,000
5.2.11.26.1.07.02 Uang Saku Non PNS 77,600,000 - - - - - - - - - - 77,600,000
5.2.11.26.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 13,757,800 - - - - - - - - - - 13,757,800
5.2.11.26.2.06.01 Belanja Cetak 6,930,000 - - - - - - - - - - 6,930,000
5.2.11.26.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Keg 65,562,000 - - - - - - - - - - 65,562,000
5.2.11.26.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4,200,000 - - - - - - - - - - 4,200,000
JUMLAH 365,999,800 - - - - - - - - - - 365,999,800
Pengeluaran -
- SP2D - - - - - - - - - - - -
- Potongan Pajak - - - - - - - - - - - -
a. PPN - - - - - - - - - - - -
b. PPh.21 - - - - - - - - - - - -
c. PPh.22 - - - - - - - - - - - -
d. PPh.23 - - - - - - - - - - - -
- e. Pajak Daerah - - - - - - - - - - - -
Jumlah Pengeluaran : - - - - - - - - - - - -
Saldo Kas - - - - -
Indramayu, April 2017
Drs. Aman Evendi, M.Kes H. Joko Nurhidayat, SKM Ema Maemunah, SKM
Nip. 19620810 198410 1 008 NIP.19710818 199103 1 001 NIP. 19740108 201101 2 001
2,613,500
100.00
91.90
8.10
61600
52800
184800
100.00
52.23
47.77
61600
52800
184800
100.00
78.69
21.31
61600
52800
184800
BUKU PAJAK PPN / PPh
SKPD : DINAS KESEHATAN KABUPATEN INDRAMAYU

Bendahara Pengeluaran Pembantu : Ema Maemunah, SKM
Bulan : Januari 2017
NO PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

TANGGAL URAIAN
URUT (Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6
NIHIL
JUMLAH - -
Mengetahui : Menyetujui Indramayu, 31 Januari 2017

Pembantu

Nip. 19620810 198410 1 008 NIP.19650222 198903 2 005 NIP.197401088 201101 2 001

Bulan : Februari 2017

TANGGAL URAIAN
URUT (Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6
1 20 Februari 2017 Terima PAD ERLY'S Catering Belanja Makan dan 264,000
Snack Bimbingan Tehnis Petugas Sanitasi
Puskesmas Kegiatan Peningkatan Kualitas Sani
tasi Dasar dan Lingkungan
2 20 Februari 2017 Setor PAD ERLY'S Catering Belanja Makan dan 264,000
3 20 Februari 2017 Terima PPH 23 ERLY'S Catering Belanja Makan 52,800
dan Snack Bimbingan Tehnis Petugas Sanitasi
4 20 Februari 2017 Setor PPH 23 ERLY'S Catering Belanja Makan 52,800
Snack Sosialisasi Desa ODF (Open Defecation
Free Kegiatan Peningkatan Kualitas Sanitasi
Dasar dan Lingkungan Desa Cibeber Kecamatan
Sukagumiwang
Sukagumiwang
7 28 Februari 2017 Terima PPh 23 ERLY'S Catering Belanja Makan 61,600
dan Snack Sosialisasi Desa ODF (Open Defecation
Sukagumiwang
Sukagumiwang
JUMLAH 532,400 532,400 -
Mengetahui : Menyetujui Indramayu, 28 Februari 2017

Pembantu

Nip. 19620810 198410 1 008 NIP.19650222 198903 2 005 NIP.197401088 201101 2 001

Kuasa Pengguna Anggaran : H. Yahya, SKM
Bendahara Pengeluaran Pembantu : Siti Kusmiyati
Bulan : Maret 2016

TANGGAL URAIAN
URUT (Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6
1 12 Feb 2015 Terima PPN Belanja Penggandaan 168,636
Kegiatan Peningkatan Kualitas Sanitasi Dasar
Lingkungan
2 12 Feb 2015 Terima Pph 22 Belanja Penggandaan 25,295

Lingkungan
3 12 Feb 2015 Setor PPN Belanja Penggandaan 168,636

Lingkungan
4 12 Feb 2015 Setor Pph 22 Belanja Penggandaan 25,295

Lingkungan
JUMLAH 193,931 193,931
Mengetahui : Menyetujui Indramayu, 31 Maret 2016

Pembantu

Nip. 19640825 198401 1 001 NIP.19720818 199703 1 004 NIP.19781028 200501 2 020

Bulan : April 2016

TANGGAL URAIAN
URUT (Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6
1 18 Feb 2015 Terima PPh 21 Honorarium Panitia Pelaksana Keg 112,500

Bulan Februari s/d April 2016 An. Yusup, SKM CS
2 18 Feb 2015 Setor PPh 21 Honorarium Panitia Pelaksana Keg 112,500

JUMLAH 112,500 112,500
Mengetahui : Menyetujui Indramayu, 29 April 2016

Pembantu

Nip. 19640825 198401 1 001 NIP.19720818 199703 1 004 NIP.19781028 200501 2 020

Bulan : Mei 2016

TANGGAL URAIAN
URUT (Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6
NIHIL
JUMLAH - -
Mengetahui : Menyetujui Indramayu, 31 Mei 2016

Pembantu
Nip. 19640825 198401 1 001 NIP.19720818 199703 1 004 NIP.19781028 200501 2 020


Bulan : Juni 2016

TANGGAL URAIAN
URUT (Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6
1 '22 Juni 2016 Terima PPh 21 Honorarium Panitia Pelaksana Keg 75,000
2 '22 Juni 2016 Setor PPh 21 Honorarium Panitia Pelaksana Keg 75,000
JUMLAH 75,000 75,000
Mengetahui : Menyetujui Indramayu, 30 Juni 2016

Pembantu
Nip. 19640825 198401 1 001 NIP.19720818 199703 1 004 NIP.19781028 200501 2 020


Bulan : Juli 2016

TANGGAL URAIAN
URUT (Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6
1 21 Juli 2016 Terima Pph 23 Yuli Catering Belanja makanan 17,600
dan minuman Bintek klinik sanitasi
2 21 Juli 2016 Setor Pph 23 Yuli Catering Belanja makanan 17,600

3 21 Juli 2016 Terima PAD Yuli Catering Belanja makanan 88,000

4 21 Juli 2016 Setor PAD Yuli Catering Belanja makanan 88,000

5 21 Juli 2016 Terima Pph 23 Edys Belanja makanan dan 34,650

minuman Bimbingan Teknis Prodgam Sandas
6 21 Juli 2016 Setor Pph 23 Edys Belanja makanan dan 34,650

7 21 Juli 2016 Terima PAD Edys Belanja makanan dan 173,250

8 21 Juli 2016 Setor PAD Edys Belanja makanan dan 173,250

9 21 Juli 2016 Terima PPh 23 Kue Ani Belanja makanan dan 13,750
minuman Bintek Program Sandas
10 21 Juli 2016 Setor PPh 23 Kue Ani Belanja makanan dan 13,750
11 21 Juli 2016 Terima PAD Kue Ani Belanja makanan dan 68,750
12 21 Juli 2016 Setor PAD Kue Ani Belanja makanan dan 68,750
13 21 Juli 2016 Terima pph 23 RM Minang Raya Belanja makanan 44,100

minuman Persiapan tk Desa ODF Ds. Manguntara
Kec. Kertasmaya
14 21 Juli 2016 Setor pph 23 RM Minang Raya Belanja makanan 44,100

Kec. Kertasmaya
15 21 Juli 2016 Terima PAD RM Minang Raya Belanja makanan 110,250

Kec. Kertasmaya
16 21 Juli 2016 Setor PAD RM Minang Raya Belanja makanan 110,250

Kec. Kertasmaya
17 21 Juli 2016 Terima PPh 23 Murni bakery & Cake belanja 17,500
makanan dan minuman
Jumlah dipindahkan 567,850 550,350
Jumlah Pindahan 567,850 550,350
18 21 Juli 2016 Setor PPh 23 Murni bakery & Cake belanja 17,500
makanan dan minuman
19 21 Juli 2016 Terima PAD Murni bakery & Cake belanja 43,750
makanan dan minuman
20 21 Juli 2016 Setor PAD Murni bakery & Cake belanja 43,750
makanan dan minuman
21 21 Juli 2016 Terima PPh 23 3M catering snack belanja 61,600

makanan dan minuman persiapan desa ODF
Di Desa Majasari Kec. Sliyeg
22 21 Juli 2016 Setor PPh 23 3M catering snack belanja 61,600

23 21 Juli 2016 Terima PAD 3M catering snack belanja 154,000

24 21 Juli 2016 Setor PAD 3M catering snack belanja 154,000

25 21 Juli 2016 Terima PPh 23 Sambal Layah belanja 61,600

Di Desa Kalimati Kec. Jatibarang
26 21 Juli 2016 Setor PPh 23 Sambal Layah belanja 61,600

27 21 Juli 2016 Terima PAD Sambal Layah belanja 154,000

28 21 Juli 2016 Setor PAD Sambal Layah belanja 154,000

29 21 Juli 2016 Terima PPh 23 pada Murni belanja 25,000

makanan dan minuman Pemicuan desa ODF
30 21 Juli 2016 Setor PPh 23 pada Murni belanja 25,000

31 21 Juli 2016 Terima PAD pada Murni belanja 62,500

32 21 Juli 2016 Setor PAD pada Murni belanja 62,500


Di Desa Manguntara Kec. Kertasmaya


Jumlah dipindahkan 1,217,800 1,155,300
Jumlah Pindahan 1,217,800 1,155,300
37 21 Juli 2016 Terima PPh 23 3 M catering & snack belanja 25,000

38 21 Juli 2016 Setor PPh 23 3 M catering & snack belanja 25,000

39 21 Juli 2016 Terima PAD 3 M catering & snack belanja 62,500

40 21 Juli 2016 Setor PAD 3 M catering & snack belanja 62,500

JUMLAH 1,305,300 1,305,300
Mengetahui : Menyetujui Indramayu, 29 Juli 2016

Pembantu
Nip. 19640825 198401 1 001 NIP.19720818 199703 1 004 NIP.19781028 200501 2 020


Bulan : AGUSTUS 2016

TANGGAL URAIAN
URUT (Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6
NIHIL
JUMLAH
Mengetahui : Menyetujui Indramayu, 31 Agustus 2016

Pembantu

Nip. 19640825 198401 1 001 NIP.19720818 199703 1 004 NIP.19781028 200501 2 020


Bulan : September 2016

TANGGAL URAIAN
URUT (Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6
1 14 September Terima PPN Belanja Bahan Baku bangunan 7,059,636
Kegiatan Peningkatan Kualitas Sanitasi Dasar dan
Lingkungan
2 14 September Setor PPN Belanja Bahan Baku bangunan 7,059,636

Lingkungan
3 14 September Terima PPh 22 Belanja Bahan Baku bangunan 1,058,945

Lingkungan
4 14 September Setor PPh 22 Belanja Bahan Baku bangunan 1,058,945
Lingkungan
5 22 September Terima PPh 21 Honorarium Panitia Pelaksana Keg 112,500

Bulan Juli s/d September 2016 An. Yusup, SKM CS
6 22 September Setor PPh 21 Honorarium Panitia Pelaksana Keg 112,500

7 22 September Terima PPh 21 uang saku PNS dalam rangka Bimtek 112,500
Program Sanitasi Dasar dan Lingkungan
8 22 September Setor PPh 21 uang saku PNS dalam rangka Bimtek 112,500
JUMLAH 8,396,081 8,396,081 -
Mengetahui : Menyetujui Indramayu, 30 September 2016

Pembantu

Nip. 19640825 198401 1 001 NIP.19720818 199703 1 004 NIP.19781028 200501 2 020


Bulan : Oktober 2016

TANGGAL URAIAN
URUT (Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6
1 27 Oktober 2016 Terima PPh 21 Uang saku Non PNS Sosialisasi 90,000
Desa ODF Ddi Desa manguntara
2 27 Oktober 2016 Setor PPh 21 Uang saku Non PNS Sosialisasi 90,000
Desa ODF Ddi Desa Majasari Kec. Sliyeg
Desa ODF Ddi Desa Kalimati Kec. Jatibarang
JUMLAH 270,000 270,000 -
Mengetahui : Menyetujui Indramayu, 31 Oktober 2016

Pembantu

Nip. 19640825 198401 1 001 NIP.19720818 199703 1 004 NIP.19781028 200501 2 020



TANGGAL URAIAN
URUT (Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6
1 11 Nov 2016 Terima PPh 23 Belan ja spanduk 5,500
Kegiatan Deklarasi Desa ODF
2 11 Nov 2016 Setor PPh 23 Belan ja spanduk 5,500

3 11 Nov 2016 Terima pph 23 dr CV Nugraha Abai belanja Piagam 15,000

Deklarasi Desa ODF
4 11 Nov 2016 Terima pph 23 dr CV Nugraha Abai belanja Piagam, 15,000

Deklarasi Desa ODF
5 11 Nov 2016 Terima PPh 23 dr Yuli Catering Belanja Makanan 39,600

dan Minuman dalam rangka Deklarasi Desa ODF
6 11 Nov 2016 Setor PPh 23 dr Yuli Catering Belanja Makanan 39,600

7 11 Nov 2016 Terima PAD dr Yuli Catering Belanja Makanan 198,000

8 11 Nov 2016 Setor PAD dr Yuli Catering Belanja Makanan 198,000

9 15 Nov 2016 Terima Pph 21 Honorarium PPTK dan Pembantu 75,000

PPTK Bulan Oktober An. Yusup, SKM, CS
10 15 Nov 2016 Setor Pph 21 Honorarium PPTK dan Pembantu 75,000

11 18 Nov 2016 terima PPh 21 uang saku Non PNS Kegiatan 180,000
Deklarasi Desa ODF
12 18 Nov 2016 Setor PPh 21 uang saku Non PNS Kegiatan 180,000
Deklarasi Desa ODF
JUMLAH 513,100 513,100 -
Mengetahui : Menyetujui Indramayu, 30 November 2016

Pembantu

Nip. 19640825 198401 1 001 NIP.19720818 199703 1 004 NIP.19781028 200501 2 020


Bulan : Desember 2016

TANGGAL URAIAN
URUT (Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6
1 05 Des 2016 Terima Pph 21 Honorarium PPTK dan Pembantu 37,500
PPTK Bulan Desember An. Yusup, SKM, CS
2 05 Des 2016 Setor Pph 21 Honorarium PPTK dan Pembantu 37,500

JUMLAH 37,500 37,500 -
Mengetahui : Menyetujui Indramayu, 30 Desember 2016

Pembantu

Nip. 19640825 198401 1 001 NIP.19720818 199703 1 004 NIP.19781028 200501 2 020
-
5,500
750,000
15,000
15,000
###
39,600
39,600
198,000
198,000
2,065,000
###
75,000
75,000
565,000
3,000,000
###
180,000
180,000
BUKU KAS UMUM

Pembantu Bendahara : Ema Maemunah, SKM
Bulan : Februari 2017
NO TANGGAL KODE URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN

REKENING ( Rp ) ( Rp )
1 03 Februari 2017 Terima Uang GU 1 dari Bendahara 9,369,000
Pengeluaran Dinas Kesehatan Kab.Indramayu
2 07 Februari 2017 5.2.12.01.2.01.01 Dibayar Pada PD Slamet Pandu Abadi belanja 934,000
Alat tulis Kantor kegiatan peningkatan kualitas
sanitasi dasar dan ingkungan
3 07 Februari 2017 5.2.12.01.2.01.04 Dibayar Pada POS Indonesi Belanja materai 300,000
Kegiatan Kuaitas sanitasi dasar dan ingkungan
4 07 Februari 2017 5.2.12.01.2.06.02 Dibayar pada CV Nugraha Abadi Belanja Penggan 875,000
daan Kegiatan Peningkatan Kualitas Sanitasi
Dasar dan Lingkungan
5 17 Februari 2017 5.2.12.01.2.11.02 Dibayar Pada ERLY'S Catering Belanja Makan dan 2,640,000
8 20 Februari 2017 Terima PPH 23 ERLY'S Catering Belanja Makan 52,800
9 20 Februari 2017 Setor PPH 23 ERLY'S Catering Belanja Makan 52,800
10 27 Februari 2017 5.2.12.01.2.11.02 Dibayar Pada ERLY'S Catering Belanja Makan dan 1,540,000
Sukagumiwang
Sukagumiwang
Sukagumiwang
Sukagumiwang
Sukagumiwang
Jumlah bulan / tanggal : 29 Februari 2016 Rp. 9,901,400 Rp. 6,821,400
Jumlah sampai bulan lalu / tanggal : 31 Jauari 2016 Rp. - Rp. -
Jumlah semua s/d bulan / tanggal : 29 Februari 2016 Rp. 9,901,400 Rp. 6,821,400
Sisa Rp. 3,080,000
Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Tujuh Belas ( 28- 02 - 2017 )
Oleh kami didapat dalam kas : Rp. -
Terdiri Dari
a. Uang Tunai : Rp. 3.080.000,-
b. Sisa Bank : Rp. 0
c. Surat - surat Berharga : Rp. 0
Mengetahui :
Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Indramayu, 28 Februari 2017
Bendara Pengeluaran Pembantu
Drs Aman Evendi, M.Kes Wahyurini, S.Sos Ema Maemunah, SKM
Nip. 19620810 198410 1 008 NIP.19650222 198903 2 005 Nip. 19740108 201101 2 001

BUKU KAS UMUM

Bulan : Januari 2017

NIHIL
Jumlah bulan / tanggal : 31 Januari 2017 Rp. - Rp. -

Jumlah sampai bulan lalu / tanggal : Rp. - Rp. -
Jumlah semua s/d bulan / tanggal : 31 Januari 2017 Rp. - Rp. -
Sisa -
Pada hari ini Selasa Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Januari Tahun Dua Ribu Tujuh Belas ( 31- 01 - 2017 )
Terdiri Dari
a. Uang Tunai : Rp. 0
Mengetahui :
Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Indramayu, 31 Januari 2017

Nip. 19620810 198410 1 008 NIP.19650222 198903 2 005 Nip. 19740108 201101 2 001
BUKU KAS UMUM

Bulan : Maret 2017

NIHIL
Jumlah bulan / tanggal : 31 Maret 2017 Rp. -

Jumlah sampai bulan lalu / tanggal : 29 Februari 2016 Rp. 9,901,400 Rp. 6,821,400
Jumlah semua s/d bulan / tanggal : 31 Maret 2017 Rp. 9,901,400 Rp. 6,821,400
Sisa 3,080,000
Pada hari ini Jumat Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Maret Tahun Dua Ribu Tujuh Belas ( 31- 03 - 2017 )
Terdiri Dari
Mengetahui :
Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Indramayu, 31 Maret 2017

Nip. 19620810 198410 1 008 NIP.19650222 198903 2 005 Nip. 19740108 201101 2 001
BUKU KAS UMUM

Pembantu Bendahara : Siti Kusmiyati
Bulan : Aprl 2016

9 18 Februari 2016 Terima dari Bendahara Pengeluaran Dinkes LS 4,130,000
10 18 Februari 2016 5.2.1.01.01 Dibayarkan Honorarium Panitia Pelaksana Keg 2,250,000

11 18 Februari 2016 Terima PPh 21 Honorarium Panitia Pelaksana Keg 112,500

12 18 Februari 2016 Setor PPh 21 Honorarium Panitia Pelaksana Keg 112,500

13 18 Februari 2016 5.2.2.15.01 Dibayarkan Biaya Perjalanan dinas dalam daerah 1,880,000
dalam rangka Pembinaan klinik sanitasi di Pusk
A.n. H. Yahya, SKM CS
Jumlah bulan / tanggal : 29 April 2016 Rp. 4,242,500 4,242,500

Jumlah sampai bulan lalu / tanggal : 31 Maret 2016 Rp. 9,901,400 Rp. 6,821,400
Jumlah semua s/d bulan / tanggal : 29 April 2016 Rp. 14,143,900 Rp. 11,063,900
Sisa 3,080,000
Pada hari ini Jumat Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan April Tahun Dua Ribu Enam Belas Belas ( 29- 04 - 2016 )
Terdiri Dari
Mengetahui :
Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Indramayu, 29 April 2016
H. Yahya, SKM Yusup, SKM Siti Kusmiyati

Nip. 19640825 198401 1 001 NIP.19720818 199703 1 004 Nip. 19781028 200501 2 020

BUKU KAS UMUM

Bulan : Mei 2016
14 30 Mei 2016 Terima dari Bendahara Pengeluaran Dinkes LS 1,130,000
15 30 Mei 2016 5.2.2.15.01 Dibayarkan Biaya Perjalanan dinas dalam daerah 1,130,000
dalam rangka rapat verifikasi dan pelaksanaan
Verifikasi P2WKSS A.n. H. Yahya, SKM CS
di Desa Kalensari Tahun 2016
Jumlah bulan / tanggal : 31 Mei 2016 Rp. 1,130,000 1,130,000

Jumlah sampai bulan lalu / tanggal : 29 April 2016 Rp. 14,143,900 Rp. 11,063,900
Jumlah semua s/d bulan / tanggal : 31 Mei 2016 Rp. 15,273,900 Rp. 12,193,900
Sisa 3,080,000
Pada hari ini Selasa Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Mei Tahun Dua Ribu Enam Belas ( 31- 05 - 2016 )
Terdiri Dari
Mengetahui :
Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Indramayu, 31 Mei 2016

Nip. 19640825 198401 1 001 NIP.19720818 199703 1 004 Nip. 19781028 200501 2 020

BUKU KAS UMUM

Bulan : Juni 2016

16 22 Juni 2016 Terima dari Bendahara Pengeluaran Dinkes LS 3,205,000
17 22 Juni 2016 Dibayarkan Honorarium Panitia Pelaksana Keg 1,500,000

18 '22 Juni 2016 Terima PPh 21 Honorarium Panitia Pelaksana Keg 75,000
19 '22 Juni 2016 Setor PPh 21 Honorarium Panitia Pelaksana Keg 75,000
20 '22 Juni 2016 5.2.2.15.01 Dibayarkan Biaya Perjalanan dinas dalam daerah 1,705,000
dalam rangka rapat verifikasi dan pelaksanaan
Verifikasi P2WKSS A.n. H. Yahya, SKM CS
di Desa Kalensari Tahun 2016
Jumlah bulan / tanggal : 30 Juni 2016 Rp. 3,280,000 3,280,000

Jumlah sampai bulan lalu / tanggal : 31 Mei 2016 Rp. 15,273,900 Rp. 12,193,900
Jumlah semua s/d bulan / tanggal : 30 Juni 2016 Rp. 18,553,900 Rp. 15,473,900
Sisa 3,080,000
Pada hari ini Kamis Tanggal Tiga Puluh Bulan Juni Tahun Dua Ribu Enam Belas ( 30- 06 - 2016 )
Pada hari ini Selasa Tanggal Tiga Puluh Satu : Rp. -
Terdiri Dari
Mengetahui :
Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Indramayu, 30 Juni 2016

Nip. 19640825 198401 1 001 NIP.19720818 199703 1 004 Nip. 19781028 200501 2 020

BUKU KAS UMUM

Bulan : Juli 2016

21 20Juli 2016 Terima dari Bendahara Pengeluaran Dinkes GU 11,316,000
22 21 Juli 2016 Dibayar Pada Slamet belanja Alat tulis 306,000

Kantor kegiatan peningkatan kualitas sanitasi
dasar dan ingkungan
23 21 Juli 2016 Dibayarkan pada Epa Priatna Belanja cetak foto 500,000
dan Lingkungan
24 21 Juli 2016 Dibayarkan pada Epa Priatna Belanja Jasa 715,000

Uji laboratorium Pemeriksaan Kualitas air PDAM
25 21 Juli 2016 Dibayarkan pada Yuli Catering Belanja makanan 880,000
26 21 Juli 2016 Terima Pph 23 Yuli Catering Belanja makanan 17,600

27 21 Juli 2016 Setor Pph 23 Yuli Catering Belanja makanan 17,600

28 21 Juli 2016 Terima PAD Yuli Catering Belanja makanan 88,000

29 21 Juli 2016 Setor PAD Yuli Catering Belanja makanan 88,000

30 21 Juli 2016 Dibayarkan pada Edys Belanja makanan dan 1,732,500

31 21 Juli 2016 Terima Pph 23 Edys Belanja makanan dan 34,650

32 21 Juli 2016 Setor Pph 23 Edys Belanja makanan dan 34,650

33 21 Juli 2016 Terima PAD Edys Belanja makanan dan 173,250

34 21 Juli 2016 Setor PAD Edys Belanja makanan dan 173,250

36 21 Juli 2016 Dibayarkan pada Kue Ani Belanja makanan dan 687,500
37 21 Juli 2016 Terima PPh 23 Kue Ani Belanja makanan dan 13,750
38 21 Juli 2016 Setor PPh 23 Kue Ani Belanja makanan dan 13,750
39 21 Juli 2016 Terima PAD Kue Ani Belanja makanan dan 68,750
40 21 Juli 2016 Setor PAD Kue Ani Belanja makanan dan 68,750
41 21 Juli 2016 Dibayarkan pada RM Minang Raya Belanja makanan 1,102,500

Kec. Kertasmaya
JUMLAH DIPINDAHKAN 11,712,000 6,319,500
JUMLAH PINDAHAN 11,712,000 6,319,500
42 21 Juli 2016 Terima pph 23 RM Minang Raya Belanja makanan 44,100

Kec. Kertasmaya
43 21 Juli 2016 Setor pph 23 RM Minang Raya Belanja makanan 44,100

Kec. Kertasmaya
44 21 Juli 2016 Terima PAD RM Minang Raya Belanja makanan 110,250

Kec. Kertasmaya
45 21 Juli 2016 Setor PAD RM Minang Raya Belanja makanan 110,250

Kec. Kertasmaya
46 21 Juli 2016 Dibayarkan pada Murni bakery & Cake belanja 437,500
makanan dan minuman
47 21 Juli 2016 Terima PPh 23 Murni bakery & Cake belanja 17,500
makanan dan minuman
48 21 Juli 2016 Setor PPh 23 Murni bakery & Cake belanja 17,500
makanan dan minuman
49 21 Juli 2016 Terima PAD Murni bakery & Cake belanja 43,750
makanan dan minuman
50 21 Juli 2016 Setor PAD Murni bakery & Cake belanja 43,750
makanan dan minuman
51 21 Juli 2016 Dibayarkan pada 3M catering snack belanja 1,540,000
52 21 Juli 2016 Terima PPh 23 3M catering snack belanja 61,600

53 21 Juli 2016 Setor PPh 23 3M catering snack belanja 61,600

54 21 Juli 2016 Terima PAD 3M catering snack belanja 154,000

55 21 Juli 2016 Setor PAD 3M catering snack belanja 154,000

56 21 Juli 2016 Dibayarkan pada Sambal Layah belanja 1,540,000

57 21 Juli 2016 Terima PPh 23 Sambal Layah belanja 61,600

58 21 Juli 2016 Setor PPh 23 Sambal Layah belanja 61,600

59 21 Juli 2016 Terima PAD Sambal Layah belanja 154,000

60 21 Juli 2016 Setor PAD Sambal Layah belanja 154,000

61 21 Juli 2016 Dibayarkan pada Murni belanja 625,000

Jumlah di Pindahkan 12,358,800 ### 11,108,800

Jumlah Pindahan 12,358,800 11,108,800




66 21 Juli 2016 Dibayarkan pada Murni belanja 625,000





71 21 Juli 2016 Dibayarkan pada 3 M catering & snack belanja 625,000

72 21 Juli 2016 Terima PPh 23 3 M catering & snack belanja 25,000

73 21 Juli 2016 Setor PPh 23 3 M catering & snack belanja 25,000

74 21 Juli 2016 Terima PAD 3 M catering & snack belanja 62,500

75 21 Juli 2016 Setor PAD 3 M catering & snack belanja 62,500

Jumlah bulan / tanggal : 29 Juli 2016 Rp. 12,621,300 12,621,300
Jumlah sampai bulan lalu / tanggal : 30 Juni 2016 Rp. 18,553,900 Rp. 15,473,900
Jumlah semua s/d bulan / tanggal : 29 Juli 2016 Rp. 31,175,200 Rp. 28,095,200
Sisa 3,080,000
Pada hari ini Jumat Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Juli Tahun Dua Ribu Enam Belas Belas ( 29- 07 - 2016 )
Terdiri Dari
Mengetahui :
Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Indramayu, 29 Juli 2016

Nip. 19640825 198401 1 001 NIP.19720818 199703 1 004 Nip. 19781028 200501 2 020
BUKU KAS UMUM


NIHIL
Jumlah bulan / tanggal : 31 Agustus 2016 Rp.

Jumlah sampai bulan lalu / tanggal : 29 Juli 2016 Rp. 31,175,200 Rp. 28,095,200
Jumlah semua s/d bulan / tanggal : 31 Agustus 2016 Rp. 31,175,200 Rp. 28,095,200
Sisa 3,080,000
Pada hari ini Rabu Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas Belas ( 31- 08 - 2016 )
Terdiri Dari
Mengetahui :
Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bendara Pengeluaran Pembantu

Nip. 19640825 198401 1 001 NIP.19720818 199703 1 004 Nip. 19781028 200501 2 020

BUKU KAS UMUM

Bulan : Sep-16

76 14 September Terima SP2D Belanja Bahan Baku bangunan 77,656,000
Lingkungan
77 14 September Dibayarkan Belanja Bahan Baku bangunan 77,656,000

Lingkungan
78 14 September Terima PPN Belanja Bahan Baku bangunan 7,059,636

Lingkungan
79 14 September Setor PPN Belanja Bahan Baku bangunan 7,059,636

Lingkungan
80 14 September Terima PPh 22 Belanja Bahan Baku bangunan 1,058,945

Lingkungan
81 14 September Setor PPh 22 Belanja Bahan Baku bangunan 1,058,945

Lingkungan
82 22 September Terima dari Bendahara Pengeluaran Dinkes LS 11,695,000

83 22 September Dibayarkan Honorarium Panitia Pelaksana Keg

Bulan Juli s/d September 2016 An. Yusup, SKM CS 2,250,000
84 22 September Terima PPh 21 Honorarium Panitia Pelaksana Keg 112,500

85 22 September Setor PPh 21 Honorarium Panitia Pelaksana Keg 112,500

86 22 September Dibayarkan uang saku PNS dalam rangka Bimtek 2,450,000
89 22 September Dibayarkan uang saku PNS dalam rangka Bimtek 1,000,000

Manajemen Faktor Resiko Penyakit Berbasis
Lingkungan
JUMLAH DIPINDAHKAN 97,747,081 91,752,081

JUMLAH PINDAHAN 97,747,081 91,752,081
92 22 September Dibayarkan Belanja Perjalanan Dinas Dalam 5,995,000

Daerah Dalam rangka Pengambilan sampel air
minum di PDAM, pertemuan persiapan ODF,
Kegaiatn BSMSS
Jumlah bulan / tanggal : 30 September 2016 Rp. 97,747,081 97,747,081
Jumlah sampai bulan lalu / tanggal : 31 Agustus 2016 Rp. 31,175,200 Rp. 28,095,200
Jumlah semua s/d bulan / tanggal : 30 September 2016 Rp. 128,922,281 Rp. 125,842,281
Sisa 3,080,000
Pada hari ini Jumat Tanggal Tiga Puluh Bulan September Tahun Dua Ribu Enam Belas Belas ( 30- 09 - 2016 )
Terdiri Dari
Mengetahui :

Nip. 19640825 198401 1 001 NIP.19720818 199703 1 004 Nip. 19781028 200501 2 020
BUKU KAS UMUM

Bulan : Oktober

93 27 Oktober 2016 Terima dari Bendahara Pengeluaran Dinkes LS 7,110,000
Lingkungan
94 27 Oktober 2016 Dibayarkan Uang saku Non PNS Sosialisasi 1,500,000

95 27 Oktober 2016 Terima PPh 21 Uang saku Non PNS Sosialisasi 90000

103 27 Oktober 2016 Dibayarkan biaya perjalanan dinas dalam daerah 2,610,000
dalam rangka monitoring kegiatan lintas sektor
A.n. Yusup, SKM cs
Jumlah bulan / tanggal : 31 Oktober 2016 Rp. 7,380,000 7,380,000

Jumlah sampai bulan lalu / tanggal : 30 September 2016 Rp. 128,922,281 Rp. 125,842,281
Jumlah semua s/d bulan / tanggal : 31 Oktober 2016 Rp. 136,302,281 Rp. 133,222,281
Sisa 3,080,000
Pada hari ini Senin Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Enam Belas Belas ( 31- 10 - 2016 )
Terdiri Dari
Mengetahui :
Nip. 19640825 198401 1 001 NIP.19720818 199703 1 004 Nip. 19781028 200501 2 020

BUKU KAS UMUM

Bulan : November

104 11 Nov 2016 Terima dari Bendahara Pengeluaran Dinkes GU 3,005,000
Lingkungan
105 11 Nov 2016 5.2.2.03.16 Dibayarkan pada Nugraha Abadi Belanja spanduk 275,000
106 11 Nov 2016 Terima PPh 23 Belan ja spanduk 5,500
107 11 Nov 2016 Setor PPh 23 Belan ja spanduk 5,500
108 11 Nov 2016 5.2.2.03.16 Dibayarkan CV Nugraha Abai belanja Piagam, 750,000
Deklarasi Desa ODF
Deklarasi Desa ODF
Deklarasi Desa ODF
111 11 Nov 2016 5.2.2.11.02 Dibayarkan pada Yuli Catering Belanja Makanan 1,980,000
112 11 Nov 2016 Terima PPh 23 dr Yuli Catering Belanja Makanan 39,600
113 11 Nov 2016 Setor PPh 23 dr Yuli Catering Belanja Makanan 39,600
114 11 Nov 2016 Terima PAD dr Yuli Catering Belanja Makanan 198,000
115 11 Nov 2016 Setor PAD dr Yuli Catering Belanja Makanan 198,000
116 15 Nov 2016 Terima dari Bendahara Pengeluaran Dinkes LS 2,065,000
Lingkungan
117 15 Nov 2016 5.2.1.01.01 Dibayarkan Honorarium PPTK dan Pembantu 1,500,000
118 15 Nov 2016 Terima Pph 21 Honorarium PPTK dan Pembantu 75,000
119 15 Nov 2016 Setor Pph 21 Honorarium PPTK dan Pembantu 75,000
120 15 Nov 2016 5.2.2.15.01 Dibayarkan Belanja perjalanan dinas dalam 565,000
daerah dalam rangka Keg. P2WKSS
An. Yahya, SKM CS
121 18-Nov-16 Terima dari Bendahara Pengeluaran Dinkes LS 3,000,000
Lingkungan
122 18-Nov-16 5.2.1.07.02 Dibayarkan uang saku Non PNS Kegiatan 3,000,000
Deklarasi Desa ODF
123 18-Nov-16 terima PPh 21 uang saku Non PNS Kegiatan 180,000
Deklarasi Desa ODF
124 18-Nov-16 Setor PPh 21 uang saku Non PNS Kegiatan 180,000
Deklarasi Desa ODF
Jumlah bulan / tanggal : 30 November 2016 Rp. 8,583,100 8,583,100
Jumlah sampai bulan lalu / tanggal : 31 Oktober 2016 Rp. 136,302,281 Rp. 133,222,281
Jumlah semua s/d bulan / tanggal : 30 November 2016 Rp. 144,885,381 Rp. 141,805,381
Sisa 3,080,000
Pada hari ini Rabu Tanggal Tiga Puluh Bulan November Tahun Dua Ribu Enam Belas Belas ( 30- 11 - 2016 )
Terdiri Dari
Mengetahui :

Nip. 19640825 198401 1 001 NIP.19720818 199703 1 004 Nip. 19781028 200501 2 020
BUKU KAS UMUM

Bulan : Desember

125 5 Des 2016 Terima dari Bendahara Pengeluaran Dinkes LS 750,000
Lingkungan
126 5 Des 2016 5.2.1.01.01 Dibayarkan Honorarium PPTK dan Pembantu 750,000
127 5 Des 2016 Terima Pph 21 Honorarium PPTK dan Pembantu 37,500
128 5 Des 2016 Setor Pph 21 Honorarium PPTK dan Pembantu 37,500
Jumlah bulan / tanggal : 30 Desember 2016 Rp. 787,500 787,500
Jumlah sampai bulan lalu / tanggal : 30 November 2016 Rp. 144,885,381 Rp. 141,805,381
Jumlah semua s/d bulan / tanggal : 30 Desember 2016 Rp. 145,672,881 Rp. 142,592,881
Sisa 3,080,000
Pada hari ini Jumat Tanggal Tiga Puluh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Enam Belas Belas ( 30- 12 - 2016 )
Terdiri Dari
Mengetahui :

Nip. 19640825 198401 1 001 NIP.19720818 199703 1 004 Nip. 19781028 200501 2 020
ELUARAN
ELUARAN
ELUARAN
ELUARAN
ELUARAN
ELUARAN
ELUARAN
-
ELUARAN
-
ELUARAN
11,695,000
ELUARAN
ELUARAN
#VALUE!
ELUARAN
REGISTER PENUTUPAN KAS UMUM
Tanggal Penutupan Kas : 31 Januari 2017

Nama Bendahara : Ema Maemunah, SKM
Tanggal Penutupan Kas lalu : -
Jumlah transaksi s/d bulan : 31 Januari 2017
1 Jumlah Penerimaan s/d tanggal : 31 Januari 2017 Rp : -

2 Jumlah Pengeluaran s/d tanggal : 31 Januari 2017 Rp : -
Saldo Buku Rp : -
Saldo Kas Rp -
Terdiri atas
1 Uang Kertas
Pecahan Rp 100,000 x 0 lembar : Rp -
Pecahan Rp 500 x lembar : Rp -
2 Uang Logam
Pecahan Rp 500 x Keping : Rp -
Pecahan Rp x Keping : Rp -
3 Kertas berharga dan bagian kas yang diizinkan ordonasi, : Rp

obligasi, wesel, cheque, saldo bank, materai, dan lain-lain
JUMLAH : Rp -
Perbedaan Positif/Negatif : Rp -
4 Penjelasan perbedaan baik positif maupun negatif : Tidak ada uang pecahan kecil
Mengetahui : Indramayu, 31 Januari 2017

Kuasa Pengguna Anggaran PPTK Bendahara Pengeluaran Pembantu

Nip. 19620810 198410 1 008 NIP.19650222 198903 2 005 NIP.19740108 201101 2 001
Tanggal Penutupan Kas : 28 Februari 2017

Nama Bendahara : Ema Maemunah, SKM
Tanggal Penutupan Kas lalu : 31 Januari 2017
Jumlah transaksi s/d bulan : 28 Februari 2017
1 Jumlah Penerimaan s/d tanggal : 28 Februari 2017 Rp : 9,901,400.00

2 Jumlah Pengeluaran s/d tanggal : 28 Februari 2017 Rp : 6,821,400
Saldo Buku Rp : 3,080,000
Saldo Kas Rp 3,080,000

Terdiri atas
1 Uang Kertas
Pecahan Rp 100,000 x 30 lembar : Rp 3,000,000
Pecahan Rp 50,000 x 1 lembar : Rp 50,000
2 Uang Logam

JUMLAH : Rp 3,080,000
Mengetahui : Indramayu, 28 Februari 2017

Kuasa Pengguna Anggaran PPTK Bendahara Pengeluaran Pembantu

Nip. 19620810 198410 1 008 NIP.19650222 198903 2 005 NIP.19740108 201101 2 001
Tanggal Penutupan Kas : 31 Maret 2016

Nama Bendahara : Siti Kusmiyati
Tanggal Penutupan Kas lalu : 29 Februari 2016
Jumlah transaksi s/d bulan : 31 Maret 2016
1 Jumlah Penerimaan s/d tanggal : 31 Maret 2016 Rp : 9,901,400

2 Jumlah Pengeluaran s/d tanggal : 31 Maret 2016 Rp : 9,901,400
Saldo Buku Rp : -
Saldo Kas Rp -
Terdiri atas
1 Uang Kertas
2 Uang Logam

JUMLAH : Rp -
Mengetahui : Indramayu, 31 Maret 2016

Kuasa Pengguna Anggaran PPTK

Nip. 19640825 198401 1 001 NIP.19720818 199703 1 004 NIP.19781028 200501 2 020
Tanggal Penutupan Kas : 29 April 2016

Nama Bendahara : Siti Kusmiyati
Tanggal Penutupan Kas lalu : 31 Maret 2016
Jumlah transaksi s/d bulan : 29 April 2016
1 Jumlah Penerimaan s/d tanggal : 29 April 2016 Rp : 14,143,900

2 Jumlah Pengeluaran s/d tanggal : 29 April 2016 Rp : 14,143,900
Saldo Buku Rp : -
Saldo Kas Rp -
Terdiri atas
1 Uang Kertas
2 Uang Logam

JUMLAH : Rp -
Mengetahui : Indramayu, 29 April 2016

Kuasa Pengguna Anggaran PPTK

Nip. 19640825 198401 1 001 NIP.19720818 199703 1 004 NIP.19781028 200501 2 020
(SPP-LS-BARANG DAN JASA)
Nomor : 0861 / SPP - LS / 1.02.01.01 / 5/ 2018
RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN DANA
Kode Rekening
No Uraian Jumlah
(Rincian Objek)
1 5.2.1.01.1 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,620,000
2 5.2.1.01.05 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1,550,000
5.2.1.07.01 Uang Saku PNS 9,300,000
5.2.1.07.01 Uang Saku Non PNS 2,350,000
Jumlah 14,820,000
TERBILANG : EMPAT BELAS JUTA DELAPAN RATUS DUA PULUH RIBU RUPIAH
Indramayu, Mei 2018

Mengetahui,
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bendahara Pengeluaran Pembantu
#VALUE!
WASTONO,S.Kep.Ners DUDI DAMHUDI

NIP. 19770603 199803 1 003 NIP. 19780505 200501 1 015
Mengetahui :
Kuasa Pengguna Anggaran
H. WARNO,SKM
NIP. 19791229 200701 1 002
Nomor : 19/ SPP - LS / 1.02.01.01 / 05 / 2017
Kode Rekening
No Uraian Jumlah
(Rincian Objek)
1 5.2.11.26.2.02.24 Belanja Bahan dan Peralatan Kesehatan 54,219,000
Jumlah Rp 54,219,000
TERBILANG : Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Sembilanbelas Ribu Rupiah
Indramayu, Mei 2017

Mengetahui,
H. Joko Nurhidayat, SKM Ema Maemunah, SKM

NIP. 19710818 199103 1 001 001 2 201101 NIP. 19740108
Mengetahui :
Drs. Aman Evendi, M.Kes

Nip. 19620810 198410 1 008
Nomor : 20/ SPP - LS / 1.02.01.01 / 05 / 2017
Kode Rekening
No Uraian Jumlah
(Rincian Objek)
1 5.2.11.26.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 2,900,000
Jumlah Rp 2,900,000
TERBILANG : Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah
Indramayu, Mei 2017

Mengetahui,

NIP. 19710818 199103 1 001 001 2 201101 NIP. 19740108
Mengetahui :

Nip. 19620810 198410 1 008
Nomor : 16/ SPP - LS / 1.02.01.01 / 04 / 2017
Kode Rekening
No Uraian Jumlah
(Rincian Objek)
1 5.2.11.26.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1,620,000
Jumlah Rp 1,620,000
TERBILANG : Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah

Mengetahui,

NIP. 19710818 199103 1 001 001 2 201101 NIP. 19740108
Mengetahui :

Nip. 19620810 198410 1 008
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BARANG DAN JASA
Nomor : 0861 / SPP - LS / 1.02.01.01 / 5/ 2018
SURAT PENGANTAR
Kepada Yth.
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu
di
Tempat
Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Indramayu Nomor : 22 Tahun 2012 tentang

Penjabaran APBD, bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung
Barang dan Jasa sebagai Berikut :
a. Urusan Pemerintahan : KESEHATAN

b. SKPD : Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu
c. Tahun Anggaran : 2018
d. Dasar Pengeluaran SPD Nomor : 0
e. Jumlah Sisa Dana SPD : Rp 365,171,710
( Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Seratus
Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah)
f. Nama Pembantu Bendahara : Dudi Damhudi
g. Jumlah Pembayaran Yang diminta : Rp 14,820,000
( Empat Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu
Rupiah )
h. Nama dan Nomor Rekening Bank : : Dinas Kesehatan, Bank Jabar No.Rek. 0001671316002
Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan Indramayu, Mei 2018

Bantuan Operasional Kesehatan Bendahara Pengeluaran Pembantu
WASTONO.S.Kep. Ners DUDI DAMHUDI

NIP. 19770603 199803 1 003 NIP. 19780505 200501 1 015
Mengetahui :
H. WARNO,SKM
NIP. 19791229 200701 1 002
Nomor : 19/ SPP - LS / 1.02.01.01 / 05 / 2017
SURAT PENGANTAR
Kepada Yth.
di
Tempat


d. Dasar Pengeluaran SPD Nomor : 02.SPD/1.02.01.01/BL/I TAHUN 2017
e. Jumlah Sisa Dana SPD : Rp 5,097,981,675
(Lima Milyar Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan
Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah)
f. Nama Pembantu Bendahara : Ema Maemunah, SKM
Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Sembilanbelas Ribu Rupiah
h. Nama dan Nomor Rekening Bank : : Bank Mandiri Kcp Jatibarang - 134.0001222222
Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan Indramayu, Mei 2017

Peningkatan Kualitas Sanitasi Pembantu Bendahara
Dasar Lingkungan

NIP. 19710818 199103 1 001 Nip. 19740108 201101 2 001
Mengetahui :

Nip. 19620810 198410 1 008
Nomor : 20/ SPP - LS / 1.02.01.01 / 05 / 2017
SURAT PENGANTAR
Kepada Yth.
di
Tempat


d. Dasar Pengeluaran SPD Nomor : 5,034,181,575
e. Jumlah Sisa Dana SPD : Rp -
(Lima Milyar Tiga Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Satu
Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah)
: 0
h. Nama dan Nomor Rekening Bank : : Bank BJB Cabang Cilimus Kuningan - 0067572602001
Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan Bendahara Pengeluaran Pembantu

Dasar Lingkungan

NIP. 19710818 199103 1 001 Nip. 19740108 201101 2 001
Mengetahui :

Nip. 19620810 198410 1 008
Nomor : 16/ SPP - LS / 1.02.01.01 / 04 / 2017
SURAT PENGANTAR
Kepada Yth.
di
Tempat


d. Dasar Pengeluaran SPD Nomor : 02.SPD/1.02.01.01/BL/I TAHUN 2017
e. Jumlah Sisa Dana SPD : Rp 5,207,820,000
(Lima Milyar Dua Ratus Tujuh Juta Delapan Ratus
Dua Puluh Ribu Rupiah)
Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah
h. Nama dan Nomor Rekening Bank : : Bank BJB Cabang Cilimus Kuningan - 0067572602001
Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan Indramayu, April 2017

Dasar Lingkungan

NIP. 19710818 199103 1 001 Nip. 19740108 201101 2 001
Mengetahui :

Nip. 19620810 198410 1 008
an Ratus Delapan
apan Puluh Satu
Nomor : 0861 / SPP - LS / 1.02.01.01 / 5/ 2018
RINGKASAN
RINGKASAN KEGIATAN
1. Program : Bantuan Operasional Kesehatan (DAK 2018)
2. Kegiatan : Bantuan Operasional Kesehatan Pada Puskesmas Cantigi
(DAK 2018)
3. Nomor dan Tanggal DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD : 1.02.01.01.11.96.5.2
4. Nama Perusahaan :-
5. Bentuk Perusahaan :-
6. Alamat Perusahaan :-
7. Nama Pimpinan Perusahaan :-
8. Nama dan nomor Rekening Bank : Dinas Kesehatan, Bank Jabar No.Rek. 0001671316002
9. Nomor Kontrak :-
10. Kegiatan Lanjutan :-
11. Waktu Pelaksanaan Kegiatan : Februari
12. Deskripsi Kegiatan --Honorariuom Panitia Pelaksana Kegiatan
-- Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
-- Uang Saku PNS
-- Uang Saku Non PNS
RINGKASAN DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD
Jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD I. Rp 456,267,856
RINGKASAN SPD
Nomor Urut Nomor SPD Tanggal SPD Jumlah Dana
1 Rp 419,295,856
JUMLAH II. Rp 419,295,856

I-II. Rp 36,972,000
RINGKASAN SP2D
SP2D Peruntukan UP 2,332,146
SP2D Peruntukan GU -
SP2D Peruntukan TU -
SP2D Peruntukan LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan -
SP2D Peruntukan LS Pengadaan Barang dan Jasa bln lalu 36,972,000
SP2D Peruntukan LS Pengadaan Barang dan Jasa bln ini 14,820,000
JUMLAH III. Rp 54,124,146
II-III. Rp 365,171,710
Indramayu, Mei 2018

WASTONO,S.Kep.Ners DUDI DAMHUDI

NIP.19770603 199803 1 003 NIP.19780505 201501 1 015
Mengetahui :
H. WARNO,SKM
Nip. 19791229 200701 1 002

Nomor : 19/ SPP - LS / 1.02.01.01 / 05 / 2017
RINGKASAN
RINGKASAN KEGIATAN
2. Kegiatan : Bantuan Operasional Kesehatan (DAK 2017)
3. Nomor dan Tanggal DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD : 1.02.01.01.11.26

4. Nama Perusahaan : CV DUA PUTRAMANDIRI
5. Bentuk Perusahaan : CV
6. Alamat Perusahaan : Jln Nuri 2 No. 46 Rt 20 Rw 07
7. Nama Pimpinan Perusahaan : Agustian Basrah Bhakti
8. Nama dan nomor Rekening Bank : Bank Mandiri Kcp Jatibarang - 134.0001222222
9. Nomor Kontrak : 01/KPA.602.21.02.07/P&E
11. Waktu Pelaksanaan Kegiatan : April
12. Deskripsi Kegiatan -- Belanja bahan dan peralatan Tas bagi peserta
Workshop Desa Siaga Aktif
Jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD I. Rp 20,837,777,000
RINGKASAN SPD
1 02.SPD/1.02.01.01/BL/I TAHUN 2017 09 Januari 2017 Rp 5,209,440,000
JUMLAH II. Rp 5,209,440,000

I-II. Rp 15,628,337,000
RINGKASAN SP2D
II-III. Rp 5,097,981,675
Indramayu, Mei 2017


NIP. 19710818 199103 1 001 NIP.19740108 201101 2 001
Mengetahui :
Nip. 19620810 198410 1 008

Nomor : 20/ SPP - LS / 1.02.01.01 / 05 / 2017
RINGKASAN
RINGKASAN KEGIATAN

4. Nama Perusahaan : PT SUPRA SARANA WISATA PERSADA HOTEL TIRTA
SANITA (HORISON)
5. Bentuk Perusahaan : PT
6. Alamat Perusahaan : Jln Panawuan No.98 Desa Panawuan Kec Ciganda Mekar
Kab Kuningan Jawa Barat
7. Nama Pimpinan Perusahaan : REFINO MUTSHERNAR
8. Nama dan nomor Rekening Bank : Bank BJB Cabang Cilimus Kuningan - 0067572602001
9. Nomor Kontrak : 01/KPA.602.21.01.07/P&E
11. Waktu Pelaksanaan Kegiatan : April
12. Deskripsi Kegiatan -- Belanja Sewa Tempat Penginapan dan Belanja Makan/
Jamuan Ringan Dalam Rangka Workshop Accounting
Bagi Pengelola BOK Tahun 2017
RINGKASAN SPD
JUMLAH II. Rp 5,209,440,000

I-II. Rp 15,628,337,000
RINGKASAN SP2D
II-III. Rp 5,034,181,575
Indramayu, Mei 2017


NIP. 19710818 199103 1 001 NIP.19740108 201101 2 001
Mengetahui :
Nip. 19620810 198410 1 008

Nomor : 16/ SPP - LS / 1.02.01.01 / 04 / 2017
RINGKASAN
RINGKASAN KEGIATAN

4. Nama Perusahaan :-
5. Bentuk Perusahaan :-
6. Alamat Perusahaan :-
7. Nama Pimpinan Perusahaan :-
8. Nama dan nomor Rekening Bank : Dinas Kesehatan, Bank Jabar No.Rek. 0001671316002
9. Nomor Kontrak :-
11. Waktu Pelaksanaan Kegiatan : Februari - April
12. Deskripsi Kegiatan -- Perjalanan Dinas Luar Daerah
RINGKASAN SPD
JUMLAH II. Rp 5,209,440,000

I-II. Rp 15,628,337,000
RINGKASAN SP2D
SP2D Peruntukan UP -
SP2D Peruntukan TU
SP2D Peruntukan LS Pengadaan Barang dan Jasa bln lalu -
II-III. Rp 5,207,820,000


NIP. 19710818 199103 1 001 NIP.19740108 201101 2 001
Mengetahui :

Nip. 19620810 198410 1 008
BUKU PANJAR
Bulan : 'Januari 2017
Kegiatan : PENINGKATAN KUALITAS SANITASI DASAR DAN LINGKUNGAN
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

NO TANGGAL URAIAN Ref.
(Rp) (Rp) (Rp)
NIHIL
JUMLAH - -
Mengetahui : Menyetujui : Indramayu, 31 Januari 2017


Nip. 19620810 198410 1 008 NIP.19650222 198903 2 005 Nip. 19740108 201101 2 001
BUKU PANJAR
Bulan : 'Februari 2017

(Rp) (Rp) (Rp)
1 03 Februari 2017 Terima Uang GU 1 dari Bendahara 9,369,000
Pengeluaran Dinas Kesehatan Kab.Indramayu
2 07 Februari 2017 Dibayar Pada PD Slamet Pandu Abadi belanja 934,000

Alat tulis Kantor kegiatan peningkatan kualitas
sanitasi dasar dan ingkungan
3 07 Februari 2017 Dibayar Pada POS Indonesi Belanja materai 300,000
Kegiatan Kuaitas sanitasi dasar dan ingkungan
4 07 Februari 2017 Dibayar pada CV Nugraha Abadi Belanja Penggan 875,000
daan Kegiatan Peningkatan Kualitas Sanitasi
Dasar dan Lingkungan
5 17 Februari 2017 Dibayar Pada ERLY'S Catering Belanja Makan dan 2,640,000
6 28 Februari 2017 Dibayar Pada ERLY'S Catering Belanja Makan dan 1,540,000
Sukagumiwang
JUMLAH 9,369,000 6,289,000 3,080,000
Mengetahui : Menyetujui : Indramayu, 28 Februari 2017


Nip. 19620810 198410 1 008 NIP.19650222 198903 2 005 Nip. 19740108 201101 2 001
BUKU PANJAR
Bulan : Maret 2016

(Rp) (Rp) (Rp)
NIHIL
JUMLAH - -
Mengetahui : Menyetujui : Indramayu, 31 Maret 2016


Nip. 19640825 198401 1 001 NIP.19720818 199703 1 004 Nip. 197810280200501 2 020

BUKU PANJAR
Bulan : Juni 2016

(Rp) (Rp) (Rp)
NIHIL
JUMLAH - -
Mengetahui : Menyetujui : Indramayu, 30 Juni 2016


Nip. 19640825 198401 1 001 NIP.19720818 199703 1 004 Nip. 197810280200501 2 020

BUKU PANJAR
Bulan : Juli 2016

(Rp) (Rp) (Rp)
1 Terima dari Bendahara Pengeluaran Dinkes GU 11,316,000
2 Dibayar Pada Slamet belanja Alat tulis 306,000

Kantor kegiatan peningkatan kualitas sanitasi
dasar dan ingkungan
3 Dibayarkan pada Epa Priatna Belanja cetak foto 500,000

dan Lingkungan
4 Dibayarkan pada Epa Priatna Belanja Jasa 715,000

Uji laboratorium Pemeriksaan Kualitas air PDAM
5 Dibayarkan pada Yuli Catering Belanja makanan 880,000

6 Dibayarkan pada Edys Belanja makanan dan 1,732,500

7 Dibayarkan pada Kue Ani Belanja makanan dan 687,500

8 Dibayarkan pada RM Minang Raya Belanja makanan 1,102,500

Kec. Kertasmaya
9 Dibayarkan pada Murni bakery & Cake belanja 437,500

makanan dan minuman
10 Dibayarkan pada 3M catering snack belanja 1,540,000

11 Dibayarkan pada Sambal Layah belanja 1,540,000

12 Dibayarkan pada Murni belanja 625,000

13 Dibayarkan pada Murni belanja 625,000

14 Dibayarkan pada 3 M catering & snack belanja 625,000

JUMLAH 11,316,000 11,316,000
Mengetahui : Menyetujui : Indramayu,29 Juli 2016


Nip. 19640825 198401 1 001 NIP.19720818 199703 1 004 Nip. 197810280200501 2 020

BUKU PANJAR

(Rp) (Rp) (Rp)
NIHIL
JUMLAH - -
Mengetahui : Menyetujui : Indramayu, 31 Agustus 2016


Nip. 19640825 198401 1 001 NIP.19720818 199703 1 004 Nip. 197810280200501 2 020

BUKU PANJAR
Bulan : September 2016

(Rp) (Rp) (Rp)
NIHIL
JUMLAH - -
Mengetahui : Menyetujui : Indramayu, 30 September 2016


Nip. 19640825 198401 1 001 NIP.19720818 199703 1 004 Nip. 197810280200501 2 020

BUKU PANJAR
Bulan : Oktober 2016

(Rp) (Rp) (Rp)
NIHIL
JUMLAH - -
Mengetahui : Menyetujui : Indramayu, 31 Oktober 2016

Nip. 19640825 198401 1 001 NIP.19720818 199703 1 004 Nip. 197810280200501 2 020

BUKU PANJAR

(Rp) (Rp) (Rp)
Lingkungan
2 11 Nov 2016 Dibayarkan pada Nugraha Abadi Belanja spanduk 275,000

3 11 Nov 2016 Dibayarkan CV Nugraha Abai belanja Piagam, 750,000

Deklarasi Desa ODF
4 11 Nov 2016 Dibayarkan pada Yuli Catering Belanja Makanan 1,980,000

JUMLAH 3,005,000 3,005,000
Mengetahui : Menyetujui : Indramayu, 30 November 2016


Nip. 19640825 198401 1 001 NIP.19720818 199703 1 004 Nip. 197810280200501 2 020
BUKU PANJAR

(Rp) (Rp) (Rp)
Lingkungan
2 11 Nov 2016 Dibayarkan pada Nugraha Abadi Belanja spanduk 275,000

3 11 Nov 2016 Dibayarkan CV Nugraha Abai belanja Piagam, 750,000

Deklarasi Desa ODF
4 11 Nov 2016 Dibayarkan pada Yuli Catering Belanja Makanan 1,980,000

JUMLAH 3,005,000 3,005,000
Mengetahui : Menyetujui : Indramayu, 30 November 2016


Nip. 19640825 198401 1 001 NIP.19720818 199703 1 004 Nip. 197810280200501 2 020
BUKU PANJAR
Bulan : Desember 2016

(Rp) (Rp) (Rp)
NIHIL
JUMLAH - -
Mengetahui : Menyetujui : Indramayu, 30 Desember 2016


Nip. 19640825 198401 1 001 NIP.19720818 199703 1 004 Nip. 197810280200501 2 020
PEMERINTAH KABUPATEN
SURAT PENGESAHAN PERTANGGUNGJAWAB
( SPJ BELANJA - ADMI
Sekretariat/Bidang : Promkes dan Penyehatan Lingkungan

Kuasa Pengguna Anggaran : H.Yahya, SKM
Bend Pengeluaran Pembantu : Siti Kusmiyati
Kode Jumlah
Rekening Uraian Anggaran GU
1
1 2 3 4 5
5.2.21.03 Peningkatan Kualitas Sanitasi Dasar Lingkungan
5.2.21.03.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8,250,000 - -
5.2.21.03.1.07.01 Uang Saku PNS 7,350,000
5.2.21.03.1.07.02 Uang Saku Non PNS 7,500,000
5.2.21.03.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,064,000 758,000
5.2.21.03.2.01.04 Belanja materai 300,000 300,000
5.2.21.03.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 77,656,000
5.2.21.03.2.03.16 Belanja jasa Publikasi, dekorasi dan Dokumentasi 1,525,000
5.2.21.03.2.03.24 Belanja Jasa Uji Laboratorium 715,000
5.2.21.03.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,855,000 1,855,000
5.2.21.03.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman rapat 23,435,000 - -
5.2.21.03.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 31,570,000 - -
JUMLAH 161,220,000 2,913,000 -
Penerimaan :
- SP2D - - -
- Potongan Pajak - - -
a. PPN - 168,636 -
b. PPh.21 - - -
c. PPh.22 - 25,295 -
d. PPh.23 - - -
- e. Pajak Daerah - - -
a. Iuran Wajib Pegawai 10 % - - -
b. Tabungan Perumahan Pegawai - - -
Jumlah Penerimaan :
Jumlah SPJ - LS Gaji

Rekening Uraian Anggaran S.d.
Bulan lalu Bulan ini
1 2 3 4 5
5.2.21.03 Peningkatan Kualitas Sanitasi Dasar Lingkungan
5.2.21.03.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8,250,000 - -
5.2.21.03.1.07.01 Uang Saku PNS 7,350,000
5.2.21.03.1.07.02 Uang Saku Non PNS 7,500,000
5.2.21.03.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,064,000
5.2.21.03.2.01.04 Belanja materai 300,000
5.2.21.03.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 77,656,000
5.2.21.03.2.03.16 Belanja jasa Publikasi, dekorasi dan Dokumentasi 1,525,000
5.2.21.03.2.03.24 Belanja Jasa Uji Laboratorium 715,000
5.2.21.03.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,855,000
5.2.21.03.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman rapat 23,435,000 - -
5.2.21.03.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 31,570,000 - -
JUMLAH 161,220,000 - -
Pengeluaran
- SP2D - - -
- Potongan Pajak - - -
a. PPN - - -
b. PPh.21 - - -
c. PPh.22 - - -
d. PPh.23 - - -
- e. Pajak Daerah - - -
a. Iuran Wajib Pegawai 10 % - - -
b. Tabungan Perumahan Pegawai - - -
Jumlah Pengeluaran : -
Saldo Kas
Mengetahui : Menyetu
Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pelaksana T
H. Yahya, SKM Dra. Hj. Een A

Nip. 19640825 198401 1 001 NIP.19610603 19
T PENGESAHAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
6 7 8 9 10 11 12 13
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - #REF! #REF!
- - - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - - -
- - - - - #REF! #REF!
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Barang & Jasa SPJ UP/GU/TU

S.d S.d. S.d s.d. s.d
Bulan ini Bulan lalu Bulan ini Bulan ini Bulan lalu Bulan ini Bulan ini
6 (4+5) 7 8 9 (7+8) 10 11 12
- - - - - - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- #REF! #REF!
Indramayu, Januari 2015
Menyetujui,
Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan Bendahara Pengeluaran P
Dra. Hj. Een Andayani Siti Kusmiyati, AmK

NIP.19610603 198503 2 005 NIP.19781028 200501
Jumlah SPJ Sisa Pagu
(LS+up/GU/TU) Anggaran
s.d. Bulan ini
14 15
- 8,250,000
- 7,350,000
- 7,500,000
758,000 306,000
300,000 -
- 77,656,000
- 1,525,000
- 715,000
1,855,000 -
- 23,435,000
- 31,570,000
2,913,000 158,307,000
#REF! -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
#REF! -
Jumlah SPJ Sisa Pagu

(LS+up/GU/TU) Anggaran
s.d. Bulan ini
13(6+9+12) 14(3-13)
- 8,250,000
- 7,350,000
- 7,500,000
- 1,064,000
- 300,000
- 77,656,000
- 1,525,000
- 715,000
- 1,855,000
- 23,435,000
- 31,570,000
- 161,220,000
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
#REF!
ndramayu, Januari 2015
Bendahara Pengeluaran Pembantu
Siti Kusmiyati, AmKL

NIP.19781028 200501 2 020
VERIFIKASI SPJ GU
KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS SANITASI DASAR LINGKUNGAN
JUMLAH DANA Rp. 9.369.000,-
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN

TANGGAL ……………………………… TANGGAL ………………………………
Ema Maemunah, SKM Tirto Adi

NIP.19740108 201001 2 001 NIP. 19600520 199403 1 008
MENGETAHUI
TGL ………………………………………..
PPK - SKPD DINAS KESEHATAN
MEDIA HERIYANTO, S, SE.M.Si

NIP. 19740711 200902 1 001
VERIFIKASI SPJ GU
KEGIATAN PENYELENGGARAAN DAN PENGEMBANGAN

PROMOSI KESEHATAN

TANGGAL ……………………………… TANGGAL ………………………………
Siti Kusmiyati, SKM AGUS WAHYUDI

NIP.19781028 200501 2 020 NIP. 19640807 198603 1 023
MENGETAHUI
TGL ………………………………………..
H. IMAM HUDAYA, SH
VERIFIKASI SPJ GU
KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS SANITASI DASAR DAN LINGKUNGAN

TANGGAL ……………………………… TANGGAL ………………………………

NIP.19781028 200501 2 020 NIP. 19640807 198603 1 023
MENGETAHUI
TGL ………………………………………..
H. IMAM HUDAYA, SH
VERIFIKASI SPJ GU
KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TTU DAN INDUSTRI

TANGGAL ……………………………… TANGGAL ………………………………

NIP.19781028 200501 2 020 NIP. 19640807 198603 1 023
MENGETAHUI
TGL ………………………………………..
H. IMAM HUDAYA, SH
VERIFIKASI SPJ GU
KEGIATAN PENGAWASAN MAKANAN DAN MINUMAN

TANGGAL ……………………………… TANGGAL ………………………………
NIP.19781028 200501 2 020 NIP. 19640807 198603 1 023
MENGETAHUI
TGL ………………………………………..
H. IMAM HUDAYA, SH
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
REKAPITULASI DAFTAR PENERIMAAN HONOR PETUGAS PELAKSANA KEGIATAN NON PNS (Promotor) DI PUSKESMAS
BULAN MEI s/d DESEMBER 2016
NO NAMA PUSKESMAS URAIAN HONOR JUMLAH BRUTO PPh 21 JUMLAH NETTO
1 Yuni Kusuma Sari,Amd Kl Anjatan 8 bl x 1,400,000 11,200,000 0 11,200,000

2 Umar, SKM Babadan 6 bl x 1,450,000 8,700,000 0 8,700,000
3 Balongan - 0 -
4 Khiliyatun Nisa, SKM Bangodua 8 bl x 1,450,000 11,600,000 0 11,600,000
5 Hasan Ridwan, SKM Bongas 8 bl x 1,450,000 11,600,000 0 11,600,000
6 Denok Ariska Lestari, SKM Bugis 8 bl x 1,450,000 11,600,000 0 11,600,000
7 Iin Inayah, SKM Cantigi 8 bl x 1,450,000 11,600,000 0 11,600,000
8 Cemara - 0 -
9 Unun Yuliatin, SKM Cidempet 8 bl x 1,450,000 11,600,000 0 11,600,000
10 Cikedung - 0 -
11 Titi Eryanti, SKM Cipancuh 8 bl x 1,450,000 11,600,000 0 11,600,000
12 Feti Winarti, SKM Drunten Wetan 8 bl x 1,450,000 11,600,000 0 11,600,000
13 Gabus Wetan - 0 -
14 Gantar - 0 -
15 Haurgelis - 0 -
16 Asikah, SKM Jatibarang 8 bl x 1,450,000 11,600,000 0 11,600,000
17 Santi Mulyasari, SKM Jatisawit 8 bl x 1,450,000 11,600,000 0 11,600,000
18 Junti - 0 -
19 Kandanghaur - 0 -
20 Fauziah Listyaningsih, AMG Kaplongan 8 bl x 1,400,000 11,200,000 0 11,200,000
21 Uci Suciyani, SKM Karangampel 8 bl x 1,450,000 11,600,000 0 11,600,000
22 Kedokanbunder - 0 -
23 Ina Kuraesin, SKM Kedungwungu 8 bl x 1,450,000 11,600,000 0 11,600,000
24 Eva Nurul khasanah, SKM Kertasmaya 8 bl x 1,450,000 11,600,000 0 11,600,000
25 Kertawinangun - 0 -
26 Rahmat Hidayat, SKM Kerticala 8 bl x 1,450,000 11,600,000 0 11,600,000
27 Sulistiani, SKM Kiajaran Wetan 8 bl x 1,450,000 11,600,000 0 11,600,000
28 Krangkeng - 0 -
29 Fita Anggriyeni, SKM Kroya 8 bl x 1,450,000 11,600,000 0 11,600,000
30 Hendra Gunawan, SKM Lelea 8 bl x 1,450,000 11,600,000 0 11,600,000
31 Ade Susanti, SKM Lohbener 8 bl x 1,450,000 11,600,000 0 11,600,000
32 Losarang - 0 -
33 Margadadi - 0 -
34 Karyudi, SKM Pasekan 8 bl x 1,450,000 11,600,000 0 11,600,000
35 Moh Imam Syaeful Amri, SKM Patrol 8 bl x 1,450,000 11,600,000 0 11,600,000
36 Plumbon - 0 -
37 Dea Dinamita, SKM Pondoh 8 bl x 1,450,000 11,600,000 0 11,600,000
38 Darsiwan, SKM Sidamulya 3 bl x 1,450,000 4,350,000 0 4,350,000
39 M. Fathurrahman, SKM Sindang 8 bl x 1,450,000 11,600,000 0 11,600,000
40 Usep Suherman, SKM Sliyeg 8 bl x 1,450,000 11,600,000 0 11,600,000
41 Andy Muhari, SKM Sukagumiwang 8 bl x 1,450,000 11,600,000 0 11,600,000
42 Sukra - 0 -
43 Ike Noviana, SKM Tambi 8 bl x 1,450,000 11,600,000 0 11,600,000
44 Temiyang - 0 -
45 Supri Erniatin, SKM Terisi 3 bl x 1,450,000 4,350,000 0 4,350,000
46 Tri Asih Ayu Rahayu, SKM Tugu 8 bl x 1,450,000 11,600,000 0 11,600,000
47 Lisnawati, SKM Tukdana 8 bl x 1,450,000 11,600,000 0 11,600,000
48 Suherman, SKM Wanakaya 8 bl x 1,450,000 11,600,000 0 11,600,000
49 Rahayu Indah, SKM Widasari 8 bl x 1,450,000 11,600,000 0 11,600,000
JUMLAH 364,600,000 - 364,600,000

Sptb....... SPTJM 2

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Sptb....... SPTJM 2

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAHAN KABUPATEN INDRAMAYU

BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN

SKPD : Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu

Kode URAIAN PENGELUARAN

Mengetahui : Menyetujui Indramayu, Mei 2018

H. WARNO,SKM WASTONO,S.Kep.Ners DUDI DAMHUDI

SKPD : Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu

Tahun Anggaran : 2017

Kode URAIAN PENGELUARAN

Mengetahui : Menyetujui Indramayu, 28 Februari 2017

Drs. Aman Evendi, M.Kes Wahyurini, S.Sos Ema Maemunah, SKM

SKPD : Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu

Kode URAIAN PENGELUARAN

Mengetahui : Menyetujui Indramayu, 31 Maret 2016

H. Yahya, SKM Yusup, SKM Siti Kusmiyati, SKM

SKPD : Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu

Kode URAIAN PENGELUARAN

Mengetahui : Menyetujui Indramayu, 29 April 2016

H. Yahya, SKM Yusup, SKM Siti Kusmiyati, SKM

SKPD : Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu

Kode URAIAN PENGELUARAN

Mengetahui : Menyetujui Indramayu, 31 Mei 2016

H. Yahya, SKM Yusup, SKM Siti Kusmiyati, SKM

SKPD : Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu

Kode URAIAN PENGELUARAN

Mengetahui : Menyetujui Indramayu, 30 Juni 2016

H. Yahya, SKM Yusup, SKM Siti Kusmiyati, SKM

SKPD : Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu

Kode URAIAN PENGELUARAN

Mengetahui : Menyetujui Indramayu, 29 Juli 2016

H. Yahya, SKM Yusup, SKM Siti Kusmiyati, SKM

SKPD : Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu

Kode URAIAN PENGELUARAN

Mengetahui : Menyetujui Indramayu, 31 Agustus 2016

H. Yahya, SKM Yusup, SKM Siti Kusmiyati, SKM

SKPD : Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu

Kode URAIAN PENGELUARAN

Mengetahui : Menyetujui Indramayu, 30 September 2016

H. Yahya, SKM Yusup, SKM Siti Kusmiyati, SKM

SKPD : Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu

Kode URAIAN PENGELUARAN

Mengetahui : Menyetujui Indramayu, 31 Oktober 2016

H. Yahya, SKM Yusup, SKM Siti Kusmiyati, SKM

SKPD : Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu

Kode URAIAN PENGELUARAN

Mengetahui : Menyetujui Indramayu, 30 November 2016

H. Yahya, SKM Yusup, SKM Siti Kusmiyati, SKM

SKPD : Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu

Kode URAIAN PENGELUARAN

Mengetahui : Menyetujui Indramayu, 30 Desember 2016

H. Yahya, SKM Yusup, SKM Siti Kusmiyati, SKM

Sekretariat/Bidang : Kesehatan Masyarakat

5.2.1 Bantuan Operasional Kesehatan Pada

Mengetahui : Menyetujui, Indramayu, Mei 2018

H. WARNO,SKM WASTONO,S.Kep, Ners DUDI DAMHUDI

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

Indramayu, November 2017

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

Sekretariat/Bidang : Kesehatan Masyarakat

5.2.11.96 Bantuan Operasional Kesehatan Pada

Indramayu, Agustus 2017

dr. H. Deden Bonni Koswara.,MM H. Joko Nurhidayat, SKM Tirto Adi

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU