NOTA PENCAIRAN DANA (NPD)

GU I (SATU) BULAN : MARET 2023

Nomor : / / PKM-BJSR/ III / 2023

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU : UPTD PUSKESMAS BANJARSARI

Supaya mencairkan dana kepada:
1 PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN : H. RIZAL YANUAR,S.Kep,M.Si
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN
2 PROGRAM : 01:02:02 DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan

3 KEGIATAN : 1.02 .02.2.02 .
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

4 No.DPA-/DPAL-/DPPA-SKPD/UPTD : 1.02 . 01.01.258. 5. 2 UPTD Puskesmas Banjarsari

5 TAHUN ANGGARAN : 2023

6 JUMLAH ANGGARAN : Rp 606.815.000
7 JUMLAH DANA YANG DIMINTA : Rp 54.934.120
=============== LIMA PULUH EMPAT JUTA SEMBILAN RATUS TIGA PULUH EMPAT
8 TERBILANG :
RIBU SERATUS DUA PULUH RUPIAH ============
Pembebanan Pada Kode Rekening
Akumulasi
Pencairan Pencairan saat
No Kode rekening Uraian Anggaran Kas (Rp.) Sisa (Rp.)
Sebelumnya ini (Rp.)
(Rp.)
1 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan- Bahan Bakar dan Pelumas 18.000.000 - 18.000.000
2 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.340.000 - 1.340.000
3 5.1.02.01.01.0024 Belanja Bahan /Alat Untuk Kegiatan Kantor-ATK 12.157.000 - 12.157.000
Belanja Alat/Bahan Untuk
4 5.1.02.01.01.0025 Kegiatan Kantor-Kertas dan 14.820.000 - 14.820.000
Cover
Belanja Alat/Bahan Untuk
5 5.1.02.01.01.0026 Kegiatan Kantor - Bahan 18.100.500 - 18.100.500
Cetak
Belanja Alat/Bahan Untuk
6 5.1.02.01.01.0029 Kegiatan Kantor- Bahan 3.120.000 600.000 2.520.000
Komputer
Belanja Alat/Bahan Untuk
7 5.1.02.01.01.0030 Kegiatan Kantor- Perabot 6.881.900 - - 6.881.900
kantor
8 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 27.300.000 - 1.950.000 25.350.000
9 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan /promkes 156.500.000 - 18.473.000 138.027.000
10 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 79.200.000 - 13.200.000 66.000.000
11 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga kebersihan dan Keamanan 90.000.000 - 13.900.000 76.100.000
12 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 48.000.000 118.392 47.881.608
13 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat /Faksimili/Internet/Tv Berlangganan 24.900.000 3.122.728 21.777.272
14 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 36.000.000 36.000.000
Belanja Iuran Jaminan
15 5.1.02.02.02.0006 Kecelakaan Kerja Bagi Non 633.600 633.600
ASN
16 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran jaminan Kematian bagi Non ASN 792.000 792.000
Belanja Pemeliharaan Alat
Kantor Dan Rumah Tangga -
17 5.1.02.03.02.0117 7.320.000 7.320.000
Alat Kantor -Alat Kantor
Lainnya
Belanja Pemeliharaan
18 5.1.02.03.02.0406 Komputer-Komputer Unit- 7.300.000 7.300.000
Komputer Unit Lainnya
Belanja Pemeliharaan
Komputer-Peralatan
19 5.1.02.03.02.0411 3.450.000 3.450.000
Komputer-Peralatan
Komputer Lainnya
20 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 51.000.000 3.570.000 47.430.000
JUMLAH 606.815.000 54.934.120 551.880.880
PAJAK
1 PPn -
2 PPn (RESTORAN/RUMAH MAKAN) 195.000
3 PPh 21/22/23 39.000

Jumalh yang diminta : Rp 54.934.120

Potongan : Rp 234.000
Jumlah yang dibayarkan : Rp 54.700.120
=============== LIMA PULUH EMPAT JUTA SEMBILAN RATUS TIGA PULUH EMPAT
Terbilang :
RIBU SERATUS DUA PULUH RUPIAH ============
:

Kepala UPTD Puskesmas Banjarsari Bekasi, 06 Maret 2023

Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

dr. H. ACHMAD FAUZI H. RIZAL YANUAR,S.Kep,M.Si

NIP. 198109242011011001 NIP. 198407172009021002