NOTA PENCAIRAN DANA (NPD)

GU 4 (SATU) BULAN : JULI 2023

Nomor : / / PKM-BJSR/ VII / 2023

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU : UPTD PUSKESMAS BANJARSARI

Supaya mencairkan dana kepada:

1 PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN : H. RIZAL YANUAR,S.Kep,M.Si
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
2 PROGRAM : 01:02:02

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
3 KEGIATAN : 1.02 .02.2.02 . Kabupaten/Kota

4 No.DPA-/DPAL-/DPPA-SKPD/UPTD : 1.02 . 01.01.258. 5. 2 UPTD Puskesmas Banjarsari

5 TAHUN ANGGARAN : 2023

6 JUMLAH ANGGARAN : Rp 606.815.000
7 JUMLAH DANA YANG DIMINTA : Rp 54.387.244
====== LIMA PULUH EMPAT JUTA TIGA RATUS DELAPAN PULUH TUJUH RIBU
8 TERBILANG :
DUA RATUS EMPAT PULUH EMPAT RUPIAH =======

Pembebanan Pada Kode Rekening

Anggaran Kas Akumulasi Pencairan Pencairan

No Kode rekening Uraian Sisa (Rp.)
(Rp.) Sebelumnya (Rp.) saat ini (Rp.)
1 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan- Bahan Bakar dan Pelumas 18.000.000 - 18.000.000
2 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.340.000 - 1.340.000 -
3 5.1.02.01.01.0024 Belanja Bahan /Alat Untuk Kegiatan Kantor-ATK 12.157.000 12.137.000 20.000
Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas
4 5.1.02.01.01.0025 14.820.000 - 14.800.000 20.000
dan Cover
Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan
5 5.1.02.01.01.0026 18.100.500 - 18.100.500
Cetak
Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan
6 5.1.02.01.01.0029 3.120.000 600.000 774.000 1.746.000
Komputer
Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Perabot
7 5.1.02.01.01.0030 6.881.900 - 3.046.800 3.835.100
kantor
8 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 27.300.000 3.900.000 3.900.000 19.500.000
9 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan /promkes/Limbah 156.500.000 48.145.900 8.918.000 99.436.100
10 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 79.200.000 32.120.000 6.336.000 40.744.000
11 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga kebersihan dan Keamanan 90.000.000 29.600.000 4.200.000 56.200.000
12 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 48.000.000 384.612 125.580 47.489.808
13 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat /Faksimili/Internet/Tv Berlangganan 24.900.000 4.889.592 1.766.864 18.243.544
14 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 36.000.000 15.000.000 21.000.000
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non
15 5.1.02.02.02.0006 633.600 633.600
ASN
16 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran jaminan Kematian bagi Non ASN 792.000 792.000
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Dan Rumah
17 5.1.02.03.02.0117 7.320.000 7.320.000
Tangga -Alat Kantor -Alat Kantor Lainnya
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-
18 5.1.02.03.02.0406 7.300.000 7.300.000
Komputer Unit Lainnya
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan
19 5.1.02.03.02.0411 3.450.000 3.450.000
Komputer-Peralatan Komputer Lainnya
20 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 51.000.000 12.240.000 9.180.000 29.580.000
JUMLAH 606.815.000 159.017.104 54.387.244 393.410.652
PAJAK
1 Ppn kertas dan cover 1.466.667
2 PPh 21/22/23 kertas dan cover 200.000
3 Ppn Perabot Kantor 301.935
4 PPh 21/22/23 Perabot Kantor 41.173
5 PPn (Rumah makan) 390.000
6 PPh 21/22/23 Rumah makan 78.000

Jumalh yang diminta : Rp 54.387.244

Potongan : Rp 2.477.775
Jumlah yang dibayarkan : Rp 51.909.469

====== LIMA PULUH EMPAT JUTA TIGA RATUS DELAPAN PULUH TUJUH RIBU DUA RATUS
Terbilang :
EMPAT PULUH EMPAT RUPIAH ======
:

Kepala UPTD Puskesmas Banjarsari Bekasi, 12 Juli 2023

Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

dr. H. ACHMAD FAUZI H. RIZAL YANUAR,S.Kep,M.Si

NIP. 198109242011011001 NIP. 198407172009021002