PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI

NOTA PENCAIRAN DANA

BENDAHARA PENGELUARAN
SKPD : DINAS KESEHATAN
Supaya mencairkan dana kepada :
1.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan :
2.Program : BLUD RSUD Ragab Begawe Caram
3.Kegiatan : Operasionaal Pelayanan Rumah Sakit
4.Nomor DPA-SKPD : 1.02.01.2.10.01
5.Tahun Anggaran : 2022
6.Jumlah dana yang di minta Rp19,856,014
Pembebanan pada kode rekening
Pencairan saat ini Sampai dengan
Kode Rekening Uraian Anggaran Bulan lalu Sisa
Jan-Mart bulan ini
5.1.02.01.01.0004 Belanja bahan bakar pelumas 25,200,000 25,200,000
5.1.02.01.01.0024 Belanja alat/bahan untuk kegiatan Alat Tulis kantor 4,335,500 4,335,500
5.1.02.01.01.0025 Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor kertas dan cover 35,013,000 35,013,000
5.1.02.01.01.0027 Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor benda pos 5,000,000 1,000,000 4,000,000
5.1.02.01.01.0029 Belanja alat/bahan untuk kegiatan Alat Tulis kantor Tinta 30,360,000 30,360,000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9,990,000 1,369,000 8,621,000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 5,000,000 5,000,000
5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 66,150,000 66,150,000
5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2,640,000 300,000 2,340,000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 99,844,000 18,187,014 81,656,986
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten
Uang Harian Dalam Daerah - TANJUNG RAYA 11,100,000 2,550,000 8,550,000
perencanaan (2 ORANG X 7 Kali ) 2,100,000 1,200,000 900,000
kepegawaian (3 orang x 7 kali ) 3,150,000 1,350,000 1,800,000
keuangan ( 3 orang x 7 kali ) 3,150,000 3,150,000
Pelayanan medik ( 2 orang x 3 kali ) 900,000 900,000
penunjang medik dan non medik ( 2 orang x 3 kali ) 900,000 900,000
keperawatan ( 2 orang x 3 kali ) 900,000 900,000

Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi 43,600,000 15,637,014 27,962,986

Uang Harian (2 orang x 2 hari x 4 kali ) 6,080,000 7,220,000 -1,140,000
penginapan eselon 3 /gol IV( 2 orang x 2 malam x 4 kali ) 18,240,000 18,240,000
penginapan staf ( 2 orang x 2 malam x 4 kali ) 9,280,000 5,217,014 4,062,986
transport ( 5 orang x 5 kali ) 10,000,000 3,200,000 6,800,000

Belanja perjalanan dinas luar daerah luar provinsi 45,144,000 45,144,000

Uang Harian (6 orang x 5 hari x 1 kali ) 15,900,000 15,900,000
penginapan eselon 3 ( 2 orang x 4 malam x 1 kali ) 7,936,000 7,936,000
penginapan staf ( 4 orang x 4 malam x 1kali ) 11,680,000 11,680,000
tiket pp ( 4 orang ) 9,628,000 9,628,000
Jumlah 483,220,500 19,856,014 425,990,458
Potongan-Potongan
PPN Rp.
PPh 21 Rp.
PPh 22 Rp.
PPh 23 Rp.
Pajak Daerah Rp.
Jumlah yang diminta Rp.
Potongan Rp.
Jumlah yang dibayarkan Rp.
Mengetahui
Kasubag Umum dan Kepegawaian

Hastin Fitria Cahyani, S.Farm

NIP. 19810826 201101 2 004
 PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI
NOTA PENCAIRAN DANA
BENDAHARA PENGELUARAN
SKPD : DINAS KESEHATAN
Supaya mencairkan dana kepada :
1.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan :
2.Program : BLUD RSUD Ragab Begawe Caram
3.Kegiatan : Operasional Pelayanan Rumah Sakit
4.Nomor DPA-SKPD : 1.02.01.2.10.01
5.Tahun Anggaran : 2022
6.Jumlah dana yang di minta Rp60,586,000
Pembebanan pada kode rekening
Pencairan saat ini Sampai dengan
Kode Rekening Uraian Anggaran Bulan lalu Sisa
April bulan ini
5.1.02.01.01.0004 Belanja bahan bakar pelumas /belanja bbm pertalite 25,200,000 25,200,000 0
5.1.02.01.01.0024 Belanja alat/bahan untuk kegiatan Alat Tulis kantor 4,335,500 4,335,500 0
ballpoint biasa 3,450,000
Pembolong kertas 4 xl 345,000
Staples HD 45 N 345,000
Staples HD 10 195,500
5.1.02.01.01.0025 Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor kertas dan cover 35,013,000 7,395,500 27,617,500
kertas F4 80 gr 5,500,000
amplop putih no 90 287,500
amplop putih no 104 115,000
map ordner 780,000
lem kertas cair 46,000
Map kertas biasa 402,500
Isi staples No.10 149,500
Isi staples No.3 115,000
5.1.02.01.01.0027 Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor benda pos 5,000,000 1,500,000 3,500,000
materai 10.000 1,500,000
5.1.02.01.01.0029 Belanja alat/bahan untuk kegiatan Alat Tulis kantor Tinta 30,360,000 7,590,000 22,770,000
Refil Tinta color 3,795,000
refil tinta black 3,795,000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9,990,000 1,369,000 755,000 7,866,000
Snack 180,000
makan 575,000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 5,000,000 4,900,000 100,000
5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 66,150,000 66,150,000
5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2,640,000 300,000 2,340,000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 99,844,000 18,187,014 81,656,986
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten
Uang Harian Dalam Daerah - TANJUNG RAYA 11,100,000 2,550,000 3,450,000 5,100,000
perencanaan (2 ORANG X 7 Kali ) 2,100,000 1,200,000 900,000
kepegawaian (3 orang x 7 kali ) 3,150,000 1,350,000 1,800,000
keuangan ( 3 orang x 7 kali ) 3,150,000 3,150,000 0
Pelayanan medik ( 2 orang x 3 kali ) 900,000 900,000
penunjang medik dan non medik ( 2 orang x 3 kali ) 900,000 900,000
keperawatan ( 2 orang x 3 kali ) 900,000 300,000 600,000

Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi 43,600,000 15,637,014 5,460,000 22,502,986
Uang Harian (2 orang x 2 hari x 4 kali ) 6,080,000 7,220,000 2,660,000 -3,800,000
penginapan eselon 3 /gol IV( 2 orang x 2 malam x 4 kali ) 18,240,000 18,240,000
penginapan staf ( 2 orang x 2 malam x 4 kali ) 9,280,000 5,217,014 4,062,986
transport ( 5 orang x 5 kali ) 10,000,000 3,200,000 2,800,000 4,000,000

Belanja perjalanan dinas luar daerah luar provinsi 45,144,000 45,144,000

Uang Harian (6 orang x 5 hari x 1 kali ) 15,900,000 15,900,000
penginapan eselon 3 ( 2 orang x 4 malam x 1 kali ) 7,936,000 7,936,000
penginapan staf ( 4 orang x 4 malam x 1kali ) 11,680,000 11,680,000
tiket pp ( 4 orang ) 9,628,000 9,628,000
Jumlah 483,220,500 60,586,000 357,494,458
Potongan-Potongan
PPN Rp.
PPh 21 Rp.
PPh 22 Rp.
PPh 23 Rp.
Pajak Daerah Rp.
Jumlah yang diminta Rp.
Potongan Rp.
Jumlah yang dibayarkan Rp.

Kasubag Umum dan Kepegawaian Pejabat Pembuat Komitmen

Hastin Fitria Cahyani, S.Farm Anton Fernando, SKM

NIP. 19810826 201101 2 004 Nip.19850202 201101 1 008

Mengetahui
Direktur RSUD Ragab Begawe Caram
Kabupaten Mesuji

dr. Hotmaida Verawati S

NIP. 19730505 200212 2 001
 PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI
NOTA PENCAIRAN DANA
BENDAHARA PENGELUARAN
SKPD : DINAS KESEHATAN
Supaya mencairkan dana kepada :
1.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan :
2.Program : BLUD RSUD Ragab Begawe Caram
3.Kegiatan : Operasional Pelayanan Rumah Sakit
4.Nomor DPA-SKPD : 1.02.01.2.10.01
5.Tahun Anggaran : 2022
6.Jumlah dana yang di minta Rp20,921,500
Pembebanan pada kode rekening
Pencairan saat ini Sampai dengan
Kode Rekening Uraian Anggaran Bulan lalu Sisa
Mei bulan ini
5.1.02.01.01.0004 Belanja bahan bakar pelumas /belanja bbm pertalite 25,200,000 25,200,000 9,000,000 -9,000,000
5.1.02.01.01.0024 Belanja alat/bahan untuk kegiatan Alat Tulis kantor 4,335,500 4,335,500 4,335,500 0
ballpoint biasa 3,450,000 3,450,000
Pembolong kertas 4 xl 345,000 345,000
Staples HD 45 N 345,000 345,000
Staples HD 10 195,500 195,500
5.1.02.01.01.0025 Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor kertas dan cover 35,013,000 7,395,500 4,656,500 12,052,000 22,961,000
kertas F4 80 gr 5,500,000 2,915,000
amplop putih no 90 287,500 57,500
amplop putih no 104 115,000 69,000
map ordner 780,000 1,040,000
lem kertas cair 46,000 69,000
Map kertas biasa 402,500 241,500
Isi staples No.10 149,500 149,500
Isi staples No.3 115,000 115,000
5.1.02.01.01.0027 Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor benda pos 5,000,000 1,500,000 1,500,000 4,000,000 1,000,000
materai 10.000 1,500,000 1,500,000
5.1.02.01.01.0029 Belanja alat/bahan untuk kegiatan Alat Tulis kantor Tinta 30,360,000 7,590,000 2,530,000 10,120,000 20,240,000
Refil Tinta color 3,795,000 1,265,000
refil tinta black 3,795,000 1,265,000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9,990,000 755,000 555,000 2,679,000 7,311,000
Snack 180,000 180,000 804,000
makan 575,000 375,000 1,875,000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 5,000,000 4,900,000 100,000
5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 66,150,000 66,150,000
5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2,640,000 300,000 200,000 500,000 2,140,000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 89,844,000 89,844,000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten
Uang Harian Dalam Daerah - TANJUNG RAYA 11,100,000 960,000 6,000,000 5,100,000
perencanaan (2 ORANG X 7 Kali ) 2,100,000 600,000 1,200,000 900,000
kepegawaian (3 orang x 7 kali ) 3,150,000 1,350,000 1,800,000
keuangan ( 3 orang x 7 kali ) 3,150,000 3,150,000 3,150,000 0
Pelayanan medik ( 2 orang x 3 kali ) 900,000 0 900,000
penunjang medik dan non medik ( 2 orang x 3 kali ) 900,000 360,000 0 540,000
keperawatan ( 2 orang x 3 kali ) 900,000 300,000 300,000 600,000

Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi 33,600,000 2,660,000 1,520,000 5,217,014 24,202,986
Uang Harian (2 orang x 2 hari x 4 kali ) 6,080,000 2,660,000 1,520,000 0 6,080,000
penginapan eselon 3 /gol IV( 2 orang x 2 malam x 4 kali ) 18,240,000 0 18,240,000
penginapan staf ( 2 orang x 2 malam x 4 kali ) 9,280,000 5,217,014 4,062,986

Belanja perjalanan dinas luar daerah luar provinsi 45,144,000 0 45,144,000

Uang Harian (6 orang x 5 hari x 1 kali ) 15,900,000 0 15,900,000
penginapan eselon 3 ( 2 orang x 4 malam x 1 kali ) 7,936,000 0 7,936,000
penginapan staf ( 4 orang x 4 malam x 1kali ) 11,680,000 0 11,680,000
tiket pp ( 4 orang ) 9,628,000 0 9,628,000
Jumlah 453,220,500 57,786,000 20,921,500 353,459,972
Potongan-Potongan
PPN Rp.
PPh 21 Rp.
PPh 22 Rp.
PPh 23 Rp.
Pajak Daerah Rp.
Jumlah yang diminta Rp.
Potongan Rp.
Jumlah yang dibayarkan Rp.

Kasubag Umum dan Kepegawaian Pejabat Pembuat Komitmen

Hastin Fitria Cahyani, S.Farm Anton Fernando, SKM

NIP. 19810826 201101 2 004 Nip.19850202 201101 1 008

Mengetahui
Direktur RSUD Ragab Begawe Caram
Kabupaten Mesuji

dr. Hotmaida Verawati S

NIP. 19730505 200212 2 001
 PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI
NOTA PENCAIRAN DANA
BENDAHARA PENGELUARAN
SKPD : DINAS KESEHATAN
Supaya mencairkan dana kepada :
1.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan :
2.Program : BLUD RSUD Ragab Begawe Caram
3.Kegiatan : Operasional Pelayanan Rumah Sakit
4.Nomor DPA-SKPD : 1.02.01.2.10.01
5.Tahun Anggaran : 2022
6.Jumlah dana yang di minta Rp41,190,609
Pembebanan pada kode rekening
Pencairan saat ini Sampai dengan
Kode Rekening Uraian Anggaran Bulan lalu Sisa
Juni bulan ini
5.1.02.01.01.0004 Belanja bahan bakar pelumas /belanja bbm pertalite 25,200,000 9,000,000 9,000,000 25,200,000 -18,000,000
5.1.02.01.01.0024 Belanja alat/bahan untuk kegiatan Alat Tulis kantor 4,335,500 4,335,500 4,335,500 0
ballpoint biasa 3,450,000 3,450,000
Pembolong kertas 4 xl 345,000 345,000
Staples HD 45 N 345,000 345,000
Staples HD 10 195,500 195,500
5.1.02.01.01.0025 Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor kertas dan cover 35,013,000 4,656,500 9,118,000 0 25,895,000
kertas F4 80 gr 2,915,000 7,425,000
amplop putih no 90 57,500 345,000
amplop putih no 104 69,000 161,000
map ordner 1,040,000 520,000
lem kertas cair 69,000 0
Map kertas biasa 241,500 402,500
Isi staples No.10 149,500 149,500
Isi staples No.3 115,000 115,000
5.1.02.01.01.0027 Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor benda pos 5,000,000 1,500,000 1,000,000
materai 10.000 1,500,000
5.1.02.01.01.0029 Belanja alat/bahan untuk kegiatan Alat Tulis kantor Tinta 30,360,000 2,530,000 9,361,000 5,060,000 15,939,000
Refil Tinta color 1,265,000 4,680,500
refil tinta black 1,265,000 4,680,500
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9,990,000 555,000 1,480,000 2,679,000 5,831,000
Snack 180,000 480,000 804,000
makan 375,000 1,000,000 1,875,000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 5,000,000 4,900,000 100,000
5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 66,150,000 66,150,000
5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2,640,000 200,000 100,000 100,000 2,440,000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 89,844,000 89,844,000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten
Uang Harian Dalam Daerah - TANJUNG RAYA 11,100,000 1,800,000
perencanaan (2 ORANG X 7 Kali ) 2,100,000 600,000 300,000 0 1,800,000
kepegawaian (3 orang x 7 kali ) 3,150,000 480,000 1,350,000 1,320,000
keuangan ( 3 orang x 7 kali ) 3,150,000 3,150,000 0
Pelayanan medik ( 2 orang x 3 kali ) 900,000 660,000 660,000 240,000
penunjang medik dan non medik ( 2 orang x 3 kali ) 900,000 360,000 360,000 360,000 180,000
keperawatan ( 2 orang x 3 kali ) 900,000 300,000 600,000

Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi 33,600,000 10,331,609 32,948,623 651,377
Uang Harian (2 orang x 2 hari x 4 kali ) 6,080,000 1,520,000 10,331,609 11,400,000 -15,651,609
penginapan eselon 3 /gol IV( 2 orang x 2 malam x 4 kali ) 18,240,000 0 18,240,000
penginapan staf ( 2 orang x 2 malam x 4 kali ) 9,280,000 5,217,014 4,062,986

Belanja perjalanan dinas luar daerah luar provinsi 45,144,000 0 45,144,000

Uang Harian (6 orang x 5 hari x 1 kali ) 15,900,000 0 15,900,000
penginapan eselon 3 ( 2 orang x 4 malam x 1 kali ) 7,936,000 0 7,936,000
penginapan staf ( 4 orang x 4 malam x 1kali ) 11,680,000 0 11,680,000
tiket pp ( 4 orang ) 9,628,000 0 9,628,000
Jumlah 453,220,500 28,997,000 41,190,609 290,929,754
Potongan-Potongan
PPN Rp.
PPh 21 Rp.
PPh 22 Rp.
PPh 23 Rp.
Pajak Daerah Rp.
Jumlah yang diminta Rp.
Potongan Rp.
Jumlah yang dibayarkan Rp.

Kasubag Umum dan Kepegawaian Pejabat Pembuat Komitmen

Hastin Fitria Cahyani, S.Farm Anton Fernando, SKM

NIP. 19810826 201101 2 004 Nip.19850202 201101 1 008

Mengetahui
Direktur RSUD Ragab Begawe Caram
Kabupaten Mesuji

dr. Hotmaida Verawati S

NIP. 19730505 200212 2 001
 PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI
NOTA PENCAIRAN DANA
BENDAHARA PENGELUARAN
SKPD : DINAS KESEHATAN
Supaya mencairkan dana kepada :
1.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan :
2.Program : BLUD RSUD Ragab Begawe Caram
3.Kegiatan : Operasional Pelayanan Rumah Sakit
4.Nomor DPA-SKPD : 1.02.01.2.10.01
5.Tahun Anggaran : 2022
6.Jumlah dana yang di minta Rp59,773,356
Pembebanan pada kode rekening
Pencairan saat ini Sampai dengan
Kode Rekening Uraian Anggaran Bulan lalu Sisa
juli bulan ini
5.1.02.01.01.0004 Belanja bahan bakar pelumas /belanja bbm pertalite 88,800,000 34,860,600 53,939,400
5.1.02.01.01.0024 Belanja alat/bahan untuk kegiatan Alat Tulis kantor 4,335,500 4,335,500 4,335,500 0
ballpoint biasa 3,450,000 3,450,000
Pembolong kertas 4 xl 345,000 345,000
Staples HD 45 N 345,000 345,000
Staples HD 10 195,500 195,500
5.1.02.01.01.0025 Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor kertas dan cover 45,013,000 2,281,800 0 42,731,200
kertas F4 80 gr 275,000
amplop putih no 90 115,000
amplop putih no 104 92,000
map ordner 260,000
lem kertas cair 0
Map kertas biasa 161,000
Isi staples No.10 59,800
Isi staples No.3 69,000
map dokumen 1,250,000
5.1.02.01.01.0027 Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor benda pos 10,000,000 500,000 9,500,000
materai 10.000
5.1.02.01.01.0029 Belanja alat/bahan untuk kegiatan Alat Tulis kantor Tinta 30,360,000 9,361,000 1,012,000 20,493,000 9,867,000
Refil Tinta color 4,680,500 506,000
refil tinta black 4,680,500 506,000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26,090,000 1,850,000 24,240,000
Snack 600,000
makan 1,250,000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1,000,000 495,000 1,000,000
Snack 220,000
makan 275,000
5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 66,150,000 66,150,000
5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2,640,000 200,000 100,000 700,000 1,840,000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 141,836,000 141,836,000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten
Uang Harian Dalam Daerah - TANJUNG RAYA 22,200,000
perencanaan (2 ORANG X 7 Kali ) 4,200,000
kepegawaian (3 orang x 7 kali ) 6,300,000
keuangan ( 3 orang x 7 kali ) 6,300,000
Pelayanan medik ( 2 orang x 3 kali ) 1,800,000
penunjang ( 2 orang x 3 kali ) 1,800,000
keperawatan ( 2 orang x 3 kali ) 1,800,000

Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi 33,600,000 32,948,623 651,377

Uang Harian (2 orang x 2 hari x 4 kali ) 6,080,000 1,520,000 11,400,000 -5,320,000
penginapan eselon 3 /gol IV( 2 orang x 2 malam x 4 kali ) 18,240,000 0 18,240,000
penginapan staf ( 2 orang x 2 malam x 4 kali ) 9,280,000 5,217,014 4,062,986

Belanja perjalanan dinas luar daerah luar provinsi 86,036,000 18,673,956 0 67,362,044
Uang Harian (6 orang x 5 hari x 1 kali ) 26,500,000 6,360,000 0 20,140,000
penginapan eselon 3 ( 2 orang x 4 malam x 1 kali ) 19,840,000 0 19,840,000
penginapan staf ( 4 orang x 4 malam x 1kali ) 20,440,000 2,920,000 0 17,520,000
tiket pp ( 4 orang ) 19,256,000 9,393,956 0 9,862,044
Jumlah 15,216,500 59,773,356 503,462,051
Potongan-Potongan
PPN Rp.
PPh 21 Rp.
PPh 22 Rp.
PPh 23 Rp.
Pajak Daerah Rp.
Jumlah yang diminta Rp.
Potongan Rp.
Jumlah yang dibayarkan Rp.

Plt.Kasubag Umum dan Kepegawaian Pejabat Pembuat Komitmen

FIRZA ANDINATA, A.Md.Rad Anton Fernando, SKM

NIP. 19910607 201403 1 002 Nip.19850202 201101 1 008

Mengetahui
Direktur RSUD Ragab Begawe Caram
Kabupaten Mesuji

dr. Hotmaida Verawati S

NIP. 19730505 200212 2 001
 PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI
NOTA PENCAIRAN DANA
BENDAHARA PENGELUARAN
SKPD : DINAS KESEHATAN
Supaya mencairkan dana kepada :
1.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan :
2.Program : BLUD RSUD Ragab Begawe Caram
3.Kegiatan : Operasional Pelayanan Rumah Sakit
4.Nomor DPA-SKPD : 1.02.01.2.10.01
5.Tahun Anggaran : 2022
6.Jumlah dana yang di minta Rp49,292,000
Pembebanan pada kode rekening
Pencairan saat ini Sampai dengan
Kode Rekening Uraian Anggaran Bulan lalu Sisa
Agustus bulan ini
5.1.02.01.01.0004 Belanja bahan bakar pelumas /belanja bbm pertalite 88,800,000 34,860,600 13,986,700 92,047,300 -3,247,300
5.1.02.01.01.0024 Belanja alat/bahan untuk kegiatan Alat Tulis kantor 4,335,500 4,335,500 4,335,500 0
ballpoint biasa 3,450,000 3,450,000
Pembolong kertas 4 xl 345,000 345,000
Staples HD 45 N 345,000 345,000
Staples HD 10 195,500 195,500
5.1.02.01.01.0025 Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor kertas dan cover 45,013,000 2,281,800 5,250,300 23,451,800 16,310,900
kertas F4 80 gr 275,000 2,475,000
amplop putih no 90 115,000
amplop putih no 104 92,000 23,000
map ordner 260,000 520,000
lem kertas cair 0
Map kertas biasa 161,000 161,000
Isi staples No.10 59,800 59,800
Isi staples No.3 69,000 11,500
map dokumen 1,250,000 2,000,000
5.1.02.01.01.0027 Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor benda pos 10,000,000 500,000 1,500,000 4,500,000 5,500,000
materai 10.000
5.1.02.01.01.0029 Belanja alat/bahan untuk kegiatan Alat Tulis kantor Tinta 30,360,000 1,012,000 5,060,000 20,493,000 4,807,000
Refil Tinta color 506,000 2,530,000
refil tinta black 506,000 2,530,000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26,090,000 1,850,000 4,255,000 6,009,000 20,081,000
Snack 600,000 1,380,000
makan 1,250,000 2,875,000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 10,000,000 495,000 9,505,000
Snack 220,000
makan 275,000
5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 66,150,000 66,150,000
5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2,640,000 200,000 700,000 1,940,000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 141,836,000 137,036,000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten
Uang Harian Dalam Daerah - TANJUNG RAYA 22,200,000 4,800,000 13,560,000 8,640,000
perencanaan (2 ORANG X 7 Kali ) 4,200,000 1,200,000 3,000,000
kepegawaian (3 orang x 7 kali ) 6,300,000 6,300,000
keuangan ( 3 orang x 7 kali ) 6,300,000 3,150,000 3,300,000 6,450,000 -150,000
Pelayanan medik ( 2 orang x 3 kali ) 1,800,000 300,000 1,500,000
penunjang ( 2 orang x 3 kali ) 1,800,000 1,800,000
keperawatan ( 2 orang x 3 kali ) 1,800,000 1,800,000

Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi 33,600,000 14,440,000 47,388,623 -13,788,623
Uang Harian (2 orang x 2 hari x 4 kali ) 6,080,000 1,520,000 10,640,000 21,731,609 -26,291,609
penginapan eselon 3 /gol IV( 2 orang x 2 malam x 4 kali ) 18,240,000 0 18,240,000
penginapan staf ( 2 orang x 2 malam x 4 kali ) 9,280,000 3,800,000 5,217,014 262,986

Belanja perjalanan dinas luar daerah luar provinsi 86,036,000 18,673,956 18,673,956 67,362,044
Uang Harian (6 orang x 5 hari x 1 kali ) 26,500,000 6,360,000 0
penginapan eselon 3 ( 2 orang x 4 malam x 1 kali ) 19,840,000 0
penginapan staf ( 4 orang x 4 malam x 1kali ) 20,440,000 2,920,000 0
tiket pp ( 4 orang ) 19,256,000 9,393,956 0
Jumlah 266,726,000 14,644,300 49,292,000 182,178,879 84,547,121
Potongan-Potongan 79,435,600
PPN Rp.
PPh 21 Rp.
PPh 22 Rp.
PPh 23 Rp.
Pajak Daerah Rp.
Jumlah yang diminta Rp.
Potongan Rp.
Jumlah yang dibayarkan Rp.

Kasubag Umum dan Kepegawaian Pejabat Pembuat Komitmen

Hastin Fitria Cahyani, S.Farm Anton Fernando, SKM

NIP. 19810826 201101 2 004 Nip.19850202 201101 1 008

Mengetahui
Direktur RSUD Ragab Begawe Caram
Kabupaten Mesuji

dr. Hotmaida Verawati S

NIP. 19730505 200212 2 001
 PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI
NOTA PENCAIRAN DANA
BENDAHARA PENGELUARAN
SKPD : DINAS KESEHATAN
Supaya mencairkan dana kepada :
1.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan :
2.Program : BLUD RSUD Ragab Begawe Caram
3.Kegiatan : Operasional Pelayanan Rumah Sakit
4.Nomor DPA-SKPD : 1.02.01.2.10.01
5.Tahun Anggaran : 2022
6.Jumlah dana yang di minta Rp79,435,600
Pembebanan pada kode rekening
Pencairan saat ini Sampai dengan
Kode Rekening Uraian Anggaran Bulan lalu Sisa
September bulan ini
5.1.02.01.01.0004 Belanja bahan bakar pelumas /belanja bbm pertalite 88,800,000 13,986,700 22,330,800 114,378,100 -25,578,100
5.1.02.01.01.0024 Belanja alat/bahan untuk kegiatan Alat Tulis kantor 4,335,500 4,335,500 0
ballpoint biasa 0
Pembolong kertas 4 xl 0
Staples HD 45 N 0
Staples HD 10 0
5.1.02.01.01.0025 Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor kertas dan cover 45,013,000 5,250,300 16,310,900 45,013,000 0
kertas F4 80 gr 2,475,000 8,910,000
amplop putih no 90 345,000
amplop putih no 104 23,000 0
map ordner 520,000 0
lem kertas cair 0
Map kertas biasa 161,000 241,500
Isi staples No.10 59,800 29,900
Isi staples No.3 11,500 34,500
map dokumen 2,000,000 6,750,000
5.1.02.01.01.0027 Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor benda pos 10,000,000 1,500,000 3,700,000 9,700,000 300,000
materai 10.000
5.1.02.01.01.0029 Belanja alat/bahan untuk kegiatan Alat Tulis kantor Tinta 30,360,000 5,060,000 4,807,000 30,360,000 0
Refil Tinta color 2,530,000 2,403,500
refil tinta black 2,530,000 2,403,500
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26,090,000 4,255,000 14,305,000 24,569,000 1,521,000
Snack 1,380,000 6,180,000
makan 2,875,000 8,125,000
5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 10,000,000 2,590,000 7,985,000 2,015,000
Snack 840,000 220,000
makan 1,750,000 275,000
5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 66,150,000 66,150,000
5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2,640,000 500,000 1,200,000 1,440,000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 141,836,000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten
Uang Harian Dalam Daerah - TANJUNG RAYA 22,200,000 4,800,000 6,750,000 20,310,000 1,890,000
perencanaan (2 ORANG X 7 Kali ) 4,200,000 1,200,000 900,000 4,200,000 0
kepegawaian (3 orang x 7 kali ) 6,300,000 1,350,000 3,180,000 3,120,000
keuangan ( 3 orang x 7 kali ) 6,300,000 3,300,000 2,700,000 9,150,000 -2,850,000
Pelayanan medik ( 2 orang x 3 kali ) 1,800,000 300,000 300,000 1,260,000 540,000
penunjang ( 2 orang x 3 kali ) 1,800,000 1,500,000 2,220,000 -420,000
keperawatan ( 2 orang x 3 kali ) 1,800,000 0 300,000 1,500,000

Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi 33,600,000 14,440,000 47,388,623 -13,788,623
Uang Harian (2 orang x 2 hari x 4 kali ) 6,080,000 10,640,000 32,371,609
penginapan eselon 3 /gol IV( 2 orang x 2 malam x 4 kali ) 18,240,000 0
penginapan staf ( 2 orang x 2 malam x 4 kali ) 9,280,000 3,800,000 9,017,014

Belanja perjalanan dinas luar daerah luar provinsi 86,036,000 8,141,900 20,455,856 65,580,144
Uang Harian (6 orang x 5 hari x 1 kali ) 26,500,000 7,290,000 7,290,000 19,210,000
penginapan eselon 3 ( 2 orang x 4 malam x 1 kali ) 19,840,000 0 19,840,000
penginapan staf ( 4 orang x 4 malam x 1kali ) 20,440,000 2,920,000 17,520,000
tiket pp ( 4 orang ) 19,256,000 851,900 10,245,856 9,010,144
Jumlah 49,292,000 79,435,600
Potongan-Potongan
PPN Rp.
PPh 21 Rp.
PPh 22 Rp.
PPh 23 Rp.
Pajak Daerah Rp.
Jumlah yang diminta Rp.
Potongan Rp.
Jumlah yang dibayarkan Rp.

Kasubag Umum dan Kepegawaian Pejabat Pembuat Komitmen

Hastin Fitria Cahyani, S.Farm Anton Fernando, SKM

NIP. 19810826 201101 2 004 Nip.19850202 201101 1 008

Mengetahui
Direktur RSUD Ragab Begawe Caram
Kabupaten Mesuji

dr. Hotmaida Verawati S

NIP. 19730505 200212 2 001