PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

BUKU KAS UMUM

BENDAHARA PENGELUARAN
periode 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 42 PUSKESMAS BATANG IV ( BLUD )

NO. TGL NO. BUKTI URAIAN KODE PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

REK.
1 31/12/19 Saldo Awal 0,00

2 22/01/20 02/1.02.01.42/SP Jasa Pelayanan Bulan Desember 2019 Pada 41.002.610,00 41.002.610,00
2D-PKM/2020 Kegiatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas
Batang 4 Tahun 2020
Belanja Operasional Pelayanan Kesehatan BLUD 5.2.2.27.02 41.002.610,00 0,00

3 01/1.02.01.42/SP Uang Persediaan ( UP ) BLUD Puskesmas 63.900.000,00 63.900.000,00

2D-PKM/2020 Batang 4 Tahun 2020

4 23/01/20 01/CAIR/1.02.01. Pencairan dana dari bank untuk pengisian kas 63.900.000,00 63.900.000,00 63.900.000,00
42/2020
5 18/02/20 03/1.02.01.42/SP Jasa Pelayanan Bulan Januari 2020 Pada 44.583.880,00 108.483.880,00
2D-PKM/2020 Kegiatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas
Batang 4 Tahun 2020
Belanja Operasional Pelayanan Kesehatan BLUD 5.2.2.27.02 44.583.880,00 63.900.000,00

6 10/03/20 04/1.02.01.42/SP Jasa Pelayanan Bulan Februari 2020 Pada 49.555.572,00 113.455.572,00
2D-PKM/2020 Kegiatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas
Batang 4 Tahun 2020
Belanja Operasional Pelayanan Kesehatan BLUD 5.2.2.27.02 49.555.572,00 63.900.000,00

7 23/03/20 01/1.02.01.42/03 Belanja gaji dokter gigi 5.2.1.06.01 5.000.000,00 58.900.000,00

/2020
8 02/1.02.01.42/03 Belanja pegawai asisten Apoteker 5.2.1.06.01 2.000.000,00 56.900.000,00
/2020
9 03/1.02.01.42/03 Belanja pegawai penjaga malam 5.2.1.06.01 1.500.000,00 55.400.000,00
/2020
10 04/1.02.01.42/03 Belanja pegawai supir 5.2.1.06.01 1.500.000,00 53.900.000,00
/2020
11 05/1.02.01.42/03 Belanja pegawai cleaning servis (CS) 5.2.1.06.01 1.600.000,00 52.300.000,00
/2020
12 06/1.02.01.42/03 Belanja pegawai BIDAN BLUD 5.2.1.06.01 6.000.000,00 46.300.000,00
/2020
13 07/1.02.01.42/03 Honor petugas P3K pengobatan di Masjid 5.2.1.06.01 250.000,00 46.050.000,00
/2020 Batang
14 08/1.02.01.42/03 Honor petugas P3K Pengobatan gratis di Masjid 5.2.1.06.01 350.000,00 45.700.000,00
/2020 Denasri Kulon
15 09/1.02.01.42/03 Honor petugas P3K Pesta Siaga di Lapangan 5.2.1.06.01 150.000,00 45.550.000,00
/2020 Kasepuhan
16 10/1.02.01.42/03 Belanja cetak kartu gigi balita (KAGITA) 5.2.2.27.02 840.000,00 44.710.000,00
/2020
17 11/1.02.01.42/03 Belanja cetak tikar stunting 5.2.2.27.02 1.320.000,00 43.390.000,00
/2020
18 12/1.02.01.42/03 Belanja cetak karcis 5.2.2.27.02 405.000,00 42.985.000,00
/2020
19 13/1.02.01.42/03 Belanja cetak spanduk 5.2.2.27.02 500.000,00 42.485.000,00
/2020
20 14/1.02.01.42/03 Belanja logistik bulan Januari 2020 5.2.2.27.02 877.000,00 41.608.000,00
/2020
21 15/1.02.01.42/03 Belanja logistik bulan Februari 2020 5.2.2.27.02 799.000,00 40.809.000,00
/2020
22 16/1.02.01.42/03 Belanja bahan bakar minyak/gas 5.2.2.27.02 1.700.000,00 39.109.000,00
/2020
23 17/1.02.01.42/03 Belanja listrik 5.2.2.27.02 8.759.838,00 30.349.162,00
/2020
24 18/1.02.01.42/03 Rekening PDAM 5.2.2.27.02 650.300,00 29.698.862,00
/2020
25 19/1.02.01.42/03 Rekening internet 5.2.2.27.02 4.032.412,00 25.666.450,00
/2020
26 20/1.02.01.42/03 Belanja peralatan rumah tangga 5.2.2.27.02 999.000,00 24.667.450,00
/2020
27 21/1.02.01.42/03 Belanja pemeliharaan peralatan kantor (servis 5.2.2.27.02 1.950.000,00 22.717.450,00
/2020 AC)
28 22/1.02.01.42/03 Belanja premi asuransi mobil ambulance 5.2.2.27.02 4.619.000,00 18.098.450,00
/2020
29 23/1.02.01.42/03 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.2.2.27.02 325.000,00 17.773.450,00
/2020
30 24/1.02.01.42/03 Belanja bahan bakar Generator set (Genset) 5.2.2.27.02 200.000,00 17.573.450,00
/2020
31 07/1.02.01.42/03 Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 15.000,00 17.588.450,00
/2020
32 07/PJK/1.02.01.4 Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 15.000,00 17.573.450,00
2/03/2020
33 08/1.02.01.42/03 Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 15.000,00 17.588.450,00
/2020
34 08/PJK/1.02.01.4 Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 15.000,00 17.573.450,00
2/03/2020
35 09/1.02.01.42/03 Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 7.500,00 17.580.950,00
/2020
36 09/PJK/1.02.01.4 Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 7.500,00 17.573.450,00
2/03/2020
37 11/1.02.01.42/03 Penerimaan PFK - PPn Pusat 119.999,00 17.693.449,00
/2020
38 11/PJK/1.02.01.4 Pengeluaran PFK - PPn Pusat 119.999,00 17.573.450,00
2/03/2020

BUKU KAS UMUM Halaman 1 dari 10

 NO. TGL NO. BUKTI URAIAN KODE PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
REK.
39 23/03/20 21/1.02.01.42/03 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 39.000,00 17.612.450,00
/2020
Penerimaan PFK - PPn Pusat 177.273,00 17.789.723,00

40 21/PJK/1.02.01.4 Pengeluaran PFK - PPn Pusat 177.273,00 17.612.450,00

2/03/2020
41 21a/PJK/1.02.01. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 39.000,00 17.573.450,00
42/03/2020
42 24/03/20 05/1.02.01.42/SP Ganti Uang Satu (GU I) BLUD Puskesmas 46.326.550,00 63.900.000,00
2D-PKM/2020 Batang 4 tahun 2020

43 02/CAIR/1.02.01. Pencairan dana dari bank untuk pengisian kas 46.326.550,00 46.326.550,00 63.900.000,00
42/2020
44 07/04/20 06/1.02.01.42/SP Jasa Pelayanan Bulan Maret 2020 Pada Kegiatan 46.842.136,00 110.742.136,00
2D-PKM/2020 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Batang
4 Tahun 2020
Belanja Operasional Pelayanan Kesehatan BLUD 5.2.2.27.02 46.842.136,00 63.900.000,00

45 06/05/20 01/1.02.01.42/05 Belanja Gaji Dokter Gigi 5.2.1.06.01 2.500.000,00 61.400.000,00

/2020
46 02/1.02.01.42/05 Belanja Gaji Asisten Apoteker 5.2.1.06.01 1.000.000,00 60.400.000,00
/2020
47 03/1.02.01.42/05 Belanja Gaji Penjaga Malam 5.2.1.06.01 750.000,00 59.650.000,00
/2020
48 04/1.02.01.42/05 Belanja Gaji Cleanning Service 5.2.1.06.01 800.000,00 58.850.000,00
/2020
49 05/1.02.01.42/05 Belanja Gaji Sopir 5.2.1.06.01 750.000,00 58.100.000,00
/2020
50 06/1.02.01.42/05 Belanja Gaji Bidan 5.2.1.06.01 3.000.000,00 55.100.000,00
/2020
51 07/1.02.01.42/05 Belanja Honor P3K Masjid Alun- Alun Batang 5.2.1.06.01 100.000,00 55.000.000,00
/2020
52 08/1.02.01.42/05 Belanja Rekening Listrik 5.2.2.27.02 3.243.090,00 51.756.910,00
/2020
53 09/1.02.01.42/05 Belanja Rekening Internet 5.2.2.27.02 1.431.042,00 50.325.868,00
/2020
54 10/1.02.01.42/05 Belanja Rekening PDAM 5.2.2.27.02 325.750,00 50.000.118,00
/2020
55 11/1.02.01.42/05 Belanja Hadiah Lomba Balita Sehat 5.2.2.27.02 300.000,00 49.700.118,00
/2020
56 12/1.02.01.42/05 5.2.2.27.02 9.460.000,00 40.240.118,00
/2020 Belanja Bahan Logistik Kantor ( Plastik Obat )

57 13/1.02.01.42/05 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.27.02 9.240.200,00 30.999.918,00

/2020
58 14/1.02.01.42/05 Belanja Pemeliharaan Jaringan Simpus 5.2.2.27.02 4.195.000,00 26.804.918,00
/2020
59 15/1.02.01.42/05 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 5.2.2.27.02 3.620.000,00 23.184.918,00
/2020
60 16/1.02.01.42/05 Belanja Baju Alat Pelindung Diri ( APD ) Hazmat 5.2.2.27.02 4.200.000,00 18.984.918,00
/2020
61 17/1.02.01.42/05 Belanja Baju Jas Laboratorium 5.2.2.27.02 8.750.000,00 10.234.918,00
/2020
62 18/1.02.01.42/05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan 5.2.2.27.02 2.810.000,00 7.424.918,00
/2020 Pembersih
63 19/1.02.01.42/05 Belanja Peralatan Rumah Tangga 5.2.2.27.02 980.000,00 6.444.918,00
/2020
64 20/1.02.01.42/05 Belanja Masker Kain Untuk Pasien 5.2.2.27.02 1.620.000,00 4.824.918,00
/2020
65 21/1.02.01.42/05 Belanja Obat 5.2.2.27.02 306.000,00 4.518.918,00
/2020
66 22/1.02.01.42/05 Belanja Cetak Poster, Spanduk 5.2.2.27.02 500.000,00 4.018.918,00
/2020
67 23/1.02.01.42/05 Belanja Cetak Resep 5.2.2.27.02 360.000,00 3.658.918,00
/2020
68 24/1.02.01.42/05 Belanja Helm dan Face Shield 5.2.2.27.02 810.000,00 2.848.918,00
/2020
69 25/1.02.01.42/05 Belanja Kacamata Gogle 5.2.2.27.02 292.500,00 2.556.418,00
/2020
70 26/1.02.01.42/05 Belanja Alat - Alat Listrik Dan Penerangan 5.2.2.27.02 532.100,00 2.024.318,00
/2020 Bangunan Kantor
71 27/1.02.01.42/05 Belanja Bahan Bakar Minyak Gas Dan Pelumas 5.2.2.27.02 825.000,00 1.199.318,00
/2020
72 12/1.02.01.42/05 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 141.900,00 1.341.218,00
/2020
Penerimaan PFK - PPn Pusat 860.000,00 2.201.218,00

73 12a/PJK/1.02.01. Pengeluaran PFK - PPn Pusat 860.000,00 1.341.218,00

42/05/2020
74 12b/PJK/1.02.01. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22 141.900,00 1.199.318,00
42/05/2020
75 13/1.02.01.42/05 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 138.603,00 1.337.921,00
/2020
Penerimaan PFK - PPn Pusat 840.018,00 2.177.939,00

76 13a/PJK/1.02.01. Pengeluaran PFK - PPn Pusat 840.018,00 1.337.921,00

42/05/2020
77 13b/PJK/1.02.01. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22 138.603,00 1.199.318,00
42/05/2020
78 14/1.02.01.42/05 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 83.900,00 1.283.218,00
/2020
Penerimaan PFK - PPn Pusat 381.364,00 1.664.582,00

79 14a/PJK/1.02.01. Pengeluaran PFK - PPn Pusat 381.364,00 1.283.218,00

42/05/2020
80 14b/PJK/1.02.01. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 83.900,00 1.199.318,00
42/05/2020
81 15/1.02.01.42/05 Penerimaan PFK - PPn Pusat 329.091,00 1.528.409,00
/2020
82 15/PJK/1.02.01.4 Pengeluaran PFK - PPn Pusat 329.091,00 1.199.318,00
2/05/2020

BUKU KAS UMUM Halaman 2 dari 10

 NO. TGL NO. BUKTI URAIAN KODE PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
REK.
83 06/05/20 16/1.02.01.42/05 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 63.000,00 1.262.318,00
/2020
Penerimaan PFK - PPn Pusat 381.818,00 1.644.136,00

84 16a/PJK/1.02.01. Pengeluaran PFK - PPn Pusat 381.818,00 1.262.318,00

42/05/2020
85 16b/PJK/1.02.01. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22 63.000,00 1.199.318,00
42/05/2020
86 17/1.02.01.42/05 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 131.250,00 1.330.568,00
/2020
Penerimaan PFK - PPn Pusat 795.455,00 2.126.023,00

87 17a/PJK/1.02.01. Pengeluaran PFK - PPn Pusat 795.455,00 1.330.568,00

42/05/2020
88 17b/PJK/1.02.01. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22 131.250,00 1.199.318,00
42/05/2020
89 18/1.02.01.42/05 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 84.300,00 1.283.618,00
/2020
Penerimaan PFK - PPn Pusat 255.455,00 1.539.073,00

90 18a/PJK/1.02.01. Pengeluaran PFK - PPn Pusat 255.455,00 1.283.618,00

42/05/2020
91 18b/PJK/1.02.01. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22 84.300,00 1.199.318,00
42/05/2020
92 20/1.02.01.42/05 Penerimaan PFK - PPn Pusat 147.273,00 1.346.591,00
/2020
93 20/PJK/1.02.01.4 Pengeluaran PFK - PPn Pusat 147.273,00 1.199.318,00
2/05/2020
94 08/05/20 07/1.02.01.42/SP Jasa Pelayanan Bulan April 2020 Pada Kegiatan 40.774.976,00 41.974.294,00
2D-PKM/2020 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Batang
4 Tahun 2020
Belanja Operasional Pelayanan Kesehatan BLUD 5.2.2.27.02 40.774.976,00 1.199.318,00

95 09/05/20 08/1.02.01.42/SP GU 2 Puskesmas Batang 4 Tahun Anggaran 62.700.682,00 63.900.000,00

2D-PKM/2020 2020

96 03/CAIR/1.02.01. Pencairan dana dari bank untuk pengisian kas 62.700.682,00 62.700.682,00 63.900.000,00
42/2020
97 04/06/20 09/1.02.01.42/SP Jasa Pelayanan Bulan Mei 2020 Pada Kegiatan 39.006.880,00 102.906.880,00
2D-PKM/2020 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Batang
4 Tahun 2020
Belanja Operasional Pelayanan Kesehatan BLUD 5.2.2.27.02 39.006.880,00 63.900.000,00

98 26/06/20 01/1.02.01.42/06 Belanja Pegawai Gaji dokter gigi 5.2.1.06.01 5.000.000,00 58.900.000,00
/2020
99 02/1.02.01.42/06 Belanja Gaji Pegawai Asisten Apoteker 5.2.1.06.01 2.000.000,00 56.900.000,00
/2020
100 03/1.02.01.42/06 Belanja Gaji Pegawai Penjaga Malam 5.2.1.06.01 1.500.000,00 55.400.000,00
/2020
101 04/1.02.01.42/06 Belanja Gaji Pegawai Cleanning Service 5.2.1.06.01 1.600.000,00 53.800.000,00
/2020
102 05/1.02.01.42/06 Belanja Gaji Pegawai Bidan 5.2.1.06.01 6.000.000,00 47.800.000,00
/2020
103 06/1.02.01.42/06 Belanja Telepon 5.2.2.27.02 446.030,00 47.353.970,00
/2020
104 07/1.02.01.42/06 Belanja PDAM 5.2.2.27.02 377.287,00 46.976.683,00
/2020
105 08/1.02.01.42/06 Belanja Listrik 5.2.2.27.02 5.719.920,00 41.256.763,00
/2020
106 09/1.02.01.42/06 Belanja Internet 5.2.2.27.02 1.654.672,00 39.602.091,00
/2020
107 10/1.02.01.42/06 Belanja Cetak Resep 5.2.2.27.02 250.000,00 39.352.091,00
/2020
108 11/1.02.01.42/06 Belanja Penggandaan 5.2.2.27.02 3.246.500,00 36.105.591,00
/2020
109 12/1.02.01.42/06 Belanja Bahan Logistik Bulan Maret 5.2.2.27.02 877.000,00 35.228.591,00
/2020
110 13/1.02.01.42/06 Belanja Logistik Bulan April 5.2.2.27.02 819.000,00 34.409.591,00
/2020
111 14/1.02.01.42/06 Belanja Bahan Logistik ( Oksigen ) 5.2.2.27.02 149.998,00 34.259.593,00
/2020
112 15/1.02.01.42/06 Belanja Bahan Bakar Minyak Gas Dan Pelumas 5.2.2.27.02 500.000,00 33.759.593,00
/2020
113 16/1.02.01.42/06 Belanja Bahan Bakar Genset 5.2.2.27.02 260.000,00 33.499.593,00
/2020
114 17/1.02.01.42/06 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.2.2.27.02 545.000,00 32.954.593,00
/2020
115 18/1.02.01.42/06 Belanja Pengadaan Pembelian Jaringan Internet 5.2.2.27.02 20.000.000,00 12.954.593,00
/2020
Penerimaan PFK - PPn Pusat 1.818.182,00 14.772.775,00

116 18/PJK/1.02.01.4 Pengeluaran PFK - PPn Pusat 1.818.182,00 12.954.593,00

2/06/2020
117 29/06/20 10/1.02.01.42/SP GU 3 Puskesmas Batang 4 Tahun Anggaran 50.945.407,00 63.900.000,00
2D-PKM/2020 2020

118 04/CAIR/1.02.01. Pencairan dana dari bank untuk pengisian kas 50.945.407,00 50.945.407,00 63.900.000,00
42/2020
119 06/07/20 11/1.02.01.42/SP Jasa Pelayanan Bulan Juni 2020 Pada Kegiatan 54.070.984,00 117.970.984,00
2D-PKM/2020 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Batang
4 Tahun 2020
Belanja Operasional Pelayanan Kesehatan BLUD 5.2.2.27.02 54.070.984,00 63.900.000,00

120 03/08/20 12/1.02.01.42/SP Jasa Pelayanan Bulan Juli 2020 Pada Kegiatan 41.652.952,00 105.552.952,00
2D-PKM/2020 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Batang
4 Tahun 2020
Belanja Operasional Pelayanan Kesehatan BLUD 5.2.2.27.02 41.652.952,00 63.900.000,00

121 27/08/20 01/1.02.01.42/08 Belanja gaji dokter gigi 5.2.1.06.01 5.000.000,00 58.900.000,00
/2020
122 02/1.02.01.42/08 Belanja gaji asisten apoteker 5.2.1.06.01 2.000.000,00 56.900.000,00
/2020

BUKU KAS UMUM Halaman 3 dari 10

 NO. TGL NO. BUKTI URAIAN KODE PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
REK.
123 27/08/20 03/1.02.01.42/08 Belanja gaji penjaga malam 5.2.1.06.01 1.500.000,00 55.400.000,00
/2020
124 04/1.02.01.42/08 Belanja gaji sopir 5.2.1.06.01 3.000.000,00 52.400.000,00
/2020
125 05/1.02.01.42/08 Belanja gaji cleanning service 5.2.1.06.01 1.600.000,00 50.800.000,00
/2020
126 06/1.02.01.42/08 Belanja gaji bidan BLUD 5.2.1.06.01 6.000.000,00 44.800.000,00
/2020
127 07/1.02.01.42/08 Belanja uang lembur bidan RB ( 30 hari ) 5.2.1.06.01 2.100.000,00 42.700.000,00
/2020
128 08/1.02.01.42/08 Belanja rekening PDAM 5.2.2.27.02 589.924,00 42.110.076,00
/2020
129 09/1.02.01.42/08 Belanja rekening listrik 5.2.2.27.02 2.973.810,00 39.136.266,00
/2020
130 10/1.02.01.42/08 Belanja rekening internet 5.2.2.27.02 781.960,00 38.354.306,00
/2020
131 11/1.02.01.42/08 Belanja bahan bakar minyak gas dan pelumas 5.2.2.27.02 700.000,00 37.654.306,00
/2020
132 12/1.02.01.42/08 Belanja servis ambulance 5.2.2.27.02 500.000,00 37.154.306,00
/2020
133 13/1.02.01.42/08 Belanja servis ambulance 5.2.2.27.02 150.000,00 37.004.306,00
/2020
134 14/1.02.01.42/08 Belanja sevis sirine ambulance 5.2.2.27.02 200.000,00 36.804.306,00
/2020
135 15/1.02.01.42/08 Belanja servis AC 5.2.2.27.02 300.000,00 36.504.306,00
/2020
136 16/1.02.01.42/08 Belanja hadiah lomba balita sehat ( 6 buah 5.2.2.27.02 3.440.000,00 33.064.306,00
/2020 sepeda )
137 17/1.02.01.42/08 Belanja konsumsi rapat koordinasi pelayanan 5.2.2.27.02 1.715.000,00 31.349.306,00
/2020 dengan protokol covid 19
138 18/1.02.01.42/08 Belanja konsumsi rapat evaluasi penanganan 5.2.2.27.02 1.715.000,00 29.634.306,00
/2020 covid 19
139 19/1.02.01.42/08 Penggandaan bulan Mei 2020 5.2.2.27.02 816.000,00 28.818.306,00
/2020
140 20/1.02.01.42/08 Penggandaan bulan Juni 2020 5.2.2.27.02 885.000,00 27.933.306,00
/2020
141 21/1.02.01.42/08 Penggandaan bulan Juli 2020 5.2.2.27.02 831.000,00 27.102.306,00
/2020
142 22/1.02.01.42/08 Belanja retribusi sampah 5.2.2.27.02 60.000,00 27.042.306,00
/2020
143 23/1.02.01.42/08 Belanja modal pembelian termometer termogun 5.2.3.91.01 300.000,00 26.742.306,00
/2020
144 24/1.02.01.42/08 Belanja modal pembelian termometer termogun 5.2.3.91.01 485.000,00 26.257.306,00
/2020
145 25/1.02.01.42/08 Belanja modal pembelian alat gigi 5.2.3.91.01 5.500.000,00 20.757.306,00
/2020
146 26/1.02.01.42/08 Belanja modal pembelian kipas angin 5.2.3.91.01 385.000,00 20.372.306,00
/2020
147 27/1.02.01.42/08 Belanja modal pembelian alat sterilisasi 5.2.3.91.01 1.800.000,00 18.572.306,00
/2020
148 12/1.02.01.42/08 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 20.000,00 18.592.306,00
/2020
149 12/PJK/1.02.01.4 Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 20.000,00 18.572.306,00
2/08/2020
150 13/1.02.01.42/08 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 6.000,00 18.578.306,00
/2020
151 13/PJK/1.02.01.4 Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 6.000,00 18.572.306,00
2/08/2020
152 14/1.02.01.42/08 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 8.000,00 18.580.306,00
/2020
153 14/PJK/1.02.01.4 Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 8.000,00 18.572.306,00
2/08/2020
154 15/1.02.01.42/08 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 6.000,00 18.578.306,00
/2020
155 15/PJK/1.02.01.4 Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 6.000,00 18.572.306,00
2/08/2020
156 16/1.02.01.42/08 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 51.600,00 18.623.906,00
/2020
Penerimaan PFK - PPn Pusat 312.727,00 18.936.633,00

157 16b/PJK/1.02.01. Pengeluaran PFK - PPn Pusat 312.727,00 18.623.906,00

42/08/2020
158 16c/PJK/1.02.01. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22 51.600,00 18.572.306,00
42/08/2020
159 17/1.02.01.42/08 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 34.300,00 18.606.606,00
/2020
Penerimaan PFK - Pajak Katering 171.500,00 18.778.106,00

160 17b/PJK/1.02.01. Pengeluaran PFK - Pajak Katering 171.500,00 18.606.606,00

42/08/2020
161 17c/PJK/1.02.01. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 34.300,00 18.572.306,00
42/08/2020
162 18/1.02.01.42/08 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 34.300,00 18.606.606,00
/2020
Penerimaan PFK - Pajak Katering 171.500,00 18.778.106,00

163 18b/PJK/1.02.01. Pengeluaran PFK - Pajak Katering 171.500,00 18.606.606,00

42/08/2020
164 18c/PJK/1.02.01. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 34.300,00 18.572.306,00
42/08/2020
165 25/1.02.01.42/08 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 82.500,00 18.654.806,00
/2020
Penerimaan PFK - PPn Pusat 500.000,00 19.154.806,00

166 25b/PJK/1.02.01. Pengeluaran PFK - PPn Pusat 500.000,00 18.654.806,00

42/08/2020
167 25c/PJK/1.02.01. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22 82.500,00 18.572.306,00
42/08/2020
168 27/1.02.01.42/08 Penerimaan PFK - PPn Pusat 163.636,00 18.735.942,00
/2020
169 27/PJK/1.02.01.4 Pengeluaran PFK - PPn Pusat 163.636,00 18.572.306,00
2/08/2020

BUKU KAS UMUM Halaman 4 dari 10

 NO. TGL NO. BUKTI URAIAN KODE PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
REK.
170 28/08/20 13/1.02.01.42/SP GU 4 Puskesmas Batang 4 Tahun Anggaran 45.327.694,00 63.900.000,00
2D-PKM/2020 2020

171 29/08/20 05/CAIR/1.02.01. Pencairan dana dari bank untuk pengisian kas 45.327.694,00 45.327.694,00 63.900.000,00
42/2020
172 14/09/20 14/1.02.01.42/SP Jasa Pelayanan Bulan Agustus 2020 Pada 53.305.912,00 117.205.912,00
2D-PKM/2020 Kegiatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas
Batang 4 Tahun 2020
Belanja Operasional Pelayanan Kesehatan BLUD 5.2.2.27.02 53.305.912,00 63.900.000,00

173 01/10/20 01/1.02.01.42/11 Belanja Gaji Dokter Gigi 5.2.1.06.01 2.500.000,00 61.400.000,00
/2020
174 02/1.02.01.42/11 Belanja Gaji Asisten Apoteker 5.2.1.06.01 1.000.000,00 60.400.000,00
/2020
175 03/1.02.01.42/11 Belanja Gaji Cleanning Service 5.2.1.06.01 800.000,00 59.600.000,00
/2020
176 04/1.02.01.42/11 Belanja Gaji Penjaga Malam 5.2.1.06.01 750.000,00 58.850.000,00
/2020
177 05/1.02.01.42/11 Belanja Gaji Sopir 5.2.1.06.01 750.000,00 58.100.000,00
/2020
178 06/1.02.01.42/11 Belanja Gaji Bidan BLUD 5.2.1.06.01 3.000.000,00 55.100.000,00
/2020
179 07/1.02.01.42/11 Honor P3K DPRD Batang 5.2.1.06.01 150.000,00 54.950.000,00
/2020
180 08/1.02.01.42/11 Belanja Perbaikan Tandon Air 5.2.2.27.02 610.500,00 54.339.500,00
/2020
181 09/1.02.01.42/11 Belanja Pajak PBB 5.2.2.27.02 460.800,00 53.878.700,00
/2020
182 10/1.02.01.42/11 Belanja Bahan Bakar Minyak Gas Dan Pelumas 5.2.2.27.02 200.000,00 53.678.700,00
/2020
183 11/1.02.01.42/11 Belanja Bahan Bakar Minyak Gas Dan Pelumas 5.2.2.27.02 900.000,00 52.778.700,00
/2020 Untuk Fogging
184 12/1.02.01.42/11 Belanja Rekening Internet 5.2.2.27.02 1.485.303,00 51.293.397,00
/2020
185 13/1.02.01.42/11 Belanja Rekening PDAM 5.2.2.27.02 1.119.750,00 50.173.647,00
/2020
186 14/1.02.01.42/11 Belanja Rekening Listrik 5.2.2.27.02 4.777.190,00 45.396.457,00
/2020
187 15/1.02.01.42/11 Belanja Sewa Gedung 5.2.2.27.02 6.800.000,00 38.596.457,00
/2020
188 16/1.02.01.42/11 Belanja Cetak Resep 5.2.2.27.02 1.250.000,00 37.346.457,00
/2020
189 17/1.02.01.42/11 Belanja Bahan Logistik ( Klip Plastik Obat ) 5.2.2.27.02 3.750.000,00 33.596.457,00
/2020
190 18/1.02.01.42/11 Belanja bahan Logistik ( Gula Dan Teh ) Bulan 5.2.2.27.02 819.500,00 32.776.957,00
/2020 Juni
191 19/1.02.01.42/11 Belanja Bahan Logistik ( Gula Dan Teh ) Bulan 5.2.2.27.02 800.000,00 31.976.957,00
/2020 Juli
192 20/1.02.01.42/11 Belanja Bahan Logistik ( Gula Dan Teh ) 5.2.2.27.02 853.000,00 31.123.957,00
/2020 Bulan Agustus
193 21/1.02.01.42/11 Belanja Penggandaan Bulan Agustus 5.2.2.27.02 860.000,00 30.263.957,00
/2020
194 22/1.02.01.42/11 Belanja Penggandaan Bulan September 5.2.2.27.02 785.000,00 29.478.957,00
/2020
195 23/1.02.01.42/11 Belanja Bahan Logistik RB Bulan Februari 5.2.2.27.02 980.000,00 28.498.957,00
/2020
196 24/1.02.01.42/11 Belanja Bahan Logistik RB Bulan April Dan Juni 5.2.2.27.02 1.660.000,00 26.838.957,00
/2020 2020
197 25/1.02.01.42/11 Belanja Alat Tulis Kantor Bulan Juni 5.2.2.27.02 2.269.600,00 24.569.357,00
/2020
198 26/1.02.01.42/11 Belanja Alat Tulis Kantor Bulan Agustus 5.2.2.27.02 1.371.000,00 23.198.357,00
/2020
199 27/1.02.01.42/11 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 5.2.2.27.02 770.000,00 22.428.357,00
/2020
200 28/1.02.01.42/11 Belanja Modal Termometer Digital 1 Buah 5.2.3.91.01 1.500.000,00 20.928.357,00
/2020
201 29/1.02.01.42/11 Belanja Modal Termometer Buah 5.2.3.91.01 600.000,00 20.328.357,00
/2020
202 15/1.02.01.42/11 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 240.000,00 20.568.357,00
/2020
Penerimaan PFK - PPn Pusat 545.455,00 21.113.812,00

203 15b/PJK/1.02.01. Pengeluaran PFK - PPn Pusat 545.455,00 20.568.357,00

42/10/2020
204 15c/PJK/1.02.01. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 240.000,00 20.328.357,00
42/10/2020
205 16/1.02.01.42/11 Penerimaan PFK - PPn Pusat 113.636,00 20.441.993,00
/2020
206 16/PJK/1.02.01.4 Pengeluaran PFK - PPn Pusat 113.636,00 20.328.357,00
2/10/2020
207 17/1.02.01.42/11 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 56.250,00 20.384.607,00
/2020
Penerimaan PFK - PPn Pusat 340.909,00 20.725.516,00

208 17b/PJK/1.02.01. Pengeluaran PFK - PPn Pusat 340.909,00 20.384.607,00

42/10/2020
209 17c/PJK/1.02.01. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22 56.250,00 20.328.357,00
42/10/2020
210 25/1.02.01.42/11 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 34.044,00 20.362.401,00
/2020
Penerimaan PFK - PPn Pusat 206.327,00 20.568.728,00

211 25b/PJK/1.02.01. Pengeluaran PFK - PPn Pusat 206.327,00 20.362.401,00

42/10/2020
212 25c/PJK/1.02.01. Pengeluaran PFK - PPn Pusat 34.044,00 20.328.357,00
42/10/2020
213 26/1.02.01.42/11 Penerimaan PFK - PPn Pusat 124.636,00 20.452.993,00
/2020
214 26/PJK/1.02.01.4 Pengeluaran PFK - PPn Pusat 124.636,00 20.328.357,00
2/10/2020
215 28/1.02.01.42/11 Penerimaan PFK - PPn Pusat 136.364,00 20.464.721,00
/2020

BUKU KAS UMUM Halaman 5 dari 10

 NO. TGL NO. BUKTI URAIAN KODE PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
REK.
216 01/10/20 28/PJK/1.02.01.4 Pengeluaran PFK - PPn Pusat 136.364,00 20.328.357,00
2/08/2020
217 02/10/20 15/1.02.01.42/SP GU 5 Puskesmas Batang 4 Tahun Anggaran 43.571.643,00 63.900.000,00
2D-PKM/2020 2020

218 06/CAIR/1.02.01. Pencairan dana dari bank untuk pengisian kas 43.571.643,00 43.571.643,00 63.900.000,00
42/2020
219 09/10/20 16/1.02.01.42/SP Jasa Pelayanan Bulan September 2020 Pada 42.869.024,00 106.769.024,00
2D-PKM/2020 Kegiatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas
Batang 4 Tahun 2020
Belanja Operasional Pelayanan Kesehatan BLUD 5.2.2.27.02 42.869.024,00 63.900.000,00

220 11/11/20 17/1.02.01.42/SP Jasa Pelayanan Bulan Oktober 2020 Pada 50.551.292,00 114.451.292,00
2D-PKM/2020 Kegiatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas
Batang 4 Tahun 2020
Belanja Operasional Pelayanan Kesehatan BLUD 5.2.2.27.02 50.551.292,00 63.900.000,00

221 26/11/20 18/1.02.01.42/SP Pemeliharaan Gedung Kantor Puskesmas Batang 166.450.000,00 230.350.000,00
2D-PKM/2020 4 Bulan Oktober 2020 Pada Kegiatan Pelayanan
Kesehatan BLUD Puskesmas Batang 4 Tahun
2020
Belanja Operasional Pelayanan Kesehatan BLUD 5.2.2.27.02 166.450.000,00 63.900.000,00

222 27/11/20 30/1.02.01.42/11 Belanja Gaji Dokter Gigi Bulan September - 5.2.1.06.01 5.000.000,00 58.900.000,00
/2020 Oktober 2020
223 31/1.02.01.42/11 Belanja Gaji Asisten Apoteker Bulan September - 5.2.1.06.01 2.000.000,00 56.900.000,00
/2020 Oktober 2020
224 32/1.02.01.42/11 Belanja Gaji Penjaga Malam Bulan September - 5.2.1.06.01 1.500.000,00 55.400.000,00
/2020 Oktober 2020
225 33/1.02.01.42/11 Belanja Gaji Sopir Bulan September - Oktober 5.2.1.06.01 1.500.000,00 53.900.000,00
/2020 2020
226 34/1.02.01.42/11 Belanja Gaji Cleanning Service Bulan September 5.2.1.06.01 1.600.000,00 52.300.000,00
/2020 - Oktober 2020
227 35/1.02.01.42/11 Belanja Gaji Bidan BLUD Bulan September - 5.2.1.06.01 6.000.000,00 46.300.000,00
/2020 Oktober 2020
228 36/1.02.01.42/11 Belanja Gaji Staf Admin Bulan September - 5.2.1.06.01 1.000.000,00 45.300.000,00
/2020 Oktober 2020
229 37/1.02.01.42/11 Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik 5.2.2.27.02 3.500.000,00 41.800.000,00
/2020
230 38/1.02.01.42/11 Belanja Rekening PDAM 5.2.2.27.02 483.000,00 41.317.000,00
/2020
231 39/1.02.01.42/11 Belanja Rekening Listrik 5.2.2.27.02 2.850.010,00 38.466.990,00
/2020
232 40/1.02.01.42/11 Belanja Rekening Internet 5.2.2.27.02 772.000,00 37.694.990,00
/2020
233 41/1.02.01.42/11 Belanja Pembelian Alat - Alat Listrik 5.2.2.27.02 950.000,00 36.744.990,00
/2020
234 42/1.02.01.42/11 Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan 5.2.2.27.02 985.000,00 35.759.990,00
/2020 Perlengkapan Kantot
235 43/1.02.01.42/11 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan 5.2.2.27.02 1.294.000,00 34.465.990,00
/2020 Pembersih
236 44/1.02.01.42/11 Belanja Bahan Logistik Kantor Bulan September 5.2.2.27.02 882.000,00 33.583.990,00
/2020 2020
237 45/1.02.01.42/11 Belanja Penggandaan Bulan Oktober Dan 5.2.2.27.02 1.537.000,00 32.046.990,00
/2020 November 2020
238 46/1.02.01.42/11 Belanja Cetak Spanduk 5.2.2.27.02 200.000,00 31.846.990,00
/2020
239 47/1.02.01.42/11 Belanja Cetak 5.2.2.27.02 3.530.000,00 28.316.990,00
/2020
240 48/1.02.01.42/11 Belanja RB Bulan Juli 2020 5.2.2.27.02 540.000,00 27.776.990,00
/2020
241 49/1.02.01.42/11 Belanja RB Bulan Agustus 2020 5.2.2.27.02 740.000,00 27.036.990,00
/2020
242 50/1.02.01.42/11 Belanja RB Bulan September 2020 5.2.2.27.02 650.000,00 26.386.990,00
/2020
243 51/1.02.01.42/11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.2.2.27.02 680.000,00 25.706.990,00
/2020
244 52/1.02.01.42/11 Belanja Bahan Medis Habis Pakai 5.2.2.27.02 5.870.000,00 19.836.990,00
/2020
245 53/1.02.01.42/11 Belanja Bahan Bakar Minyak Gas Dan Pelumas 5.2.2.27.02 950.000,00 18.886.990,00
/2020
246 54/1.02.01.42/11 Belanja Makan Minum Swab Covid 12 kali 5.2.2.27.02 2.660.000,00 16.226.990,00
/2020
247 55/1.02.01.42/11 Belanja Alat Tulis Kantor Bulan September 2020 5.2.2.27.02 1.605.000,00 14.621.990,00
/2020
248 56/1.02.01.42/11 Belanja Bahan Logistik Bulan Oktober 2020 5.2.2.27.02 780.000,00 13.841.990,00
/2020
249 57/1.02.01.42/11 Belanja Modal Alat Mata 5.2.3.91.01 800.000,00 13.041.990,00
/2020
250 58/1.02.01.42/11 Belanja Modal Alat Kesehatan 5.2.3.91.01 1.405.000,00 11.636.990,00
/2020
251 37/1.02.01.42/11 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 140.000,00 11.776.990,00
/2020
Penerimaan PFK - PPn Pusat 318.182,00 12.095.172,00

252 37b/PJK/1.02.01. Pengeluaran PFK - PPn Pusat 318.182,00 11.776.990,00

42/11/2020
253 37c/PJK/1.02.01. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 140.000,00 11.636.990,00
42/11/2020
254 43/1.02.01.42/11 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 38.820,00 11.675.810,00
/2020
Penerimaan PFK - PPn Pusat 117.636,00 11.793.446,00

255 43b/PJK/1.02.01. Pengeluaran PFK - PPn Pusat 117.636,00 11.675.810,00

42/11/2020
256 43c/PJK/1.02.01. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22 38.820,00 11.636.990,00
42/11/2020
257 47/1.02.01.42/11 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 52.950,00 11.689.940,00
/2020
Penerimaan PFK - PPn Pusat 320.909,00 12.010.849,00

BUKU KAS UMUM Halaman 6 dari 10

 NO. TGL NO. BUKTI URAIAN KODE PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
REK.
258 27/11/20 47b/PJK/1.02.01. Pengeluaran PFK - PPn Pusat 320.909,00 11.689.940,00
42/11/2020
259 47c/PJK/1.02.01. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22 52.950,00 11.636.990,00
42/11/2020
260 52/1.02.01.42/11 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 88.050,00 11.725.040,00
/2020
Penerimaan PFK - PPn Pusat 533.636,00 12.258.676,00

261 52b/PJK/1.02.01. Pengeluaran PFK - PPn Pusat 533.636,00 11.725.040,00

42/11/2020
262 52c/PJK/1.02.01. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22 88.050,00 11.636.990,00
42/11/2020
263 54/1.02.01.42/11 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 47.600,00 11.684.590,00
/2020
Penerimaan PFK - Pajak Katering 266.000,00 11.950.590,00

264 54b/PJK/1.02.01. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 47.600,00 11.902.990,00

42/11/2020
265 54c/PJK/1.02.01. Pengeluaran PFK - Pajak Katering 266.000,00 11.636.990,00
42/11/2020
266 55/1.02.01.42/11 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 32.000,00 11.668.990,00
/2020
Penerimaan PFK - PPn Pusat 145.909,00 11.814.899,00

267 55b/PJK/1.02.01. Pengeluaran PFK - PPn Pusat 145.909,00 11.668.990,00

42/11/2020
268 55c/PJK/1.02.01. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22 32.000,00 11.636.990,00
42/11/2020
269 58/1.02.01.42/11 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 21.075,00 11.658.065,00
/2020
Penerimaan PFK - PPn Pusat 127.727,00 11.785.792,00

270 58b/PJK/1.02.01. Pengeluaran PFK - PPn Pusat 127.727,00 11.658.065,00

42/11/2020
271 58c/PJK/1.02.01. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22 21.075,00 11.636.990,00
42/11/2020
272 28/11/20 19/1.02.01.42/SP GU 6 Puskesmas Batang 4 Tahun Anggaran 52.263.010,00 63.900.000,00
2D-PKM/2020 2020

273 07/CAIR/1.02.01. Pencairan dana dari bank untuk pengisian kas 52.263.010,00 52.263.010,00 63.900.000,00
42/2020
274 14/12/20 20/1.02.01.42/SP Jasa Pelayanan Bulan November 2020 Pada 52.041.352,00 115.941.352,00
2D-PKM/2020 Kegiatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas
Batang 4 Tahun 2020
Belanja Operasional Pelayanan Kesehatan BLUD 5.2.2.27.02 52.041.352,00 63.900.000,00

275 21/12/20 01/1.02.01.42/12 Belanja gaji dokter gigi 5.2.1.06.01 2.500.000,00 61.400.000,00
/2020
276 02/1.02.01.42/12 Belanja gaji apoteker 5.2.1.06.01 1.700.000,00 59.700.000,00
/2020
277 03/1.02.01.42/12 Belanja gaji asisten apoteker 5.2.1.06.01 1.000.000,00 58.700.000,00
/2020
278 04/1.02.01.42/12 Belanja gaji petugas admin 5.2.1.06.01 500.000,00 58.200.000,00
/2020
279 05/1.02.01.42/12 Belanja gaji petugas RM 5.2.1.06.01 500.000,00 57.700.000,00
/2020
280 06/1.02.01.42/12 Belanja gaji penjaga malam 5.2.1.06.01 750.000,00 56.950.000,00
/2020
281 07/1.02.01.42/12 Belanja gaji bidan BLUD 5.2.1.06.01 3.000.000,00 53.950.000,00
/2020
282 08/1.02.01.42/12 Belanja gaji sopir 5.2.1.06.01 750.000,00 53.200.000,00
/2020
283 09/1.02.01.42/12 Belanja gaji cleanning service 5.2.1.06.01 800.000,00 52.400.000,00
/2020
284 10/1.02.01.42/12 Belanja PDAM 5.2.2.27.02 1.022.500,00 51.377.500,00
/2020
285 11/1.02.01.42/12 Belanja Listrik 5.2.2.27.02 4.813.810,00 46.563.690,00
/2020
286 12/1.02.01.42/12 Belanja Internet 5.2.2.27.02 1.501.982,00 45.061.708,00
/2020
287 13/1.02.01.42/12 Belanja perpanjangan STNK dan BPKP 5.2.2.27.02 1.787.000,00 43.274.708,00
/2020
288 14/1.02.01.42/12 Belanja Pakaian Dinas Hari - Hari Tertentu 5.2.2.27.02 9.010.000,00 34.264.708,00
/2020
289 15/1.02.01.42/12 Belanja Makan Minum Minlok Bulan Desember 5.2.2.27.02 1.505.000,00 32.759.708,00
/2020 2020
290 16/1.02.01.42/12 Belanja Modal Pembelian Dopler 5.2.3.91.01 350.000,00 32.409.708,00
/2020
291 17/1.02.01.42/12 Belanja Modal Tensimeter ABN 5.2.3.91.01 510.000,00 31.899.708,00
/2020
292 14/1.02.01.42/12 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 270.300,00 32.170.008,00
/2020
Penerimaan PFK - PPn Pusat 819.010,00 32.989.018,00

293 14b/PJK/1.02.01. Pengeluaran PFK - PPn Pusat 819.010,00 32.170.008,00

42/12/2020
294 14c/PJK/1.02.01. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22 270.300,00 31.899.708,00
42/12/2020
295 15/1.02.01.42/12 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 30.100,00 31.929.808,00
/2020
Penerimaan PFK - Pajak Katering 150.500,00 32.080.308,00

296 15b/PJK/1.02.01. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 30.100,00 32.050.208,00

42/12/2020
297 15c/PJK/1.02.01. Pengeluaran PFK - Pajak Katering 150.500,00 31.899.708,00
42/12/2020
298 22/12/20 21/1.02.01.42/SP GU 7 Puskesmas Batang 4 Tahun Anggaran 32.000.292,00 63.900.000,00
2D-PKM/2020 2020

299 08/CAIR/1.02.01. Pencairan dana dari bank untuk pengisian kas 32.000.292,00 32.000.292,00 63.900.000,00
42/2020
300 30/12/20 18/1.02.01.42/12 Belanja Gaji Dokter Gigi 5.2.1.06.01 2.500.000,00 61.400.000,00
/2020

BUKU KAS UMUM Halaman 7 dari 10

 NO. TGL NO. BUKTI URAIAN KODE PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
REK.
301 30/12/20 19/1.02.01.42/12 Belanja Gaji Apoteker 5.2.1.06.01 1.700.000,00 59.700.000,00
/2020
302 20/1.02.01.42/12 Belanja Gaji Asisten Apoteker 5.2.1.06.01 1.000.000,00 58.700.000,00
/2020
303 21/1.02.01.42/12 Belanja Gaji Penjaga Malam 5.2.1.06.01 750.000,00 57.950.000,00
/2020
304 22/1.02.01.42/12 Belanja Gaji Cleanning Service 5.2.1.06.01 800.000,00 57.150.000,00
/2020
305 23/1.02.01.42/12 Belanja Gaji Bidan BLUD 5.2.1.06.01 3.000.000,00 54.150.000,00
/2020
306 24/1.02.01.42/12 Belanja Gaji Sopir 5.2.1.06.01 750.000,00 53.400.000,00
/2020
307 25/1.02.01.42/12 Belanja Gaji Petugas Admin 5.2.1.06.01 500.000,00 52.900.000,00
/2020
308 26/1.02.01.42/12 Belanja Gaji Petugas RM 5.2.1.06.01 500.000,00 52.400.000,00
/2020
309 27/1.02.01.42/12 Belanja Honorarium PPTK BLUD 5.2.1.06.01 3.000.000,00 49.400.000,00
/2020
310 28/1.02.01.42/12 Belanja Honorarium PPTK BOK 5.2.1.06.01 3.000.000,00 46.400.000,00
/2020
311 29/1.02.01.42/12 Belanja Honor Pembuatan Profil Puskesmas 5.2.1.06.01 750.000,00 45.650.000,00
/2020
312 30/1.02.01.42/12 Belanja Honor Petugas Swab 5.2.1.06.01 1.800.000,00 43.850.000,00
/2020
313 31/1.02.01.42/12 Belanja Honor Petugas Prolanis 5.2.1.06.01 1.650.000,00 42.200.000,00
/2020
314 32/1.02.01.42/12 Belanja Bahan Habis Pakai 5.2.2.27.02 2.820.000,00 39.380.000,00
/2020
315 33/1.02.01.42/12 Belanja Bahan Habis Pakai Kesehatan 5.2.2.27.02 7.510.000,00 31.870.000,00
/2020
316 34/1.02.01.42/12 Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan 5.2.2.27.02 4.185.000,00 27.685.000,00
/2020 Perlengkapan Kantor
317 35/1.02.01.42/12 Belanja Obat 5.2.2.27.02 4.204.956,00 23.480.044,00
/2020
318 36/1.02.01.42/12 Belanja Alat Tulis Kantor Bulan Oktober 2020 5.2.2.27.02 1.828.600,00 21.651.444,00
/2020
319 37/1.02.01.42/12 Belanja Alat Tulis Kantor Bulan November 2020 5.2.2.27.02 1.351.000,00 20.300.444,00
/2020
320 38/1.02.01.42/12 Belanja Alat Tulis Kantor Bulan Desember 2020 5.2.2.27.02 1.350.000,00 18.950.444,00
/2020
321 39/1.02.01.42/12 Belanja Buku Ishihara 5.2.2.27.02 85.000,00 18.865.444,00
/2020
322 40/1.02.01.42/12 Belanja Penggandaan 5.2.2.27.02 861.000,00 18.004.444,00
/2020
323 41/1.02.01.42/12 Belanja Listrik RB 5.2.2.27.02 1.004.100,00 17.000.344,00
/2020
324 42/1.02.01.42/12 Belanja PDAM Bulan November 2020 5.2.2.27.02 24.650,00 16.975.694,00
/2020
325 43/1.02.01.42/12 Belanja PDAM Bulan Desember 2020 5.2.2.27.02 24.500,00 16.951.194,00
/2020
326 44/1.02.01.42/12 Belanja Bahan Logistik RB Bulan Oktober 2020 5.2.2.27.02 530.000,00 16.421.194,00
/2020
327 45/1.02.01.42/12 Belanja Bahan Logistik RB Bulan November 5.2.2.27.02 428.000,00 15.993.194,00
/2020 2020
328 46/1.02.01.42/12 Belanja Bahan Logistik RB Bulan Desember 2020 5.2.2.27.02 480.000,00 15.513.194,00
/2020
329 47/1.02.01.42/12 Belanja Bahan Bakar Minyak Gas Dan Pelumas 5.2.2.27.02 200.000,00 15.313.194,00
/2020
330 48/1.02.01.42/12 Belanja Bahan Bakar Minyak Gas Dan Pelumas 5.2.2.27.02 2.400.000,00 12.913.194,00
/2020 Untuk Fogging
331 49/1.02.01.42/12 Belanja Makan Minum Swab 5.2.2.27.02 1.435.000,00 11.478.194,00
/2020
332 50/1.02.01.42/12 Belanja Peralatan Rumah Tangga 5.2.2.27.02 424.000,00 11.054.194,00
/2020
333 51/1.02.01.42/12 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dan 5.2.2.27.02 1.315.000,00 9.739.194,00
/2020 Luar Daerah
334 52/1.02.01.42/12 Belanja MOU Sampah Medis PT ARAH 5.2.2.27.02 2.695.000,00 7.044.194,00
/2020
335 53/1.02.01.42/12 Belanja Plastik Obat 5.2.2.27.02 3.750.000,00 3.294.194,00
/2020
336 54/1.02.01.42/12 Belanja Cetak Blangko Laborat 5.2.2.27.02 190.000,00 3.104.194,00
/2020
337 55/1.02.01.42/12 Belanja Gula Dan Teh Bulan November 2020 5.2.2.27.02 780.000,00 2.324.194,00
/2020
338 56/1.02.01.42/12 Belanja Gula Dan Teh Bulan Desember 2020 5.2.2.27.02 724.000,00 1.600.194,00
/2020
339 57/1.02.01.42/12 Belanja Modal Respirator 5.2.3.91.01 150.000,00 1.450.194,00
/2020
340 58/1.02.01.42/12 Belanja Modal Finger Print 5.2.3.91.01 1.450.000,00 194,00
/2020
341 27/1.02.01.42/12 Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 150.000,00 150.194,00
/2020
342 27/PJK/1.02.01.4 Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 150.000,00 194,00
2/12/2020
343 28/1.02.01.42/12 Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 150.000,00 150.194,00
/2020
344 28/PJK/1.02.01.4 Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 150.000,00 194,00
2/12/2020
345 29/1.02.01.42/12 Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 37.500,00 37.694,00
/2020
346 29/PJK/1.02.01.4 Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 37.500,00 194,00
2/12/2020
347 31/1.02.01.42/12 Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 52.500,00 52.694,00
/2020
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 12.000,00 64.694,00

Penerimaan PFK - Pajak Katering 60.000,00 124.694,00

348 31a/PJK/1.02.01. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 52.500,00 72.194,00

42/12/2020

BUKU KAS UMUM Halaman 8 dari 10

 NO. TGL NO. BUKTI URAIAN KODE PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
REK.
349 30/12/20 31b/PJK/1.02.01. Pengeluaran PFK - Pajak Katering 60.000,00 12.194,00
Jumlah periode ini42/12/2020 1.534.154.945,00 1.534.154.945,00
350 31c/PJK/1.02.01. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 12.000,00 194,00
42/12/2020
Jumlah sampai periode lalu 0,00 0,00
351 32/1.02.01.42/12 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 256.364,00 256.558,00
Jumlah semua sampai
/2020 periode ini 1.534.154.945,00 1.534.154.945,00
Penerimaan PFK - PPn Pusat 42.300,00 298.858,00
Sisa Kas 0,00
352 32b/PJK/1.02.01. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22 256.364,00 42.494,00
42/12/2020
Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 0,00
353 32c/PJK/1.02.01. Pengeluaran PFK - PPn Pusat 42.300,00 194,00
nihil 42/12/2020
354 33/1.02.01.42/12 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 111.300,00 111.494,00
terdiri dari: /2020
a. Tunai Rp. Penerimaan PFK - PPn 0,00
Pusat 674.545,00 786.039,00

b. 355
Saldo Bank Rp.
33b/PJK/1.02.01. Pengeluaran PFK - PPn0,00
Pusat 674.545,00 111.494,00
42/12/2020
c. Surat
356 Berharga33c/PJK/1.02.01.
Rp. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22 111.300,00 194,00
42/12/2020
357 34/1.02.01.42/12 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 83.700,00 83.894,00
Mengetahui,
/2020 BATANG, 1 Januari 2020
Pengguna Anggaran
Penerimaan PFK - PPn Pusat 380.455,00 Bendahara Pengeluaran 464.349,00

358 34b/PJK/1.02.01. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22 83.700,00 380.649,00

42/12/2020
359 34c/PJK/1.02.01. Pengeluaran PFK - PPn Pusat 380.455,00 194,00
42/12/2020
360 35/1.02.01.42/12 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 63.074,00 63.268,00
/2020
Penerimaan PFK - PPn Pusat 382.269,00 445.537,00
dr. H. Maizun Yunta Charisma
361 35b/PJK/1.02.01. Pengeluaran PFK - PPn Pusat 382.269,00 63.268,00
42/12/2020
NIP. 197010222002121002 NIP. 19870604 201001 2 021
362 35c/PJK/1.02.01. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22 63.074,00 194,00
42/12/2020
363 36/1.02.01.42/12 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 27.429,00 27.623,00
/2020
Penerimaan PFK - PPn Pusat 166.236,00 193.859,00

364 36b/PJK/1.02.01. Pengeluaran PFK - PPn Pusat 166.236,00 27.623,00

42/12/2020
365 36c/PJK/1.02.01. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22 27.429,00 194,00
42/12/2020
366 37/1.02.01.42/12 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 20.265,00 20.459,00
/2020
Penerimaan PFK - PPn Pusat 122.818,00 143.277,00

367 37b/PJK/1.02.01. Pengeluaran PFK - PPn Pusat 122.818,00 20.459,00

42/12/2020
368 37c/PJK/1.02.01. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22 20.265,00 194,00
42/12/2020
369 38/1.02.01.42/12 Penerimaan PFK - PPn Pusat 122.727,00 122.921,00
/2020
370 38/PJK/1.02.01.4 Pengeluaran PFK - PPn Pusat 122.727,00 194,00
2/12/2020
371 49/1.02.01.42/12 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 34.300,00 34.494,00
/2020
Penerimaan PFK - Pajak Katering 143.500,00 177.994,00

372 49b/PJK/1.02.01. Pengeluaran PFK - Pajak Katering 143.500,00 34.494,00

42/12/2020
373 49c/PJK/1.02.01. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 34.300,00 194,00
42/12/2020
374 52/1.02.01.42/12 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 49.000,00 49.194,00
/2020
375 52/PJK/1.02.01.4 Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 49.000,00 194,00
2/12/2020
376 53/1.02.01.42/12 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 56.250,00 56.444,00
/2020
Penerimaan PFK - PPn Pusat 341.000,00 397.444,00

377 53b/PJK/1.02.01. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22 56.250,00 341.194,00

42/12/2020
378 53c/PJK/1.02.01. Pengeluaran PFK - PPn Pusat 341.000,00 194,00
42/12/2020
379 58/1.02.01.42/12 Penerimaan PFK - PPn Pusat 131.818,00 132.012,00
/2020
380 58/PJK/1.02.01.4 Pengeluaran PFK - PPn Pusat 131.818,00 194,00
2/12/2020
381 01/UP-PKM/BLUD Setoran Sisa UP BLUD Puskesmas Batang 4 194,00 0,00
/1.02.01.42/2020 Tahun Anggaran 2020

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