PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

BUKU KAS UMUM

BENDAHARA PENGELUARAN
periode 1 January 2021 s/d 30 September 2021
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 11 Puskesmas Giri Mulya

NO. TGL NO. BUKTI URAIAN KODE PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

REK.
1 31/12/20 Saldo Awal 0,00

2 15/02/21 00702/SP2D/ Pembayaran jasa tenaga 42.700.000,00 42.700.000,00

2021 kesehatan,administrasi,tenaga supir,tenaga
keamanan ,dan tenaga kebersihan Ub Januari
2021
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 5.2.1.04.14 28.650.000,00 14.050.000,00

Belanja Jasa Tenaga Administrasi 5.2.1.04.26 7.550.000,00 6.500.000,00

Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 5.2.1.04.30 3.200.000,00 3.300.000,00

Belanja Jasa Tenaga Keamanan 5.2.1.04.31 1.600.000,00 1.700.000,00

Belanja Jasa Tenaga Supir 5.2.1.04.33 1.700.000,00 0,00

3 03/03/21 01280/SP2D/ Pembayaran Tenaga kesehatan, administrasi, 42.700.000,00 42.700.000,00

2021 tenaga supir, tenaga keamanan, dan tenaga
kebersihan Ub. Februari

Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 5.2.1.04.14 28.650.000,00 14.050.000,00

Belanja Jasa Tenaga Administrasi 5.2.1.04.26 7.550.000,00 6.500.000,00

Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 5.2.1.04.30 3.200.000,00 3.300.000,00

Belanja Jasa Tenaga Keamanan 5.2.1.04.31 1.600.000,00 1.700.000,00

Belanja Jasa Tenaga Supir 5.2.1.04.33 1.700.000,00 0,00

4 17/03/21 01621/SP2D/ Pembayaran Perjalanan dinas Ub.Januari dan 1.600.000,00 1.600.000,00

2021 Februari Ta.2021
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 1.600.000,00 0,00

5 01622/SP2D/ Pembayaran perjalanan dinas Ub.Januari dan 8.400.000,00 8.400.000,00

2021 Februari Ta.2021
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 8.400.000,00 0,00

6 01623/SP2D/ Pembayaran perjalanan dinas Ub.Januari dan 8.400.000,00 8.400.000,00

2021 Februari Ta.2021
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 8.400.000,00 0,00

7 01624/SP2D/ Pembayaran Perjalanan dinas Ub.Januari dan 1.400.000,00 1.400.000,00

2021 Februari Ta.2021
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 1.400.000,00 0,00

8 01625/SP2D/ Pembayaran Perjalanan dinas Ub.Januari dan 1.000.000,00 1.000.000,00

2021 Februari Ta.2021
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 1.000.000,00 0,00

9 01626/SP2D/ Pembayaran perjalanan dinas Ub.Januari dan 1.400.000,00 1.400.000,00

2021 Februari Ta.2021
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 1.400.000,00 0,00

10 01627/SP2D/ Pembayaran perjalanan dinas dan Jasa tenaga 20.500.000,00 20.500.000,00

2021 Administrasi Ub.Januari dan Februari Ta.2021

Belanja Jasa Tenaga Administrasi 5.2.1.04.26 3.700.000,00 16.800.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 16.800.000,00 0,00

11 01628/SP2D/ Pembayaran Perjalanan dinas Ub.Januari dan 2.400.000,00 2.400.000,00

2021 Februari Ta.2021
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 2.400.000,00 0,00

12 01629/SP2D/ Pembayaran Perjalanan dinas dan Jasa tenaga 11.900.000,00 11.900.000,00

2021 administrasi Ub.Januari dan Februari Ta.2021

Belanja Jasa Tenaga Administrasi 5.2.1.04.26 3.700.000,00 8.200.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 8.200.000,00 0,00

13 01630/SP2D/ Pembayaran Perjalanan dinas Ub.Januari dan 200.000,00 200.000,00

2021 Februari Ta.2021
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 200.000,00 0,00

14 01631/SP2D/ Pembayaran Perjalanan dinas Ub.Januari dan 11.400.000,00 11.400.000,00

2021 Februari Ta.2021
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 11.400.000,00 0,00

15 23/03/21 01747/SP2D/ Pembayaran Perjalanan dinas dan makan 9.800.000,00 9.800.000,00

2021 minum kegiatan Ub.Januari dan Februari
Ta.2021
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.1.01.52 4.800.000,00 5.000.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 5.000.000,00 0,00

BUKU KAS UMUM Halaman 1 dari 5

 NO. TGL NO. BUKTI URAIAN KODE PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
REK.
16 23/03/21 01748/SP2D/ Pembayaran Perjalanan dinas dan makan 11.200.000,00 11.200.000,00
2021 minum kegiatan Ub.Januari dan Februari
Ta.2021
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.1.01.52 4.800.000,00 6.400.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 6.400.000,00 0,00

17 01749/SP2D/ Pembayaran makan minum kegiatan Ub.Januari 3.600.000,00 3.600.000,00

2021 dan Februari Ta.2021
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.1.01.52 3.600.000,00 0,00

18 06/04/21 02393/SP2D/ Pembayaran Jasa Tenaga 42.700.000,00 42.700.000,00

2021 kesehatan,administrasi,tenaga supir, tenaga
keamanan dan tenaga kebersihan Ub.Maret
2021
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 5.2.1.04.14 28.650.000,00 14.050.000,00

Belanja Jasa Tenaga Administrasi 5.2.1.04.26 7.550.000,00 6.500.000,00

Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 5.2.1.04.30 3.200.000,00 3.300.000,00

Belanja Jasa Tenaga Keamanan 5.2.1.04.31 1.600.000,00 1.700.000,00

Belanja Jasa Tenaga Supir 5.2.1.04.33 1.700.000,00 0,00

19 29/04/21 03014/SP2D/ Pembayaran Perjalanan dinas dan makan 5.800.000,00 5.800.000,00

2021 minum kegiatan Ub.Maret TA.2021
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.1.01.52 2.400.000,00 3.400.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 3.400.000,00 0,00

20 03015/SP2D/ Pembayaran Perjalanan dinas dan makan 7.200.000,00 7.200.000,00

2021 minum kegiatan Ub.Maret TA.2021
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.1.01.52 2.400.000,00 4.800.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 4.800.000,00 0,00

21 03016/SP2D/ Pembayaran Perjalanan dinas Ub.Maret TA.2021 2.800.000,00 2.800.000,00

2021
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 2.800.000,00 0,00

22 03017/SP2D/ Pembayaran Perjalanan dinas Ub.Maret TA.2021 2.800.000,00 2.800.000,00

2021
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 2.800.000,00 0,00

23 03018/SP2D/ Pembayaran Perjalanan dinas Ub.Maret TA.2021 1.800.000,00 1.800.000,00

2021
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 1.800.000,00 0,00

24 03019/SP2D/ Pembayaran Perjalanan dinas dan jasa tenaga 9.250.000,00 9.250.000,00

2021 administrasi Ub.Maret TA.2021
Belanja Jasa Tenaga Administrasi 5.2.1.04.26 1.850.000,00 7.400.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 7.400.000,00 0,00

25 03020/SP2D/ Pembayaran Perjalanan dinas Ub.Maret TA.2021 3.800.000,00 3.800.000,00

2021
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 3.800.000,00 0,00

26 03021/SP2D/ Pembayaran Perjalanan dinas dan makan 5.600.000,00 5.600.000,00

2021 minum kegiatan Ub.Maret TA.2021
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.1.01.52 4.200.000,00 1.400.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 1.400.000,00 0,00

27 03022/SP2D/ Pembayaran Perjalanan dinas,makan minum 6.750.000,00 6.750.000,00

2021 kegiatan dan jasa tenaga administrasi Ub.Maret
TA.2021
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.1.01.52 2.100.000,00 4.650.000,00

Belanja Jasa Tenaga Administrasi 5.2.1.04.26 1.850.000,00 2.800.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 2.800.000,00 0,00

28 03023/SP2D/ Pembayaran Perjalanan dinas Ub.Maret TA.2021 1.400.000,00 1.400.000,00

2021
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 1.400.000,00 0,00

29 03024/SP2D/ Pembayaran Perjalanan dinas Ub.Maret TA.2021 600.000,00 600.000,00

2021
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 600.000,00 0,00

30 03025/SP2D/ Pembayaran Perjalanan dinas Ub.Maret TA.2021 9.000.000,00 9.000.000,00

2021
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 9.000.000,00 0,00

31 03026/SP2D/ Pembayaran makan minum kegiatan Ub.Maret 3.000.000,00 3.000.000,00

2021 TA.2021
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.1.01.52 3.000.000,00 0,00

32 06/05/21 03723/SP2D/ Pembayaran Jasa Tenaga 42.700.000,00 42.700.000,00

2021 Kesehatan,administrasi,tenaga supir, tenaga
keamanan dan tenaga kebersihan Ub.April 2021

Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 5.2.1.04.14 28.650.000,00 14.050.000,00

Belanja Jasa Tenaga Administrasi 5.2.1.04.26 7.550.000,00 6.500.000,00

Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 5.2.1.04.30 3.200.000,00 3.300.000,00

Belanja Jasa Tenaga Keamanan 5.2.1.04.31 1.600.000,00 1.700.000,00

Belanja Jasa Tenaga Supir 5.2.1.04.33 1.700.000,00 0,00

BUKU KAS UMUM Halaman 2 dari 5

 NO. TGL NO. BUKTI URAIAN KODE PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
REK.
33 07/05/21 04047/SP2D/ Pembayaran Jasa Tenaga Kesehatan,Tenaga 42.700.000,00 42.700.000,00
2021 Administrasi ,Tenaga Supir ,Tenaga Keamanan
dan Tenaga Kebersihan Ketiga belas (13)
Puskesmas Giri Mulya Tahun Anggaran 2021.

Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 5.2.1.04.14 28.650.000,00 14.050.000,00

Belanja Jasa Tenaga Administrasi 5.2.1.04.26 7.550.000,00 6.500.000,00

Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 5.2.1.04.30 3.200.000,00 3.300.000,00

Belanja Jasa Tenaga Keamanan 5.2.1.04.31 1.600.000,00 1.700.000,00

Belanja Jasa Tenaga Supir 5.2.1.04.33 1.700.000,00 0,00

34 03/06/21 05321/SP2D/ Pembayaran Jasa Tenaga Kesehatan, 42.700.000,00 42.700.000,00

2021 Administrasi, Tenaga Supir , Tenaga Keamanan,
dan Tenaga Kebersihan Ub.Mei 2021

Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 5.2.1.04.14 28.650.000,00 14.050.000,00

Belanja Jasa Tenaga Administrasi 5.2.1.04.26 7.550.000,00 6.500.000,00

Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 5.2.1.04.30 3.200.000,00 3.300.000,00

Belanja Jasa Tenaga Keamanan 5.2.1.04.31 1.600.000,00 1.700.000,00

Belanja Jasa Tenaga Supir 5.2.1.04.33 1.700.000,00 0,00

35 09/06/21 05399/SP2D/ Pembayaran Jasa Tenaga Administrasi Ub.April 3.700.000,00 3.700.000,00

2021 dan Mei 2021
Belanja Jasa Tenaga Administrasi 5.2.1.04.26 3.700.000,00 0,00

36 05426/SP2D/ Pembayaran Jasa Tenaga Administrasi Ub.April 3.700.000,00 3.700.000,00

2021 dan Mei 2021
Belanja Jasa Tenaga Administrasi 5.2.1.04.26 3.700.000,00 0,00

37 01/07/21 06333/SP2D/ Pembayaran Jasa Tenaga Administrasi Ub.Juni 1.850.000,00 1.850.000,00

2021 2021
Belanja Jasa Tenaga Administrasi 5.2.1.04.26 1.850.000,00 0,00

38 06340/SP2D/ Pembayaran Jasa Tenaga Administrasi Ub.Juni 1.850.000,00 1.850.000,00

2021 2021
Belanja Jasa Tenaga Administrasi 5.2.1.04.26 1.850.000,00 0,00

39 02/07/21 06469/SP2D/ Pembayaran Jasa Tenaga Kesehatan, 42.700.000,00 42.700.000,00

2021 Administrasi, Tenaga Supir , Tenaga Keamanan,
dan Tenaga Kebersihan Ub.Juni 2021

Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 5.2.1.04.14 28.650.000,00 14.050.000,00

Belanja Jasa Tenaga Administrasi 5.2.1.04.26 7.550.000,00 6.500.000,00

Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 5.2.1.04.30 3.200.000,00 3.300.000,00

Belanja Jasa Tenaga Keamanan 5.2.1.04.31 1.600.000,00 1.700.000,00

Belanja Jasa Tenaga Supir 5.2.1.04.33 1.700.000,00 0,00

40 13/07/21 07004/SP2D/ Pembayaran Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 19.741.300,00 19.741.300,00

2021 Non Kapitasi Tahun 2020 ( Hutang )

Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 5.2.1.04.14 19.741.300,00 0,00

41 07008/SP2D/ Pembayaran Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 21.358.400,00 21.358.400,00

2021 Non Kapitasi bulan Pelayanan Januari s.d April
Tahun 2021
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 5.2.1.04.14 21.358.400,00 0,00

42 26/07/21 07472/SP2D/ Pembayaran Perjalanan dinas dan makan 7.400.000,00 7.400.000,00

2021 minum Kegiatan Ub.April,Mei dan Juni TA.2021

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.1.01.52 2.400.000,00 5.000.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 5.000.000,00 0,00

43 07473/SP2D/ Pembayaran Perjalanan dinas dan makan 9.200.000,00 9.200.000,00

2021 minum kegiatan Ub.April,Mei dan Juni TA.2021

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.1.01.52 2.400.000,00 6.800.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 6.800.000,00 0,00

44 07475/SP2D/ Pembayaran Pejalanan dinas Ub.April,Mei dan 7.000.000,00 7.000.000,00

2021 Juni TA.2021
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 7.000.000,00 0,00

45 07476/SP2D/ Pembayaran Perjalanan dinas Ub.April,Mei dan 7.000.000,00 7.000.000,00

2021 Juni TA.2021
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 7.000.000,00 0,00

46 07477/SP2D/ Pembayaran Perjalanan dinas Ub.April,Mei dan 1.400.000,00 1.400.000,00

2021 Juni TA.2021
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 1.400.000,00 0,00

47 07478/SP2D/ Pembayaran Perjalanan dinas Ub.April,Mei dan 200.000,00 200.000,00

2021 Juni TA.2021
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 200.000,00 0,00

48 07479/SP2D/ Pembayaran Perjalanan dinas Ub.April,Mei dan 1.400.000,00 1.400.000,00

2021 Juni TA.2021
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 1.400.000,00 0,00

BUKU KAS UMUM Halaman 3 dari 5

 NO. TGL NO. BUKTI URAIAN KODE PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
REK.
49 26/07/21 07480/SP2D/ Pembayaran Perjalanan dinas dan Spanduk 8.250.000,00 8.250.000,00
Jumlah periode ini2021 Kegiatan Ub.April,Mei dan Juni TA.2021 661.049.700,00 661.049.700,00

Jumlah sampai periode lalu Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 5.2.1.01.26 0,00 0,00
250.000,00 8.000.000,00
Bahan Cetak
Jumlah semua sampai periode ini Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 661.049.700,00 661.049.700,00
8.000.000,00 0,00

Sisa50Kas 07481/SP2D/ Pembayaran Perjalanan dinas Ub.April,Mei dan 6.200.000,00 6.200.000,00

0,00
2021 Juni TA.2021
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 6.200.000,00 0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 0,00
51 07482/SP2D/ Pembayaran Perjalanan dinas Ub.April,Mei dan 1.400.000,00 1.400.000,00
nihil 2021 Juni TA.2021
terdiri dari: Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 1.400.000,00 0,00

52
a. Tunai 07483/SP2D/
Rp. Pembayaran Perjalanan0,00
dinas dan Spanduk 4.700.000,00 4.700.000,00
2021 Kegiatan Ub.April,Mei dan Juni TA.2021
b. Saldo Bank Rp. 0,00
c. Surat Berharga Rp. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 5.2.1.01.26 500.000,00 4.200.000,00
Bahan Cetak
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 4.200.000,00 0,00

53
Mengetahui,
07484/SP2D/ Pembayaran Perjalanan dinas Ub.April,Mei dan 400.000,00
Batulicin, 12 October 2021 400.000,00
Kuasa 2021
Pengguna Anggaran
Juni TA.2021 Bendahara Pengeluaran Pembantu
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 400.000,00 0,00

54 07485/SP2D/ Pembayaran Perjalanan dinas Ub.April,Mei dan 10.000.000,00 10.000.000,00

2021 Juni TA.2021
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 10.000.000,00 0,00

55 07486/SP2D/ Pembayaran makan minum Kegiatan 3.300.000,00 3.300.000,00

2021 Ub.April,Mei dan Juni 2021
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.1.01.52 3.300.000,00 0,00
Suparsono S, S.Sos Hariyati,Amd.Keb
56 03/08/21 08113/SP2D/ Pembayaran Jasa Tenaga Kesehatan, 42.700.000,00 42.700.000,00
NIP. 19650805
2021 198603Administrasi,
1 023 Tenaga Supir, Tenaga Keamanan NIP. 19931210 201903 2 018
dan Tenaga Kebersihan Ub.Juli 2021

Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 5.2.1.04.14 28.650.000,00 14.050.000,00

Belanja Jasa Tenaga Administrasi 5.2.1.04.26 7.550.000,00 6.500.000,00

Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 5.2.1.04.30 3.200.000,00 3.300.000,00

Belanja Jasa Tenaga Keamanan 5.2.1.04.31 1.600.000,00 1.700.000,00

Belanja Jasa Tenaga Supir 5.2.1.04.33 1.700.000,00 0,00

57 08120/SP2D/ Pembayaran Jasa Tenaga Administrasi Ub.Juli 1.850.000,00 1.850.000,00

2021 2021
Belanja Jasa Tenaga Administrasi 5.2.1.04.26 1.850.000,00 0,00

58 08123/SP2D/ Pembayaran Jasa Tenaga Administrasi Ub.Juli 1.850.000,00 1.850.000,00

2021 2021
Belanja Jasa Tenaga Administrasi 5.2.1.04.26 1.850.000,00 0,00

59 02/09/21 09321/SP2D/ Pembayaran Jasa Tenaga Kesehatan, 42.700.000,00 42.700.000,00

2021 Administrasi, Tenaga Supir, Tenaga Keamanan
dan Tenaga Kebersihan Ub.Agustus 2021

Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 5.2.1.04.14 28.650.000,00 14.050.000,00

Belanja Jasa Tenaga Administrasi 5.2.1.04.26 7.550.000,00 6.500.000,00

Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 5.2.1.04.30 3.200.000,00 3.300.000,00

Belanja Jasa Tenaga Keamanan 5.2.1.04.31 1.600.000,00 1.700.000,00

Belanja Jasa Tenaga Supir 5.2.1.04.33 1.700.000,00 0,00

BUKU KAS UMUM Halaman 5

4 dari 5