PEMERINTAH KABUPATEN BREBES BUKU PEMBANTU BELANJA LS BENDAHARA PENGELUARAN

periode 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 08 UPTD KLINIK PENGOBATAN PARU DAN KUSTA

NO. TGL NO. BUKTI URAIAN KODE PENERIMAAN PENGELUARAN

REK.
1 31/12/19 Saldo Awal

2 02/03/20 00609/LS/BL/1. Membayar belanja jasa kegiatan PHL dan 12,205,000.00

02.01.08/20200 Tenaga Keamanan UPTD KP2K Bulan
Januari 2020 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan (DAU)
Belanja Jasa Kegiatan 5.2.2.03.13 12,205,000.00
3 00610/LS/BL/1. Membayar belanja jasa tenaga 2,640,000.00
02.01.08/20200 kebersihan/cleaning service UPTD KP2K
Bulan Januari 2020 UPTD KP2K Penyedian
Jasa Kebersihan Kantor (DAU)
Belanja Jasa Kegiatan 5.2.2.03.13 2,640,000.00
4 11/03/20 00889/LS/BL/1. Membayar Belanja Jasa Kegiatan PHL dan 11,270,000.00
02.01.08/2020 Tenaga Keamanan Bulan Februari 2020
UPTD KP2K Kegiatan Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan (DAU)
Belanja Jasa Kegiatan 5.2.2.03.13 11,270,000.00
5 00904/LS/BL/1. Membayar Belanja Jasa Kegiatan Tenaga 2,400,000.00
02.01.08/2020 Kebersihan/ Cleaning Service Bulan Februari 2020
UPTD KP2K Kegiatan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (DAU)
Belanja Jasa Kegiatan 5.2.2.03.13 2,400,000.00
6 00916/LS/BL/1. Membayar Belanja Telepon dan Fax 6,023,854.00
02.01.08/2020 (028361764180 ) dan (02834511011), Air
(0301080220), Listrik (522551114438)
UPTD KP2K Bulan Februari 2020 Kegiatan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik (DAU)
Belanja Telepon 5.2.2.03.01 1,321,367.00
Belanja Air 5.2.2.03.02 257,900.00
Belanja Listrik 5.2.2.03.03 4,444,587.00
7 08/04/20 01348/LS/BL/1. Membayar Belanja Jasa Kegiatan Tenaga 2,520,000.00
02.01.08/2020 Kebersihan /Cleaning Service Bulan Maret
2020 UPTD KP2K Kegiatan Penyediaan
Jasa Kebersihan Kantor (DAU)
Belanja Jasa Kegiatan 5.2.2.03.13 2,520,000.00
8 01349/LS/BL/1. Membayar Belanja Jasa Kegiatan PHL, 22,545,000.00
02.01.08/2020 Petugas Keamanan dan Dokter Spesialis
Bulan Maret 2020 UPTD KP2K Kegiatan
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
(DAU)
Belanja Jasa Kegiatan 5.2.2.03.13 22,545,000.00
9 06/05/20 01921/LS/BL/1. Membayar belanja jasa tenaga kebersihan/cleaning 2,520,000.00
02.01.08/2020 service Bulan April
2020 UPTD KP2K Penyedian Jasa
Kebersihan Kantor (DAU)
Belanja Jasa Kegiatan 5.2.2.03.13 2,520,000.00
10 01922/LS/BL/1. Membayar Belanja Jasa Kegiatan PHL dan 11,775,000.00
02.01.08/2020 Petugas Keamanan Bulan April 2020 UPTD
KP2K Kegiatan Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan (DAU)
Belanja Jasa Kegiatan 5.2.2.03.13 11,775,000.00
11 15/05/20 02226/LS/BL/1. Membayar Belanja Jasa Kegiatan dokter 3,535,000.00
02.01.08/2020 spesialis radiologi dan dokter spesialis
jantung Bulan April 2020 UPTD KP2K
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan (DAU)
Belanja Jasa Kegiatan 5.2.2.03.13 3,535,000.00
12 28/05/20 02618/LS/BL/1. Membayar Belanja Bahan kimia dan Pupuk 5,880,600.00
 02.01.08.2020 (Larutan Radiologi) atas nama PT. COLIBRI
INDONESIA PERSADA dengan surat
pesanan nomor : 226/027/04/2020
Tertanggal 8 April 2020 UPTD KP2K
Kegiatan Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Dasar, Rujukan dan
Peningkatan Mutu
Belanja Bahan Kimia dan Pupuk 5.2.2.02.05 5,880,600.00
13 04/06/20 02726/LS/BL/1. Membayar belanja jasa tenaga kebersihan/cleaning 2,040,000.00
02.01.08/2020 service Bulan Mei
2020 UPTD KP2K Penyedian Jasa
Kebersihan Kantor (DAU)
Belanja Jasa Kegiatan 5.2.2.03.13 2,040,000.00
14 02727/LS/BL/1. Membayar Belanja Jasa Kegiatan PHL, 14,115,000.00
02.01.08/2020 Petugas Keamanan dan Dokter Spesialis
Bulan Mei 2020 UPTD KP2K Kegiatan
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
(DAU)
Belanja Jasa Kegiatan 5.2.2.03.13 14,115,000.00

15 14/07/20 04120/LS/BL/1. Membayar belanja LS jasa kegiatan tenaga 2,520,000.00

02.01.08/2020 kebersihan/ cleaning service bulan Juni
2020 UPTD KP2K Kegiatan Penyediaan jasa
kebersihan kantor (DAU)
Belanja Jasa Kegiatan 5.2.2.03.13 2,520,000.00
16 16/07/20 04221/LS/BL/1. Membayar Belanja Jasa Kegiatan PHL, Petugas 15,275,000.00
02.01.08/2020 Keamanan dan Dokter Spesialis
Bulan Juni 2020 UPTD KP2K Kegiatan
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
(DAU)
Belanja Jasa Kegiatan 5.2.2.03.13 15,275,000.00
17 06/08/20 04882/LS/BL/1. Membayar belanja LS jasa kegiatan tenaga 2,640,000.00
02.01.08/2020 kebersihan/ cleaning service bulan Juli
2020 UPTD KP2K Kegiatan Penyediaan jasa
kebersihan kantor (DAU)
Belanja Jasa Kegiatan 5.2.2.03.13 2,640,000.00
18 04883/LS/BL/1. Membayar Belanja Jasa Kegiatan PHL, 15,650,000.00
02.01.08/2020 Petugas Keamanan dan Dokter Spesialis
Bulan Juli 2020 UPTD KP2K Kegiatan
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
(DAU)
Belanja Jasa Kegiatan 5.2.2.03.13 15,650,000.00
19 07/08/20 04980/LS/BL/1. Membayar Belanja Bahan kimia dan Pupuk 9,741,600.00
02.01.08/2020 (Film Radiologi) atas nama PT. COLIBRI
INDONESIA PERSADA dengan surat
pesanan nomor : 353/027/06/2020
Tertanggal 15 Juni 2020 UPTD KP2K
Kegiatan Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Dasar, Rujukan dan
Peningkatan Mutu
Belanja Bahan Kimia dan Pupuk 5.2.2.02.05 9,741,600.00
20 03/09/20 05595/LS/BL/1. Membayar belanja LS jasa kegiatan tenaga 2,160,000.00
02.01.08/2020 kebersihan/ cleaning service bulan Agustus
2020 UPTD KP2K Kegiatan Penyediaan jasa
kebersihan kantor (DAU)
Belanja Jasa Kegiatan 5.2.2.03.13 2,160,000.00
21 05596/LS/BL/1. Membayar Belanja Jasa Kegiatan PHL, 14,280,000.00
02.01.08/2020 Petugas Keamanan dan Dokter Spesialis
Bulan Agustus 2020 UPTD KP2K Kegiatan
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
(DAU)
Belanja Jasa Kegiatan 5.2.2.03.13 14,280,000.00
22 01/10/20 06321/LS/BL/1. Membayar Belanja LS Jasa Kegiatan 2,640,000.00
02.01.08/2020 Tenaga Kebersihan/Cleaning Service bulan
September 2020 UPTD KP2K Kegiatan
Penyediaan jasa kebersihan kantor (DAU)
Belanja Jasa Kegiatan 5.2.2.03.13 2,640,000.00
23 06322/LS/BL/1. Membayar Belanja LS Jasa Kegiatan PHL, 15,720,000.00
02.01.08/2020 Petugas Keamanan dan Dokter Spesialis
Bulan September 2020 UPTD KP2K
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan (DAU)
 Belanja Jasa Kegiatan 5.2.2.03.13 15,720,000.00
24 06/11/20 07532/LS/BL/1. Membayar Belanja LS Jasa Kegiatan PHL, Petugas 14,725,000.00
02.01.08/2020 Keamanan dan Dokter Spesialis
Bulan Oktober 2020 UPTD KP2K Kegiatan
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
(DAU)
Belanja Jasa Kegiatan 5.2.2.03.13 14,725,000.00
25 07533/LS/BL/1. Membayar Belanja LS Jasa Kegiatan 2,280,000.00
02.01.08/2020 Tenaga Kebersihan/Cleaning Service bulan
Oktober 2020 UPTD KP2K Kegiatan
Penyediaan jasa kebersihan kantor (DAU)
Belanja Jasa Kegiatan 5.2.2.03.13 2,280,000.00
26 07542/LS/BL/1. Membayar Belanja Alat Kesehatan (Masker 5,680,000.00
02.01.08/2020 Disposible) Atas nama PT.PANDA MITRA
SETIA dengan surat pesanan nomor :
544/027/10/2020 Tertanggal 7 Oktober
2020 UPTD KP2K Kegiatan Peningkatan
Pelayanan Kesehatan Dasar, Rujukan dan
Peningkatan Mutu.
Belanja Alat Kesehatan 5.2.2.01.12 5,680,000.00
27 03/12/20 08975/LS/BL/1. Membayar Belanja LS Jasa Kegiatan 2,520,000.00
02.01.08/2020 Tenaga Kebersihan/Cleaning Service bulan
November 2020 UPTD KP2K Kegiatan
Penyediaan jasa kebersihan kantor (DAU)
Belanja Jasa Kegiatan 5.2.2.03.13 2,520,000.00
28 08976/LS/BL/1. Membayar Belanja LS Jasa Kegiatan PHL, Petugas 15,275,000.00
02.01.08/2020 Keamanan dan Dokter Spesialis
Bulan November 2020 UPTD KP2K
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan (DAU)
Belanja Jasa Kegiatan 5.2.2.03.13 15,275,000.00
29 21/12/20 10186/LS/BL/1. Membayar belanja LS Jasa Kegiatan 1,320,000.00
02.01.08/2020 Tenaga Kebersihan/Cleaning Service
tanggal 1 sampai 16 Desember 2020 UPTD
KP2K Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan
kantor (DAU)
Belanja Jasa Kegiatan 5.2.2.03.13 1,320,000.00
PENGELUARAN

SALDO

0.00

12,205,000.00

0.00
2,640,000.00

0.00
11,270,000.00

0.00
2,400,000.00

0.00
6,023,854.00

4,702,487.00
4,444,587.00
0.00
2,520,000.00

0.00
22,545,000.00

0.00
2,520,000.00

0.00
11,775,000.00

0.00
3,535,000.00

0.00
5,880,600.00
 0.00
2,040,000.00

0.00
14,115,000.00

0.00

2,520,000.00

0.00
15,275,000.00

0.00
2,640,000.00

0.00
15,650,000.00

0.00
9,741,600.00

0.00
2,160,000.00

0.00
14,280,000.00

0.00
2,640,000.00

0.00
15,720,000.00
 0.00
14,725,000.00

0.00
2,280,000.00

0.00
5,680,000.00

0.00
2,520,000.00

0.00
15,275,000.00

0.00
1,320,000.00

0.00
NO. TGL NO. BUKTI URAIAN KODE PENERIMAAN PENGELUARAN
REK.
30 21/12/20 10187/LS/BL/1. Membayar Belanja LS Jasa Kegiatan Pegawai Harian 4,125,000.00
02.01.08/2020 Lepas tanggal 1 sampai 16 Desember 2020 UPTD
KP2K Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan (DAU)
Belanja Jasa Kegiatan

5.2.2.03.13 4,125,000.00
31 10286/LS/BL/1. Membayar Belanja Pemeliharaan Gedung dan 9,800,000.00
02.01.08/2020 Bangunan atas nama CV. MULIA ABADI dengan
surat pesanan nomor: 027/641/2020 Tertanggal 7
Desember 2020 UPTD KP2K Kegiatan Pemeliharaan
Rutin /Berkala Gedung Kantor
Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan

5.2.2.20.05 9,800,000.00
Jumlah periode ini 235.821.054,00 235.821.054,00
Jumlah sampai periode lalu 0,00 0,00

Jumlah semua sampai periode ini 235,821,054.00 235,821,054.00

Mengetahui, BREBES, 29 Desember 2020

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebe BENDAHARA PENGELUARAN
dr. SARTONO MM Akhmad Maulana Yusuf, SE

NIP. 19690902 200212 1 002 NIP. 19820104 200904 1 001

 SALDO

4.125.000,00
0,00

9.800.000,00
0,00

0,00
235,821,054.00

mber 2020
A PENGELUARAN
aulana Yusuf, SE

0904 1 001