BUKU KAS UMUM

PEMERINTAH DESA KALIKUR

TAHUN ANGGARAN 2020
KECAMATAN : KECAMATAN BUYASURI
KABUPATEN : KABUPATEN LEMBATA
PROVINSI : PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Periode 01/06/2020 s.d 30/06/2020

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Uraian Nomor Bukti
Rekening ( Rp ) ( Rp ) Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 20/05/2020 Saldo Pindahan

Saldo Pindahan 1.086.203.215,54 565.675.212,00 520.528.003,54 520.528.003,54

2 11/06/2020 Terima Dana Desa Tahap II

4.2.1.01. Dana Desa 157.548.300,00 0,00 0005/TBP/07.2014/2020 157.548.300,00 678.076.303,54

3 12/06/2020 Terima ADD Triwulan I

4.2.3.01. Alokasi Dana Desa 106.607.190,00 0,00 0006/TBP/07.2014/2020 106.607.190,00 784.683.493,54

4 12/06/2020 Tarik ADD Triwulan I

Kas di Bendahara 106.600.000,00 106.600.000,00 0,00 784.683.493,54

5 15/06/2020 Pembayaran Tunjangan Pj.Kepala Desa Triwulan I

5.1.1.02. Tunjangan Kepala Desa 0,00 1.125.000,00 0014/SPP/07.2014/2020 (1.125.000,00) 783.558.493,54

6 15/06/2020 Pembayaran Siltap dan tunjangan Perangkat Desa Triwulan I

5.1.2.01. Penghasilan Tetap Perangkat Desa 0,00 47.010.000,00 0015/SPP/07.2014/2020 (47.010.000,00) 736.548.493,54

5.1.2.02. Tunjangan Perangkat Desa 0,00 6.412.500,00 (6.412.500,00) 730.135.993,54

7 15/06/2020 Tunjangan BPD Triwulan I

5.1.4.01. Tunjangan Kedudukan BPD 0,00 20.700.000,00 0016/SPP/07.2014/2020 (20.700.000,00) 709.435.993,54

8 15/06/2020 Pembayaran Insetif ketua RT Triwulan I (januari-maret)

5.2.2.03. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 0,00 4.800.000,00 0017/SPP/07.2014/2020 (4.800.000,00) 704.635.993,54

9 15/06/2020 Pembayaran Honor Lembaga Adat Triwulan I (Januari-maret)

5.2.2.03. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 0,00 3.600.000,00 0018/SPP/07.2014/2020 (3.600.000,00) 701.035.993,54

10 15/06/2020 Honor LINMAS Triwulan I

5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 0,00 4.875.000,00 0019/SPP/07.2014/2020 (4.875.000,00) 696.160.993,54

11 16/06/2020 Operasional Pemerintah Desa Triwulan I

5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0,00 1.446.000,00 0020/SPP/07.2014/2020 (1.446.000,00) 694.714.993,54

Printed by Siskeudes 11/05/2021 23:42:23 Halaman 1

 Periode 01/06/2020 s.d 30/06/2020

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Uraian Nomor Bukti
Rekening ( Rp ) ( Rp ) Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 0,00 2.600.000,00 (2.600.000,00) 692.114.993,54

5.2.1.09. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 0,00 2.550.000,00 (2.550.000,00) 689.564.993,54

5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 0,00 3.150.000,00 (3.150.000,00) 686.414.993,54

5.2.5.01. Belanja Jasa Langganan Listrik 0,00 110.000,00 (110.000,00) 686.304.993,54

5.2.5.04. Belanja Jasa Langganan Telepon 0,00 55.000,00 (55.000,00) 686.249.993,54

5.2.6.02. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 0,00 130.000,00 (130.000,00) 686.119.993,54

12 16/06/2020 Operasional BPD triwulan I

5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0,00 1.514.000,00 0021/SPP/07.2014/2020 (1.514.000,00) 684.605.993,54

5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 0,00 35.000,00 (35.000,00) 684.570.993,54

5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 305.000,00 (305.000,00) 684.265.993,54

5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 0,00 1.700.000,00 (1.700.000,00) 682.565.993,54

13 16/06/2020 Tambahan Penghasilan Penjabat Kepala Desa Triwulan I

5.2.2.90. Belanja Jasa Honorarium Penjabat Kepala Desa PNS 0,00 3.000.000,00 0022/SPP/07.2014/2020 (3.000.000,00) 679.565.993,54

14 16/06/2020 Penyusunan Laporan Kepala Desa LPPD

5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 0,00 180.000,00 0023/SPP/07.2014/2020 (180.000,00) 679.385.993,54

5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 550.000,00 (550.000,00) 678.835.993,54

15 26/06/2020 Tarik Dana Desa Tahap II

Kas di Bendahara 157.000.000,00 157.000.000,00 0,00 678.835.993,54

16 26/06/2020 Tarik Dana Desa Tahap II

Kas di Bendahara 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 678.835.993,54

17 29/06/2020 Pembayaran Honor Guru PAUD/TK/RA/TPQ Tahap II

(Mei-Agustus)

5.2.2.03. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 0,00 15.200.000,00 0024/SPP/07.2014/2020 (15.200.000,00) 663.635.993,54

18 29/06/2020 Pembayaran Honor Petugas Perpustakaan Desa Tahap II

(Mei-Agustusl)

5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 0,00 2.000.000,00 0025/SPP/07.2014/2020 (2.000.000,00) 661.635.993,54

19 29/06/2020 Pembayaran Honor Fasilitator BKBHI Tahap I (mei-Agustuus)

dan Transportasi/Akomodasi

5.2.2.03. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 0,00 3.000.000,00 0026/SPP/07.2014/2020 (3.000.000,00) 658.635.993,54

Printed by Siskeudes 11/05/2021 23:42:23 Halaman 2

 Periode 01/06/2020 s.d 30/06/2020

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Uraian Nomor Bukti
Rekening ( Rp ) ( Rp ) Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5.2.3.04. Belanja Transportasi dan Akomodasi 0,00 600.000,00 (600.000,00) 658.035.993,54

20 29/06/2020 Pembayaran Insentif KPM Tahap II Mei - Agsustus

5.2.2.03. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 0,00 8.000.000,00 0027/SPP/07.2014/2020 (8.000.000,00) 650.035.993,54

5.2.3.04. Belanja Transportasi dan Akomodasi 0,00 2.800.000,00 (2.800.000,00) 647.235.993,54

21 29/06/2020 Pembayaran Insentif Kader Posyandu Bayi balita,Posbindu dan

Posy.Lansia Tahap II(mei-agustus)

5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 3.000.000,00 0028/SPP/07.2014/2020 (3.000.000,00) 644.235.993,54

5.2.2.03. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 0,00 24.000.000,00 (24.000.000,00) 620.235.993,54

22 30/06/2020 Terima sisa Dana Desa Tahap II

4.2.1.01. Dana Desa 105.032.200,00 0,00 0007/TBP/07.2014/2020 105.032.200,00 725.268.193,54

23 30/06/2020 Potongan Admin

7.1.1.05. Potongan Pajak PPh Lainnya 0,00 8.500,00 0023/BANK/07.2014/2020 (8.500,00) 725.259.693,54

24 30/06/2020 Bunga Bank

4.3.6.01. Bunga Bank 326.074,82 0,00 0038/BANK/07.2014/2020 326.074,82 725.585.768,36

25 30/06/2020 Penyelenggaraan Pengasuhan/Parenting bagi orangtua anak

usia 0-2 Tahun

5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 1.825.000,00 0029/SPP/07.2014/2020 (1.825.000,00) 723.760.768,36

26 30/06/2020 Penyusunan Data Untuk Pengisian Aplikasi SIskeudes

5.2.2.02. Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator 0,00 3.000.000,00 0030/SPP/07.2014/2020 (3.000.000,00) 720.760.768,36

27 30/06/2020 Pelatihan Bidang Kesehatan Untuk Tenaga Kader Kesehatan

dan Masyarakat

5.2.3.04. Belanja Transportasi dan Akomodasi 0,00 200.000,00 0031/SPP/07.2014/2020 (200.000,00) 720.560.768,36

28 30/06/2020 Pengadaan Pengembangan Pembangunan Talud Pencegah

Abrasi Pantai

5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 750.000,00 0032/SPP/07.2014/2020 (750.000,00) 719.810.768,36

Printed by Siskeudes 11/05/2021 23:42:23 Halaman 3

 Periode 01/06/2020 s.d 30/06/2020

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Uraian Nomor Bukti
Rekening ( Rp ) ( Rp ) Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

JUMLAH 1.739.316.980,36 1.019.506.212,00 719.810.768,36

Saldo Kas per tanggal 30 Juni 2020 senilai Rp 719.810.768,36

Terdiri dari : Diverifikasi Oleh, Kalikur, 11 Mei 2021
a. Tunai Rp 474.369.500,00
Sekretaris Kaur Keuangan/Bendahara
b. Bank Rp 245.441.268,36

Jumlah Rp 719.810.768,36

SYAHRIL LAMATOKAN Disetujui oleh, HALUDIN TAJUDIN

Penjabat Kepala Desa

HASAN ABDULLAH

Printed by Siskeudes 11/05/2021 23:42:23 Halaman 4