BUKU KAS UMUM

PEMERINTAH DESA TIRTA MULYA

TAHUN ANGGARAN 2019
KECAMATAN : KECAMATAN IPUH
KABUPATEN : KABUPATEN MUKO MUKO
PROVINSI : PROVINSI BENGKULU
Periode 01/01/2019 s.d 31/05/2019

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Uraian Nomor Bukti
Rekening ( Rp ) ( Rp ) Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 01/01/2019 Saldo Sebelumnya

Saldo Pindahan 29.840.707,00 0,00 - 29.840.707,00 29.840.707,00

2 13/02/2019 Belanja Alat Tulis Kantor

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 368.091,00 0,00 00040/KWT/05.2030/2019 368.091,00 30.208.798,00

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 55.214,00 0,00 55.214,00 30.264.012,00

3 27/02/2019 Terima Pendapatan Asli desa Tahun 2018

4.1.1.01. Bagi Hasil BUMDes 2.837.000,00 0,00 0001/TBP/05.2030/2019 2.837.000,00 33.101.012,00

4.1.2.01. Pengelolaan Tanah Kas Desa 6.753.000,00 0,00 6.753.000,00 39.854.012,00

4 27/02/2019 Penyetoran PAD Tahun 2018

Kas di Bendahara 9.590.000,00 9.590.000,00 0,00 39.854.012,00

5 15/03/2019 Belanja Jasa Honorarium TPK Penyusunan APBDesa 2019 An.

Rijki Dkk

7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 70.000,00 0,00 00074/KWT/05.2030/2019 70.000,00 39.924.012,00

6 27/03/2019 TERIMA TRANSFER ALOKASI DANA DESA TAHAP 1

4.2.3.01. Alokasi Dana Desa 70.949.200,00 0,00 0002/TBP/05.2030/2019 70.949.200,00 110.873.212,00

7 27/03/2019 TERIMA TRANSFER DANA DESA TAHAP 1

4.2.1.01. Dana Desa 163.725.600,00 0,00 0003/TBP/05.2030/2019 163.725.600,00 274.598.812,00

8 30/03/2019 Belanja Honorarium TPK Musdes Perencanaan An. Rijki Irsandi

Dkk

7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 126.000,00 0,00 00084/KWT/05.2030/2019 126.000,00 274.724.812,00

9 02/04/2019 TARIK TUNAI

Kas di Bendahara 112.220.400,00 112.220.400,00 0,00 274.724.812,00

10 03/04/2019 SPP Defenitif Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan

Kepala Desa

Printed by Siskeudes 12/06/2019 19:36:25 Halaman 1

 Periode 01/01/2019 s.d 31/05/2019

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Uraian Nomor Bukti
Rekening ( Rp ) ( Rp ) Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kas di Bendahara 0,00 9.450.000,00 0001/SPP/05.2030/2019 (9.450.000,00) 265.274.812,00

11 03/04/2019 SPP Defenitif Pembayaran Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa

Kas di Bendahara 0,00 29.949.000,00 0002/SPP/05.2030/2019 (29.949.000,00) 235.325.812,00

12 03/04/2019 SPP Defenitif Pembayaran Tunjangan BPD

Kas di Bendahara 0,00 13.125.000,00 0003/SPP/05.2030/2019 (13.125.000,00) 222.200.812,00

13 03/04/2019 SPP Defenitif Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK,

Honor PKPKD dan PPKD dll)

Kas di Bendahara 0,00 9.270.000,00 0004/SPP/05.2030/2019 (9.270.000,00) 212.930.812,00

14 03/04/2019 SPP Defenitif Penyediaan Insentif Sarak/ Pengurus Keagamaan

Kas di Bendahara 0,00 3.600.000,00 0005/SPP/05.2030/2019 (3.600.000,00) 209.330.812,00

15 03/04/2019 SPP Defenitif Penyediaan Insentif Staf Pemerintahan Desa

Kas di Bendahara 0,00 1.800.000,00 0006/SPP/05.2030/2019 (1.800.000,00) 207.530.812,00

16 03/04/2019 SPP Defenitif Penyediaan Insentif Linmas

Kas di Bendahara 0,00 2.250.000,00 0007/SPP/05.2030/2019 (2.250.000,00) 205.280.812,00

17 03/04/2019 SPP Defenitif Penyelenggaran

PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa

Kas di Bendahara 0,00 6.000.000,00 0008/SPP/05.2030/2019 (6.000.000,00) 199.280.812,00

18 03/04/2019 SPP Defenitif Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls

Bumil, Lamsia, Insentif)

Kas di Bendahara 0,00 3.150.000,00 0009/SPP/05.2030/2019 (3.150.000,00) 196.130.812,00

19 05/04/2019 Belanja Semen, Besi, Pipa dll

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 789.909,00 0,00 00015/KWT/05.2030/2019 789.909,00 196.920.721,00

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 118.486,00 0,00 118.486,00 197.039.207,00

20 05/04/2019 Belanja Pasir, Batu dan Koral

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 90.818,00 0,00 00016/KWT/05.2030/2019 90.818,00 197.130.025,00

21 05/04/2019 Belanja Batu Bata

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 425.164,00 0,00 00017/KWT/05.2030/2019 425.164,00 197.555.189,00

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 63.775,00 0,00 63.775,00 197.618.964,00

22 05/04/2019 Belanja Batu

Printed by Siskeudes 12/06/2019 19:36:26 Halaman 2

 Periode 01/01/2019 s.d 31/05/2019

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Uraian Nomor Bukti
Rekening ( Rp ) ( Rp ) Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 187.773,00 0,00 00021/KWT/05.2030/2019 187.773,00 197.806.737,00

23 08/04/2019 Belanja Kayu

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 123.273,00 0,00 00018/KWT/05.2030/2019 123.273,00 197.930.010,00

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 821.818,00 0,00 821.818,00 198.751.828,00

24 08/04/2019 Belanja Papan Jembatan

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 272.727,00 0,00 00024/KWT/05.2030/2019 272.727,00 199.024.555,00

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 1.818.182,00 0,00 1.818.182,00 200.842.737,00

25 08/04/2019 TARIK TUNAI

Kas di Bendahara 72.454.800,00 72.454.800,00 0,00 200.842.737,00

26 09/04/2019 Cat Besi, Cat Tembok, Paku dll

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 243.182,00 0,00 00025/KWT/05.2030/2019 243.182,00 201.085.919,00

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 36.477,00 0,00 36.477,00 201.122.396,00

27 13/04/2019 Honorarium TPK Rehab Papan Jembatan An. FIRMANSYAH Dkk

7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 76.364,00 0,00 00027/KWT/05.2030/2019 76.364,00 201.198.760,00

28 13/04/2019 SPP Defenitif

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan

Kas di Bendahara 0,00 42.295.800,00 0010/SPP/05.2030/2019 (42.295.800,00) 158.902.960,00

29 13/04/2019 SPP Defenitif

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan

Kas di Bendahara 0,00 20.640.000,00 0011/SPP/05.2030/2019 (20.640.000,00) 138.262.960,00

30 13/04/2019 SPP Defenitif

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan

Kas di Bendahara 0,00 30.535.000,00 0012/SPP/05.2030/2019 (30.535.000,00) 107.727.960,00

31 15/04/2019 Belanja Bahan Material

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 285.832,00 0,00 00028/KWT/05.2030/2019 285.832,00 108.013.792,00

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 1.905.546,00 0,00 1.905.546,00 109.919.338,00

32 16/04/2019 Belanja Spanduk

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 104.546,00 0,00 00037/KWT/05.2030/2019 104.546,00 110.023.884,00

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 15.682,00 0,00 15.682,00 110.039.566,00

33 18/04/2019 Belanja Cat, Kunci Dan Bahan Lainnya

Printed by Siskeudes 12/06/2019 19:36:27 Halaman 3

 Periode 01/01/2019 s.d 31/05/2019

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Uraian Nomor Bukti
Rekening ( Rp ) ( Rp ) Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 89.509,00 0,00 00029/KWT/05.2030/2019 89.509,00 110.129.075,00

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 596.727,00 0,00 596.727,00 110.725.802,00

34 18/04/2019 Belanja Tralis Pintu dan Jendela

7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 272.727,00 0,00 00030/KWT/05.2030/2019 272.727,00 110.998.529,00

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 454.546,00 0,00 454.546,00 111.453.075,00

35 20/04/2019 Belanja Besi

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 418.182,00 0,00 00036/KWT/05.2030/2019 418.182,00 111.871.257,00

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 62.727,00 0,00 62.727,00 111.933.984,00

36 23/04/2019 Belanja Peralatan Listrik

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 118.182,00 0,00 00032/KWT/05.2030/2019 118.182,00 112.052.166,00

37 25/04/2019 Upah Las

7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 54.545,00 0,00 00038/KWT/05.2030/2019 54.545,00 112.106.711,00

38 25/04/2019 TARIK TUNAI

Kas di Bendahara 49.999.600,00 49.999.600,00 0,00 112.106.711,00

39 30/04/2019 SETOR PPN

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 0,00 7.695.984,00 (7.695.984,00) 104.410.727,00

40 30/04/2019 SETOR PPH 21

7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 0,00 403.636,00 (403.636,00) 104.007.091,00

41 30/04/2019 SETOR PPH 22

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 0,00 1.347.079,00 (1.347.079,00) 102.660.012,00

42 30/04/2019 Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Rehab Polindes

An. Firmasyah Dkk

7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 140.000,00 0,00 00035/KWT/05.2030/2019 140.000,00 102.800.012,00

43 30/04/2019 SPP Defenitif

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan

Kas di Bendahara 0,00 50.575.000,00 0013/SPP/05.2030/2019 (50.575.000,00) 52.225.012,00

44 30/04/2019 Spp Defenitif Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster,

Baliho Dll)

Kas di Bendahara 0,00 6.750.000,00 0014/SPP/05.2030/2019 (6.750.000,00) 45.475.012,00

Printed by Siskeudes 12/06/2019 19:36:27 Halaman 4

 Periode 01/01/2019 s.d 31/05/2019

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Uraian Nomor Bukti
Rekening ( Rp ) ( Rp ) Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

45 09/05/2019 Belanja Laptop, Flasdis, Mouse dll

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 1.363.636,00 0,00 00125/KWT/05.2030/2019 1.363.636,00 46.838.648,00

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 204.545,00 0,00 204.545,00 47.043.193,00

46 14/05/2019 Belanja KWH Meter Listrik

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 34.091,00 0,00 00039/KWT/05.2030/2019 34.091,00 47.077.284,00

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 227.273,00 0,00 227.273,00 47.304.557,00

47 14/05/2019 SPP Defenitif

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan

Kas di Bendahara 0,00 2.500.000,00 0015/SPP/05.2030/2019 (2.500.000,00) 44.804.557,00

48 24/05/2019 TERIMA TRANSFER ALOKASI DANA DESA TAHAP 2

4.2.3.01. Alokasi Dana Desa 141.898.400,00 0,00 0004/TBP/05.2030/2019 141.898.400,00 186.702.957,00

49 29/05/2019 TARIK TUNAI

Kas di Bendahara 109.124.400,00 109.124.400,00 0,00 186.702.957,00

50 31/05/2019 Belanja Honorarium TPK An. LILIK SUSANTO Dkk

7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 90.000,00 0,00 00105/KWT/05.2030/2019 90.000,00 186.792.957,00

51 31/05/2019 SPP Defenitif Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK,

Honor PKPKD dan PPKD dll)

Kas di Bendahara 0,00 20.034.400,00 0016/SPP/05.2030/2019 (20.034.400,00) 166.758.557,00

52 31/05/2019 SPP Defenitif Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes,

APBDes Perubahan, LPJ dll)

Kas di Bendahara 0,00 2.720.000,00 0017/SPP/05.2030/2019 (2.720.000,00) 164.038.557,00

53 31/05/2019 SPP Defenitif Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya

(Musdus, rembug desa Non Reguler)

Kas di Bendahara 0,00 2.000.000,00 0018/SPP/05.2030/2019 (2.000.000,00) 162.038.557,00

54 31/05/2019 SPP Defenitif Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan

Kas di Bendahara 0,00 4.325.000,00 0019/SPP/05.2030/2019 (4.325.000,00) 157.713.557,00

55 31/05/2019 SPP Defenitif Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan

Informasi Kepada Masyarakat

Kas di Bendahara 0,00 1.395.000,00 0020/SPP/05.2030/2019 (1.395.000,00) 156.318.557,00

56 31/05/2019 SPP Defenitif Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil

Printed by Siskeudes 12/06/2019 19:36:28 Halaman 5

 Periode 01/01/2019 s.d 31/05/2019

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Uraian Nomor Bukti
Rekening ( Rp ) ( Rp ) Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kas di Bendahara 0,00 1.400.000,00 0021/SPP/05.2030/2019 (1.400.000,00) 154.918.557,00

57 31/05/2019 SPP Defenitif Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades

selain Perencanaan/Keuangan)

Kas di Bendahara 0,00 2.959.000,00 0022/SPP/05.2030/2019 (2.959.000,00) 151.959.557,00

58 31/05/2019 SPP Defenitif Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan

Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)

Kas di Bendahara 0,00 2.420.000,00 0023/SPP/05.2030/2019 (2.420.000,00) 149.539.557,00

59 31/05/2019 SPP Defenitif Penyediaan Sarana (Aset Tetap)

Perkantoran/Pemerintahan

Kas di Bendahara 0,00 15.000.000,00 0024/SPP/05.2030/2019 (15.000.000,00) 134.539.557,00

60 31/05/2019 SPP Defenitif Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan

Kepala Desa

Kas di Bendahara 0,00 6.300.000,00 0025/SPP/05.2030/2019 (6.300.000,00) 128.239.557,00

61 31/05/2019 SPP Defenitif Pembayaran Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa

Kas di Bendahara 0,00 19.968.000,00 0026/SPP/05.2030/2019 (19.968.000,00) 108.271.557,00

62 31/05/2019 SPP Defenitif Pembayaran Tunjangan BPD

Kas di Bendahara 0,00 8.750.000,00 0027/SPP/05.2030/2019 (8.750.000,00) 99.521.557,00

63 31/05/2019 SPP Defenitif Penyediaan Insentif Sarak/ Pengurus Keagamaan

Kas di Bendahara 0,00 3.000.000,00 0028/SPP/05.2030/2019 (3.000.000,00) 96.521.557,00

64 31/05/2019 SPP Defenitif Penyediaan Insentif Staf Pemerintahan Desa

Kas di Bendahara 0,00 1.200.000,00 0029/SPP/05.2030/2019 (1.200.000,00) 95.321.557,00

65 31/05/2019 SPP Defenitif Penyediaan Insentif Linmas

Kas di Bendahara 0,00 1.500.000,00 0030/SPP/05.2030/2019 (1.500.000,00) 93.821.557,00

Printed by Siskeudes 12/06/2019 19:36:28 Halaman 6

 Periode 01/01/2019 s.d 31/05/2019

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Uraian Nomor Bukti
Rekening ( Rp ) ( Rp ) Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

JUMLAH 781.518.656,00 687.697.099,00 93.821.557,00

Saldo Kas per tanggal 31 May 2019 senilai Rp 93.821.557,00

Terdiri dari : Diverifikasi Oleh, TIRTA MULYA, 12 June 2019
a. Tunai Rp 21.616.850,00
Sekretaris Desa Kaur Keuangan
b. Bank Rp 72.204.707,00

Jumlah Rp 93.821.557,00

RIJKI IRSANDI Disetujui oleh, DAVID NURHUDA

Kepala Desa

SUMADIYANA

Printed by Siskeudes 12/06/2019 19:36:28 Halaman 7