KABUPATEN BOGOR

BUKU KAS UMUM

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PERIODE : 01 JANUARI 2021 S/D. 31 DESEMBER 2021

SKPD : DINAS KESEHATAN

SUB UNIT : [1.02.0.00.0.00.01.0015] BLUD PUSKESMAS CIAWI

No.BKU/ Penerimaan Pengeluaran Saldo

No. Tanggal Uraian
Rekening (Rp) (Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6 7
Saldo Periode Lalu 0,00
1 28/04/2021 46 SP2D No:
02.03/08990/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/IV/2
021
Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran
Belanja Sub Kegiatan Blud Puskesmas Ciawi (
5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00

2 28/04/2021 46 SP2D No:

02.03/08990/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/IV/2
021
Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan
Pembayaran Belanja Sub Kegiatan Blud Puskesmas
5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 0,00 12.500.000,00 0,00

3 03/05/2021 1 014/Penerimaan Pelimpahan UP GU/V/2021 14.004.770,00 0,00 14.004.770,00

Penerimaan Pelimpahan UP GU Puskesmas BLUD
Ciawi bulan Mei 2021
4 07/05/2021 47 SP2D No:
02.03/11742/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/V/2
021
Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran
Belanja Sub Kegiatan Blud Puskesmas Ciawi (
5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 900.000,00 0,00 14.904.770,00

5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.039.210,00 0,00 15.943.980,00

5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 268.350,00 0,00 16.212.330,00

5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 6.633.931,00 0,00 22.846.261,00

5 07/05/2021 47 SP2D No:

02.03/11742/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/V/2
021
Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan
Pembayaran Belanja Sub Kegiatan Blud Puskesmas
5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 0,00 900.000,00 21.946.261,00

5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 0,00 1.039.210,00 20.907.051,00

5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 0,00 268.350,00 20.638.701,00

5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 0,00 6.633.931,00 14.004.770,00

6 21/05/2021 2 01.0015.1
Pembayaran GU Belanja Sub Kegiatan BLUD
Puskesmas Ciawi(01.0015)
5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 0,00 510.170,00 13.494.600,00

5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas 0,00 4.299.600,00 9.195.000,00
Pelayanan Urusan Kesehatan
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 9.195.000,00 0,00

7 28/05/2021 48 SP2D No:

02.03/14656/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/V/2
021
Penerimaan pelimpahan GU BLUD Puskesmas
5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 510.170,00 0,00 510.170,00

5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas 4.299.600,00 0,00 4.809.770,00
Pelayanan Urusan Kesehatan
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.195.000,00 0,00 14.004.770,00

8 28/05/2021 52 022/penyetoran sisa UP/V/2021 0,00 14.004.770,00 0,00

Penyetoran sisa UP BLUD Puskesmas Ciawi
9 28/06/2021 3 SP2D No:
02.03/19401/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/VI/2
021
Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS
Belanja Sub Kegiatan Blud Puskesmas Ciawi (
5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 600.000,00 0,00 600.000,00

5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 689.140,00 0,00 1.289.140,00

5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 111.490,00 0,00 1.400.630,00

5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 4.331.271,00 0,00 5.731.901,00

10 28/06/2021 3 SP2D No:

02.03/19401/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/VI/2
021
Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan
Pembayaran LS Belanja Sub Kegiatan Blud
Puskesmas Ciawi ( 01.0015) bulan Juni 2021

Halaman : 1 / 23
 No.BKU/ Penerimaan Pengeluaran Saldo
No. Tanggal Uraian
Rekening (Rp) (Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6 7
5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 0,00 600.000,00 5.131.901,00

5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 0,00 689.140,00 4.442.761,00

5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 0,00 111.490,00 4.331.271,00

5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 0,00 4.331.271,00 0,00

11 30/06/2021 4 090/Penerimaan Pelimpahan UP GU/VI/2021 15.006.780,00 0,00 15.006.780,00

Penerimaan Pelimpahan UP GU Puskesmas BLUD
Ciawi
12 30/06/2021 5 2. ciawi
Pembayaran GU Belanja Kegiatan Blud Puskesmas
ciawi ( 01.0015) bulan Juni 2021
5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 0,00 405.280,00 14.601.500,00

5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas 0,00 2.744.200,00 11.857.300,00
Pelayanan Urusan Kesehatan
5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 0,00 793.900,00 11.063.400,00

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 4.895.000,00 6.168.400,00

13 30/06/2021 6 2. ciawi.1
Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran GU Belanja
Kegiatan Blud Puskesmas ciawi ( 01.0015) bulan
Juni 2021
2.1.01.06.01.0001 Utang PPN Pusat 83.590,00 0,00 6.251.990,00

14 30/06/2021 6 Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran GU Belanja

Kegiatan Blud Puskesmas ciawi ( 01.0015) bulan
Juni 2021
2.1.01.06.01.0001 Utang PPN Pusat 0,00 83.590,00 6.168.400,00

15 30/06/2021 6 2. ciawi.1
Pembayaran GU Belanja Kegiatan Blud Puskesmas
ciawi ( 01.0015) bulan Juni 2021
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat 0,00 835.900,00 5.332.500,00
Tulis Kantor
16 30/06/2021 7 2. ciawi. 2
Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran GU Belanja
Kegiatan Blud Puskesmas ciawi ( 01.0015) bulan
Juni 2021
2.1.01.06.01.0001 Utang PPN Pusat 258.900,00 0,00 5.591.400,00

17 30/06/2021 7 Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran GU Belanja

Kegiatan Blud Puskesmas ciawi ( 01.0015) bulan
Juni 2021
2.1.01.06.01.0001 Utang PPN Pusat 0,00 258.900,00 5.332.500,00

18 30/06/2021 7 2. ciawi. 2
Pembayaran GU Belanja Kegiatan Blud Puskesmas
ciawi ( 01.0015) bulan Juni 2021
5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 0,00 2.839.000,00 2.493.500,00
Perabot Kantor
19 30/06/2021 8 2. ciawi. 3
Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran GU Belanja
Kegiatan Blud Puskesmas ciawi ( 01.0015) bulan
Juni 2021
2.1.01.06.01.0001 Utang PPN Pusat 249.350,00 0,00 2.742.850,00

20 30/06/2021 8 Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran GU Belanja

Kegiatan Blud Puskesmas ciawi ( 01.0015) bulan
Juni 2021
2.1.01.06.01.0001 Utang PPN Pusat 0,00 249.350,00 2.493.500,00

21 30/06/2021 8 2. ciawi. 3
Pembayaran GU Belanja Kegiatan Blud Puskesmas
ciawi ( 01.0015) bulan Juni 2021
5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat 0,00 2.493.500,00 0,00
Listrik
22 02/07/2021 49 SP2D No:
02.03/21302/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/VII/
2021
Penerimaan pelimpahan GU BLUD Puskesmas
5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 405.280,00 0,00 405.280,00

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat 835.900,00 0,00 1.241.180,00

Tulis Kantor
5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 2.839.000,00 0,00 4.080.180,00
Perabot Kantor
5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat 2.493.500,00 0,00 6.573.680,00
Listrik
5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas 2.744.200,00 0,00 9.317.880,00
Pelayanan Urusan Kesehatan
5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 793.900,00 0,00 10.111.780,00

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.895.000,00 0,00 15.006.780,00

23 02/07/2021 53 023/Penyetoran sisa UP/VII/2021 0,00 15.006.780,00 0,00

Penyetoran sisa UP BLUD Puskesmas Ciawi
24 28/07/2021 9 SP2D No:
02.03/27502/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/VII/
2021
Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran
Belanja Jasa Tenaga Administrasi dan Pelayanan
Umum BLUD Puskesmas Ciawi (01.0015) Bulan
5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

Halaman : 2 / 23
 No.BKU/ Penerimaan Pengeluaran Saldo
No. Tanggal Uraian
Rekening (Rp) (Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6 7
5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 10.000.000,00 0,00 17.500.000,00

25 28/07/2021 9 SP2D No:

02.03/27502/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/VII/
2021
Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan
Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi dan
Pelayanan Umum BLUD Puskesmas Ciawi
(01.0015) Bulan April s.d Juni 2021
5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 0,00 7.500.000,00 10.000.000,00

5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 0,00 10.000.000,00 0,00

26 28/07/2021 10 SP2D No:

02.03/27503/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/VII/
2021
Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 4%
BLUD Puskesmas Ciawi (01.0015) Bulan Mei s.d
5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 843.440,00 0,00 843.440,00

27 28/07/2021 10 SP2D No:

02.03/27503/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/VII/
2021
Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan
Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi
Non ASN 4% BLUD Puskesmas Ciawi (01.0015)
5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 0,00 843.440,00 0,00

28 05/08/2021 11 175/Penerimaan Pelimpahan UP GU/VIII/2021 138.662.750,00 0,00 138.662.750,00

Penerimaan Pelimpahan UP GU Puskesmas BLUD
Ciawi bulan Agustus 2021
29 05/08/2021 12 8.1
Pembayaran GU Sub Kegiatan Blud Puskesmas
Ciawi ( 01.0015) bulan Agustus 2021
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 340.000,00 138.322.750,00

30 05/08/2021 13 8.3
Pembayaran GU Sub Kegiatan Blud Puskesmas
Ciawi ( 01.0015) bulan Agustus 2021
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 500.000,00 137.822.750,00

31 05/08/2021 14 8.3
Pembayaran GU Sub Kegiatan Blud Puskesmas
Ciawi ( 01.0015) bulan Agustus 2021
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 340.000,00 137.482.750,00

32 05/08/2021 15 8.5
Pembayaran GU Sub Kegiatan Blud Puskesmas
Ciawi ( 01.0015) bulan Agustus 2021
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 680.000,00 136.802.750,00

33 05/08/2021 16 8.5
Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran GU Sub
Kegiatan Blud Puskesmas Ciawi ( 01.0015) bulan
Agustus 2021
2.1.01.05.02.0001 Utang PPh 22 76.500,00 0,00 136.879.250,00

2.1.01.06.01.0001 Utang PPN Pusat 510.000,00 0,00 137.389.250,00

34 05/08/2021 16 Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran GU Sub

Kegiatan Blud Puskesmas Ciawi ( 01.0015) bulan
Agustus 2021
2.1.01.05.02.0001 Utang PPh 22 0,00 76.500,00 137.312.750,00

2.1.01.06.01.0001 Utang PPN Pusat 0,00 510.000,00 136.802.750,00

35 05/08/2021 16 8.5
Pembayaran GU Sub Kegiatan Blud Puskesmas
Ciawi ( 01.0015) bulan Agustus 2021
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan 0,00 6.160.000,00 130.642.750,00
Cetak
36 05/08/2021 17 8.6
Pembayaran GU Sub Kegiatan Blud Puskesmas
Ciawi ( 01.0015) bulan Agustus 2021
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 8.330.000,00 122.312.750,00

37 05/08/2021 18 8.7
Pembayaran GU Sub Kegiatan Blud Puskesmas
Ciawi ( 01.0015) bulan Agustus 2021
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 6.460.000,00 115.852.750,00

38 05/08/2021 19 8.8
Pembayaran GU Sub Kegiatan Blud Puskesmas
Ciawi ( 01.0015) bulan Agustus 2021
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 680.000,00 115.172.750,00

39 05/08/2021 20 8.9
Pembayaran GU Sub Kegiatan Blud Puskesmas
Ciawi ( 01.0015) bulan Agustus 2021
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 2.210.000,00 112.962.750,00

40 05/08/2021 21 8.10
Pembayaran GU Sub Kegiatan Blud Puskesmas
Ciawi ( 01.0015) bulan Agustus 2021
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 170.000,00 112.792.750,00

Halaman : 3 / 23
 No.BKU/ Penerimaan Pengeluaran Saldo
No. Tanggal Uraian
Rekening (Rp) (Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6 7
41 05/08/2021 22 8.11
Pembayaran GU Sub Kegiatan Blud Puskesmas
Ciawi ( 01.0015) bulan Agustus 2021
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 34.590.000,00 78.202.750,00

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 20.400.000,00 57.802.750,00

42 05/08/2021 23 8.12
Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran GU Sub
Kegiatan Blud Puskesmas Ciawi ( 01.0015) bulan
Agustus 2021
2.1.01.05.01.0001 Utang PPh 21 306.000,00 0,00 58.108.750,00

43 05/08/2021 23 Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran GU Sub

Kegiatan Blud Puskesmas Ciawi ( 01.0015) bulan
Agustus 2021
2.1.01.05.01.0001 Utang PPh 21 0,00 306.000,00 57.802.750,00

44 05/08/2021 23 8.12
Pembayaran GU Sub Kegiatan Blud Puskesmas
Ciawi ( 01.0015) bulan Agustus 2021
5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 0,00 10.200.000,00 47.602.750,00

45 05/08/2021 24 8.13
Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran GU Sub
Kegiatan Blud Puskesmas Ciawi ( 01.0015) bulan
Agustus 2021
2.1.01.05.02.0001 Utang PPh 22 40.500,00 0,00 47.643.250,00

2.1.01.06.01.0001 Utang PPN Pusat 390.000,00 0,00 48.033.250,00

46 05/08/2021 24 Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran GU Sub

Kegiatan Blud Puskesmas Ciawi ( 01.0015) bulan
Agustus 2021
2.1.01.05.02.0001 Utang PPh 22 0,00 40.500,00 47.992.750,00

2.1.01.06.01.0001 Utang PPN Pusat 0,00 390.000,00 47.602.750,00

47 05/08/2021 24 8.13
Pembayaran GU Sub Kegiatan Blud Puskesmas
Ciawi ( 01.0015) bulan Agustus 2021
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan 0,00 6.002.750,00 41.600.000,00
Cetak
48 05/08/2021 25 8.14
Pembayaran GU Sub Kegiatan Blud Puskesmas
Ciawi ( 01.0015) bulan Agustus 2021
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 4.850.000,00 36.750.000,00

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 170.000,00 36.580.000,00

49 05/08/2021 26 8.15
Pembayaran GU Sub Kegiatan Blud Puskesmas
Ciawi ( 01.0015) bulan Agustus 2021
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 11.080.000,00 25.500.000,00

5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 0,00 25.500.000,00 0,00

50 06/08/2021 27 SP2D No:

02.03/31566/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/VIII/
2021
Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS
Belanja Sub Kegiatan Blud Puskesmas Ciawi (
5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 300.000,00 0,00 300.000,00

5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 344.570,00 0,00 644.570,00

5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 2.135.788,00 0,00 2.780.358,00

51 06/08/2021 27 SP2D No:

02.03/31566/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/VIII/
2021
Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan
Pembayaran LS Belanja Sub Kegiatan Blud
Puskesmas Ciawi ( 01.0015) bulan Juli 2021
5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 0,00 300.000,00 2.480.358,00

5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 0,00 344.570,00 2.135.788,00

5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 0,00 2.135.788,00 0,00

52 16/08/2021 28 248/Penerimaan Pelimpahan UP GU/VIII/2021 5.898.700,00 0,00 5.898.700,00

Penerimaan Pelimpahan UP GU Puskesmas BLUD
Ciawi
53 16/08/2021 29 8 opnal
Pembayaran GU Opnal Belanja Kegiatan BLUD
Puskesmas Ciawi ( 01.0105) bulan Agustus 2021

5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 0,00 72.000,00 5.826.700,00

5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas 0,00 1.188.800,00 4.637.900,00
Pelayanan Urusan Kesehatan
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 1.790.000,00 2.847.900,00

54 16/08/2021 30 8 opnal 1
Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran GU Opnal
Belanja Kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi ( 01.0105)
bulan Agustus 2021

Halaman : 4 / 23
 No.BKU/ Penerimaan Pengeluaran Saldo
No. Tanggal Uraian
Rekening (Rp) (Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6 7
2.1.01.05.02.0001 Utang PPh 22 3.883,00 0,00 2.851.783,00

2.1.01.06.01.0001 Utang PPN Pusat 258.900,00 0,00 3.110.683,00

55 16/08/2021 30 Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran GU Opnal

Belanja Kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi ( 01.0105)
bulan Agustus 2021
2.1.01.05.02.0001 Utang PPh 22 0,00 3.883,00 3.106.800,00

2.1.01.06.01.0001 Utang PPN Pusat 0,00 258.900,00 2.847.900,00

56 16/08/2021 30 8 opnal 1
Pembayaran GU Opnal Belanja Kegiatan BLUD
Puskesmas Ciawi ( 01.0105) bulan Agustus 2021

5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 0,00 2.847.900,00 0,00

Perabot Kantor
57 20/08/2021 54 SP2D No:
02.03/60521/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/VIII
/2021
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan 12.162.750,00 0,00 12.162.750,00
Cetak
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 39.940.000,00 0,00 52.102.750,00

5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 10.200.000,00 0,00 62.302.750,00

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 39.780.000,00 0,00 102.082.750,00

58 20/08/2021 55 156/Penyetoran sisa UP/VIII/2021 0,00 102.082.750,00 0,00

Penyetoran sisa UP Puskesmas Ciawi
59 20/08/2021 56 SP2D No:
02.03/60522/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/VIII
/2021
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.080.000,00 0,00 11.080.000,00

5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 25.500.000,00 0,00 36.580.000,00

60 20/08/2021 57 157/Penyetoran sisa UP/VIII/2021 0,00 36.580.000,00 0,00

Penyetoran sisa UP Puskesmas Ciawi
61 23/08/2021 58 SP2D No:
02.03/60741/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/VIII
/2021
5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 72.000,00 0,00 72.000,00

5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 2.847.900,00 0,00 2.919.900,00

Perabot Kantor
5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas 1.188.800,00 0,00 4.108.700,00
Pelayanan Urusan Kesehatan
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.790.000,00 0,00 5.898.700,00

62 23/08/2021 59 236/Penyetoran sisa UP/VIII/2021 0,00 5.898.700,00 0,00

Penyetoran sisa UP Puskesmas Ciawi
63 26/08/2021 31 314/ Penerimaan pelimpahan UP GU / VIII/2021 4.597.320,00 0,00 4.597.320,00
Transfer Pelimpahan UP GU Sub Unit BLUD
Puskesmas Ciawi bulan Agustus 2021

64 26/08/2021 33 SP2D No:

02.03/61575/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/VIII/
2021
Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS
Belanja Sub Kegiatan BLUD Puskesmas
5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 300.000,00 0,00 4.897.320,00

5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 344.570,00 0,00 5.241.890,00

5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 195.880,00 0,00 5.437.770,00

5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 2.342.066,00 0,00 7.779.836,00

65 26/08/2021 33 SP2D No:

02.03/61575/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/VIII/
2021
Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan
Pembayaran LS Belanja Sub Kegiatan BLUD
5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 0,00 300.000,00 7.479.836,00

5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 0,00 344.570,00 7.135.266,00

5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 0,00 195.880,00 6.939.386,00

5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 0,00 2.342.066,00 4.597.320,00

66 27/08/2021 32 8 opnal 2
Pembayaran GU Sub Kegiatan Blud Puskesmas
Ciawi ( 01.0015 ) Bulan Agustus 2021
5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 0,00 229.020,00 4.368.300,00

5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas 0,00 1.555.400,00 2.812.900,00
Pelayanan Urusan Kesehatan
5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 0,00 1.242.900,00 1.570.000,00

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 1.570.000,00 0,00

67 27/08/2021 34 SP2D No:

02.03/62109/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/VIII/
2021
Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran
Belanja Jasa Tenaga Administrasi & Belanja Jasa
Halaman : 5 / 23
 No.BKU/ Penerimaan Pengeluaran Saldo
No. Tanggal Uraian
Rekening (Rp) (Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6 7
Puskesmas Ciawi (01.0015) Bulan Bulan Juli 2021

5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 5.000.000,00 0,00 7.500.000,00

68 27/08/2021 34 SP2D No:

02.03/62109/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/VIII/
2021
Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan
Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi &
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum BLUD
Puskesmas Ciawi (01.0015) Bulan Bulan Juli 2021
5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 0,00 2.500.000,00 5.000.000,00

5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 0,00 5.000.000,00 0,00

69 27/08/2021 35 SP2D No:

02.03/62110/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/VIII/
2021
Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN
BPJS 4% BLUD Puskesmas Ciawi (01.0015) Bulan
5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 506.064,00 0,00 506.064,00

70 27/08/2021 35 SP2D No:

02.03/62110/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/VIII/
2021
Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan
Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi
Non ASN BPJS 4% BLUD Puskesmas Ciawi
5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 0,00 506.064,00 0,00

71 02/09/2021 36 376/ Penerimaan pelimpahan UP GU / IX /2021 62.560.000,00 0,00 62.560.000,00

Transfer Penerimaan Pelimpahan UP GU Sub Unit
BLUD Puskesmas Ciawi bulan September 2021

72 02/09/2021 60 SP2D No:

02.03/64177/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/IX/
2021
5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 229.020,00 0,00 62.789.020,00

5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas 1.555.400,00 0,00 64.344.420,00
Pelayanan Urusan Kesehatan
5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1.242.900,00 0,00 65.587.320,00

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.570.000,00 0,00 67.157.320,00

73 02/09/2021 61 310/penyetoran sisa UP/VIII/2021 0,00 4.597.320,00 62.560.000,00

Penyetoran sisa UP Puskesmas Ciawi
74 07/09/2021 37 9.1.1
Pembayaran GU BOK BLUD Puskesmas Ciawi (
01.0015) Bulan September 2021
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 4.420.000,00 58.140.000,00

75 07/09/2021 38 9.1.2
Pembayaran GU BOK BLUD Puskesmas Ciawi (
01.0015) Bulan September 2021
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 1.680.000,00 56.460.000,00

5.1.02.02.01.0020 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial 0,00 15.750.000,00 40.710.000,00

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 9.690.000,00 31.020.000,00

76 07/09/2021 39 9.1.2(1)
Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran GU BOK BLUD
Puskesmas Ciawi ( 01.0015) Bulan September 2021

2.1.01.05.01.0001 Utang PPh 21 90.000,00 0,00 31.110.000,00

77 07/09/2021 39 Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran GU BOK

BLUD Puskesmas Ciawi ( 01.0015) Bulan
September 2021
2.1.01.05.01.0001 Utang PPh 21 0,00 90.000,00 31.020.000,00

78 07/09/2021 39 9.1.2(1)
Pembayaran GU BOK BLUD Puskesmas Ciawi (
01.0015) Bulan September 2021
5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 0,00 3.000.000,00 28.020.000,00

79 07/09/2021 40 9.1.3
Pembayaran GU BOK BLUD Puskesmas Ciawi (
01.0015) Bulan September 2021
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 9.350.000,00 18.670.000,00

80 07/09/2021 41 9.1.4
Pembayaran GU BOK BLUD Puskesmas Ciawi (
01.0015) Bulan September 2021
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 340.000,00 18.330.000,00

81 07/09/2021 42 9.1.5
Pembayaran GU BOK BLUD Puskesmas Ciawi (
01.0015) Bulan September 2021
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 680.000,00 17.650.000,00

82 07/09/2021 43 9.1.6
Pembayaran GU BOK BLUD Puskesmas Ciawi (
Halaman : 6 / 23
 No.BKU/ Penerimaan Pengeluaran Saldo
No. Tanggal Uraian
Rekening (Rp) (Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6 7
01.0015) Bulan September 2021

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 1.200.000,00 16.450.000,00

83 07/09/2021 44 9.1.7
Pembayaran GU BOK BLUD Puskesmas Ciawi (
01.0015) Bulan September 2021
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 8.280.000,00 8.170.000,00

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 4.250.000,00 3.920.000,00

84 07/09/2021 45 9.1.8
Pembayaran GU BOK BLUD Puskesmas Ciawi (
01.0015) Bulan September 2021
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan 0,00 1.850.000,00 2.070.000,00
Cetak
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 1.900.000,00 170.000,00

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 170.000,00 0,00

85 20/09/2021 50 SP2D No:

02.03/68905/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/IX/2
021
Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran
Belanja Jasa Tenaga Administrasi & Belanja Jasa
Tenaga Pelayanan Umum BLUD Puskesmas Ciawi
(01.0015) Bulan Bulan Agustus 2021
5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 5.000.000,00 0,00 7.500.000,00

86 20/09/2021 50 SP2D No:

02.03/68905/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/IX/2
021
Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan
Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi &
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum BLUD
Puskesmas Ciawi (01.0015) Bulan Bulan Agustus
5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 0,00 2.500.000,00 5.000.000,00

5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 0,00 5.000.000,00 0,00

87 20/09/2021 51 SP2D No:

02.03/68906/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/IX/2
021
Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN
BPJS 4% BLUD Puskesmas Ciawi (01.0015) Bulan
5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 506.064,00 0,00 506.064,00

88 20/09/2021 51 SP2D No:

02.03/68906/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/IX/2
021
Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan
Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi
Non ASN BPJS 4% BLUD Puskesmas Ciawi
(01.0015) Bulan Agustus 2021
5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 0,00 506.064,00 0,00

89 30/09/2021 62 SP2D No:

02.03/70429/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/IX/2
021
Penerimaan SP2D untuk keperluan Pemabayaran
LS Kegiatan Opnal BLUD Puskesmas Ciawi (
01.0015) Bulan September 2021
5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 4.623.000,00 0,00 4.623.000,00

5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 352.134,00 0,00 4.975.134,00

5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 1.855.484,00 0,00 6.830.618,00

90 30/09/2021 62 SP2D No:

02.03/70429/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/IX/2
021
Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan
Pemabayaran LS Kegiatan Opnal BLUD Puskesmas
Ciawi ( 01.0015) Bulan September 2021
5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 0,00 4.623.000,00 2.207.618,00

5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 0,00 352.134,00 1.855.484,00

5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 0,00 1.855.484,00 0,00

91 05/10/2021 63 sts.10.1
Pengembalian STS Kegiatan BLUD Puskesmas
Ciawi ( 01.0015) bulan Agustus 2021
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 340.000,00 0,00 340.000,00

92 05/10/2021 64 sts.10.2
Pengembalian STS Kegiatan BLUD Puskesmas
Ciawi ( 01.0015) bulan Agustus 2021
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 500.000,00 0,00 840.000,00

93 05/10/2021 65 sts.10.3
Pengembalian STS Kegiatan BLUD Puskesmas
Ciawi ( 01.0015) bulan Agustus 2021
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 340.000,00 0,00 1.180.000,00

Halaman : 7 / 23
 No.BKU/ Penerimaan Pengeluaran Saldo
No. Tanggal Uraian
Rekening (Rp) (Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6 7
94 05/10/2021 66 sts.10.4
Pengembalian STS Kegiatan BLUD Puskesmas
Ciawi ( 01.0015) bulan Agustus 2021
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 680.000,00 0,00 1.860.000,00

95 05/10/2021 67 sts.10.5
Pengembalian STS Kegiatan BLUD Puskesmas
Ciawi ( 01.0015) bulan Agustus 2021
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan 6.160.000,00 0,00 8.020.000,00
Cetak
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.330.000,00 0,00 16.350.000,00

96 05/10/2021 68 sts.10.6
Pengembalian STS Kegiatan BLUD Puskesmas
Ciawi ( 01.0015) bulan Agustus 2021
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.460.000,00 0,00 22.810.000,00

97 05/10/2021 69 sts.10.7
Pengembalian STS Kegiatan BLUD Puskesmas
Ciawi ( 01.0015) bulan Agustus 2021
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 680.000,00 0,00 23.490.000,00

98 05/10/2021 70 sts.10.8
Pengembalian STS Kegiatan BLUD Puskesmas
Ciawi ( 01.0015) bulan Agustus 2021
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.210.000,00 0,00 25.700.000,00

99 05/10/2021 71 sts.10.9
Pengembalian STS Kegiatan BLUD Puskesmas
Ciawi ( 01.0015) bulan Agustus 2021
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 170.000,00 0,00 25.870.000,00

100 05/10/2021 72 sts.10.10

Pengembalian STS Kegiatan BLUD Puskesmas
Ciawi ( 01.0015) bulan Agustus 2021
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 34.590.000,00 0,00 60.460.000,00

5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 10.200.000,00 0,00 70.660.000,00

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 20.400.000,00 0,00 91.060.000,00

101 05/10/2021 73 sts.10.11

Pengembalian STS Kegiatan BLUD Puskesmas
Ciawi ( 01.0015) bulan Agustus 2021
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan 6.002.750,00 0,00 97.062.750,00
Cetak
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.850.000,00 0,00 101.912.750,00

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 170.000,00 0,00 102.082.750,00

102 05/10/2021 74 sts.10.12

Pengembalian STS Kegiatan BLUD Puskesmas
Ciawi ( 01.0015) bulan Agustus 2021
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.080.000,00 0,00 113.162.750,00

5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 25.500.000,00 0,00 138.662.750,00

103 05/10/2021 75 sts.10.1

Pengembalian STS Kegiatan BLUD Puskesmas
Ciawi ( 01.0015) bulan Agustus 2021
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 340.000,00 138.322.750,00

104 05/10/2021 76 sts.10.2

Pengembalian STS Kegiatan BLUD Puskesmas
Ciawi ( 01.0015) bulan Agustus 2021
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 500.000,00 137.822.750,00

105 05/10/2021 77 sts.10.3

Pengembalian STS Kegiatan BLUD Puskesmas
Ciawi ( 01.0015) bulan Agustus 2021
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 340.000,00 137.482.750,00

106 05/10/2021 78 sts.10.4

Pengembalian STS Kegiatan BLUD Puskesmas
Ciawi ( 01.0015) bulan Agustus 2021
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 680.000,00 136.802.750,00

107 05/10/2021 79 sts.10.5

Pengembalian STS Kegiatan BLUD Puskesmas
Ciawi ( 01.0015) bulan Agustus 2021
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan 0,00 6.160.000,00 130.642.750,00
Cetak
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 8.330.000,00 122.312.750,00

108 05/10/2021 80 sts.10.6

Pengembalian STS Kegiatan BLUD Puskesmas
Ciawi ( 01.0015) bulan Agustus 2021
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 6.460.000,00 115.852.750,00

109 05/10/2021 81 sts.10.7

Pengembalian STS Kegiatan BLUD Puskesmas
Ciawi ( 01.0015) bulan Agustus 2021
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 680.000,00 115.172.750,00

110 05/10/2021 82 sts.10.8

Pengembalian STS Kegiatan BLUD Puskesmas
Ciawi ( 01.0015) bulan Agustus 2021

Halaman : 8 / 23
 No.BKU/ Penerimaan Pengeluaran Saldo
No. Tanggal Uraian
Rekening (Rp) (Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6 7
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 2.210.000,00 112.962.750,00

111 05/10/2021 83 sts.10.9

Pengembalian STS Kegiatan BLUD Puskesmas
Ciawi ( 01.0015) bulan Agustus 2021
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 170.000,00 112.792.750,00

112 05/10/2021 84 sts.10.10

Pengembalian STS Kegiatan BLUD Puskesmas
Ciawi ( 01.0015) bulan Agustus 2021
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 34.590.000,00 78.202.750,00

5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 0,00 10.200.000,00 68.002.750,00

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 20.400.000,00 47.602.750,00

113 05/10/2021 85 sts.10.11

Pengembalian STS Kegiatan BLUD Puskesmas
Ciawi ( 01.0015) bulan Agustus 2021
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan 0,00 6.002.750,00 41.600.000,00
Cetak
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 4.850.000,00 36.750.000,00

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 170.000,00 36.580.000,00

114 05/10/2021 86 sts.10.12

Pengembalian STS Kegiatan BLUD Puskesmas
Ciawi ( 01.0015) bulan Agustus 2021
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 11.080.000,00 25.500.000,00

5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 0,00 25.500.000,00 0,00

115 13/10/2021 91 SP2D No:

02.03/73524/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/X/2
021
Penerimaan pelimpahan GU BLUD Puskesmas
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 340.000,00 0,00 340.000,00

116 13/10/2021 92 92/Penyetoran sisa UP/XI/2021 0,00 340.000,00 0,00

Penyetoran sisa UP BLUD Puskesmas Ciawi
117 13/10/2021 93 SP2D No:
02.03/73529/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/X/2
021
Penerimaan pelimpahan GU BLUD Puskesmas
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 680.000,00 0,00 680.000,00

118 13/10/2021 94 94/Penyetoran sisa UP/XI/2021 0,00 680.000,00 0,00

Penyetoran sisa UP BLUD PUskesmas Ciawi
119 13/10/2021 97 SP2D No:
02.03/73533/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/X/2
021
Penerimaan pelimpahan GU BLUD Puskesmas
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.420.000,00 0,00 4.420.000,00

120 13/10/2021 98 98/Penyetoran sisa UP/XI/2021 0,00 4.420.000,00 0,00

Penyetoran sisa UP BLUD Puskesmas Ciawi
121 13/10/2021 99 SP2D No:
02.03/73534/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/X/2
021
Penerimaan pelimpahan GU BLUD Puskesmas
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.680.000,00 0,00 1.680.000,00

5.1.02.02.01.0020 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial 15.750.000,00 0,00 17.430.000,00

5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 3.000.000,00 0,00 20.430.000,00

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.690.000,00 0,00 30.120.000,00

122 13/10/2021 100 100/Penyetoran sisa UP/XI/2021 0,00 30.120.000,00 0,00

Penyetoran sisa UP BLUD Puskesmas Ciawi
123 13/10/2021 101 SP2D No:
02.03/73535/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/X/2
021
Penerimaan pelimpahan GU BLUD PUskesmas
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.350.000,00 0,00 9.350.000,00

124 13/10/2021 102 102/Penyetoran sisa UP/XI/2021 0,00 9.350.000,00 0,00

Penyetoran sisa UP BLUD Puskesmas Ciawi
125 13/10/2021 103 SP2D No:
02.03/73536/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/X/2
021
Penerimaan peimpahan GU BLUD Puskesmas Ciawi
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00

126 13/10/2021 104 104/Penyetoran sisa UP/XI/2021 0,00 1.200.000,00 0,00

Penyetoran sisa UP BLUD Puskesmas Ciawi
127 13/10/2021 105 SP2D No:
02.03/73537/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/X/2
021
Penerimaan pelimpahan GU BLUD Puskesmas
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.280.000,00 0,00 8.280.000,00

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.250.000,00 0,00 12.530.000,00

128 13/10/2021 106 106/Penyetoran sisa UP/XI/2021 0,00 12.530.000,00 0,00

Penyetoran sisa UP BLUD PUskesmas CIawi
129 13/10/2021 107 SP2D No: 02.03/73538/GU/5.

Halaman : 9 / 23
 No.BKU/ Penerimaan Pengeluaran Saldo
No. Tanggal Uraian
Rekening (Rp) (Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6 7
02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/X/2021
Penerimaan pelimpahan GU BLUD Puskesmas
Ciawi
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan 1.850.000,00 0,00 1.850.000,00
Cetak
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.900.000,00 0,00 3.750.000,00

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 170.000,00 0,00 3.920.000,00

130 13/10/2021 108 108/Penyetoran sisa UP/XI/2021 0,00 3.920.000,00 0,00

Penyetoran sisa UP BLUD Puskesmas Ciawi
131 18/10/2021 87 500/Penerimaan Pelimpahan UP GU/X/2021 8.069.960,00 0,00 8.069.960,00
Pelimpahan Penerimaan UP Puskesmas Ciawi
Bulan Oktober 2021
132 18/10/2021 88 10. Opnal 1
Pembayaran GU Operasional Pelayanan Puskesmas
BLUD Puskesmas Ciawi ( 01.0015) Bulan Oktober
2021
5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 0,00 392.260,00 7.677.700,00

5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas 0,00 2.744.200,00 4.933.500,00
Pelayanan Urusan Kesehatan
5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 0,00 73.500,00 4.860.000,00

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 4.860.000,00 0,00

133 18/10/2021 89 SP2D No:

02.03/74538/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/X/2
021
Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran
Belanja Jasa Tenaga Administrasi & Belanja Jasa
Tenaga Pelayanan Umum BLUD Puskesmas Ciawi
(01.0015) Bulan September 2021 (DAK Non Fisik)
5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 5.000.000,00 0,00 7.500.000,00

134 18/10/2021 89 SP2D No:

02.03/74538/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/X/2
021
Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan
Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi &
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum BLUD
Puskesmas Ciawi (01.0015) Bulan September 2021
5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 0,00 2.500.000,00 5.000.000,00

5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 0,00 5.000.000,00 0,00

135 18/10/2021 90 SP2D No:

02.03/74539/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/X/2
021
Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN
BPJS 4% BLUD Puskesmas Ciawi (01.0015) Bulan
September 2021 (DAK Non Fisik)
5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 506.064,00 0,00 506.064,00

136 18/10/2021 90 SP2D No:

02.03/74539/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/X/2
021
Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan
Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi
Non ASN BPJS 4% BLUD Puskesmas Ciawi
(01.0015) Bulan September 2021 (DAK Non Fisik)
5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 0,00 506.064,00 0,00

137 27/10/2021 122 02.03/76024/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/X/2

021
Penerimaan Pelimapan GU BLUD Puskesmas ciawi
SP2D
No
02.03/76024/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/X/2
5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 392.260,00 0,00 392.260,00

5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas 2.744.200,00 0,00 3.136.460,00
Pelayanan Urusan Kesehatan
5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 73.500,00 0,00 3.209.960,00

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.860.000,00 0,00 8.069.960,00

138 27/10/2021 123 123/Penyetoran sisa UP/XI/2021 0,00 8.069.960,00 0,00

Penyetoran sisa UP BLUD Puskesmas ciawi

139 02/11/2021 95 565/Penerimaan Pelimpahan UP/XI/2021 36.580.000,00 0,00 36.580.000,00

Penerimaan Pelimpahan UP BLUD Puskesmas
Ciawi
140 02/11/2021 96 564/Penerimaan Pelimpahan UP/XI/2021 102.082.750,00 0,00 138.662.750,00
Penerimaan Pelimpahan UP BLUD Puskesmas
Ciawi
141 03/11/2021 109 11.01.1
Pembayaran GU kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi (
01.0015) Bulan Nopember 2021
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 340.000,00 138.322.750,00

142 03/11/2021 110 11.01.2

Pembayaran GU kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi (
01.0015) Bulan Nopember 2021
Halaman : 10 / 23
 No.BKU/ Penerimaan Pengeluaran Saldo
No. Tanggal Uraian
Rekening (Rp) (Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6 7
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 500.000,00 137.822.750,00

143 03/11/2021 111 11.01.3

Pembayaran GU kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi (
01.0015) Bulan Nopember 2021
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 340.000,00 137.482.750,00

144 03/11/2021 113 11.01.5

Pembayaran GU kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi (
01.0015) Bulan Nopember 2021
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan 0,00 6.160.000,00 131.322.750,00
Cetak
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 8.330.000,00 122.992.750,00

145 03/11/2021 114 11.01.6

Pembayaran GU kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi (
01.0015) Bulan Nopember 2021
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 6.460.000,00 116.532.750,00

146 03/11/2021 115 11.01.7

Pembayaran GU kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi (
01.0015) Bulan Nopember 2021
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 680.000,00 115.852.750,00

147 03/11/2021 116 11.01.8

Pembayaran GU kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi (
01.0015) Bulan Nopember 2021
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 2.210.000,00 113.642.750,00

148 03/11/2021 117 11.01.9

Pembayaran GU kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi (
01.0015) Bulan Nopember 2021
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 170.000,00 113.472.750,00

149 03/11/2021 118 11.01.10

Pembayaran GU kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi (
01.0015) Bulan Nopember 2021
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 34.590.000,00 78.882.750,00

5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 0,00 10.200.000,00 68.682.750,00

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 20.400.000,00 48.282.750,00

150 03/11/2021 119 11.01.11

Pembayaran GU kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi (
01.0015) Bulan Nopember 2021
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan 0,00 6.002.750,00 42.280.000,00
Cetak
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 4.850.000,00 37.430.000,00

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 170.000,00 37.260.000,00

151 03/11/2021 120 11.01.12

Pembayaran GU kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi (
01.0015) Bulan Nopember 2021
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 11.080.000,00 26.180.000,00

5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 0,00 25.500.000,00 680.000,00

152 03/11/2021 121 11.01.4

Pembayaran GU kegiatan BLUD Puskemas Ciawi (
01.0015) bulan Nopember 2021
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 680.000,00 0,00

153 12/11/2021 124 SP2D No:

02.03/81275/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI/2
021
Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran
Belanja Jasa Tenaga Administrasi & Belanja Jasa
Tenaga Pelayanan Umum BLUD Puskesmas Ciawi
(01.0015) Bulan Oktober 2021 (DAK Non Fisik)
5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 5.000.000,00 0,00 7.500.000,00

154 12/11/2021 124 SP2D No:

02.03/81275/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI/2
021
Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan
Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi &
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum BLUD
Puskesmas Ciawi (01.0015) Bulan Oktober 2021
5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 0,00 2.500.000,00 5.000.000,00

5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 0,00 5.000.000,00 0,00

155 12/11/2021 125 SP2D No:

02.03/81276/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI/2
021
Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN
BPJS 4% BLUD Puskesmas Ciawi (01.0015) Bulan
5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 506.064,00 0,00 506.064,00

156 12/11/2021 125 SP2D No:

02.03/81276/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI/2
021
Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan

Halaman : 11 / 23
 No.BKU/ Penerimaan Pengeluaran Saldo
No. Tanggal Uraian
Rekening (Rp) (Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6 7
Kesehatan bagi Non ASN BPJS 4% BLUD
Puskesmas Ciawi (01.0015) Bulan Oktober 2021
(DAK Non Fisik)
5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 0,00 506.064,00 0,00

157 16/11/2021 126 SP2D No:

02.03/82666/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI/2
021
Penerimaan SP2D untuk keperluan Pemabayaran
LS Kegiatan Opnal BLUD Puskesmas Ciawi (
01.0015) Bulan November 2021
5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 2.830.000,00 0,00 2.830.000,00

5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 389.243,00 0,00 3.219.243,00

5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 2.557.515,00 0,00 5.776.758,00

158 16/11/2021 126 SP2D No:

02.03/82666/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI/2
021
Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan
Pemabayaran LS Kegiatan Opnal BLUD Puskesmas
Ciawi ( 01.0015) Bulan November 2021
5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 0,00 2.830.000,00 2.946.758,00

5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 0,00 389.243,00 2.557.515,00

5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 0,00 2.557.515,00 0,00

159 17/11/2021 156 02.03/82132/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI/

2021
Penerimaan pelimpahan GU BLUD Puskesmas
Ciawi
SP2D No
02.03/82132/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI/
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 340.000,00 0,00 340.000,00

160 17/11/2021 157 02.03/82134/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI/

2021
Penerimaan pelimpahan GU BLUD Puskesmas
Ciawi
SP2D No
02.03/82134/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI/
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 500.000,00 0,00 840.000,00

161 17/11/2021 159 02.03/82136/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI/

2021
Penerimaan pelimpahan GU BLUD Puskesmas
Ciawi
SP2D No
02.03/82136/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI/
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 340.000,00 0,00 1.180.000,00

162 17/11/2021 160 02.03/82138/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI/

2021
Penerimaan pelimpahan GU BLUD Puskesmas
Ciawi
SP2D No
02.03/82138/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI/
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 680.000,00 0,00 1.860.000,00

163 17/11/2021 161 02.03/82139/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI/

2021
Penerimaan pelimpahan GU BLUD Puskesmas
Ciawi
SP2D No
02.03/82139/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI/
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.460.000,00 0,00 8.320.000,00

164 17/11/2021 162 02.03/82141/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI/

2021
Penerimaan pelimpahan GU BLUD Puskesmas
Ciawi
SP2D No
02.03/82141/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI/
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 680.000,00 0,00 9.000.000,00

165 17/11/2021 163 02.03/82142/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI/

2021
Penerimaan pelimpahan GU BLUD Puskesmas
Ciawi
SP2D No
02.03/82142/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI/
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.210.000,00 0,00 11.210.000,00

166 17/11/2021 164 02.03/82143/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI/

2021
Penerimaan pelimpahan GU BLUD Puskesmas
Ciawi
SP2D No
02.03/82143/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI/
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 170.000,00 0,00 11.380.000,00

167 17/11/2021 165 02.03/82144/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI/

2021
Penerimaan pelimpahan GU BLUD Puskesmas
Ciawi
SP2D No
02.03/82144/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI/
Halaman : 12 / 23
 No.BKU/ Penerimaan Pengeluaran Saldo
No. Tanggal Uraian
Rekening (Rp) (Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6 7
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 34.590.000,00 0,00 45.970.000,00

5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 10.200.000,00 0,00 56.170.000,00

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 20.400.000,00 0,00 76.570.000,00

168 17/11/2021 166 02.03/82145/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI/

2021
Penerimaan pelimpahan GU BLUD Puskesmas
Ciawi
SP2D No
02.03/82145/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI/
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan 6.002.750,00 0,00 82.572.750,00
Cetak
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.850.000,00 0,00 87.422.750,00

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 170.000,00 0,00 87.592.750,00

169 17/11/2021 167 02.03/82146/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI/

2021
Penerimaan pelimpahan GU BLUD Puskesmas
Ciawi
SP2D No
02.03/82146/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI/
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.080.000,00 0,00 98.672.750,00

5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 25.500.000,00 0,00 124.172.750,00

170 17/11/2021 173 02.03/82135/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI/

2021
Penerimaan pelimpahan GU BLUD Puskesmas
Ciawi
SP2D No
02.03/82135/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI/
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan 6.160.000,00 0,00 130.332.750,00
Cetak
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.330.000,00 0,00 138.662.750,00

171 17/11/2021 174 174/Penyetoran sisa UP/XII/2021 0,00 138.662.750,00 0,00

Penyetoran sisa UP BLUD Puskesmas Ciawi

172 24/11/2021 127 710/Penerimaan Pelimpahan UP/XI/2021 51.705.000,00 0,00 51.705.000,00

Penerimaan Pelimpahan UP BLUD Puskesmas
Ciawi
173 25/11/2021 128 11.01.1
Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran GU kegiatan
BLUD Puskesmas Ciawi ( 01.0015) bulan Nopember
2021 ( DAK NF )
2.1.01.05.01.0001 Utang PPh 21 613.050,00 0,00 52.318.050,00

174 25/11/2021 128 Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran GU kegiatan

BLUD Puskesmas Ciawi ( 01.0015) bulan Nopember
2021 ( DAK NF )
2.1.01.05.01.0001 Utang PPh 21 0,00 613.050,00 51.705.000,00

175 25/11/2021 128 11.01.1

Pembayaran GU kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi (
01.0015) bulan Nopember 2021 ( DAK NF )

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 2.400.000,00 49.305.000,00

5.1.02.02.01.0020 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial 0,00 20.535.000,00 28.770.000,00

5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 0,00 4.700.000,00 24.070.000,00

176 25/11/2021 129 11.01.2

Pembayaran GU kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi (
01.0015) bulan Nopember 2021 ( DAK NF )

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 800.000,00 23.270.000,00

177 25/11/2021 130 11.01.3

Pembayaran GU kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi (
01.0015) bulan Nopember 2021 ( DAK NF )

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 1.400.000,00 21.870.000,00

5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 0,00 1.500.000,00 20.370.000,00

178 25/11/2021 131 11.01.4

Pembayaran GU kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi (
01.0015) bulan Nopember 2021 ( DAK NF )

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 2.850.000,00 17.520.000,00

179 25/11/2021 132 11.01.5

Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran GU kegiatan
BLUD Puskesmas Ciawi ( 01.0015) bulan Nopember
2021 ( DAK NF )
2.1.01.05.01.0001 Utang PPh 21 366.000,00 0,00 17.886.000,00

180 25/11/2021 132 Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran GU kegiatan

BLUD Puskesmas Ciawi ( 01.0015) bulan Nopember
2021 ( DAK NF )
2.1.01.05.01.0001 Utang PPh 21 0,00 366.000,00 17.520.000,00

181 25/11/2021 132 11.01.5

Pembayaran GU kegiatan BLUD Puskesmas

Halaman : 13 / 23
 No.BKU/ Penerimaan Pengeluaran Saldo
No. Tanggal Uraian
Rekening (Rp) (Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6 7
Ciawi ( 01.0015) bulan Nopember 2021 ( DAK NF )

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 5.320.000,00 12.200.000,00

5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 0,00 12.200.000,00 0,00

182 10/12/2021 133 SP2D No:

02.03/104017/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XII
/2021
Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran
Belanja Jasa Tenaga Administrasi & Belanja Jasa
Tenaga Pelayanan Umum BLUD Puskesmas Ciawi
(01.0015) Bulan November 2021 (DAK Non Fisik)
5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 5.000.000,00 0,00 7.500.000,00

183 10/12/2021 133 SP2D No:

02.03/104017/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XII
/2021
Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan
Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi &
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum BLUD
Puskesmas Ciawi (01.0015) Bulan November 2021
5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 0,00 2.500.000,00 5.000.000,00

5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 0,00 5.000.000,00 0,00

184 10/12/2021 134 SP2D No:

02.03/104018/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XII
/2021
Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN
BPJS 4% BLUD Puskesmas Ciawi (01.0015) Bulan
November 2021 (DAK Non Fisik)
5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 506.064,00 0,00 506.064,00

185 10/12/2021 134 SP2D No:

02.03/104018/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XII
/2021
Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan
Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi
Non ASN BPJS 4% BLUD Puskesmas Ciawi
(01.0015) Bulan November 2021 (DAK Non Fisik)
5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 0,00 506.064,00 0,00

186 15/12/2021 135 833/Penerimaan Pelimpahan UP/XII/2021 92.045.000,00 0,00 92.045.000,00

Penerimaan Pelimpahan UP PKM BLUD Ciawi
187 15/12/2021 136 12.03.1
Pembayaran GU kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi (
01.0015) Bulan Desember 2021 DAK NON FISIK

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 2.500.000,00 89.545.000,00

188 15/12/2021 137 12.03.2

Pembayaran GU kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi (
01.0015) Bulan Desember 2021 DAK NON FISIK

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 900.000,00 88.645.000,00

189 15/12/2021 138 12.03.3

Pembayaran GU kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi (
01.0015) Bulan Desember 2021 DAK NON FISIK

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 1.045.000,00 87.600.000,00

190 15/12/2021 139 12.03.4

Pembayaran GU kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi (
01.0015) Bulan Desember 2021 DAK NON FISIK

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 675.000,00 86.925.000,00

191 15/12/2021 140 12.03.5

Pembayaran GU kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi (
01.0015) Bulan Desember 2021 DAK NON FISIK

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 4.375.000,00 82.550.000,00

192 15/12/2021 141 12.03.6

Pembayaran GU kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi (
01.0015) Bulan Desember 2021 DAK NON FISIK

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 8.300.000,00 74.250.000,00

193 15/12/2021 142 12.03.7

Pembayaran GU kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi (
01.0015) Bulan Desember 2021 DAK NON FISIK

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 375.000,00 73.875.000,00

194 15/12/2021 143 12.03.8

Pembayaran GU kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi (
01.0015) Bulan Desember 2021 DAK NON FISIK

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 375.000,00 73.500.000,00

195 15/12/2021 144 12.03.9

Pembayaran GU kegiatan BLUD Puskesmas
Halaman : 14 / 23
 No.BKU/ Penerimaan Pengeluaran Saldo
No. Tanggal Uraian
Rekening (Rp) (Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6 7
Ciawi ( 01.0015) Bulan Desember 2021 DAK NON
FISIK
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 1.050.000,00 72.450.000,00

196 15/12/2021 145 12.03.10

Pembayaran GU kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi (
01.0015) Bulan Desember 2021 DAK NON FISIK

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 85.000,00 72.365.000,00

197 15/12/2021 146 12.03.11

Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran GU kegiatan
BLUD Puskesmas Ciawi ( 01.0015) Bulan Desember
2021 DAK NON FISIK
2.1.01.05.01.0001 Utang PPh 21 696.250,00 0,00 73.061.250,00

198 15/12/2021 146 Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran GU kegiatan

BLUD Puskesmas Ciawi ( 01.0015) Bulan Desember
2021 DAK NON FISIK
2.1.01.05.01.0001 Utang PPh 21 0,00 696.250,00 72.365.000,00

199 15/12/2021 146 12.03.11 (1)

Pembayaran GU kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi (
01.0015) Bulan Desember 2021 DAK NON FISIK

5.1.02.02.01.0020 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial 0,00 26.875.000,00 45.490.000,00

200 15/12/2021 147 12.03.11 (2)

Pembayaran GU kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi (
01.0015) Bulan Desember 2021 DAK NON FISIK

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 5.625.000,00 39.865.000,00

201 15/12/2021 148 12.03.12

Pembayaran GU kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi (
01.0015) Bulan Desember 2021 DAK NON FISIK

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 17.700.000,00 22.165.000,00

202 15/12/2021 149 12.03.13

Pembayaran GU kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi (
01.0015) Bulan Desember 2021 DAK NON FISIK

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 320.000,00 21.845.000,00

203 15/12/2021 150 12.03.14

Pembayaran GU kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi (
01.0015) Bulan Desember 2021 DAK NON FISIK

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 2.400.000,00 19.445.000,00

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 5.475.000,00 13.970.000,00

204 15/12/2021 151 12.03.15

Pembayaran GU kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi (
01.0015) Bulan Desember 2021 DAK NON FISIK

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 540.000,00 13.430.000,00

205 15/12/2021 152 12.03.16

Pembayaran GU kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi (
01.0015) Bulan Desember 2021 DAK NON FISIK

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 855.000,00 12.575.000,00

206 15/12/2021 153 12.03.17

Pembayaran GU kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi (
01.0015) Bulan Desember 2021 DAK NON FISIK

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 1.100.000,00 11.475.000,00

207 15/12/2021 154 12.03.18

Pembayaran GU kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi (
01.0015) Bulan Desember 2021 DAK NON FISIK

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 9.695.000,00 1.780.000,00

208 15/12/2021 155 12.03.19

Pembayaran GU kegiatan BLUD Puskesmas Ciawi (
01.0015) Bulan Desember 2021 DAK NON FISIK

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 950.000,00 830.000,00

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 830.000,00 0,00

209 15/12/2021 168 02.03/105259/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI

I/2021
Penerimaan pelimpahan GU BLUD Puskesmas
Ciawi
SP2D No
02.03/105259/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00

5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 1.500.000,00 0,00 2.900.000,00

210 15/12/2021 169 02.03/105260/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI

I/2021
Penerimaan pelimpahan GU BLUD Puskesmas
Halaman : 15 / 23
 No.BKU/ Penerimaan Pengeluaran Saldo
No. Tanggal Uraian
Rekening (Rp) (Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6 7
Ciawi
SP2D No
02.03/105260/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.850.000,00 0,00 5.750.000,00

211 15/12/2021 170 02.03/105261/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI

I/2021
Penerimaan pelimpahan GU BLUD Puskesmas
Ciawi
SP2D No
02.03/105261/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.320.000,00 0,00 11.070.000,00

5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 12.200.000,00 0,00 23.270.000,00

212 15/12/2021 171 02.03/105493/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI

I/2021
Penerimaan pelimpahan GU BLUD Puskesmas
Ciawi
SP2D No
02.03/105493/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 0,00 25.670.000,00

5.1.02.02.01.0020 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial 20.535.000,00 0,00 46.205.000,00

5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 4.700.000,00 0,00 50.905.000,00

213 15/12/2021 172 02.03/105494/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI

I/2021
Penerimaan pelimpahan GU BLUD Puskesmas
Ciawi
SP2D No
02.03/105494/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 800.000,00 0,00 51.705.000,00

214 20/12/2021 176 02.03/112950/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI

I/2021
Penerimaan pelimpahan GU BLUD Puskesmas
Ciawi
SP2D No
02.03/112950/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 375.000,00 0,00 52.080.000,00

215 20/12/2021 177 02.03/112951/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI

I/2021
Penerimaan pelimpahan GU BLUD Puskesmas
Ciawi
SP2D No
02.03/112951/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 375.000,00 0,00 52.455.000,00

216 20/12/2021 179 02.03/112954/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI

I/2021
Penerimaan Pelimpahan GU BLUD PUskesmas
Ciawi SP2D No
02.03/112954/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 85.000,00 0,00 52.540.000,00

217 20/12/2021 180 02.03/112955/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI

I/2021
Penerimaan Pelimpahan GU BLUD PUskesmas
Ciawi
SP2D No
02.03/112955/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI
5.1.02.02.01.0020 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial 26.875.000,00 0,00 79.415.000,00

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.625.000,00 0,00 85.040.000,00

218 20/12/2021 181 02.03/112956/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI

I/2021
Penerimaan Pelimpahan GU BLUD PUskesmas
Ciawi
SP2D No
02.03/112956/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17.700.000,00 0,00 102.740.000,00

219 20/12/2021 182 02.03/112957/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI

I/2021
Penerimaan Pelimpahan GU BLUD PUskesmas
Ciawi
SP2D No
02.03/112957/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 320.000,00 0,00 103.060.000,00

220 20/12/2021 183 02.03/112958/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI

I/2021
Penerimaan Pelimpahan GU BLUD PUskesmas
Ciawi
SP2D No
02.03/112958/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 0,00 105.460.000,00

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.475.000,00 0,00 110.935.000,00

221 20/12/2021 184 02.03/112959/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI

I/2021
Penerimaan Pelimpahan GU BLUD PUskesmas
Ciawi
SP2D No 02.03/112959/GU/5.
Halaman : 16 / 23
 No.BKU/ Penerimaan Pengeluaran Saldo
No. Tanggal Uraian
Rekening (Rp) (Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6 7
02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XII/2021

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 540.000,00 0,00 111.475.000,00

222 20/12/2021 185 02.03/112961/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI

I/2021
Penerimaan Pelimpahan GU BLUD PUskesmas
Ciawi
SP2D No
02.03/112961/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 855.000,00 0,00 112.330.000,00

223 20/12/2021 186 02.03/112962/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI

I/2021
Penerimaan Pelimpahan GU BLUD PUskesmas
Ciawi
SP2D No
02.03/112962/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.100.000,00 0,00 113.430.000,00

224 20/12/2021 187 02.03/112964/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI

I/2021
Penerimaan Pelimpahan GU BLUD PUskesmas
Ciawi
SP2D No
02.03/112964/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.695.000,00 0,00 123.125.000,00

225 20/12/2021 188 02.03/112965/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI

I/2021
Penerimaan Pelimpahan GU BLUD PUskesmas
Ciawi
SP2D No
02.03/112965/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 950.000,00 0,00 124.075.000,00

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 830.000,00 0,00 124.905.000,00

226 20/12/2021 189 02.03/113064/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI

I/2021
Penerimaan Pelimpahan GU BLUD PUskesmas
Ciawi
SP2D No
02.03/113064/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.500.000,00 0,00 127.405.000,00

227 20/12/2021 190 02.03/113065/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI

I/2021
Penerimaan Pelimpahan GU BLUD PUskesmas
Ciawi
SP2D No
02.03/113065/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 900.000,00 0,00 128.305.000,00

228 20/12/2021 191 02.03/113068/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI

I/2021
Penerimaan Pelimpahan GU BLUD PUskesmas
Ciawi
SP2D No
02.03/113068/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.045.000,00 0,00 129.350.000,00

229 20/12/2021 192 02.03/113069/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI

I/2021
Penerimaan Pelimpahan GU BLUD PUskesmas
Ciawi
SP2D No
02.03/113069/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 675.000,00 0,00 130.025.000,00

230 20/12/2021 193 02.03/113070/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI

I/2021
Penerimaan Pelimpahan GU BLUD PUskesmas
Ciawi
SP2D No
02.03/113070/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.375.000,00 0,00 134.400.000,00

231 20/12/2021 194 02.03/113072/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI

I/2021
Penerimaan Pelimpahan GU BLUD PUskesmas
Ciawi
SP2D No
02.03/113072/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.300.000,00 0,00 142.700.000,00

232 20/12/2021 195 195/penyetoran sisa UP/XII/2021 0,00 143.750.000,00 (1.050.000,00)

penyetoran sisa UP BLUD PUskesmas Ciawi
233 20/12/2021 196 02.03/112953/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI
I/2021
Penerimaan Pelimpahan GU BLUD PUskesmas
Ciawi
SP2D No
02.03/112953/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XI
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.050.000,00 0,00 0,00

234 26/12/2021 197 SP2D No:

02.03/118692/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XII
/2021
Halaman : 17 / 23
 No.BKU/ Penerimaan Pengeluaran Saldo
No. Tanggal Uraian
Rekening (Rp) (Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6 7
Pembayaran LS kegiatan Operasional Pelayanan
Puskesmas Pada BLUD Puskesmas Ciawi ( 01.0015
) Bulan Desember 2021
5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 9.167.000,00 0,00 9.167.000,00

5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 713.154,00 0,00 9.880.154,00

5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 277.500,00 0,00 10.157.654,00

5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 4.705.956,00 0,00 14.863.610,00

235 26/12/2021 197 SP2D No:

02.03/118692/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XII
/2021
Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan
Pembayaran LS kegiatan Operasional Pelayanan
Puskesmas Pada BLUD Puskesmas Ciawi ( 01.0015
) Bulan Desember 2021
5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 0,00 9.167.000,00 5.696.610,00

5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 0,00 713.154,00 4.983.456,00

5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 0,00 277.500,00 4.705.956,00

5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 0,00 4.705.956,00 0,00

236 26/12/2021 198 SP2D No:

02.03/118846/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XII
/2021
Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran
Belanja Jasa Tenaga Administrasi & Belanja Jasa
Tenaga Pelayanan Umum BLUD Puskesmas Ciawi
(01.0015) Bulan Desember 2021 (DAK Non Fisik)
5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 5.000.000,00 0,00 7.500.000,00

237 26/12/2021 198 SP2D No:

02.03/118846/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XII
/2021
Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan
Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi &
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum BLUD
Puskesmas Ciawi (01.0015) Bulan Desember 2021
5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 0,00 2.500.000,00 5.000.000,00

5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 0,00 5.000.000,00 0,00

238 26/12/2021 199 SP2D No:

02.03/118847/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XII
/2021
Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN
BPJS 4% BLUD Puskesmas Ciawi (01.0015) Bulan
Desember 2021 (DAK Non Fisik)
5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 506.064,00 0,00 506.064,00

239 26/12/2021 199 SP2D No:

02.03/118847/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XII
/2021
Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan
Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi
Non ASN BPJS 4% BLUD Puskesmas Ciawi
(01.0015) Bulan Desember 2021 (DAK Non Fisik)
5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 0,00 506.064,00 0,00

240 30/12/2021 200 1011/ Penerimaan Pelimpahan UP/XII/2021 104.279.220,00 0,00 104.279.220,00
Penerimaan Pelimpahan UP BLUD Puskesmas
Ciawi
241 30/12/2021 201 1066/ Penerimaan Pelimpahan UP/XII/2021 16.835.000,00 0,00 121.114.220,00
Penerimaan Pelimpahan UP BLUD Puskesmas
Ciawi
242 31/12/2021 202 Opnal.12.5.1
Pembayaran GU Nihil Kegiatan Operasional
Pelayanan Puskesmas pada PKM Ciawi (01.0015)
Bulan Desember 2021
5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 0,00 657.170,00 120.457.050,00

5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 0,00 258.900,00 120.198.150,00

Perabot Kantor
5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat 0,00 249.350,00 119.948.800,00
Listrik
5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas 0,00 5.220.200,00 114.728.600,00
Pelayanan Urusan Kesehatan
5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 0,00 393.600,00 114.335.000,00

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 97.500.000,00 16.835.000,00

243 31/12/2021 203 12.5.1

Pembayaran GU NIHIL Kegiatan pada Puskesmas
Ciawi ( 01.0015) Bulan Desember 2021 ( DAK NF )

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 70.000,00 16.765.000,00

244 31/12/2021 204 12.5.2

Pembayaran GU NIHIL Kegiatan pada Puskesmas
Ciawi ( 01.0015) Bulan Desember 2021 ( DAK NF )

Halaman : 18 / 23
 No.BKU/ Penerimaan Pengeluaran Saldo
No. Tanggal Uraian
Rekening (Rp) (Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6 7
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 35.000,00 16.730.000,00

245 31/12/2021 205 12.5.3

Pembayaran GU NIHIL Kegiatan pada Puskesmas
Ciawi ( 01.0015) Bulan Desember 2021 ( DAK NF )

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 700.000,00 16.030.000,00

246 31/12/2021 206 12.5.4

Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran GU NIHIL
Kegiatan pada Puskesmas Ciawi ( 01.0015) Bulan
Desember 2021 ( DAK NF )
2.1.01.05.01.0001 Utang PPh 21 241.250,00 0,00 16.271.250,00

247 31/12/2021 206 Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran GU NIHIL

Kegiatan pada Puskesmas Ciawi ( 01.0015) Bulan
Desember 2021 ( DAK NF )
2.1.01.05.01.0001 Utang PPh 21 0,00 241.250,00 16.030.000,00

248 31/12/2021 206 12.5.4

Pembayaran GU NIHIL Kegiatan pada Puskesmas
Ciawi ( 01.0015) Bulan Desember 2021 ( DAK NF )

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 920.000,00 15.110.000,00

5.1.02.02.01.0020 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial 0,00 6.875.000,00 8.235.000,00

5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 0,00 1.500.000,00 6.735.000,00

249 31/12/2021 207 SP2D No:

02.03/121665/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XII
/2021
Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran
Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya Sub
Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan BLUD
Puskesmas Ciawi (1.02.02.2.02.20) DAK NF
5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 5.380.000,00 0,00 12.115.000,00

250 31/12/2021 207 SP2D No:

02.03/121665/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XII
/2021
Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan
Pembayaran Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan
Lainnya Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans
Kesehatan BLUD Puskesmas Ciawi
5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 0,00 5.380.000,00 6.735.000,00

251 31/12/2021 208 12.5.5

Pembayaran GU NIHIL Kegiatan pada Puskesmas
Ciawi ( 01.0015) Bulan Desember 2021 ( DAK NF )

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 2.445.000,00 4.290.000,00

252 31/12/2021 209 12.5.6

Pembayaran GU NIHIL Kegiatan pada Puskesmas
Ciawi ( 01.0015) Bulan Desember 2021 ( DAK NF )

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 600.000,00 3.690.000,00

253 31/12/2021 210 12.5.7

Pembayaran GU NIHIL Kegiatan pada Puskesmas
Ciawi ( 01.0015) Bulan Desember 2021 ( DAK NF )

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 175.000,00 3.515.000,00

254 31/12/2021 211 SP2D No:

02.03/121613/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XII
/2021
Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran
Belanja Bahan-bahan Lainnya Sub Kegiatan
Pengelolaan Surveilans Kesehatan BLUD
Puskesmas Ciawi (1.02.02.2.02.20) DAK NF
5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 14.322.000,00 0,00 17.837.000,00

255 31/12/2021 211 SP2D No:

02.03/121613/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XII
/2021
Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan
Pembayaran Belanja Bahan-bahan Lainnya Sub
Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan BLUD
Puskesmas Ciawi (1.02.02.2.02.20) DAK NF
5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 14.322.000,00 3.515.000,00

256 31/12/2021 212 12.5.8

Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran GU NIHIL
Kegiatan pada Puskesmas Ciawi ( 01.0015) Bulan
Desember 2021 ( DAK NF )
2.1.01.05.01.0001 Utang PPh 21 37.500,00 0,00 3.552.500,00

257 31/12/2021 212 Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran GU NIHIL

Kegiatan pada Puskesmas Ciawi ( 01.0015) Bulan
Desember 2021 ( DAK NF )
2.1.01.05.01.0001 Utang PPh 21 0,00 37.500,00 3.515.000,00

258 31/12/2021 212 12.5.8

Pembayaran GU NIHIL Kegiatan pada Puskesmas
Ciawi ( 01.0015) Bulan Desember 2021 ( DAK NF )

Halaman : 19 / 23
 No.BKU/ Penerimaan Pengeluaran Saldo
No. Tanggal Uraian
Rekening (Rp) (Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6 7
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 1.400.000,00 2.115.000,00

5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 0,00 750.000,00 1.365.000,00

259 31/12/2021 213 12.5.9

Pembayaran GU NIHIL Kegiatan pada Puskesmas
Ciawi ( 01.0015) Bulan Desember 2021 ( DAK NF )

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 975.000,00 390.000,00

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 390.000,00 0,00

260 31/12/2021 214 SP2D No:

02.03/121258/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XII
/2021
Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran
Belanja Bahan-bahan Lainnya Sub Kegiatan
Pengelolaan Surveilans Kesehatan BLUD
Puskesmas Ciawi (1.02.02.2.02.20) DAK NF
5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.851.000,00 0,00 4.851.000,00

261 31/12/2021 214 SP2D No:

02.03/121258/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XII
/2021
Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan
Pembayaran Belanja Bahan-bahan Lainnya Sub
Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan BLUD
Puskesmas Ciawi (1.02.02.2.02.20) DAK NF
5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 4.851.000,00 0,00

262 31/12/2021 215 SP2D No:

02.03/121615/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XII
/2021
Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran
Belanja Bahan-bahan Lainnya Sub Kegiatan
Pengelolaan Surveilans Kesehatan BLUD
Puskesmas Ciawi (1.02.02.2.02.20) DAK NF
5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 7.387.200,00 0,00 7.387.200,00

263 31/12/2021 215 SP2D No:

02.03/121615/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XII
/2021
Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan
Pembayaran Belanja Bahan-bahan Lainnya Sub
Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan BLUD
Puskesmas Ciawi (1.02.02.2.02.20) DAK NF
5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 7.387.200,00 0,00

264 31/12/2021 216 SP2D No:

02.03/121632/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XII
/2021
Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran
Belanja Bahan-bahan Lainnya Sub Kegiatan
Pengelolaan Surveilans Kesehatan BLUD
Puskesmas Ciawi (1.02.02.2.02.20) DAK NF
5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.370.000,00 0,00 4.370.000,00

265 31/12/2021 216 SP2D No:

02.03/121632/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/BPKAD/XII
/2021
Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan
Pembayaran Belanja Bahan-bahan Lainnya Sub
Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan BLUD
Puskesmas Ciawi (1.02.02.2.02.20) DAK NF
5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 4.370.000,00 0,00

266 31/12/2021 217 1156/Penerimaan Pelimpahan UP/XII/2021 3.655.732,00 0,00 3.655.732,00

Penerimaan Pelimpahan UP BLUD Puskesmas
Ciawi
267 31/12/2021 218 12.06.1
Pembayaran GU Nihil Kegiatan Operasional
Pelayanan Puskesmas pada PKM Ciawi (01.0015)
Bulan Desember 2021
5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 0,00 350.943,00 3.304.789,00

5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 0,00 866.800,00 2.437.989,00

5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 0,00 2.437.989,00 0,00

268 31/12/2021 239 239/Penyetoran sisa UP/XII/2021 0,00 0,00 0,00

Penyetoran sisa UP BLUD Puskesmas Ciawi
269 31/12/2021 242 242/Penyetoran sisa UP/XII/2021 0,00 0,00 0,00
Penyetoran sisa UP BLUD Puskesmas Ciawi

Halaman : 20 / 23
 No.BKU/ Penerimaan Pengeluaran Saldo
No. Tanggal Uraian
Rekening (Rp) (Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6 7
Jumlah Periode Ini : 1.493.277.711,00 1.493.277.711,00 0,00

Jumlah s/d. Periode Lalu 0,00 0,00 0,00

Jumlah Semua s/d. Periode Ini : 1.493.277.711,00 1.493.277.711,00 0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 0,00

Terbilang : Nihil

Terdiri dari :
a. Tunai Rp. 0,00
b. Simpanan/Bank Rp. 0,00
c. Surat Berharga/Kwitansi Rp. 0,00
d. Panjar Rp. 0,00

Jumlah Rp. 0,00

Jumlah Terima Pelimpahan UP Rp. 655.982.982,00
Jumlah Pengembalian Sisa UP Rp. 531.213.030,00
Jumlah SP2D-GU NIHIL Rp. 124.769.952,00
Dalam Proses SP2D Rp. 0,00

Mengetahui, Cibinong, 31 Desember 2021

PENGGUNA ANGGARAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

Drg. MIKE KALTARINA, MARS DANI UMAR DADAN

196407111991032009 197816092010011001

Halaman : 21 / 23
I. PENERIMAAN II. PENGELUARAN
Jumlah Jumlah
No Jenis Rp. No Jenis Rp.
Trx Trx
1. Uang Persediaan 655.982.982,00 14 1. Uang Persediaan 531.213.030,00 19

Terima Pelimpahan UP 655.982.982,00 14 Pengembalian Sisa UP BPP 531.213.030,00 19

2. Penerimaan SP2D 163.197.276,00 27 2. Belanja SPJ GU/TU 655.982.982,00 62

LS-BJ 36.310.200,00 5 SPJ-GU 655.982.982,00 62

LS-HONOR 126.887.076,00 22 3. Belanja SPJ/SP2D-LS 163.197.276,00 27

3. Penerimaan Pelimpahan SP2D-GU 531.213.030,00 51 LS-BJ 36.310.200,00 5

LS-HONOR 126.887.076,00 22
Terima Pelimpahan SP2D-GU 531.213.030,00 51

4. Pelimpahan SP2D-GU Sub Unit 0,00 0

4. Penerimaan Potongan/Pajak 4.221.673,00 16

Pelimpahan SP2D-GU sub unit 0,00 0

Utang PPh 21 2.350.050,00 7

5. Pembayaran Potongan/Pajak 4.221.673,00 16

Utang PPh 22 120.883,00 3

Utang PPh 21 2.350.050,00 7

Utang PPN Pusat 1.750.740,00 6

Utang PPh 22 120.883,00 3

5 Lain-Lain 138.662.750,00 12

Utang PPN Pusat 1.750.740,00 6

Penerimaan Sisa Belanja 138.662.750,00 12

6 Lain-lain 138.662.750,00 12
JUMLAH 1.493.277.711,00 120

Penyetoran Sisa Belanja (CP) 138.662.750,00 12

JUMLAH 1.493.277.711,00 136

III SP2D GU/TU NIHIL

Jumlah
No Jenis Rp.
Trx
1 Penerimaan 124.769.952,00 11

GU-NIHIL 124.769.952,00 11
IV Transaksi Lainnya
Jumlah
No Jenis Rp.
Trx