BKU BLUD 2022 Final PDF

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
BUKU KAS UMUM DANA BLUD

BENDAHARA PENGELUARAN
Periode: 1 Januari 2022 s/d 31 Januari 2022
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan : Kesehatan
Unit Organisasi : Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : FKTP Puskesmas Praya
No. Tgl. No. Bukti Kode Rekening Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
1 1-Jan-22 Saldo Awal 36,074,077.00 - 36,074,077.00

Terima Dana Non Kapitasi Bulan
2 3-Jan-22 t00300065 4.1.4.16.01 28,845,100.00 64,919,177.00
Nopember 2021 dari BPJS Kesehatan
3 3-Jan-22 t158800055 4.1.4.16.01 Retribusi 5,496,500.00 70,415,677.00
Bayar kepada TOKO PRINT Belanja Bahan
4 5-Jan-22 01/Pusk Praya/ 2022 5.1.02.01.01.024 4,330,000.00 66,085,677.00
Cetak
5 6-Jan-22 t158800029 4.1.4.16.01 Retribusi 3,147,500.00 69,233,177.00
6 10-Jan-22 t003100005 4.1.4.16.01 Retribusi Pelayanan 2,969,500.00 72,202,677.00
7 13-Jan-22 t003100023 4.1.4.16.01 Retribusi 3,604,000.00 75,806,677.00

Bayar kepada Laboratorium Kesehatan
8 14-Jan-22 02/Pusk Praya/ 2022 5.1.02.02.01.051 585,000.00 75,221,677.00
Provensi Belanja Pemeriksaan Kimia dan
Terima dana kapitasi JKN Bulan Januari
10 17-Jan-22 t00300016 4.1.4.16.01 230,542,600.00 307,987,777.00
2022 dari BPJS Kesehatan
Bayar kepada UD. RIANG MOTOR Belanja
11 17-Jan-22 03/Pusk Praya/ 2022 5.1.02.01.01.004 410,000.00 307,577,777.00
Penggantian Olie Mobil Puskel DR 9161 V
12 19-Jan-22 t012200016 4.1.4.16.01 Retribusi 2,587,500.00 310,165,277.00
Bayar kepada PT. PLN Belanja Listrik
13 20-Jan-22 04/Pusk Praya/ 2022 5.1.02.02.01.061 2,553,866.00 307,611,411.00
Puskesmas dan Jaringan Bulan Januari
Bayar kepada PT. Telkom Indonesia
14 20-Jan-22 05/Pusk Praya/ 2022 5.1.02.02.01.063 814,300.00 306,797,111.00
Belanja Internet Bulan Januari 2022
15 21-Jan-22 t003100035 4.1.4.16.01 Retribusi 1,874,000.00 308,671,111.00

Bayar kepada DUTA KOMPUTER Belanja
17 25-Jan-22 06/Pusk Praya/ 2022 5.1.02.03.02.409 1,400,000.00 310,095,111.00
Pemeliharaan Printer
Bayar Kepada PT. ARTAMA SENTOSA
18 26-Jan-22 07/Pusk Praya/ 2022 5.1.02.02.01.051 5,624,000.00 304,471,111.00
INDONESIA Biaya Jasa Angkut
Pemungutan PPh 23 Jasa Angkut
19 26-Jan-22 102,254.00 304,573,365.00
Pengelolaan Limbah Medis ( B3 ) Pada PT.
Bayar PPh 23 Jasa Angkut Pengelolaan
20 26-Jan-22 15F1F1PTR32P91UDU 102,254.00 304,471,111.00
Limbah Medis ( B3 ) Pada PT. ARTAMA
Pemungutan PPN Jasa Angkut Pengelolaan
21 26-Jan-22 511,272.00 304,982,383.00
Bayar PPN Jasa Angkut Pengelolaan
22 26-Jan-22 C6BF91PTR298U65I 511,272.00 304,471,111.00
Bayar Kepada PDAM CABANG PRAYA
24 29-Jan-22 08/Pusk Praya/ 2022 5.1.02.02.01.060 50,280.00 306,118,831.00
Belanja Air Puskesmas dan Jaringan
25 31-Jan-22 t158800038 4.1.4.16.01 Retribusi 2,229,500.00 308,348,331.00
26 31-Jan-22 00000001265 4.1.4.16.01 Jasa Giro Bulan Januari 2022 53,793.38 308,402,124.38
Jumlah bulan ini 324,783,096.38 16,380,972.00
Jumlah bulan lalu - -
Jumlah s/d bulan ini 324,783,096.38 16,380,972.00
Saldo Akhir 308,402,124.38
Mengetahui Praya, 31 Januari 2022

Pimpinan UPTD BLUD Puskesmas Praya Bendahara Pengeluaran
Baiq Yusriati, S.Kep,Ners Z u l h a d i, A.Md.Kep

NIP : 197202021991032008 NIP : 197501201994031001
Periode: 1 Pebruari 2022 s/d 28 Pebruari 2022

27 1-Feb-22 Saldo Awal - 308,402,124.38
28 2-Feb-22 t172300013 4.1.4.16.01 Retribusi Pelayanan 1,192,500.00 309,594,624.38
30 9-Feb-22 t158800083 4.1.4.16.01 Retribusi 2,434,000.00 315,052,124.38

Terima Dana Non Kapitasi Bulan
31 14-Feb-22 t00300071 4.1.4.16.01 22,819,100.00 337,871,224.38
Desember 2021 dari BPJS Kesehatan
Terima dana kapitasi JKN Bulan Februari
32 15-Feb-22 t00300127 4.1.4.16.01 219,301,900.00 557,173,124.38
2022 dari BPJS Kesehatan
Bayar kepada Laboratorium Kesehatan
Provensi Belanja Pemeriksaan Kimia dan
33 15-Feb-22 09/Pusk Praya/ 2022 5.1.02.02.01.051 585,000.00 556,588,124.38
Bakteri Air Limbah IPAL Bulan Februari
2022

35 16-Feb-22 010/Pusk Praya/ 2022 5.1.02.03.02.409 500,000.00 560,513,624.38
Pemeliharaan Printer
36 16-Feb-22 011/Pusk Praya/ 2022 5.1.02.03.02.411 470,000.00 560,043,624.38
Pemeliharaan Laptop Acer
37 18-Feb-22 t158800022 4.1.4.16.01 Retribusi 1,310,000.00 561,353,624.38
Bayar kepada PT. TELKOMSEL Belanja

38 18-Feb-22 012/Pusk Praya/ 2022 5.1.02.02.01.059 Tagihan Telpon Pengaduan Puskesmas 1,963,000.00 559,390,624.38
Bulan Februari 2021
Bayar kepada PT. Telkom Indonesia

40 22-Feb-22 013/Pusk Praya/ 2022 5.1.02.02.01.063 851,200.00 559,823,424.38
Belanja Internet Bulan Februari 2022
Bayar kepada PT. PLN Belanja Listrik
41 22-Feb-22 014/Pusk Praya/ 2022 5.1.02.02.01.061 Puskesmas dan Jaringan Bulan Pebruari 2,746,304.00 557,077,120.38
2022
Bayar kepada CV. ATUM Belanja Bahan

43 25-Feb-22 015/Pusk Praya/ 2022 5.1.02.01.01.024 15,025,000.00 543,430,620.38
Cetak
Pemungutan PPh 22 Belanja Bahan Cetak
44 25-Feb-22 204,886.00 543,635,506.38
Pada CV. ATUM
Bayar PPh 22 Belanja Bahan Cetak Pada
45 25-Feb-22 1,502,500.00 545,138,006.38
CV. ATUM
Pemungutan PPN Belanja Bahan Cetak
46 25-Feb-22 27C26744RM5GUAFS 204,886.00 544,933,120.38
Pada CV. ATUM
Bayar PPN Belanja Bahan Cetak Pada CV.
47 25-Feb-22 2F714589310PV69M 1,502,500.00 543,430,620.38
ATUM
Bayar kepada CV. ATUM Belanja Bahan
48 25-Feb-22 016/Pusk Praya/ 2022 5.1.02.01.01.024 20,000,000.00 523,430,620.38
Alat Tulis Kantor
Pemungutan PPh 22 Belanja Alat Tulis
49 25-Feb-22 270,270.00 523,700,890.38
Kantor Pada CV. ATUM
Bayar PPh 22 Belanja Alat Tulis Kantork
50 25-Feb-22 1,981,981.00 525,682,871.38
Pada CV. ATUM
Pemungutan PPN Belanja Alat Tulis Kantor
51 25-Feb-22 25AFZ1PJSMN5PVN6 270,270.00 525,412,601.38
Pada CV. ATUM
Bayar PPN Belanja Alat Tulis Kantor Pada
52 25-Feb-22 6F10C67NBR36VR9H 1,981,981.00 523,430,620.38
CV. ATUM
53 26-Feb-22 017/Pusk Praya/ 2022 5.1.02.02.01.051 INDONESIA Biaya Jasa Angkut 4,940,000.00 518,490,620.38
Pengelolaan Limbah Medis ( B3 ) Bulan
Februari 2022
54 26-Feb-22 Pengelolaan Limbah Medis ( B3 ) Pada PT. 518,490,620.38
ARTAMA SENTOSA INDONESIA
55 26-Feb-22 Limbah Medis ( B3 ) Pada PT. ARTAMA 518,490,620.38
SENTOSA INDONESIA
SENTOSA INDONESIA
SENTOSA INDONESIA
Bayar kepada PPNI Kabupaten Lombok
58 28-Feb-22 018/Pusk Praya/ 2022 5.1.02.02.12.001 Tengah Belanja Kursus Singkat / 11,250,000.00 507,240,620.38
Pelatihan BTCLS
Bayar Kepada PDAM CABANG PRAYA
59 28-Feb-22 019/Pusk Praya/ 2022 5.1.02.02.01.060 Belanja Air Puskesmas dan Jaringan 5,101,600.00 502,139,020.38
Bulan Pebruari 2022
Bayar kepada dr. H. Sugeng Riyadi, dkk
60 28-Feb-22 020/Pusk Praya/ 2022 5.1.01.03.06.001 138,325,000.00 363,814,020.38
Jasa Pelayanan Bulan Januari 2022
Pemungutan PPh 21 JP kapitasi JKN
61 28-Feb-22 5,632,293.00 369,446,313.38
Bulan Januari 2022
Bayar PPh 21 JP kapitasi JKN Bulan
62 28-Feb-22 5,632,293.00 363,814,020.38
Januari 2022
Bayar kepada Hartini, Amd.AK Dalam
63 28-Feb-22 021/Pusk Praya/ 2022 5.1.02.04.01.003 Rangka Perjalanan Dinas Petugas Swaber 400,000.00 363,414,020.38
Ke Mandalika
64 28-Feb-22 000000003055 4.1.4.16.01 Jasa Giro Bulan Februari 2022 81,301.19 363,495,321.57
Jumlah bulan ini 266,842,231.19 211,749,034.00
Jumlah bulan lalu 324,783,096.38 16,380,972.00
Saldo Akhir 363,495,321.57
Mengetahui Praya, 28 Pebruari 2022

H. Muslim Tasim, S.Kep,Ners Z u l h a d i, A.Md.Kep

NIP : 197312311993031031 NIP : 197501201994031001
Periode: 1 Maret 2022 s/d 31 Maret 2022

65 1-Mar-22 Saldo Awal 363,495,321.57
66 1-Mar-22 t158800036 4.1.4.16.01 Retribusi 1,387,000.00 364,882,321.57
67 4-Mar-22 t158800022 4.1.4.16.01 Retribusi 1,639,000.00 366,521,321.57
68 7-Mar-22 t158800054 4.1.4.16.01 Retribusi 1,074,000.00 367,595,321.57
69 9-Mar-22 t158800063 4.1.4.16.01 Retribusi 1,448,500.00 369,043,821.57
70 11-Mar-22 t172300030 4.1.4.16.01 Retribusi Pelayanan 1,536,000.00 370,579,821.57

Terima transfer dana Kapitasi bulan Maret
72 15-Mar-22 b68000111 4.1.4.16.01 243,138,100.00 615,057,421.57
dari BPJS Kesehatan Cabang Selong
022 / N. KAP/Pusk.
74 22-Mar-22 5.1.01.03.06.001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN 31,095,000 586,507,921.57
Praya / 2022
023 / N. KAP/Pusk. Belanja Makanan dan Minuman Pelayanan
75 22-Mar-22 5.1.02.01.01.056 3,810,000 582,697,921.57
Praya / 2022 Urusan Kesehatan
024 / BLUD/Pusk. Bayar Kepada PDAM CABANG PRAYA
76 22-Mar-22 5.1.02.02.01.0028 1,432,000.00 581,265,921.57
Praya / 2022 Belanja Air Puskesmas dan Jaringan Bulan
025 / BLUD/Pusk. Bayar Tagihan Listrik Pustu,Polindes dan
77 23-Mar-22 5.1.02.02.01.061 2,894,700.00 578,371,221.57
Praya / 2022 Puskesmas Bulan Januari dan Februari
026/JKN / Pusk. Praya Bayar Jasa Kapitasi Bulan Februari 2022

79 24-Mar-22 5.1.01.03.06.0001 131,581,079.00 448,549,642.57
/ 2022 a/n dr.H.Sugeng Riyadi
Pemungutan Pajak PPh22 Atas Jasa
80 24-Mar-22 5,273,742.00 453,823,384.57
Kapitasi Bulan Februari 2022
Bayar Pajak PPh 22 atas jasa Kapotasi
81 24-Mar-22 976BC80H9V4TAV 5,273,742.00 448,549,642.57
Bulan Februari 2022
027/JKN/Pusk.Praya/20
82 24-Mar-22 5.1.02.01.01.004 Belanja Bahan Bakar Minyak BBM 8,874,000.00 439,675,642.57
22
028/JKN/Pusk.Praya/20 Bayar Kepada CV ML Ban Belanja suku

83 25-Mar-22 935,000.00 438,740,642.57
22 cadang Ban Luar Ambulance
029/JKN/Pusk.Praya/20 Bayar Kepada Kantor Pos Praya Belanja
84 25-Mar-22 1,000,000.00 437,740,642.57
22 Materai 10 rb sebanyak 100 lembar
Honorarium Bendahara Pengeluaran dan
030/BLUD/ Pusk. Praya Penerimaan UPTD BLUD Puskesmas Praya
85 25-Mar-22 5.1.01.03.07.0001 2,408,000 435,332,642.57
/ 2022 Bulan Januari dan Februari 2022
Pemungutan pajak PPh 22 atas honorarium
86 25-Mar-22 60,200.00 435,392,842.57
Bendahara pengeluaran dan penerimaan
Bayar pajak PPh 22 atas honorarium
87 25-Mar-22 60,200.00 435,332,642.57
Bendahara pengeluaran dan penerimaan
031/BLUD/ Pusk. Praya Bayar kepada Saparwadi dkk, jasa tenaga
88 25-Mar-22 5.1.02.02.01.0028 10,500,000.00 424,832,642.57
/ 2022 Pelayanan Umum
032/JKN/Pusk.Praya/20 Bayar Kepada CV ATUM belanja bahan
89 25-Mar-22 5.1.02.01.01.031 7,474,471.00 417,358,171.57
22 kegiatan kantor alat Listrik
Pemungutan Pajak PPh22 atas belanja Alat
90 25-Mar-22 101,006.00 417,459,177.57
Listrik
Pemungutan Pajak PPN atas belanja Alat
91 25-Mar-22 673,375.00 418,132,552.57
Listrik
92 25-Mar-22 3D0155B8TF60DD0E Bayar Pajak PPh22 atas belanja Alat Listrik 101,006.00 418,031,546.57
93 25-Mar-22 4530B1PIU4T6SGFM Bayar Pajak PPN atas belanja Alat Listrik 673,375.00 417,358,171.57
033/JKN/Pusk.Praya/20 Bayar Kepada Ika Suharnita Belanja Makan
94 25-Mar-22 5.1.02.01.01.052 11,340,000.00 406,018,171.57
22 Minum Prolanis Bulan Januaris s/d Maret
034/JKN/Pusk.Praya/20 Bayar Kepada dr,Tersi Astari W Belanja
95 25-Mar-22 5.1.02.01.01.052 1,750,000.00 404,268,171.57
22 Makan Minum Pembinaan Haji
Pemungutan pajak atas belanaj makan
96 25-Mar-22 31,818.00
minum Manasik Haji
Bayar pajak atas belanja makan minum
97 25-Mar-22 FF93500NUGTD08MG 31,818.00
Manasik Haji
Pemungutan pajak atas belanaj makan
98 25-Mar-22 206,181.00 404,474,352.57
minum Prolanis
Bayar pajak atas belanja makan minum
99 25-Mar-22 651441PIU6245ED6 206,181.00 404,268,171.57
Prolanis
035/JKN/Pusk Praya/
100 25-Mar-22 5.1.02.02.01.051 INDONESIA Biaya Jasa Angkut Pengelolaan 3,815,000.00 400,453,171.57
2022
Limbah Medis ( B3 ) Bulan Maret 2022
101 25-Mar-22 Pengelolaan Limbah Medis ( B3 ) Pada PT. 58,727.00 400,511,898.57
102 25-Mar-22 A65A180H90RHIQ3 Limbah Medis ( B3 ) Pada PT. ARTAMA 58,727.00 400,453,171.57
SENTOSA INDONESIA
103 25-Mar-22 Limbah Medis ( B3 ) Pada PT. ARTAMA 293,636.00 400,746,807.57
SENTOSA INDONESIA
Bayar PPN Jasa Angkut Pengelolaan Limbah
104 25-Mar-22 F6D004FRAKHIRRIN Medis ( B3 ) Pada PT. ARTAMA SENTOSA 293,636.00 400,453,171.57
INDONESIA
036/JKN/Pusk Praya/ Bayar Kepada Erni Suryani Belanja
105 25-Mar-22 5.1.02.01.01.056 13,500,000.00 386,953,171.57
2022 makanan dan minuman pelayanan
037/JKN/Pusk Praya/ Bayar Kepada PT Telkomsel atas pembelian
106 25-Mar-22 5.1.02.02.01.059 833,500.00 386,119,671.57
2022 Pulsa Telepon
038/JKN/Pusk Praya/ Bayar kepada PT. Telkom Indonesia Belanja
107 25-Mar-22 5.1.02.02.01.063 1,316,950 384,802,721.57
2022 Internet Bulan Maret 2022
039/JKN/Pusk Praya/ Bayar Kepda BPJS Belanja Iuran Jaminan
108 25-Mar-22 5.1.02.02.02.006 953,640 383,849,081.57
2022 Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN
040/JKN/Pusk Praya/ Bayar Kepada BPJS Belanja Iuran Jaminan
109 25-Mar-22 5.1.02.02.02.007 1,206,360 382,642,721.57
2022 Kematian Bagi Non ASN
041/JKN/Pusk Praya/ Bayar Kepada ADINKES Belanja Kursus
110 25-Mar-22 5.1.02.02.12.001 1,000,000.00 381,642,721.57
2022 Singkat / Pelatihan Via Zoom
042/JKN/Pusk Praya/ Bayar kepada dr.Sugeng dkk Belanja
111 25-Mar-22 5.1.02.04.01.003 5,420,000.00 376,222,721.57
2022 Perjalanan Dinas Dalam Kota

114 31-Mar-22 00000000114 4.1.4.16.01 Jasa Giro Bulan Maret 204,399.34 379,879,620.91
Jumlah bulan ini 266,222,684.34 249,838,385.00

Saldo Akhir 379,879,620.91
Mengetahui Praya, 31 Maret 2022

Baiq.Yusriati, S.Kep,Ners Hernawati Simbolon,S.Kep.Ners

NIP. 197202022991032008 NIP : 197903272009012004
Periode: 1 April 2022 s/d 30 April 2022

111 1-Apr-22 Saldo Awal 379,879,620.91
112 1-Apr-22 t158800084 4.1.4.16.01 Retribusi 767,500.00 380,647,120.91
113 5-Apr-22 t172300003 4.1.4.16.01 Retribusi Pelayanan 1,377,000.00 382,024,120.91
114 7-Apr-22 t00300125 Transfer dari BPJS KESEHATAN SELONG 57,045,100.00 439,069,220.91
115 7-Apr-22 t172300054 4.1.4.16.01 Retribusi Pelayanan 3,425,000.00 442,494,220.91

116 11-Apr-22 t172300082 Retsribusi Pelayanan 2,669,500.00 445,163,720.91
117 13-Apr-22 t172300052 Retsribusi Pelayanan 1,998,500.00 447,162,220.91
043/JKN/Pusk Praya/ Bayar Kepada PT Rizky Educalap Belanja
118 14-Apr-22 5.1.02.01.01.002 47,008,000.00 400,154,220.91
2022 Bahan Kimia Laboratorium
Pemungutan Pajak PPN Kepaada PT Rizky
119 14-Apr-22 4,658,529.00 404,812,749.91
Educalab atas Belanja Bahan Kimia
Pemungutan Pajak PPh 22 Kepaada PT
120 14-Apr-22 635,254.00 405,448,003.91
Rizky Educalab atas Belanja Bahan Kimia
BAyar Pajak PPN Kepaada PT Rizky
121 14-Apr-22 920960T5EAAQQ29B 4,658,529.00 400,789,474.91
Bayar Pajak Pph22 Kepaada PT Rizky
122 14-Apr-22 EB0982M0DVFI067H 635,254.00 400,154,220.91
123 18-Apr-22 t022500009 Setor Retribusi An.Bq WidiYawati 3,221,000.00 403,375,220.91
124 18-Apr-22 t00300141 Transfer dari BPJS KESEHATAN SELONG 254,023,900.00 657,399,120.91
Bayar Tagihan Listrik Pustu,Polindes dan

044/BLUD/ Pusk.
125 20-Apr-22 5.1.02.02.01.0061 Puskesmas Bulan Januari dan Februari 2,832,300.00 654,566,820.91
Praya / 2022
2022
045/JKN/Pusk Praya/ Bayar Jasa Kapitasi Bulan Maret 2022 a/n
126 20-Apr-22 5.1.01.03.06.0001 145,882,000.00 508,684,820.91
2022 dr.H.Sugeng Riyadi
Pemungutan pajak PPH 21 ataw belanja
127 20-Apr-22 5,835,460.00 514,520,280.91
Pajak JP kapitasi Bulan Maret 2022
Bayar pajak PPH 21 ataw belanja Pajak JP
128 20-Apr-22 e85400t5eaa03343 5,835,460.00 508,684,820.91
kapitasi Bulan Maret 2022
Bayar kepada Saparwadi dkk, jasa tenaga
046/JKN/Pusk Praya/
129 20-Apr-22 5.1.02.02.01.0028 3,500,000.00 505,184,820.91
2022
Pelayanan Umum Bulan Maret 2022
047/JKN/Pusk Praya/ Bayar Kepada CV HELIOS Belanja Bahan
130 20-Apr-22 5.1.02.01.01.029 6,000,000.00 499,184,820.91
2022 Kegiatan Kantor-Bahan Komputer/LCD
Pemungutan Pajak PPN Kepaada CV
131 20-Apr-22 594,595.00 499,779,415.91
HELIOS atas Belanja LCD Proyektor
Pemungutan Pajak PPh 22 Kepaada CV
132 20-Apr-22 81,081.00 499,860,496.91
HELIOS atas Belanja LCD Proyektor
BAyar Pajak PPN Kepaada CV HELIOS atas
133 20-Apr-22 14EAE83CDTIG96FV 594,595.00 499,265,901.91
Belanja LCD Proyektor
Bayar Pajak Pph22 Kepaada CV HELIOS
134 20-Apr-22 77D786AHEDNFFBL 81,081.00 499,184,820.91
atas Belanja LCD Proyektor
048/JKN/Pusk Praya/ Bayar Kepada CV HELIOS Belanja Modal
135 20-Apr-22 5.2.02.10.02.003 11,500,000.00 487,684,820.91
2022 Pengadaan Printer
Pemungutan Pajak PPN Kepaada CV
136 20-Apr-22 HELIOS atas Belanja Modal Pengadaan 1,139,640.00 488,824,460.91
Printer
Pemungutan Pajak PPh 22 Kepaada CV
137 20-Apr-22 HELIOS atas Belanja Modal Pengadaan 155,405.00 488,979,865.91
Printer
Bayar Pajak PPN Kepaada CV HELIOS atas
138 20-Apr-22 A9A3F1SDV3HPDJ0U 1,139,640.00 487,840,225.91
Belanja Modal Pengadaan Printer
Bayar Pajak Pph22 Kepaada CV HELIOS
139 20-Apr-22 F602776UU303RNUK 155,405.00 487,684,820.91
atas Belanja Modal Pengadaan Printer
Bayar Kepaada CV HELIOS atas belanja
049/JKN/Pusk Praya/
140 20-Apr-22 5.1.02.03.02.409 3,650,000.00 484,034,820.91
2022
Pemeliharaan Personal Komputer
Bayar Kepaada CV HELIOS atas belanja
050/JKN/Pusk Praya/
141 20-Apr-22 5.1.02.03.02.411 1,850,000.00 482,184,820.91
2022
Pemeliharaan Peralatan Komputer lainya
048/JKN/Pusk Praya/ Bayar Kepada ADINKES biaya peserta
142 20-Apr-22 5.1.02.02.12.001 1,500,000.00 480,684,820.91
2022 Pelatihan /workshop
143 22-Apr-22 t022500013 Setor Retribusi An.PKM Praya 1,921,000.00 482,605,820.91
051/JKN/Pusk Praya/ Bayar Kepada PT Telkomsel atas pembelian
144 22-Apr-22 5.1.02.02.01.059 495,000.00 482,110,820.91
2022 Pulsa Telepon
052/JKN/Pusk Praya/ Bayar kepada PT. Telkom Indonesia
145 22-Apr-22 5.1.02.02.01.063 821,680.00 481,289,140.91
2022 Belanja Internet Bulan April 2022
053/JKN/Pusk Praya/ Bayar kepada dr.Tersi Astari W dkk jasa
146 22-Apr-22 5.1.01.03.06.001 22,385,000.00 458,904,140.91
2022 pelayanan pasien Umum Periode Jan -
054/JKN/Pusk Praya/ Bayar Kepada Erni Suryani Belanja Makan
147 22-Apr-22 5.1.02.01.01.056 1,320,000.00 457,584,140.91
2022 Minum Pasien umum Periode Jan-Mar 2022
055/JKN/Pusk Praya/ Bayar kepada Bq Widiyawati Se, Belanja
148 25-Apr-22 5.1.01.03.07.001 2,408,000.00 455,176,140.91
2022 Honorarium Penanggung Jawab Pengelola
Bayar Kepada telkom Jawa Timur Biaya

056/JKN/Pusk Praya/
149 25-Apr-22 5.1.02.02.04.411 Sewa Aplikasi E Puskesmas Bulan Jan- 2,200,000.00 452,976,140.91
2022
April 2022
057/JKN/Pusk Praya/
150 25-Apr-22 5.1.02.02.01.051 INDONESIA Biaya Jasa Angkut Pengelolaan 4,195,000.00 448,781,140.91
2022
Limbah Medis ( B3 ) Bulan Maret 2022
151 25-Apr-22 Pengelolaan Limbah Medis ( B3 ) Pada PT. 65,636 448,846,776.91
152 25-Apr-22 6289F2MOHOCP6OVI Limbah Medis ( B3 ) Pada PT. ARTAMA 65,636 448,781,140.91
SENTOSA INDONESIA
153 25-Apr-22 2F91F4FRGIHGM367 Limbah Medis ( B3 ) Pada PT. ARTAMA 328,181.00 449,109,321.91
SENTOSA INDONESIA
154 25-Apr-22 Limbah Medis ( B3 ) Pada PT. ARTAMA 328,181.00 448,781,140.91
SENTOSA INDONESIA
155 26-Apr-22 t022500039 Setor Retribusi Pelayanan 2,175,500.00 450,956,640.91
058/JKN/Pusk Praya/ Bayar Kepda BPJS Belanja Iuran Jaminan

156 26-Apr-22 5.1.02.02.02.006 323,178.00 450,633,462.91
059/JKN/Pusk Praya/ Bayar Kepada BPJS Belanja Iuran Jaminan

157 26-Apr-22 5.1.02.02.02.007 408,822.00 450,224,640.91
060/JKN/Pusk Praya/ Bayar Kepada KPN Koperasi Belanja Alat
158 26-Apr-22 5.1.02.01.01.030 45,275,250.00 404,949,390.91
2022 dan Bahan Pembersih
Pemungutan Pajak PPN kepada CV KPN
159 26-Apr-22 Koperasi atas Belanja Alat dan Bahan 4,486,736.00 409,436,126.91
Kebersihan
Pemungutan Pajak Pph 22kepada CV KPN
160 26-Apr-22 Koperasi atas Belanja Alat dan Bahan 611,827.00 410,047,953.91
Kebersihan
Bayar Pajak PPN atas Belanja Alat dan
161 26-Apr-22 000883IDTQ1U1P10 4,486,736.00 405,561,217.91
Bahan Kebersihan
Bayar Pajak Pph 22 atas Belanja Alat dan
162 26-Apr-22 EOD923IDITQ1TRIKS 611,827.00 404,949,390.91
Bahan Kebersihan
061/JKN/Pusk Praya/ Bayar kepada CV ML Ban atas Belanja
163 26-Apr-22 5.1.02.01.01.004 1,096,070.00 403,853,320.91
2022 Bahan Minyak Pelumas
062/JKN/Pusk Praya/ Bayar kepada CV ML Ban atas Belanja
164 26-Apr-22 5.1.02.01.01.004 190,000.00 403,663,320.91
2022 Bahan Minyak Pelumas /Oli
165 28-Apr-22 t022500014 Setor Retribusi Pelayanan 1,711,000.00 405,374,320.91
166 30-Apr-22 000000006 Jasa Giro 689,318.99 406,063,639.90
Jumlah bulan ini 349,616,662.99 323,432,644.00

Jumlah s/d bulan ini 1,207,464,674.90 801,401,035.00
Saldo Akhir 406,063,639.90
Mengetahui Praya, 30 April 2022


NIP. 197202022991032008 NIP : 197903272009012004
4/4/2022 PU BOK 305,000,000
26/4/2022 19,035,000
324,035,000
Realisasi 309,038,400
TUNAI 14,996,600
Belum Bayar 7,060,000
Real Tunai 22,056,600
JKN
N.K =
R 32,445,300.00
BOK 305000000
BOK II 19035000
Periode: 1 Mei 2022 s/d 31 Mei 2022

165 1-May-22 Saldo Awal 406,063,639.90
166 9-May-22 t021500035 Retribusi Pelayanan PKM 1,437,500.00 407,501,139.90
169 12-May-22 t00300048 Tranfers dari BPJS Selong 27,527,100.00 439,884,739.90

171 17-May-22 t001500001 Tranfers dari BPJS Selong 290,088,700.00 731,751,939.90
176 31-May-22 000000001187 Jasa Giro Bulan mei 673,017.30 743,066,957.20
063/JKN/Pusk Bayar Jasa Kapitasi Bulan April 2022 a/n
177 20-May-22 5.1.01.03.06.0001 152,414,000.00 590,652,957.20
Praya/ 2022
dr.H.Sugeng Riyadi
Pemungutan pajak PPH 21 atas belanja
178 20-May-22 5,907,706.00 596,560,663.20
Jasa Kpitasi Bulan April 2022
BAyar pajak PPH 21 atas belanja Jasa
179 D44585B90H20G1QU 5,907,706.00 590,652,957.20
Kpitasi Bulan April 2022
064/JKN/Pusk INDONESIA Biaya Jasa Angkut
180 23-May-22 5.1.02.02.01.051 3,891,000.00 586,761,957.20
Praya/ 2022 Pengelolaan Limbah Medis ( B3 ) Bulan
Maret 2022
181 23-May-22 Pengelolaan Limbah Medis ( B3 ) Pada PT. 59,567.00 586,821,524.20
182 23-May-22 4893D00041607TM4 Limbah Medis ( B3 ) Pada PT. ARTAMA 363,660.00 587,185,184.20
SENTOSA INDONESIA
Pemungutan PPN Jasa Angkut
183 23-May-22 Pengelolaan Limbah Medis ( B3 ) Pada PT. 59,567.00 587,125,617.20
184 23-May-22 4A3FE967MJC607TI3D Limbah Medis ( B3 ) Pada PT. ARTAMA 363,660.00 586,761,957.20
SENTOSA INDONESIA
065/JKN/Pusk Bayar Kepda BPJS Belanja Iuran Jaminan

185 24-May-22 5.1.02.02.02.006 323,178.00 586,438,779.20
Praya/ 2022 Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN
066/JKN/Pusk Bayar Kepada BPJS Belanja Iuran

186 24-May-22 5.1.02.02.02.007 408,822.00 586,029,957.20
Praya/ 2022 Jaminan Kematian Bagi Non ASN
067/JKN/Pusk Bayar Kepada PT Telkomsel atas
187 24-May-22 5.1.02.02.01.059 342,000.00 585,687,957.20
Praya/ 2022 pembelian Pulsa Telepon
068/JKN/Pusk Bayar kepada PT. Telkom Indonesia
188 24-May-22 5.1.02.02.01.063 821,680.00 584,866,277.20
Praya/ 2022 Belanja Internet Bulan Mei 2022
Bayar kepada dr.Tersi Astari W dkk jasa
069/BLUD/ Pusk.
189 24-May-22 5.1.01.03.06.001 pelayanan Klaim Non Kapitasi Periode 33,334,000.00 551,532,277.20
Praya / 2022
Januari dan Februari 2022
Pemungutan Pajak kepada dr.Tersi Astari
190 24-May-22 W dkk jasa pelayanan Kalim Non Kapitasi 2,485,394.00 554,017,671.20
Periode Januari dan Februari 2022
Setor Pajak atas jasa pelayanan Kalim
191 24-May-22 5E97B44689U2N7S Non Kapitasi Periode Januari dan 2,485,394.00 551,532,277.20
Februari 2022
Bayar Kepada Erni Suryani Belanja Makan
070/BLUD/ Pusk.
192 24-May-22 5.1.02.01.01.056 Minum Pasien umum Periode Jan-Mar 4,860,000.00 546,672,277.20
Praya / 2022
2022
Bayar kepada CV ARI ELECTRIC biaya
071/JKN/Pusk
193 24-May-22 5.1.02.02.02.121 2,025,000.00 544,647,277.20
Praya/ 2022
servis AC Puskesmas Praya
072/JKN/Pusk Bayar Kepada Bq. Yusriati,S.Kep.Ners dkk
195 24-May-22 5.1.02.04.01.001 18,000,000.00 526,647,277.20
Praya/ 2022 untuk biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah
Bayar Kepada Lalu Supriadi,Amd.Kep dkk
073/JKN/Pusk
196 24-May-22 5.1.02.04.01.003 720,000.00 525,927,277.20
Praya/ 2022
untuk biaya Perjalanan Dinas dalam Kota
Bayar Kepada PT Rajawali Nusindo
197 29-May-22 4,416,999.00 521,510,278.20
pembelian Obat-obatan untuk PKM Praya
Pemungutan Pajak PPH 22 dari PT Rajwali
198 29-May-22 60,232.00 521,570,510.20
Nusindo atas belanja Obat-obatan
Pemungutan Pajak PPN dari PT Rajwali
199 29-May-22 437,721.00 522,008,231.20
Bayar Pajak PPH 22 dari PT Rajwali
200 29-May-22 C353280HIUQBNIRN 60,232.00 521,947,999.20
Bayar Pajak PPN dari PT Rajwali Nusindo
201 29-May-22 79B970T5KA77CGTR 437,721.00 521,510,278.20
atas belanja Obat-obatan
074/JKN/Pusk Bayar Kepada PT Ridho Illahi belanja Obat-
202 29-May-22 5.1.02.01.01.037 428,340.00 521,081,938.20
Praya/ 2022 obatan
074/JKN/Pusk Bayar Kepada Nanik Suryani,S.Kep.Ners
203 29-May-22 5.1.02.01.01.056 10,500,000.00 510,581,938.20
Praya/ 2022 biaya makan minum petugas Lembur
Pemungutan Pajak Dispenda atas belanja
204 29-May-22 2,831,818.00 513,413,756.20
Makan minum petugas jaga libur bersama
Bayar Pajak Dispenda atas belanja Makan
205 29-May-22 2,831,818.00 510,581,938.20
minum petugas jaga libur bersama
Pemungutan Pajak PPh23 atas belanja
206 29-May-22 3CD701PJ4604QTEM 189,190.00 510,771,128.20
Makan minum petugas jaga libur bersama
Bayar Pajak PPh 23 atas belanja Makan
207 29-May-22 189,190.00 510,581,938.20
minum petugas jaga libur bersama
075/JKN/Pusk Bayar Kepada UD PUTRI belanja Meja
208 29-May-22 5.2.02.05.03.001 15,344,400.00 495,237,538.20
Praya/ 2022 Kerja 1/2 biro
Pemungutan Pajak PPh 22 atas Belanja
209 29-May-22 207,360.00 495,444,898.20
Modal Meja Kerja Pejabat
Pemungutan Pajak PPN atas Belanaj
210 29-May-22 1,520,640.00 496,965,538.20
Modal Meja Kerja Pejabat
Bayar Pajak PPh 22 atas Belanaj Modal
211 29-May-22 378430T5KARI2MC3 207,360.00 496,758,178.20
Meja Kerja Pejabat
Bayar Pajak PPN atas Belanaj Modal Meja
212 29-May-22 B21C85B93FNH6NDM 1,520,640.00 495,237,538.20
Kerja Pejabat
Jumlah bulan ini 351,066,605.30 261,892,707.00

Jumlah bulan lalu ############## 801,401,035.00
Jumlah s/d bulan ini ############## 1,063,293,742.00
Saldo Akhir 495,237,538.20
Mengetahui Praya, 30 Mei 2022

NIP. 197202022991032008 NIP : 197903272009012004
Periode: 1 Juni 2022 s/d 30 Juni 2022

209 1-Jun-21 Saldo Awal 495,237,538.20
210 2-Jun-21 t172300054 Retribusi 2,132,500.00 497,370,038.20
211 3-Jun-21 t172300049 Retribusi Pelayanan 1,954,000.00 499,324,038.20
212 7-Jun-21 t172300048 Retribusi Pelayanan 2,576,500.00 501,900,538.20
213 9-Jun-21 t158800025 Retribusi 1,744,500.00 503,645,038.20
214 13-Jun-21 t158800114 Retribusi 2,732,500.00 506,377,538.20
215 14-Jun-21 t172300044 Retribusi 7,540,250.00 513,917,788.20
216 15-Jun-21 t00304458 Transfer dari BPJS 275,848,000.00 789,765,788.20
217 17-Jun-21 t158800058 Retribusi 2,651,000.00 792,416,788.20
Belanja Jasa Pelayanan Kapitasi Bulan Mei 2022 an. Dr. H. Sugeng Riyadi,
218 18 Juni 2022 076/JKN/Pusk.Praya/2022 5.1.01.03.06.0001 174,053,000 618,363,788.20
dkk
219 18 Juni 2022 Terima Pajak PPh 21 ata belanja JP Kpaitasi Bulan Mei 7,218,095 625,581,883.20
D44585B90H20G1QU /
220 18 Juni 2022 Bayar Pajak PPh 21 ata belanja JP Kpaitasi Bulan Mei 7,218,095 618,363,788.20
026441578252126
Belanja Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/KPA Bulan
April s/d Juni 2022
Terima Pajak PPh 21 ata belanja Honorariun PPK /KPA bulanj April s/d Juni
222 17 Juni 2022 522,900 615,400,688.20
2022
7320B0T5KCAAIV5R / Bayar Pajak PPh 21 atas belanja Honorariun PPK /KPA bulan April s/d Juni
223 17 Juni 2022 522,900 614,877,788.20
026544775036091 2022
224 26 Juni 2022 078/JKN/Pusk.Praya/2022 5. 1. 02.01.01.0004 Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas 8,874,000 606,003,788.20
225 24 Juni 2022 079/JKN/Pusk.Praya/2022 5. 1. 02.01.01.0010 Belanja Refil Tabung Apar 1,800,000 604,203,788.20
226 25 Juni 2022 080/JKN/Pusk.Praya/2022 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan Repacking Obat 20,000,000 584,203,788.20
227 25 Juni 2022 Terima pajak PPh 22 atas belanja Repacking Obat 136,716.00 584,340,504.20
228 25 Juni 2022 Bayar pajak PPh 22 atas belanja Repacking Obat 1,002,586.00 585,343,090.20
229 25 Juni 2022 F9FFB5B96GE80BHE Bayar pajak PPh 22 atas belanja Repacking Obat 136,716.00 585,206,374.20
230 25 Juni 2022 9480B0T5NBI9UC8V Bayar pajak PPh 22 atas belanja Repacking Obat 1,002,586.00 584,203,788.20
Bayar Kepada CV Atum Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat
Tulis Kantor
232 20 Juni 2022 Terima Pajak PPh 22 atas belanaj ATK 270,270.00 564,474,058.20
233 20 Juni 2022 Terima Pajak PPN atas belanja ATK 1,981,981.00 566,456,039.20
234 20 Juni 2022 2DDD70084HK7JM4G Bayar Pajak PPh 22 atas belanaj ATK 270,270.00 566,185,769.20
235 20 Juni 2022 B2E4631ERTPQJM4 Terima Pajak PPN atas belanja ATK 1,981,981.00 564,203,788.20
236 23 Juni 2022 082/JKN/Pusk.Praya/2022 5.1.02.01.01.0024 Bayar Kepada CV Atum Belanja Cetak 23,602,450 540,601,338.20
237 23 Juni 2022 Terima Pajak PPh 22 atas belanaj Cetak 318,952.00 540,920,290.20
238 Terima Pajak PPN atas belanja Cetak 2,338,981.00 543,259,271.20
239 854890T5KC6L3V2F Bayar Pajak PPh 22 atas belanaj Cetak 318,952.00 542,940,319.20
240 23 Juni 2022 53F051PJ46P181VM Bayar Pajak PPN atas belanja Cetak 2,338,981.00 540,601,338.20
241 18 Juni 2022 083/JKN/Pusk.Praya/2022 5.1.02.01.01.0027 Bayar Kepada Kantor Pos atas Belanaj Materai 10 rb 1,500,000 539,101,338.20
Belanja Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Untuk Balita Kurang Gizi Bulan
April s/d Juni 2022
Belanja Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Untuk Ibu Hamil KEK dan
Anemia Bulan April s/d Juni 2022
Bayar Kepada PT. ARTAMA SENTOSA INDONESIA Biaya Jasa Angkut
Pengelolaan Limbah Medis ( B3 ) Bulan Juni 2022
245 17 Juni 2022 Terima Pajak PPH 23 atas belanja jasa angkut limbah Media (B3) 101,333.00 504,643,671.20
246 17 Juni 2022 Terima Pajak PPN atas belanja jasa Angkut Limbah medis (B3) 557,333.00 505,201,004.20
247 17 Juni 2022 B6DE30T5NFFFN53V Bayar Pajak PPH 23 atas belanja jasa angkut limbah Media (B3) 101,333.00 505,099,671.20
248 17 Juni 2022 DCR4767MMDS00QH Terima Pajak PPN atas belanja jasa Angkut Limbah medis (B3) 557,333.00 504,542,338.20
Bayar Kepada PT Telkom Belanja Jasa Pemeriksaan Sampel Air Limbah di

249 20 Juni 2022 087/JKN/Pusk.Praya/2022 5.1.02.02.01.0063 821,680 503,720,658.20
Wilayah FKTP UPTD BLUD Puskesmas Praya
250 21 Juni 2022 088/JKN/Pusk.Praya/2022 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Bagi Non ASN Bulan April 2022 323,178 503,397,480.20
251 21 Juni 2022 089/JKN/Pusk.Praya/2022 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Bulan April 2022 408,822 502,988,658.20
Belanja Faksimile / Internet di FKTP UPTD BLUD Puskesmas Praya Bulan

Mei - Juni 2022
253 17 Juni 2022 091/JKN/Pusk.Praya/2022 5.1.02.02.12.0001 Biaya Pelatihan Phlebotomy Dasar dan Uji Kompetensi 4,000,000 497,888,658.20
254 23 Juni 2022 092/JKN/Pusk.Praya/2022 5.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerahdalam Rangka Pelatihan Phlebotomy Dasar 4,419,000 493,469,658.20
255 23 Juni 2022 093/JKN/Pusk.Praya/2022 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makan dan Minum Rapat Prolanis 7,560,000 485,909,658.20
256 23 Juni 2022 Terima Pajak PPH 23 atas belanja Makan/minum Rapat ( Prolanis) 137,455 486,047,112.75
257 23 Juni 2022 Terima pajak Dispenda atas belanja makan minu Prolanis 687,272.73 486,734,385.47
258 23 Juni 2022 Bayar Pajak PPH 23 atas belanja Makan/minum Rapat ( Prolanis) 137,455 486,596,930.93
259 23 Juni 2022 Bayar pajak Dispenda atas belanja makan minum Prolanis 687,273 485,909,658.20
260 23 Juni 2022 094/JKN/Pusk.Praya/2022 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telpon 370,000 485,539,658.20
261 23 Juni 2022 095/BLUD/ Pusk. Praya / 2022 5.1.02.02.01.028 Bayar Kepada Saparwadi dkk Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 3,500,000 482,039,658.20
262 23 Juni 2022 096/BLUD/ Pusk. Praya / 2022 5.1.02.02.01.060 Bayar Kepada PT PDAM Praya Belanja Tagihan Air 3,532,656 478,507,002.20
263 23 Juni 2022 097/BLUD/ Pusk. Praya / 2022 5.1.02.02.01.061 Baya Kepada PLN Praya Belanja Tagihan Listrik 2,210,960 476,296,042.20
264 20 Juni 2022 t0300185 Transfer dari BPJS 32,795,100.00 509,091,142.20
265 21 Juni 2022 t172300039 Retribusi 1,221,000.00 510,312,142.20
266 23 Juni 2022 t172300076 Retribusi 2,398,500.00 512,710,642.20
267 27 Juni 2022 t172300028 Retribusi 2,557,500.00 515,268,142.20
268 23 Juni 2022 t158800036 Retribusi 1,675,500.00 516,943,642.20
269 30 Juni 2022 00000001709 Jasa Giro Bulan Juni 728,451.07 517,672,093.27
Jumlah bulan ini 353,829,175.34 331,394,620.27

Jumlah bulan lalu 1,558,531,280.20 1,063,293,742.00
Jumlah s/d bulan ini 1,912,360,455.54 1,394,688,362.27
Saldo Akhir 517,672,093.27
Mengetahui Praya, 30 Juni 2022

NIP. 197202022991032008 NIP : 197903272009012004

Periode: 1 Juli 2022 s/d 31 Juli 2022

270 1-Jul-22 Saldo Awal 517,672,093.27
271 1-Jul-22 t003100047 Retribusi 1,290,000.00 518,962,093.27
272 4-Jul-22 t172300060 Retribusi 2,040,000.00 521,002,093.27
273 7-Jul-22 t172300048 Retribusi 3,098,500.00 524,100,593.27
274 7-Jul-22 t00300272 Transfer dari BPJS Kesehatan Cabang Selong 36,299,100.00 560,399,693.27
275 12-Jul-22 t158800029 Retribusi 2,080,500.00 562,480,193.27
276 15-Jul-22 t012200029 Setoran Retribusi 3,062,000.00 565,542,193.27
277 15-Jul-22 b68000060 Transfer dri BPJS Kesehatan Cabang Selong 294,378,400.00 859,920,593.27
278 18-Jul-22 t172300023 Retribusi Pelayanan 1,105,000.00 861,025,593.27

279 21-Jul-22 t172300058 Retribusi 2,854,000.00 863,879,593.27
280 25-Jul-22 t158800062 Retribusi 1,632,000.00 865,511,593.27
281 28-Jul-22 t021500033 Retribusi 2,507,000.00 868,018,593.27
282 31-Jul-22 00000002583 Jsa Giro 490,833.24 868,509,426.51
098/JKN/Pusk.Praya/202 Belanja Jasa Pelayanan Kapitasi Bulan Juni

283 18 Juli 2022 5.1.01.03.06.0001 165,508,000 703,001,426.51
2 2022 an. dr. H. Sugeng Riyadi, dkk
Terima Pajak pph 21 atas JP Kapitasi Bulan
284 18 Juli 2022 6,878,193 709,879,619.51
Juni 2022
7DC8767MMD8L923L / Bayar Pajak pph 21 atas JP Kapitasi Bulan
285 18 Juli 2022 6,878,193 703,001,426.51
026649465129077 Juni 2022
286 18 Juli 2022 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan Kimia Laboratorium Tahap II 49,977,304 653,024,122.51
2
Terima Pajak PPh 22 atas Belanja Bahan Kimia
287 18 Juli 2022 675,369 653,699,491.51
Tahap II
Terima Pajak PPN atas Belanja bahan Kimia
288 18 Juli 2022 4,952,706 658,652,197.51
Tahap II
Bayar Pajak PPh 22 atas Belanja Bahan Kimia
289 18 Juli 2022 349E074467U9MEQQ 675,369 657,976,828.51
Tahap II
Bayar Pajak PPN atas Belanja bahan Kimia
290 18 Juli 2022 FF5DD80HM12GLRQNR 4,952,706 653,024,122.51
Tahap II
0100/JKN/Pusk.Praya/20 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Bagi Non

291 19 Juli 2022 5.1.02.02.02.0007 323,178 652,700,944.51
22 ASN Bulan April 2022
0101/JKN/Pusk.Praya/20 Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN

292 19 Juli 2022 5.1.02.02.02.0007 408,822 652,292,122.51
22 Bulan April 2022
293 26 Juli 2022 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan AC 6 Unit 1,500,000 650,792,122.51
22
0103/JKN/Pusk.Praya/20 Biaya Pelatihan / Workshop Pemahaman
294 21 Juli 2022 5.1.02.02.12.0001 452,000 650,340,122.51
22 Standar Akreditasi Puskesmas (UKPP)
0104/JKN/Pusk.Praya/20 Biaya Pelatihan Transformasi Kesehatan dari
295 21 Juli 2022 5.1.02.02.12.0001 4,000,000 646,340,122.51
22 Konsep Menuju Realitas
296 21 Juli 2022 5.1.02.02.01.0059 Belanja Pulsa Telpon 325,000 646,015,122.51
22
297 19 Juli 2022 5.1.02.02.01.0063 Belanja Faksimile / Internet 821,600 645,193,522.51
22
298 Juli 2022 5.2.02.03.00015 Belanja Jasa Pemeriksaan Sampel Air Limbah 585,000 644,608,522.51
22
299 18 Juli 2022 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan Habis Pakai Tahap I 52,515,360 592,093,162.51
22
300 18 Juli 2022 5.1.02.07.01.0001 Belanja Alat - Alat Kesehatan 56,000,000 536,093,162.51
22
301 18 Juli 2022 Terima Pajak PPh 22 tas Belanja Alkes 756,757 536,849,919.51
302 Terima Pajak PPN atas Belanja Alskes 5,549,550 542,399,469.51
2CF3967MMDDE7J2D /
303 Bayar Pajak PPh 22 tas Belanja Alkes 756,757 541,642,712.51
026649625513037
3FC1474467VQJ56K /
304 Bayar Pajak PPN atas Belanja Alskes 5,549,550 536,093,162.51
026649625466068
0110/JKN/Pusk.Praya/20 Belanja Pemeliharaan Peralatan Personal
305 25 Juli 2022 5.1.02.03.02.409 1,500,000 534,593,162.51
22 Komputer
0111/JKN/Pusk.Praya/20 Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer
306 23 Juli 2022 5.1.02.03.02.411 1,250,000 533,343,162.51
22 Lainnya
307 23 Juli 2022 5.1.01.03.06.001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN 58,185,000.00 475,158,162.51
22
0113/JKN/Pusk.Praya/20 Belanja Makanan dan Minuman Pelayanan
308 23 Juli 2022 5.1.02.01.01.056 6,090,000.00 469,068,162.51
22 Urusan Kesehatan
309 23 Juli 2022 5.1.01.03.06.001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN 21,993,340 447,074,822.51
22
Terima Pajak PPH 21 Atas JP Pasien Umum
310 23 Juli 2022 1,748,477.00 448,823,299.51
Periode Nulan April s/d Juni 2022
Bayar Pajak PPH 21 Atas JP Pasien Umum
311 23 Juli 2022 6DE940T5NDQB3QEN 174,800.00 448,648,499.51
Periode Nulan April s/d Juni 2022
0115/BLUD/ Pusk. - Belanja Makanan dan Minuman Pelayanan
312 23 Juli 2022 5.1.02.01.01.056 2,070,000 446,578,499.51
Praya / 2022 Urusan Kesehatan
0116/BLUD/ Pusk.
313 23 Juli 2022 5.1.02.02.01.028 - Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 3,500,000 443,078,499.51
Praya / 2022
0117/BLUD/ Pusk.
314 23 Juli 2022 5.1.02.02.01.060 - Belanja Tagihan Air 1,784,450 441,294,049.51
Praya / 2022
0118/BLUD/ Pusk.
315 23 Juli 2022 5.1.02.02.01.061 - Belanja Tagihan Listrik 2,640,600 438,653,449.51
Praya / 2022
0119/JKN/Pusk.Praya/20 Belanja Pemeliharaan Alat Rumah tangga
316 23 Juli 2022 5.1.02.03.02.123 2,019,000.00 436,634,449.51
22 /Genset
Jumlah bulan ini 371,398,385.24 452,436,029.00
Saldo Akhir 436,634,449.51

NIP. 197202022991032008 NIP : 197903272009012004
Periode: 1 Agustus 2022 s/d 31 Agustus 2022

317 1-Aug-22 Saldo Awal 436,634,449.51
318 1-Aug-22 t172300061 Retribusi 1,637,000.00 438,271,449.51
319 2-Aug-22 t003100035 Retribusi 1,882,500.00 440,153,949.51
320 4-Aug-22 t0215000030 Retribusi 1,510,000.00 441,663,949.51
321 8-Aug-22 t00300091 Tranfer dari BPJS cabang Selong 29,125,100.00 470,789,049.51
322 8-Aug-22 t172300060 Retribusi 1,474,500.00 472,263,549.51
323 10-Aug-22 t021500013 Retribusi 2,126,000.00 474,389,549.51
324 15-Aug-22 t158800039 Retribusi 2,962,000.00 477,351,549.51
325 15-Aug-22 t00300324 Transfer dari BPJS 297,885,100.00 775,236,649.51
326 18-Aug-22 t158800013 Retribusi 2,461,500.00 777,698,149.51
327 19-Aug-22 t172300023 STS Branding Puskel 2021 4,455,365.00 782,153,514.51
328 22-Aug-22 t172300044 Retribusi 2,560,000.00 784,713,514.51
329 25-Aug-22 t158400025 Setor Puskesmas 2,457,000.00 787,170,514.51
330 29-Aug-22 t158400015 Setor Bq Widiyawati 1,972,000.00 789,142,514.51
331 31-Aug-22 t158400057 Setor Bq Widiyawati 1,654,500.00 790,797,014.51
332 31-Aug-22 0000000125 Jasa Giro 325,968.33 791,122,982.84
Belanja Jasa Pelayanan Kapitasi Bulan Juli 2022 an.

333 9-Aug-22 0120/JKN/Pusk.Praya/20 5.1.01.03.06.0001 176,627,000.00 614,495,982.84
dr. H. Sugeng Riyadi, dkk
22
334 11-Aug-22 Terima Pajak pph 21 atas JP Kapitasi Bulan Juli 2022 6,990,567.00 621,486,549.84
335 11-Aug-22 D920E67MPDQQFA01 Bayar Pajak pph 21 atas JP Kapitasi Bulan Juli 2022 6,990,567.00 614,495,982.84
Bayar Belanja Perjalanan Dinas Luar Daeran atas

336 15-Aug-22 5.1.02.04.01.0001 nama Bq. Yusriati,S.Kep.Ns dan Bapq Dewi Rinjani, 15,976,000.00 598,519,982.84
S.Kep.Ns ke Yokyakarta
337 19-Aug-22 0121/JKN/Pusk.Praya/20 5.1.02.01.01.0037 Bayar Belanja Obat ke PT Sinar Medika Abadi 935,000.00 597,584,982.84
22
338 20-Aug-22 0122/JKN/Pusk.Praya/20 5.1.02.01.01.0037 Bayar Belanja Obat ke PT Cobra Dental Indonesia 8,552,550.00 589,032,432.84
22
Terima Pajak PPn dari PT Cobra Dental Atas belanja
339 20-Aug-22 847,550.00 589,879,982.84
Obat
Terima Pajak PPh 21 dari PT Cobra Dental Atas
340 20-Aug-22 115,575.00 589,995,557.84
belanja Obat
Bayar Pajak PPn dari PT Cobra Dental Atas belanja
341 20-Aug-22 FC0C74ERSQVDF8L7 847,550.00 589,148,007.84
Obat
Bayar Pajak PPn dari PT Cobra Dental Atas belanja
342 20-Aug-22 12CCC5B9CLHPSLBQ 115,575.00 589,032,432.84
Obat
Bayar kepada UD.Khusnul belanja makan dan
22 minum petugas Perceptan BIAN
Terima pajak Dipenda atas belanja Makan dan
344 13-Aug-22 1,590,909.00 573,123,341.84
Minum Percepatan BIAN
Terima Pajak PPh 23 atas belanja Makan Minum
345 13-Aug-22 318,182.00 573,441,523.84
Percepatan BIAN
Bayar pajak Dipenda atas belanja Makan dan Minum
346 13-Aug-22 1,590,909.00 571,850,614.84
Percepatan BIAN
Bayar Pajak PPh 23 atas belanja Makan Minum
347 13-Aug-22 A5B5380HP380UT8B 318,182.00 571,532,432.84
Percepatan BIAN
Bayar Kepada PT. ARTAMA SENTOSA INDONESIA
348 19-Aug-22 0124/JKN/Pusk.Praya/20 5.1.02.02.01.051 Biaya Jasa Angkut Pengelolaan Limbah Medis ( B3 ) 4,955,000.00 566,577,432.84
22 Bulan Juli 2022
Terima Pajak PPH 23 atas belanja jasa angkut limbah
349 19-Aug-22 78,738.00 566,656,170.84
Media (B3)
Terima Pajak PPN atas belanja jasa Angkut Limbah
350 19-Aug-22 433,063.00 567,089,233.84
medis (B3)
Bayar Pajak PPH 23 atas belanja jasa angkut limbah
351 19-Aug-22 6248867MPF15QI39 78,738.00 567,010,495.84
Media (B3)
Terima Pajak PPN atas belanja jasa Angkut Limbah

352 19-Aug-22 3312E67MFF14JF7T 433,063.00 566,577,432.84
medis (B3)
Bayar kepada PT. Telkom Indonesia Belanja Internet
353 15-Aug-22 0125/JKN/Pusk.Praya/20 5.1.02.02.01.063 821,680.00 565,755,752.84
22 Bulan Agustus 2022
Bayar Kepda BPJS Belanja Iuran Jaminan
Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN
22
Bayar Kepada BPJS Belanja Iuran Jaminan Kematian
Bagi Non ASN
22
Belanja Faksimile / Internet di FKTP UPTD BLUD
356 19-Aug-22 0128/JKN/Pusk.Praya/20 5.1.02.02.04.0411 1,100,000 563,923,752.84
Puskesmas Praya Bulan Juli - Agustus 2022
22
357 19-Aug-22 0129/JKN/Pusk.Praya/20 5.1.02.02.12.0001 Bayar biaya Workshop Audit PPI 75,000.00 563,848,752.84
22
Bayar kepada Toko Matrix Komputer Biaya
22 pemeliharaan peralatan laptop 2 unit
359 23-Aug-22 0131/JKN/Pusk.Praya/20 5.1.02.01.01.0024 Bayar kepada KPN Koperasi biaya Foto Kopi format2 6,600,000.00 556,933,752.84
22
Terima Pajak PPN dari KPN Koperasi atas belanja
360 23-Aug-22 600,000.00 557,533,752.84
Foto kopi
Terima Pajak PPh dari KPN.Koperasi atas belanja
361 23-Aug-22 120,000.00 557,653,752.84
Foto kopi
Bayar Pajak PPN dari KPN Koperasi atas belanja Foto
362 23-Aug-22 7D73D4FRSQVTR0FR 600,000.00 557,053,752.84
kopi
Bayar Pajak PPh dari KPN.Koperasi atas belanja Foto
363 23-Aug-22 B02A45B9CIHVKSS2 120,000.00 556,933,752.84
kopi
Bayar kepada Irham CS biaya perjalanan dinas
22 dalam rangka P3K kejuaraan sepak bola 459 CUP
Bayar kepada Ilalu Supriafi CS biaya perjalanan
365 23-Aug-22 0133/JKN/Pusk.Praya/20 5.1.02.04.01.0003 dinas dalam rangka P3K Gerka Jalan Ceepat Tingkat 400,000.00 555,933,752.84
22 SD/MI,SMP/MTS dan SMA/MA/SMK
Bayar kepada Fharrel Cellular biaya telepon PKM
366 27-Aug-22 0134/JKN/Pusk.Praya/20 5.1.02.02.02.01.059 468,000.00 555,465,752.84
22 Praya
367 27-Aug-22 0135/JKN/Pusk.Praya/20 5.1.02.02.01.028 - Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 3,500,000.00 551,965,752.84
22
Bayar kepada bendahara pengeluaran dan
368 27-Aug-22 0136/JKN/Pusk.Praya/20 5.1.01.03.07.001 penerimaan hnonorarium Penanggung jawab 2,408,000.00 549,557,752.84
22 keuangan
369 27-Aug-22 0137/JKN/Pusk.Praya/20 5.1.02.02.01.061 - Belanja Tagihan Listrik 6,936,763.00 542,620,989.84
22
Bayar kepada CV Insan Mandiri Medika biaya
Pemeliharaan IPAL
22
Terima Pajak PPN dari CV Insa mandiri Medika atas
371 19-Aug-22 502,900 525,624,089.84
belanja Pemeliharaan IPAL
Terima Pajak PPh 21 dari CV Insa mandiri Medika
372 19-Aug-22 91,436 525,715,525.84
atas belanja Pemeliharaan IPAL
Bayar Pajak PPN dari CV Insa mandiri Medika atas
373 19-Aug-22 6C29D000DMRFMHA4 502,900 525,212,625.84
374 19-Aug-22 AC4165B9CLHQ5KGT 91,436 525,121,189.84
Terima Pajak PPN dari CV Insa mandiri Medika atas
375 19-Aug-22 1,133,709 526,254,898.84
Terima Pajak PPh 21 dari CV Insa mandiri Medika
376 19-Aug-22 170,056 526,424,954.84
atas belanja Pemeliharaan IPAL
377 19-Aug-22 B22C50T5TGLS26RV 1,133,709 525,291,245.84
378 19-Aug-22 BE31F000DM3FJ4RG 170,056 525,121,189.84
Jumlah bulan ini 367,481,218.33 278,994,478.00
Saldo Akhir 525,121,189.84
Mengetahui Praya, 31 Agustus 2021


NIP. 197202022991032008 NIP : 197903272009012004
Periode: 1 September 2022 s/d 30 September 2022

379 1-Sep-22 Saldo Awal 525,121,189.84
380 1-Sep-22 t158800089 Retribusi 611,000.00 525,732,189.84
381 6-Sep-22 t172300024 Retribusi 2,906,000.00 528,638,189.84
382 8-Sep-22 t021500034 Retribusi 1,822,000.00 530,460,189.84
383 8-Sep-22 t00300146 Tranfern dari BPJS 23,531,100.00 553,991,289.84
384 12-Sep-22 t021500049 Retribusi 1,398,000.00 555,389,289.84
385 15-Sep-22 t158800027 Retribusi 2,791,000.00 558,180,289.84
386 15-Sep-22 t00302006 Transferan dari BPJS 299,199,100.00 857,379,389.84
387 19-Sep-22 t021500037 Retribusi 2,305,500.00 859,684,889.84
388 21-Sep-22 t172300054 Retribusi 2,484,000.00 862,168,889.84
389 23-Sep-22 t172300050 Retribusi 1,349,500.00 863,518,389.84
390 26-Sep-22 t172300032 Retribusi 1,564,500.00 865,082,889.84
391 29-Sep-22 t158800027 Retribusi 3,119,000.00 868,201,889.84
392 30-Sep-22 0000002662996 Jasa Giro 512,017.79 868,713,907.63
Belanja Jasa Pelayanan Kapitasi Bulan Agustus 2022

393 16-Sep-22 0139/JKN/Pusk.Praya/20 5.1.01.03.06.0001 178,731,000.00 689,982,907.63
an. dr. H. Sugeng Riyadi, dkk
22
Terima Pajak pph 21 atas JP Kapitasi Bulan Agustus

394 16-Sep-22 6,881,236.00 696,864,143.63
2022
Bayar Pajak pph 21 atas JP Kapitasi Bulan Agustus

395 6,881,236.00 689,982,907.63
2022
Bayar Kepada CV ML Ban belanja Ban mobil

396 22-Sep-22 0140/JKN/Pusk.Praya/20 5.1.02.01.01.013 3,740,000.00 686,242,907.63
22 ambulane 3 unit
Terima Pajak PPN atas Belanja Ban Mobil
397 22-Sep-22 374,000.00 686,616,907.63
Ambulance dari CV ML Ban
Terima Pajak PPh 22 atas Belanja Ban Mobil
398 22-Sep-22 51,000.00 686,667,907.63
Bayar Pajak PPN atas Belanja Ban Mobil
399 22-Sep-22 F12A40T5THBR61PN 374,000.00 686,293,907.63
Bayar Pajak PPN atas Belanja Ban Mobil
400 22-Sep-22 F02AA67MSGN5FJ65 51,000.00 686,242,907.63
Bayar Kepada CV ATUM belanja ATK
401 22-Sep-22 5.1.02.01.01.024 15,602,800.00 670,640,107.63
22
Puskesmas Tahap III
Terima Pajak PPN atas Belanja ATK Puskesmas
402 22-Sep-22 1,560,280.00 672,200,387.63
Tahap III dari CV ATUM
Terima Pajak PPh 22 atas Belanja ATK
403 22-Sep-22 212,765.00 672,413,152.63
Puskesmas Tahap III dari CV ATUM
Bayar Pajak PPN atas Belanja ATK Puskesmas
404 22-Sep-22 D5DF41PJDCBAJ3BA 1,560,280.00 670,852,872.63
Bayar Pajak PPN atas Belanja ATK Puskesmas
405 22-Sep-22 467B60T5THLTRFEN 212,765.00 670,640,107.63
Bayar Kepada CV ATUM belanja CETAK
406 22-Sep-22 5.1.02.01.01.024 17,048,056.00 653,592,051.63
22
Puskesmas Tahap III
Terima Pajak PPN atas Belanja CETAK
407 22-Sep-22 1,704,329.00 655,296,380.63
Terima Pajak PPh 22 atas Belanja CETAK
408 22-Sep-22 232,409.00 655,528,789.63
Bayar Pajak PPN atas Belanja CETAK
409 22-Sep-22 24EBE2M0T60NBFRH 1,704,329.00 653,824,460.63
Bayar Pajak PPN atas Belanja CETAK
410 22-Sep-22 D7B311PJDCBB74V6 232,409.00 653,592,051.63
Bayar Kepada Ika Suharnita Biaya Makan
411 22-Sep-22 5.1.02.01.01.052 7,560,000.00 646,032,051.63
22
Minum Prolanis Bulan Juli dan Agustus 2022
Terima Pajak PPh 23 dari Ika Suharnita atas
412 22-Sep-22 belanja Makan Minum Prolanis Bulan Juli dan 136,216.00 646,168,267.63
Agustus 2022
Bayar Pajak PPh 23 atas belanja Makan
413 22-Sep-22 79813744FBSIEG1C 136,216.00 646,032,051.63
Minum Prolanis Bulan Juli dan Agustus 2022
Terima Pajak Dispenda dari Ika Suharnita atas
Agustus 2022
Bayar Pajak Dispenda dari Ika Suharnita atas
Agustus 2022
Bayar Kepada UD Toyang Prima belanja APD
416 22-Sep-22 5.1.02.01.01.067 19,800,000.00 626,232,051.63
22
33 Set
Terima Pajak PPN atas Belanja APD dari
417 22-Sep-22 1,980,000.00 628,212,051.63
Toyang Prima
Terima Pajak PPh atas Belanja APD dari
418 22-Sep-22 270,000.00 628,482,051.63
Toyang Prima
Terima Pajak PPh 22 atas Belanja APD dari
419 22-Sep-22 618630T5TTGOR14RR 1,980,000.00 626,502,051.63
Toyang Prima
Bayar Pajak PPN atas Belanja APD dari UD
420 22-Sep-22 C59525RR9CIKNVIMA 270,000.00 626,232,051.63
TOYANG PRIMA
Bayar Kepada PT Elektomedika Instrumen Tera
422 17-Sep-22 5.1.02.02.01.050 27,535,000.00 598,697,051.63
22
Nusantara Belanja Kalibrasi AlKes
Terima Pajak PPN atas Belanja Kalibrasi Alkes
423 17-Sep-22 dari PT Elektomedika Instrumen Tera 2,753,500.00 601,450,551.63
Nusantara
Terima Pajak PPh 22 atas Belanja Kalibrasi
424 17-Sep-22 Alkes dari PT Elektomedika Instrumen Tera 500,636.00 601,951,187.63
Nusantara
Bayar Pajak PPN atas Belanja Kalibrasi Alkes
425 17-Sep-22 7A09A00BDN3NQCUK dari PT Elektomedika Instrumen Tera 2,753,500.00 599,197,687.63
Nusantara
Bayar Pajak PPN atas Belanja Kalibrasi Alkes
426 17-Sep-22 67DF44ERSRVLDSBR dari PT Elektomedika Instrumen Tera 500,636.00 598,697,051.63
Nusantara
427 22-Sep-22 5.1.02.02.01.051 INDONESIA Biaya Jasa Angkut Pengelolaan 5,715,000.00 592,982,051.63
22
Limbah Medis ( B3 ) Bulan September 2022
Terima Pajak PPH 23 atas belanja jasa angkut

428 22-Sep-22 508,378.00 593,490,429.63
limbah Media (B3)
Terima Pajak PPN atas belanja jasa Angkut

429 22-Sep-22 92,432.00 593,582,861.63
Limbah medis (B3)
Bayar Pajak PPH 23 atas belanja jasa angkut

430 22-Sep-22 3ADD82M0T67G2FND 508,378.00 593,074,483.63
limbah Media (B3)

431 22-Sep-22 4D2A11PJDBL1T216 92,432.00 592,982,051.63
Limbah medis (B3)
Bayar kepada PT. Telkom Indonesia Belanja

432 19-Sep-22 5.1.02.02.01.063 821,680.00 592,160,371.63
22
Internet Bulan September 2022
0148/JKN/Pusk.Praya/20 Bayar Kepda BPJS Belanja Iuran Jaminan

433 22-Sep-22 5.1.02.02.02.006 323,178.00 591,837,193.63
0149/JKN/Pusk.Praya/20 Bayar Kepada BPJS Belanja Iuran Jaminan

434 22-Sep-22 5.1.02.02.02.007 408,822.00 591,428,371.63
0150/JKN/Pusk.Praya/20 Biaya Pelatihan / Workshop Manajemen Resiko dan

435 22-Sep-22 5.1.02.02.12.0001 875,000.00 590,553,371.63
22 Keselamatan Kerja (K3)
Bayar Kepada PT Farmaindo Nusa Raya

436 22-Sep-22 5.1.02.03.02.0204 16,684,000.00 573,869,371.63
22
belanaj Pemeliharaan Alat Kedokteran
Terima Pajak PPN atas Belanja Pemeliharaan
437 22-Sep-22 1,668,400.00 575,537,771.63
Alat Kedokteran dari PT Farmaindo Nusa Raya
Terima Pajak PPh 22 atas Belanja
438 22-Sep-22 Pemeliharaan Alat Kedokteran dari PT 227,509.00 575,765,280.63
Farmaindo Nusa Raya
Bayar Pajak PPN atas Belanja Pemeliharaan
439 22-Sep-22 B3DD64ERSRVKEBDN 1,668,400.00 574,096,880.63
Bayar Pajak PPN atas Belanja Pemeliharaan
440 22-Sep-22 A9CC02M0T6QS2809 227,509.00 573,869,371.63
441 22-Sep-22 5.2.02.01.01.0409 Bayar Biaya pemeliharaan peralatan laptop 540,000.00 573,329,371.63
22
Bayar Kepada M.Zaenuri belanja Perjalanan

442 22-Sep-22 5.1.02.04.01.003 200,000.00 573,129,371.63
22
Dians dalam Kota lbh dari 8 jam
443 22-Sep-22 5.1.02.01.01.056 Bayar Kepada Erni Suryani belanja PMT 14,850,000.00 558,279,371.63
22
0155/BLUD/ Pusk.
444 22-Sep-22 5.1.02.02.01.028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 3,500,000.00 554,779,371.63
Praya / 2022
0156/BLUD/ Pusk.
445 22-Sep-22 5.1.02.02.01.0059 Belanja Pulsa Telpon 500,000.00 554,279,371.63
Praya / 2022
0157/BLUD/ Pusk.
446 22-Sep-22 5.1.02.02.01.060 - Belanja Tagihan Air 3,307,648.00 550,971,723.63
Praya / 2022
Jumlah bulan ini 363,501,807.79 337,651,274.00
Saldo Akhir 550,971,723.63
Mengetahui Praya, 30 September 2022


NIP. 197202022991032008 NIP : 197903272009012004
Periode: 1 Oktober 2022 s/d 31 Oktober 2022

No. Tgl. No. Bukti Kode Rekening Uraian Penerimaan Pengeluaran
447 1-Oct-22 Saldo Awal
448 3-Oct-22 t172300036 Retribusi 1,407,500.00
449 5-Oct-22 t172300050 Retribusi 2,775,000.00
0158/JKN/Pusk.Praya/2 Belanja Jasa Pelayanan Kapitasi Bulan

450 7-Oct-22 5.1.01.03.06.0001 - 179,519,000.00
022 September 2022 an. dr. H. Sugeng Riyadi, dkk
451 7-Oct-22 7,237,743.00
September 2022
Bayar Pajak pph 21 atas JP Kapitasi Bulan
452 7-Oct-22 8DBEC31EG05HDPUB 7,237,743.00
September 2022
453 10-Oct-22 t1588800073 Retribusi 2,363,500.00
0159/JKN/Pusk.Praya/2 Bayar Kepada PT Rizki Educalap belanja Bahan
454 10-Oct-22 5.1.02.01.01.0012 28,030,000.00
022 Laboratorium Tahap III
Terima Pajak PPN dari PT Rizki Educalap belanja
455 10-Oct-22 2,777,748.00
Bahan Laboratorium Tahap III
Terima Pajak PPh 22 dari PT Rizki Educalap
456 10-Oct-22 378,784.00
belanja Bahan Laboratorium Tahap III
Bayar Pajak PPN ke Kantor pajak dari belanja
457 10-Oct-22 3B29C5B9FLE40GBE 2,777,748.00
Bahan Laboratorium Tahap III
Bayar Pajak PPh 22 ke kantor Pajak dari
458 10-Oct-22 0C0B180HV5595UEF 378,784.00
belanja Bahan Laboratorium Tahap III
459 12-Oct-22 t158400072 Retribusi 2,495,500.00
460 14-Oct-22 t021500027 Setoran Tunai Bq Widiyawati 2,527,500.00
461 17-Oct-22 t158400032 Retribusi 1,931,000.00
462 17-Oct-22 t00300070 Transfer dari BPJS 298,677,100.00

0160/JKN/Pusk.Praya/2 Bayar kepada PT Kantor pos Praya belanja
463 7-Oct-22 5.1.02.01.01.027 200,000.00
022 Materai
Bayar Kepada PT Telkom biaya Sewa Peralatan
464 10-Oct-22 5.1.02.02.04.0411 1,100,000.00
022
Komputer bulan September dan Oktober 2022
465 11-Oct-22 5.1.02.02.01.051 INDONESIA Biaya Jasa Angkut Pengelolaan 3,321,000.00
022
Limbah Medis ( B3 ) Bulan Oktober 2022
466 11-Oct-22 49,297.00
limbah Media (B3)
467 11-Oct-22 271,135.00
Limbah medis (B3)
468 11-Oct-22 4A782ERVSQA0H5J 49,297.00
limbah Media (B3)
Bayar Pajak PPN atas belanja jasa Angkut
469 11-Oct-22 062BB5B9FNCKP2AQ 271,135.00
Limbah medis (B3)
0163/JKN/Pusk.Praya/2 Bayar kepada CV Bunga Computer biaya
470 11-Oct-22 5.1.02.03.01.0411 1,500,000.00
022 Pemeliharaan Printer
0164/JKN/Pusk.Praya/2 Bayar kepada PT. Telkom Indonesia Belanja
471 12-Oct-22 5.1.02.02.01.063 821,680.00
022 Internet Bulan Oktober 2022
472 13-Oct-22 5.1.02.02.02.006 360,264.00
473 13-Oct-22 5.1.02.02.02.007 455,736.00
0167/JKN/Pusk.Praya/2 Bayar Kepada PT Sapta Sari Tama biaya untuk
474 13-Oct-22 5.1.02.01010037 26,721,692.00
022 belanja Obat2an
Terima Pajak PPN dari PT Sapta Sari Tama atas
475 13-Oct-22 2,648,096.00
belanja Obat-obatan
Terima Pajak PPh 22 dari PT Sapta Sari Tama
476 13-Oct-22 301,104.00
atas belanja Obat-obatan
Bayar Pajak PPN dari PT Sapta Sari Tama atas
477 13-Oct-22 986D05B9FLE3JG96 2,648,096.00
belanja Obat-obatan
Bayar Pajak PPN dari PT Sapta Sari Tama atas
478 13-Oct-22 387C31PJGB4HU296 301,104.00
belanja Obat-obatan
0168/JKN/Pusk.Praya/2 Bayar Kepaada Apotek Mulia Farma Biaya
479 19-Oct-22 500,000.00
022 Belanja Silk Black 3/0
0169/JKN/Pusk.Praya/2 Bayar Kepada Toko Bimbim Cake Belanja Makan
480 5-Oct-22
022
5.1.02.01.01.052 1,750,000.00
dan Minum Rapat Tim Mutu
481 19-Oct-22 t172300037 Retribusi 2,407,000.00
482 20-Oct-22 t00300085 Transfer Dari BPJS Klaim Non Kapitasi 28,657,100.00
483 24-Oct-22 t021500040 Retribusi 4,085,000.00
484 27-Oct-22 t158400050 Retribusi 3,522,500.00

Bayar Kepada Dr Baiq Hesty dkk jasa Klaim Non
0170
485 24-Oct-22 5.1.01.03.06.001 31,891,000.00
/N.KAP/Pusk.Praya/2022
Kapitasi Bulan Juni dan Juli 2022
Terima Pajak PPh atas jasa Kalim Non Kapitasi
486 24-Oct-22 1,175,060.00
Bulan Juni dan Juli 2022
Bayar Pajak PPh atas jasa Kalim Non Kapitasi
487 24-Oct-22 14F2B67MVIIF15R9 1,175,060.00
Bulan Juni dan Juli 2022
0171/JKN/Pusk.Praya/2 Bayar Kepada Fharel Celluler biaya Pulsa
488 26-Oct-22 5.1.02.02.01.063 675,000.00
022 Telpon Puskesmas
Bayar kepada Bu Erni Suryani Biaya Makan dan
489 24-Oct-22 5.102.02.01.067 Minum Pasien Rawat Inap BulanJuni dan Juli 3,690,000.00
022
2022
0173/BLUD/ Pusk.
490 25-Oct-22 5..2.02.10.02.0005 bayar Kepada CV Helios Belanja UPS 5 Unit 5,000,000.00
Praya / 2022
No. Tgl. No. Bukti Kode Rekening Uraian Penerimaan Pengeluaran
Terima Pajak PPn dari CV Helios atas Belanaj
491 25-Oct-22 495,495.00
UPS 5 Unit
Terima Pajak PPh 22 dari CV Helios atas Belanaj
492 25-Oct-22 67,568.00
UPS 5 Unit
Bayar Pajak PPn dari CV Helios atas Belanaj
493 25-Oct-22 1868D5E4IU9PLRQE 495,495.00
UPS 5 Unit
Bayar Pajak PPn dari CV Helios atas Belanaj
494 25-Oct-22 24E6C03JJURFBIUO 67,568.00
UPS 5 Unit
0174/BLUD/ Pusk.
495 25-Oct-22 5.1.02.02.01.028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 3,500,000.00
Praya / 2022
0175/BLUD/ Pusk.
496 25-Oct-22 5.1.02.02.01.060 - Belanja Tagihan Air 1,298,180.00
Praya / 2022
0176/BLUD/ Pusk.
497 25-Oct-22 5.1.02.02.01.061 - Belanja Tagihan Listrik 5,000,063.00
Praya / 2022
498 28-Oct-22 t172300015 Retribusi 2,783,000.00
499 31-Oct-22 t158400046 Retribusi 1,571,000.00
500 31-Oct-22 t158400046 Jasa Giro 213,315.97
Jumlah bulan ini 370,818,045.97 310,735,645.00

Saldo Akhir
Mengetahui Praya, 31 Oktober 2021


NIP. 197202022991032008 NIP : 197903272009012004
Saldo
550,971,723.63
552,379,223.63
555,154,223.63
375,635,223.63
382,872,966.63
375,635,223.63
377,998,723.63
349,968,723.63
352,746,471.63 ###########
353,125,255.63 ###########
350,347,507.63
349,968,723.63
352,464,223.63
354,991,723.63
356,922,723.63
655,599,823.63
655,399,823.63
654,299,823.63
650,978,823.63
651,028,120.63
651,299,255.63
651,249,958.63
650,978,823.63
649,478,823.63
648,657,143.63
648,296,879.63
647,841,143.63
621,119,451.63
623,767,547.63
624,068,651.63
621,420,555.63
621,119,451.63
620,619,451.63
618,869,451.63
621,276,451.63
649,933,551.63
654,018,551.63
657,541,051.63
625,650,051.63
626,825,111.63
625,650,051.63
624,975,051.63
621,285,051.63
616,285,051.63
Saldo
616,780,546.63
616,848,114.63
616,352,619.63
616,285,051.63
612,785,051.63
611,486,871.63
606,486,808.63
609,269,808.63
610,840,808.63
611,054,124.60
611,054,124.60
611,054,124.60
, 31 Oktober 2021
ahara Pengeluaran
Simbolon,S.Kep.Ners
7903272009012004
Periode: 1 Nopember 2022 s/d 30 Nopember 2022

501 1-Nov-22 Saldo Awal 611,054,124.60
502 1-Nov-22 t172300031 Retribusi 2,960,500.00 614,014,624.60
503 4-Nov-22 t172300048 Retribusi 3,975,000.00 617,989,624.60
504 7-Nov-22 t021500041 Retribusi 1,671,500.00 619,661,124.60
505 7-Nov-22 t00300320 Transfer dari BPJS 17,785,100.00 637,446,224.60
506 9-Nov-22 t508300010 Retribusi 2,361,000.00 639,807,224.60
507 14-Nov-22 t158400023 Retribusi 3,278,500.00 643,085,724.60
508 15-Nov-22 t00300051 Transfer dari BPJS 301,017,100.00 944,102,824.60
509 17-Nov-22 t021500028 Retribusi 2,524,500.00 946,627,324.60

510 17-Nov-22 5.1.02.01.01.004 Belanja Bahan Bakar dan pelumas 5,950,000.00 940,677,324.60
022
0178/JKN/Pusk.Praya/2 Bayar Kepada CV Atum Biaya Cetak
511 17-Nov-22 5.1.02.01.01.024 25,000,000.00 915,677,324.60
022 Puskesmas
512 17-Nov-22 Terima Pajak PPN atas Belanja Cetak 2,477,477.00 918,154,801.60
513 17-Nov-22 Terima Pajak PPh22 atas Belanja Cetak 337,837.00 918,492,638.60
514 17-Nov-22 1B9D02M1BKHDQG5 Bayar Pajak PPN atas Belanja Cetak 2,477,477.00 916,015,161.60
515 17-Nov-22 51A1C5B9IRBNPN3U Bayar Pajak PPh22 atas Belanja Cetak 337,837.00 915,677,324.60
0179/BLUD/ Pusk.
516 18-Nov-22 5.1.02.02.01.028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 3,500,000.00 912,177,324.60
Praya / 2022
0180/BLUD/ Pusk.
517 18-Nov-22 5.1.02.02.01.060 Belanja Tagihan Air 5,098,441.00 907,078,883.60
Praya / 2022
0181/BLUD/ Pusk.
518 18-Nov-22 5.1.02.02.01.061 Belanja Tagihan Listrik 2,795,779.00 904,283,104.60
Praya / 2022
519 18-Nov-22 5.1.02.01.01.012 Bayar Belanja BMHP Gigi 2,500,000.00 901,783,104.60
022
0183/JKN/Pusk.Praya/2 Bayar belanja Fotokopi/Penggandaan
524 19-Nov-22 5.1.02.01.01.024 8,400,000.00 893,383,104.60
022 kepada KPN KESEHATAN
Terima Pajak PPN atas Belanja
525 19-Nov-22 983,784.00 894,366,888.60
Penggandaan
Terima Pajak PPH 22 atas belanja
526 19-Nov-22 151,351.00 894,518,239.60
Penggandaan
527 19-Nov-22 A110067N2J046NE9 Bayar Pajak PPN atas Belanja Penggandaan 983,784.00 893,534,455.60
Bayar Pajak PPH 22 atas belanja
528 19-Nov-22 B1BA32MI39EMG17T 151,351.00 893,383,104.60
Penggandaan
0184/JKN/Pusk.Praya/2 Bayar Kepada CV Toyang Prima Belanja
529 20-Nov-22 5.1.02.01.01.067 10,200,000.00 883,183,104.60
022 APD
530 20-Nov-22 Terima Pajak PPN datas Belanja APD 1,010,811.00 884,193,915.60
531 20-Nov-22 Terima Pajak PPH22 atas Belanja APD 137,838.00 884,331,753.60
532 20-Nov-22 9ABA13IEJ419NCES Bayar Pajak PPN datas Belanja APD 1,010,811.00 883,320,942.60
533 20-Nov-22 7176A2M139ET3TE5 Bayar Pajak PPH22 atas Belanja APD 137,838.00 883,183,104.60
0185/JKN/Pusk.Praya/2 Bayar kepada PT. Telkom Indonesia
534 20-Nov-22 5.1.02.02.01.063 821,680.00 882,361,424.60
022 Belanja Internet Bulan Nopember 2022
535 20-Nov-22 5.1.02.02.02.006 360,264.00 882,001,160.60
536 20-Nov-22 5.1.02.02.02.007 455,736.00 881,545,424.60
537 21-Nov-22 t158400035 Retribusi 2,288,500.00 883,833,924.60

538 23-Nov-22 t172300056 Retribusi 1,939,000.00 885,772,924.60
539 23-Nov-22 5.1.02.02.01.051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah / Limbah B3 3,625,000.00 882,147,924.60
022
540 23-Nov-22 54,774.00 882,202,698.60
limbah Media (B3)
541 23-Nov-22 301,261.00 882,503,959.60
Limbah medis (B3)
542 23-Nov-22 9998C3IEJ305P96C 54,774.00 882,449,185.60
limbah Media (B3)
Bayar Pajak PPN atas belanja jasa Angkut
543 23-Nov-22 8B863744IEL1N68 301,261.00 882,147,924.60
Limbah medis (B3)
0189/JKN/Pusk.Praya/2 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan
545 23-Nov-22 5.1.02.03.02.036 3,201,852.00 878,946,072.60
022 Kendaraan Puskel
0190/JKN/Pusk.Praya/2 Belanja Jasa Pelayanan Kapitasi Bulan Oktober
550 24-Nov-22 5.1.01.03.06.0001 179,206,000.00 699,740,072.60
022 2022 an. dr. H. Sugeng Riyadi, dkk
551 24-Nov-22 6,934,657.00 706,674,729.60
Oktober 2022
Bayar Pajak pph 21 atas JP Kapitasi Bulan
552 24-Nov-22 BAD6C2MI3AFPDPV5 6,934,657.00 699,740,072.60
Oktober 2022
0191/JKN/Pusk.Praya/2 Belanja Pemeliharaan Peralatan Personal
553 25-Nov-22 5.1.02.03.02.409 950,000.00 698,790,072.60
022 Komputer
0192/JKN/Pusk.Praya/2 Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer
554 24-Nov-22 5.1.02.03.02.411 500,000.00 698,290,072.60
022 Lainnya
0193/JKN/Pusk.Praya/2 Bayar Kepada PT Enseval Belanja Obat -
555 24-Nov-22 5.1.02.01.01.037 7,065,999.00 691,224,073.60
022 obatan
556 24-Nov-22 Terima Pajak PPn atas Belanja Obat 700,234.00 691,924,307.60
557 24-Nov-22 Terima Pajak PPh 22 atas Belanja Obat 95,486.00 692,019,793.60
558 24-Nov-22 421C60T63K9B475J Bayar Pajak PPn atas Belanja Obat 700,234.00 691,319,559.60
559 24-Nov-22 6E976000JPMPI804 Bayar Pajak PPh 22 atas Belanja Obat 95,486.00 691,224,073.60
0194/JKN/Pusk.Praya/2 Bayar Kepada PT Enseval Belanja Obat -
560 24-Nov-22 5.1.02.01.01.037 19,464,165.00 671,759,908.60
022 obatan
561 24-Nov-22 Terima Pajak PPn atas Belanja Obat 1,928,881.00 673,688,789.60
562 24-Nov-22 Terima Pajak PPh 22 atas Belanja Obat 263,029.00 673,951,818.60
563 24-Nov-22 2EE882M139E36AK1 Bayar Pajak PPn atas Belanja Obat 1,928,881.00 672,022,937.60
564 24-Nov-22 E1D1A0T63K9576DJ Bayar Pajak PPh 22 atas Belanja Obat 263,029.00 671,759,908.60
565 24-Nov-22 5.1.02.01.01.052 - Belanja Makan dan Minum Rapat 11,060,000.00 660,699,908.60
022
Terima Pajak Dispenda atas belanja
566 24-Nov-22 1,106,000.00 661,805,908.60
Mak/min Rapat
Terima Pajak PPh 23 Atas Belanja
567 24-Nov-22 199,279.28 662,005,187.88
Mak/min Rapat
Bayar Pajak Dispenda atas belanja
568 24-Nov-22 1,106,000.00 660,899,187.88
Mak/min Rapat
Bayar Pajak PPh 23 Atas Belanja Mak/min
569 24-Nov-22 199,279.28 660,699,908.60
Rapat
570 28-Nov-22 5.1.02.04.01.003 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4,060,000.00 656,639,908.60
022
571 28-Nov-22 t172300045 Retribusi 2,879,000.00 - 659,518,908.60
572 30-Nov-22 t158800063 Retribusi 3,845,000.00 - 663,363,908.60

0197/JKN/Pusk.Praya/2 - Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung
573 30-Nov-22 5.1.02.03.03.001 65,480,350.00 597,883,558.60
022 / Kantor
Terima Pajak PPN atas Belanja
574 30-Nov-22 6,489,044.00 604,372,602.60
Pemeliharaan Gedung
Terima Pajak Pph ps 4 atas belanja
575 30-Nov-22 1,032,348.00 605,404,950.60
Pemeliharaan Gedung
Bayar Pajak PPN atas Belanja
576 30-Nov-22 E0DAA744LF547FTC 6,489,044.00 598,915,906.60
Pemeliharaan Gedung
Bayar Pajak Pph ps 4 atas belanja
577 30-Nov-22 B5F094ES5UUKAQTB 1,032,348.00 597,883,558.60
Pemeliharaan Gedung
578 30-Nov-22 0000000134 Jasa Giro 428,767.61 598,312,326.21
0198/JKN/Pusk.Praya/2 - Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran
579 30-Nov-22 5.1.02.03.02.204 3,549,000.00 594,763,326.21
022 Umum
Terima Pajak PPn atas belanja
580 30-Nov-22 403,295.00 595,166,621.21
Pemeliharaan Alat Kedokteran Umum
Terima Pajak PPh 23 atas belanja
581 30-Nov-22 48,395.00 595,215,016.21
Pemeliharaan Alat Kedokteran Umum
Bayar Pajak PPn atas belanja Pemeliharaan
582 30-Nov-22 D64561PJJFTE5TDI 403,295.00 594,811,721.21
Alat Kedokteran Umum
Bayar Pajak PPn atas belanja Pemeliharaan
583 30-Nov-22 5D99A5B9IQ70M1PI 48,395.00 594,763,326.21
Alat Kedokteran Umum
584 30-Nov-22 594,763,326.21
594,763,326.21
Jumlah bulan ini 371,609,248.89 387,900,047.28

Saldo Akhir 594,763,326.21
Mengetahui Praya, 30 Nopember 2021


NIP. 197202022991032008 NIP : 197903272009012004
26,530,164.00
Periode: 1 Desember 2022 s/d 31 Desember 2022

581 1-Dec-22 Saldo Awal 594,763,326.21
582 1-Dec-22 Setoran tunai Retribusi 931,000.00 595,694,326.21

t021500014
583 5-Dec-22 t021500046 Setoran tunai Retribusi 598,180,826.21

2,486,500.00
584 5-Dec-22 Transfer dari BPJS 35,495,100.00 633,675,926.21

b68000443
585 9-Dec-22 t172300039 Setoran tunai Retribusi 3,276,000.00 636,951,926.21
587 15-Dec-22 t00300271 Transfer dari BPJS 943,752,026.21

303,561,100.00
588 16-Dec-22 t172300036 Setoran tunai Retribusi 946,398,026.21

2,646,000.00
591 22-Dec-22 t00300161 Transfer dari BPJS 25,261,100.00 975,404,126.21
0199 Belanja JP Pelayanan Retribusi bulan Desember 2021

593 23-Dec-22 5.1.01.03.06.001 49,190,900 929,736,726.21
/Retri/Pusk.Praya/2022 dan Juli s/d Nopember 2022
Terima pajak PPh 21 atas belanaj JP pasien Umum
594 23-Dec-22 periode bulan Desember 2021 dan Juli s/d Nopember 2,794,349.00 932,531,075.21
2022
Bayar pajak PPh 21 atas belanaj JP pasien Umum
595 AAEA25B9LS8DIPCA periode bulan Desember 2021 dan Juli s/d Nopember 2,794,349.00 929,736,726.21
2022
Belanja Makanan dan Minuman Pelayanan Urusan
0200
596 23-Dec-22 5.1.01.03.06.001 3,180,000.00 926,556,726.21
/Retri/Pusk.Praya/2022 Kesehatan Pasien Retribusi
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Bulan Nopember
597 23-Dec-22 0201/Retri/Pusk.Praya/2 5.1.01.03.06.001 7,000,000.00 919,556,726.21
022 dan Desember 2022
598 23-Dec-22 0202/Retri/Pusk.Praya/2 5.1.01.03.06.001 Belanja Tagihan Air 1,623,182.00 917,933,544.21

022
599 23-Dec-22 0203/Retri/Pusk.Praya/2 5.1.01.03.06.001 Belanja Tagihan Listrik 2,972,122.00 914,961,422.21
022
0204/NON.K/Pusk.Praya Belanja JP Pelayanan Kesehatan Non Kapitasi bulan
600 23-Dec-22 5.1.01.03.06.001 50,882,000.00 864,079,422.21
/2022 Agustus s/d Oktober 2022
Terima pajak PPh 21 atas belanja JP Non kapitasi Bulan
601 23-Dec-22 2,279,913.00 866,359,335.21
Agustus s/d Oktober 2022
Bayar pajak PPh 21 atas belanja JP Non kapitasi Bulan
602 23-Dec-22 DE3C21PJMK4LBV9E 2,279,913.00 864,079,422.21
Agustus s/d Oktober 2022
0205/NON.K/Pusk.Praya Belanja JP Pelayanan Kesehatan Non Kapitasi bulan
603 23-Dec-22 5.1.01.03.06.001 17,334,840 846,744,582.21
/2022 Nopember 2022
Terima pajak PPh 21 atas belanja JP Non kapitasi Bulan
604 23-Dec-22 816,241.00 847,560,823.21
Nopember 2022
027281429396128/A5796 Bayar pajak PPh 21 atas belanja JP Non kapitasi Bulan
605 23-Dec-22 816,241.00 846,744,582.21
7440KD10UL0 Nopember 2022
0206/NON.K/Pusk.Praya
606 23-Dec-22 5.1.02.01.01.024 Belanja ATK Non Kapitasi 40,040,881.00 806,703,701.21
/2022
607 23-Dec-22 Terima pajak PPn atas Belanja ATK Non Kapitasi 3,968,015.00 810,671,716.21
608 23-Dec-22 Terima pajak PPh 22 atas Belanja ATK Non Kapitasi 541,092.00 811,212,808.21
609 23-Dec-22 Bayar pajak PPn atas Belanja ATK Non Kapitasi 3,968,015.00 807,244,793.21
46BA480I5F2UGH33
610 23-Dec-22 Bayar pajak PPh 22 atas Belanja ATK Non Kapitasi 541,092.00 806,703,701.21
C827F00MVTF1R6K
611 27-Dec-22 5.1.02.01.01.024 Belanja Bahan cetak Non Kapitasi 5,000,000.00 801,703,701.21
/2022
612 27-Dec-22 Terima pajak PPn atas Belanja Cetak Non Kapitasi 495,495.00 802,199,196.21
613 27-Dec-22 Terima pajak PPh 22 atas Belanja Cetak Non Kapitasi 67,568.00 802,266,764.21
027179851688004/53047
614 27-Dec-22 Bayar pajak PPn atas Belanja Cetak Non Kapitasi 495,495.00 801,771,269.21
31EMBG83A24
027179852640111/53047
615 27-Dec-22 Bayar pajak PPh 22 atas Belanja Cetak Non Kapitasi 67,568.00 801,703,701.21
31EM683A24
0208/NON.K/Pusk.Praya Belanja Makan dan Minum Pasien NON Kapitasi Agustus
616 27-Dec-22 5.1.02.01.01.056 5,760,000.00 795,943,701.21
/2022 s/d Oktober2022
0209/NON.K/Pusk.Praya Belanja Makan dan Minum Pasien NON Kapitasi
617 27-Dec-22 5.1.02.01.01.056 2,070,000.00 793,873,701.21
/2022 Nopember 2022
618 27-Dec-22 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Pasien/Kapitasi Nopember 2022 180,612,000.00 613,261,701.21
/2022
Terima Pajak PPh 21 Atas belanja JP Kapitasi Bulan
619 27-Dec-22 7,269,191.00 620,530,892.21
Nopember 2022
027172645096022/95E39 Bayar Pajak PPh 21 Atas belanja JP Kapitasi Bulan
620 27-Dec-22 7,269,191.00 613,261,701.21
1PJMFFKMHIIM Nopember 2022
0211
621 27-Dec-22 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Pasien/Kapitasi Desember 2022 182,136,000.00 431,125,701.21
/JKN/Pusk.Praya/2022
Terima Pajak PPh 21 Atas belanja JP Kapitasi Bulan
622 27-Dec-22 7,267,182.00 438,392,883.21
Desember 2022
027177815126064/AA60 Bayar Pajak PPh 21 Atas belanja JP Kapitasi Bulan
623 27-Dec-22 7,267,182.00 431,125,701.21
RGIEM9JHSC1G Desember 2022
0212
624 27-Dec-22 5.1.01.03.07.001 Belanja Honorarium PPK 3,486,000.00 427,639,701.21
/JKN/Pusk.Praya/2022
625 27-Dec-22 Terima pajak atas belanja Honorarium PPK 522,900.00 428,162,601.21
027172644197102/45F3
626 27-Dec-22 Bayar pajak atas belanja Honorarium PPK 522,900.00 427,639,701.21
B1PJMFKLMANE
627 27-Dec-22 5.1.02.01.01.004 Belanja Bahan Bakar dan Pelumas/Oli 3,650,000.00 423,989,701.21
22
628 27-Dec-22 5.1.02.01.01.012 Belanja Bahan Habis Pakai UD TOYANG PRIMA 24,558,295.00 399,431,406.21
22
Terima Pajak PPN atas belanja BMHP dari CV Toyang
629 27-Dec-22 2,433,705.00 401,865,111.21
Prima
Terima Pajak PPh 22 atas belanja BMHP dari CV Toyang
630 27-Dec-22 331,869.00 402,196,980.21
Prima
'027180520762093/7C5C Bayar Pajak PPN atas belanja BMHP dari CV Toyang
631 27-Dec-22 2,433,705.00 399,763,275.21
A2MI6HHP0QND Prima
0271805214444055/DV8 Bayar Pajak PPh 22 atas belanja BMHP dari CV Toyang
632 27-Dec-22 331,869.00 399,431,406.21
2B4ES66MJ7KMN Prima
633 27-Dec-22 5.1.02.01.01.012 Belanja Bahan Habis Pakai (PT Ridho Illahi) 45,961,610.00 353,469,796.21
22
634 27-Dec-22 Terima Pajak PPN atas belanja BMHP dari PT Ridho Illahi 4,554,754.00 358,024,550.21
Terima Pajak PPh 22 atas belanja BMHP dari PT Ridho

635 27-Dec-22 621,103.00 358,645,653.21
Illahi
027177758658006/D906
636 27-Dec-22 Bayar Pajak PPN atas belanja BMHP dari PT Ridho Illahi 4,554,754.00 354,090,899.21
55B9LUMKR3EM
027177763219102/89247 Bayar Pajak PPh 22 atas belanja BMHP dari PT Ridho
637 27-Dec-22 621,103.00 353,469,796.21
1PJMKD7I9KU Illahi
0216
638 27-Dec-22 5.1.02.01.01.012 Belanja Bahan Habis Pakai (PT Kimia Farma) 7,842,150.00 345,627,646.21
JKN/Pusk.Praya/2022
639 27-Dec-22 Terima Pajak PPN atas belanja BMHP dari PT Kimia farma 777,150.00 346,404,796.21
Terima Pajak PPh 22 atas belanja BMHP dari PT Kimia

640 27-Dec-22 105,975.00 346,510,771.21
farma
027180522965093/ie462
641 27-Dec-22 Bayar Pajak PPN atas belanja BMHP dari PT Kimia farma 777,150.00 345,733,621.21
2m16hhr235
027580518559077/6C30 Bayar Pajak PPh 22 atas belanja BMHP dari PT Kimia
642 27-Dec-22 105,975.00 345,627,646.21
C67N5RR99IBI farma
0217
643 27-Dec-22 5.1.02.01.01.012 Belanja Bahan - Bahan Lainnya / BMHP PT Ridho llahi II 9,965,630 335,662,016.21
JKN/Pusk.Praya/2022
0218
644 27-Dec-22 5.1.02.01.01.012 Belanja Bahan - Bahan Lainnya / BMHP Alexa Umbilical 2,797,200 332,864,816.21
JKN/Pusk.Praya/2022
0219
645 27-Dec-22 5.1.02.01.01.037 Belanja Obat KFTD 2,135,420.00 330,729,396.21
JKN/Pusk.Praya/2022
0220
646 27-Dec-22 5.1.02.01.01.031 Belanja Pemasangan Meteran Listrik baru 20,428,000.00 310,301,396.21
JKN/Pusk.Praya/2022
0221
647 27-Dec-22 5.1.02.01.01.037 Belanja Obat PT Saptasari Tahap I 17,256,164 293,045,232.21
JKN/Pusk.Praya/2022
648 27-Dec-22 Terima Pajak PPN atas belanja Obat Saptasari Tahap I 1,710,072.00 294,755,304.21
649 27-Dec-22 Terima Pajak PPh 22 atas belanja Obat Saptasari Tahap I 233,191.00 294,988,495.21
027173525247144/42B08
650 27-Dec-22 Bayar Pajak PPN atas belanja Obat Saptasari Tahap I 1,710,072.00 293,278,423.21
3IEM5JMNL58
027173526070140/9FC6
651 27-Dec-22 Bayar Pajak PPh 22 atas belanja Obat Saptasari Tahap I 233,191.00 293,045,232.21
9000CMRA5S0QRS
0222
652 27-Dec-22 5.1.02.01.01.037 Belanja Obat PT PT Merapi Utama Pharma 14,824,000 278,221,232.21
JKN/Pusk.Praya/2022
Terima Pajak PPN atas belanja Obat PT Merapi Utama
653 27-Dec-22 1,478,491.00 279,699,723.21
Pharma
Terima Pajak PPh 22 atas belanja Obat PT Merapi Utama
654 27-Dec-22 201,612.00 279,901,335.21
Pharma
027179307296053/168F Bayar Pajak PPN atas belanja Obat PT Merapi Utama
655 27-Dec-22 1,478,491.00 278,422,844.21
B2MI6GDKGP9L Pharma
027179307983144/386D Bayar Pajak PPh 22 atas belanja Obat PT Merapi Utama
656 27-Dec-22 201,612.00 278,221,232.21
F3IEMB01I098 Pharma
0223
657 27-Dec-22 5.1.02.01.01.037 Belanja Obat PT PT KF Trading 10,252,318.00 267,968,914.21
JKN/Pusk.Praya/2022
658 27-Dec-22 Terima Pajak PPN atas belanja Obat PT KF Trading 1,015,995.00 268,984,909.21
659 27-Dec-22 Terima Pajak PPh 22 atas belanja Obat PT KF Trading 138,545.00 269,123,454.21
027175139081153/7323
660 27-Dec-22 Bayar Pajak PPN atas belanja Obat PT KF Trading 1,015,995.00 268,107,459.21
D2M16CHDCUU1
027175138471137/BF92
661 27-Dec-22 Bayar Pajak PPh 22 atas belanja Obat PT KF Trading 138,545.00 267,968,914.21
567N5MQUEB71
0224
662 27-Dec-22 5.1.02.01.01.037 Belanja Obat PT Saptasari Tahap II 13,065,000.00 254,903,914.21
JKN/Pusk.Praya/2022
663 27-Dec-22 Terima Pajak PPN atas belanja Obat Saptasari Tahap II 1,294,735.00 256,198,649.21
664 27-Dec-22 Terima Pajak PPh 22 atas belanja Obat Saptasari Tahap II 176,555.00 256,375,204.21
027180517400140/16FA0
665 27-Dec-22 Bayar Pajak PPN atas belanja Obat Saptasari Tahap II 1,294,735.00 255,080,469.21
00DN1QHB71C
027180517944022/FCB2
666 27-Dec-22 Bayar Pajak PPh 22 atas belanja Obat Saptasari Tahap II 176,555.00 254,903,914.21
41PJMMVAL0MM
0225
667 27-Dec-22 5.1.02.01.01.037 Belanja Obat PT PT Enseval 23,093,672 231,810,242.21
JKN/Pusk.Praya/2022
668 27-Dec-22 Terima Pajak PPN atas belanja Obat PT Enseval 2,288,562.00 234,098,804.21
669 27-Dec-22 Terima Pajak PPh 22 atas belanja Obat PT Enseval 312,076.00 234,410,880.21
027178162405037/6FD8
670 27-Dec-22 Bayar Pajak PPN atas belanja Obat PT Enseval 2,288,562.00 232,122,318.21
367N5PL29FLD
027178163600153/46B9
671 27-Dec-22 Bayar Pajak PPh 22 atas belanja Obat PT Enseval 312,076.00 231,810,242.21
D2M16FBHPUOP
0226
672 27-Dec-22 5.1.02.01.01.037 Belanja Obat PT PT AAM 8,892,137 222,918,105.21
JKN/Pusk.Praya/2022
673 27-Dec-22 Terima Pajak PPN atas belanja Obat PT AAM 881,203.00 223,799,308.21
027175137136020/30220
674 27-Dec-22 Bayar Pajak PPN atas belanja Obat PT AAM 881,203.00 222,918,105.21
000DMSQ6AJCK
0227
675 27-Dec-22 5.1.02.01.01.037 Belanja Obat PT PT Ridho Illahi 11,121,780 211,796,325.21
JKN/Pusk.Praya/2022
676 27-Dec-22 Terima Pajak PPN atas belanja Obat PT Ridho Illahi 1,102,158.00 212,898,483.21
677 27-Dec-22 Terima Pajak PPh 22 atas belanja Obat PT Ridho Illahi 150,294.00 213,048,777.21
027177768459135/32066
678 27-Dec-22 Bayar Pajak PPN atas belanja Obat PT Ridho Illahi 1,102,158.00 211,946,619.21
4ES644HP6RV
027177766381004/BCAE
679 27-Dec-22 Bayar Pajak PPh 22 atas belanja Obat PT Ridho Illahi 150,294.00 211,796,325.21
231EM9I3CPEC
0228
680 27-Dec-22 5.1.02.01.01.037 Belanja Obat PT PT KF Trading II 2,135,363 209,660,962.21
JKN/Pusk.Praya/2022
681 27-Dec-22 Terima Pajak PPN atas belanja Obat PT KF Trading II 211,613.00 209,872,575.21
682 27-Dec-22 Terima Pajak PPh 22 atas belanja Obat PT KF Trading II 28,856.00 209,901,431.21
027180519371119/91EF
683 27-Dec-22 Bayar Pajak PPN atas belanja Obat PT KF Trading II 211,613.00 209,689,818.21
AB015H02SCBF
027180518944013/FC4C
684 30-Dec-22 Bayar Pajak PPh 22 atas belanja Obat PT KF Trading II 28,856.00 209,660,962.21
A2M16HH01BBD
0229
685 30-Dec-22 5.1.02.01.01.052 Belanja Makan dan Minum Rapat 26,025,000.00 183,635,962.21
JKN/Pusk.Praya/2022
Terima Pajak Dispenda Atas Belanja Malakan Minum
686 30-Dec-22 3,883,500.00 187,519,462.21
Rapat
687 30-Dec-22 Terima Pajak PPh 23 Atas Belanja Malakan Minum Rapat 699,730.00 188,219,192.21
Bayar Pajak Dispenda Atas Belanja Malakan Minum

688 30-Dec-22 3,883,500.00 184,335,692.21
Rapat
027179145200040/821EF
689 30-Dec-22 Bayar Pajak PPh 23 Atas Belanja Malakan Minum Rapat 699,730.00 183,635,962.21
000NOHKN0DB
0230
690 30-Dec-22 5.1.02.02.01.051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah/limbah B3 14,607,000.00 169,028,962.21
JKN/Pusk.Praya/2022
Terima Pajak PPN Atas belanja Jasa Pengolahan
691 30-Dec-22 1,046,883.00 170,075,845.21
Sampah/Limbah
Terima Pajak PPh 23 Atas belanja Jasa Pengolahan
692 30-Dec-22 190,342.00 170,266,187.21
Sampah/Limbah
027175596485082/D1F2 Bayar Pajak PPN Atas belanja Jasa Pengolahan
693 30-Dec-22 1,046,883.00 169,219,304.21
01PJMICL6QEQ Sampah/Limbah
027175593352053/B08B Bayar Pajak PPh 23 Atas belanja Jasa Pengolahan
694 30-Dec-22 190,342.00 169,028,962.21
12M16CUUK6RL Sampah/Limbah
0231
695 30-Dec-22 5.1.02.01.01.037 Belanja Jasa Pemusnahan Obat-obatan 7,200,000.00 161,828,962.21
JKN/Pusk.Praya/2022
0232
696 30-Dec-22 5.1.02.02.01.063 Belanja Faximil Internet 621,680.00 161,207,282.21
JKN/Pusk.Praya/2022
0233
697 30-Dec-22 5.1.02.02.02.006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN 360,264.00 160,847,018.21
JKN/Pusk.Praya/2022
0234
698 30-Dec-22 5.1.02.02.02.007 Belanja Iuran Jaminan Kematian Kerja Bagi Non ASN 455,736.00 160,391,282.21
JKN/Pusk.Praya/2022
0235
699 30-Dec-22 5.1.02.02.04.411 Belanja Sewa Peralatan Komputer 1,100,000.00 159,291,282.21
JKN/Pusk.Praya/2022
0236
700 30-Dec-22 5.1.02.02.12.001 Belanja Kursus Pelatihan 190,000.00 159,101,282.21
JKN/Pusk.Praya/2022
0237
702 30-Dec-22 5.1.02.03.02.121 Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin AC 2,500,000.00 156,601,282.21
JKN/Pusk.Praya/2022
0238
703 30-Dec-22 5.1.02.03.02.204 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran Umum 9,470,000.00 147,131,282.21
JKN/Pusk.Praya/2022
Terima Pajak PPN Atas belanja suku cadang alat
704 30-Dec-22 947,000.00 148,078,282.21
kedokteran
Terima Pajak PPh 23 Atas belanja suku cadang alat
705 30-Dec-22 129,136.00 148,207,418.21
kedokteran
027180520480039/1DB1 Bayar Pajak PPN Atas belanja suku cadang alat
706 30-Dec-22 947,000.00 147,260,418.21
CB0I5H03U797 kedokteran
027180522083124/9BB2 Bayar Pajak PPh 23 Atas belanja suku cadang alat
707 30-Dec-22 129,136.00 147,131,282.21
A31EMC47E4PK kedokteran
0239
708 30-Dec-22 5.1.02.03.02.409 Belanja Pemeliharaan Peralatan Personal Komputer 1,500,000.00 145,631,282.21
JKN/Pusk.Praya/2022
0240
709 30-Dec-22 5.1.02.03.02.411 Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainya 2,265,400.00 143,365,882.21
JKN/Pusk.Praya/2022
0241
710 30-Dec-22 5.1.02.04.01.003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6,230,000.00 137,135,882.21
JKN/Pusk.Praya/2022
0242
711 30-Dec-22 5.2.02.07.01.001 Belanja Alat Kedokteran Umum (Lemari Obat) 3,750,000.00 133,385,882.21
JKN/Pusk.Praya/2022
Terima Pajak PPN atas belanja alat kedokteran (lemari
712 30-Dec-22 371,621.00 133,757,503.21
Obat)
Terima Pajak PPh 22 atas belanaj Alat Kedokteran
713 30-Dec-22 50,675.00 133,808,178.21
(lemari Obat(
027175171399142/032D Bayar Pajak PPN atas belanja alat kedokteran (lemari
714 30-Dec-22 371,621.00 133,436,557.21
B1PJMHVV07F6 Obat)
027175171399142/C12C Bayar Pajak PPh 22 atas belanaj Alat Kedokteran (lemari
715 30-Dec-22 50,675.00 133,385,882.21
600DMSRAHL8S Obat)
0243
716 30-Dec-22 5.2.02.07.01.001 Belanja Alat Kedokteran Umum (OXIMETER) 2,675,000.00 130,710,882.21
JKN/Pusk.Praya/2022
717 30-Dec-22 Terima Pajak PPN atas belanja alat kedokteran (Oimeter) 265,090 130,975,972.21

718 30-Dec-22 36,140 131,012,112.21
(Oimeter(
027175169887142/C9443
719 30-Dec-22 Bayar Pajak PPN atas belanja alat kedokteran (Oimeter) 265,090 130,747,022.21
1PJMHVUC2T6
027175173491002/E45D Bayar Pajak PPh 22 atas belanaj Alat Kedokteran
720 30-Dec-22 36,140 130,710,882.21
11PJM010298 (Oimeter)
0244
721 30-Dec-22 5.2.02.07.01.001 Belanja Alat Kedokteran Umum (LED B POLI GIGI) 1,665,000 129,045,882.21
JKN/Pusk.Praya/2022
0245JKN/Pusk.Praya/202
722 30-Dec-22 5.2.02.07.01.001 Belanja Alat Kedokteran Umum (troly usg) 1,700,000 127,345,882.21
2
0246
723 30-Dec-22 5.2.02.07.01.001 Belanja Alat Kedokteran Umum (sterilisator) 3,972,000 123,373,882.21
JKN/Pusk.Praya/2022
Terima Pajak PPN atas belanja alat kedokteran
724 30-Dec-22 393,621 123,767,503.21
(sterilisator)
725 30-Dec-22 53,657.83 123,821,161.04
(sterilisator(
027175170449013/AEE6
726 30-Dec-22 Bayar Pajak PPN atas belanja alat kedokteran (sterilisator) 393,621 123,427,540.04
12MI6CIBA7JL
027175174277140/FA9E Bayar Pajak PPh 22 atas belanaj Alat Kedokteran
727 30-Dec-22 53,675 123,373,865.04
1000MSR9020K (sterilisator)
728 30-Dec-22 00000000130 Jasa Giro bulan Desember 473,151.83 123,847,016.87
123,847,016.87
Jumlah bulan ini 438,775,307.66 909,691,617.00
Saldo Akhir 123,847,016.87
Mengetahui Praya, 31 Desember 2022


NIP. 197202022991032008 NIP : 197903272009012004

BKU BLUD 2022 Final PDF

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

BKU BLUD 2022 Final PDF

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

BUKU KAS UMUM DANA BLUD

Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib

1 1-Jan-22 Saldo Awal 36,074,077.00 - 36,074,077.00

6 10-Jan-22 t003100005 4.1.4.16.01 Retribusi Pelayanan 2,969,500.00 72,202,677.00

7 13-Jan-22 t003100023 4.1.4.16.01 Retribusi 3,604,000.00 75,806,677.00

16 25-Jan-22 t003100004 4.1.4.16.01 Retribusi Pelayanan 2,824,000.00 311,495,111.00

Jumlah bulan ini 324,783,096.38 16,380,972.00

Jumlah bulan lalu - -

Jumlah s/d bulan ini 324,783,096.38 16,380,972.00

Saldo Akhir 308,402,124.38

Mengetahui Praya, 31 Januari 2022

Baiq Yusriati, S.Kep,Ners Z u l h a d i, A.Md.Kep

Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib

27 1-Feb-22 Saldo Awal - 308,402,124.38

28 2-Feb-22 t172300013 4.1.4.16.01 Retribusi Pelayanan 1,192,500.00 309,594,624.38

29 7-Feb-22 t003100019 4.1.4.16.01 Retribusi Pelayanan 3,023,500.00 312,618,124.38

30 9-Feb-22 t158800083 4.1.4.16.01 Retribusi 2,434,000.00 315,052,124.38

34 16-Feb-22 t172300012 4.1.4.16.01 Retribusi Pelayanan 4,425,500.00 561,013,624.38

Bayar kepada DUTA KOMPUTER Belanja

37 18-Feb-22 t158800022 4.1.4.16.01 Retribusi 1,310,000.00 561,353,624.38

Bayar kepada PT. TELKOMSEL Belanja

39 22-Feb-22 t172300016 4.1.4.16.01 Retribusi Pelayanan 1,284,000.00 560,674,624.38

Bayar kepada PT. Telkom Indonesia

42 24-Feb-22 t172300030 4.1.4.16.01 Retribusi Pelayanan 1,378,500.00 558,455,620.38

Bayar kepada CV. ATUM Belanja Bahan

Jumlah bulan ini 266,842,231.19 211,749,034.00

Jumlah bulan lalu 324,783,096.38 16,380,972.00

Jumlah s/d bulan ini 591,625,327.57 228,130,006.00

Saldo Akhir 363,495,321.57

Mengetahui Praya, 28 Pebruari 2022

H. Muslim Tasim, S.Kep,Ners Z u l h a d i, A.Md.Kep

Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib

65 1-Mar-22 Saldo Awal 363,495,321.57

66 1-Mar-22 t158800036 4.1.4.16.01 Retribusi 1,387,000.00 364,882,321.57

67 4-Mar-22 t158800022 4.1.4.16.01 Retribusi 1,639,000.00 366,521,321.57

68 7-Mar-22 t158800054 4.1.4.16.01 Retribusi 1,074,000.00 367,595,321.57

69 9-Mar-22 t158800063 4.1.4.16.01 Retribusi 1,448,500.00 369,043,821.57

70 11-Mar-22 t172300030 4.1.4.16.01 Retribusi Pelayanan 1,536,000.00 370,579,821.57

71 15-Mar-22 t172300029 4.1.4.16.01 Retribusi Pelayanan 1,339,500.00 371,919,321.57

026/JKN / Pusk. Praya Bayar Jasa Kapitasi Bulan Februari 2022

028/JKN/Pusk.Praya/20 Bayar Kepada CV ML Ban Belanja suku

112 28-Mar-22 t003100081 4.1.4.16.01 Retribusi Pelayanan 1,462,000.00 377,684,721.57

113 31-Mar-22 t003100039 4.1.4.16.01 Retribusi Pelayanan 1,990,500.00 379,675,221.57

Jumlah bulan ini 266,222,684.34 249,838,385.00

Mengetahui Praya, 31 Maret 2022

Baiq.Yusriati, S.Kep,Ners Hernawati Simbolon,S.Kep.Ners

Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib

111 1-Apr-22 Saldo Awal 379,879,620.91

112 1-Apr-22 t158800084 4.1.4.16.01 Retribusi 767,500.00 380,647,120.91

113 5-Apr-22 t172300003 4.1.4.16.01 Retribusi Pelayanan 1,377,000.00 382,024,120.91

115 7-Apr-22 t172300054 4.1.4.16.01 Retribusi Pelayanan 3,425,000.00 442,494,220.91

Bayar Tagihan Listrik Pustu,Polindes dan

Bayar Kepada telkom Jawa Timur Biaya

155 26-Apr-22 t022500039 Setor Retribusi Pelayanan 2,175,500.00 450,956,640.91

058/JKN/Pusk Praya/ Bayar Kepda BPJS Belanja Iuran Jaminan

059/JKN/Pusk Praya/ Bayar Kepada BPJS Belanja Iuran Jaminan

Jumlah bulan ini 349,616,662.99 323,432,644.00

Mengetahui Praya, 30 April 2022

Baiq.Yusriati, S.Kep,Ners Hernawati Simbolon,S.Kep.Ners

Belum Bayar 7,060,000

Real Tunai 22,056,600

Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib