BUKU KAS UMUM

Bulan : JANUARI 2015

Puskesmas :Tallunglipu
Kecamatan. :Tallunglipu

Kota/Kabupaten :Toraja Utara

Provinsi :Sulawesi Selatan

No. Tanggal No. Bukti Kode Rekening Uraian

PENDAPATAN BELANJA SALDO Kembali Ke
(Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 31/12/2014 Saldo tunai 13,661,601 13,661,601
Saldo rekening 816,464 14,478,065
Saldo awal bulan Januari 14,478,065
2 16/01/2015 8784/S2 PENERIMAAN DANA KAPITASI BPJS 17,242,500 31,720,565
BELANJA PEMBELIAN ALAT KENDARAAN
3 21/01/2015 01 633,000 31,087,565
DINAS BERODA DUA

4 02 BIAYA SERVICE KENDARAAN DINAS RODA 380,000 30,707,565

1/21/2015 DUA 253,000
5 1/21/2015 03 BAYAR BIAYA ATK 200,000 30,507,565
6 23/01/2015 BIAYA ADMIN 4,000 30,503,565
7 26/01/2015 4 BELANJA LISTRIK 900,000 29,603,565
8 27/01/2015 05 BELANJA BBM 200,000 29,403,565
9 30/01/2015 BUNGA TABUNGAN 24,676 29,428,241
Jumlah 31,745,241 2,317,000 29,428,241
Pada hari ini Selasa tanggal 31 Januari 2015 Buku Kas Umum di tutup dengan keadaan / posisi buku sebagai berikut :
Saldo buku kas umum 29,428,241
Terdiri dari :
1. Saldo Bank 17,263,176
2. Saldo Kas Tunai 11,348,601
3. Saldo - 28,611,777

Mengetahui Tallunglipu,31 Januari 2015

Kepala Puskesmas Tallunglipu Pengelolah JKN

Heri Paerunan,SKM.M.Kes Rika Allotasik Tappi',A.Md.Kep

NIP:19751005 199903 2 008 NIP:19870115 201001 2 010
Kembali Ke Menu
 PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2015
Puskesmas: Tallunglipu
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
NO URAIAN ANGGARAN
1 TAHUN Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember

1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 13 14 16 17 18
1 Honor Pelayanan Kesehatan 114,313,973 9,526,164 9,526,164 9,526,164 9,526,164 9,526,164 9,526,164 9,526,164 9,526,164 9,526,164 9,526,164 9,526,164 9,526,164
BELANJA BARANG JASA
2,000,000 0 0 0 0
2
Uang lembur Pengolaan Data JKN
4 Belanja ATK 4,892,800 200,000 0 0 2,766,500
5 Belanja Listrik 900,000 900,000 0 0 0
Belanja Perawatan Kendaraan 3,413,000 1,213,000 0 0 0
6
Bermotor
7 Belanja Cetak dan Penggandaan 6,315,259 0 0 0 3,840,300

Belanja Makanan dan Minuman 4,725,000 0 0 0 0

8
rapat
9 Belanja kawat/faksimili/internet 580,000 0 0 0 80,000
Belanja Makanan dan Minuman 1,540,000 0 0 0
10
Kegiatan
Belanja Perjalanan Dinas Dalam 3,300,000 0 0 0 0
11
Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar 16,082,200 0 0 0 16,082,200
12
Daerah
13 Belanja Benda POS 300,000 0 0 0 0
BELANJA MODAL
Belanja Modal Pengadaan Mesin 485,000 0 0 0 485,000
14
TAO
Belanja Modal Pengadaan 3,800,000 0 0 0 0
15
Komputer Notebook
Belanja Modal Pengadaan 700,000 0 0 0 0
16
Kelengkapan komputer
Belanja Modal Pengadaan Meja 1,500,000 0 0 0 1,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0
17
Kerja
Belanja Modal Pengadaan Alat 580,000 0 0 0 0
18
Dapur
Puskesmas: Tallunglipu
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
NO URAIAN ANGGARAN
1 TAHUN Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember

1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 13 14 16 17 18
1,500,000 0 0 0 0
19 Belanja Modal Pengadaan Kamera
20 Belanja Modal UPS 700,000 0 0 0
Jumlah ### 11,839,164 9,526,164 9,526,164 34,280,164 9,526,164 9,526,164 9,526,164 9,526,164 9,526,164 9,526,164 9,526,164 9,526,164
Jumlah Per Triwulan 30,891,492 53,332,492 28,578,492 28,578,492

Mengetahui Tallunglipu, 2015

Kepala Puskesmas Tallunglipu Pengelolah JKN

Heri Paerunan,SKM.M.Kes Rika Allotasik Tappi',A.Md.Kep

NIP:19751005 199903 2 008 NIP:19870115 201001 2 010
Puskesmas: Tallunglipu
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
NO URAIAN ANGGARAN
1 TAHUN Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember

1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 13 14 16 17 18

PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA

ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2015
Puskesmas: Tallunglipu
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
NO URAIAN ANGGARAN
1 TAHUN Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember
1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 13 14 16 17 18
1 0 114,313,973 9,526,164 9,526,164 9,526,164 9,526,164 9,526,164 9,526,164 9,526,164 9,526,164 9,526,164 9,526,164 9,526,164 9,526,164
BELANJA BARANG JASA
2,000,000 0 0 0 0
2
Uang lembur Pengolaan Data JKN
4 Belanja ATK 4,892,800 200,000 0 0 2,766,500
5 Belanja Listrik 900,000 900,000 0 0 0
Belanja Perawatan Kendaraan 3,413,000 1,213,000 0 0 0
6
Bermotor
7 Belanja Cetak dan Penggandaan 6,315,259 0 0 0 3,840,300
Belanja Makanan dan Minuman 4,725,000 0 0 0 0
8
rapat
9 Belanja kawat/faksimili/internet 580,000 0 0 0 80,000
Belanja Makanan dan Minuman 1,540,000 0 0 1,540,000
10
Kegiatan
Belanja Perjalanan Dinas Dalam 3,300,000 0 0 0 0
11
Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar 16,082,200 0 0 0 16,082,200
12
Daerah
13 Belanja Benda POS 300,000 0 0 0 0
BELANJA MODAL
Belanja Modal Pengadaan Mesin 485,000 0 0 0 485,000
14
TAO
Belanja Modal Pengadaan 3,800,000 0 0 0 0
15
Komputer Notebook
Puskesmas: Tallunglipu
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
NO URAIAN ANGGARAN
1 TAHUN Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember

1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 13 14 16 17 18
Belanja Modal Pengadaan 700,000 0 0 0 0
16
Kelengkapan komputer
Belanja Modal Pengadaan Meja 1,500,000 0 0 0 1,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0
17
Kerja
Belanja Modal Pengadaan Alat 580,000 0 0 0 0
18
Dapur
1,500,000 0 0 0 0
19 Belanja Modal Pengadaan Kamera
20 Belanja Modal UPS 700,000 0 0 0
Jumlah ### 11,839,164 9,526,164 11,066,164 34,280,164 9,526,164 9,526,164 9,526,164 9,526,164 9,526,164 9,526,164 9,526,164 9,526,164
Jumlah Per Triwulan 32,431,492 53,332,492 28,578,492 28,578,492

Mengetahui Tallunglipu, 2015

Kepala Puskesmas Tallunglipu Pengelolah JKN

Heri Paerunan,SKM.M.Kes Rika Allotasik Tappi',A.Md.Kep

NIP:19751005 199903 2 008 NIP:19870115 201001 2 010
 BUKU PEMBANTU SIMPANAN BANK
Bulan : JANUARI 2015
Puskesmas :Tallunglipu
Kecamatan. :Tallunglipu
Kota/Kabupaten :Toraja Utara
Provinsi :Sulawesi Selatan
Kode PENDAPATAN BELANJA SALDO
No. Tanggal No. BKU Uraian
Rekening (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 31/12/2014 Saldo bulan lalu 816,464.00
2 16/01/2015 PENERIMAAN DANA KAPITASI BPJS 17,242,500.00 17,242,500.00
3 23/01/2015 BIAYA ADMIN 4,000.00 17,238,500.00
4 30/01/2015 BUNGA BANK 24,676.00 17,263,176.00
Jumlah 17,267,176.00 4,000.00 17,263,176.00

Mengetahui Tallunglipu,31 Januari 2015

Kepala Puskesmas Tallunglipu Pengelolah JKN

Heri Paerunan,SKM.M.Kes Rika Allotasik Tappi',A.Md.Kep

NIP:19751005 199903 2 008 NIP:19870115 201001 2 010
 rekening giro

sebagioan dana kapitasi yang belum

pengambilan pakai Cek dipakai dapat disimpand elam deposito

dan FKTP mendapatkan jasa giro jangka pendek sebulan ataui pakai DOC = deposito on call

Kembali Ke Menu

sama dengah saldo rek di bank

 BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
Bulan : JANUARI 2015
Puskesmas :Tallunglipu
Kecamatan. :Tallunglipu
Kota/Kabupaten :Toraja Utara
Provinsi :Sulawesi Selatan
PENDAPATAN BELANJA SALDO
No. Tanggal No. BKU Kode Rekening Uraian
(Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 12/31/2014 Saldo bulan lalu 13,661,601 13,661,601
BELANJA PEMBELIAN BAHAN DAN
2 21/01/2015 SERVICE KENDARAAN DINAS BERODA 633,000 13,028,601
DUA

3 BIAYA SERVICE KENDARAAN DINAS RODA 380,000 12,648,601

21/01/2015 DUA
4 21/01/2015 BAYAR BIAYA ATK - 200,000 12,448,601
5 26/01/2015 BELANJA LISTRIK 900,000 11,548,601
6 27/01/2015 BELANJA BBM 200,000 11,348,601
7 - 11,348,601
Jumlah 13,661,601 2,313,000 11,348,601

Mengetahui Tallunglipu,31 Januari 2015

Kepala Puskesmas Tallunglipu Pengelolah JKN
Heri Paerunan,SKM.M.Kes Rika Allotasik Tappi',A.Md.Kep
NIP:19751005 199903 2 008 NIP:19870115 201001 2 010
 Kembali Ke Menu

503,000

510,000
 BUKU RINCIAN OBJEK BELANJA

NAMA PUSKESMAS :Tallunglipu

KODE REKENING :
NAMA REKENING BELANJA Honor Pelayanan Kesehatan
JUMLAH ANGGARAN 114,313,973

BELANJA LS BELANJA GU SALDO

No. Tanggal No. BKU Uraian
(Rp) (Rp) (Rp.)
1 01/01/2015 SALDO setahun 114,313,973
2 114,313,973.00
3 114,313,973.00
4 114,313,973.00
5 114,313,973.00
6 114,313,973.00
7 114,313,973.00
8 114,313,973.00
9 114,313,973.00
10 114,313,973.00
Jumlah 0.00 0.00 114,313,973.00

Mengetahui Tallunglipu,31 Januari 2015

Kepala Puskesmas Tallunglipu Pengelolah JKN

Heri Paerunan,SKM.M.Kes Rika Allotasik Tappi',A.Md.Kep

 NIP:19751005 199903 2 008 NIP:19870115 201001 2 010

NAMA PUSKESMAS :Tallunglipu

KODE REKENING :
NAMA REKENING BELANJA : UANG LEMBUR
JUMLAH ANGGARAN 2,000,000

BELANJA LS SALDO
No. Tanggal No. BKU Uraian BELANJA GU (Rp)
(Rp) (Rp.)
1 01/01/2015 SALDO 2,000,000.00
2 2,000,000.00
3 2,000,000.00
4 2,000,000.00
5 2,000,000.00
6 2,000,000.00
7 2,000,000.00
8 2,000,000.00
9 2,000,000.00
10 2,000,000.00
Jumlah 0.00 0.00 2,000,000.00

Mengetahui Tallunglipu,31 Januari 2015

Kepala Puskesmas Tallunglipu Pengelolah JKN

Heri Paerunan,SKM.M.Kes Rika Allotasik Tappi',A.Md.Kep

NIP:19751005 199903 2 008 NIP:19870115 201001 2 010
NAMA PUSKESMAS :Tallunglipu
KODE REKENING
NAMA REKENING BELANJA BELANJA ALAT TULIS KANTOR
JUMLAH ANGGARAN 4,892,800

BELANJA LS SALDO
No. Tanggal No. BKU Uraian BELANJA GU (Rp)
(Rp) (Rp.)
1 01/01/2015 SALDO 4,892,800.00
2 21/01/2015 BELANJA ALAT TULIS KANTOR (ATK) 200,000.00 4,692,800.00
3 4,692,800.00
4 4,692,800.00
5 4,692,800.00
Jumlah 0.00 200,000.00 4,692,800.00

Mengetahui Tallunglipu,31 Januari 2015

Kepala Puskesmas Tallunglipu Pengelolah JKN

Heri Paerunan,SKM.M.Kes Rika Allotasik Tappi',A.Md.Kep

NIP:19751005 199903 2 008 NIP:19870115 201001 2 010
NAMA PUSKESMAS : TALLUNGLIPU
KODE REKENING
NAMA REKENING BELANJA BELANJA JASA KANTOR
JUMLAH ANGGARAN 900,000

BELANJA LS SALDO
No. Tanggal No. BKU Uraian BELANJA GU (Rp)
(Rp) (Rp.)
1 01/01/2015 SALDO 900,000.00
2 BELANJA LISTRIK 900,000.00 -
3 -
4 -
5 -
Jumlah 0.00 900,000.00 0.00

Mengetahui Tallunglipu,31 Januari 2015

Kepala Puskesmas Tallunglipu Pengelolah JKN

Heri Paerunan,SKM.M.Kes Rika Allotasik Tappi',A.Md.Kep

NIP:19751005 199903 2 008 NIP:19870115 201001 2 010
NAMA PUSKESMAS : TALLUNGLIPU
KODE REKENING
NAMA REKENING BELANJA : BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR
JUMLAH ANGGARAN 3,413,000

BELANJA LS SALDO
No. Tanggal No. BKU Uraian BELANJA GU (Rp)
(Rp) (Rp.)
1 01/01/2015 SALDO 3,413,000.00
BELANJA PEMBELIAN ALAT KENDARAAN DINAS
2 21/01/2015 633,000.00 2,780,000.00
BERODA DUA

3 21/01/2015 BIAYA SERVICE KENDARAAN DINAS RODA DUA 380,000.00 2,400,000.00

4 27/01/2015 BELANJA BBM 200,000.00 2,200,000.00
5 2,200,000.00
Jumlah 0.00 1,213,000.00 2,780,000.00

Mengetahui Tallunglipu,31 Januari 2015

Kepala Puskesmas Tallunglipu Pengelolah JKN

Heri Paerunan,SKM.M.Kes Rika Allotasik Tappi',A.Md.Kep

NIP:19751005 199903 2 008 NIP:19870115 201001 2 010
NAMA PUSKESMAS : TALLUNGLIPU
KODE REKENING
NAMA REKENING BELANJA : BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN
JUMLAH ANGGARAN 6,315,259

BELANJA LS SALDO
No. Tanggal No. BKU Uraian BELANJA GU (Rp)
(Rp) (Rp.)
1 01/01/2015 SALDO 6,315,259.00
2 25/01/2015 BELANJA ALAT TULIS KANTOR (ATK) - 6,315,259.00
3 6,315,259.00
4 6,315,259.00
5 6,315,259.00
Jumlah 0.00 0.00 6,315,259.00

Mengetahui Tallunglipu,31 Januari 2015

Kepala Puskesmas Tallunglipu Pengelolah JKN

Heri Paerunan,SKM.M.Kes Rika Allotasik Tappi',A.Md.Kep

NIP:19751005 199903 2 008 NIP:19870115 201001 2 010
NAMA PUSKESMAS : TALLUNGLIPU
KODE REKENING
NAMA REKENING BELANJA : BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN
JUMLAH ANGGARAN 6,265,000

BELANJA LS SALDO
No. Tanggal No. BKU Uraian BELANJA GU (Rp)
(Rp) (Rp.)
1 01/01/2015 SALDO 6,265,000.00
2 - 6,265,000.00
3 6,265,000.00
4 6,265,000.00
5 6,265,000.00
Jumlah 0.00 0.00 6,265,000.00

Mengetahui Tallunglipu,31 Januari 2015

Kepala Puskesmas Tallunglipu Pengelolah JKN

Heri Paerunan,SKM.M.Kes Rika Allotasik Tappi',A.Md.Kep

NIP:19751005 199903 2 008 NIP:19870115 201001 2 010
NAMA PUSKESMAS : TALLUNGLIPU
KODE REKENING
NAMA REKENING BELANJA : BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
JUMLAH ANGGARAN 16,082,200

BELANJA LS SALDO
No. Tanggal No. BKU Uraian BELANJA GU (Rp)
(Rp) (Rp.)
1 01/01/2015 SALDO 16,082,200.00
2 16,082,200.00 -
3 -
4 -
5 -
Jumlah 0.00 16,082,200.00 0.00

Mengetahui Tallunglipu,31 Januari 2015

Kepala Puskesmas Tallunglipu Pengelolah JKN

Heri Paerunan,SKM.M.Kes Rika Allotasik Tappi',A.Md.Kep

 NIP:19751005 199903 2 008 NIP:19870115 201001 2 010

NAMA PUSKESMAS : TALLUNGLIPU

KODE REKENING
NAMA REKENING BELANJA : BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH
JUMLAH ANGGARAN 3,300,000

BELANJA LS SALDO
No. Tanggal No. BKU Uraian BELANJA GU (Rp)
(Rp) (Rp.)
1 01/01/2015 SALDO 3,300,000.00
2 3,300,000.00 -
3 -
4 -
5 -
Jumlah 0.00 3,300,000.00 0.00

Mengetahui Tallunglipu,31 Januari 2015

Kepala Puskesmas Tallunglipu Pengelolah JKN
 Heri Paerunan,SKM.M.Kes Rika Allotasik Tappi',A.Md.Kep
NIP:19751005 199903 2 008 NIP:19870115 201001 2 010

NAMA PUSKESMAS : TALLUNGLIPU

KODE REKENING
NAMA REKENING BELANJA : BELANJA BENDA POS
JUMLAH ANGGARAN 300,000

BELANJA LS SALDO
No. Tanggal No. BKU Uraian BELANJA GU (Rp)
(Rp) (Rp.)
1 01/01/2015 SALDO 300,000.00
2 - 300,000.00
3 300,000.00
4 300,000.00
5 300,000.00
Jumlah 0.00 0.00 300,000.00

Mengetahui Tallunglipu,31 Januari 2015

Kepala Puskesmas Tallunglipu Pengelolah JKN
 Heri Paerunan,SKM.M.Kes Rika Allotasik Tappi',A.Md.Kep
NIP:19751005 199903 2 008 NIP:19870115 201001 2 010

NAMA PUSKESMAS : TALLUNGLIPU

KODE REKENING
NAMA REKENING BELANJA : BELANJA MODAL PENGADAAN MESIN TOA
JUMLAH ANGGARAN 485,000

BELANJA LS SALDO
No. Tanggal No. BKU Uraian BELANJA GU (Rp)
(Rp) (Rp.)
1 01/01/2015 SALDO 485,000.00
2 485,000.00 -
3 -
4 -
5 -
Jumlah 0.00 485,000.00 0.00

Mengetahui Tallunglipu,31 Januari 2015

Kepala Puskesmas Tallunglipu Pengelolah JKN
 Heri Paerunan,SKM.M.Kes Rika Allotasik Tappi',A.Md.Kep
NIP:19751005 199903 2 008 NIP:19870115 201001 2 010

NAMA PUSKESMAS : TALLUNGLIPU

KODE REKENING
NAMA REKENING BELANJA : BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER NOTEBOOK
JUMLAH ANGGARAN 3,800,000

BELANJA LS SALDO
No. Tanggal No. BKU Uraian BELANJA GU (Rp)
(Rp) (Rp.)
1 01/01/2015 SALDO 3,800,000.00
2 - 3,800,000.00
3 3,800,000.00
4 3,800,000.00
5 3,800,000.00
Jumlah 0.00 0.00 3,800,000.00

Mengetahui Tallunglipu,31 Januari 2015

Kepala Puskesmas Tallunglipu Pengelolah JKN
 Heri Paerunan,SKM.M.Kes Rika Allotasik Tappi',A.Md.Kep
NIP:19751005 199903 2 008 NIP:19870115 201001 2 010

NAMA PUSKESMAS : TALLUNGLIPU

KODE REKENING
NAMA REKENING BELANJA : BELANJA MODAL PENGADAAN KELENGKAPAN KOMPUTER
JUMLAH ANGGARAN 700,000

BELANJA LS SALDO
No. Tanggal No. BKU Uraian BELANJA GU (Rp)
(Rp) (Rp.)
1 01/01/2015 SALDO 700,000.00
2 - 700,000.00
3 700,000.00
4 700,000.00
5 700,000.00
Jumlah 0.00 0.00 700,000.00

Mengetahui Tallunglipu,31 Januari 2015

 Kepala Puskesmas Tallunglipu Pengelolah JKN

Heri Paerunan,SKM.M.Kes Rika Allotasik Tappi',A.Md.Kep

NIP:19751005 199903 2 008 NIP:19870115 201001 2 010

NAMA PUSKESMAS : TALLUNGLIPU

KODE REKENING
NAMA REKENING BELANJA : BELANJA MODAL PENGADAAN MEJA KERJA
JUMLAH ANGGARAN 1,500,000

BELANJA LS SALDO
No. Tanggal No. BKU Uraian BELANJA GU (Rp)
(Rp) (Rp.)
1 01/01/2015 SALDO 1,500,000.00
2 - 1,500,000.00
3 1,500,000.00
4 1,500,000.00
5 1,500,000.00
Jumlah 0.00 0.00 1,500,000.00
 Mengetahui Tallunglipu,31 Januari 2015
Kepala Puskesmas Tallunglipu Pengelolah JKN

Heri Paerunan,SKM.M.Kes Rika Allotasik Tappi',A.Md.Kep

NIP:19751005 199903 2 008 NIP:19870115 201001 2 010

NAMA PUSKESMAS : TALLUNGLIPU

KODE REKENING
NAMA REKENING BELANJA : BELANJA MODALPENGADAAN ALAT DAPUR
JUMLAH ANGGARAN 580,000

BELANJA LS SALDO
No. Tanggal No. BKU Uraian BELANJA GU (Rp)
(Rp) (Rp.)
1 01/01/2015 SALDO 580,000.00
2 - 580,000.00
3 580,000.00
4 580,000.00
5 580,000.00
Jumlah 0.00 0.00 580,000.00
 Mengetahui Tallunglipu,31 Januari 2015
Kepala Puskesmas Tallunglipu Pengelolah JKN

Heri Paerunan,SKM.M.Kes Rika Allotasik Tappi',A.Md.Kep

NIP:19751005 199903 2 008 NIP:19870115 201001 2 010

NAMA PUSKESMAS : TALLUNGLIPU

KODE REKENING
NAMA REKENING BELANJA : BELANJA MODAL PENGADAAN UPS
JUMLAH ANGGARAN 700,000

BELANJA LS SALDO
No. Tanggal No. BKU Uraian BELANJA GU (Rp)
(Rp) (Rp.)
1 01/01/2015 SALDO 700,000.00
2 - 700,000.00
3 700,000.00
4 700,000.00
5 700,000.00
Jumlah 0.00 0.00 700,000.00
 Mengetahui Tallunglipu,31 Januari 2015
Kepala Puskesmas Tallunglipu Pengelolah JKN

Heri Paerunan,SKM.M.Kes Rika Allotasik Tappi',A.Md.Kep

NIP:19751005 199903 2 008 NIP:19870115 201001 2 010

NAMA PUSKESMAS : TALLUNGLIPU

KODE REKENING
NAMA REKENING BELANJA : BELANJA MODAL PENGADAAN KAMERA
JUMLAH ANGGARAN 1,500,000

BELANJA LS SALDO
No. Tanggal No. BKU Uraian BELANJA GU (Rp)
(Rp) (Rp.)
1 01/01/2015 SALDO 1,500,000.00
2 - 1,500,000.00
3 1,500,000.00
4 1,500,000.00
5 1,500,000.00
Jumlah 0.00 0.00 1,500,000.00
Mengetahui Tallunglipu,31 Januari 2015
Kepala Puskesmas Tallunglipu Pengelolah JKN

Heri Paerunan,SKM.M.Kes Rika Allotasik Tappi',A.Md.Kep

NIP:19751005 199903 2 008 NIP:19870115 201001 2 010
 BUKU PEMBANTU PAJAK
Bulan : Januari 2015
NAMA PUSKESMAS :Tallunglipu
KECAMATAN :Tallunglipu
KABUPATEN :Toraja Utara
PROPINSI :Sulawesi Selatan
PENDAPATAN (Debit) BELANJA
No. SALDO
No Tanggal Uraian No. Bukti (Kredit)
Kode PPN PPh 21 PPh 22 PPh 23
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 01/01/2015 Saldo bulan lalu - - - - -
potongan PPh 21 - -
penyetoran PPh 21 - -
DIPUNGUT PPN 10% - -
DIPUNGUT PPH 22 #REF! #REF!
PENYETORAN PAJAK PPN - #REF!
PENYETORAN PPH 22 #REF! #REF!

Jumlah - - #REF! - #REF! #REF!

Mengetahui Tallunglipu , 31 Januari 2015

Kepala Puskesmas Bendahara Dana Kapitasi JKN

Heri Paerunan,SKM,M.Kes Rika Allotasik Tappi',A.Md.Kep

NIP. 197510015 199903 2 008 NIP. 19870115 201001 2 010
 LAPORAN REALISASI DANA KAPITASI JKN
PUSKESMAS TALLUNGLIPU
KABUPATEN TORAJA UTARA

Bersama ini kami laporkan realisasi atas penggunaan dana kapitasi JKN untuk bulan JANUARI sebagai berikut:

JUMLAH ANGGARAN SELISIH KURANG

No URAIAN JUMLAH REALISASI (Rp)
(Rp) (LEBIH)

1 2 3 4
SALDO BULAN LALU 13,661,601 13,661,601 -
PENDAPATAN: 17,267,176 17,242,500 24,676
pendapatan dana kapitasi JKN -

JUMLAH 30,928,777 30,928,777 24,676

BELANJA
belanja dana kapitasi JKN 2,317,000 2,313,000 4,000

JUMLAH 2,317,000 2,313,000 4,000

Laporan realisasi yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan
dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yanag berlaku dan bertanggungjawab atas kebenarannya
Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui Tallunglipu , 31 Januari 2015

Kepala Puskesmas Bendahara Dana Kapitasi JKN

Heri Paerunan,SKM,M.Kes Rika Allotasik Tappi',A.Md.Kep

NIP. 197510015 199903 2 008 NIP. 19870115 201001 2 010
no