BUKU KAS UMUM

Bulan : AGUSTUS 2015

Puskesmas :Tallunglipu
Kecamatan. :Tallunglipu
Kota/Kabupaten :Toraja Utara
Provinsi :Sulawesi Selatan
No
Tanggal No. Bukti
Kode
Uraian
PENDAPATAN BELANJA SALDO Kembali Ke Menu
. Rekening (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 01/08/2015 Saldo bulan lalu 103,120,525
2 01/08/2015 saldo bulan Agustus 103,120,525 103,120,525
3 8/3/2015 Biaya Pembelian kartu internet 70,000 103,050,525
4 sda Biaya Pembelian Maose 50,000 103,000,525
5 8/18/2015 12,942,750 115,943,275
Penerimaan Dana Kapitasi bulan Agustus 2015
6 8/25/2015 Biaya Admin 4,000 115,939,275
7 8/31/2015 Bunga Tabungan 260,145 116,199,420
Jumlah 116,323,420 124,000 116,199,420
Pada hari ini Senin tanggal 31 Agustus 2015 Buku Kas Umum di tutup dengan keadaan / posisi buku sebagai berikut :
Saldo buku kas umum 116,199,420
Terdiri dari :
1. Saldo Bank 116,096,420
2. Saldo Kas Tunai 103,000
3. Saldo - 116,199,420

Mengetahui Tallunglipu, 31 Agustus 2015

Kepala Puskesmas Tallunglipu Pengelolah JKN

Heri Paerunan,SKM.M.Kes Rika Allotasik Tappi',A.Md.Kep

NIP:19751005 199903 2 008 NIP:19870115 201001 2 010
embali Ke Menu
 BUKU PEMBANTU SIMPANAN BANK
Bulan : AGUSTUS 2015
Puskesmas :Tallunglipu
Kecamatan. :Tallunglipu
Kota/Kabupaten :Toraja Utara
Provinsi :Sulawesi Selatan
Kode PENDAPATAN BELANJA SALDO
No. Tanggal No. BKU Uraian
Rekening (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 01/08/2015 Saldo bulan lalu 102,897,525 102,897,525
Penerimaan Dana Kapitasi bulan
2 18/08/2015 12,942,750 115,840,275
Agustus 2015
3 25/08/2015 Biaya Admin 4,000 115,836,275
4 31/08/2015 Bunga Tabungan 260,145 116,096,420
Jumlah 116,100,420 4,000 116,096,420

Mengetahui Tallunglipu, 31 Agustus 2015

Kepala Puskesmas Tallunglipu Pengelolah JKN

Heri Paerunan,SKM.M.Kes Rika Allotasik Tappi',A.Md.Kep

NIP:19751005 199903 2 008 NIP:19870115 201001 2 010
 BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
Bulan : AGUSTUS 2015
Puskesmas :Tallunglipu
Kecamatan. :Tallunglipu
Kota/Kabupaten :Toraja Utara
Provinsi :Sulawesi Selatan
PENDAPATAN BELANJA SALDO
No. Tanggal No. BKU Kode Rekening Uraian
(Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 8/1/2015 Saldo awal Agustus 2015 223,000 223,000
2 8/3/2015 Biaya Pembelian kartu internet 70,000 153,000
3 sda Biaya Pembelian Maose 50,000 103,000
4 103,000
5 103,000
Jumlah 223,000 120,000 103,000

Mengetahui Tallunglipu, 31 Agustus 2015

Kepala Puskesmas Tallunglipu Pengelolah JKN

Heri Paerunan,SKM.M.Kes Rika Allotasik Tappi',A.Md.Kep

NIP:19751005 199903 2 008 NIP:19870115 201001 2 010
 BUKU PEMBANTU PAJAK
Bulan : AGUSTUS 2015
NAMA PUSKESMAS :Tallunglipu
KECAMATAN :Tallunglipu
KABUPATEN :Toraja Utara
PROPINSI :Sulawesi Selatan
PENDAPATAN (Debit) BELANJA
No. SALDO
No Tanggal Uraian No. Bukti (Kredit)
Kode PPN PPh 21 PPh 22 PPh 23
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 01/08/2015 Saldo bulan lalu - - - - -
potongan PPh 21 - -
penyetoran PPh 21 - -
DIPUNGUT PPN 10% -
DIPUNGUT PPH 22 -
PENYETORAN PAJAK PPN - -
PENYETORAN PPH 22 - -

Jumlah - - - - - -

Mengetahui Tallunglipu , 31 Agustus 2015

Kepala Puskesmas Bendahara Dana Kapitasi JKN

Heri Paerunan,SKM,M.Kes Rika Allotasik Tappi',A.Md.Kep

NIP. 197510015 199903 2 008 NIP. 19870115 201001 2 010
 LAPORAN REALISASI DANA KAPITASI JKN
PUSKESMAS TALLUNGLIPU
KABUPATEN TORAJA UTARA

Bersama ini kami laporkan realisasi atas penggunaan dana kapitasi JKN untuk bulan AGUSTUS sebagai berikut:

JUMLAH ANGGARAN SELISIH KURANG

No URAIAN JUMLAH REALISASI (Rp)
(Rp) (LEBIH)

1 2 3 4
SALDO BULAN LALU 103,120,525 103,120,525 -
PENDAPATAN:
pendapatan dana kapitasi JKN 13,202,895 12,942,750 260,145

JUMLAH 116,323,420 116,063,275 260,145

BELANJA
belanja dana kapitasi JKN 124,000 120,000 4,000

JUMLAH 124,000 120,000 4,000

Laporan realisasi yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan
dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yanag berlaku dan bertanggungjawab atas kebenarannya
Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui Tallunglipu , 31 Agustus 2015

Kepala Puskesmas Bendahara Dana Kapitasi JKN

Heri Paerunan,SKM,M.Kes Rika Allotasik Tappi',A.Md.Kep

NIP. 197510015 199903 2 008 NIP. 19870115 201001 2 010