Berita Acara

Pengisian Kembali Kas Kecil

Dengan ini, kami mohon untuk pencairan cek guna pengisian kembali saldo
kas kecil untuk kepentingan operasional setiap hari. Rincian perhitungan
kebutuhan kas kecil adalah sbb:

Saldo Kas Kecil per 2/10/15 Oktober 2015 3,770,500.00

Operasional kas Kecil 5,000,000.00
Pengisian kembali 1,229,500.00
Pembulatan 1,229,500.00

Surabaya, 2 Oktober 2015

TYO
 LAPORAN KAS HARIAN
PT. INDOLINE INCOMEKITA

Pengeluaran Pemasukan
Tanggal Uraian Penerima
(Rp) (Rp)

10/1/2015 Patty cash Tyo 5,000,000

10/1/2015 Beli 39 air galon Trimukti @Rp.13.000 ,- Dian 507,000
10/1/2015 Patroli KPLP sektor Berlian saat MT Lestari layanan KM Mentari Succes Sardoyo 50,000
10/1/2015 Loading MT Ferimas Agung MFO 200 kl Sardoyo 100,000
10/1/2015 Lembur Loading Sardoyo 100,000
10/1/2015 Bensin operasional an Dian Saputra (tgl 21, 25/0915) Dian 25,000
10/1/2015 ParkirPNBP jasa perkapalan (PUP) penerbitan Save Manninhg MT
Biaya Dian 18,000
10/1/2015 F.Agung Amang 500,000
10/1/2015 Biaya PNBP jasa kenavigasian MT Ferimas Agung Amang 248,500
10/1/2015 Parkir Dian 18,000
10/1/2015 Biaya PNBP jasa perkapalan (PUP) penerbitan Save Manninhg MT F.Agung Amang 500,000
10/1/2015 Biaya PNBP jasa kenavigasian MT Ferimas Agung Amang 248,500
10/1/2015 Makan siang P Komang Vicky 38,500
10/1/2015 Makan siang P Erid Vicky 22,000
10/2/2015 Jilid Spiral ( Compro Ferimas ) Bambang 12,500
10/3/2015 Beli jurigen 4 x @Rp. 25.000,- Adi 100,000
Kas Tunai 2,943,500.00 Jumlah 2,488,000 5,000,000
Bon Sementara Saldo Awal 431,500
CH/GB Mundur Saldo Akhir 2,943,500
Titipan Mengetahui Direktur Finance
CH/GB Tolakan
Kasir 2,943,500.00
Saldo Keuangan 2,943,500.00
Beda Kas - I Nyoman Andri Erid Mutiar Tyo
PT INDOLINE INCOMEKITA
LAPORAN KAS KECIL
BULAN OKTOBER 2015

No Debit Credit Balance

Tanggal Uraian Penerima
Akun (Rp) (Rp) (Rp)
Saldo Awal Bulan Oktober 2015 -
01/10/2015 3005 Patty cash Tyo 5,000,000 5,000,000.00
01/10/2015 5417 Beli 39 air galon Trimukti @Rp.13.000 ,- Dian 507,000 4,493,000.00
01/10/2015 5215 Patroli KPLP sektor Berlian saat MT Lestari layanan KM Mentari Succes Sardoyo 50,000 4,443,000.00
01/10/2015 5215 Patroli KPLP sektor saat MT Lestari Selatan layanan TB Surya P 502 Sardoyo 100,000 4,343,000.00
01/10/2015 5215 Patroli KPLP laut 2 x Sardoyo 100,000 4,243,000.00
01/10/2015 5215 Patroli KPLP saat layanan KM Damai Sejahtera I Sardoyo 50,000 4,193,000.00
01/10/2015 5213 Loading MT Ferimas Agung MFO 200 kl Sardoyo 100,000 4,093,000.00
01/10/2015 5213 Lembur Loading Sardoyo 100,000 3,993,000.00
01/10/2015 5408 Bensin operasional an Dian Saputra tgl 21, 25/0915 Dian 25,000 3,968,000.00
01/10/2015 5425 Parkir
Biaya PNBP jasa perkapalan (PUP) penerbitan Save Manninhg MT Dian 18,000 3,950,000.00
01/10/2015 5210 F.Agung Amang 500,000 3,450,000.00
01/10/2015 5210 Biaya PNBP jasa kenavigasian MT Ferimas Agung Amang 248,500 3,201,500.00
02/10/2015 5403 Jilid Spiral ( Compro Ferimas ) Bambang 12,500 3,189,000.00
02/10/2015 5299 Beli jurigen 4 x @Rp. 25.000,- Adi 100,000 3,089,000.00
3,089,000.00
3,089,000.00
3,089,000.00
3,089,000.00

cash on hand 1,911,000 5,000,000 3,089,000.00

 LAPORAN KAS HARIAN
TANGGAL : 01 Oktober 2015

NO. KODE PENGELUARAN PENERIMAAN

URAIAN PENERIMA
AKUN Rp. Rp.

1 3005 Patty cash Tyo 5,000,000

2 5417 Beli 39 air galon Trimukti @Rp.13.000 ,- Dian 507,000
3 5215 Patroli KPLP sektor Berlian saat MT Lestari layanan KM Mentari Succes Sardoyo 50,000
4 5213 Loading MT Ferimas Agung MFO 200 kl Sardoyo 100,000
5 5213 Lembur Loading Sardoyo 100,000
6 5408 Bensin operasional an Dian Saputra (tgl 21, 25/0915) Dian 25,000
7 5425 Parkir Dian 18,000
8 5210 Biaya PNBP jasa perkapalan (PUP) penerbitan Save Manninhg MT F.Agung Amang 500,000
9 5210 Biaya PNBP jasa kenavigasian MT Ferimas Agung Amang 248,500

Kas Tunai 3,883,000.00 Jumlah 1,548,500 5,000,000

Bon Sementara Saldo Awal 431,500
CH/GB Mundur Saldo Akhir 3,883,000
Titipan Mengetahui Direktur Finance
CH/GB Tolakan
Kasir 3,883,000.00
Saldo Keuangan 3,883,000.00
Beda Kas - I Nyoman Andri Erid Mutiar Rini
 LAPORAN KAS HARIAN
TANGGAL : 02 Oktober 2015

NO. KODE PENGELUARAN PENERIMAAN

URAIAN PENERIMA
AKUN Rp. Rp.

1 5403 Jilid Spiral ( Compro Ferimas ) Bambang 12,500

2 5299 Beli jurigen 4 x @Rp. 25.000,- Adi 100,000
3

5
6
7
8

Kas Tunai 3,770,500.00 Jumlah 112,500 0

Bon Sementara Saldo Awal 3,883,000
CH/GB Mundur Saldo Akhir 3,770,500
Titipan Mengetahui Direktur Finance
CH/GB Tolakan
Kasir 3,770,500.00
Saldo Keuangan 3,770,500.00
Beda Kas - I Nyoman Andri Erid Mutiar viky
 PT. INDOLINE INCOMEKITA
BERITA ACARA
OPNAME

Pada hari ini Sabtu, 2 Oktober 2015 telah dilakukan opname kas kecil, dengan perincian

Uang Logam Jumlah

1 Rp 25 = Koin Rp -
2 Rp 50 = Koin Rp -
3 Rp 100 = 1 Koin Rp 100.00
4 Rp 200 = 2 Koin Rp 400.00
5 Rp 500 = 2 Koin Rp 1,000.00
6 Rp 1,000 = 1 Koin Rp 1,000.00 +
Jumlah Rp 2,500.00

Uang Kertas
1 Rp 100 = Lembar Rp -
2 Rp 500 = Lembar Rp -
3 Rp 1,000 = 1 Lembar Rp 1,000.00
4 Rp 2,000 = 6 Lembar Rp 12,000.00
5 Rp 5,000 = 1 Lembar Rp 5,000.00
6 Rp 10,000 = Lembar Rp -
7 Rp 20,000 = 10 Lembar Rp 200,000.00
8 Rp 50,000 = 25 Lembar Rp 1,250,000.00
9 Rp 100,000 = 23 Lembar Rp 2,300,000.00 +
Jumlah Rp 3,768,000.00

Total Saldo Fisik Rp 3,770,500.00

Kas bon Rp -
Rp
Total saldo Pembukuan 3,770,500.00
Selisih Rp -

Mengetahui Diperiksa oleh, Kasir

Erid Mutiar Rochmatul Lil M Tyo

PT. INDOLINE INCOMEKITA

BERITA ACARA
SERAH TERIMA PEKERJAAN

Pada hari ini Kamis, 25 Juni 2015 telah diserah terimakan pekerjaan dari :
Nama : Devi Marina S
Jabatan : Keuangan

Kepada:
Nama : Harini R
Jabatan : Keuangan

dengan rincian pekerjaan sbb :

1. Menyusun laporan kas kecil.
2. Menyusun laporan kas besar.
3. Membuat anggaran pembayaran.
4. Menyusun laporan giro keluar.
5. Menyusun laporan bulanan bank.
6. Menyusun laporan bulanan untuk Bp. I Made Suradja.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyerahkan Yang Menerima

Devi Marina S Harini R

Mengetahui

Erid Mutiar

PT. INDOLINE INCOMEKITA

BERITA ACARA
OPNAME

Pada hari ini Kamis, 25 Juni 2015 telah dilakukan opname kas besar, dengan perincian
sebagai berikut :

Uang Logam Jumlah

1 Rp 25 = Koin Rp -
2 Rp 50 = 1 Koin Rp 50.00
3 Rp 100 = 3 Koin Rp 300.00
4 Rp 200 = Koin Rp -
5 Rp 500 = Koin Rp -
6 Rp 1,000 = Koin Rp - +
Jumlah Rp 350.00

Uang Kertas
1 Rp 100 = Lembar Rp -
2 Rp 500 = Lembar Rp -
3 Rp 1,000 = 3 Lembar Rp 3,000.00
4 Rp 2,000 = 4 Lembar Rp 8,000.00
5 Rp 5,000 = Lembar Rp -
6 Rp 10,000 = Lembar Rp -
7 Rp 20,000 = 1 Lembar Rp 20,000.00
8 Rp 50,000 = 19 Lembar Rp 950,000.00
9 Rp 100,000 = 46 Lembar Rp 4,600,000.00 +
Jumlah Rp 5,581,000.00

Total Saldo Fisik Rp 5,581,350.00

Kas bon Rp
Rp
Total saldo Pembukuan 5,581,350.00
Selisih Rp -

Mengetahui Yang Menyerahkan Yang Menerima

Erid Mutiar Devi M Rini

RINCIAN PERJALANAN DIREKSI KE JAKARTA 23/09/15

1 Parkir Juanda 15,000

2 Taxi Jakarta 480,000
3 Makan 141,000
4 Tiket CGK-SUB 1,504,700
Total 2,140,700

Surabaya, 25/09/15

I Nyoman Andri