PT DAYA FIRA UTAMA

Jalan Billabong Permai, Nomor 4, Bogor

Telp (021) 023 000 808

Laporan Dana Kas Kecil Sistem Imprest

Bagian Administrasi
Periode 01-31 Maret 2011
Dalam Rp
Akun Yang Di Debit
Tanggal No. Bukti Keterangan Penerimaan Pengeluaran
Transportasi Konsumsi ATK Rapat Lain-lain
Maret 2011 1 KM-01 Pengisian Kembali 10,000,000
2 KK-01 Membeli ATK di Toko Gramedia 425,000 425,000
3 KK-02 Bayar Biaya Perjalanan Dinas Pimpinan 1,500,000 1,500,000
4 KK-03 Beli 10 Lembar Materai di Kantor Pos 60,000 60,000
5 KK-04 Beli Snack Tamu 32,500 32,500
8 KK-05 Bayar Ongkos Antar Barang 50,000 50,000
9 KK-06 Bayar Taksi 55,000 55,000
10 KK-07 Beli Nasi Padang di Warung Padang Saiyo Sakato 90,000 90,000
11 KK-08 Bayar Iklan Harian Kompas 375,000 375,000
12 KK-09 Bayar Sewa Stand Kepala Adi Swara Enterprise 1,500,000 1,500,000
15 KK-10 Bayar Biaya Seminar Kepada Ghalia Organizer 450,000 450,000
16 KK-11 Beli Kertas Fax 20 Rol 200,000 200,000
17 KK-12 Beli Tiket Kereta Api PP di Stasiun Gambir 1,000,000 1,000,000
19 KK-13 Membeli Snack 60,000 60,000
22 KK-14 Bayar Ongkos Antar Barang 100,000 100,000
25 KK-15 Beli Souvenir Dari Gardy Galery 25 Unit Payung 500,000 500,000
29 KK-16 Membayar Ongkos Taksi 100,000 100,000
30 KK-17 Membayar Biaya Rapat 500,000 500,000
Jumlah 10,000,000 6,997,500 2,805,000 182,500 685,000 500,000 2,825,000
Saldo 3,002,500
Pengisian Kembali 6,997,500 (Imprest)

Bogor, 31 Maret 2011

Mengetahui,
Manajer Pemasaran Dibuat Oleh,

Adhi Kumoro, SE Widyi Prasetyo Nugroho

PT DAYA FIRA UTAMA

Jalan Billabong Permai, Nomor 4, Bogor
Telp (021) 023 000 808

Laporan Dana Kas Kecil Sistem Fluktuatif

Bagian Administrasi
Periode 01-31 Maret 2011
Dalam Rp
Akun Yang Di Debit
Tanggal No. Bukti Keterangan Penerimaan Pengeluaran
Transportasi Konsumsi ATK Rapat Lain-lain
Maret 2011 1 KM-01 Pengisian Kembali 10,000,000
2 KK-01 Membeli ATK di Toko Gramedia 425,000 425,000
3 KK-02 Bayar Biaya Perjalanan Dinas Pimpinan 1,500,000 1,500,000
4 KK-03 Beli 10 Lembar Materai di Kantor Pos 60,000 60,000
5 KK-04 Beli Snack Tamu 32,500 32,500
8 KK-05 Bayar Ongkos Antar Barang 50,000 50,000
9 KK-06 Bayar Taksi 55,000 55,000
10 KK-07 Beli Nasi Padang di Warung Padang Saiyo Sakato 90,000 90,000
11 KK-08 Bayar Iklan Harian Kompas 375,000 375,000
12 KK-09 Bayar Sewa Stand Kepala Adi Swara Enterprise 1,500,000 1,500,000
15 KK-10 Bayar Biaya Seminar Kepada Ghalia Organizer 450,000 450,000
16 KK-11 Beli Kertas Fax 20 Rol 200,000 200,000
17 KK-12 Beli Tiket Kereta Api PP di Stasiun Gambir 1,000,000 1,000,000
19 KK-13 Membeli Snack 60,000 60,000
22 KK-14 Bayar Ongkos Antar Barang 100,000 100,000
25 KK-15 Beli Souvenir Dari Gardy Galery 25 Unit Payung 500,000 500,000
29 KK-16 Membayar Ongkos Taksi 100,000 100,000
30 KK-17 Membayar Biaya Rapat 500,000 500,000
Jumlah 10,000,000 6,997,500 2,805,000 182,500 685,000 500,000 2,825,000
Saldo 3,002,500
Pengisian Kembali 10,000,000 (Fluktuatif)

Bogor, 31 Maret 2011

Mengetahui,
Manajer Pemasaran Dibuat Oleh,

Adhi Kumoro, SE Widyi Prasetyo Nugroho

 Jurnal Sistem Imprest
Dalam Rp
Tanggal Keterangan Debit Kredit
Maret 2011 1 Kas Kecil 10,000,000
Kas 10,000,000
2 -
3 -
4 -
5 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
15 -
16 -
17 -
19 -
22 -
25 -
29 -
30 -
Total 10,000,000 10,000,000

Jurnal Sistem Fluctuation

Dalam Rp
Tanggal Keterangan Debit Kredit
Maret 2011 1 Kas Kecil 10,000,000
Kas 10,000,000
2 Membeli ATK di Toko Gramedia 425,000
Kas Kecil 425,000
3 Bayar Biaya Perjalanan Dinas Pimpinan 1,500,000
Kas Kecil 1,500,000
4 Beli 10 Lembar Materai di Kantor Pos 60,000
Kas Kecil 60,000
5 Beli Snack Tamu 32,500
Kas Kecil 32,500
8 Bayar Ongkos Antar Barang 50,000
Kas Kecil 50,000
9 Bayar Taksi 55,000
Kas Kecil 55,000
10 Beli Nasi Padang di Warung Padang Saiyo Sakuto 90,000
Kas Kecil 90,000
11 Bayar Iklan Harian Kompas 375,000
Kas Kecil 375,000
12 Bayar Sewa Stand Kepada Adi Swara Enterprise 1,500,000
Kas Kecil 1,500,000
15 Bayar Biaya Seminar Kepada Ghalia Organizer 450,000
Kas Kecil 450,000
16 Beli Kertas Fax 20 Rol 200,000
 Kas Kecil 200,000
17 Beli Tiket Kereta Api PP di Stasiun Gambir 1,000,000
Kas Kecil 1,000,000
19 Membeli Snack 60,000
Kas Kecil 60,000
22 Bayar Ongkos Antar Barang 100,000
Kas Kecil 100,000
25 Beli Souvenir Dari Gardy Galery 25 Unit Payung 500,000
Kas Kecil 500,000
29 Membayar Ongkos Taksi 100,000
Kas Kecil 100,000
30 Membayar Biaya Rapat 500,000
Kas Kecil 500,000
Total 16,997,500 16,997,500