No Dana awal Jenis Pengeluaran Jumlah Biaya

1 Ampau Nikahan Heri 500,000

2 Ana Belanja 500,000
3 90,000,000 Edi (perbaikan stir mobil) 1,000,000
4 Edi (untuk mobil) 500,000
5 Ana Belanja 500,000
TOTAL 3,000,000
6 Perbaikan mobil (Aki Mobil) 1,290,000
7 Power Stir Mobil 1,100,000
8 Kaki Kaki Mobil 400,000
9 Ban Mobil 700,000
10 Spooring 190,000
11 87,000,000 Jasa Perbaikan Kunci Pintu Mobil 600,000
12 Remove Kunci Kontak Mobil 400,000
13 Perbaikan Stir Mobil 1,300,000
14 Sparepart Mobil 2,000,000
15 Talang Air Mobil 400,000
16 Nano Coanting Lampu Mobil 350,000
TOTAL 8,730,000
17 Kirim Ke Bontang 1,000,000
18 Kirim Ke Sulsel (Untuk Gigi Palsu mama) 1,500,000
19 Kebutuhan ANA Sebulan (karna gaji mines/gaji cuti) 2,500,000
20 90,000,000 Kirim Ke EDI 300,000
21 Bayar Pajak Mobil Fortuner 17,500,000
22 Bayar Makan Makan di Wiwako (Bontang) 1,100,000
23 BBM Dan Akomodasi makan di Jalan (BTG -SMD) 1,000,000
TOTAL 24,900,000
24 Belanja di Mall Sepatu dan sendal ANA 1,000,000
25 BBM Dan Makan di Mall 1,000,000
26 Ana Narik untuk biaya makan sehari hari 1,000,000
27 65,100,000 Salon (ANA) 500,000
28 Beli Koper ANA 750,000
29 Makan di Mall 300,000
30 Narik ana(tgl 6 nov 2022) 1,000,000
TOTAL 5,550,000
31 Biaya operasional Ana Ke SULSEL (NOV 2022) 16,000,000
32 EDI (Karna Gaji Mines/Gaji Cuti) 2,000,000
60,000,000
33 Kirim ke Bontang 1,000,000
34 EDI (Karna Gaji Mines/Gaji Cuti) 1,000,000
TOTAL 20,000,000
35 Talangin Tagihan Kartu Credit 13,100,000
36 EDI 1,000,000
40,000,000
37 Beli Lemari Di Informa 750,000
38 Makan di Mall 250,000
TOTAL 15,100,000

39 24,900,000 Pengembalian Dana Tagihan Kartu Credit 7,900,000

40 Kirim Dana untuk POU Ke EDI 8,000,000
32,800,000
41 Talangin Tagihan Kartu Credit 7,900,000
TOTAL 15,900,000

42 16,900,000 Pengembalian Dana Tagihan Kartu Credit 13,100,000

43 Kirim Ke Bontang( 14/02/2023) 1,000,000

44 Kirim ke Edi(26/02/2023) 500,000
45 Makan di Mall 207,000
30,000,000
46 Isi Voucer Listrik 103,000
47 Ana Narik (Karna Gaji Mines/Gaji Cuti) 500,000
48 Talangin Tagihan Kartu Credit 12,196,000
TOTAL 14,506,000

49 15,494,000 Pengembalian Dana Tagihan Kartu Credit 18,506,000

50 Kirim Ke Tante Rose di Bontang (Info Pinjam 21/03/2023) 1,002,500

51 Ke Dokter Gigi EDI 600,000
52 lsi Voucher Listrik 203,000
53 Kirim Ke Bontang 2,002,500
34,000,000
54 Kirim Untuk Om Kaseng 500,000
56 Beli Susu Kambing EMGOAT 200,000
57 Beli Obat ANA Di RS 385,000
58 Talagin Tagihan Kartu kredit 12,650,000
17,543,000

59 16,457,000 Pengembalian Dana Tagihan Kartu Credit 12,650,000

Sisa Dana

87,000,000

78,270,000 NOTE ( Penambahan dana biar genap 90jt)

78,270,000
11,730,000
90,000,000

65,100,000

59,550,000 NOTE ( Penambahan dana biar genap 60jt)

59,550,000
450,000
60,000,000

40,000,000

24,900,000

32,800,000
16,900,000

30,000,000

15,494,000

34,000,000

16,457,000

29,107,000 DANA TABUNGAN PER TANGGAL 06/04/ 2023

 Rincian Operasional ANA Ke SULSEL-SMD

No Jenis Pengeluaran Biaya

1 Tiket Berangkat Dan administrasi di Bandara 1,000,000
2 Transportasi ke bandara BPP 250,000
3 Makan Di Bandara 200,000
4 Taxi Makassar - Barru 600,000
5 Oleh-Oleh Roti Maros 350,000
6 Beli Cat dan perlengkapan cat Untuk rumah di Barru 1,000,000
7 Hiburan pengantin dan rokok 2,000,000
8 Jasa Jahit Baju 500,000
9 Belanja kebutuhan makan dll selama di barru 2,000,000
10 sewa mobil ke makassar antar pengantin 600,000
11 belanja ikan untuk ke pantai dll 1,000,000
12 ampau untuk keluarga di barru 2,000,000
13 saku untuk mama 500,000
14 akomodasi ziarah kubur 450,000
15 tiket pulang Dan administrasi di Bandara 1,000,000
16 taxi ke bandara makassar 600,000
17 belanja makan di bandar makassar 250,000
18 belanja di bandara bpp 100,000
19 makan di jalan dari bpp ke smd 100,000
20 isi vouchaer listrik rmh SMD 200,000
21 Pesan Makan Gojek 230,000
22 Makan Kepiting behambur 280,000
23 jasa perbaikan ac 250,000
24 belanja kebutuhan makan dan rokok 500,000
TOTAL 15,960,000