PT.

Inti Cipta Sejati Pasuruan

laporan keuangan harian 2023

Kas Masuk Cikampek

No Hari, Tgl Uraian Transaksi Saldo (Rp)
(Rp)/Debit Material Mandor Lain2 Harian
1 Selasa, 23 Mei 2023 1 Pertemuan dengan pokja 1,500,000.00 1,500,000.00
1 Tol Tanggerang 1 8,000.00
2 Tol Kunciran 8 25,500.00
3 Tol Benda Utama 2 38,000.00
4 Parkir dilobby hotel setelah rapat 12,000.00
5 Sarana Rapat 120,100.00
6 Pembelian Kopi dan Air Mineral 47,000.00
2 7 Keluar dari bandara 10,000.00
8 Keluar parkir bandara 4,000.00

TOTAL 1,500,000.00 - - - 264,600.00 1,235,400.00

PT. Inti Cipta Sejati Pasuruan

laporan keuangan harian 2023

Kas Masuk Cikampek

No Hari, Tgl Uraian Transaksi Saldo (Rp)
(Rp)/Debit Material Mandor Lain2 Harian
1 Rabu, 24 Mei 2023 1 Pertemuan Dengan Pokja 1,235,400.00 1,235,400.00
1 Isi Bensi jam 00:01 150,000.00
2 Isi Bensin Jam 10:37 200,000.00
3 Parkir dilobby hotel setelah rapat 8,000.00
4 Keluar Tol 4,000.00
5 Keluar Tol 10,500.00
6 Keluar Tol 8,000.00
2 7 Naik Grab Pertemuan dengan pokja 31,000.00
8 Naik Grab Setelah Pertemuan Dengan pokja 18,000.00
9 Keluar tol benda 2 antar pokja kebandara 38,000.00
10 Makan siang pokja 477,400.00
11 Parkir Kantor golden 4,000.00

TOTAL 1,235,400.00 - - - 948,900.00 286,500.00