No TGL PENERIMAAN DAN BELANJA DEBIT KREDIT Saldo

  JULI 2018        
1 5 Kel. A/I. Ibeth Duha 4080000    
2   50 sak semen   3350000  
3   A. Andi Harefa 250000    
4   Tanpa nama 200000    
5   Gaji tukang   1600000  
6   Ongkos angkat kerekel   50000  
7   Ongkos Senson   350000  
8   1 Trip pasir halus   70000  
9   1 Trip batu dan ongkos   100000  
10   1 Trip batu dan ongkos   100000  
11   2 Trip pasir kasar dan ongkos   100000  
12   2 Kg paku, 1 gulung tali tukang   65000  
13   1 Kg paku 2dm, 1kg paku 3 dm   55000  
14   Ongkos semen 50 sak x 5000   250000  
15   0ngkos angkat kosen 20 X 5.000   100000  
16   Ongkos mal tiang 7 batang   140000  
17   Jumlah 4530000 6330000  

Buku kas ini ditutup pada tanggal 31 Juli 2018

Dengan rincian :
penerimaan 4530000
Belanja 6330000
Jumlah -1800000
Keadaan kas Juli 2018 minus 1.800.000 (Terbilang satu juta delapan ratus ribu rupiah)
Tanggal No PENERIMAAN DAN BELANJA DEBET KREDIT SALDO
1,800,000.
1 Saldo bulan lalu   00  
1,680,000.
2 Gaji tukang   00  
2,400,000.
3 Gaji tukang   00  
1,800,000.
4 Gaji tukang   00  
1,640,000.
5 Gaji Tukang   00  
140,000.
6 1 Trip pasir kasar   00  
50,000.
7 Ongkos kerikil 1 trip   00  
40,000.
8 Ongkos pasir1 trip   00  
100,000.
9 Ongkos kosen 1 trip   00  
50,000.
10 Ongkos batu 2/3 1 trip   00  
120,000.
11 3 trip pasir x 40000   00  
100,000.
12 1 Trip pasir halus   00  
140,000.
13 1 Trip pasir kasar   00  
100,000.
14 Batu gunung 1 trip   00  
50,000.
15 1 Trip batu kasar   00  
200,000.
16 2 trip pasir halus x 100000   00  
Ongkos pasir 2 trip x50000 + 150,000.
17 ongkos kerikil 1 trip x 50000   00  
10,560,000.0
18  Jumlah   0  

Buku kas ini ditutup pada tanggal 29 bulan agustus 2018 dengan rincian :
Penerimaan 0

Belanja 10,560,000.00

Jumlah 10,560,000.00
Keadaan kas pada bulan agustus minus Rp. 10.560.000 (sepuluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)
Tanggal No PEMASUKAN DAN BELANJA DEBET KREDIT SALDO
10,560,
  1 Saldo bulan lalu   000.00  
2,120,
  2 Gaji tukang   000.00  
1,120,
  3 Gaji tukang   000.00  
2,400,
  4 Gaji tukang   000.00  
175,
  5 Gaji tukang pencetak batu bata   000.00  
40,
  6 Ongkos pasir 1 trip   000.00  
400,
  7 Ongkos senson   000.00  
36,
  8 2 lembar seng biasa X 18.000   000.00  
15,
  9 1/2kg paku seng   000.00  
200,
  10 1 trip pasir kasar sama ongkos   000.00  
65,
  11 2 1/2 paku dan 1 gulung tali tukang   000.00  
500,
  12 bahan bangunan   000.00  
50,
  13 Ongkos kerikil 1 trip   000.00  
800,
  14 10 sak semen x 80.000   000.00  
50,
  15 Ongkos pasir 1 trip   000.00  
3 lembar seng x 40.000 + paku 2dm 136,
  16 1/2kg + paku triplek   000.00  
18,667,
    Jumlah   000.00  

Penerimaan = Rp.0

Belanja = Rp. 18.667.000

Jumlah = -Rp. 18.667.000

Keadaan kas bulan September minus Rp. 18.667.000 (terbilang delapan belas juta enam ratus
enam puluh tujuh ribu rupiah)
Tanggal No Penerimaan dan Belanja Debet Kredit Saldo
18,667,000.
1 Saldo kas bulan lalu 00
800,000.
2 Gaji tukang 00
19,467,000.
3 Jumlah 00
Buku kas ditutup pada tanggal 31 Oktober 2018 dengan rincian:

Penerimaan = Rp. 0

Belanja = Rp. 19.467.000

Keadaan kas bulan Oktober minus 19.467.000 (terbilang Sembilan Belas Juta Emoat Ratus Enam Puluh
Tujuh Ribu Rupiah).

Penerimaan dan
Tanggal No Belanja Debet Kredit Saldo
Novembe 19,467
r 1 saldo kas bulan lalu ,000.00
Keluarga A/I Ibeth
2 Duha 10,000,000.00
1,200
3 Gaji tukang ,000.00
20
4 1 trip pasir + ongkos 0,000.00
2 trip pasir kasar dan 40
5 ongkos 0,000.00
8
6 1 Trip pasir halus 5,000.00
2 trip pasir kasar x 30
7 150.000 0,000.00
3 trip ongkos angkut x 15
8 50.000 0,000.00
21,802
Jumlah 10,000,000.00 ,000.00 -11,802,000.00
Buku kas ini ditutup pada tanggal 30 November 2018 dengan rincian

Penerimaan = Rp. 10.000.000

Belanja = Rp. 21.802.000

Jumlah = Rp. 11.802.000

Keadaan kas bulan November minus Rp. 11.802.000 (terbilang Sebelas Juta Delapan Ratus Dua Ribu
Rupiah).
Tanggal No PENERIMAAN DAN BELANJA DEBET KREDIT SALDO
Desembe 11,
r 1 Sisa kas bulan lalu 802,000.00

2 tanpa nama 100,000.00

3 I. Imel Duha 1 trip pasir + ongkos

4 Honor ketua BPMJ dari bulan Juli-Des 2018 3,000,000.00

5 Honor Sekretaris bulan Januari - Des 2018 4,800,000.00

Dana pembangunanan dari Januari - Des
6 2018 4,697,000.00

7 Timbunan 500,000.00
12, 295,000.
Jumlah 12,597,000.00 302,000.00 00

Buku kas ini ditutup pada tanggal 31 Desember 2018 dengan rincian :

Penerimaan = Rp. 12.597.000

Belanja = Rp. 12.302.000

Jumlah = Rp. 295.000

Keadaan kas bulan desember 2018 tersisa Rp. 295.000 (terbilang Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu
Rupiah).
Tanggal No PENERIMAAN DAN BELANJA DEBET KREDIT SALDO

1 Sisa Kas Tahun 2019 295,000.00

1-Jan 2 Dana Pembangunan 62,000.00

6-Jan 3 Dana Pembangunan 24,500.00

13-Jan 4 Dana Pembangunan 29,500.00

20-Jan 5 Dana Pembangunan 186,000.00

27-Jan 6 Dana Pembangunan 82,000.00

Jumlah 679,000.00 679,000.00

Buku kas di tutup pada tanggal 31 Januari 2019 dengan rincian:
Penerimaan = Rp. 679.000
Belanja = Rp. 0
Jumlah = Rp. 679.000
Keadaan kas bulan Januari 2019 tersisa Rp. 679.000 (terbilang Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu
Rupiah).

Tanggal No PENERIMAAN DAN BELANJA DEBET KREDIT SALDO

1 Sisa saldo bulan Januari 2019 679,000.00

3-Feb 2 Dana pembangunan 22,000.00

10-Feb 3 Dana pembangunan 41,000.00

17-Feb 4 Dana pembangunan 23,000.00

24-Feb 5 Dana pembangunan 19,000.00

Jumlah 784,000.00 784,000.00

Buku kas ditutup pada tanggal 28Februari 2019, dengan rincian sebagai berikut:

Penerimaan = Rp. 784.000

Belanja = Rp. 0

Jumlah = Rp. 784.000

Keadaan kas pada bulan Februari 2019 tersisa Rp. 784.000 (terbilang Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat
Ribu Rupiah).
Tanggal No PENERIMAAN DAN BELANJA DEBET KREDIT SALDO

1 Sisa saldo kas bulan Februari 2019 784,000.00

3-Mar 2 Dana pembangunan 93,000.00

10-Mar 3 Dana pembangunan 13,000.00

17-Mar 4 Dana pembangunan 22,000.00

24-Mar 5 Dana pembangunan 34,000.00

31-Mar 6 Dana pembangunan 32,000.00

Jumlah 978,000.00 978,000.00

Buku kas ditutup pada tanggal 31 Maret 2019, dengan rincian:
Penerimaan = Rp. 978.000
Belanja = Rp. 0
Jumlah = Rp. 978.000
Keadaan kas pada bulan Maret 2019 Rp. 978.000 (terbilang Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu
Rupiah).

Tanggal No PENERIMAAN DAN BELANJA DEBET KREDIT SALDO

1 Sisa saldo kas bulan Maret 2019 978,000.00

14-Apr 2 Dana pembangunan 72,000.00

19-Apr 3 Dana pembangunan 41,000.00

21-Apr 4 Dana pembangunan 52,000.00

21-Apr 5 Dana pembangunan 5,000.00

28-Apr 6 Dana pembangunan 89,000.00

28-Apr 7 Dana pembangunan 11,000.00

28-Apr 8 Dana pembangunan 22,000.00

1,270,000.0
Jumlah 1,270,000.00 0
Buku kas ditutup pada tanggal 30 April 2019, dengan rincian:
Penerimaan = Rp. 1.270.000
Belanja = Rp. 0
Jumlah = Rp. 1.270.000
 Keadaan kas pada bulan April 2019 Rp. 1.270.000 (terbilang Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu
Rupiah).

Tanggal No PENERIMAAN DAN BELANJA DEBET KREDIT SALDO

1 Sisa saldo kas bulan April 2019 1,270,000.00
12-May 2 Dana pembangunan 136,000.00
19-May 3 Dana pembangunan 23,000.00
26-May 4 Dana pembangunan 1,079,000.00
30-May 5 Dana pembangunan 65,000.00

Jumlah 2,573,000.00 2,573,000.00

Buku kas ditutup pada tanggal 30 mei 2019, dengan rincian:

Penerimaan = Rp. 2.573.000
Belanja = Rp. 0
Jumlah = Rp. 2.573.000
Keadaan kas pada bulan Mei 2019 Rp. 2.573.000 (terbilang Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu
Rupiah).

Tanggal No PENERIMAAN DAN BELANJA DEBET KREDIT SALDO

2
1 Sisa saldo kas bulan Mei 2019 ,573,000.00

2 Juni 2 Dana pembangunan 19,000.00

9 Juni 3 Dana pembangunan 20,000.00

17 Juni 4 Dana pembangunan 38,000.00

23 Juni 5 Dana pembangunan 15,000.00

1,00
6 Teruji besi jendela 4X250.000 0,000.00
Gaji tukang pemasang keramik 42
7 kamar mandi 0,000.00
15
8 1 trip pasir + ongkos 0,000.00
Gaji tukang 3X 80.000 + 25
9 kerusakan kapak 0,000.00
1,82 845,000.
Jumlah 2,665,000.00 0,000.00 00
Buku kas pada bulan ini ditutup pada tanggal 30 Juni 2019 dengan rincian :
Penerimaan = Rp. 2.665.000
Belanja = Rp. 1.820.000
Jumlah = Rp. 845.000
 Keadaan kas pada bulan Juni 2019 tersisa Rp. 845.000 (terbilang Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu
Rupiah).

Tanggal No PENERIMAAN DAN BELANJA DEBET KREDIT SALDO

1 Sisa saldo kas bulan Juni 2019 845,000.00

28-Juli 2 Dana pembangunan 508,000.00

28-Juli 3 Dari I. Nurlia Sarumaha 50,000.00

1, 1,403,000.
Jumlah 403,000.00 00
Buku kas bulan ini ditutup pada tanggal 31 Juli 2019, dengan rincian:
Penerimaan = Rp. 1.403.000
Belanja = Rp. 0
Jumlah = Rp. 1.403.000
Keadaan kas pada bulan Juli 2019 tersisa Rp. 1.403.000 (terbilang Satu Juta Empat Ratu Tiga
Ribu Rupiah).

Tanggal No PENERIMAAN DAN BELANJA DEBET KREDIT SALDO

1 Sisa saldo kas bulan Juli 2019 1,403,000.00

18-Aug 2 Dana pembangunan 554,000.00

Jumlah 1,957,000.00 1,957,000.00

Buku kas bulan ini ditutup pada tanggal 31 Agustus 2019, dengan rincian:
Penerimaan = Rp. 1.957.000
Belanja = Rp. 0
Jumlah = Rp. 1.957.000
Keadaan kas pada bulan Agustus 2019 tersisa Rp. 1.957.000 (terbilang Satu Juta Sembilan Ratus
Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
Tanggal No PENERIMAAN DAN BELANJA DEBET KREDIT SALDO

1 Sisa saldo kas bulan Agustus 2019 1,957,000.00

19-Sep 2 Dana pembangunan 520,000.00

29-Sep 3 Dana pembangunan 440,000.00

4 Dana pembangunan 866,000.00

Jumlah 3,783,000.00 3,783,000.00

Buku kas pada bulan ini ditutup pada tanggal 30 September 2019, dengan rincian:

Penerimaan = Rp. 3.783.000

Belanja = Rp. 0

Jumlah = Rp. 3.783.000

Keadaan kas pada bulan September 2019 tersisa Rp. 3.783.000 (Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan
Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Tanggal No PENERIMAAN DAN BELANJA DEBET KREDIT SALDO

1 Sisa saldo kas bulan September 2019 3,783,000.00

20-Okt 2 Dana pembangunan 720,000.00

4,503,000.
Jumlah 4,503,000.00 00
Buku kas pada bulan ini ditutup pada tanggal 31 Oktober 2019, dengan rincian:

Penerimaan = Rp. 4.503.000

Belanja = Rp. 0

Jumlah = Rp. 4.503.000

Keadaan kas pada bulan Oktober 2019 tersisa Rp. 4.503.000 (Empat Juta Lima Ratus Tiga Ribu
Rupiah).
Tangga
l No PENERIMAAN DAN BELANJA DEBET KREDIT SALDO

1 Sisa saldo kas bulan Oktober 2019 4,503,000.00

3-Nov 2 Dana pembangunan 35,000.00

17-Nov 3 Dana pembangunan 231,000.00

4,769,00
Jumlah 4,769,000.00 0.00
Buku kas bulan ini ditutup pada 30 November 2019, dengan rincian:

Penerimaan = Rp. 4.769.000

Belanja = Rp. 0

Jumlah = Rp. 4.769.000

Keadaan kas pada bulan November 2019 tersisa Rp. 4.769.000 (Empat Juta Tujuh Ratus Enam
Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Tangga
l No PENERIMAAN DAN BELANJA DEBET KREDIT SALDO
Sisa saldo kas bulan November
1 2019 4,769,000.00

1-Dec 2 Dana pembangunan 1,114,000.00

15-Dec 3 Dana pembangunan 1,227,000.00

25-Dec 4 Dana pembangunan 1,705,000.00

29-Dec 5 Dana pembangunan 800,000.00

9,615
Jumlah 9,615,000.00 ,000.00
Buku kas pada bulan ini di tutup pada tanggal 31 Desember 2019, dengan rincian:

Penerimaan = Rp. 9.615.000

Belanja = Rp. 0

Jumlah = Rp. 9.615.000

Keadaan kas pada bulan Desember 2019 tersisa Rp. 9.615.000 (Sembilan Juta Enam Ratus Lima
Belas Ribu Rupiah).
Tangga
l No PENERIMAAN DAN BELANJA DEBET KREDIT SALDO
1 Sisa saldo kas tahun lalu 9,615,000.00
1-Jan 2 Dana pembangunan 827,000.00
19-Jan 3 Dana pembangunan 709,000.00
4 Gaji tukang 4x100.000 400,000.00
5 Pembongkaran hiasan natal 100,000.00
10,651
Jumlah 11,151,000.00 500,000.00 ,000.00
Buku kas pada bulan ini ditutup pada tanggal 31 Januari 2020, dengan rincian:

Penerimaan = Rp. 11.151.000

Belanja = Rp. 500.000

Jumlah = Rp. 10.651.000

Keadaan kas pada bulan Januari 2020 tersisa Rp. 10.651.000 (Sepuluh Juta Enam Ratus Lima
Puluh Satu Ribu Rupiah).
Tangga
l No PENERIMAAN DAN BELANJA DEBET KREDIT SALDO
1 Sisa saldo kas Januari 2020 10,651,000.00
2-Feb 2 Dana pembangunan 451,000.00
16-Feb 3 Dana pembangunan 455,000.00
4 Pencetak semen 11x40.000 440,000.00
5 2 trip pasir laut halus 200,000.00
6 1 trip pasir laut kasar 180,000.00
7 3 trip krekelKrekel 360,000.00
8 1 trip pasir laut halus 100,000.00
9 8 trip ongkos mobil 320,000.00
10 Gaji tukang 5 1/2 hari x 120.000 660,000.00
11 Gaji tukang 5 1/2 hari x 80.000 440,000.00
12 Ongkos besi 20,000.00
13 1 pemotong besi 10,000.00
14 1 Kg paku 20,000.00
6 batang reng panjang 5
15 meter/batang 225,000.00
16 1 kg paku 20,000.00
17 1 kg paku seng 35,000.00
18 1 kotak paku beton 30,000.00
19 1 kotak karet 30,000.00
20 1 lem pipa 14,000.00
21 2 pipa t 34,000.00
22 1 trip pasir halus 100,000.00
23 1 trip pasir kasar 180,000.00
24 2 trip ongkos mobil x 40.000 80,000.00
25 Gaji tukang 3 hari X 80.000 240,000.00
26 1 trip pasir kasar 180,000.00
27 1 trip ongkos mobil 40,000.00
28 Gaji 6 hari X 120.000 720,000.00
29 25 sak semen X 73.000 1,825,000.00
30 Ongkos semen 25 x 5.000 125,000.00
31 Gaji tukang 5 1/2 hari X120.000 660,000.00
32 Gaji tukang 6 hari X 80.000 480,000.00
3,789,000.00
Jumlah 11,557,000.00 7,76288,000480.00 4,268,520.00
Buku kas pada bulan ini ditutup pada tanggal 29 Februari 2020, dengan rincian:
Penerimaan = Rp. 11.557.000
Belanja = Rp. 7.768.000
Jumlah = Rp. 3.789.000
Keadaan kas pada bulan Februari 2020 tersisa Rp. 3.789.000 (Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan
Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
Tangga
l NO PENERIMAAN DAN BELANJA DEBET KREDIT SALDO
1-Mar 1 Sisa Saldo bulan Februari 2020 3,789,000.00
22-Mar 2 Dana pembangunan 489,000.00
3 1 pipa 2'1/2 inci 170,000.00
4 1 trip pasir halus 100,000.00
5 1 trip ongkos mobil 40,000.00
6 6 baut 10,000.00
7 1 Lbo 10,000.00
8 1 saringan pipa 20,000.00
9 Gaji tukang 6 hari X120.000 720,000.00
10 Gaji tukang 6 hari X 80.000 480,000.00
11 14 karung batu 23 X 5.000 70,000.00
12 Gaji tukang 5 1/2 hari X 80.000 440,000.00
13 Gaji tukang 5 hari X 120.000 600,000.00
14 1 trip pasir kasar 180,000.00
15 1 trip pasir halus 100,000.00
16 2 trip ongkos mobil 80,000.00
17 1 pemotong besi 10,000.00
18 10 sak semen X 73.000 + ongkos 780,000.00
19 Gaji tukang 4 hari X 80.000 320,000.00
20 Gaji tukang 4 hari X 120.000 480,000.00
Jumlah 4,278,000.00 4,610,000.00 -332,000.00
Buku kas pada bulan ini ditutup pada tanggal 31 Maret 2020, dengan rincian:
Penerimaan = Rp. 4.278.000
Belanja = Rp. 4.610.000
Jumlah = - Rp. 332.000
Keadaan kas pada bulan Maret 2020 minus Rp. 332.000 (Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu
Rupiah).
Tangga
l NO PENERIMAAN DAN BELANJA DEBET KREDIT SALDO
1-Apr 1 Sisa Saldo bulan Maret 2020 332,000.00
19-Apr 2 Dana pembangunan 20,000.00
Jumlah 20,000.00 332,000.00 -312,000.00
Buku kas pada bulan ini ditutup pada tanggal 30 April 2020, dengan rincian :

Penerimaan = Rp.20.000

Belanja = Rp. 332.000

Jumlah = - Rp. 312.000

Keadan kas pada bulan April 2020 minus Rp. 312.000 (Tiga Ratus Dua Belas Ribu Rupiah).
Tangga
l NO PENERIMAAN DAN BELANJA DEBET KREDIT SALDO
1-Mei 1 Sisa Saldo bulan April 2020 312,000.00
3-Mei 2 Dana pembangunan 28,000.00
Jumlah 28,000.00 312,000.00 -284,000.00

Buku kas pada bulan ini ditutup pada tanggal 31 Mei 2020, dengan rincian :
Penerimaan = Rp. 28.000
Belanja = Rp. 312.000
Jumlah = - Rp. 284.000
Keadaan kas pada bulan Mei 2020 minus Rp. 284.000 (Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu
Rupiah).

Tangga
l NO PENERIMAAN DAN BELANJA DEBET KREDIT SALDO
1-Jun 1 Sisa Saldo bulan Mei 2020 284,000.00
14-Jun 2 Ibadah I 405,000.00
3 Ibadah II 34,000.00
Jumlah 439,000.00 284,000.00 155,000.00

Buku kas pada bulan ini ditutup pada tanggal 30 Juni 2020, dengan rincian:
Penerimaan = Rp. 439.000
Belanja = Rp. 284.000
Jumlah = Rp. 115.000
Keadaan kas pada bulan Juni 2020 tersisa Rp. 115.000 (Seratus Lima Belas Ribu Rupiah).

Tangga
l NO PENERIMAAN DAN BELANJA DEBET KREDIT SALDO
1-Jul 1 Sisa Saldo bulan Juni 2020 115,000.00
5-Jul 2 Ibadah I 97,000.00
3 Ibadah II 255,000.00
19-Jul 4 Ibadah I 296,000.00
5 Ibadah II 358,000.00
Jumlah 1,121,000.00 1,121,000.00

Buku kas pada bulan ini ditutup pada tanggal 31 Juli 2020, dengan rincian:
Penerimaan = Rp. 1.121.000
Belanja = Rp.0
Jumlah = Rp. 1.121.000
Keadaan kas pada bulan Juli 2020 tersisa Rp. 1.121.000 (Satu Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu
Rupiah).
Tangga
l NO PENERIMAAN DAN BELANJA DEBET KREDIT SALDO
2-Aug 1 Sisa Saldo bulan Juli 2020 1,121,000.00
2-Aug 2 Ibadah I 107,000.00
3 Ibadah II 91,000.00
16-Aug 4 Ibadah I 151,000.00
5 Ibadah II 384,000.00
6 35 lembar atap spandek 2,695,000.00
7 10 lembar atap canopy 450,000.00
8 2 kotak baut 250,000.00
9 5 Lembar atap spandek 385,000.00
10 Upah bongkar pasang seng 2,000,000.00
Jumlah 1,854,000.00 5,780,000.00 -3,926,000.00
Buku kas pada bulan ini ditutup pada tanggal 31 Agustus 2020, dengan rincian:
Penerimaan = Rp. 1.854.000
Belanja = Rp. 5.780.000
Jumlah = - Rp. 3.926.000
Keadaan kas pada bulan Agustus 2020 minus Rp. 3.926.000 (Tiga Juta Sembilan Ratus Dua
Puluh Enam Ribu Rupiah).

Tangga
l NO PENERIMAAN DAN BELANJA DEBET KREDIT SALDO
1-Sep 1 Sisa Saldo bulan Agustus 2020 3,926,000.00
20-Sep 2 Ibadah I 39,000.00
3 Ibadah II 263,000.00
Jumlah 302,000.00 3,926,000.00 -3,624,000.00
Buku kas pada bulan ini ditutup pada tanggal 30 September 2020, dengan rincian:
Penerimaan = Rp. 302.000
Belanja = Rp. 3.926.000
Jumlah = - Rp. 3.624.000
Keadaan kas pada bulan September 2020 minus Rp. 3.624.000 (Tiga Juta Enam Ratus Dua Puluh
Empat Ribu Rupiah).

Tanggal NO PENERIMAAN DAN BELANJA DEBET KREDIT SALDO

1 Sisa Saldo bulan September 2020 3,624,000.00
2 Uang Pembangunan 142,000.00
3 Uang Pembangunan 293,000.00
Jumlah 435,000.00 3,624,000.00 -3,189,000.00
Buku kas pada bulan ini ditutup pada tanggal 30 Oktober 2020, dengan rincian:
Penerimaan = Rp. 435.000
Belanja = Rp. 3.624.000
Jumlah = - Rp. 3.189.000
 Keadaan kas pada bulan Oktober 2020 minus Rp. 3.189.000 (Tiga Juta Seratus Delapan Puluh
Sembilan Ribu Rupiah).

Tangga
l NO PENERIMAAN DAN BELANJA DEBET KREDIT SALDO
1-Nov 1 Sisa Saldo bulan Oktober 2020 3,189,000.00
1-Nov 2 Ibadah I 35,000.00
3 Ibadah II 207,000.00
15-Nov 4 Ibadah I 129,000.00
5 Ibadah II 410,000.00
29-Nov 6 Ibadah I 67,000.00
7 Ibadah II 271,000.00
Jumlah 1,119,000.00 3,189,000.00 -2,070,000.00
Buku kas pada bulan ini ditutup pada tanggal 30 November 2020, dengan rincian:
Penerimaan = Rp. 1.119.000
Belanja = Rp. 3. 189.000
Jumlah = - Rp. 2.070.000
Keadaan kas pada bulan November 2020 minus Rp. 2.070.000 (Dua Juta Tujuh Puluh Ribu
Rupiah).

Tangga
l NO PENERIMAAN DAN BELANJA DEBET KREDIT SALDO
1 Sisa saldo bulan November 2020 2,070,000.00
2-Dec 2 5 Lembar triplek 3" X 65.000 325,000.00
2-Dec 3 5 kg cat Avian 225,000.00
4 1kg paku palu 30,000.00
5 1/2 kg paku 1,5dm 9,000.00
6 1 kg paku seng putih 30,000.00
7 15 batang lat triplek 75,000.00
8 2 batang pipa 1/2 inci 70,000.00
9 4 buah elbow 1/2 inci 12,000.00
2-Dec 10 A. seli paku seng + paku biasa 22,000.00
6-Dec 11 Ibadah I 121,000.00
12 Ibadah II 261,000.00
Gaji tukang pengggalian timbunan
14-Dec 13 rumah pdt selama 2 1/2 X 80.000 200,000.00
gaji pemasangan seng selama 4 hari
14 di gereja X100.000 400,000.00
gaji pemasangan seng selama 4 hari
15 di gereja X80.000 320,000.00
15-Dec 16 3 pall cat e max gold 317 1,740,000.00
 17 1 pall cat e max gold 300 773,000.00
18 1 lembar triplek no 3 58,000.00
19 2 kaleng cat minyak valion putih 110,000.00
20 3 pc pembatas cat 20,000.00
21 3 pc kuas rol 100,000.00
15-Dec 22 1 pc kuas 4 21,000.00
23 1 pc kuas 3 18,000.00
24 2 pasang trinova 4 80,000.00
18-Dec 25 2 kaleng cat unibrite (25kg) 560,000.00
26 1 kaleng decofresh 839,000.00
27 Ongkos cat 20,000.00
28 Ongkos cat 15,000.00
29 Uang minya (A. Seli) 10,000.00
18-Dec 30 1kaleng cat alvian hitam 12,000.00
31 1 pc kuas 3 18,000.00
32 1 pc kuas mapit 11,000.00
22-Dec 33 1kaleng cat decofresy 170,000.00
34 1 kaleng cat deco fresy 170,000.00
24-Dec 35 Gaji tukang selama 5 hari X 80.000 400,000.00
36 Gaji tukang selama 6 hari X 80.000 480,000.00
27-Dec 37 Gaji tukang selama 2 hariX 80.000 160,000.00
38 Gaji tukang selama 1 hari X 80.000 80,000.00
39 Gaji tukang selama 4 hari X 100.000 400,000.00
30-Dec 40 Gaji tukang selama 1 hari X 80.000 80,000.00
41 Gaji tukang selama 7 hari X 80.000 560,000.00
30-Dec 42 1 pail cat decofresh 639,000.00
43 1 pail cat unibrite 25fg 280,000.00
44 Ongkos cat 15,000.00
Jumlah 382,000.00 11,627,000.00 -11,245,000.00
Buku kas pada bulan ini ditutup pada tanggal 31 Desember 2020, dengan rincian:
Penerimaan = Rp. 382.000
Belanja = Rp. 11.627.000
Jumlah = - Rp. 11.245.000
Keadaan kas pada bulan Desember 2020 minus Rp. 11.245.000 (Sebelas Juta Dua Ratus Empat
Puluh Lima Ribu Rupiah).