PT.

KANTHI NUGRAHA
Jln. Wates Km. 2 No. 45 Yogyakarta
Telp/Faks (0274)7885566
Kas Kecil
Periode 1-30 Desember 2015

Akun Yang Didebet

Penerimaan Pengeluaran
Tanggal No Bukti Keterangan Konsumsi (Rp) Transportasi (Rp) ATK (Rp) Iklan (Rp) Kurir (Rp) Lain-Lain (Rp)
(Rp) (Rp)
311 312 313 314 315 316
November Saldo 1,200,000
Desember 1 BMKK/001/XII/15 Kas Masuk 10,800,000
2015 2 BPKK/001/XII/15 Beli Persediaan Kantor 260,000 260,000
3 BPKK/002/XII/15 Bayar Pembuatan Cangkir (Mug) 1,900,000 1,900,000
4 BPKK/003/XII/15 Bayar Ongkos Antar Barang 65,000 65,000
7 BPKK/004/XII/15 Beli Paket Nasi Kotak 250,000 250,000
8 BPKK/005/XII/15 Beli Tiket Pesawat Pimpinan 1,400,000 1,400,000
9 BPKK/006/XII/15 Beli Perlengkapan PPPK Kantor 200,000 200,000
10 BPKK/007/XII/15 Beli Catride 2 Printer 600,000 600,000
11 BPKK/008/XII/15 Beli 30 Buah Perangko 150,000 150,000
14 BPKK/009/XII/15 Bayar service fotokopi 400,000 400,000
15 BPKK/010/XII/15 Bayar sumbangan kemanusiaan 500,000 500,000
16 BPKK/011/XII/15 Beli kudapan rapat insidental 175,000 175,000
17 BPKK/012/XII/15 Bayar iklan 650,000 650,000
18 BPKK/013/XII/15 Bayar biaya seminar bisnis 1,250,000 1,250,000
21 BPKK/014/XII/15 Menjamu klien makan siang 750,000 750,000
22 BPKK/015/XII/15 Bayar pencetakan dan jilid 1,050,000 1,050,000
23 BPKK/016/XII/15 Bayar sewa stand 750,000 750,000
24 BPKK/017/XII/15 Bayar karangan bunga 600,000 600,000
28 BPKK/018/XII/15 Beli air mineral dan minuman ringan 300,000 300,000
29 BPKK/019/XII/15 Beli permen, biskuit, dan tisu 200,000 200,000
30 BPKK/020/XII/15 Beli BBM solar 345,000 345,000
Jumlah 12,000,000 11,795,000 1,175,000 1,745,000 860,000 650,000 65,000 7,300,000
Saldo Kas Bulan Desember 205,000
Pengisian Kembali Dana Kas Kecil 11,795,000
Jumlah Dana Kas Kecil 12,000,000

Yogyakarta, 30 Desember 2015

Mengetahui, Yang Membuat,

Hambrah Jinayat, MBA Alia Alawiah

Pimpinan Perusahaan Pemegang Dana Kas kecil