LAPORAN DANA KAS KECIL

BUMI CITRA PERMAI TBK

Jl. Keramat Raya No. 32-24, Jakarta Pusat
Periode Febuari 2018
Tanggal Penerimaan Penawaran Rekening Yang di Debit
No. Bukti Keterangan
Bulan Tgl (Rp) (Rp) 011 012 013 014 015 016
Januari 31 Saldo 1,000,000
Febuari 2018 1 KM 01 Kas Masuk 11,000,000
Febuari 2018 1 KK 01 Membayar Iklan harian kedaulatan rakyat 450,000 450,000
Febuari 2018 2 KK 02 Membeli konsumsi rapat 750,000 750,000
Febuari 2018 2 KK 03 Membayar pendaftaran seminar 3 orang 900,000 900,000
Febuari 2018 3 KK 04 Membayar pembelian 1 tiket pesawat 750,000 750,000
Febuari 2018 4 KK 05 Membeli blok note 50 buah @ Rp. 15.000 750,000 750,000
Febuari 2018 5 KK 06 Membayar ongkos transpot pengiriman barang 150,000 150,000
Febuari 2018 5 KK 07 Membeli 20 matrai di kantor pos @ Rp. 6.000 120,000 120,000
Febuari 2018 8 KK 08 Membeli karangan bunga ucapan selamat 700,000 700,000
Febuari 2018 8 KK 09 Membeli kertas HVS sebanyak 10 Rim @ Rp. 45.000 450,000 450,000
Febuari 2018 10 KK 10 Membayar cetak laporan tahunan 1,000,000 1,000,000
Febuari 2018 13 KK 11 Membayar pencetakan dan jilid 1,000,000 1,000,000
Febuari 2018 15 KK 12 Pembelian ATK 230,000 230,000
Febuari 2018 15 KK 13 Makan siang untuk rapat 950,000 950,000
Febuari 2018 16 KK 14 Membeli air mineral dan minuman di UNY Aqua 120,000 120,000
Febuari 2018 18 KK 15 Membeli snack dan makan untuk menjamu tamu 500,000 500,000
Febuari 2018 20 KK 16 Pembayaran servis mobil dinas 350,000 350,000
Febuari 2018 21 KK 17 Membayar sewa stand pameran 800,000 800,000
Febuari 2018 25 KK 18 Pembelian cindera mata 5 buah @ Rp. 300.000 1,500,000 1,500,000
Jumlah 12,000,000 11,470,000 2,320,000 1,250,000 3,550,000 450,000 3,900,000
Saldo Bulan Febuari 530,000
Pengisian Bulan Maret 11,470,000
Jumlah Dana Kas Kecil Bulan Maret 12,000,000
Mengetahui, Jakarta Pusat, 25 Febuari 2018
Direktur Utama dibuat oleh,
ANNGGITO PAMBUDI,M.Sc ANNISA APRIL LIYANI