PT.

KANTHI NUGRAHA
Jl. Wates Km 2 No. 45 Yogyakarta
Kas Kecil
Periode 1-30 Desember 2015

Akun Yang Didebet

Penerimaan Pengeluaran
Tanggal No. Bukti Keterangan Konsumsi (Rp) Transportasi (Rp) ATK (Rp) Iklan (Rp) Kurir (Rp) Lain-lain (Rp)
(Rp) (Rp)
311 312 313 314 315 316
Saldo 1,200,000
Desember 1 BMKK 001 Kas masuk 10,800,000
2015 2 BPKK 001 Beli persediaan kantor 260,000 260,000
3 BPKK 002 Bayar pembuatan cangkir (mug) 1,900,000 1,900,000
4 BPKK 003 Bayar ongkos antar barang 65,000 65,000
7 BPKK 004 Beli paket nasi kotak 250,000 250,000
8 BPKK 005 Beli tiket pesawat 1,400,000 1,400,000
9 BPKK 006 Beli perlengkapan PPPK 200,000 200,000
10 BPKK 007 Beli catride 2 printer 600,000 600,000
11 BPKK 008 Beli 30 buah perangko 150,000 150,000
14 BPKK 009 Bayar service fotokopi 400,000 400,000
15 BPKK 010 Bayar sumbangan kemanusiaan 500,000 500,000
16 BPKK 011 Beli kudapan rapat insidental 175,000 175,000
17 BPKK 012 Bayar iklan 650,000 650,000
18 BPKK 013 Bayar biaya seminar bisnis 1,250,000 1,250,000
21 BPKK 014 Menjamu klien makan siang 750,000 750,000
22 BPKK 015 Bayar pencetakan dan jilid 1,050,000 1,050,000
23 BPKK 016 Bayar sewa stand 750,000 750,000
24 BPKK 017 Bayar karangan bunga 600,000 600,000
28 BPKK 018 Beli air mineral dan minuman ringan 300,000 300,000
29 BPKK 019 Beli permen, biskuit, dan tisu 200,000 200,000
30 BPKK 020 Beli BBM solar 345,000 345,000
Jumlah 12,000,000 11,795,000 1,175,000 1,745,000 860,000 650,000 65,000 7,300,000
Saldo kas bulan Desember 205,000
Pengisian kembali dana kas kecil 11,795,000
Jumlah dana kas kecil 12,000,000

Yogyakarta, 30 Desember 2015

Mengetahui, Yang membuat,

Hambrah Jinayat, MBA. Meilinda Fauzia

Pimpinan Perusahaan Bagian Kas Kecil
Tanggal No. Bukti Keterangan Penerimaan Pengeluaran Konsumsi (Rp)
311
 Akun Yang Didebet
Transportasi (Rp) ATK (Rp) Kurir (Rp) Lain-lain (Rp)
Iklan (Rp) 314
312 313 315 316