PT.

MAJU BERSAMA
Staf Administrasi
Kas Kecil
Periode 1 - 30 September 2020

Debet (Rp) Kredit

Jumlah (Rp) Tanggal Uraian No bukti Jumlah (Rp) Konsumsi (Rp) Transportasi (Rp) ATK (Rp) Iklan (Rp) Kurir (Rp) Lain - Lain (Rp)
12,000,000 1 Kas Masuk
1 Membeli prangko 113 150,000 150:00:00
3 Membayar karangan Bunga 116 500,000 500,000
4 Membeli kudapan rapat 111 150,000 150,000
7 Membayar iklan 114 750,000 750,000
11 Membayar biaya konferensi 116 1,200,000 1,200,000
12 Pembelian tiket pesawat 112 1,600,000 1,600,000
14 Membeli BBM partamax 112 279,000 279,000
15 Membayar pencetakan dan jilid 113 1,000,000 1,000,000
16 Pembelian persediaan kantor 113 275,000 275,000
17 Menjamu makan siang klien 111 950,000 950,000
18 Membeli air mineral 111 200,000 200,000
19 Pembayaran donasi kemanusiaan 116 500,000 500,000
21 Pembayaran service AC 116 350,000 350,000
22 Pembelian catride 2 printer 113 800,000 800,000
23 Pembelian permen, biskuit, dan tisu 111 200,000 200,000
24 Pembayaran pembuatan souvenir 116 1,500,000 1,500,000
25 Membayar sewa stand pameran 116 800,000 800,000
28 Pembelian perlengkapan P3k kantor 116 125,000 125,000
29 Membyar ongkos antar barang 115 75,000 75,000
30 Pembelian nasi padang 111 300,000 300,000
12,000,000 Jumlah 11,704,000 1,800,000 1,879,000 2,225,000 750,000 75,000 4,975,000
Saldo 296,000
11. 704.000 Untuk imprest
Jakarta, 30 September 2022
Megetahui, DI buat oleh,

Ragil Utomo Maulana

(Direktur) (Staf Administrasi)