PT KANTHI NUGRAHA

Jl. Wates Km 2 No. 45 Yogyakarta

Telp./Fax. (0274) 7885566, email : minat@kanthinugraha.co.id
website : www. Kanthinugraha.co.id
Kas Kecil
Periode 1 - 25 Februari 2015

Kredit
No.
Tgl Keterangan Jumlah Konsumsi Transportasi ATK 313 Iklan 314 Kurir 315 Lain-lain 316
Bukti (RP) 311 312 313 314 315 316

1 Kas Masuk KM 01
2 Pembelian persediaan kantor KK 01 260,000.00 260,000.00
3 Pembayaran pembuatan cangkir (mog) KK02 1,900,000.00 1,900,000.00
4 Membayar ongkos antar barang KK 03 65,000.00 65,000.00
7 Pembelian paket nasi kotak KK 04 250,000.00 250,000.00
8 Pembelian tiket pesawat KK 05 1,400,000.00 1,400,000.00
9 Pembelian perlengkapan paket PPPK KK 06 200,000.00 200,000.00
10 Pembelian catride 2 printer KK 07 600,000.00 600,000.00
11 Membeli 30 buah Prangko KK 08 150,000.00 150,000.00
14 Prmbayaran servis fotocopy KK 09 400,000.00 400,000.00
15 Pembayaran sumbangan kemanusiaan KK 10 500,000.00 500,000.00
16 Membeli kudapan rapat KK 11 175,000.00 175,000.00
17 Membayar Iklan harian KK 12 650,000.00 650,000.00
18 Membayar biaya seminar KK 13 1,250,000.00 1,250,000.00
21 Menjamu Klien KK 14 750,000.00 750,000.00
22 Membayar pencetakan dan jilid KK 15 1,050,000.00 1,050,000.00
23 Membayar sewa stand KK 16 750,000.00 750,000.00
24 Membayar karangan bunga KK 17 600,000.00 600,000.00
28 Membeli air mineral KK 18 300,000.00 300,000.00
29 Pembelian permen, biskuit, dan tisu KK 19 200,000.00 200,000.00
30 Membeli bbm solar KK 20 345,000.00 345,000.00
30 Jumlah 11,795,000.00 1,175,000.00 1,745,000.00 860,000.00 650,000.00 65,000.00 7,300,000.00
Saldo Bulan Desember 205,000.00
Pengisian dana kas kecil
Jumlah dana kas kecil 12,000,000.00
Mengetahui Yogyakarta, 30 Desember 2015
Dibuat oleh
Hambra Jinayat, MBA Tanisa Lativa Aljahra
Pimpinan Perusahaan Pemegang dana kas kecil
 PT KANTHI NUGRAHA
Jl. Wates Km 2 No. 45 Yogyakarta
Telp./Fax. (0274) 7885566, email : minat@kanthinugraha.co.id
website : www. Kanthinugraha.co.id
Kas Kecil
Periode 1 - 25 Februari 2015

No. Akun Yang Didebet

Tgl Keterangan Pemasukan Pengeluaran Konsumsi Transportasi ATK 313 Iklan 314 Kurir 315 Lain-lain 316
Bukti
311 312 313 314 315 316
Saldo Bulan Desember 1,200,000.00
1 KM 01 Kas Masuk 10,800,000.00
2 KK 01 Pembelian persediaan kantor 260,000.00 260,000.00
3 KK02 Pembayaran pembuatan cangkir (mog) 1,900,000.00 1,900,000.00
4 KK 03 Membayar ongkos antar barang 65,000.00 65,000.00
7 KK 04 Pembelian paket nasi kotak 250,000.00 250,000.00
8 KK 05 Pembelian tiket pesawat 1,400,000.00 1,400,000.00
9 KK 06 Pembelian perlengkapan paket PPPK 200,000.00 200,000.00
10 KK 07 Pembelian catride 2 printer 600,000.00 600,000.00
11 KK 08 Membeli 30 buah Prangko 150,000.00 150,000.00
14 KK 09 Prmbayaran servis fotocopy 400,000.00 400,000.00
15 KK 10 Pembayaran sumbangan kemanusiaan 500,000.00 500,000.00
16 KK 11 Membeli kudapan rapat 175,000.00 175,000.00
17 KK 12 Membayar Iklan harian 650,000.00 650,000.00
18 KK 13 Membayar biaya seminar 1,250,000.00 1,250,000.00
21 KK 14 Menjamu Klien 750,000.00 750,000.00
22 KK 15 Membayar pencetakan dan jilid 1,050,000.00 1,050,000.00
23 KK 16 Membayar sewa stand 750,000.00 750,000.00
24 KK 17 Membayar karangan bunga 600,000.00 600,000.00
28 KK 18 Membeli air mineral 300,000.00 300,000.00
29 KK 19 Pembelian permen, biskuit, dan tisu 200,000.00 200,000.00
30 KK 20 Membeli bbm solar 345,000.00 345,000.00
30 Jumlah 11,795,000.00 1,175,000.00 1,745,000.00 860,000.00 650,000.00 65,000.00 7,300,000.00
Saldo Bulan Desember 205,000.00
Pengisian dana kas kecil 1,179,500,000.00
Jumlah dana kas kecil 12,000,000.00
Mengetahui Yogyakarta, 30 Desember 2015
Dibuat oleh

Hambra Jinayat, MBA Tanisa Lativa Aljahra

Pimpinan Perusahaan Pemegang dana kas kecil