PT NUGRAHA JAYA PERKASA

Jalan Anggrek 25 Wonosobo, Banyuwangi

Telp. (021) 234765 Fax. (021) 234766
Website: www.jayaperkasa.co.id Email: nugrahaperkasa23@gmail.com

LAPORAN KAS KECIL

PERIODE FEBRUARI 2020

Akun Yang Didebit

Telepon
Tanggal No.Bukti Keterangan Penerimaan Pengeluaran
Konsumsi ATK PDAM Fotokopi Transportasi Lain-lain
Listrik
1 BKM 001 Pengisian kembali kas kecil Rp 5,000,000.00
F 3 BKK 001 Pembelian perangko 5 lembar @65.700 Rp 328,500.00 Rp 328,500.00
e 5 BKK 002 Membayar rekening listrik Rp 950,000.00 Rp 950,000.00
b
5 BKK 003 Membayar PDAM Rp 650,000.00 Rp 650,000.00
-
2 19 BKK 004 Pembelian kopi, gula, dan teh Rp 300,000.00 Rp 300,000.00
0 24 BKK 005 Pembelian konsumsi rapat Rp 550,000.00 Rp 550,000.00
28 BKK 006 Membeli pertamax 30 liter @9.850 Rp 295,500.00 Rp 295,500.00
Jumlah Rp 5,000,000.00 Rp 3,074,000.00 Rp 850,000.00 Rp 328,500.00 Rp 1,600,000.00 Rp 295,500.00
Saldo Rp 1,926,000.00
Jumlah periode Rp 5,000,000.00

Disetujui oleh, Dibuat oleh,

Direktur Utama Pemegang Dana Kas Kecil

Ir. Canva Narendra Intan Dwi Anggini