Laporan Mutasi Kas Kecil PT Jati Jaya

Nomor Akun Nama Akun
1111 Kas Kecil

1112 Kas di Bank
1121 Perlengkapan Kantor
1122 Perlengkapan Kebersihan
6110 Beban Listrik, Air, dan Telepon
6120 Beban Reparasi dan Pemeliharaan
6130 Beban Transportasi
6140 Beban Konsumsi
6150 Beban Promosi
6160 Beban Lain-lain
PT Jati Jaya
Jurnal Umum
Bagian Kas Kecil
Periode Maret 2019
Tanggal No. SB Akun dan Keterangan Ref Debit

Maret 3 BKK-03/002 Kas Kecil Rp10,000,000.00
2019
Kas
31 BKK-03/003 Beban Listrik, Air, dan
Telepon Rp1,880,000.00
Perlengkapan Kantor Rp1,080,000.00
Beban Reparasi dan
Pemeliharaan Rp240,000.00
Perlengkapan Kebersihan Rp335,000.00
Kas
Kredit
Rp10,000,000.00
Rp3,535,000.00
PT Jati Jaya
Catatan Mutasi Dana Kas kecil
Periode Maret 2019
(dalam ribuan rupiah)
Mutasi Akun
Tanggal No. Bukti
Debit Kredit 1111 1112 1121 1122 6110 6120 6130 6140 6150 6160
Maret 3 BKK-03/002 10,000
2019
5 BPKK-001 1,880 1,880
9 BPKK-002 1,080 1,080
13 BPKK-003 240 240
20 BPKK-004 335 335
31 BKK-03/003 3,535
Jumlah 13,535 3,535 0 0 1,080 335 1,880 240 0 0 0 0
Saldo kas kecil 10,000
Jumlah 13,535 13,535
PT Jati Jaya
Laporan Mutasi Dana Kas Kecil
Periode Maret 2019
Saldo awal pembentukan dana kas kecil Rp10,000,000.00

Pengisian kembali dana kas kecil:
a. BKK-03/003 Rp3,535,000.00 +
Rp3,535,000.00 +
Jumlah dana kas kecil yang tersedia Rp13,535,000.00
Pengeluaran dana kas kecil:
a. BPKK-001 Rp1,880,000.00
b. BPKK-002 Rp1,080,000.00
c. BPKK-003 Rp240,000.00
d. BPKK-004 Rp335,000.00 +
Rp3,535,000.00 -
Saldo akhir dana kas kecil Rp10,000,000.00
PT Jati Jaya
Jl. Rasuna Said No. 25, Jakarta Selatan
Telp. 021-8785434
Bukti Kas Keluar
Nomor : BKK-03
Tanggal : 3 Maret 2019
Dibayarkan kepada Pemegang dana kas kecil
Jumlah Rp.10.000.000,00
Dengan Huruf Sepuluh juta rupiah
Untuk Keperluan Pengisian kembali dana kas kecil
Diketahui oleh: Dibayar oleh: Diterima oleh:
pimpinan keuangan sekretaris

PT Jati Jaya
Telp. 021-8785434
Surat Permintaan Pengeluaran Kas Kecil
Nomor : PPKK-001
Ditujukan kepada : Pemegang dana kas kecil
Jumlah : Rp1.880.000,00
Dengan huruf : Satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah
Untuk keperluan : Membayar tagihan listrik, air, dan telepon
Nomor Keterangan Harga Jumlah

1 Tagihan listrik Rp1,150,000.00 Rp1,150,000.00
2 Tagihan air Rp330,000.00 Rp330,000.00
3 Tagihan telepon Rp400,000.00 Rp400,000.00
Jumlah Rp1,880,000.00
Diajukan oleh: Disetujui oleh:
(Nabila) (Abdillah)
Kwitansi
No: No.
Telah diterima dari: agung Sudah diterima dari: agung
untuk pembayaran tagihan uang sejumlah: Satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah
listrik, air, dan telepon
untuk pembayaran: tagihan listrik, air, dan telepon
Untuk sejumlah Jakarta 5 Maret 2019

Rp1,880,000.00
Rp1,880,000.00 Agung
PLN jakarta
PT Jati Jaya
Telp. 021-8785434
Bukti Pengeluaran Kas Kecil

Nomor : BPKK-001
Jumlah diterima menurut PPKK : Rp1.880.000,00
Jumlah dikeluarkan : Rp1.880.000,00
Sisa lebih :-
Untuk Pembayaran : Tagihan listrik, air,
dan telepon

1 Tagihan listrik Rp1,150,000.00 Rp1,150,000.00
2 Tagihan air Rp330,000.00 Rp330,000.00
3 Tagihan telepon Rp400,000.00 Rp400,000.00
Jumlah Rp1,880,000.00
Dibuat oleh: Disetujui oleh:

(Nabila) (Abdillah)
PT Jati Jaya
Telp. 021-8785434
Nomor : PPKK-002
Jumlah : Rp1.080.000,00
Dengan huruf : Satu juta delapan puluh ribu rupiah
Untuk keperluan : Membeli perlengkapan kantor
Nomor Keterangan Harga Satuan Jumlah

1 10 rim kertas HVS A4 Rp108,000.00 Rp1,080,000.00
Jumlah Rp1,080,000.00
(Nabila) (Abdillah)
Toko Sumber Mas

Jl. Dahlia Raya No. 15, Jakarta Selatan
Telp. 021-4435796
Nota Kontan
Kepada: PT Jati Jaya Nomor : NK-980
Jl. Rasuna Said No. 25, Jakarta Selatan Tanggal : 9 Maret 2019

Jumlah Rp1,080,000.00
Dibayar oleh: Bagian Penjualan:
(Nabila) (Arya)
PT Jati Jaya
Telp. 021-8785434

Nomor : BPKK-002
Jumlah diterima menurut PPKK : Rp1.080.000,00
Jumlah dikeluarkan : Rp1.080.000,00
Sisa lebih :-
Untuk Pembayaran : Pembelian perlengkapan kantor

Jumlah Rp1,080,000.00
(Nabila) (Abdillah)
PT Jati Jaya
Telp. 021-8785434
Nomor : PPKK-003
Jumlah : Rp240.000,00
Dengan huruf : Dua ratus empat puluh ribu rupiah
Untuk keperluan : Membayar jasa perbaikan AC kantor

1 Membayar jasa perbaikan AC kantor Rp240,000.00 Rp240,000.00
Jumlah Rp240,000.00
(Nabila) (Abdillah)
Kwitansi
No: No.
Telah diterima dari: anton Sudah diterima dari: anton
untuk pembayaran jasa perbaikan AC kantor uang sejumlah: Dua ratus empat puluh ribu rupiah
untuk pembayaran: tagihan listrik, air, dan telepon
Untuk sejumlah Jakarta 13 Maret 2019

Rp240,000.00
Rp240,000.00 Anton
Toko Sumber Mas
PT Jati Jaya
Telp. 021-8785434

Nomor : BPKK-003
Jumlah diterima menurut PPKK : Rp240.000,00
Jumlah dikeluarkan : Rp240.000,00
Sisa lebih :-
Untuk Pembayaran : Jasa perbaikan AC kantor

1 Membayar jasa perbaikan AC kantor Rp240,000.00 Rp240,000.00
Jumlah Rp240,000.00
(Nabila) (Abdillah)
PT Jati Jaya
Telp. 021-8785434
Nomor : PPKK-004
Jumlah : Rp335.000,00
Dengan huruf : Tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah
Untuk keperluan : Membeli perlengkapan kebersihan
Nomor Keterangan Harga satuan Jumlah

1 20 Tisu toilet Rp10,500.00 Rp210,000.00
2 5 Pewangi ruangan Rp25,000.00 Rp125,000.00
Jumlah Rp335,000.00
(Nabila) (Abdillah)
Toko Aminah
Jl. Siliwangi No. 19, Jakarta Selatan
Telp. 021-5781097
Nota Kontan
Kepada: PT Jati Jaya Nomor : NK-567
Jl. Rasuna Said No. 25, Jakarta Selatan Tanggal : 20 Maret 2019

1 20 Tisu toilet Rp10,500.00 Rp210,000.00
Jumlah Rp335,000.00
Dibayar oleh: Bagian Penjualan:
(Nabila) (Ayu)
PT Jati Jaya
Telp. 021-8785434

Nomor : BPKK-004
Jumlah diterima menurut PPKK : Rp335.000,00
Jumlah dikeluarkan : Rp335.000,00
Sisa lebih :-
Untuk Pembayaran : Perlengkapan kebersihan

1 20 Tisu toilet Rp10,500.00 Rp210,000.00
Jumlah Rp335,000.00

(Nabila) (Abdillah)
Formulir Pengajuan Dana Kas Kecil
Dana untuk Bagian : Pemegang Kas Kecil

Periode Kas Kecil : April 2019
Dana Awal Kas Kecil : Rp10.000.000,00
Pengajuan : Rp.3.535.000,00
Keterangan Jumlah
Pembentukan dana kas kecil Rp.3.535.000,00
Total Rp.3.535.000,00
Disetujui oleh: Kepala Bagian Keuangan Diterima oleh: Pemegang Dana Kas Kecil
Tanggal: 31 Maret 2019 Tanggal: 31 Maret 2019
Anjani Nabila

Laporan Mutasi Kas Kecil PT Jati Jaya

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Laporan Mutasi Kas Kecil PT Jati Jaya

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Nomor Akun Nama Akun

1111 Kas Kecil

Tanggal No. SB Akun dan Keterangan Ref Debit

Saldo awal pembentukan dana kas kecil Rp10,000,000.00

Bukti Kas Keluar

Diketahui oleh: Dibayar oleh: Diterima oleh:

pimpinan keuangan sekretaris

Surat Permintaan Pengeluaran Kas Kecil

Nomor Keterangan Harga Jumlah

Diajukan oleh: Disetujui oleh:

Untuk sejumlah Jakarta 5 Maret 2019

Bukti Pengeluaran Kas Kecil

Nomor Keterangan Harga Jumlah

Dibuat oleh: Disetujui oleh:

Surat Permintaan Pengeluaran Kas Kecil

Nomor Keterangan Harga Satuan Jumlah

Diajukan oleh: Disetujui oleh:

Toko Sumber Mas

Nomor Keterangan Harga Satuan Jumlah

Dibayar oleh: Bagian Penjualan:

Bukti Pengeluaran Kas Kecil

Nomor Keterangan Harga Satuan Jumlah

Dibuat oleh: Disetujui oleh:

Surat Permintaan Pengeluaran Kas Kecil

Nomor Keterangan Harga Jumlah

Diajukan oleh: Disetujui oleh:

untuk pembayaran: tagihan listrik, air, dan telepon

Untuk sejumlah Jakarta 13 Maret 2019

Bukti Pengeluaran Kas Kecil

Nomor Keterangan Harga Jumlah

Dibuat oleh: Disetujui oleh:

Surat Permintaan Pengeluaran Kas Kecil

Nomor Keterangan Harga satuan Jumlah

Diajukan oleh: Disetujui oleh:

Nomor Keterangan Harga Satuan Jumlah

Dibayar oleh: Bagian Penjualan:

Bukti Pengeluaran Kas Kecil

Nomor Keterangan Harga Satuan Jumlah

Dibuat oleh: Disetujui oleh:

Dana untuk Bagian : Pemegang Kas Kecil

Anda mungkin juga menyukai