PT Jati Jaya

Daftar Akun
Bagian Kas Kecil

No Akun Nama Akun

1111 Kas Kecil
1112 Kas di Bank
1121 Perlengkapan Kantor
1122 Perlengkapan Kebersihan
6110 Beban Listrik, Air, dan Telepn
6120 Beban Reparasi dan Pemeliharaan
6130 Beban Transportasi
6140 Beban Konsumsi
6150 Beban Promsi
6160 Beban Lain-lain
 PT Jati Jaya
Jurnal Umum
Bagian Kas Kecil
Periode Maret 2019

Tanggal No SB Akun dan Keterangan Ref Debit

Maret 3 BKK-03/002Kas Kecil Rp 10,000,000.00
2019 Kas
31 Beban Listrik,Air dan Telepon Rp 1,880,000.00
Perlengkapan Kantor Rp 108,000.00
Beban Reparasi dan Pemeliharaan Rp 240,000.00
Perlengkapan Kebersihan Rp 335,000.00
Kas
 Kredit

Rp 10,000,000.00

Rp 3,535,000.00
 PT Jati Jaya
Catatan Mutasi Dana Kas Kecil
Periode Maret 2019
(dalam ribuan rupiah)

Mutasi Akun
Tanggal No Bukti
Debit Kredit 1121 1122 6110 6120
Mar-19 3 BKK-003/002 10,000
5 BPKK-001 1,880 1,880
9 BPKK-002 1,080 108
13 PKK-003 240 240
20 BPKK-004 335 335
31 BKK-003/015 3,535
Jumlah 13,535 3,535
Saldo Kas Kecil 10,000
Jumlah 13,535 13,535
6130 6140 6150
 PT Jati Jaya
Lapran Mutasi Dana Kas Kecil
Periode Maret 2019

Saldo awal pembetukan dana kas kecil

Pengisian kembali dana kas kecil : Rp 10,000,000.00
a. BKK-03/003 Rp 3,535,000.00 +

Jumlah dana kas kecil yang tersedia Rp 3,535,000.00

Pengeluaran dana kas kecil : Rp 13,535,000.00
a. BPKK-001 Rp 1,880,000.00
b. BPKK-002 Rp 1,080,000.00
c. BPKK-003 Rp 240,000.00
d. BPKK-004 Rp 335,000.00

Saldo akhir dana kas kecil Rp 3,535,000.00

Rp 10,000,000.00
+

-
 PT Jati Jaya
Jl. Rasuna Said N. 25, Jakarta Selatan
Telp. 021-9988771

Bukti Kas Keluar

Nomor : BKK-03
Tanggal : 3 Maret 2019
Dibayarkan Kepada Pemegang Dana Kas Kecil
Jumlah Rp10,000,000.00
Dengan Huruf Sepuluh Juta Rupiah
Untuk Keperluan Pengisian kembali dana kas kecil

Diketehui oleh Dibayar oleh: Diteima oleh:

(Jani) (Sukarti) (Adjienugrho)

 PT Jati Jaya
Jl. Rasuna Said N. 25, Jakarta Selatan
Telp. 021-9988771

Surat Peminntaan Pengeluaran Kas Kecil

Ditujukan kepada : Pemegang dana kas kecil

Jumlah : Rp 1.880.000,00
Dengan Huruf : Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah
Untuk Keperluaan : Membayar Tagihan Listrik, Air, dan Telepn

Nomor Keterangan Harga

1 Tagihan Listirk Rp 1,150,000.00
2 Tagihan Air Rp 330,000.00
3 Tagihan Telepon Rp 400,000.00
Jumlah

Diajukan oleh: Disetujui oleh:

(Karina) (Marina)

KWITANSI
No: No.
Telah diterima dari : Angga Sudah diterima dari : Angga
untuk pembayaran tagihan listrik, air, dan uang sejumlah : Satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupia
telepon
untuk pembayaran: tagihan listrik, air, dan
telepon
Uang sejumlah :
Rp 1,880,000.00

Rp1,880,000.00

PT Jati Jaya
Jl. Rasuna Said N. 25, Jakarta Selatan
Telp. 021-9988771

Bukti Pengeluaran Kas Kecil

Ditujukan kepada : Pemegang dana kas kecil

Jumlah diterima menurut PPKK : Rp 1.880.000,00
Jumlah dikeluarkan : Rp 1.880.000,00
Sisa lebih : -
Untuk Pembayaran : Membayar Tagihan Listrik, Air, dan Telepon

Nomor Keterangan Harga

1 Tagihan Listirk Rp 1,150,000.00
2 Tagihan Air Rp 330,000.00
3 Tagihan Telepon Rp 400,000.00
Jumlah

Diajukan oleh: Disetujui oleh:

(Karina) (Marina)
 Nomor : PPKK-001
Tanggal : 5 Maret 2019

Jumlah
Rp 1,150,000.00
Rp 330,000.00
Rp 400,000.00
Rp 1,880,000.00

Disetujui oleh:

(Marina)

us delapan puluh ribu rupiah

Jakarta 5 Maret 2019

Angga
PLN jakarta

Nomor : BPKK-001
Tanggal : 5 Maret 2019
 Jumlah
Rp 1,150,000.00
Rp 330,000.00
Rp 400,000.00
Rp 1,880,000.00

Disetujui oleh:

(Marina)
 Formulir Pengajuan Dana Kas Kecil
Dana untuk Bagian :
Periode Kas Kecil :
Dana Awal Kas Kecil :
Pengajuan :

Keterangan Jumlah

Disetujui oleh : Bagian Keuangan Diterima oleh : Pemegang Kas Kecil

Tanggal : 1 Juli 2019 Tanggal : 1 Juli 2019

Khalifah Melinda
 PT Jati Jaya
Jl. Rasuna Said No. 25, Jakarta Selatan
Telp. 021-8785434

Surat Permintaan Pengeluaran Kas Kecil

Ditujukan kepada : Pemegang dana kas kecil

Jumlah : Rp1.080.000,00
Dengan huruf : Satu juta delapan puluh ribu rupiah
Untuk keperluan : Membeli perlengkapan kantor

Nomor Keterangan Harga Satuan

1 10 rim kertas HVS A4 Rp108,000.00
Jumlah

Diajukan oleh:

satria

Toko Sumber Mas

Jl. Dahlia Raya No. 15, Jakarta Selatan
Telp. 021-4435796
Nota Kontan
Kepada: PT Jati Jaya
Jl. Rasuna Said No. 25, Jakarta Selatan

Nomor Keterangan Harga Satuan

1 10 rim kertas HVS A4 Rp108,000.00
Jumlah

Dibayar oleh:

(satria)

PT Jati Jaya
Jl. Rasuna Said No. 25, Jakarta Selatan
Telp. 021-8785434

Bukti Pengeluaran Kas Kecil

Ditujukan kepada : Pemegang dana kas
Jumlah diterima menurut PPKK : Rp1.080.000,00
Jumlah dikeluarkan : Rp1.080.000,00
Sisa lebih :-
Untuk Pembayaran : Pembelian perlen

Nomor Keterangan Harga Satuan

1 10 rim kertas HVS A4 Rp108,000.00
Jumlah

Dibuat oleh:

(satria)
T Jati Jaya
No. 25, Jakarta Selatan
021-8785434

n Pengeluaran Kas Kecil

Nomor : PPKK-002
Tanggal : 9 Maret 2019

h ribu rupiah

Jumlah
Rp1,080,000.00
Rp1,080,000.00

Disetujui oleh:

(Abdillah)

Sumber Mas
No. 15, Jakarta Selatan
021-4435796
ota Kontan
Nomor : NK-980
Tanggal : 9 Maret 2019

Jumlah
Rp1,080,000.00
Rp1,080,000.00

Bagian Penjualan:

(Arya)

T Jati Jaya
No. 25, Jakarta Selatan
021-8785434

geluaran Kas Kecil

Nomor : BPKK-002
Tanggal : 9 Maret 2019

Jumlah
Rp1,080,000.00
Rp1,080,000.00

Disetujui oleh:

(Abdillah)
 PT Jati Jaya
Jl. Rasuna Said No. 25, Jakarta Selatan
Telp. 021-8785434

Surat Permintaan Pengeluaran Kas Kecil

Ditujukan kepada : Pemegang dana kas kecil

Jumlah : Rp240.000,00
Dengan huruf : Dua ratus empat puluh ribu rupiah
Untuk keperluan : Membayar jasa perbaikan AC kantor

Nomor Keterangan Harga

1 Membayar jasa perbaikan AC kantor Rp240,000.00
Jumlah

Diajukan oleh:

(satria)

Kwitansi
No: No.
Telah diterima dari: anton Sudah diterima dari: anton
untuk pembayaran jasa perbaikan AC kantor uang sejumlah: Dua ratus empat puluh ribu
rupiah
untuk pembayaran: tagihan listrik, air, dan
telepon
Untuk sejumlah
Rp240,000.00
Rp240,000.00

PT Jati Jaya
Jl. Rasuna Said No. 25, Jakarta Selatan
Telp. 021-8785434

Bukti Pengeluaran Kas Kecil

Ditujukan kepada : Pemegang dana kas kecil

Jumlah diterima menurut PPKK : Rp240.000,00
Jumlah dikeluarkan : Rp240.000,00
Sisa lebih :-
Untuk Pembayaran : Jasa perbaikan AC kantor

Nomor Keterangan Harga

1 Membayar jasa perbaikan AC kantor Rp240,000.00
Jumlah

Dibuat oleh:

(satria)
 Selatan

Kas Kecil

Nomor : PPKK-003
Tanggal : 13 Maret 2019

Jumlah
Rp240,000.00
Rp240,000.00

Disetujui oleh:

(Abdillah)

erima dari: anton

mlah: Dua ratus empat puluh ribu
mbayaran: tagihan listrik, air, dan

Jakarta 13 Maret 2019

Anton
Toko Sumber Mas

Selatan

ecil
Nomor : BPKK-003
Tanggal : 13 Maret 2019
 Jumlah
Rp240,000.00
Rp240,000.00

Disetujui oleh:

(Abdillah)
 PT Jati Jaya
Jl. Rasuna Said No. 25, Jakarta Selatan
Telp. 021-8785434

Surat Permintaan Pengeluaran Kas Kecil

Ditujukan kepada : Pemegang dana kas kecil

Jumlah : Rp335.000,00
Dengan huruf : Tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah
Untuk keperluan : Membeli perlengkapan kebersihan

Nomor Keterangan Harga satuan

1 20 Tisu toilet Rp10,500.00
2 5 Pewangi ruangan Rp25,000.00
Jumlah

Diajukan oleh:

(Nabila)

Toko Aminah
Jl. Siliwangi No. 19, Jakarta Selatan
Telp. 021-5781097
Nota Kontan
Kepada: PT Jati Jaya
Jl. Rasuna Said No. 25, Jakarta Selatan

Nomor Keterangan Harga Satuan

1 20 Tisu toilet Rp10,500.00
2 5 Pewangi ruangan Rp25,000.00
Jumlah

Dibayar oleh:

(Nabila)

PT Jati Jaya
Jl. Rasuna Said No. 25, Jakarta Selatan
Telp. 021-8785434
 Bukti Pengeluaran Kas Kecil

Ditujukan kepada : Pemegang dana kas kecil

Jumlah diterima menurut PPKK : Rp335.000,00
Jumlah dikeluarkan : Rp335.000,00
Sisa lebih :-
Untuk Pembayaran : Perlengkapan kebersihan

Nomor Keterangan Harga Satuan

1 20 Tisu toilet Rp10,500.00
2 5 Pewangi ruangan Rp25,000.00
Jumlah

Dibuat oleh:

(Nabila)
karta Selatan
434

uaran Kas Kecil

Nomor : PPKK-004
Tanggal : 20 Maret 2019

Jumlah
Rp210,000.00
Rp125,000.00
Rp335,000.00

Disetujui oleh:

(Abdillah)

h
arta Selatan
097
n
Nomor : NK-567
Tanggal : 20 Maret 2019

Jumlah
Rp210,000.00
Rp125,000.00
Rp335,000.00

Bagian Penjualan:

(Ayu)

karta Selatan
434
Kas Kecil
Nomor : BPKK-004
Tanggal : 20 Maret 2019

Jumlah
Rp210,000.00
Rp125,000.00
Rp335,000.00

Disetujui oleh:

(Abdillah)
 Formulir Pengajuan Dana Kas Kecil

Dana untuk Bagian : Pemegang Kas Kecil

Periode Kas Kecil : April 2019
Dana Awal Kas Kecil : Rp10.000.000,00
Pengajuan : Rp.3.535.000,00
Keterangan Jumlah
Pembentukan dana kas kecil Rp.3.535.000,00
Total Rp.3.535.000,00

Disetujui oleh: Kepala Bagian Keuangan Diterima oleh: Pemegang Dana Kas Kecil
Tanggal: 31 Maret 2019 Tanggal: 31 Maret 2019

Anjani Nabila
mlah
5.000,00
5.000,00

gang Dana Kas Kecil

1 Maret 2019

abila