PT Instanfood

Daftar Akun
Bagian Kas Kecil

Nomor Akun Nama Akun

1111 Kas Kecil
1112 Kas di Bank
1121 Perlengkapan Kantor
1122 Perlengkapan Toko
6110 Beban Administrasi dan Umum
6120 Beban Listrik, Air, dan Telepon
6130 Beban Pembelian
6140 Beban Penjualan
6150 Beban Reparasi dan pemeliharaan
6160 Beban konsumsi
6170 Beban Transportasi
6180 Beban Lain-lain
 PT Instanfood
Jurnal Umum
Bagian Kas Kecil
Periode Juli 2020

Tanggal No. SB Akun dan Keterangan No. Akun Debit

02 Juli 2020 BKK-07/012 Kas Kecil 1111 Rp 15,000,000.00
Kas di Bank 1112
29 Juli 2020 BPKK-001 Perlengkapan Kantor 1121 Rp 1,950,000.00
BPKK-002 Beban Administrasi dan Umum 6110 Rp 1,625,000.00
BPKK-003 Beban Listrik, Air, dan Telepon 6120 Rp 1,900,000.00
BPKK-004 Beban Pembelian 6130 Rp 1,800,000.00
BPKK-005 Beban Reparasi dan pemeliharaan 6150 Rp 1,450,000.00
BPKK-006 Beban konsumsi 6160 Rp 375,000.00
BKK-07/073 Kas di Bank 1112
Total Rp 24,100,000.00
 Kredit

Rp 15,000,000.00

Rp 9,100,000.00
Rp 24,100,000.00
 PT Instanfood
Catatan Mutasi Dana kas Kecil
Periode Juli 2020
(dalam ribuan rupiah)

Mutasi Akun
Tanggal No. SB
Debit Kredit 1121 1122 6110 6120 6130
02 Juli 2020 BKK-07/085 15,000
05 Juli 2020 BPKK-001 1,950 1,950
08 Juli 2020 BPKK-002 1,625 1625
10 Juli 2020 BPKK-003 1,900 1900
12 Juli 2020 BPKK-004 1,800 1800
16 Juli 2020 BPKK-005 1,450
21 Juli 2020 BPKK-006 375
29 Juli 2020 BKK-07/073 9,100
Jumlah 24,100 9,100 1,950 - 1,625 1,900 1,800
Saldo Kas Kecil 15,000
Jumlah 24,100 24,100
kun
6140 6150 6160 6170 6180

1450
375

1,450 375
 PT Instanfood
Laporan Mutasi Dana Kas Kecil
Periode Juli 2019

Saldo awal pembentukan dana kas kecil

Jumlah Dana Kas Kecil Yang Tersedia

Dana Kas Kecil
BPKK-001 Rp 1,950,000.00
BPKK-001 Rp 1,625,000.00
BPKK-003 Rp 1,900,000.00
BPKK-004 Rp 1,800,000.00
BPKK-005 Rp 1,450,000.00
BPKK-006 Rp 375,000.00
BKK-07/073

Saldo akhir dana kas kecil

Rp 15,000,000.00

Rp 9,100,000.00
Rp 5,900,000.00