Kosmetik

Jln. Kali Malang No. 12 Jakarta

Website: www.candrakirana.com telpon 081260894499
Email:candrakirana@gmail.com Fax. 022 332766

JurnalPenerimaanKas
Potong
PiutangDag Penjualan Lain –
Tgl Uraian Fol anPenj Bank
ang Tunai Lain
ualan
9/I- Pembayaranpiutangd No.cek: TSP002 15.000.000 15.000.000
2020 agangToserbaMahak
am
9/I- Pembayaranpiutangd No.cek: TMI002 7.500.000 7.500.000
2020 agangToserbaMitra
9/I- Pembayaranpiutangd No.cek: TSM002 5.000.000 5.000.000
2020 agangToserbaParahi
yangan
13/I- Pembayaranpesanan No.faktur: 20.180.400 20.180.400
2020 01/F/CK/10/2020
Total 47.680.400

5/II/20 Penjualan tunai No.Faktur : 86.380.800 86.380.800

20 01/F/CK/II/2020
10/II- Pembayaran piutang No.Cek TSM 003 40.000.000 40.000.000
2020 dagang toserba
mahakam
10/II/2 Pembayaran Piutang No : Bilyet giro 7.500.000 7.500.000
020 dagang toserba TMI 003
mitra
10/II/2 Pembayaran piutang No : Bilyet giro 10.000.000 10.000.000
020 dagang toserba TSP 002
parahiyangan
11/II/2 Penjualan tunai N0. Faktur 68.669.760 68.669.760
020 02/F/CK/II/2020
17/II/2 Pembayaran piutang NO.cek TSM 011 8.000.000 8.000.000
020 dagang toserba
Mahakam
17/II/2 Pembayaran piutang No. cek TMI 010 9.000.000 9.000.000
020 dagang toserba
mitra
17/II/2 Pembayaran piutang N0. Cek TSP 008 10.000.000 10.000.000
020 dagang toserba
parahiyangan
05/III/ Penjualan tunai No. faktur 146.953.920
2020 04/F/CK/III/2020
10/III? Penjualan Tunai No. Faktur 14.382.720
2020 05/F/CK/III/2020 Total 400.887.200
 Kosmetik
Jln. Kali Malang No. 12 Jakarta
Website: www.candrakirana.comtelepon 081260894499
Email:candrakirana@gmail.com Fax. 022 332766
JurnalPengeluaranKas
Potongan HutangD Pembelian Lain –
Tgl Uraian Fol Bank
Pembelian agang Tunai Lain
1/I- Dana Kas Kecil No.Cek: 500.000 500.000
2020 CK001
10/I- Pembayaranhu No.Giro: 12.500.00 12.500.000
2020 tangdagangunt CK001 0
uk PT
Kendedes
10/I- Pembayaranhu No.Giro: 10.000.00 10.000.000
2020 tangdagangunt CK002 0
uk PT Arimbi
18/I- Pembayaranhu No.Giro: 17.500.00 17.500.000
2020 tangdagangunt CK003 0
uk PT
Kendedes
18/I- Pembayaranhu No.Giro: 20.000.00 20.000.000
2020 tangdagangunt CK004 0
uk PT Arimbi
19/I- Pembayaranlist No.Cek: 2.000.000 2.000.000
2020 rik, telepon, CK002
dan air
24/I/2 Dana Kas Kecil No.cek 440.000 440.000
020 CK003
26/I/2 Pembayaran No.Cek 7.560.000 7.560.000 7.560.000
020 gaji CK004

TOTAL : 137.540.000

11/II/ Pembayaran N0. Cek CK 60.000.00 59.800.000

2020 hutang dagang 005 0
untuk PT
Arimbi
11/II/ Pembayaran N0. Cek 40.000.00 40.000.000
2020 hutang dagang Ck006 0
untuk PT
 Kendedes
13/II/ Mengganti N0. Cek 5.000.000 5.000.000
2020 biaya Ck007
perjalanan
19/II/ Pembayaranlist N0. Cek 2.150.000 2.150.000
2020 rik, telepon, Ck008
dan air
26/II/2 Dana kas kecil No.Cek Ck 707.000 707.000
020 009

26/II/2 Pembayaran No. cek CK 13.482.000 13.482.000

020 gaji 010

TOTAL = 121.139.000
 Kosmetik
Jln. Kali Malang No. 12 Jakarta
Website: www.candrakirana.comtelepon 081260894499
Email:candrakirana@gmail.com Fax. 022 332766

BukuBesarKas
TGL URAIAN DEBET KREDIT SALDO
1/I-2020 Saldoawal Rp 60.000.000
24/I-2020 Jurnal Penerimaan kas Rp 47.680.400 Rp 107.680.400
24/I-2020 Jurnsl pengeluaran kas Rp 62.500.000 Rp 45.180.400

1/II/2020 Saldo 83.019.957

26/II/2020 Jurnal penerimaan kas 239.550.560 322.570.517
26/II/2020 Jurnal pengeluaran kas 121.139.000 201.431.517
 Kosmetik
Jln. Kali Malang No. 12 Jakarta
Website: www.candrakirana.comtelepon 081260894499
Email:candrakirana@gmail.com Fax. 022 332766
BukuBesarDebitur
NAMA: TOSERBA MAHAKAM
ALAMAT: Jl. Sriwijaya No. 40 Jakarta Utara
TGl URAIAN DEBET KREDIT SALDO
1/I-2020 SaldoAwal 30.000.000
8/I-2020 Pengiriman barang 19.500.000 49.500.000
9/I-2020 PembayaranpiutangdagangToserba 15.000.000 34.500.000
Mahakam
Total 34.500.000

2/II/20 Pengiriman barang 34.8696.600 68.869.600

4/II/20 Memo Kredit 2.001.600 67.368.000
10/II/202 Pembayaran piutang 40.000.000 27.368.000
0

17/II/202 Pembayaran piatung 8.000.000 19.368.000

0

Total = 19.368.000
 Kosmetik
Jln. Kali Malang No. 12 Jakarta
Website: www.candrakirana.comtelepon 081260894499
Email:candrakirana@gmail.com Fax. 022 332766
BukuBesarDebitur

NAMA: TOSERBA MITRA

ALAMAT:Jl. AgusSalim No. 2 Jakarta Selatan
TGl URAIAN DEBET KREDIT SALDO
1/I-2020 SaldoAwal 20.000.000
8/1/2020 Pengiriman barang 10.576.800 30.576.800
7.500.000 23.076.800
9/I-2020 PembayaranpiutangdagangToserbaMitra
Total 23.076.800

2/II/20 Pengiriman barang 53.457.600 76.534.400

9/II/20 Pembayaran piutang 7.500.000 69.034.400

17/11/20 Pembayaran piutang 9.000.000 60.034.400

Total = 60.034.400

3/III/20 Pengiriman Barang 12.144.000

 Kosmetik
Jln. Kali Malang No. 12 Jakarta
Website: www.candrakirana.com telpon 081260894499
Email:candrakirana@gmail.com Fax. 022 332766
BukuBesarDebitur
NAMA: TOSERBA PARAHIYANGAN
ALAMAT:Jl. Asia Afrika No. 15 Jakarta Timur
TGl URAIAN DEBET KREDIT SALDO
1/I-2020 SaldoAwal 20.000.000
08/I/202 Pengiriman barang 11.340.000 31.340.000
0

9/I-2020 PembayaranpiutangdagangToserbaParahiyanga 5.000.000 26.340.000

n

Total 26.340.000

2/II/20 Pegiriman barang 34.080.000 60.420.000

9/II/20 Pembayaran piutang 10.000.000 50.420.000

17/II/20 Pembayaran piutang 10.000.000 40.420.000

Total = 40.420.000

3/III/20 Pengiriman Barang 21.062.400

 Kosmetik
Jln. Kali Malang No. 12 Jakarta
Website: www.candrakirana.com telpon 081260894499
Email:candrakirana@gmail.com Fax. 022 332766
BukuBesarKreditur

NAMA: PT ARIMBI
ALAMAT: Jl. Seruni No.17 Bekasi
TGl URAIAN DEBET KREDIT SALDO
1/I-2020 SaldoAwal 30.000.000
8/I-2020 Penerimaanbarang PT Arimbi 52.000.000 82.000.000
10/I-2020 Pembayaranhutangdagang PT Arimbi 10.000.000 72.000.000
18/I-2020 Pembayaranhutangdagang PT Arimbi 20.000.000 52.000.000

Total = 236.000.000

2/II/2020 Penerimaan barang dari PT Arimbi 49.820.000 186.180.000

11/II/202 Pembayaran hutang dagang PT Arimbi 60.000.000 42.020.000
0

Total = 42.020.000
 Kosmetik
Jln. Kali Malang No. 12 Jakarta
Website: www.candrakirana.com telpon 081260894499
Email:candrakirana@gmail.com Fax. 022 332766
BukuBesarKreditur
NAMA: PT KEN DEDES
ALAMAT: Jl. Singosari No. 120 Jakarta
TGl URAIAN DEBET KREDIT SALDO
1/I-2020 SaldoAwal 40.000.000
8/I-2020 Penerimaanbarang PT Ken Dedes 36.000.000 76.000.000
10/I-2020 Pembayaranhutangdagang PT Ken Dedes 12.500.000 63.500.000
18/I-2020 Pembayaranhutangdagang PT Ken Dedes 17.500.000 46.000.000

TOTAL = 225.000.000

2/II/2020 Penerimaan baarang PT KenDedes 91.404.000 137.404.000

8/II/2020 Memo kredit 312.000 97.092.000
11/II/202 Pembayaran hutang dagang PT kendedes 40.000.000 97.404.000
0

Total = 97.404.000