E. SALDO AWAL
Data saldo awal Per tahun 31 Desember 2017
AKUN SALDO
KAS Rp 75.000.000,00
KAS DI BANK BCA Rp 25.500.000,00
PIUTANG USAHA Rp 2.500.000,00
PERSEDIAAN DAGANG Rp 27.500.000,00
BANGUNAN Rp 65.000.000,00
AKUM PENY BANGUNAN (Rp 4.200.000,00)
KENDARAAN Rp 275.000.000,00
AKUM PENY KENDARAAN (Rp 8.300.000,00)
HUTANG USAHA Rp 49.000.000,00
HUTANG GAJI Rp 2.500.000,00
HUTANG BANK Rp 3.600.000,00
MODAL DISETOR Rp 400.000,00
LABA DITAHAN Rp 2.900.000,00
F. DATA CUSTOMER
G. DATA PEMASOK
H. DATA KARYAWAN
1. KAS KELUAR
NOMOR : KK-001
NOMOR CEK : 010
TANGGAL : 2 JAN 2018
DIBAYAR : PT TIDAR JAYA
KETERANGAN : KATALOG & BROSUR
JUMLAH : Rp 225.000,00
TERBILANG : Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah
DIBAYAR MELALUI : Kas
DIBAYAR DITERIMA
NOMOR : KK-002
NOMOR CEK : 018
TANGGAL : 8 JAN 2018
DIBAYAR : PLN
KETERANGAN : Pembayaran Listrik
JUMLAH : Rp 1.200.000,00
TERBILANG : satu juta dua ratus ribu rupiah
DIBAYAR MELALUI : Kas
DIBAYAR DITERIMA
3. TRANSFER BANK
BRIDAL CHOLE Bukti Kas Masuk
Jl. Jiban 2, Jakarta Selatan
NOMOR : TR-001
NOMOR CEK : 020
TANGGAL : 10 JAN 2018
DIBAYAR : BANK BCA
KETERANGAN : Transfer dari Bank ke kas kecil
JUMLAH : Rp 1.000.000,00
TERBILANG : satu juta rupiah
DIBAYAR DITERIMA
NOMOR : KK-003
NOMOR CEK : 002
TANGGAL : 2 JAN 2018
DITERIMA : Ratna
KETERANGAN : Pembayaran Gaji Karyawan
JUMLAH : Rp 1.250.000,00
TERBILANG : satu juta dua ratus ribu rupiah
DIBAYAR MELALUI : Kas
DIBAYAR DITERIMA
5. KAS MASUK
NOMOR : KM-002
NOMOR CEK : 022
TANGGAL : 15 JAN 2018
DIBAYAR : Imelda Putri Adiwati
KETERANGAN : Pembayaran Piutang
JUMLAH : Rp 550.000,00
TERBILANG : Lima ratus lima puluh ribu rupiah
DIBAYAR MELALUI : Kas
DIBAYAR DITERIMA
6. PENJUALAN
BRIDES CHOLE
Jakarta Selatan
FAKTUR
NOMOR : FPJ-001
TANGGAL : 18 JAN 2018
METODE BAYAR : COD ( BANK BCA)
TERMIN :-
CUSTOMER : Hany Octafiany
ALAMAT : JAKARTA UTARA
TANGGAL KIRIM : 18 JAN 2018
NO KODE NAMA QTY HARGA TOTAL PAJAK
1. B01 KEBAYA 15 Rp250.000 Rp3.750.000 Rp375.000
2. B02 GAUN MODERN 22 Rp375.000 Rp8.250.000 Rp825.000
3. B03 CROWN 250 Rp30.000 Rp7.500.000 Rp750.000
TOTAL Rp19.500.000
TOTAL PAJAK Rp1.950.000
TOTAL BAYAR Rp21.450.000
7. PENJUALAN
FAKTUR
NOMOR : FPJ-002
TANGGAL : 19 JAN 2018
METODE BAYAR : CREDIT
TERMIN : 2/10 N/30
CUSTOMER : Barep Jourdan
ALAMAT : JAKARTA BARAT
TANGGAL KIRIM : 19 JAN 2018
NO KODE NAMA QTY HARGA TOTAL PAJAK
1. B04 SEPATU 10 Rp200.000 Rp2.000.000 Rp190.000
TOTAL Rp2.000.000
DISKON 5% Rp100.000
TOTAL Rp1.900.000
TOTAL BAYAR Rp2.090.000
NOMOR : KM-003
NOMOR CEK : 028
TANGGAL : 21 JAN 2018
DIBAYAR : Barep Jourdan
KETERANGAN : Pembayaran Piutang
JUMLAH : Rp 700.000,00
TERBILANG : Tujuh ratus ribu rupiah
DIBAYAR MELALUI : Bank BCA
DIBAYAR DITERIMA
9. BUKTI PEMBELIAN
MELSTORE
FAKTUR PEMBELIAN
NOMOR : FPB-001
TANGGAL : 19 JAN 2018
METODE BAYAR : CREDIT
TERMIN : 2/10 N/30
CUSTOMER : BRIDES CHOLE
ALAMAT : JAKARTA SELATAN
TANGGAL KIRIM : 19 JAN 2018
NO KODE NAMA QTY HARGA TOTAL PAJAK
1. B04 SEPATU 5 Rp300.000 Rp1.500.000 Rp150.000
TOTAL BAYAR Rp1.650.000
DISETUJUI
(………….)
NOMOR : KK-006
NOMOR CEK :-
TANGGAL : 23 JAN 2018
DIBAYAR : PT RMB INDONESIA
KETERANGAN : Pembayayaran Hutang (PRI-01)
JUMLAH : Rp 10.000.000,00
TERBILANG : Sepuluh juta rupiah
DIBAYAR MELALUI : Bank BCA
DIBAYAR DITERIMA
NOMOR : KK-007
NOMOR CEK :-
TANGGAL : 30 JAN 2018
DIBAYAR : Nur Muhammad Priyadi
KETERANGAN : Pencairan Giro 22 Januari 2018
JUMLAH : Rp 6.700.000,00
TERBILANG : Enam juta tujuh ratus ribu rupiah
DIBAYAR MELALUI :-
DIBAYAR DITERIMA