PT Sejahtera

Jl. Dr. Sutomo No.191

Medan
JURNAL PENJUALAN
Desember 2018
DEBIT KREDIT
Tanggal KETERANGAN REF
PIUTANG DAGANG PENJUALAN
12/4/2018 Toko Benua Jaya Rp 32,485,000.00 Rp 29,500,000.00
Toko Serasi Rp 15,110,000.00 Rp 13,600,000.00
Toko Angel Rp 18,845,000.00 Rp 17,000,000.00
Toko Kencana Rp 24,235,000.00 Rp 22,000,000.00

TOTAL Rp 90,675,000.00 Rp 82,100,000.00

PT Sejahtera
Jl. Dr. Sutomo No.191
Medan
JURNAL PENGELUARAN KAS
Desember 2018
DEBIT
Tanggal KETERANGAN REF NO.
UTANG DAGANG NAMA AKUN
AKUN
12/9/2018 PT Dian Persada Rp 33,000,000.00
12/10/2018 Kas Kecil 11100 Kas Kecil
12/13/2018 Pajak 21213 VAT Out
21212 Utang Pph
12/20/2018 PT Nusa Indah Rp 23,100,000.00 62900 Beban Denda
12/26/2018 Utang Bank 22100 Bank BNI
91100 Beban Bunga
12/30/2018 Gaji 61100 Beban Gaji

Pelunasan Utang
12/30/2018 21110 Kartu Kredit
Kartu Kredit
TOTAL Rp 56,100,000.00
 Halaman : 1

KREDIT
BIAYA ANGKUT VAT OUT
Rp 35,000.00 Rp 2,950,000.00
Rp 150,000.00 Rp 1,360,000.00
Rp 145,000.00 Rp 1,700,000.00
Rp 35,000.00 Rp 2,200,000.00

Rp 365,000.00 Rp 8,210,000.00

Halaman: 1

ENGELUARAN KAS
ember 2018
KREDIT
DISKON NAMA
JUMLAH NO. AKUN JUMLAH
PEMBELIAN AKUN
Rp 660,000.00
Rp 2,475,000.00
Rp 8,500,000.00 11430 VAT in Rp 4,000,000.00
Rp 125,000.00
Rp 231,000.00
Rp 9,849,682.00
Rp 1,150,318.00
Rp 13,250,000.00 21212 Utang Pph Rp 116,200.00
Piutang
11230 Rp 500,000.00
Karyawan

Rp 4,200,000.00
Rp 39,781,000.00 Rp 660,000.00 Rp 4,616,200.00
 KAS
Rp 32,340,000.00
Rp 2,475,000.00
Rp 4,625,000.00

Rp 23,331,000.00
Rp 11,000,000.00

Rp 12,633,800.00

Rp 4,200,000.00
Rp 90,604,800.00
PT Sejahtera Kode : 11120
Jl. Dr. Sutomo No.191 NAMA REKENING: KAS Halaman : 1
Medan

TGL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT

Posting
12/5/2018 CPJ-1 Rp 17,424,000.00
12/13/2018 CPJ-2 Rp 15,011,400.00
12/11/2018 CPJ-3 Rp 49,000,000.00
12/12/2018 CPJ-4 Rp 16,500,000.00
12/9/2018 CRJ-1 Rp 32,340,000.00
12/10/2018 CRJ-2 Rp 2,475,000.00
12/13/2018 CRJ-3 Rp 4,625,000.00
12/20/2018 CRJ-4 Rp 23,331,000.00
12/26/2018 CRJ-5 Rp 11,000,000.00
12/30/2018 CRJ-6 Rp 12,633,800.00
12/30/2018 CRJ-7 Rp 4,200,000.00

PT Sejahtera Kode : 11100

Jl. Dr. Sutomo No.191 NAMA REKENING: KAS KECIL Halaman : 1
Medan

TGL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT

Posting
12/10/2018 CPJ-1 Rp 2,475,000.00
12/30/2018 PCJ-1 Rp 3,025,000.00

PT Sejahtera Kode : 11120

Jl. Dr. Sutomo No.191 NAMA REKENING: PIUTANG DAGANG Halaman : 1
Medan
TGL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT

Posting
12/4/2018 JP-1 Rp 32,485,000.00
12/8/2018 JP-2 Rp 15,110,000.00
12/14/2018 JP-3 Rp 18,845,000.00
 12/20/2018 JP-4 Rp 24,235,000.00
12/5/2018 CRJ-1 Rp 17,600,000.00
12/12/2018 CRJ-2 Rp 16,500,000.00

PT Sejahtera Kode : 112

Jl. Dr. Sutomo No.191 NAMA REKENING: CADANGAN KERUGIAN PIUTANG Halaman : 1
Medan

TGL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT

Posting Rp 4,000,000.00

PT Sejahtera Kode : 112

Jl. Dr. Sutomo No.191 NAMA REKENING: PIUTANG KARYAWAN Halaman : 1
Medan

TGL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT

Posting
12/30/2018 CPJ-1 Rp 500,000.00

PT Sejahtera Kod
Jl. Dr. Sutomo No.191 NAMA REKENING: PERSEDIAAN BARANG DAGANG Ha
Medan

TGL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT

Posting
12/5/2018 PJ-1 Rp 15,000,000.00
12/13/2018 PJ-2 Rp 25,200,000.00
12/4/2018 SJ-1 Rp 19,000,000.00
12/8/2018 SJ-2 Rp 8,800,000.00
12/14/2018 SJ-3 Rp 11,000,000.00
12/20/2018 SJ-4 Rp 13,500,000.00
12/5/2018 JU-1 Rp 2,200,000.00

PT Sejahtera Kode : 11320

Jl. Dr. Sutomo No.191 NAMA REKENING: PERLENGKAPAN KANTOR Halaman : 1
Medan

TGL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT

Posting
12/2/2018 PCJ-1 Rp 800,000.00
PT Sejahtera Kode :1
Jl. Dr. Sutomo No.191 NAMA REKENING: SEWA DIBAYAR DIMUKA Halaman :
Medan
TGL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT
Posting

PT Sejahtera Kode
Jl. Dr. Sutomo No.191 NAMA REKENING: ASURANSI DIBAYAR DIMUKA Halam
Medan
TGL KETERANGAN REF DEBIT KREDIT

Posting
120

SALDO
DEBIT KREDIT
Rp 182,811,550.00
Rp 200,235,550.00
Rp 215,246,950.00
Rp 264,246,950.00
Rp 280,746,950.00
Rp 248,406,950.00
Rp 245,931,950.00
Rp 241,306,950.00
Rp 217,975,950.00
Rp 206,975,950.00
Rp 194,342,150.00
Rp 190,142,150.00

e : 11100
aman : 1

SALDO
DEBIT KREDIT
Rp 3,000,000.00
Rp 5,475,000.00
Rp 2,450,000.00

Kode : 11120
Halaman : 1

SALDO
DEBIT KREDIT
Rp 57,200,000.00
Rp 89,685,000.00
Rp 104,795,000.00
Rp 123,640,000.00
 Rp 147,875,000.00
Rp 130,275,000.00
Rp 113,775,000.00

Kode : 11220
TANG Halaman : 1

SALDO
DEBIT KREDIT
Rp 4,000,000.00

Kode : 11230
Halaman : 1

SALDO
DEBIT KREDIT
Rp 1,000,000.00
Rp 500,000.00

Kode : 11310
NG Halaman : 1

SALDO
DEBIT KREDIT
Rp 82,000,000.00
Rp 97,000,000.00
Rp 122,200,000.00
Rp 103,200,000.00
Rp 94,400,000.00
Rp 83,400,000.00
Rp 69,900,000.00
Rp 67,700,000.00

Kode : 11320
OR Halaman : 1

SALDO
DEBIT KREDIT
Rp 6,800,000.00
Rp 7,600,000.00
 Kode : 11410
Halaman : 1

SALDO
DEBIT KREDIT
Rp 10,000,000.00

Kode : 11410
A Halaman : 1

SALDO
DEBIT KREDIT
Rp 4,250,000.00