YOGYAKARTA
Tanggal Keterangan
KETERANGAN
6203 RUGI PENJUALAN SURAT BERHARGA
1327 AKM. PENY. KENDARAAN
1202 INVESTASI OBLIGASI
1317 KENDARAAN
6104 LABA PENJUALAN AKTIVA TETAP
JURNAL PENERIMAA
BULAN :
Debit
Rp223,042,500 Rp2,832,000
N KAS
Halaman :
Kredit
Lain-lain Lain-lain
Piutang Dagang
Jumlah No.Rek. Jumlah
1131
Rp3,102,000
Rp4,356,000
Rp5,544,000
1202 Rp4,602,500
Rp14,520,000
Rp50,000 1202 Rp10,100,000
Rp23,760,000
Rp9,240,000
Rp35,640,000
Rp26,400,000
Rp46,200,000
Rp36,960,000
Rp5,000,000 1317 Rp10,000,000
6104 Rp500,000
Tanggal Keterangan
Debit
Lain-lain
No.BKK Utang Dagang
No.Rek. Jumlah
2101
1/BKK Rp1,270,000
2/BKK Rp750,000 2103 Rp75,000
3/BKK Rp3,500,000
4/BKK Rp21,000
5/BKK 1112 Rp70,000
6501 Rp118,500
5401 Rp80,000
6/BKK Rp3,000,000
7/BKK 3101 Rp300,000
8/BKK 7101 Rp400,000
Rp111,093,500 Rp113,456,860
AS
Halaman :
Kredit
Lain-lain
Kas
No.Rek. Jumlah
1111
Rp1,270,000
Rp825,000
Rp3,500,000
1112 Rp21,000
Rp268,500
Rp3,000,000
Rp300,000
Rp400,000
2102 Rp846,000
Rp3,412,800 1151 Rp18,187,200
Rp8,150,000
Rp620,000
Rp500,000
1112 Rp10,000
Rp2,500,000
Rp808,000
1112 Rp82,500
Rp292,500
1112 Rp230,000
1112 Rp30,000
Rp111,584,000
Rp8,147,850 2102 Rp705,250
Rp1,502,770 2102 Rp130,650
Rp718,090
Rp20,000,000
Rp16,500,000
1112 Rp85,250
Rp1,023,000
Rp850,000
Rp4,250,000
Rp13,500,000
Rp800,000
Rp204,722,510 Rp20,327,850
Keterangan Tanggal Tanda Tangan
Dibuat Oleh :
Dibukukan Oleh :
Asmita 5%
Rekapitulasi
Debit
No. Rek Jumlah No. Rek
2101 Rp111,093,500 1111
2103 Rp21,675,000 1112
1112 Rp70,000 2102
6501 Rp118,500 1151
5401 Rp308,000
3101 Rp300,000
7101 Rp900,000
2102 Rp846,000
1152 Rp8,150,000
5301 Rp1,200,000
3501 Rp240,000
6601 Rp2,500,000
1151 Rp10,252,250
6101 Rp150,000
6201 Rp117,500
6401 Rp25,000
2201 Rp10,486,520
1123 Rp20,718,090
1121 Rp16,500,000
6301 Rp850,000
7201 Rp4,250,000
1317 Rp13,500,000
1502 Rp800,000
JUMLAH Rp225,050,360
Kredit
Jumlah
Rp204,722,510
Rp458,750
Rp1,681,900
Rp18,187,200
Rp225,050,360
PT TINOMASTEX
YOGYAKARTA
Tanggal Keterangan
Dibukukan Oleh :
Rekapitulasi
Debit Kredit
No. Rek Jumlah No. Rek Jumlah
113 Rp234,960,000 2103 Rp21,360,000
1
4101 Rp213,600,000
11-Jan-88
13-Jan-88
15- Jan-88
16- Jan-88
17- Jan-88
18- Jan-88
21-Jan-88
29-Jan-88
29-Jan-88
PT TINOMASTEX
YOGYAKARTA
Keterangan No.Faktur
Debit
Persediaan Persediaan
Bahan Bahan Bakar dan
Pembungkus Pelumas No.Rek.
1145 1146
Rp385,000
Rp400,000
1144
1151
Rp30,000
Rp75,000
1151
Rp750,000
1151
Rp1,500,000
1314
1151
Rp180,000
1151
Rp2,500
Rp75,000
1151
Rp1,112,500 Rp2,285,000
Halaman :
Kredit
Lain-lain
Utang Dagang
Jumlah
2101
Rp785,000
Rp101,440,000
Rp10,144,000 Rp111,584,000
Rp30,000
Rp7,500 Rp82,500
Rp75,000 Rp825,000
Rp1,500,000
Rp120,000
Rp12,000 Rp132,000
Rp18,000 Rp198,000
Rp7,750 Rp85,250
Rp111,824,250 Rp115,221,750
Keterangan Tanggal Tanda Tangan
Dibuat Oleh :
Dibukukan Oleh :
Rekapitulasi
Debit Kredit
Jan-88
Jan-88
Jan-88
Jan-88
Jan-88
Jan-88
Jan-88
Jan-88
Jan-88
Jan-88
12-Jan-88
Jan-88
Jan-88
Jan-88
16- Jan-88
17- Jan-88
19- Jan-88
20- Jan-88
21- Jan-88
22- Jan-88
23- Jan-88
24- Jan-88
25- Jan-88
27-Jan-88
29- Jan-88
30- Jan-88
30-Jan-88
PT TINOMASTEX
YOGYAKARTA
Keterangan
UNTUK PRODUKSI(BENANG)
UNTUK PRODUKSI(PREMIUM)
UNTUK PRODUKSI(SOLAR)
UNTUK REP. & PEM.MESIN(MINYAK PELUMAS)
UNTUK PRODUKSI(BENANG)
UNTUK REP. & PEM.MESIN(SPARE PART MESIN)
UNTUK REP. & PEM.GEDUNG(SENG)
UNTUK REP. & PEM.MESIN(SPARE PART MESIN)
UNTUK PRODUKSI(BENANG)
UNTUK REP. & PEM.MESIN(MINYAK PELUMAS)
UNTUK PRODUKSI(KAYU PENGGULUNG KAIN)
UNTUK PRODUKSI(PLASTIK PEMBUNGKUS)
UNTUK PRODUKSI(ETIKET KECIL)
UNTUK REP. & PEM.MESIN(KABEL LISTRIK)
UNTUK REP. & PEM.MESIN(SPARE PART GENERATOR)
UNTUK REP. & PEM.GEDUNG(SENG ASBES)
UNTUK REP. & PEM.GEDUNG(CAT KAYU)
UNTUK REP. & PEM.EMPLASEMEN(OBAT ANTI HAMA)
UNTUK PRODUKSI(BENANG)
UNTUK REP. & PEM. GEDUNG(KAYU JATI)
UNTUK REP. & PEM. GEDUNG (CAT KAYU)
UNTUK PRODUKSI(KAYU PENGGULUNG KAIN)
UNTUK REP. & PEM. MESIN(MESIN BUBUT)
UNTUK PRODUKSI(BENANG)
UNTUK REP. & PEM. MEBEL(KAYU JATI)
UNTUK REP. & PEM. MEBEL(PLITUR)
UNTUK REP & PEM.PEM. MEBEL(CAT)
UNTUK REP. & PEM. PRLTN PABRIK(SPARE PART TIMBANGAN)
UNTUK REP. & PEM.EMPLASEMEN(ASPAL)
UNTUK REP. & PEM.EMPLASEMEN(SEMEN)
UNTUK PRODUKSI(BENANG)
UNTUK REP. & PEM.KENDARAAN(CAT MOBIL)
UNTUK REP.&PEM.KENDARAAN(BAN MOBIL)
UNTUK REP. & PEM KENDARAAN(KACA MOBIL)
UNTUK REP. & PEM.GEDUNG(CAT)
UNTUK REP. & PEM.GEDUNG(HARDBOARD)
UNTUK PODUKSI(KAYU PENGGULUNG KAIN)
UNTUK PRODUKSI(PLASTIK PEMBUNGKUS)
UNTUK PRODUKSI(ETIKET KECIL)
UNTUK PRODUKSI(MINYAK PELUMAS)
UNTUK PRODUKSI(PREMIUM)
UNTUK PRODUKSI(SOLAR)
UNTUK REP. & PEM.GEDUNG(CAT TEMBOK)
UNTUK REP. & PEM KENDARAAN(ACCU MOBIL)
UNTUK REP. & PEM.GEDUNG(SENG ASBES)
UNTUK REP. & PEM GEDUNG(CAT)
UNTUK PRODUKSI(BENANG)
UNTUK PRODUKSI(ETIKET
BESAR) UNTUK PRODUKSI(PETI
KAYU)
UNTUK PRODUKSI(MINYAK PELUMAS)
UNTUK REP. & PEM.KENDARAAAN(ACCU MOBIL)
UNTUK REP. & PEM. KENDARAAN(BAN MOBIL)
UNTUK REP. & PEM. KENDARAAN(CARBURATOR KIT)
UNTUK REP. & PEM. GEDUNG(SENG ASBES)
UNTUK REP. & PEM GEDUNG(CAT TEMBOK)
UNTUK RP. & PEM.GEDUNG(KAYU JATI)
UNTUK PRODUKSI(KAYU PENGGULUNG KAIN)
UNTUK PRODUKSI(BENANG)
UNTUK REP. & PEM GEDUNG(KACA)
UNTUK REP. & PEM. GEDUNG(PLYWOOD)
UNTUK REP. & PEM GEDUNG(CAT)
UNTUK REP & PEM. GEDUNG(PLAMIR)
KETERANGAN
5211 BOP SESUNGGUHNYA SEKSI LISTRIK
5212 BOP SESUNGGUHNYA SEKSI BENGKEL
5213 BOP SESUNGGUHNYA SEKSI UMUM PABRIK
5222 BOP SESUNGGUHNYA SEKSI PERTENUNAN
5231 BDP BIAYA BAHAN BAKU SEKSI PERSIAPAN
5301 BIAYA ADMINISTRASI DAN UMUM
5401 BIAYA PEMASARAN
5221 BOP SESUNGGUHNYA SEKSI PERSIAPAN
1144 PERSEDIAAN BAHAN BAKU
1145 PERSEDIAAN BAHAN PEMBUNGKUS
1146 PERSEDIAAN BAHAN BAKAR DAN PELUMAS
1147 PERSEDIAAN SUKU CADANG
1148 PERSEDIAAN BAHAN LAIN LAIN
JUR
Kredit
Persediaan Persediaan
Persediaan Bahan
No. BPPB Bahan Bahan Bakar dan
Baku
Pembungkus Pelumas
12/BPB
13/BPB
14/BPB Rp17,752,000
15/BPB
16/BPB Rp300,000
17/BPB
18/BPB Rp16,484,000
19/BPB
20/BPB
21/BPB
22/BPB Rp15,216,000
23/BPB
24/BPB
25/BPB Rp300,000
Rp15,000
Rp4,000
26/BPB Rp405,700
27/BPB Rp192,500
Rp117,500
28/BPB
29/BPB
30/BPB
31/BPB Rp12,680,000
32/BPB Rp200
Rp180,000
33/BPB Rp165,000
34/BPB
35/BPB
36/BPB Rp375,000
37/BPB Rp17,752,000
38/BPB
Rp131,872,00 Rp1,572,200 Rp3,206,025
0
NAL PEMAKAIAN BAHAN
BULAN :
De
Rp2,417,500
Rp187,500
Rp2,319,000 Rp2,319,000
Rp562,500
Rp375,000
Rp18,000
Rp5,000
Rp3,000
Rp100,000
Rp25,000
Rp25,000
Rp40,000 Rp40,000
Rp217,500
Rp50,000
Rp300,000
Rp335,000
Rp300,000 Rp300,000
Rp4,600 Rp4,600
Rp204,000 Rp204,000
Rp115,000 Rp115,000
Rp100,000 Rp100,000
Rp35,000 Rp35,000
Rp300,000
Rp320,000
Rp195,000
Rp10,000 Rp10,000
Rp13,940 Rp13,940
Rp300,000
Rp15,000
Rp4,000
Rp10,000 Rp10,000
Rp50,000 Rp50,000
Rp250,000
Rp11,800
Rp200
Rp180,000
Rp200,000
Rp200,000
Rp25,000
Rp202,700 Rp202,700
Rp500,000 Rp500,000
Rp750,000 Rp750,000
Rp375,000
Rp30,000
Rp5,850
Rp30,000
Rp6,650
5231
Rp16,484,000
5211 Rp731,500
5211 Rp418,500
Rp612,825
Rp20,288,000
Rp2,417,500
5301 Rp187,500
Rp15,216,000
5211 Rp3,000
5211 Rp100,000
5211 Rp25,000
5211 Rp25,000
Rp17,752,000
Rp217,500
Rp50,000
5212 Rp335,000
Rp16,484,000
Rp15,216,000
5401 Rp300,000
5401 Rp320,000
5401 Rp195,000
5211 Rp405,700
5212 Rp192,500
5212 Rp117,500
Rp250,000
Rp11,800
Rp12,680,000
5212 Rp165,000
5301 Rp200,000
5301 Rp200,000
5301 Rp25,000
Rp17,752,000
5401 Rp30,000
5401 Rp5,850
5401 Rp30,000
5401 Rp6,650
Rp135,431,625 Rp4,018,700
Keterangan Tanggal Tanda Tangan
Dibuat Oleh :
Dibukukan Oleh :
Rekapitulasi
Debit Kredit
Keterangan No.BM
JURNAL MEMORIAL
BULAN :
Halaman :
Debit Kredit
Dibukukan Oleh :
900,000.00
1,500,000.00
450,000.00
150,000.00
No.Rekening
1. Biaya
1.1
1.2
1.3
1.4
2. Biaya
2.1
2.2
2.3
2.4
3. Biaya
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4. Biaya
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
5. Biaya
5.1
5.2
6. Biaya
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
7. Biaya
7.1
7.2
7.3
7.4
JUML
A
Alokas
JUML
A
PT TINOMASTEX
YOGYAKARTA
Biaya
Biaya Produksi
Departemen Pembantu
- - - -
BIAYA OVERHEAD PABRIK
Halaman :
- - - -