PT MITRA BANGUN PAGI

JL.Wakhid Hasyim No.156 Yogyakarta

Telp/Fax (0274) 389790, Email: bangunpagi@gmail.com
Website:http://www.bangunpagi.co.id

LAPORAN KAS KECIL

PERIODE BULAN FEBRUARI 2023

Akun yang dikredit

Tanggal Keterangan No Bukti Penerimaan Pengeluaran Konsumsi ATK Fotocopy Transportasi Lain - Lain
201 202 203 204 205
Jan 31 Saldo awal Rp 175,000.00
Feb 1 Pemgisian DKK BKM 001 Rp 5,825,000.00
Pembayaran harian kompas
3 dan harian bisnis BKK 001 Rp 140,000.00 Rp 140,000.00
4 Pemb ATK BKK 002 Rp 575,000.00 Rp 575,000.00
7 Pemb Snack BKK 003 Rp 250,000.00 Rp 250,000.00
Pemb materai 20 lembar @
8 6000 BKK 004 Rp 120,000.00 Rp 120,000.00
10 Pemb ongkos taxy galaxy BKK 005 Rp 100,000.00 Rp 100,000.00
13 Pemb nasi 20 box @25000 BKK 006 Rp 500,000.00 Rp 500,000.00
14 Pemb tv berlangganan BKK 007 Rp 200,000.00 Rp 200,000.00
17 Pemb tiket pesawat (PP) BKK 008 Rp 2,600,000.00 Rp 2,600,000.00
22 Pemb fotocopy BKK 009 Rp 65,000.00 Rp 65,000.00
24 Pemb parcel buah BKK 010 Rp 350,000.00 Rp 350,000.00

26 Pemb transport antar surat BKK 011 Rp 75,000.00 Rp 75,000.00

28 Pemb tiket KA Argo Gede BKK 012 Rp 400,000.00 Rp 400,000.00
JUMLAH Rp 6,000,000.00 Rp 5,375,000.00 Rp 750,000.00 Rp 695,000.00 Rp 65,000.00 Rp 3,175,000.00 Rp 690,000.00
Feb 29 Saldo akhir Rp 625,000.00
Mar 1 Pengisian DKK BKM 002 Rp 5,375,000.00

Yogyakarta,1 Maret 2023

Mengetahui Yang Membuat
Chandra Pratama,MM Arum Wijayanti
Direktur Operasional Pengelola DKK