PT MEGA BAYU PERKASA

Jl. Peterongansari No. Semarang

Telp. (024) 8311535 , Email : megabayuperkasa@gmail.com
LAPORAN DANA KAS KECIL PERIODE BULAN MARET 2019

Mutasi Akun Yang Di debit

Tanggal Keterangan Kode No. bukti Konsumsi ATK LPT Foto copy Transportasi Lain-lain
Masuk Keluar
230 231 232 233 234 235
Saldo bulan lalu Rp 1,400,000
1 Pengisian kembali BKM 01 Rp 18,600,000
3 Membeli toner 2 printer laser 231 BKK 01 Rp 1,000,000 Rp 1,000,000
4 Membeli karangan bunga 235 BKK 02 Rp 450,000 Rp 450,000
5 Biaya tiket ke Bali 234 BKK 03 Rp 6,000,000 Rp 6,000,000
6 Membeli gula, kopi, dan tea 230 BKK 04 Rp 230,000 Rp 230,000
7 Konsumsi rapat pimpinan 230 BKK 05 Rp 471,000 Rp 471,000
8 Pengembalian tiket ke bali 234 BKK 06 -Rp 392,000 -Rp 392,000
11 Membeli bensin 15 liter 234 BKK 07 Rp 127,500 Rp 127,500
12 Membeli ATK 231 BKK 08 Rp 202,500 Rp 202,500
13 Membeli flashdisk 2 buah 231 BKK 09 Rp 150,000 Rp 150,000
MARET 2019

14 Foto copy dan jilid 233 BKK 10 Rp 952,000 Rp 952,000

15 Biaya makan siang 230 BKK 11 Rp 876,000 Rp 876,000
18 Membeli 2 buah souvenir 235 BKK 12 Rp 1,500,000 Rp 1,500,000
19 Membeli kertas fax 2 roll 231 BKK 13 Rp 60,000 Rp 60,000
20 Pembayaran listrik 232 BKK 14 Rp 825,000 Rp 825,000
21 Pembelian voucher telepon 232 BKK 15 Rp 102,000 Rp 102,000
22 Membeli kue untuk konsumsi 230 BKK 16 Rp 350,000 Rp 350,000
23 Membeli air mineral dan soft drink 230 BKK 17 Rp 150,000 Rp 150,000
23 Pembayaran PDAM 232 BKK 18 Rp 476,000 Rp 476,000
26 Biaya entertain tamu 235 BKK 19 Rp 678,500 Rp 678,500
27 Membayar biaya internet 232 BKK 20 Rp 1,133,000 Rp 1,133,000
Jumlah Rp 20,000,000 Rp 15,341,500 Rp 2,077,000 Rp 1,412,500 Rp 2,536,000 Rp 952,000 Rp 5,735,500 Rp 2,628,500
31 Sisa Rp 4,658,500
Balance Rp 20,000,000 Rp 20,000,000

Semarang, 31 Maret 2019

Disetujui oleh, Dibuat oleh

Drs. Tuwuh Trisnayadi Nasywa Maurelya

Direktur Sekretaris