REKAPITULASI KEUANGAN KOLAM RENANG WIRABRAJA

BULAN OKTOBER 2021

NO TOTAL
URT BAG URAIAN PENDAPATAN PENGELUARAN SALDO KET
I MASUK
1 1 Penjualan karcis Umum Rp 91.527.000
2 2 Penjualan karcis Kel TNI Rp 7.075.000
3 3 Penjualan karcis TNI Rp 2.360.000
4 4 Penjualan kartu Member Rp 2.500.000
5 5 Fee kantin Wirabraja Rp 2.100.000

II KELUAR
6 1 Biaya makan anggota kolam Rp 3.968.000
8 0rg x 31 hari x Rp 16.000
7 2 Beli bensin 3 Liter Rp 30.000
8 3 Bayar tagihan PLN Rp 8.612.700
9 4 Bayar tagihan Telkom Rp 365.500
10 5 Bayar tagihan PDAM Rp 4.112.400
11 6 Biaya perawatan lingkungan hidup Rp. 300.000
12 7 Beli obat air kolam Rp 5.900.000
13 8 Beli Kran Air Rp 63.000
14 9 Beli rondap & alat semprot Rp 230.000
15 10 Beli sabun pembersih WC Rp 16.000
16 11 Beli Tolak air nagata dan kain pel Rp 185.000
17 12 Pembelian air bilas 2 tangki Rp 1.000.000
18 13 Beli tanah pupuk Rp 230.000
19 14 Bayar buat karcis + kartu member Rp 2.800.000
20 15 Beli alat mesin untuk grantank Rp 1.010.000
21 16 Beli cat & kuas Rp 830.000
22 17 Beli kertas HVS Rp 46.000
23 18 Pembayaran Gaji Karyawan Rp 26.500.000
JUMLAH TOTAL Rp 105.562.000 Rp 55.096.900 Rp 54.465.100

CATATAN Padang, 01 November2021

SALDO KAS 31/09/2021 Rp 180.136.090 Bendahara
PENDAPATAN BULAN OKT 2021 Rp 49.958.400 +
Rp 230.094.490
SETOR KE KOMANDO Rp 180.000.000
Rp 50.094.490
SISA KAS 31/10/2021
YULIANEFI
PNS : 196701231989032003