LAPORAN KAS KECIL

PT BLUE STAR LINE

PERIODE AGUSTUS 2023

AKUN YANG DIDEBET

TELEGRAM
TANGGAL NO BUKTI KETERANGAN PENERIMAAN PENGELUARAN KONSUMSI ATK PDAM FOTOCOPY TRANSPORTASI LAIN - LAIN
LISTRIK
201 202 203 204 205 206
Saldo Awal Rp 12,325,000
Agustus 1 BKM 1 Pengisian Dana Kaas Kecil Rp 12,675,000

Membeli minuman ringan untuk rapat 4 buah teh kotak

1 R43-010823102 ultra@Rp.3.100,Kapal api mix 3renceng@Rp.12.600,Good day Rp 74,000 Rp 74,000
moccacino Rp.12.000,Luwak white coffe 1 renceng Rp.11.800

7 BKK 01 Pembelian 2 Catride Tinta Printer @Rp.170.000 Rp 340,000 Rp 340,000

Pembelian minuman ringan, 3 renceng good day moccacino@Rp.

11 R43-110823053 12.000, 2 renceng kapal api mix @Rp. 12.600, 2 renceng ABC susu@ Rp 102,700 Rp 102,700
Rp. 12.500, 1 renceng Tora cappucino Rp.16.500

11 R43-120823076 Pembelian Air Galon untuk persediaan kantor Rp 17,000 Rp 17,000

Membeli jamuan klien, 3 Dus Molen besar @Rp. 48.500/dus, dan 1

13 FK23000155 Rp 183,000 Rp 183,000
dus Brownis kukus coklat Rp. 37.500

13 0058 Membeli makanan ringan, 5 dus egg/r cho1 Rp. 26.890 Rp 134,450 Rp 134,450

14 N830-236-1408Y9X3 Pembelian 2 Air Galon untuk persediaan kantor@21.000 Rp 42,000 Rp 42,000

Pembayaran 2 Buah isi ulang tinta printer di Toko Prima Printer

14 BKK 02 Rp 40,000 Rp 40,000
@20.000

Membeli BBM Pertamax di SPBU untuk kendaraan kantor harga/L

15 273512 Rp 250,000 Rp 250,000
@Rp 9.000 dgn Vol (L) 27.77

17 SPJ0001065 Pembelian 20 PCS buku tulis paperline 36 lbr @10.000/Pcs Rp 200,000 Rp 200,000
21 BKK 03 Pembelian Map dan 50 lembar kertas HVS A4 @Rp.250/lmbr Rp 17,500 Rp 17,500
22 BKK 04 Membayar laminating untuk keperluan kantor Rp 6,000 Rp 6,000
27 BKK 05 Membayar tagihan listrik ke PLN Rp 61,050 Rp 61,050
28 BKK 06 Pembelian 2 pcs batre ABC @3.000/pcs Rp 6,000 Rp 6,000
28 5642 Membeli BBM Pertamax di SPBU untuk kendaraan kantor Rp 20,000 Rp 20,000
29 BKK 07 Pembelian Tisu Nice Rp 39,000 Rp 39,000
30 SAB.03.23.007 Pembayaran Tagihan Air ke PDAM Rp 174,000 Rp 174,000
Jumlah Rp 25,000,000 Rp 1,706,700 Rp 553,150 Rp 597,500 Rp 235,050 Rp 6,000 Rp 270,000 Rp 45,000
Saldo Akhir Bulan Agustus Rp 23,293,300
Pengisian Kembali Dana kas Kecil Bulan Spetember Rp 1,706,700
Jumlah Dana Kas Kecil Bulan September Rp 25,000,000

Mengetahi Yang Membuat

Pimpinan Perusahaan Bagian Kas Kecil

Rizal Alamsyah M.Pd Cindy Sudartiani

No : 001/BKM/VIII/2023

BUKTI PEMASUKAN KAS KECIL

Diterima Dari: : Farika Daniar S.I.Kom

Uang Sejumlah : Dua Puluh Lima Juta Rupiah
Untuk Keperluan : Pengisian Kembali Dana Kas Kecil

Rp. 25.000.000

Bandung,1 Agustus 2023

Disetujui Oleh Dibayar Oleh Diterima Oleh

Rizal Alamsyah Farika Daniar S.I.Kom Cindy Sudartiani

Direktur Utama Bendahara Sekretaris

No: 002/BKK/VIII/2023

BUKTI KAS KELUAR

Dibayar Kepada : Dimas

Uang Sejumlah : Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah
Untuk Keperluan : Pembelian 2 Buah Catride Tinta Printer di Toko Prima Printer

Rp. 170.000

Bandung,7 Agustus 2023

Disetujui Oleh, Dibayar Oleh, Diterima Oleh,

Rizal Alamsyah M.Pd Cindy Sudartiani Dimas

Pimpinan Sekretaris Toko Prima Printer
No : 006/BKK/VIII/2023

BUKTI KAS KELUAR

Dibayar Kepada : SPBU Pertamina

Uang Sejumlah : Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
Untuk Keperluan : Untuk kendaraan Kantor (Transportasi)

Rp. 250.000

Bandung, 15 Agustus 2023

Disetujui Oleh Dibayar Oleh Diterima Oleh

Rizal Alamsyah M.Pd Cindy Sudartiani

Pimpinan Sekretaris Petugas SPBU

No : 008/BKK/VIII/2023

BUKTI KAS KELUAR

Dibayar Kepada : Liya

Uang Sejumlah : Tujuh Belas Ribu lima Ratus Rupiah
Untuk Keperluan : Pembelian Map Dan 50 Lembar Kertas HVS A4

Rp. 17.500

Bandung, 21 Agustus 2023

Disetujui Oleh Dibayar Oleh Diterima Oleh

Rizal Alamsyah M.Pd Cindy Sudartiani Liya

Pimpinan Sekretaris Penjaga Toko