PT.

ANTABOGA MANUNGGAL KARSA

KAS LAMONGAN
Dari 1-15 Agustus 2017

No. Akun : 1001.03

Nama Akun Kas Lamongan
Tanggal No Sumber Keterangan Debet Kredit Saldo
1-Aug-17 Saldo awal Rp 9,428,422 Rp 9,428,422
BKK-L17/VIII/165 Pembayaran tongkol jagung Pak Rais (4 kiriman) Rp 1,807,000 Rp 7,621,422
BKM-L17/VIII/76 Terima tarikan dari Kas Besar Rp 30,000,000 Rp 37,621,422
BKK-L17/VIII/166 DISHUB, POLSEK Tikung, POLANTAS Lamongan, POLSEK Rp 1,900,000 Rp 35,721,422
Kembangbahu, Desa, RT Rp 35,721,422
2-Aug-17 BKK-L17/VIII/167 Silikon, Cuci AC, Materai 6000, By. Bongkar gaplek, By. Rp 1,596,000 Rp 34,125,422
pengiriman sampel, By. Muat TI, By. Bongkar zak hijau Rp 34,125,422
3-Aug-17 BKM-L17/VIII/77 Terima tarikan dari Kas Besar Rp 5,000,000 Rp 39,125,422
4-Aug-17 BKM-L17/VIII/78 Terima tarikan dari Kas Besar Rp 5,000,000 Rp 44,125,422
BKK-L17/VIII/168 Sewa forklift 2 unit, Kecelakaan kerja Egik Subiyantoro, Rp 5,404,000 Rp 38,721,422
Betadine, By. Bongkar gaplek, Sarung tangan, Upah potong Rp 38,721,422
pohon jati, Partisipasi acara Haul Akbar, By. Bongkar Rp 38,721,422
gaplek Rp 38,721,422
5-Aug-17 BKK-L17/VIII/169 Rumah looper WD, Kotak P3K, By. Bongkar gaplek, Rp 6,447,000 Rp 32,274,422
Gorengan, Air isi ulang, Gaji 24org harian lepas Rp 32,274,422
7-Aug-17 BKK-L17/VIII/170 Socket, Per tarik baja, Sprocket, S/Align (bearing), Mur Rp 1,270,200 Rp 31,004,222
BKK-L17/VIII/171 Pemb. Tongkol jagung Bu Minarti, Pemb. Tongkol jagung Rp 5,474,500 Rp 25,529,722
P. Rais, Klip 4x6, Gelas teh, Kapas, Periksa ke Bidan Rp 25,529,722
karena digigit Kalajengking, Pemb. Tagihan HP. Kantor, Rp 25,529,722
By. Bongkar CCG BB, By. Muat TI Rp 25,529,722
9-Aug-17 BKM-L17/VIII/79 Terima tarikan dari Kas Besar Rp 10,000,000 Rp 35,529,722
11-Aug-17 BKK-L17/VIII/172 Biaya bongkar gaplek, Silikon clear, Stak kontak, By. Muat Rp 1,453,000 Rp 34,076,722
CCG, Biaya bongkar gaplek, Baut 14x25, Baut 10, Biaya Rp 34,076,722
BKK-L17/VIII/173 Biaya perjalananuntuk pengambilan alat lab: Sewa mobil, Rp 407,700 Rp 33,669,022
Tol, Parkir, Bensin, Snack, Makan siang 2 orang Rp 33,669,022
bongkar gaplek, Biaya bongkar gaplek. Rp 33,669,022
12-Aug-17 BKM-L17/VIII/80 Terima tarikan dari Kas Besar Rp 5,000,000 Rp 38,669,022
BKK-L17/VIII/174 Baut 6 x 15, WD pisau gerinda, Lem fox, Silikon putih, Biaya Rp 6,763,500 Rp 31,905,522
bongkar gaplek, Biaya bongkar gaplek, Air isi ulang, Rp 31,905,522
Gorengan, Gaji 24org harian lepas Rp 31,905,522
BKK-L17/VIII/175 Biaya perjalanan 2org ke Kantor SBY: Bensin, Parkir Rp 30,000 Rp 31,875,522
14-Aug-17 BKM-L17/VIII/81 Terima tarikan dari Kas Besar Rp 60,000,000 Rp 91,875,522
BKM-L17/VIII/82 Terima tarikan dari Kas Besar Rp 5,000,000 Rp 96,875,522
BKK-L17/VIII/176 Pemb. Tongkol jagung Bu Minarti, Pemb. Tongkol jagung Rp 3,431,000 Rp 93,444,522
P. Rais, Bubut gir, Caping, By. Bongkar CCG BB Rp 93,444,522
BKK-L17/VIII/177 Kawat las electrode, Baut Tapping JP, Kabel NYAF 35mm, Rp 54,438,000 Rp 39,006,522
Jamer 3 phase, NF 250 CV/250 A, ST-35/380 V, PL-22mm Rp 39,006,522
15-Aug-17 BKM-L17/VIII/83 Terima tarikan dari Kas Besar Rp 5,000,000 Rp 44,006,522
BKM-L17/VIII/84 Terima tarikan dari Kas Besar Rp 30,000,000 Rp 74,006,522
BKK-L17/VIII/178 Pemb. tongkol jagung Bu Minarti, Solasi nasional, Kap Rp 36,780,457 Rp 37,226,065
kotak 3,5UF, Plat saringan 1.5mm, Ongkos muat plat Rp 37,226,065
saringan, Biaya bongkar gaplek, Biaya bongkar CCG BB, Rp 37,226,065
Gaji 34org harian tetap Rp 37,226,065
BKK-L17/VIII/179 LPG isi, Oksigen, Oksigen, Plet hitam 1.5mm, Plat 2mm, Rp 11,398,000 Rp 25,828,065
Kawat las RD 2mm, Biaya pasang rotary dryer Rp 25,828,065
BKK-L17/VIII/180 Biaya operasional L 5639 LM: Bensin Rp 80,000 Rp 25,748,065
BKK-L17/VIII/181 Biaya dinas Pak Puji: Makan Rp 297,000 Rp 25,451,065
Rp 25,451,065
Rp 164,428,422 Rp 138,977,357 Rp 25,451,065

Catatan : Bon Prapto CCG 1,000,000

Bon Udiono 100,000
Bon Mustajab 1,500,000
Bon Hermawan 100,000
Bon Nasri 300,000
Bon Nur 400,000
DP blower rotary dryer 10,000,000
Bon Bu Neny 500,000
13,900,000
Rp 11,551,065

Lamongan, 15 Agustus 2017

Mengetahui, Diperiksa, Dilaporkan Oleh,

Bapak Widyanto Diana Yaman

 PT.ANTABOGA MANUNGGAL KARSA
KAS LAMONGAN
Dari 16-31 Agustus 2017

No. Akun : 1001.03

Nama Akun : Kas Lamongan
Tanggal No Sumber Keterangan Debet Kredit Saldo
16-Aug-17 Saldo awal Rp 25,451,065 Rp 25,451,065
16-Aug-17 BKK-L17/VIII/182 Batu gerinda, Kue potong, Sumbangan acara HUT RI ke 72 Rp 5,028,600 Rp 20,422,465
Dsn. Banjaranyar, Pemb. Tongkol jagung Bu Linda, Pemb. Rp 20,422,465
tongkol jagung Bu Minarti, Pemb. Tongkol jagung Bu Rp 20,422,465
Linda, By. Bongkar gaplek, By. Bongkar CCG BB, By. Rp 20,422,465
Bongkar CCG BB Rp 20,422,465
19-Aug-17 BKM-L17/VIII/86 Terima tarikan dari Kas Besar Rp 5,000,000 Rp 25,422,465
BKK-L17/VIII/183 Pulpen E7, Pemb. Tongkol jagung Bu Minarti, By. Bongkar Rp 3,113,000 Rp 22,309,465
gaplek, By. Bongkar gaplek, Snowman spidol, Lem Rp 22,309,465
dextone, Van belt, Oli mesran B-40, Silikon putih Rp 22,309,465
BKK-L17/VIII/184 Pemb. Tongkol jagung Bu Minarti, By. Bongkar gaplek, Rp 6,355,500 Rp 15,953,965
Air isi ulang, Gorengan, Gaji 24org harian lepas Rp 15,953,965
21-Aug-17 BKM-L17/VIII/87 Terima tarikan dari Kas Besar Rp 5,000,000 Rp 20,953,965
BKK-L17/VIII/185 Sumbangan acara HUT RI ke 72 Ds. Lopang, Sumbangan Rp 2,840,000 Rp 18,113,965
acara HUT RI ke 72 Kecamatan Kembangbahu, Pemb. Rp 18,113,965
l Tongkol jagung Bu Linda, Pemb. Tongkol jagung Bu Linda, Rp 18,113,965
By. Bongkar gaplek, By. Stapel setelah pemisahan grade, Rp 18,113,965
By. Muat TI Rp 18,113,965
22-Aug-17 BKK-L17/VIII/186 Baut 3/8 x 1 3/4, Perbaikan kipas blower, Maxine 9wh, Rp 1,814,000 Rp 16,299,965
Panci nasi, Kapur ajaib, Pemb. Tongkol jagung P. Rais, Rp 16,299,965
By. Bongkar gaplek Rp 16,299,965
24-Aug-17 BKM-L17/VIII/88 Terima tarikan dari Kas Besar Rp 1,000,000 Rp 17,299,965
BKK-L17/VIII/187 Form tanda terima, Buku tulis, By. Stapel setelah Rp 1,253,000 Rp 16,046,965
pemisahan grade, By. Bongkar gaplek, Air PDAM, Paku Rp 16,046,965
payung, By. Bongkar CCG BB, By. Stapel setelah Rp 16,046,965
pemisahan grade Rp 16,046,965
25-Aug-17 BKM-L17/VIII/89 Terima tarikan dari Kas Besar Rp 5,000,000 Rp 21,046,965
BKK-L17/VIII/188 Kawat las electrode, Baut 6x2, Silikon putih, Baut 5/8 x 3, Rp 2,477,000 Rp 18,569,965
Bubut gir, Plastik klip 20x13, Pemb. Tongkol jagung Bu Rp 18,569,965
Linda, By. Bongkar gaplek, By. Stapel setelah pisah grade Rp 18,569,965
26-Aug-17 BKM-L17/VIII/90 Terima tarikan dari Kas Besar Rp 5,000,000 Rp 23,569,965
BKK-L17/VIII/189 By. Bongkar gaplek, Gorengan, Galon, Upah perbaiki Rp 6,433,000 Rp 17,136,965
ayak tepung gaplek, By. Bongkar gaplek, By. Bongkar Rp 17,136,965
pollard 15ton, gaji 24org harian lepas Rp 17,136,965
28-Aug-17 BKK-L17/VIII/190 Silikon, Pemb. Tongkol jagung Bu Minarti, Pemb. Tongkol Rp 6,208,000 Rp 10,928,965
jagung Bu Linda, Pemb. Tongkol jagung Bu Linda, Biaya Rp 10,928,965
bongkar gaplek, By. Bongkar CCG BB, Biaya stapel Rp 10,928,965
setelah pisah grade, By. Bongkar zak hijau Rp 10,928,965
BKM-L17/VIII/91 Terima tarikan dari Kas Besar Rp 5,000,000 Rp 15,928,965
BKM-L17/VIII/92 Terima tarikan dari Kas Besar Rp 1,000,000 Rp 16,928,965
29-Aug-17 BKM-L17/VIII/93 Terima tarikan dari Kas Besar Rp 40,000,000 Rp 56,928,965
BKM-L17/VIII/94 Terima tarikan dari Kas Besar Rp 5,000,000 Rp 61,928,965
BKK-L17/VIII/191 Silikon putih, Connect lin, H-211, Keny, By. Bongkar Rp 1,796,500 Rp 60,132,465
CCG BB, By. Bongkar gaplek, By. Bongkar gaplek Rp 60,132,465
31-Aug-17 BKM-L17/VIII/95 Terima tarikan dari Kas Besar Rp 5,000,000 Rp 65,132,465
BKK-L17/VIII/192 Sumbangan resepsi Fery Nur C, Pemb. Tongkol jagung Rp 5,645,000 Rp 59,487,465
Bu Minarti, By. Bongkar gaplek, By. Bongkar gaplek, Rp 59,487,465
Besi kotak UNP, By. Bongkar gaplek Rp 59,487,465
BKK-L17/VIII/193 Gorengan, Air isi ulang, Gaji 24org harian lepas, Gaji Rp 36,318,968 Rp 23,168,497
33org harian tetap, Gaji 3org bulanan Rp 23,168,497
BKK-L17/VIII/194 Obat untuk Pak Yaman: Ventolin inhaler Rp 125,000 Rp 23,043,497
BKK-L17/VIII/195 Biaya operasional L 5639 LM: Bensin, Parkir, Pajak Rp 333,000 Rp 22,710,497
sepeda motor Rp 22,710,497
Rp 22,710,497
Rp 102,451,065 Rp 79,740,568 Rp 22,710,497

Catatan : Bon Prapto CCG 1,000,000

Bon Udiono 100,000
Bon Mustajab 1,400,000
DP blower rotary dryer 10,000,000
Bon sudiyo 100,000
Bon ridwan 200,000
Bon pak alfa 320,000
Bon bisri 700,000
13,820,000
Rp 8,890,497
Lamongan, 31 Agustus 2017
Mengetahui, Diperiksa, Dilaporkan Oleh,

Bapak Widyanto Diana Yaman