LAPORAN KEUANGAN DI PU BULAN FEBRUARI 2022

TANGGAL KETERANGAN DEBIT KREDIT SALDO

3-Feb sisa uang kas bulan januari 2022 Rp 3,432,090 Rp 3,432,090
tidak ada pengeluaran Rp - Rp 3,432,090
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 3,432,090
4-Feb bayar bon isi ulang air galon di tempat bu mery Rp 30,000 Rp 3,402,090
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 3,402,090
5-Feb upah antar berkas PBB punya pak abeng ke kantor pu (yasman) Rp 100,000 Rp 3,302,090
komisi 10% untuk pakde nur dari p.mbl sawit Rp 460,000 Rp 2,842,090
komisi 10% untuk pakde nur dari p.mbl material + kelapa Rp 182,650 Rp 2,659,440
beli pasir 40 karung + koral utk di dermaga Rp 700,000 Rp 1,959,440
beli 1 kotak pena warna hitam Rp 20,000 Rp 1,939,440
beli 1 kotak amplop kecil untuk di kantor Rp 20,000 Rp 1,919,440
uang dari p.mbl sawit Rp 4,600,000 Rp 6,519,440
uang dari p.mbl material + kelapa Rp 1,826,500 Rp 8,345,940
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 8,345,940
6-Feb beli isi token listrik Rp 110,000 Rp 8,235,940
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 8,235,940
7-Feb tidak ada pengeluaran Rp - Rp 8,235,940
uang masuk di pelabuhan pu Rp 215,100 Rp 8,451,040
8-Feb uang makan karyawan di pu Rp 300,000 Rp 8,151,040
beli 1 bh GS 100 (batre aki) Rp 1,600,000 Rp 6,551,040
beli 1 set kepala batrei Rp 35,000 Rp 6,516,040
beli 1 bh kabel penghubung batrei Rp 92,000 Rp 6,424,040
beli 1 bh filter oil Rp 75,000 Rp 6,349,040
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 6,349,040
9-Feb beli sembako + sabun untuk di kantor Rp 200,000 Rp 6,149,040
uang masuk di pelabuhan pu Rp 488,250 Rp 6,637,290
10-Feb beli isi ulang air galon Rp 10,000 Rp 6,627,290
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 6,627,290
11-Feb tidak ada pengeluaran Rp - Rp 6,627,290
 uang masuk di pelabuhan pu Rp 674,700 Rp 7,301,990
12-Feb beli isi token listrik Rp 110,000 Rp 7,191,990
uang masuk di pelabuhan pu Rp 176,550 Rp 7,368,540
13-Feb tidak ada pengeluaran Rp - Rp 7,368,540
uang masuk di pelabuhan pu Rp 301,050 Rp 7,669,590
14-Feb bayar bon makan + minum babinsa yudi di kantin pu bulan januari 2022 Rp 300,000 Rp 7,369,590
uang setoran kantin pu Rp 3,000,000 Rp 10,369,590
uang masuk di pelabuhan pu Rp 480,150 Rp 10,849,740
15-Feb uang makan karyawan di pu Rp 300,000 Rp 10,549,740
beli 20 ltr solar untuk alat crane Rp 140,000 Rp 10,409,740
beli bensin 1 ltr Rp 10,000 Rp 10,399,740
uang masuk di pelabuhan pu Rp 535,800 Rp 10,935,540
16-Feb beli 4 bh busi untuk alat crane di pu Rp 60,000 Rp 10,875,540
beli 6 bh ring solar Rp 15,000 Rp 10,860,540
beli 1 bh filter solar Rp 35,000 Rp 10,825,540
beli 1 bh selang Rp 70,000 Rp 10,755,540
beli 1 bh kunci busi Rp 15,000 Rp 10,740,540
beli 1 bh baut solar Rp 25,000 Rp 10,715,540
beli 2 bh jerigen 35 ltr Rp 74,000 Rp 10,641,540
ongkos bensin mbl untuk beli alat-alat crane Rp 100,000 Rp 10,541,540
uang masuk di pelabuhan pu Rp 425,550 Rp 10,967,090
17-Feb beli isi gas 3 kg Rp 25,000 Rp 10,942,090
beli isi air galon Rp 10,000 Rp 10,932,090
beli token listrik Rp 110,000 Rp 10,822,090
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 10,822,090
18-Feb tidak ada pengeluaran Rp - Rp 10,822,090
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 10,822,090
19-Feb tidak ada pengeluaran Rp - Rp 10,822,090
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 10,822,090
20-Feb tidak ada pengeluaran Rp - Rp 10,822,090
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 10,822,090
21-Feb tidak ada pengeluaran Rp - Rp 10,822,090
uang masuk di pelabuhan pu Rp 230,400 Rp 11,052,490
 22-Feb beli isi token listrik Rp 110,000 Rp 10,942,490
uang makan karyawan di pu Rp 300,000 Rp 10,642,490
uang masuk di pelabuhan pu Rp 339,750 Rp 10,982,240
23-Feb beli isi air galon Rp 10,000 Rp 10,972,240
uang masuk di pelabuhan pu Rp 457,800 Rp 11,430,040
24-Feb tidak ada pengeluaran Rp - Rp 11,430,040
uang masuk di pelabuhan pu Rp 691,050 Rp 12,121,090
25-Feb tidak ada pengeluaran Rp - Rp 12,121,090
uang masuk di pelabuhan pu Rp 523,950 Rp 12,645,040
26-Feb tidak ada pengeluaran Rp - Rp 12,645,040
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 12,645,040
27-Feb beli isi token listrik Rp 110,000 Rp 12,535,040
uang masuk di pelabuhan pu Rp 236,400 Rp 12,771,440
28-Feb tidak ada pengeluaran Rp - Rp 12,771,440
uang masuk di pelabuhan pu Rp 527,400 Rp 13,298,840
01-maret gaji bulanan staff di pu 3 orang Rp 6,000,000 Rp 7,298,840
gaji bulanan pengawas tukang kebun (yasman) Rp 1,500,000 Rp 5,798,840
gaji bulanan tukang kebun sawit di pu (didi) Rp 1,000,000 Rp 4,798,840
gaji bulanan jaga di dermaga pu (ali) Rp 1,000,000 Rp 3,798,840
sumbangan bulanan untuk pengurus masjid h.onjeng di pu (wahab) Rp 200,000 Rp 3,598,840
uang makan karyawan di pu Rp 300,000 Rp 3,298,840
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 3,298,840
JUMLAH Rp 19,162,490 Rp 15,863,650 Rp 3,298,840

Dari tanggal 3 februari 2022 s/d 01 maret 2022

Total Pendapatan Rp.19.162.490
Total Pengeluaran Rp.15.863.500
Sisa RP. 3.298.840
GAJI BULANAN STAFF PU 3 ORANG Rp 6,000,000
GAJI BULANAN JAGA KEAMANAN PELABUHAN 1 ORANG Rp 1,000,000
GAJI BULANAN PENGAWAS KEBUN DI PU 1 ORANG Rp 1,500,000
GAJI BULANAN TUKANG KEBUN SAWIT 1 ORANG Rp 1,000,000
PENGELUARAN PELABUHAN Rp 2,717,650
PENGELUARAN KEBUN SAWIT PAK ABENG DI PU Rp -
PENGELUARAN LAIN-LAIN / TAK TERDUGA Rp 3,646,000
TOTAL Rp 15,863,650