LAPORAN KEUANGAN DI PU BULAN NOVEMBER 2022

TANGGAL KETERANGAN DEBIT KREDIT SALDO

8-Nov sisa uang kas bulan oktober 2022 Rp 1,137,395 Rp 1,137,395
tidak ada pengeluaran Rp - Rp 1,137,395
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 1,137,395
9-Nov tidak ada pengeluaran Rp - Rp 1,137,395
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 1,137,395
10-Nov tidak ada pengeluaran Rp - Rp 1,137,395
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 1,137,395
11-Nov tidak ada pengeluaran Rp - Rp 1,137,395
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 1,137,395
12-Nov tidak ada pengeluaran Rp - Rp 1,137,395
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 1,137,395
13-Nov beli isi token listrik Rp 110,000 Rp 1,027,395
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 1,027,395
14-Nov upah bongkar sawit pt tonase 532.620 kg Rp 15,915,500 Rp (14,888,105)
upah operator tonase 52 mb x Rp.15.000 Rp 780,000 Rp (15,668,105)
persenan utk bos compeyer elot tonase 532.620 kg x Rp.10 Rp 5,326,200 Rp (20,994,305)
komisi 10% utk pakde nur dari sawit pt.cva Rp 798,930 Rp (21,793,235)
uang makan karyawan di pu Rp 300,000 Rp (22,093,235)
upah tukang cat tgl 5 nov,dan 7 nov 2022 Rp 240,000 Rp (22,333,235)
beli 1 kertas cf k.3 PRS paperline Rp 472,000 Rp (22,805,235)
beli 1 kertas f4 copier Rp 46,500 Rp (22,851,735)
beli 1 bh spidol G-12 merah snowman Rp 5,750 Rp (22,857,485)
beli 1 bh spidol G-12 hitam snowman Rp 5,750 Rp (22,863,235)
beli 1 bh spidol putih permanent Rp 12,500 Rp (22,875,735)
beli 1 bh knalpot mesin compeyer Rp 150,000 Rp (23,025,735)
uang masuk di pelabuhan pu Rp 29,294,100 Rp 6,268,365
15-Nov upah tebas rumput lahan musholah dusun 4 pu bunga karang Rp 300,000 Rp 5,968,365
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 5,968,365
16-Nov tidak ada pengeluaran Rp - Rp 5,968,365
 uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 5,968,365
17-Nov tidak ada pengeluaran Rp - Rp 5,968,365
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 5,968,365
18-Nov tidak ada pengeluaran Rp - Rp 5,968,365
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 5,968,365
19-Nov beli isi token listrik Rp 110,000 Rp 5,858,365
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 5,858,365
20-Nov tidak ada pengeluaran Rp - Rp 5,858,365
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 5,858,365
21-Nov upah bongkar sawit pt tonase 454.960 kg + 46 MBL Rp 13,674,000 Rp (7,815,635)
upah operator tonase 46 mb x Rp.15.000 Rp 690,000 Rp (8,505,635)
persenan utk bos compeyer elot tonase 454.960 kg x Rp.10 Rp 4,549,600 Rp (13,055,235)
komisi 10% utk pakde nur dari sawit pt.cva Rp 682,440 Rp (13,737,675)
beli sembako untuk di kantor Rp 203,000 Rp (13,940,675)
uang makan karyawan di pu Rp 300,000 Rp (14,240,675)
uang masuk di pelabuhan pu Rp 25,022,800 Rp 10,782,125
22-Nov tidak ada pengeluaran Rp - Rp 10,782,125
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 10,782,125
23-Nov tidak ada pengeluaran Rp - Rp 10,782,125
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 10,782,125
24-Nov beli isi token listrik Rp 110,000 Rp 10,672,125
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 10,672,125
25-Nov tidak ada pengeluaran Rp - Rp 10,672,125
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 10,672,125
26-Nov tidak ada pengeluaran Rp - Rp 10,672,125
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 10,672,125
27-Nov tidak ada pengeluaran Rp - Rp 10,672,125
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 10,672,125
28-Nov upah bongkar muat sawit tonase 471.180 kg + 47 mbl Rp 14,129,500 Rp (3,457,375)
upah operator 47 mbl x Rp.15.000 Rp 705,000 Rp (4,162,375)
persenan compeyer elot tonase 471.180 kg x Rp.10 Rp 4,711,800 Rp (8,874,175)
komisi 10% utk pakde nur dari sawit pt.cva Rp 706,770 Rp (9,580,945)
uang makan karyawan di pu Rp 300,000 Rp (9,880,945)
 beli 357 liter solar untuk mesin compeyer Rp 3,748,500 Rp (13,629,445)
beli 1 bh bolamp untuk di dapur kantor pu Rp 25,000 Rp (13,654,445)
beli semen Rp 20,000 Rp (13,674,445)
uang masuk di pelabuhan pu Rp 25,914,900 Rp 12,240,455
29-Nov beli isi necis kecil 2 Rp 10,000 Rp 12,230,455
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 12,230,455
30-Nov beli isi token listrik Rp 110,000 Rp 12,120,455
beli isi ulang air galon selama bulan november 2022 Rp 60,000 Rp 12,060,455
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 12,060,455
01-des sumbangan untuk pengurus masjid h.onjeng di pu Rp 200,000 Rp 11,860,455
upah las knalpot compeyer Rp 60,000 Rp 11,800,455
beli 1 set alat mesin compeyer Rp 175,000 Rp 11,625,455
beli 3 bh baut Rp 35,000 Rp 11,590,455
beli 1 bh elbo Rp 15,000 Rp 11,575,455
beli 1 pak Rp 7,000 Rp 11,568,455
beli 1 set palak batre Rp 43,000 Rp 11,525,455
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 11,525,455
02-des tidak ada pengeluaran Rp - Rp 11,525,455
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 11,525,455
03-des tidak ada pengeluaran Rp - Rp 11,525,455
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 11,525,455
04-des tidak ada pengeluaran Rp - Rp 11,525,455
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 11,525,455
05-des upah bongkar muat sawit tonase 281.860 kg + 30 mbl Rp 8,546,500 Rp 2,978,955
upah operator 30 mbl x Rp.15.000 Rp 450,000 Rp 2,528,955
persenan compeyer elot tonase 281.860 kg x Rp.10 Rp 2,818,600 Rp (289,645)
komisi 10% utk pakde nur dari sawit pt.cva Rp 422,790 Rp (712,435)
uang makan karyawan di pu Rp 300,000 Rp (1,012,435)
beli sembako untuk di kantor Rp 203,000 Rp (1,215,435)
gaji bulanan staf di pu (m.said) Rp 3,000,000 Rp (4,215,435)
gaji bulanan staf di pu (merti) Rp 1,500,000 Rp (5,715,435)
gaji bulanan staf di pu(okta) Rp 1,500,000 Rp (7,215,435)
gaji bulanan tukang kebun sawit (didi) Rp 1,000,000 Rp (8,215,435)
 gaji bulanan pengawas kebun (yasman) Rp 1,500,000 Rp (9,715,435)
gaji bulanan jaga di dermaga pu (ali) Rp 1,000,000 Rp (10,715,435)
uang mingguan tukang kebun sawit selama bulan november 2022 (didi) Rp 400,000 Rp (11,115,435)
uang masuk di pelabuhan pu (sawit pt.cva) Rp 15,502,300 Rp 4,386,865
06-des bayar bon makan + minum rombongan babinsa yudi pu Rp 585,000 Rp 3,801,865
bayar bon makan + minum tukang cat alat exavator Rp 74,000 Rp 3,727,865
bayar bon makan+ minum amir & pak yadi km.6 tk.ukur tanah di pu Rp 147,000 Rp 3,580,865
beli isi token listrik Rp 110,000 Rp 3,470,865
setoran uang dermaga pu ke kantor km.6 plg Rp 4,800,000 Rp (1,329,135)
setoran uang kantin pu Rp 3,000,000 Rp 1,670,865
JUMLAH Rp 99,871,495 Rp 98,200,630 Rp 1,670,865

Dari tanggal 08 november 2022 s/d 06 desember 2022

Total Pendapatan Rp.99.871.495
Total Pengeluaran Rp.98.200.630
Sisa RP. 1.670.865
GAJI BULANAN STAFF PU 3 ORANG Rp 6,000,000
GAJI BULANAN JAGA KEAMANAN PELABUHAN 1 ORANG Rp 1,000,000
GAJI BULANAN PENGAWAS KEBUN DI PU 1 ORANG Rp 1,500,000
GAJI BULANAN TUKANG KEBUN SAWIT 1 ORANG Rp 1,400,000
PENGELUARAN PELABUHAN Rp 10,928,930
PENGELUARAN KE KANTOR PAK ABENG DI KM.6 Rp 4,800,000
PENGELUARAN LAIN-LAIN / TAK TERDUGA Rp 72,571,700
TOTAL Rp 98,200,630