LAPORAN KEUANGAN DI PU BULAN MARET 2022

TANGGAL KETERANGAN DEBIT KREDIT SALDO

02-maret sisa uang kas bulan februari 2022 Rp 3,298,840 Rp 3,298,840
beli 1 dus CF K2W prs (kertas 3 rkp timbangan) Rp 485,000 Rp 2,813,840
beli 2 bh tinta 664 black Rp 190,000 Rp 2,623,840
beli 1 bh kalkulator Rp 69,000 Rp 2,554,840
ongkos beli alat kantor di plg Rp 100,000 Rp 2,454,840
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 2,454,840
03-maret tidak ada pengeluaran Rp - Rp 2,454,840
uang masuk di pelabuhan pu Rp 172,350 Rp 2,627,190
04-maret beli isi token listrik Rp 110,000 Rp 2,517,190
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 2,517,190
05-maret tidak ada pengeluaran Rp - Rp 2,517,190
uang masuk di pelabuhan pu Rp 336,600 Rp 2,853,790
06-maret tidak ada pengeluaran Rp - Rp 2,853,790
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 2,853,790
07-maret gaji tambahan untuk tk.kebun sawit (didi) Rp 400,000 Rp 2,453,790
uang masuk di pelabuhan pu Rp 404,250 Rp 2,858,040
08-maret uang makan karyawan di pu Rp 300,000 Rp 2,558,040
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 2,558,040
09-maret beli isi token listrik Rp 110,000 Rp 2,448,040
uang masuk di pelabuhan pu Rp 475,500 Rp 2,923,540
10-maret tidak ada pengeluaran Rp - Rp 2,923,540
uang masuk di pelabuhan pu Rp 261,750 Rp 3,185,290
11-maret beli 2 bh tinta pita LX-310 Rp 16,000 Rp 3,169,290
beli sembako untuk di kantor Rp 200,000 Rp 2,969,290
uang masuk di pelabuhan pu Rp 171,900 Rp 3,141,190
12-maret tidak ada pengeluaran Rp - Rp 3,141,190
uang masuk di pelabuhan pu Rp 454,200 Rp 3,595,390
13-maret komisi 10% untuk pakde nur dari p.mbl sawit Rp 250,000 Rp 3,345,390
uang dari p.mbl sawit Rp 2,500,000 Rp 5,845,390
 uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 5,845,390
14-maret beli 5 nibung utk sandaran jukung di dermaga pu Rp 750,000 Rp 5,095,390
bayar upah pasang nibung Rp 250,000 Rp 4,845,390
beli isi gas 3 kg Rp 27,000 Rp 4,818,390
uang makan karyawan di pu Rp 300,000 Rp 4,518,390
uang rokok bulanan babinsa yudi pu Rp 350,000 Rp 4,168,390
komisi 10% untuk pakde nur dari p.mbl material+ kelapa+ pupuk Rp 279,000 Rp 3,889,390
uang dari p.mbl material + kelapa + pupuk Rp 2,790,000 Rp 6,679,390
uang masuk di pelabuhan pu Rp 422,850 Rp 7,102,240
15-maret beli isi token listrik Rp 110,000 Rp 6,992,240
beli 20 kpg seng gelumbang untuk atap di kantor dermaga pu Rp 1,190,000 Rp 5,802,240
uang masuk di pelabuhan pu Rp 175,950 Rp 5,978,190
16-maret tidak ada pengeluaran Rp - Rp 5,978,190
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 5,978,190
17-maret beli 10 ltr pertalite untuk mesin jenset di kantor pu Rp 100,000 Rp 5,878,190
upah bongkar seng di kantin lama pu Rp 200,000 Rp 5,678,190
beli 1 kg baut driling untuk atap seng di kantor pu Rp 80,000 Rp 5,598,190
uang masuk di pelabuhan pu Rp 240,750 Rp 5,838,940
18-maret beli paku kecil utk atap plapon di kantor pu Rp 10,000 Rp 5,828,940
upah harian beneri seng di kantor pu 3 org 14 s.d 18 maret 2022 Rp 1,365,000 Rp 4,463,940
bayar bon makan dan minum tukang beneri seng di kantin pu Rp 260,000 Rp 4,203,940
beli bolamp yg 7 watt dan 5 watt utk di kantor pu Rp 51,000 Rp 4,152,940
uang masuk di pelabuhan pu Rp 129,450 Rp 4,282,390
19-maret tidak ada pengeluaran Rp - Rp 4,282,390
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 4,282,390
20-maret beli isi token listrik Rp 110,000 Rp 4,172,390
uang masuk di pelabuhan pu Rp 156,900 Rp 4,329,290
21-maret beli pipa, as, bohol utk alat crane di pu Rp 275,000 Rp 4,054,290
beli 1 kabel paralel 30 cm utk alat crane Rp 35,000 Rp 4,019,290
uang makan karyawan di pu Rp 300,000 Rp 3,719,290
uang masuk di pelabuhan pu Rp 159,450 Rp 3,878,740
22-maret bayar bon makan dan minum babinsa yudi di kantin pu Rp - Rp 3,878,740
uang masuk di pelabuhan pu Rp 235,350 Rp 4,114,090
23-maret tidak ada pengeluaran Rp - Rp 4,114,090
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 4,114,090
24-maret tidak ada pengeluaran Rp - Rp 4,114,090
uang masuk di pelabuhan pu Rp 253,200 Rp 4,367,290
25-maret tidak ada pengeluaran Rp - Rp 4,367,290
uang masuk di pelabuhan pu Rp 280,050 Rp 4,647,340
26-maret beli isi token listrik Rp 110,000 Rp 4,537,340
beli 1 kubik koral karungan untuk di jalan belobang depan kantor Rp 440,000 Rp 4,097,340
ongkos bensin mobil bawa koral ke dermaga pu Rp 50,000 Rp 4,047,340
uang masuk di pelabuhan pu Rp 326,550 Rp 4,373,890
27-maret tidak ada pengeluaran Rp - Rp 4,373,890###
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 4,373,890###
28-maret bayar uang jaga di tiga bintang arah sungsang Rp 100,000 Rp 4,273,890
uang masuk di pelabuhan pu Rp 142,950 Rp 4,416,840
29-maret uang makan karyawan di pu Rp 300,000 Rp 4,116,840
uang masuk di pelabuhan pu Rp 342,900 Rp 4,459,740
30-maret tidak ada pengeluaran Rp - Rp 4,459,740
setoran kantin 2 di pu Rp 2,500,000 Rp 6,959,740
uang masuk di pelabuhan pu Rp 279,600 Rp 7,239,340
31-maret bayar bon makan + minum babinsa yudi di pu Rp 303,000 Rp 6,936,340
bayar bon isi ulang air galon selama bulan maret 2022 di kantin Rp 50,000 Rp 6,886,340
beli isi token listrik Rp 110,000 Rp 6,776,340
beli sembako untuk di kantor Rp 200,000 Rp 6,576,340
uang setoran kantin 1 di pu Rp 3,000,000 Rp 9,576,340
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 9,576,340
1-Apr gaji bulanan staff di pu 3 orang Rp 6,000,000 Rp 3,576,340
gaji bulanan pengawas kebun sawit di pu (yasman) Rp 1,500,000 Rp 2,076,340
gaji bulanan tukang kebun sawit + uang mingguan (didi) Rp 1,400,000 Rp 676,340
gaji bulanan jaga di dermaga pu (ali) Rp 1,000,000 Rp (323,660)
upah kebersihan di dermaga pu Rp 200,000 Rp (523,660)
uang rokok bulanan babinsa yudi pu Rp 600,000 Rp (1,123,660)
komisi 10% utk pakde nur dari p.mbl material + kelapa + pupuk Rp 315,000 Rp (1,438,660)
sumbangan bulanan utk pengurus masji h.onjeng di pu (wahab) Rp 200,000 Rp (1,638,660)
uang dari p.mbl material + kelapa + pupuk Rp 3,150,000 Rp 1,511,340
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 1,511,340

JUMLAH SELURUH Rp 22,661,340 Rp 21,150,000 Rp 1,511,340

Dari tanggal 2 maret 2022 s/d 01 april 2022

Total Pendapatan Rp.22.661.340
Total Pengeluaran Rp.21.150.700
Sisa RP. 1.511.340
GAJI BULANAN STAFF PU 3 ORANG Rp 6,000,000
GAJI BULANAN JAGA KEAMANAN PELABUHAN 1 ORANG Rp 1,000,000
GAJI BULANAN PENGAWAS KEBUN DI PU 1 ORANG Rp 1,500,000
GAJI BULANAN TUKANG KEBUN SAWIT 1 ORANG Rp 1,400,000
PENGELUARAN PELABUHAN Rp 4,341,000
PENGELUARAN KEBUN SAWIT PAK ABENG DI PU Rp -
PENGELUARAN LAIN-LAIN / TAK TERDUGA Rp 6,909,000
TOTAL Rp 21,150,000