LAPORAN KEUANGAN DI PU BULAN JULI 2022

TANGGAL KETERANGAN DEBIT KREDIT SALDO

9-juLi-22 sisa uang kas bulan juni 2022 Rp 1,194,445 Rp 1,194,445
beli 2 resibon untuk tukang Rp 10,000 Rp 1,184,445
beli 1 kg driling 2 1/2 Rp 90,000 Rp 1,094,445
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 1,094,445
10-juli-22 tidak ada pengeluaran Rp - Rp 1,094,445
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 1,094,445
11-juli-22 tidak ada pengeluaran Rp - Rp 1,094,445
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 1,094,445
12-juli-22 beli 1 kg driling 2 1/2 Rp 80,000 Rp 1,014,445
uang makan karyawan di pu Rp 300,000 Rp 714,445
beli 3 bh mato gerindo untuk tukang Rp 15,000 Rp 699,445
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 699,445
13-juli-22 beli isi token listrik Rp 110,000 Rp 589,445
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 589,445
14-juli-22 beli 4 mato gerindo utk tukang Rp 20,000 Rp 569,445
beli baut untuk tukang Rp 25,000 Rp 544,445
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 544,445
15-juli-22 beli 1,5 kg baut driling 2 1/2 Rp 120,000 Rp 424,445
beli 10 kp rb 3,5 m untuk di kantin baru 2 Rp 500,000 Rp (75,555)
beli 1 kg skrup Rp 40,000 Rp (115,555)
beli 1 pcs m.bor skrup Rp 15,000 Rp (130,555)
bayar bon makan babinsa yudi di kantin pu Rp 150,000 Rp (280,555)
bayar bon makan rombongan pt.cva kantin pu ( 6 juni 2022) Rp 245,000 Rp (525,555)
bayar bon makan rombongan ngukur tanah pak abeng ( juni) Rp 170,000 Rp (695,555)
bayar bon makan rombongan compayer Rp 140,000 Rp (835,555)
bayar bon makan tukang buat kantin baru 2 ( 13 s.d 30 juni) Rp 310,000 Rp (1,145,555)
bayar bon makan rombongan tim audit dri km.6 Rp 125,000 Rp (1,270,555)
beli 1 pcs tembakan lem Rp 25,000 Rp (1,295,555)
setoran kantin pu Rp 3,000,000 Rp 1,704,445
 uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 1,704,445
16-juli-22 beli 5 kp Rb 3,5 mm untuk di kantin baru Rp 250,000 Rp 1,454,445
beli 5 sak semen Rp 330,000 Rp 1,124,445
beli 2 pc lem Rp 4,000 Rp 1,120,445
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 1,120,445
17-juli-22 beli 2 bh ember untuk tukang Rp 20,000 Rp 1,100,445
beli 5 resibon Rp 25,000 Rp 1,075,445
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 1,075,445
18-juli-22 beli 4 bh mato gerindo untuk tukang Rp 20,000 Rp 1,055,445
beli isi token listrik Rp 110,000 Rp 945,445
upah bongkar muat sawit pt.cva tonase 353.530 kg + 38 mbl Rp 14,273,550 Rp (13,328,105)
komisi 10% untuk pakde nur dari sawit pt.cva Rp 530,295 Rp (13,858,400)
upah tukang harian + kenek Rp 1,810,000 Rp (15,668,400)
beli sembako untuk di kantor Rp 200,000 Rp (15,868,400)
uang masuk di pelabuhan pu Rp 19,444,150 Rp 3,575,750
19-juli-22 uang makan karyawan di pu Rp 300,000 Rp 3,275,750
beli 2 bh closet biasa untuk di kantin 2 baru Rp 200,000 Rp 3,075,750
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 3,075,750
20-juli-22 tidak ada pengeluaran Rp - Rp 3,075,750
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 3,075,750
21-juli-22 tidak ada pengeluaran Rp - Rp 3,075,750
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 3,075,750
22-juli-22 beli isi token listrik Rp 110,000 Rp 2,965,750
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 2,965,750
23-juli-22 tidak ada pengeluaran Rp - Rp 2,965,750
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 2,965,750
24-juli-22 tidak ada pengeluaran Rp - Rp 2,965,750
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 2,965,750
25-juli-22 beli 10 sak semen Rp 650,000 Rp 2,315,750
beli 5 kp Rb 3,5 mm untuk di kantin baru Rp 250,000 Rp 2,065,750
upah bongkar muat sawit pt.cva tonase 330.090 kg + 31 mbl Rp 13,103,150 Rp (11,037,400)
komisi 10% untuk pakde nur dari sawit pt.cva Rp 495,135 Rp (11,532,535)
upah tukang harian + kenek Rp 1,390,000 Rp (12,922,535)
 uang masuk di pelabuhan pu Rp 18,154,950 Rp 5,232,415
26-juli-22 uang makan karyawan di pu Rp 300,000 Rp 4,932,415
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 4,932,415
27-juli-22 beli isi token listrik Rp 110,000 Rp 4,822,415
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 4,822,415
28-juli-22 tidak ada pengeluaran Rp - Rp 4,822,415
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 4,822,415
29-juli-22 beli 1 sak semen Rp 66,000 Rp 4,756,415
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 4,756,415
30-juli-22 beli 25 liter solar untuk alat crane Rp 212,500 Rp 4,543,915
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 4,543,915
31-juli-22 beli isi token listrik Rp 110,000 Rp 4,433,915
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 4,433,915
01-agustus beli 35 liter solar Rp 315,000 Rp 4,118,915
upah bongkar muat sawit tonase 431,940 kg + 44 mbl Rp 17,317,900 Rp (13,198,985)
upah tukang harian ( 6 hr + kenek 2 hr ) Rp 1,000,000 Rp (14,198,985)
komisi 10% untuk pakde nur dari sawit pt.cva Rp 647,910 Rp (14,846,895)
uang masuk di pelabuhan pu Rp 23,756,700 Rp 8,909,805
02-agustus uang makan karyawan di pu Rp 300,000 Rp 8,609,805
beli 1 sekrup 5/8 Rp 15,000 Rp 8,594,805
beli 1 bh spidol Rp 15,000 Rp 8,579,805
upah kebersihan di dermaga (31 juli 2022) Rp 100,000 Rp 8,479,805
bayar bon isi ulang air galon Rp 40,000 Rp 8,439,805
sumbangan bulanan utk pengurus masjid h.onjeng pu Rp 200,000 Rp 8,239,805
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 8,239,805
03-agustus beli 1 dam pasir untuk di kantin baru (tgl 25 juli 2022) Rp 600,000 Rp 7,639,805
uang rokok babinsa yudi Rp 400,000 Rp 7,239,805
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 7,239,805
04-agustus tidak ada pengeluaran Rp - Rp 7,239,805
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 7,239,805
05-agustus beli isi token listrik Rp 110,000 Rp 7,129,805
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 7,129,805
06-agustus tidak ada pengeluaran Rp - Rp 7,129,805
 uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 7,129,805
07-agustus beli sembako untuk di kantor Rp 200,000 Rp 6,929,805
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 6,929,805
08-agustus upah bongkar muat sawit tonase 324.650 kg + 34 mbl Rp 13,062,750 Rp (6,132,945)
uang makan karyawan di pu Rp 300,000 Rp (6,432,945)
komisi 10% untuk pakde nur dari sawit pt.cva Rp 486,975 Rp (6,919,920)
gaji bulanan staf di pu (said) Rp 3,000,000 Rp (9,919,920)
gaji bulanan staf di pu (merti) Rp 1,500,000 Rp (11,419,920)
gaji bulanan staf di pu (okta) Rp 1,500,000 Rp (12,919,920)
gaji bulanan tukang kebun sawit (didi) Rp 1,000,000 Rp (13,919,920)
gaji bulanan pengawas kebun di pu (yasman) Rp 1,500,000 Rp (15,419,920)
gaji bulanan jaga di dermga pu (ali ) Rp 1,000,000 Rp (16,419,920)
uang mingguan tukang kebun sawit pu Rp 400,000 Rp (16,819,920)
uang masuk di pelabuhan pu Rp 17,855,750 Rp 1,035,830
JUMLAH Rp 83,405,995 Rp 82,370,165 Rp 1,035,830

Dari tanggal 7 juni 2022 s/d 5 juli 2022

Total Pendapatan Rp.83.405.995
Total Pengeluaran Rp.82.370.165
Sisa RP. 1.035.830
GAJI BULANAN STAFF PU 3 ORANG Rp 6,000,000
GAJI BULANAN JAGA KEAMANAN PELABUHAN 1 ORANG Rp 1,000,000
GAJI BULANAN PENGAWAS KEBUN DI PU 1 ORANG Rp 1,500,000
GAJI BULANAN TUKANG KEBUN SAWIT 1 ORANG Rp 1,400,000
PENGELUARAN PELABUHAN Rp 14,512,815
PENGELUARAN KE KANTOR PAK ABENG DI KM.6 Rp -
PENGELUARAN LAIN-LAIN / TAK TERDUGA Rp 57,957,350
TOTAL Rp 82,370,165