LAPORAN KEUANGAN DI PU BULAN MEI 2022

TANGGAL KETERANGAN DEBIT KREDIT SALDO

10-mei-22 sisa uang kas bulan april 2022 Rp 1,367,540 Rp 1,367,540
beli 1 kubik / koral yg karungan utk jln belubang di dpn kntor Rp 440,000 Rp 927,540
ongkos beli bensin mbl bawa koral Rp 50,000 Rp 877,540
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 877,540
11-mei-22 beli 2 ltr pertalite untuk tebas rumput di dpn kantor Rp 24,000 Rp 853,540
beli 2 bh kaitan untuk kunci pos Rp 10,000 Rp 843,540
uang makan karyawan di pu Rp 300,000 Rp 543,540
uang masuk di pelabuhan pu Rp 286,500 Rp 830,040
12-mei-22 tidak ada pengeluaran Rp - Rp 830,040
uang masuk di pelabuhan pu Rp 139,350 Rp 969,390
13-mei-22 tidak ada pengeluaran Rp - Rp 969,390
uang masuk di pelabuhan pu Rp 330,000 Rp 1,299,390
14-mei-22 beli 2,5 M3 koral untuk jalan di dermgag pu Rp 1,300,000 Rp (610)
servis sowchase+ ganti kompesor & kreon kulkas Rp 500,000 Rp (500,610)
beli 1 bh busi Rp 20,000 Rp (520,610)
beli isi gas 3 kg Rp 27,000 Rp (547,610)
beli 1 skan minuman untuk tukang servis kulkas Rp 25,000 Rp (572,610)
beli 1 bh pisau untuk mesin rumput Rp 50,000 Rp (622,610)
komisi 10% untuk pakde dari p.mbl sawit Rp 172,500 Rp (795,110)
uang dari p.mbl sawit Rp 1,725,000 Rp 929,890
uang masuk di pelabuhan pu Rp 298,050 Rp 1,227,940
15-mei-22 beli 1 ltr pertalite Rp 12,000 Rp 1,215,940
beli 1 bh mata pisau mesin rumput Rp 50,000 Rp 1,165,940
uang masuk di pelabuhan pu Rp 174,000 Rp 1,339,940
16-mei-22 beli isi token listrik Rp 110,000 Rp 1,229,940
beli 3 btg nibung utk sandaran jukung + upah pasang Rp 750,000 Rp 479,940
uang masuk di pelabuhan pu Rp 228,750 Rp 708,690
17-mei-22 beli 1 ltr pertalite untuk mesin rumput Rp 12,000 Rp 696,690
uang makan karyawan di pu Rp 300,000 Rp 396,690
 uang masuk di pelabuhan pu Rp 274,500 Rp 671,190
18-mei-22 tidak ada pengeluaran Rp - Rp 671,190
uang masuk di pelabuhan pu Rp 331,050 Rp 1,002,240
19-mei-22 tidak ada pengeluaran Rp - Rp 1,002,240
uang masuk di pelabuhan pu Rp 568,350 Rp 1,570,590
20-mei-22 tidak ada pengeluaran Rp - Rp 1,570,590
uang masuk di pelabuhan pu Rp 313,800 Rp 1,884,390
21-mei-22 upah untuk pak rt yasman bawa pbb pak abeng kekantor Rp 150,000 Rp 1,734,390
beli isi token listrik Rp 110,000 Rp 1,624,390
uang masuk di pelabuhan pu Rp 201,450 Rp 1,825,840
22-mei-22 upah tebas rumput di kantor pu Rp 200,000 Rp 1,625,840
uang masuk di pelabuhan pu Rp 303,600 Rp 1,929,440
23-mei-22 tidak ada pengeluaran Rp - Rp 1,929,440
uang masuk di pelabuhan pu Rp 494,550 Rp 2,423,990
24-mei-22 uang makan karyawan di pu Rp 300,000 Rp 2,123,990
uang masuk di pelabuhan pu Rp 312,900 Rp 2,436,890
25-mei-22 beli sembako & sabun untuk di kantor Rp 200,000 Rp 2,236,890
beli 6 btg gelam uk.12x4x5 untuk buat jembatan di kebun pu Rp 180,000 Rp 2,056,890
beli 2 btg gelam uk.8x10x4 Rp 15,000 Rp 2,041,890
beli 4 pasang sarung tangan Rp 20,000 Rp 2,021,890
uang masuk di pelabuhan pu Rp 423,300 Rp 2,445,190
26-mei-22 beli isi token listrik Rp 110,000 Rp 2,335,190
beli reng minyak untuk alat crane 4 bh Rp 40,000 Rp 2,295,190
beli baut nosel untuk alat crane 2 bh Rp 40,000 Rp 2,255,190
beli nosel minyak untuk alat crane 2 bh Rp 70,000 Rp 2,185,190
uang masuk di pelabuhan pu Rp 391,800 Rp 2,576,990
27-mei-22 tidak ada pengeluaran Rp - Rp 2,576,990
uang masuk di pelabuhan pu Rp 248,850 Rp 2,825,840
28-mei-22 bayar uang sewa ketek utk pengukuran tanah di pu Rp 300,000 Rp 2,525,840
uang masuk di pelabuhan pu Rp 385,950 Rp 2,911,790
29-mei-22 tidak ada pengeluaran Rp - Rp 2,911,790
uang setoran kantin pu Rp 2,500,000 Rp 5,411,790
uang masuk di pelabuhan pu Rp 256,500 Rp 5,668,290
30-mei-22 upah ngeracuni rumput di dermaga pu Rp 100,000 Rp 5,568,290
uang masuk di pelabuhan pu Rp 63,450 Rp 5,631,740
31-mei-22 beli isi token listrik Rp 110,000 Rp 5,521,740
uang masuk di pelabuhan pu Rp 559,200 Rp 6,080,940
01-juni-22 bayar bon rokok+minum rombongan pas ukur tanah di pu 24 s/d 28 mei 22 Rp 595,000 Rp 5,485,940
beli minum utk rombongan ukur tanah di pu tgl 27 s.d 28 mei 2022 Rp 55,000 Rp 5,430,940
upah kebersihan lumpur di dermaga pu Rp 200,000 Rp 5,230,940
uang makan karyawan di pu Rp 300,000 Rp 4,930,940
uang rokok bulanan untuk yudi babinsa pu Rp 400,000 Rp 4,530,940
upah servis alat crane di pu Rp 500,000 Rp 4,030,940
sumbangan utk pengurus masjid h.onjeng di pu(wahab) Rp 200,000 Rp 3,830,940
komisi 10% untuk pakde dari p.mbl material + pupuk Rp 646,200 Rp 3,184,740
uang masuk di pelabuhan pu Rp 240,450 Rp 3,425,190
uang dari p.mbl material + pupuk Rp 6,462,000 Rp 9,887,190
02-juni-22 tidak ada pengeluaran Rp - Rp 9,887,190
uang masuk di pelabuhan pu Rp 619,050 Rp 10,506,240
03-juni-22 tidak ada pengeluaran Rp - Rp 10,506,240
uang masuk di pelabuhan pu Rp 968,700 Rp 11,474,940
04-juni-22 tidak ada pengeluaran Rp - Rp 11,474,940
uang masuk di pelabuhan pu Rp 359,700 Rp 11,834,640
05-juni-22 beli isi token listrik Rp 110,000 Rp 11,724,640
bayar bon isi ulang air galon Rp 35,000 Rp 11,689,640
uang masuk di pelabuhan pu Rp 166,350 Rp 11,855,990
06-juni-22 gaji bulanan staff di pu 3 orang Rp 6,000,000 Rp 5,855,990
gaji bulanan pengawas tukang kebun sawit (yasman) Rp 1,500,000 Rp 4,355,990
gaji bulanan + mingguan tukang kebun sawit (didi) Rp 1,400,000 Rp 2,955,990
gaji bulanan jaga di dermaga pu (ali) Rp 1,000,000 Rp 1,955,990
uang masuk di pelabuhan pu Rp 221,250 Rp 2,177,240
JUMLAH Rp 21,215,940 Rp 19,038,700 Rp 2,177,240
 Dari tanggal 10 mei 2022 s/d 6 juni 2022
Total Pendapatan Rp.21.215.940
Total Pengeluaran Rp.19.038.700
Sisa RP. 2.177.240
GAJI BULANAN STAFF PU 3 ORANG Rp 6,000,000
GAJI BULANAN JAGA KEAMANAN PELABUHAN 1 ORANG Rp 1,000,000
GAJI BULANAN PENGAWAS KEBUN DI PU 1 ORANG Rp 1,500,000
GAJI BULANAN TUKANG KEBUN SAWIT 1 ORANG Rp 1,400,000
PENGELUARAN PELABUHAN Rp 3,515,700
PENGELUARAN KEBUN SAWIT PAK ABENG DI PU Rp 1,443,000
PENGELUARAN LAIN-LAIN / TAK TERDUGA Rp 4,180,000
TOTAL Rp 19,038,700