RUKUN TETANGGA (RT) 6 / RW 6

Perumahan Bekasi Timur Regency 3 - Chrysocolla

Kelurahan Padurenan, Kecamatan Mustika Jaya
KOTA BEKASI
LAPORAN KEUANGAN
PERIODE II ( 2019 ~ 2022 )

TANGGAL DESKRIPSI PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO Keterangan

28-Sep-19 Saldo Awal (Periode I ) Rp 4.056.000 Rp 4.056.000
26-Sep-19 Listrik Pos Satpam Rp 110.000 Rp 3.946.000
28-Sep-19 Aqua, Kopi & Gula untuk rapat Rp 94.000 Rp 3.852.000
28-Sep-19 Kabel, listrik, saklar, contact Rp 67.000 Rp 3.785.000
28-Sep-19 MCB & Jasa Rp 150.000 Rp 3.635.000
28-Sep-19 Gorengan rapat Rp 150.000 Rp 3.485.000
29-Sep-19 Kasbon Dayat Rp 500.000 Rp 2.985.000
05-Oct-19 Kasbon Bro Rp 200.000 Rp 2.785.000
03-Oct-19 Listrik Pos Satpam Rp 110.000 Rp 2.675.000
08-Oct-19 Listrik Pos Satpam Rp 110.000 Rp 2.565.000
12-Oct-19 Kasbon dayat Rp 500.000 Rp 2.065.000
12-Oct-19 Kasbon Sapin Rp 300.000 Rp 1.765.000
13-Oct-19 Listrik Pos Satpam Rp 210.000 Rp 1.555.000
16-Oct-19 Kasbon Mija Rp 250.000 Rp 1.305.000
20-Sep-19 Penerimaan dari pak Bagus Rp 5.400.000 Rp 6.705.000
20-Sep-19 Penerimaan dari pak Ferri Rp 1.300.000 Rp 8.005.000
20-Sep-19 Penerimaan dari pak Pebri Rp 500.000 Rp 8.505.000
20-Sep-19 Penerimaan dari Transfer Rp 1.000.000 Rp 9.505.000
20-Oct-19 Seragam security Rp 1.900.000 Rp 7.605.000
27-Oct-19 Gaji Sarta Rp 1.675.000 Rp 5.930.000
27-Oct-19 Gaji Hasbi Rp 1.675.000 Rp 4.255.000
27-Oct-19 Gaji Sapin Rp 1.375.000 Rp 2.880.000
27-Oct-19 Gaji Mija Rp 625.000 Rp 2.255.000
27-Oct-19 Gaji Dayat Rp 250.000 Rp 2.005.000 CLOSING
23-Oct-19 Listik Pos Rp 200.000 Rp 1.805.000
02-Nov-19 Kasbon Bro Rp 100.000 Rp 1.705.000
02-Nov-19 Listrik Rp 210.000 Rp 1.495.000
03-Nov-19 resign pak Sarta Rp 500.000 Rp 995.000
06-Nov-19 Aqua 2 bln Rp 426.000 Rp 569.000
08-Nov-19 Uang duka Adi C5 Rp 300.000 Rp 269.000
09-Nov-19 Kasbon Sapin Rp 550.000 Rp (281.000)
10-Nov-19 Kasbon Dayat Rp 800.000 Rp (1.081.000)
09-Nov-19 Petty cash Rp 1.400.000 Rp (2.481.000)
13-Nov-20 Kopi Satpam Rp 100.000 Rp (2.581.000)
16-Nov-19 Listrik Pos Rp 210.000 Rp (2.791.000)
17-Nov-19 Penerimaan dari pak Bagus Rp 4.850.000 Rp 2.059.000 Termasuk BlueMart Rp 350000
17-Nov-19 Penerimaan dari pak Fery Rp 800.000 Rp 2.859.000
17-Nov-19 Penerimaan dari pak Rizal Rp 100.000 Rp 2.959.000
17-Nov-19 Penerimaan dari pak Rizky Rp 700.000 Rp 3.659.000
17-Nov-19 Penerimaan dari pak Pebry Rp 200.000 Rp 3.859.000
17-Nov-19 Penerimaan dari transfer Rp 800.000 Rp 4.659.000
17-Nov-19 Uang duka pak Rangga C5 Rp 300.000 Rp 4.359.000
25-Nov-19 Gaji Hasbi Rp 1.675.000 Rp 2.684.000
25-Nov-19 Gaji Sapin Rp 1.125.000 Rp 1.559.000
25-Nov-19 Gaji Mija Rp 875.000 Rp 684.000
25-Nov-19 Gaji Dayat Rp 500.000 Rp 184.000
25-Nov-19 Gaji Heru Rp 1.075.000 Rp (891.000) CLOSING
26-Nov-19 Listrik Pos Rp 110.000 Rp (1.001.000)
08-Dec-19 Kasbon Dayat Rp 800.000 Rp (1.801.000)
08-Dec-19 Listrik Pos Rp 210.000 Rp (2.011.000)
08-Dec-19 Kasbon Sapin Rp 500.000 Rp (2.511.000)
10-Dec-19 Kasbon Mija Rp 200.000 Rp (2.711.000)
14-Dec-19 Kasbon Heru Rp 600.000 Rp (3.311.000)
Bro bayar kasbon 100rb (2-12)
15-Dec-19 Penerimaan dari pak Bagus Rp 5.725.000 BlueMart 224 rb (2-12)
Rp 2.414.000 Adjust 1000
15-Dec-19 Penerimaan dari pak Fery Rp 800.000 Rp 3.214.000
15-Dec-19 Penerimaan dari pak Rizal Rp - Rp 3.214.000
15-Dec-19 Penerimaan dari pak Rizky Rp - Rp 3.214.000
15-Dec-19 Penerimaan dari pak Pebry Rp 300.000 Rp 3.514.000
15-Dec-19 Penerimaan dari transfer Rp 2.500.000 Rp 6.014.000
Rp 6.014.000
25-Dec-19 Gaji hasbi Rp 1.675.000 Rp 4.339.000
25-Dec-19 Gaji Sapin Rp 1.175.000 Rp 3.164.000
25-Dec-19 Gaji Nur Rp 1.675.000 Rp 1.489.000
25-Dec-19 Gaji Mija Rp 675.000 Rp 814.000
25-Dec-19 Gaji Dayat Rp 500.000 Rp 314.000 CLOSING
21-Dec-19 Satarter, Bolt, Asahan,Potong rumput Rp 80.000 Rp 234.000
23-Dec-19 Service Tv Rp 200.000 Rp 34.000
29-Dec-19 Listrik Pos Rp 210.000 Rp (176.000)
02-Jan-20 Kopi Pos Rp 100.000 Rp (276.000)
02-Jan-20 Uang Duka Banu Rp 300.000 Rp (576.000)
05-Jan-20 kasbon Sapin Rp 600.000 Rp (1.176.000)
05-Jan-20 Bensin Kerjabakti Rp 80.000 Rp (1.256.000)
09-Jan-20 Listrik Pos Rp 200.000 Rp (1.456.000)
11-Jan-20 Kasbion Mija Rp 200.000 Rp (1.656.000)
12-Jan-20 Aqua Nov & Des Rp 342.000 Rp (1.998.000)
19-Jan-20 Penerimaan dari pak Bagus Rp 7.900.000 Rp 5.902.000
19-Jan-20 Penerimaan dari pak Fery Rp 1.500.000 Rp 7.402.000
19-Jan-20 Penerimaan dari pak Rizal Rp 300.000 Rp 7.702.000
19-Jan-20 Penerimaan dari pak Rizky Rp 400.000 Rp 8.102.000
19-Jan-20 Penerimaan dari pak Pebry Rp 200.000 Rp 8.302.000
19-Jan-20 Penerimaan dari transfer Rp 2.300.000 Rp 10.602.000
19-Jan-20 Kasbon bro Rp 600.000 Rp 11.202.000
19-Jan-20 Blue Mart Rp 245.350 Rp 11.447.350
19-Jan-20 Listrik Pos Rp 100.000 Rp 11.347.350
25-Jan-20 Gaji Sapin Rp 1.075.000 Rp 10.272.350
25-Jan-20 Gaji Nur Rp 1.675.000 Rp 8.597.350
25-Jan-20 Gaji Mija Rp 675.000 Rp 7.922.350
25-Jan-20 Gaji Hasbi Rp 1.675.000 Rp 6.247.350
25-Jan-20 Gaji Dayat Rp 1.300.000 Rp 4.947.350
25-Jan-20 Pesangon pak Dayat Rp 1.200.000 Rp 3.747.350 CLOSING
20-Jan-20 Listrik Rp 210.000 Rp 3.537.350
26-Jan-20 Patungan bersih sungai Rp 250.000 Rp 3.287.350
31-Jan-20 Listrik Rp 210.000 Rp 3.077.350
01-Feb-20 Kopi Rp 100.000 Rp 2.977.350
11-Feb-20 Kasbon Hasbi Rp 200.000 Rp 2.777.350
11-Feb-20 Kasbon sapin Rp 200.000 Rp 2.577.350
15-Feb-20 Kasbon Mija Rp 300.000 Rp 2.277.350
15-Feb-20 Listrik Rp 210.000 Rp 2.067.350
17-Feb-20 Aqua Rp 203.000 Rp 1.864.350
17-Feb-20 Busi & Starter potong rumput Rp 80.000 Rp 1.784.350
23-Feb-20 Penerimaan dari pak Bagus Rp 5.000.000 Rp 6.784.350 BlueMart 242rb
23-Feb-20 Penerimaan dari pak Fery Rp 2.100.000 Rp 8.884.350
23-Feb-20 Penerimaan dari pak Rizal Rp 200.000 Rp 9.084.350
23-Feb-20 Penerimaan dari pak Rizky Rp 900.000 Rp 9.984.350
23-Feb-20 Penerimaan dari pak Pebry Rp 500.000 Rp 10.484.350
23-Feb-20 Penerimaan dari transfer Rp 1.000.000 Rp 11.484.350
23-Feb-20 Konsumsi Kerjabakti sungai Rp 219.000 Rp 11.265.350
28-Feb-20 Gaji Sapin Rp 1.475.000 Rp 9.790.350
28-Feb-20 Gaji Nur Rp 1.675.000 Rp 8.115.350
28-Feb-20 Gaji Mija Rp 575.000 Rp 7.540.350
28-Feb-20 Gaji Hasbi Rp 1.475.000 Rp 6.065.350
28-Feb-20 Gaji Sampah Rp 1.000.000 Rp 5.065.350 CLOSING
28-Feb-20 Listrik Rp 210.000 Rp 4.855.350
28-Feb-20 Uang Duka Indra Rp 300.000 Rp 4.555.350
03-Mar-20 Kasbon Sapin Rp 1.000.000 Rp 3.555.350
10-Mar-20 Listrik Rp 210.000 Rp 3.345.350
09-Mar-20 Seragam Posyandu Rp 280.000 Rp 3.065.350
15-Mar-20 Kasbon Mija Rp 300.000 Rp 2.765.350
18-Mar-20 Jasa sebar PBB Rp 100.000 Rp 2.665.350
21-Mar-20 Bensin potong rumput Rp 40.000 Rp 2.625.350
22-Mar-20 Penerimaan dari pak Bagus Rp 5.150.000 Rp 7.775.350 BlueMart 250rb
22-Mar-20 Penerimaan dari pak Fery Rp 900.000 Rp 8.675.350
22-Mar-20 Penerimaan dari pak Rizal Rp 500.000 Rp 9.175.350
22-Mar-20 Penerimaan dari pak Rizky Rp 400.000 Rp 9.575.350
22-Mar-20 Penerimaan dari pak Pebry Rp 100.000 Rp 9.675.350
22-Mar-20 Penerimaan dari transfer Rp 1.500.000 Rp 11.175.350
22-Mar-20 Repair pagar Pos & konsumsi Rp 418.500 Rp 10.756.850
26-Mar-20 Gaji Sapin Rp 1.175.000 Rp 9.581.850
26-Mar-20 Gaji Nur Rp 1.675.000 Rp 7.906.850
26-Mar-20 Gaji Hasbi Rp 1.675.000 Rp 6.231.850
26-Mar-20 Gaji Mija Rp 575.000 Rp 5.656.850
26-Mar-20 Gaji Sampah Rp 1.000.000 Rp 4.656.850 CLOSING
22-Mar-20 Bensin potong rumput Rp 30.000 Rp 4.626.850
22-Mar-20 Aqua February Rp 184.500 Rp 4.442.350
24-Mar-20 Jasa semprot corona Rp 100.000 Rp 4.342.350
26-Mar-20 Listrik Rp 210.000 Rp 4.132.350
04-Apr-20 Stater potong rumput Rp 60.000 Rp 4.072.350
11-Apr-20 Kasbon Mija Rp 250.000 Rp 3.822.350
13-Apr-20 Listrik Rp 210.000 Rp 3.612.350
13-Apr-20 Aqua Maret Rp 171.000 Rp 3.441.350
19-Apr-20 Penerimaan dari pak Bagus Rp 4.280.000 Rp 7.721.350 BlueMart 180rb
19-Apr-20 Penerimaan dari pak Fery Rp 600.000 Rp 8.321.350
19-Apr-20 Penerimaan dari pak Rizal Rp 200.000 Rp 8.521.350
19-Apr-20 Penerimaan dari pak Rizky Rp 200.000 Rp 8.721.350
19-Apr-20 Penerimaan dari pak Pebry Rp 300.000 Rp 9.021.350
19-Apr-20 Penerimaan dari transfer Rp 2.800.000 Rp 11.821.350
26-Apr-20 Gaji Sapin Rp 1.175.000 Rp 10.646.350
26-Apr-20 Gaji Nur Rp 1.675.000 Rp 8.971.350
26-Apr-20 Gaji Hasbi Rp 1.675.000 Rp 7.296.350
26-Apr-20 Gaji Mija Rp 625.000 Rp 6.671.350
26-Apr-20 Gaji Sampah Rp 1.000.000 Rp 5.671.350
23-Apr-20 Batrei Rp 20.000 Rp 5.651.350
23-Apr-20 Desinfectan Rp 200.000 Rp 5.451.350 pak Iksan
23-Apr-20 Semprot corona Rp 150.000 Rp 5.601.350 warga (hanya chemical)
25-Apr-20 Listrik Rp 210.000 Rp 5.391.350
29-Apr-20 Masker Rp 60.000 Rp 5.331.350 pak Rey
07-May-20 Listrik Rp 210.000 Rp 5.121.350
10-May-20 Kasbon Sapin Rp 500.000 Rp 4.621.350
17-May-20 Listrik Rp 210.000 Rp 4.411.350
17-May-20 Aqua Rp 279.500 Rp 4.131.850 pak Irwan
Penerimaan dari pak Bagus Rp 4.705.000 Rp 8.836.850 Bluemart 205.000
Penerimaan dari pak Fery Rp 800.000 Rp 9.636.850
Penerimaan dari pak Rizal Rp 100.000 Rp 9.736.850
Penerimaan dari pak Rizky Rp 600.000 Rp 10.336.850
Penerimaan dari pak Pebry Rp 300.000 Rp 10.636.850
Penerimaan dari transfer Rp 1.450.000 Rp 12.086.850
Rp 12.086.850
25-May-20 Gaji Sapin Rp 1.175.000 Rp 10.911.850
25-May-20 Gaji Nur Rp 1.675.000 Rp 9.236.850
25-May-20 Gaji Hasbi Rp 1.675.000 Rp 7.561.850
25-May-20 Gaji Mija Rp 875.000 Rp 6.686.850
25-May-20 Gaji Sampah Rp 1.000.000 Rp 5.686.850 CLOSING

Rp 77.211.350 Rp 71.524.500 Rp 5.686.850

Dibuat ,

M. Pebry Wijaya Ferry Arfian

Bendahara 1 Bendahara 2
BTR3- Chrysocolla BTR3- Chrysocolla

Menyetujui, Mengetahui,

Bagus Rohmad. S M. Yan Alfath

Ketua RT 06 Sekertaris RT 06
BTR3- Chrysocolla BTR3- Chrysocolla