LAPORAN KEUANGAN DI PU BULAN OKTOBER 2022

TANGGAL KETERANGAN DEBIT KREDIT SALDO

12-okt sisa uang kas bulan september 2022 Rp 5,662,980 Rp 5,662,980
uang makan karyawan di pu Rp 300,000 Rp 5,362,980
beli isi token listrik kantor Rp 110,000 Rp 5,252,980
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 5,252,980
13-okt beli 1 sill mesin air untuk di kantin 2 pu Rp 5,000 Rp 5,247,980
beli 1 pcs kipas mesin air Rp 25,000 Rp 5,222,980
upah bongkar pasang alat mesin air Rp 20,000 Rp 5,202,980
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 5,202,980
14-okt tidak ada pengeluaran Rp - Rp 5,202,980
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 5,202,980
15-okt tidak ada pengeluaran Rp - Rp 5,202,980
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 5,202,980
16-okt beli isi token listrik kantor Rp 110,000 Rp 5,092,980
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 5,092,980
17-okt upah bongkar sawit pt tonase 479.520 kg + 50 mbl Rp 14,488,000 Rp (9,395,020)
upah operator 50 mbl x Rp.15.000 Rp 750,000 Rp (10,145,020)
persenan utk bos compeyer Rp.10 x 479.520 Rp 4,795,200 Rp (14,940,220)
komisi 10% untuk pakde nur dari sawit pt.cva Rp 719,280 Rp (15,659,500)
uang makan karyawan di pu Rp 300,000 Rp (15,959,500)
bayar bon makan + rokok rombongan rt.yasman Rp 360,000 Rp (16,319,500)
bayar bon makan + minum babinsa yudi + rombongan Rp 479,000 Rp (16,798,500)
setoran kantin 1 bulan september 2022 Rp 3,000,000 Rp (13,798,500)
uang masuk di pelabuhan pu Rp 26,373,600 Rp 12,575,100
18-okt tidak ada pengeluaran Rp - Rp 12,575,100
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 12,575,100
19-okt tidak ada pengeluaran Rp - Rp 12,575,100
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 12,575,100
20-0kt beli 2 baut 14 untuk compeyer Rp 6,000 Rp 12,569,100
beli 2 pcs reng Rp 2,000 Rp 12,567,100
 beli 2 baut 12 Rp 5,000 Rp 12,562,100
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 12,562,100
21-okt beli isi token listrik kantor Rp 110,000 Rp 12,452,100
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 12,452,100
22-okt upah las knalpot mesin compeyer Rp 45,000 Rp 12,407,100
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 12,407,100
23-okt tidak ada pengeluaran Rp - Rp 12,407,100
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 12,407,100
24-okt beli 2 pipa paralon untuk di dermaga Rp 40,000 Rp 12,367,100
beli 1 lem pipa Rp 5,000 Rp 12,362,100
beli 1 klep Rp 15,000 Rp 12,347,100
beli 3 elbo Rp 15,000 Rp 12,332,100
uang makan karyawan di pu Rp 300,000 Rp 12,032,100
upah beneri mesin air di kantor dan pasang pipa paralon Rp 200,000 Rp 11,832,100
upah bongkar sawit pt tonase 605.780 kg + 63 mbl Rp 18,294,500 Rp (6,462,400)
upah operator 63 mbl x Rp.15.000 Rp 945,000 Rp (7,407,400)
persenan utk bos compeyer Rp.10 x 605.780 kg Rp 6,057,800 Rp (13,465,200)
komisi 10% untuk pakde nur dari sawit pt.cva Rp 908,670 Rp (14,373,870)
uang masuk di pelabuhan pu Rp 33,317,900 Rp 18,944,030
25-okt tidak ada pengeluaran Rp - Rp 18,944,030
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 18,944,030
26-okt beli isi token listrik kantor Rp 110,000 Rp 18,834,030
beli 1 bh angkong untuk di dermaga pu Rp 550,000 Rp 18,284,030
beli 1 kubik koral untuk jalan belobang di depan kantor Rp 500,000 Rp 17,784,030
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 17,784,030
27-okt beli 1/2 kg tali untuk alat compeyer Rp 30,000 Rp 17,754,030
beli 8 reng pi Rp 8,000 Rp 17,746,030
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 17,746,030
28-okt beli 2 bks nasi untuk wong servis compeyer Rp 40,000 Rp 17,706,030
upah las mesin compeyer 1 hari Rp 200,000 Rp 17,506,030
gaji harian tukang seng compeyer Rp 150,000 Rp 17,356,030
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 17,356,030
29-okt tidak ada pengeluaran Rp - Rp 17,356,030
 uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 17,356,030
30-okt tidak ada pengeluaran Rp - Rp 17,356,030
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 17,356,030
31-okt upah bongkar sawit pt tonase 472.770 kg + 49 mbl Rp 14,269,250 Rp 3,086,780
upah operator tonase 49 mbl x Rp.15.000 Rp 735,000 Rp 2,351,780
persenan bos compeyer elot tonase 472.770 kg x Rp.10 Rp 4,727,700 Rp (2,375,920)
komisi 10% untuk pakde nur dari sawit pt.cva Rp 709,155 Rp (3,085,075)
uang makan karyawan di pu Rp 300,000 Rp (3,385,075)
beli solar untuk compeyer 336 liter bulan oktober 2022 Rp 3,528,000 Rp (6,913,075)
uang tambahan utk dishub banyuasin buat surat izin dermaga pu Rp 1,500,000 Rp (8,413,075)
beli oli 40 5 liter x Rp.35.000 Rp 175,000 Rp (8,588,075)
beli pertalite 20 liter x Rp.14,000 Rp 280,000 Rp (8,868,075)
beli kabel 1 rol Rp 240,000 Rp (9,108,075)
uang masuk di pelabuhan pu Rp 26,002,350 Rp 16,894,275
1-Nov sumbangan tiap bulan utk pengurus masjid h.onjeng di pu Rp 200,000 Rp 16,694,275
beli reng + baut Rp 15,000 Rp 16,679,275
vinil 10 lmbr surat izin dermaga Rp 45,000 Rp 16,634,275
beli isi token listrik kantor Rp 110,000 Rp 16,524,275
beli reng petak 17 (4 bh) + 4 bh baut 17 Rp 20,000 Rp 16,504,275
bayar bon isi ulang air galon bulan oktober 2022 Rp 50,000 Rp 16,454,275
beli alat alat untuk perbaikan mesin compeyer Rp 474,000 Rp 15,980,275
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 15,980,275
2-Nov beli 1 bh filter minyak mesin compeyer Rp 95,000 Rp 15,885,275
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 15,885,275
3-Nov tidak ada pengeluaran Rp - Rp 15,885,275
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 15,885,275
4-Nov beli bolamp 20 watt untuk di depan kantor Rp 25,000 Rp 15,860,275
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 15,860,275
5-Nov las knalpot mesin compeyer Rp 50,000 Rp 15,810,275
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 15,810,275
6-Nov tidak ada pengeluaran Rp - Rp 15,810,275
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 15,810,275
7-Nov upah bongkar sawit pt tonase 519.520 kg + 50 mbl Rp 16,238,000 Rp (427,725)
upah operator compeyer ronase 509.520 kg x Rp.15.000 Rp 750,000 Rp (1,177,725)
persenan compeyer elot tonase 519.520 kg x Rp.10, Rp 5,195,200 Rp (6,372,925)
komisi 10% untuk pakde nur dari sawit pt.cva Rp 779,280 Rp (7,152,205)
beli sembako untuk di kantor Rp 200,000 Rp (7,352,205)
gaji bulanan staf di pu (m.said) Rp 3,000,000 Rp (10,352,205)
gaji bulanan staff di pu (merti) Rp 1,500,000 Rp (11,852,205)
gaji bulanan staff di pu (okta) Rp 1,500,000 Rp (13,352,205)
gaji bualanan tukang kebun sawit di pu (didi) Rp 1,000,000 Rp (14,352,205)
uang mingguan tukang kebun (didi) Rp 400,000 Rp (14,752,205)
gaji bulanan pengawas kebun di pu (yasman) Rp 1,500,000 Rp (16,252,205)
gaji bulanan jaga di dermaga pu (ali) Rp 1,000,000 Rp (17,252,205)
uang makan karyawan di pu Rp 300,000 Rp (17,552,205)
beli cat platon 5 kg Rp 270,000 Rp (17,822,205)
beli 1 cat platon 1 kg Rp 68,000 Rp (17,890,205)
beli 2 bh tiner Rp 84,000 Rp (17,974,205)
beli 3 kuas Rp 30,000 Rp (18,004,205)
beli skrup besi Rp 15,000 Rp (18,019,205)
beli 1 bh selang Rp 50,000 Rp (18,069,205)
beli 2 reng Rp 20,000 Rp (18,089,205)
beli 1 bh reng Rp 20,000 Rp (18,109,205)
bayar bon makan+minum babinsa yudi di kantin pakde Rp 360,000 Rp (18,469,205)
bayar bon makan+minum rombongan dishub &kejaksaan di kantin pakde Rp 462,000 Rp (18,931,205)
bayar bon makan+minum rombongan polsek pu Rp 335,000 Rp (19,266,205)
bayar bon makan + minum tukang las mesin compeyer Rp 60,000 Rp (19,326,205)
beli isi token listrik kantor Rp 110,000 Rp (19,436,205)
setoran uang dermaga pu ke kantor km.6 plg Rp 11,000,000 Rp (30,436,205)
uang masuk di pelabuhan pu Rp 28,573,600 Rp (1,862,605)
setoran kantin 1 bulan oktober 2022 Rp 3,000,000 Rp 1,137,395
JUMLAH SELURUH Rp 125,930,430 Rp 124,793,035 Rp 1,137,395
 Dari tanggal 12 oktober 2022 s/d 07 november 2022
Total Pendapatan Rp.125.930.430
Total Pengeluaran Rp.124.793.035
Sisa RP. 1.137,395
GAJI BULANAN STAFF PU 3 ORANG Rp 6,000,000
GAJI BULANAN JAGA KEAMANAN PELABUHAN 1 ORANG Rp 1,000,000
GAJI BULANAN PENGAWAS KEBUN DI PU 1 ORANG Rp 1,500,000
GAJI BULANAN TUKANG KEBUN SAWIT 1 ORANG Rp 1,400,000
PENGELUARAN PELABUHAN Rp 14,108,385
PENGELUARAN KE KANTOR PAK ABENG DI KM.6 Rp 11,000,000
PENGELUARAN LAIN-LAIN / TAK TERDUGA Rp 89,784,650
TOTAL Rp 124,793,035