Program Sistem

Audit System Project Keterangan

No
Uraian Vol Sat Harga Satuan Total Terbayar belum Bayar
1 Abu Batu 26.0 truck Rp 1,500,000 Rp 39,000,000 Rp 39,000,000
2 Basecourse 13.0 truck Rp 1,300,000 Rp 16,900,000
3 Batu Belah 16.0 truck Rp 1,500,000 Rp 24,000,000
4 Beton 327.00 m³ Rp 750,000 Rp 245,250,000
5 Lain-lain 1.0 ls Rp - Rp -
6 Limestone 19.0 truck Rp 1,500,000 Rp 28,500,000
7 Makadam 185.0 truck Rp -
8 Pasir 11.0 truck Rp -
9 Paving 2,000.0 pcs Rp -
10 Sirdam 28.0 truck Rp 1,300,000 Rp 36,400,000
11 Alat Berat Exavator jam Rp - Sewa
12 Wales hari Rp - Sewa
13 Semen 200.0 zak Rp 37,000 Rp 7,400,000
14 Buis Beton 40x100xR pcs Rp -
15 60x100xR pcs Rp -
16 Rp -

Jumlah Rp 397,450,000
 TOTAL NILAI SPK PARKVILLE

Keterangan
No. Jenis Pekerjaan Nilai
Terbayar Saldo
1 SPK Awal Pek. Jalan & Saluran Cluster Canola Rp 3,500,000,000 Rp (1,984,871,900) Rp 1,515,128,100
Addendum Pek Pagar Seng - Pamulang Rp 15,000,000 Rp 15,000,000
2 SPK Awal Pek. DPT Lining Batu Kali Rp 66,300,000 Rp (62,985,000) Rp 3,315,000
Addendum Pek. Gelar Limestone
1 Rp 61,098,000 Belum Nego
Pek. Pembentukan lokasi Gardu PLN
c Pek. Pemasangan Pagar Panel Rp - Rp -
Pek. Perataan Tanah Pembuatan Lahan Taman
2 Rp 95,995,000 Belum Nego
Pek. Cut & Fill
3 SPK Awal Pek. DPT Lining Batu Kali Blok G & H, Tahap-2 Rp 65,000,000 Rp 65,000,000
4 SPK Awal Pek. Pemasangan Pagar & Pembuatan Pintu Gerbang, Cisauk Rp 170,000,000 Rp 170,000,000
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -

Total Rp 3,973,393,000
Jumlah Terbayar Rp (2,047,856,900) Rp (2,047,856,900)
Saldo Rp 1,925,536,100 Rp 1,598,443,100
Pekerjaan : Jalan Paving & Saluran
Lokasi : Park Ville, Bogor

No. Tanggal Uraian

DP 20% Dari Parkland
1 2-May-19 Koordinasi Lingkungan
2 3-May-19 Sewa 1 Unit Exavator u/ 50 Jam
3 Sewa 1 Unit Wales u/ 10 Hari
4 7-May-19 Transfer Ke BCA a/n Taufik Haras
5 Transfer Ke BCA a/n Zulfahmi
6 Transfer Ke Mandiri a/n Viktor SP Gulto
7 Transfer Ke BCA a/n Asrn Intra Asia
8 Bayar Material
9 10-May-19 Dapat Uang Cash Dari KTMS
10 Tukang Kansteen Kasbon Bp. Ajid
11 18-May-19 Bayar Gaji Pekerja ( 17 Orang )
12 26-Jun-19 Kasbon Imam
13 27-Jul-19 Kasbon Imam a/n Wakyu
14 30-Jun-19 Kasbon Imam
15 1-Jul-19 Kasbon Imam
16 2-Jul-19 Kasbon Imam
17 4-Jul-19 Kasbon Imam
18 6-Jul-19 Kasbon Imam
19 Bayar Gaji Pekerja Tgl 21/6 - 06/7 2019
20 10-Jul-19 Kasbon Imam
21 13-Jul-19 Uang Masuk Dari Parkland
22 Uang Makan Ajid (Kansteen)
23 15-Jul-19 Kasbon Imam
24 Kasbon Ukat
25 16-Jul-19 Dapat Cek (Mundur 18/07/19)Dari Park Land)
26 17-Jul-19 Kasbon Imam
27 18-Jul-19 Tukang Kansteen Kasbon Bp. Ajid
28 19-Jul-19 Pembayaran Upah Kansteen
29 24-Jul-19 Koordinasi Alat
30 26-Jul-19 Pembayaran Beton (BBI) (Transfer)
31 Uang Masuk Dari Parkland
32 27-Jul-19 Gaji Pekerja (14 Orang) ( 7-27/7/2019)
33 1-Aug-19 Kasbon Imam
34 2-Aug-19 Uang Masuk Dari Parkland
35 Kasbon Imam
36 3-Aug-19 Deposit Saluran (Nizar Umar)
37 4-Aug-19 Gaji Pekerja (12 Orang) (28/7-4/8/2019)
38 5-Aug-19 Bayar Kontainer (DP) + Pemindahan Kontainer
39 Kasbon Imam
40 10-Aug-19 Gaji Pekerja (13 Orang) (4-10/8/2019)
41 11-Sep-19 Kasbon Imam
42 14-Aug-19 Uang Masuk Dari Parkland ( Transfer )
43 16-Aug-19 Kabon Imam
44 Uang Masuk Dari Parkland
45 23-Aug-19 Uang Masuk Dari Parkland
46 Gaji Pekerja (12 orang ) ( 12-24/8/2019 )
47 5-Sep-19 Kasbon Imam
48 ? Kasbon Imam
49 6-Sep-19 Uang Masuk Dari Parkland (Cek Mundur 13+25/9/19)
50 11-Sep-19 Gaji Pekerja (15 Orang) (25/8-9/9/2019)
51 26-Sep-19 Gaji Pekerja
52 1-Oct-19 Uang Masuk Dari Parkland (Cek Mundur 04+23/10/19)
53 6-Oct-19 Kasbon Imam
54 9-Oct-19 Gaji Pekerja
55 10-Oct-19 Kasbon Imam
56

Nilai SPK
Total
Terbayar
Saldo

Deposit Unit Rumah Di Park Ville

 Debet Kredit Saldo
Rp 700,000,000.00 Rp 700,000,000.00
Rp 13,000,000.00 Rp (13,000,000.00)
Rp 9,750,000.00 Rp (9,750,000.00)
Rp 7,000,000.00 Rp (7,000,000.00)
Rp 20,000,000.00 Rp (20,000,000.00)
Rp 18,826,000.00 Rp (18,826,000.00)
Rp 4,000,000.00 Rp (4,000,000.00)
Rp 4,507,726.00 Rp (4,507,726.00)
Rp 5,000,000.00 Rp (5,000,000.00)
Rp 10,000,000.00 Rp 10,000,000.00
Rp 700,000.00 Rp (700,000.00)
Rp 17,500,000.00 Rp (17,500,000.00)
Rp 1,000,000.00 Rp (1,000,000.00)
Rp 700,000.00 Rp (700,000.00)
Rp 1,000,000.00 Rp (1,000,000.00)
Rp 1,000,000.00 Rp (1,000,000.00)
Rp 1,000,000.00 Rp (1,000,000.00)
Rp 1,000,000.00 Rp (1,000,000.00)
Rp 1,000,000.00 Rp (1,000,000.00)
Rp 16,437,500.00 Rp (16,437,500.00)
Rp 5,000,000.00 Rp (5,000,000.00)
Rp 34,562,200.00 Rp 34,562,200.00
Rp 1,000,000.00 Rp (1,000,000.00)
Rp 1,000,000.00 Rp (1,000,000.00)
Rp 1,000,000.00 Rp (1,000,000.00)
Rp 150,000,000.00 Rp 150,000,000.00
Rp 5,000,000.00 Rp (5,000,000.00)
Rp 500,000.00 Rp (500,000.00)
Rp 3,932,600.00 Rp (3,932,600.00)
Rp 2,000,000.00 Rp (2,000,000.00)
Rp 52,500,000.00 Rp (52,500,000.00)
Rp 150,000,000.00 Rp 150,000,000.00
Rp 20,172,000.00 Rp (20,172,000.00)
Rp 500,000.00 Rp (500,000.00)
Rp 140,875,000.00 Rp 140,875,000.00
Rp 2,000,000.00 Rp (2,000,000.00)
Rp 20,000,000.00 Rp (20,000,000.00)
Rp 7,804,000.00 Rp (7,804,000.00)
 Rp 5,500,000.00 Rp (5,500,000.00)
Rp 2,000,000.00 Rp (2,000,000.00)
Rp 6,974,000.00 Rp (6,974,000.00)
Rp 2,000,000.00 Rp (2,000,000.00)
Rp 50,000,000.00 Rp 50,000,000.00
Rp 2,000,000.00 Rp (2,000,000.00)
Rp 100,000,000.00 Rp 100,000,000.00
Rp 84,010,200.00 Rp 84,010,200.00
Rp 9,900,000.00 Rp (9,900,000.00)
Rp 2,000,000.00 Rp (2,000,000.00)
Rp 8,000,000.00 Rp (8,000,000.00)
Rp 279,499,500.00 Rp 279,499,500.00
Rp 16,365,000.00 Rp (16,365,000.00)
Rp 18,200,000.00 Rp (18,200,000.00)
Rp 295,925,000.00 Rp 295,925,000.00
Rp 2,500,000.00 Rp (2,500,000.00)
Rp 12,210,000.00 Rp (12,210,000.00)
Rp 1,000,000.00 Rp (1,000,000.00)
Rp -
Rp -
Rp 1,994,871,900.00 Rp 334,478,826.00 Rp 1,660,393,074.00

Rp 3,500,000,000
Rp 1,994,871,900 Total Borongan Imam
Rp (1,984,871,900) Kasbon Imam
Rp 1,515,128,100 Yang Belum Terbayar

Rp 67,045,300

Rp 310,555,000
-Rp 31,055,500
Rp 279,499,500
 Keterangan

Imam Mandoor
Rp 19,000,000 Opname Paving
Rp 32,000,000 Opname Beton
Rp 3,040,000 Harian Imam
Rp 54,040,000 Total

Rp 1,650

Parkville + Heliport

Parkville + Heliport
Bt Kali + Park Ville

BT Kali + Heliport + Park Ville

4x Transfer

Bt Kali + Park Ville

Bt Kali + Park Ville

Rp 54,040,000.00
Rp 39,000,000.00
-Rp 15,040,000.00
 PINJAMAN

No. Nama Tanggal Terima Uang

1 Pak Robby a Pinjaman Langsung

2 Pak Robby b Material
Makadam, limestone, Pasir,
3 Bos Marong a Material Abu Batu, Basecourse, Batu
Belah

4 Pak Trimo a Borongan Canopy

5 Imam Mandoor a Pekerjaan
Jalan
Paving & Beton

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Total
Jumlah Terbayar
Saldo
PINJAMAN
Keterangan
Nilai Yang Belum Terbayar
Terbayar Saldo
Rp 424,000,000 Rp 389,000,000 Rp (35,000,000) Rp 389,000,000
Rp 262,150,000 Rp 58,150,000 Rp (204,000,000) Rp 58,150,000

Rp 122,300,000 Rp 52,300,000 Rp (70,000,000) Rp 52,300,000

Rp 50,000,000 Rp 37,000,000 Rp (13,000,000) Rp 37,000,000

Rp 54,040,000 Rp 15,040,000 Rp (39,000,000) Rp 15,040,000
Rp -
Rp - Rp -
Rp -
Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp -
Rp - Rp -

Rp 912,490,000 Rp 551,490,000
Rp (361,000,000) Rp - Rp (361,000,000)
Rp 551,490,000 Rp 551,490,000 Rp 551,490,000
 Rekapitulasi Material CAT

TGL. Keterangan Debit

23-Oct-19 1 Hitungan dengan Bos Marong 1 Rp 115,500,000
24-Oct-19 1 Pasir 1 Rp 1,500,000

Jumlah Rp 117,000,000
Pekerjaan : Jalan Paving & Saluran
Lokasi : Park Ville, Bogor
Nilai SPK Rp 3,566,300,000
No. Tanggal Uraian Pembayaran
DP 20% Dari Parkland
1 13-Jul-19 Uang Masuk Dari Parkland ( Transfer )
2 16-Jul-19 Dapat Cek BCA (Mundur 18/07/19)Dari Park Land)
3 26-Jul-19 Dapat Cek BCA Dari Parkland
4 2-Aug-19 Dapat Cek Mandiri Dari Parkland
5 10-Aug-19 Uang Masuk Dari Parkland ( Transfer )
6 14-Aug-19 Uang Masuk Dari Parkland ( Transfer )
7 16-Aug-19 Uang Masuk Dari Parkland ( Transfer )
8 24-Aug-19 Uang Masuk Dari Parkland ( Transfer )
9 6-Sep-19 Uang Masuk Dari Parkland (Cek Mundur 13+25/9/19)
10 1-Oct-19 Uang Masuk Dari Parkland (Cek Mundur 04+23/10/19)
11
12
13

Jumlah

Keterangan tgl 1/10/19 Campur Dg Batu Kali

 Nilai Pembayaran Ket. Nilai Awal
Rp 700,000,000.00
Rp 34,562,200
Rp 150,000,000 Invoice I Rp 341,390,000.00
Rp 150,000,000
Rp 140,875,050
Rp 30,000,000
Rp 50,000,000 Invoice II Rp 449,872,500.00
Rp 100,000,000
Rp 84,010,200
Rp 279,499,500 Invoice III Rp 310,555,000.00
Rp 266,332,500 Invoice IV Rp 295,925,000.00
Invoice V Rp 209,807,500.00

Rp 1,285,279,450 Rp 2,307,550,000.00
Rp (1,258,750,000.00)

Rp 61,725,300
Potongan PPH 2% Ptg Unit Rumah 8% Yang Terbayar
Rp 14,000,000.00 Rp - Rp 686,000,000.00

Rp 6,827,800.00 Rp - Rp 334,562,200.00

Rp 8,997,450.00 Rp 35,989,800.00 Rp 404,885,250.00

Rp 6,211,100.00 Rp 24,844,400.00 Rp 279,499,500.00

Rp 5,918,500.00 Rp 23,674,000.00 Rp 266,332,500.00
Rp 4,196,150.00 Rp 16,784,600.00 Rp 188,826,750.00
Rp -
Rp -

Rp 46,151,000.00 Rp 101,292,800.00 Rp 2,160,106,200.00