KSU MITRA KELUARGA

KAS DAN BANK

PERIODE 6 Januari s/d 9 Oktober 2020
5/20/2022 5:57

Kode Nama kas dan bank Saldo awal Masuk Keluar Saldo akhir
1 Kas rupiah Rp 21,947,257 Rp 1,038,985,908 Rp 1,019,214,413 Rp 41,718,752
2 BRI Rp 89,317,607 Rp 8,555,497 Rp 75,087,181 Rp 22,785,923
3 BPDSU Rp 65,972,620 Rp - Rp - Rp 65,972,620
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
TOTAL KAS DAN BANK Rp 177,237,484 Rp 1,047,541,405 Rp 1,094,301,594 Rp 130,477,295
 POS PEMASUKAN DAN PENGELUARAN
MENU

Kode Nama Pos Saldo awal Pemasukan/pengeluaran Saldo akhir

Salso Awal Rp 21,947,257 Rp - Rp 21,947,257
M1 Kas Rupiah Rp 250,587,500 Rp 272,534,757
M2 Piutang Anggota Rp 91,823,664 Rp 364,358,421
M3 Piutang Non Anggota Rp 294,230,316 Rp 658,588,737
M4 Jasa transaksi anggota Rp 54,339,000 Rp 712,927,737
M5 Pendapatan Non Anggota Rp 138,137,684 Rp 851,065,421
M6 Simpanan wajib Rp 5,000,744 Rp 856,066,165
K1 Pembelian pakan ternak Rp (6,974,000) Rp 849,092,165
K2 Beban bunga hutang /modal Rp (8,262,000) Rp 840,830,165
K3 Biaya fotocopy Rp (1,397,050) Rp 839,433,115
K4 Beban bahan bakar Rp (3,344,000) Rp 836,089,115
K5 Biaya perjalanan pengurus dan karyawan Rp (27,880,000) Rp 808,209,115
K6 Biaya Rapat Pengurus dan karyawan Rp (1,950,000) Rp 806,259,115
K7 Persediaan Barang Toko Rp (2,330,000) Rp 803,929,115
K8 Tunjangan Pakaian pengurus & karyawan Rp (1,290,000) Rp 802,639,115
K9 Biaya listrik Rp (722,000) Rp 801,917,115
K10 Biaya konsumsi Rp (4,039,000) Rp 797,878,115
K11 Biaya lain lain Rp (4,965,500) Rp 792,912,615
K12 Biaya ATK Rp (810,000) Rp 792,102,615
K13 Dana Sosial Rp (1,700,000) Rp 790,402,615
K14 Biaya pengambilan BPKB Motor Rp (2,380,000) Rp 788,022,615
K15 Biaya penagihan dan survei Rp (4,955,000) Rp 783,067,615
K16 Honor pengurus Rp (9,900,000) Rp 773,167,615
K17 Biaya karyawan Rp (49,233,000) Rp 723,934,615
K18 Biaya komunikasi Rp (2,736,000) Rp 721,198,615
M7 Dana Resiko Rp (4,810,000) Rp 716,388,615
M8 Pendapatan Administrasi Rp (4,810,000) Rp 711,578,615
K19 Perawatan kantor Rp (1,373,000) Rp 710,205,615
K20 Biaya asuransi Rp (8,100,000) Rp 702,105,615
K21 Pemberian pinjaman kepada anggota Rp (102,000,000) Rp 600,105,615
K22 Pemberian pinjaman kepada Non anggota Rp (328,972,200) Rp 271,133,415
M9 Bunga Tabungan Rp 188,497 Rp 271,321,912
K23 Beban pajak tabungan Rp (37,681) Rp 271,284,231
K24 Biaya administrasi tabungan Rp (49,500) Rp 271,234,731
M10 Penjualan ternak Rp 13,728,000 Rp 284,962,731
K25 Penyertaan Modal KSP Mekar Aman Rp (15,000,000) Rp 269,962,731
K26 Bank BRI Rp (75,000,000) Rp 194,962,731
K27 Biaya perlengkapan mobil Rp (3,260,000) Rp 191,702,731
K28 Biaya Panita RAT TB 2019 Rp (4,000,000) Rp 187,702,731
K29 Pengembalian Simpanan Sukarela Rp (20,405,000) Rp 167,297,731
K30 Perlengkapan Toko koperasi Rp (1,485,000) Rp 165,812,731
K31 Pengembalian pinjaman modal kepada anggota Rp (95,000,000) Rp 70,812,731
M11 Penambahan Tabungan BRI Rp 8,367,000 Rp 79,179,731
K32 Pengembalian Simpanan Pokok Rp (5,600,000) Rp 73,579,731
K33 Pengembalian Simpanan Wajib Rp (12,735,000) Rp 60,844,731
K34 Pengembalian Tabungan Anggota Rp (1,709,000) Rp 59,135,731
K35 Biaya Tim khusus penanganan kredit Rp (900,000) Rp 58,235,731
K36 Pajak motor Rp (760,000) Rp 57,475,731
M12 Pendapatan/Bunga Berjalan Rp - Rp 57,475,731
M13 Pendapatan Lain-lain Rp 5,371,000 Rp 62,846,731
K37 Deviden/ SHU Bagian Anggota Rp (47,509,560) Rp 15,337,171
K38 Bantuan dampak covid 19 Rp (6,000,000) Rp 9,337,171
K39 Perawatan motor Rp (5,755,000) Rp 3,582,171
K40 Retibusi sampah Rp (250,000) Rp 3,332,171
K41 Pembelian mobil pick-up L 300 Rp (175,000,000) Rp (171,667,829)
M14 Penjualan mobil L300 Rp 180,000,000 Rp 8,332,171
K42 Biaya sewa gedung Rp (4,500,000) Rp 3,832,171
M15 Setoran Simpanan Sukarela Anggota Rp 40,000,000 Rp 43,832,171

JUMLAH Rp 21,947,257 Rp 21,884,914 Rp 43,832,171

 1|Kas rupiah Masuk M5|Pendapatan Non Anggota Pendapatan Bunga Rp 140,000
1|Kas rupiah Masuk M3|Piutang Non Anggota Angsuran Pokok Barita Pardosi Rp 1,250,000
1|Kas rupiah Masuk M5|Pendapatan Non Anggota Pendapatan Bunga Rp 1,080,000
1|Kas rupiah Masuk M3|Piutang Non Anggota Angsuran Pokok Nurita Naibho Rp 417,000
1|Kas rupiah Masuk M5|Pendapatan Non Anggota Pendapatan Bunga Rp 100,000
1|Kas rupiah Keluar K12|Biaya ATK Pembelian flasdisk untuk file ke Dinas Perinkop Rp 70,000
1|Kas rupiah Keluar K10|Biaya konsumsi Rp 34,000
7-Sep-20 1|Kas rupiah Masuk M14|Penjualan mobil L300 Panjar mobil Rp 180,000,000
1|Kas rupiah Keluar K22|Pemberian pinjaman kepada Non anggota Rp 130,000,000
8-Sep-20 1|Kas rupiah Masuk M2|Piutang Anggota Angsuran Pokok Jatika Pane Rp 417,000
1|Kas rupiah Masuk M4|Jasa transaksi anggota Pendapatan Bunga Rp 200,000
1|Kas rupiah Masuk M6|Simpanan wajib Rp 50,000
1|Kas rupiah Masuk M3|Piutang Non Anggota Angsuran Pokok Juluan Hutagalung Rp 834,000
1|Kas rupiah Masuk M5|Pendapatan Non Anggota Pendapatan Bunga Rp 800,000
1|Kas rupiah Masuk M3|Piutang Non Anggota Angsuran Pokok Else Sipahutar Rp 417,000
1|Kas rupiah Masuk M5|Pendapatan Non Anggota Pendapatan Bunga Rp 200,000
1|Kas rupiah Masuk M2|Piutang Anggota Angsuran Pokok Nikson Nadeak Rp 556,000
1|Kas rupiah Masuk M4|Jasa transaksi anggota Pendapatan Bunga Rp 400,000
1|Kas rupiah Keluar K9|Biaya listrik Pembelian token listrik Rp 102,000
1|Kas rupiah Keluar K3|Biaya fotocopy Fotocopy berkas ke Dinas Perinkop Balige Rp 140,000
1|Kas rupiah Masuk M3|Piutang Non Anggota Angsuran Pokok Rp 4,500,000
1|Kas rupiah Masuk M5|Pendapatan Non Anggota Pendapatan Bunga Rp 2,400,000
1|Kas rupiah Masuk M13|Pendapatan Lain-lain Pendapatan Bunga Rp 591,000
1|Kas rupiah Keluar K22|Pemberian pinjaman kepada Non anggota Dumaria Lumbantoruan Rp 7,491,000
9-Sep-20 1|Kas rupiah Masuk M3|Piutang Non Anggota Angsuran Pokok Rp 209,000
1|Kas rupiah Masuk M5|Pendapatan Non Anggota Pendapatan Bunga Rp 100,000
1|Kas rupiah Masuk M2|Piutang Anggota Angsuran Pokok Soaduon Pardosi Rp 167,000
1|Kas rupiah Masuk M4|Jasa transaksi anggota Partisipasi Anggota Rp 120,000
10-Sep-20 1|Kas rupiah Masuk M3|Piutang Non Anggota Angsuran Pokok Marojahan Pardosi Rp 278,000
1|Kas rupiah Masuk M5|Pendapatan Non Anggota Pendapatan Bunga Rp 200,000
8/8/2002 2|BRI Masuk M9|Bunga Tabungan Rp 6,452
2|BRI Keluar k23|Beban pajak tabungan Rp 1,290
 2|BRI Keluar k24|Biaya administrasi tabungan Rp 5,500
14-Sep-20 2|BRI Masuk M11|Penambahan Tabungan BRI Pembayaran angsuran via Bank BRI a.n Robbin Simanjuntak Rp 956,000
15-Sep-20 1|Kas rupiah Keluar K31|Pengembalian pinjaman kepada anggota Pengembalian pinjaman atas pembelian mobil Rp 30,000,000
1|Kas rupiah Masuk M3|Piutang Non Anggota Angsuran Pokok Welly P Siagian Rp 200,000
1|Kas rupiah Masuk M5|Pendapatan Non Anggota Pendapatan Bunga Rp 40,000
1|Kas rupiah Masuk M3|Piutang Non Anggota Angsuran Pokok Rugun Batubara Rp 1,250,000
MENU KAS DAN BANK

PEMASUKAN DAN PENGELUARAN

TRANSAKSI
KAS DAN BANK

Kode Nama kas dan bank Saldo awal Penambahan Pengurangan

K1 Kas rupiah 0 0
K2 BRI 0 0
B1 BPDSU 0 0
B1 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
TOTAL 0 0 0
 Menu

Saldo akhir
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
POS PEMASUKAN DAN PENGELUARAN

Kode Keterangan Jenis

JUMLAH 0
 MENU
Total

#REF!
 KSU MITRA KELUARGA
TRANSAKSI HARIAN
Periode 4 s/d 28 Februari 2020

Tgl No Bukti Keteranan Kode Kas/bank Kode

44044 BKK-001 Pengeluaran kas K1 Kas rupiah
1|Kas rupiah
 TRANSAKSI

In/out Jumlah KB1