Hutang PT Kabasu

No Tgl Reff Uraian Vol Harga

Satuan Jumah

19-Dec-16 107 Pembayaran Hutang PT Kabasu

untuk upah pekerja di Sipagabu 32,781,000
Biaya sewa alat berat 11,750,000
Pembayaran atas pembelian bahan, barang dll di
Paridian 14,678,500

Jumlah 59,209,500
18-Jan-18 Pelunasan / pembayaran pembelian
bahan dll dari CV. Masnur
Goni 150 360,000
Spidol Merah 2bh 14,000
Gunting 1bh 20,000
Baut Tembak 3bh 45,000
Kir 4btl 12,000
Batre 1bh 45,000
Meditran Oli 2l 80,000
Mesran 1l 30,000
Tali foli 64 1bh 45,000
Piston still 1bh 65,000
Soda api 2l 100,000
Bci 12-17 45,000
Kawat pengikat 7kg 140,000
Obeng 1bh 10,000
Talifoli65 B 3m 136,500
Selang 3m 30,000
Kawat las 2kt 330,000
Sengflat 8 KK 2lbr 160,000

Jumlah 37,040,250
 BARANG
1 Pipa Pestock

No Tanggal Reff Uraian Vol Harga Jumlah

Satuan

1 3-Oct-16 8 Panjar pembelian pipa penstock 10,000,000

8 Panjar pembelian pintu penguras 10,000,000
22/10/16 59 Dibayar panjar ke dua pembuatan
pipa penstok PLTMH Sipagabu kepada
Romein Manalu No Rek 1085-01-000353-50-7
BRI Katamso Medan 25,000,000
8-Nov-16 79 Pembayaran pipa penstock kepada
Romein Manalu yang uangnya ditransfer
ke Rekening No. 108501000353507 15,000,000

19-Apr-17 170 Pembayaran panjar pembuatan sasis/ dudukan

turbin mengganti yang hilang 13,000,000
27-Apr-17 173 Pelunasan pembayaran pembuatan sasis turbin 7,000,000
2-Jun-17 Pembayaran pembuatan elbow pipa penstock 5,000,000
Pembelian Oksigen melebur besi dan membuat
lobang 350,000
6-Jun-17 Isi ulang gas untuk memotong
dan melebur besi 1 tb 145,000
29-Jun-17 Gas isi ulang untuk membuat lubang
pada pipa penstock ( melebur) 1 bh 145,000
4-Jul-17 204 Pembelian oksigen untuk melebur besi dll 150,000
11-Jul-17 209 Pembelian oksigen untuk melebur besi dll 450,000
17-Jul-17 Pembelian oksigen untuk melebur besi dll 100,000
18-Jul-17 212 Pembelian oksegen, transport dll
ke Balige 500,000
17-Jul-17 Pembayaran upah pekerja las Tahap II 500,000
24-Jul-17 Pelunasan pembayaran borongan
pekerjaan las pipa penstock 10,500,000
28-Jul-17 216 Biaya perbaikan ulang pipa penstock
yang bocor 1,000,000
22-Aug-17 226 Pembelian drum untuk pembuatan
pipa penstock/ mengganti pipa yang rusak
Drum 5pcs 160,000 800,000
Drum 3pcs 150,000 450,000
tali pengikat drum 30,000
30-Aug-17 Pembelian drum untuk pembuatan
pipa penstock/ mengganti pipa yang rusak 5pcs 160,000 800,000
18-Aug-17 Pembayaran biaya sewa alat las dan lebur
besi untuk pemasangan pipa penstock 1,500,000
Pelunasan pembuatan Pipa Penstock dan
Pintu Air oleh Vernandus Silitonga 46,000,000

Jumlah 148,420,000
20-Jun-17 199 Pinjaman upah pekerja dairi Medan
Laban 26 150,000 3,900,000
Umei 24 120,000 2,880,000
Rudi 24 100,000 2,400,000
Wlly 24 80,000 1,920,000
29-Jun-17 201 Pembayaran upah pekeja lokal/ sipil
terhitung tgl18s/d 24 Juni 2017 17or 5,640,000
Pembayaran upah pekeja lokal/ sipil
pengumpul material
terhitung tgl18s/d 24 Juni 2017 11or 3,200,000
Pembayaran upah pekeja lokal/ sipil
terhitung tgl12s/d 17 Juni 2017 16or 5,880,000
3-Jul-17 203 Pembayaran upah pekeja lokal/ sipil
terhitung tgl 25 s/d 1 Juli 2017 17or 7,000,000
10-Jul-17 207 Pembayaran upah pekeja lokal/ sipil
terhitung tgl 3 Juli s/d 8 Juli 2017 17 org 6,200,000
17-Jul-17 211 Pembayaran upah pekeja lokal/ sipil
terhitung tgl 9 Juli s/d 15 Juli 2017 95 80,000 7,600,000
Pembayaran upah pekerja las Tahap II 500,000
24-Jul-17 Pembayaran upah pekeja lokal/ sipil
terhitung tgl 16 Juli s/d 22 Juli 2017 88 80,000 7,040,000
Pinjaman Agus Pasaribu 200,000
7-Aug-17 Pembayaran upah pekerja Sipil
tgl 24-29 Juli 2017 67 80,000 5,360,000
Pinjaman Agus Pasaribu 200,000
7-Aug-17 Pembayaran upah pekerja Sipil
tgl 31 Juli s/d 5 agustus 17 60 80,000 4,800,000
Pinjaman Agus Pasaribu 200,000
18-Aug-17 Pembayaran upah pekerja Sipil
tgl 7 Agustus 17 s/d 12Agustus 17 72 80,000 5,760,000
Pinjaman Agus Pasaribu 1,000,000
28-Aug-17 Pembayaran upah pekerja Sipil
tgl 13 Agustus 17 s/d 26Agustus 17 153 80,000 12,240,000
Pinjaman Agus Pasaribu 300,000
2-Sep-17 Pembayaran upah pekerja Sipil
tgl 28 Agustus 17 s/d 2September 17 96 7,680,000
Pinjaman Agus Pasaribu 200,000
7-Sep-17 Pinjaman Agus pasaribu yang uangnya
ditransfer Rek. No.525701010497530
a.n Delpi I 500,000
11-Sep-17 Pembayaran upah pekerja Sipil
tgl 28 Agustus 4 s/d 9 September 17
Pembayaran upah pekerja Sipil 99 80,000 7,920,000
Pinjaman Agus Pasaribu 200,000
16-Sep-17 Pinjaman Agus Pasaribu 500,000
Pembayaran upah tgl 11 s/d 16 Sep 17 6,400,000
Upah tukang masak untuk satu bulan 500,000
11-Oct-17 Pembayaran upah tgl 18 s/d 23 Sep 17 36 80,000 2,880,000
Pembayaran upah tgl 25 s/d 30 Sep 18 48 80,000 3,840,000
31-Oct-17 Pelunasan upah pekerja Sipil an
Agus pasaribu 3,555,000
Jumlah 380,572,000
9 22-Oct-16 58 Biaya perjalanan Tim proyek ke Sipagabu
( W. Manurung, Ronald Pardosi
Kabid Perindagkop Manuntun Sagala)
dalam rangka
1. Bertemu dengan V. Silitonga
tentang usulan PLTMH TA 2017
2. Monitoring pekerjaan PLTMH Sipagabu
3. Membayar upah pekerja Medan dan
lokal
4. Mengantar peralatan berupa sekop
Biaya -biaya yang dibayar al
Bensin mobil BK 1103 HJ
Biaya makan 4 orang di Parsoburan 65,000
( malam dirumah W. Manurung) 161,000
10 22/10/16 Biaya perjalanan Ronald pardosi ke
Sipagabu menggantikan V. Silitonga
untuk mengawasi pekerja berhubung
V. Silitonga pulang ke Medan untuk
beberapa hari
Biaya yang diberikan untuk beberapa hari 100,000
11 23/10/16 61 Biaya perjalanan Tim proyek 2 orang
ke Sipagabu untuk mengantar bahan
makanan pekerja, solar, bensin dan
mengangkut bahan semen dari
gudang ke lokasi 135,000
12 28-Oct-16 65 Biaya transportasi Ronald Pardosi
ke Sipagabu mengantar peralatan
genset dan bahan makanan pekerja
Pembayaran upah pekerja dan 50,000
13 31-Oct-16 66 Biaya transpot Tim ( Wilson Manurung
Pittor Pardosi, Paulus Sianipar mengambil
genset dari Napajoring untuk
di pergunakan di Sipagabu 200,000
Biaya Transpor ke Sipagabu
Solar Mobil Ford 130,000
Biaya makan 4 or 141,000
14 1-Nov-16 68 Pembelian bensin motor Kawasaki dan lain
lain untuk transport/ perjalanan ke
Sipagabu menggantikan V. Silitonga di
lokasi proyek PLTMH untuk mengawasi
pekerjaan proyek PLTMH Sipagabu
(V. Silitonga ada di Balige) 100,000
15 02/11/16 70 Biaya konsumsi/ makan di Balige
yang dibayar oleh V. Silitonga 5 or 100,000
16 02/11/16 Pembelian bensin mobil untuk
perjalanan dari Balige ke Parsoburan 3 or 100,000
( Bpk. Manahara S Pardosi,
Bpk. Baringin Sibarani dan Ronald Pardosi)
 BAHAN BAKAR / SOLAR
UNTUK ALAT BERAT 3 (TIGA) UNIT

Harga
No Tgl Reff Uraian Vol Satuan Jumlah

1 21-Nov-16 91 Pembelian bahan bakar alat berat exavator

untuk pekerjaan jalur pipa penstock
Solar 200 6,500 1,300,000
2 28-Nov-16 95 Solar alat berat 200 1,300,000
3 1-Dec-16 96 Pembelian dan pembayaran tanggal 28/11/16 al
Solar untuk alat berat 200 1,300,000
4 1-Dec-16 Pembelian bahan bakar untuk alat berat
dan mobil al
Solar alat berat 600 3,900,000
5 5-Dec-16 Solar 400 2,600,000
6 14-Dec-16 Pembelian bahan bakar
Solar untuk alat berat 400 2,600,000
7 19-Dec-16 107 Solar untuk alat berat Exavator & Breakers 860 5,590,000
8 6-Jan-17 115 Pembayaran atas pembelian solar untuk
alat berat Exavator & Breaker 910 6500 5,915,000
9 122 Pembayaran atas pembelian bahan bakar
solar untuk alat berat Exavator dan Breaker 1820 11,830,000
10 30-Jan-17 Pembelian bahan bakar untuk alat berat
Exavator dan Breaker berupa
Solar 665 4,322,500
11 3-Feb-17 Pembelian bahan bakar solar 1200 6500 7,800,000
13-Feb-17 134 Pembayaran panjar pembelian
bahan bakar Solar 5,000,000
12 21-Feb-17 139 Pembayaran panjar pembelian
Solar 5,000,000
13 27-Feb-17 141 Pembayaran panjar pembelian
bahan bakar Solar 5,000,000
14 23-Mar-17 157 Pembayaran pembelian
Solar 3,780,000
Pembayaran pembelian
bahan bakar Solar & bensin 1,300,000
15 24-Mar-17 158 Pembayaran panjar pembelian
bahan bakar Solar 10,000,000
Pembelian bahan bakar
Solar 400 6300 2,520,000
16 27-Mar-17 159 Pembelian bahan bakar
Solar 1,410,000
17 31-Mar-17 162 Pembelian bahan bakar
Solar 600 3,780,000
 Pembelian makan siang untuk
rolling alat berat 10 or 18,000 180,000
Ikan rebus 1/2kg 25,000
124 10-Jul-17 207 Pembelian bahan makanan untuk
V. Silitonga dan pekerja las
Tahu, sayur, cabe dll 79,000
125 11-Jul-17 208 Pembelian bahan makanan untuk
V. Silitonga dan pekerja las
Ikan rebus 1/2 kg 30,000
Ikan teri 1/2 kg 36,000
Cabe merah 1/2 kg
Sayur paet 1kg 30,000
Sawi hijau 1/2 kg
Tomat 2kg
Gorengan 30,000
126 17-Jul-17 211 Pembelian beras untuk
V. Silitonga dan pekerja las 930,000
Pembelian bahan makanan untuk
V. Silitonga dan pekerja las
Ikan teri 75,000
Tahu 10,000
Bawang merah 15,000
Cabe merah 7,000
Tomat 7,000
Kacang Panjang 4,000
Mie Kuning 25,000
Royco
Kol/ kubis
Gula putih 65,000
Daging 65,000
127 18-Jul-17 212 Pembelian bahan makanan untuk
V. Silitonga dan pekerja las
Daging 110,000
Tomat 7,000
Cabe rawit 5,000
Andaliman 5,000
Asam 2,000
Bawang putih 2,000
S. Paet, S.putih 15,000
Ikan rebus 30,000
Nenas 30,000
2-Nov-17 Pelunasan pembayaran kopi untuk
pekerja terhitung bulan Mei s/d 875,000

Jumlah 58,049,000
 Biaya operasional Pekerja PLTMH Sipagabu -Liattondung

No Reff Tgl Uraian Vol Harga

Satuan
24-Nov-16 94 Pembelian makanan untuk
V. Silitonga, Ronald Pardosi, Paulus Sianipar
Pittor Pardosi dan Wilson Manurung
untuk bekal ke Sipagabu/ makan di kantor
9-Dec-16 Payung 1pc

Pembelian makanan tgl 11 Des 16

14-Dec-16 Rokok supir selama 3 hari

Rokok Wilson Manurung & Ronald Pardosi

19-Dec-16 Biaya tgl 17 Des16

Konsumsi/ makan

28/12/16 Aqua + snack

3-Jan-17 112 Pembelian bahan makanan untuk Tim
Proyek yang menginap di Sipagabu
( Wilson manurung, Ronald Pardosi, Pittor Pardosi)
Ikan teri Medan 1/2 kg
Ikan teri kacang 1/2 kg
Ikan asin 1/4 kg
Ikan dendeng 1/4 kg
Ikan rebus 1/4 kg
Tomat 2 kg
Cabe merah 1/2 kg
Bawangmerah 1/2 kg
Sayur putih 1/2 kg
Sayur upin2 1/2 kg
bawang putih
Andaliman
Asam jeruk
cabe rawit
Pembelian nasi bungkus/ makan siang
untuk dibawa ke Sipagabu 3 or
Bubuk kopi 1/2 kg
6-Jan-17 115 Pembelian tas ransel yang dipergunakan
untuk pekerjaan PLTMH Sipagabu- Liattondung
( tempat barang, peralatan dll) 1 pcs
9-Jan-17 116 Biaya operasional Ronlad dan Wilson Manurung
Makan siang
Rokok, aqua
Biaya operasional Wilson Manurung
( biaya2) selama di Sipagabu al
Aqua, lain-lain
Rokok
Jumlah

95,000
30,000

55,000

80,000

110,000

60,000

78,000

80,000
40,000
7,000
10,000

75,000

54,000
20,000

300,000

60,000
262,000

36,000
36,000
Pembayaran Rokok dari pekerja

No Tgl Reff Uraian Vol Harga

Satuan

8-Oct-07 pembayaran bon rokok dari pekerja

Sempurna

28-Nov-16 pembayaran bon rokok dari pekerja

Priadi
Arifin
Jepri
Abdi
21-Dec-16 pembayaran bon rokok dari pekerja
Jefri
Abdi
9-Mar-17 Jerri
14-Mar-17 Pembayaran rokok dari
Imbar Sianipar
Delman Hasibuan
Alex Simanjuntak
27-Mar-17 Pembayaran rokok pekerja
dari Medan
22-May-17 186 Pembayaran rokok pekerja
dari Medan
1 Rudi
2 Umei
3 Roni
4 Laban
5 Sianipar
6 Anto
20-Jun-17 Pembayaran rokok pekerja
Laban
Umei
Rudi
willy
Pembayaran rokok operator alat berat
yang dikurangi dari uang makan mereka
J. Simatupang
S. Siahaan
P. Siahaan
28-Aug-17 Pembayaran rokok dari Jinto Tambunan
2-Sep-17 Pembayaran rokok dari Jinto Tambunan
7-Nov-17 Pembayaran rokok dari Jinto Tambunan
Jumlah
Jumlah

185,000

450,000
285,000
4,750,000
74,000

190,000
282,500
155,000

210,000
65,000
340,000

1,452,000

700,000
840,000
650,000
960,000
140,000
310,000

640,000
375,000
480,000
360,000

515,000
3,800,000
4,560,000
130,000
130,000
130,000
23,158,500
Biaya komisioning ( Mekanikal dan Elekrtikal)

Reff Harga
No Tgl Uraian Vol Satuan

1 32 Biaya Rapat Pengurus dalam rangka

menyusun SK dan Job Discription
08/10/16 Tim Kerja Proyek Sipagabu dan
Liattondung mulai dari pengetikan
Menyusun pedoman pembiayaan
proyek PLTMH dll
Biaya konsumsi dll 5 or
Dibayar oelh pekerja atas pembelian rokok
pekerja oleh Tim Proyek PLTMH
dan uangnya dimasukkan kekas
PLTMH Sipagabu & Liattondung
2 10/10/16 36 Biaya konsumsi Rapat pemutahiran
Aspek Tehnik( design) PLTMH
Sipagabu & Liattondung tanggal
9 Oktober 16 pukul 18-21 wib 15 20,000
3 7-Nov-16 Pembelian bahan makanan / daging
4-Nov-16 untuk konsumsi / makan Tim Inalum,
4 74 Tim Proyek PLTMH dan pekerja
7-Nov-16 ( makan di diadaan di Sipagabu)
15/11/16 Daging 4 kg
16-Nov-16 Ayam dan bumbu 2 ekor
5 74 Pembelian bahan makanan / daging 1 ekor
6 87 Konsumsi makan Tim Proyek PLTMH
7 88 Aqua botol untuk tamu dari Kementerian ESDM 1 ds
14/12/16 Biaya Rapat percepatan pekerjaan proyek
PLTMH Sipagabu& Liattondung 7 or 50,000
16-Dec-16 Biaya konsumsi/ makan untuk Rapat
percepatan pekerjaan PLTMH Sipagabu -Liattondung
30-Jan-17 Biaya tamu / konsumsi tamu Bpk Trisno
dari Amarta Karya terhitung mulai
tgl 27 s/d 29 Januari 17
24-Jul-17 Pembelian makan siang Tim dari
Inalum. Perinkop dan Tim PLTMH 20bks 18,000
Biaya operasional Wilson Manurung
tgl 18-22 juli 2017
Biaya operasional Ronald pardosi
selama di Sipagabu untuk pelaksanaan
ujicoba Turbin bersama Tim dari
Cihanjuang, Inalum
7-Jun-17 Biaya Tim Cihanjuang selama satu
minggu di Sipagabu
25-Jul-17 215 Pembelian bahan makanan untuk
Tim dari Inalum, Cihanjuang dan
 Mitra Keluarga) al
Ikan, sayuran, bumbu dll
31-Jul-17 Biaya makan Tim Cihanjuang
(jum'at-Sabtu) di Parsoburan
(transit Parsoburan-Bandung)
Biaya Tim dari Inalum selama 2 hari di Sipagabu
selama 3 hari
14-Aug-17 222 Pembelian bahan makanan untuk Tim dan
operator Proyek PLTMH Sipagabu-Liattondung
(Tim Inalum dan Tim dari Mitra Keluarga)
Pembelian bahan makanan untuk
Tim dari Inalum, dan Tim dari Mitra Keluarga 15bks 18,000
18-Aug-17 Biaya Tim dari Inalum selama 2 hari di Sipagabu
Biaya minum di Sipagabu
Makan malam di Parsoburan / kepulangan 5or
19-Aug-17 Biaya transport, makan dll mengantar
tamu dari Kementerian ESDM dan Dirjen
Dinas Perinkop
dalam hal kunjungan proyek PLTMH
Sipagabu & Liattondung al
Makan 20 18,000
Rental mobil dan biaya cucimobil 1 hr
22-Aug-17 Upah/ gaji supir untuk membawa
tamu dari Kementerian ESDM dan Dirjen
2-Sep-17 Biaya ke Sipagabu untuk perjalanan ke
Sipagabu bersama Ibu Maritje Hutapea
dan rombongan( Kementerian ESDM )
dan Kadis Perinkop
Snack dan makan
6-Sep-17 Biaya tamu dari Sucofindo untuk
perjalanan ke proyek PLTMH Sipagabu al
Biaya rental mobil + uang cuci
Solar mobil
Gaji Supir
Pembelian konsumsi tamu dari ESDM
Bapak Widi dan dari Dirjen RI Jakarta
tanggal 19 Agustus 17
Aqua 1dus
25-Oct-17 Biaya konsumsi untuk tamu dari
EBTKE/ ESDM Ibu Bunga dan Bapak
Rido dalam rangka PPHO 100%
pekerjaan Proyek PLTMH Sipagabu
Biaya makan siang untuk 10 18,000
7-Dec-17 Biaya menjemput Tim Cihanjuan dari
Bandara Silangit ( bensin dan makan dll)
pembelian bahan makanan untuk
Tim Cihanjuang Bandung untuk pekerjaan
perbaikan Turbin yang bocor. Bahan
makanan yang dibeli al :
 Telur 1ppn
Gula 1kg
Minyak goreng 1 kg
Bubuk teh 1 bks
Supermi 1/2 ds
Cabe merah & ikan teri
Upah tukang masak dll
Biaya operasional Salut Pardosi
Pembelian makan malam untuk di
bawa ke Sipagabu
11-Dec-17 Pembelian bahan makanan untuk
Tim Cihanjuang Bandung untuk pekerjaan
perbaikan Turbin yang bocor. Bahan
yang dibeli al :
Supermi
Supermi 1/2 ds
Timun
Kol
Ikan teri
B. Putih & Bawang merah
Ikan dendeng
Tomat
Tempe & Bawang daun
Tahu
Telur
Gula
Minyak Goreng
11-Dec-17 Pembelian makan siang Tim Cihanjuang
Bandung dan operator PLTMH
Sipagabu 8 18,000

Jumlah

Biaya Testing calon operator

Reff Harga
No Tgl Uraian Vol Satuan

1 19-Jun-17 Biaya pelaksanaan seleksi/ testing

 calon operator PLTMH Sipagabu& Liattondung
Makan siang 20bks
ATK/ pulpen
Gorengan
Rokok
Biaya fotocopy hasil seleksi

Jumlah

Biaya Sosialisasi dan Doa Bersama

Reff Harga
No Tgl Uraian Vol Satuan

13-Dec-16 103 Pembelian makanan untuk acara Sosialisasi

PLTMH Sipagabu tanggal 10 -11 des16
tgl 10 des16
Ayam 2 ok
Timun 1 kg
Bumbu
Roti
Tissu
Pembelian makanan tgl 11 Des 16
03/03/17 142 Biaya konsumsi Tamu dari Dinas perindagkop
Bali dalam urusan monitoring pekerjaan
proyek PLTMH Sipagabu
Makan
3-Apr-14 163 Pembelian makan siang untuk 3 org
ke Sipagabu dalam rangka
mengantar bahan makanan
untuk Acara doa bersama di
Lokasi proyek
Bahan makanan yang dibeli
untuk keperluan Doa Bersama
Cabe rawit
Jumlah

325,000

300,000

200,000
139,000
400,000
160,000
52,000

350,000

420,000

100,000

360,000

248,000

500,000

391,000
393,000

248,000

520,000

113,000

270,000

200,000
180,000

360,000
320,000

200,000

76,000

320,000
150,000
150,000

55,000

180,000

200,000
 36,000
12,000
13,000
5,000
25,000
43,000
300,000
100,000

54,000

23,000
7,000
4,000
10,000
18,000
15,000
30,000
8,000
5,000
10,000
38,000
24,000
13,000

160,000

8,833,000

Jumlah
 400,000
12,000
20,000
20,000
5,000

457,000

Jumlah

130,000
8,000
20,000
10,000
10,000
55,000

580,000

66,000

25,000
Biaya Lain-lain

No Tgl Reff Uraian Vol Harga Jumlah

Satuan

11/10/16 42 Dibeli buku dari Toko Usaha Baru

untuk menulis semua kegiatan
uang masuk dan keluar dari
Kas PLTMH berupa
Buku folio 1 pcs 10,000 10,000
Buku tulis is 30 lbr 12 pcs 1,000 12,000
31/10/16 Biaya perbaikan Handphone
Bpk. B Sibarani al
- Kartu SIM 20,000
- Pulsa 50,000
- Memory card 60,000
Jumlah total 132,000
7-Nov-16 74 Pembelian peralatan memasak nasi / magic com
untuk tamu dan Tim proyek dan pekerja
yang datang ke Parsoburan 1 pcs 650,000
18-Nov-16 89 Biaya telekomunikasi Bpk Baringin
Sibarani dan Ronald Pardosi untuk
komunikasi pekerjaan PLTMH Sipagabu
dengan V. Silitonga, Togi Hutapea dll 400,000
27-Jan-17 Lain-lain/payung 20,000

13-Feb-17 134 Biaya sosialisasi/ pesta

di Sipagabu 300,000
9-Mar-17 147 Biaya sosialisasi/ pesta
di Sipagabu 100,000
10-Mar-17 148 Biaya fotocopy 10,000
14-Mar-17 151 Biaya sosialisasi/ pesta 100,000
2-May-17 175 Biaya fotocopy berkas
Perjanjian kontrak & amandemen
Proyek PLTMH Sipagabu 40,000
12-May-17 180 Biaya pulsa operator P Siahaan 50,000
Biaya partisipasi pembangunan
Geraja Liattondung 200,000
9-Aug-17 Biaya komunikasi Ronald Pardosi
urusan proyek PLTMH Sipagabu
Liattondung untuk Juni 17
s/d September 17 700,000
2,724,000
 2. P. Siahaan

No Tgl Uraian Yang diterima

Uang Rokok
Bon rokok s/d Desember 16
Sempurna 2slop 380,000
28-Dec-16 Pinjaman/ kasbon 500,000
5-Jan-17 Sempurna 1slop 190,000
9-Jan-17 Sempurna 1slop 190,000
19-Jan-17 Sempurna 1slop 190,000
28-Jan-17 Pinjaman/ kasbon 1,000,000
1-Feb-17 Sempurna 1slop 190,000
11-Feb-17 Pinjaman/ kasbon 1,000,000
13-Feb-17 Sempurna 1slop 190,000
19-Feb-17 Sempurna 1slop 190,000
25-Feb-17 Pinjaman/ kasbon 500,000
28-Feb-17 Sempurna 1slop 190,000
6-Mar-17 Sempurna 1slop 190,000
11-Mar-17 Pinjaman/ kasbon 500,000
17-Mar-17 Sempurna 1slop 190,000
23-Mar-17 Sempurna 1slop 190,000
24-Mar-17 Pinjaman/ kasbon 1,000,000
27-Mar-17 Sempurna 1slop 190,000
3-Apr-17 Sempurna 1slop 190,000
8-Apr-17 Pinjaman/ kasbon 1,000,000
11-Apr-17 Sempurna 1slop 190,000
17-Apr-17 Sempurna 1slop 190,000
24-Apr-17 Pinjaman/ kasbon 200,000
30-Apr-17 Sempurna 1slop 190,000
8-May-17 Sempurna 1slop 190,000
12-May-17 Pinjaman/ kasbon 1,000,000
15-May-17 Sempurna 1slop 190,000
25-May-17 Sempurna 1slop 190,000
29-May-17 Sempurna 1slop 190,000
3-Jun-17 Sempurna 1slop 190,000
5-Jun-17 Pinjaman/ kasbon 1,000,000
14-Jun-17 Sempurna 1slop 190,000
17-Jun-17 Pinjaman/ kasbon 1,000,000
20-Jun-17 Sempurna 1slop 190,000
Pelunasan uang makan operator 2,000,000
2-Dec-17 Isentif untuk operator 1,000,000
Jumlah 11,700,000 4,560,000

Catatan :
1. Alat berat masuk ke Sipagabu tanggal 16 Desember 2016
2. Operator alat berat ( Exavator dan Breakers ) libur muali tanggal 22 Desember 2016
3. Aktif kembali bekerja tanggal 5 Januari 2017
 Bor Cmart 13mm 1bh
Kunci ring 8bh 17,500
Tang las 1psg
Kabel las 50 mm tembaga 6mtr 65,000
IV Klem kabel 12 12 bh 3,500
Kabel maja 12x6x37 11 m 14,000
Tali manila 143 kg 33,000
V Bolt Baja 8,8 3/8x1 1/2 789 700
Lain-lain
5 14-Mar-17 151 Tali pengkit Accessories /kawat
6 31-Mar-17 162 Pembelian peralatan kerja
Multitester 1pcs
7 6-Apr-17 165 Pembelian barang dll
pipa wavin 1 '' 3 btg 70,000
pipa wavin 1/2 '' 2 btg 4,000
Elbo 1'' 8 bh 6,000
pipa 2' 7 btg 90,000
Elbo 2'' 26 bh 8,000
pipa 1' 4btg 70,000
pipa 2' 10btg 90,000
Elbo 2'' 10 bh 8,000
8 182 16-May-17 Pembelian accasoeries, kabel dll
Ubolt 4" 24bh 16,500
Kabel Schoon 35 cupjg 200bh 88,000
large angel 25-50 10st 47,000
Klem tarik 25-50 8st 32,000
Stale klem 5/16 100bh 2,000
dead end service 250bh 3,300
connector 6/55-35/70 150bh 5,500
9 184 18-May-17 Tali Nylon pengikat kabel
10 194 7-Jun-17 Pembelian kabel Skull
Fusilink
5-Oct-17 Pembelian bahan terhitung
tanggal 27 September s/d 16 sept 17
Elbo 2" 18bh 13,000
11-Oct-17 Pembelian accasoeries, kabel dll
Connector 5/25-35/70BBC 200 7,500
DN Servis BBC 50 4,000
K.Skun 35 50 2,500
Multitester 1
18-Jan-18 Pelunasan pembayaran pembelian
Accessories dari Toko Ines(Bon)
Stop kontak tempel visaluk 60bh 9,500
Saklar tunggal tempel visaluk 60bh 9,000
Saklar seri tempel visaluk 60bh 14,000
T.dos putih 100bh 1,000
Elbow 5/8 3bks 40,000
Dcs fitting duduk dexta 3kt 6,000
 Fiting duduk Dexta 70bh 6,000
T.dos 200bh 1,000
MCB 2.A sunfree 48bh 13,000
Box MCB Single 48bh 4,000
Fiting duduk Dexta (63Pcs) 3ktk 6,000
MCB 2.A sunfree 20bh 13,000
Box MCB Single 20bh 4,000
Elbow PVC 2" (grest) 14bh 7,500
MCB 2.A sunfree 12bh 13,000
Box MCB Single 12bh 4,000
Fiting duduk Dexta 10 bh 6,000
Saklar seri (voltama) 11 bh 7,750
Saklar tunggal(voltama) 12 bh 6,000
Stop kontak (visalux) 13 bh 9,000
Pipa listrik5/8 x 3 m (putih) 50bt 5,500
Skrub 2/4 x6 10ktk 7,500
Box MCB Single 5bh 4,000
18-Jan-18 Pelunasan/pembayaran pembelian
accessories dari CV. Masnur (Bon)
Talipanjat 40m
Box MCB 3m
Box MCB 3bh
MCB 6bh
Tang potong 1bh

Jumlah

TIC

No Reff Uraian Vol Harga

Tgl Satuan

24-Jan-17 TIC 3x35+1x25 1000 21,500

24-Jan-17 Tic 3 x 35+1x25 750 21,500
10-Mar-17 Tic 3x35x1+x25(M) 2000 21,500
10-Mar-17 Tic 2x10 4000 3,700
16-May-17 TiC 3x35x1x25 1500 23,000
11-Oct-17 Tic x 10 rl 2000 4,200
Jumlah 11250

Hang Isolator

No Reff Uraian Vol Harga

Tgl Satuan
24-Jan-17 Hang Isolator polymer 60 220,000
 24-Jan-17 Hang Isolator Polymer 102 220,000
10-Mar-17 Hang isolator Polymer 57 220,000

Jumlah 159

A3C

No Reff Uraian Vol Harga

Tgl Satuan
24-Jan-17 A3C 34 MM 15000 4,750
24-Jan-17 A3C 35 10000 4,750
10-Mar-17 A3C35mm 5000 4,750
Jumlah 25000

LINEPOST

No Reff Uraian Vol Harga

Tgl Satuan
24-Jan-17 Line past + kaki 204 165,000
24-Jan-17 Line past + kaki 200 160,000
10-Mar-17 Linepost+kaki 51 165,000

Jumlah 455

LVC

No Reff Uraian Vol Harga

Tgl Satuan
10-Mar-17 LVC25x40x70 23,35,00 4bh 1,400,000
16-May-17 LVC 25x40x70 2j-35A-00 3bh 1,400,000
 600,000
140,000
90,000
390,000
42,000
154,000
450,000
552,300
38,000
150,000

70,000

21,000
80,000
48,000
630,000
208,000
280,000
900,000
80,000

396,000
1,760,000
470,000
256,000
200,000
825,000
825,000
50,000
100,000
525,000

234,000

1,500,000
200,000
125,000
425,000

570,000
540,000
840,000
100,000
120,000
378,000
 420,000
200,000
624,000
192,000
378,000
260,000
80,000
105,000
156,000
48,000
180,000
77,500
60,000
90,000
275,000
75,000
20,000

1,000,000
105,000
75,000
150,000
20,000

171,833,250

Jumlah

21,500,000
16,125,000
43,000,000
14,800,000
34,500,000
8,400,000
138,325,000

Jumlah

13,200,000
 22,440,000
12,540,000

48,180,000

Jumlah

71,250,000
47,500,000
23,750,000
142,500,000

Jumlah

33,660,000
38,400,000
8,415,000

80,475,000

Jumlah

5,600,000
4,200,000
 Bank Mandiri/ Giro

No Reff Tgl Uraian Masuk Keluar

103 13-Dec-16 Tabungan awal 1,000,000

15-Dec-16 Pembayaran pencapaian
pekerjaan 30 % dari perjajian
kontrak 1,165,000,000
Pencairan dana proyek dari
Bank Mandiri Cek FV815229 50,000,000
Pengalihan Dana dari Bank
Mandiri ke Rekening BRI
Cek No. 815240 500,000,000
02/12/16 Diberikan kepada Vernandus
Silitonga 2 lbr cek untuk
pembelian Accesoriess dll
FV 815226 100,000,000
FV 815227 100,000,000
15/01/17 Diberikan kepada Vernandus
Silitonga 2 lbr cek untuk
pembelian Accesoriess dll
FV 815228 100,000,000
FV 815230 50,000,000
FV 815231 50,000,000
09/02/17 Pencairan dana proyek dari
untuk operasional proyek
Cek No. 81533 50,000,000
Cek No. 81534 50,000,000
Pencairan dana proyek dari
untuk operasional proyek
Cek No. 815241 10,000,000
06/03/17 Penambahan kas proyek dari
pinjaman Dana dari Bapak
Kasmin Simanjuntak 400,000,000
Accessories, trafo dll dengan cek No
FV 815235 Rp 50.000.000
FV 815236 Rp 50.000.000
FV 815237 Rp 50.000.000
FV 815238 Rp 50.000.000
08/03/17 Total pembelian dari Dana
Rp 400,00,000 396,364,000
 15/03/17 Pencairan dana proyek dari
Bank Mandiri Cek No.815245 50,000,000
05/04/17 Penambahan kas proyek dari
pinjaman Dana dari Bapak
Kasmin Simanjuntak 500,000,000
06/04/17 Pencairan dana proyek dari
Bank Mandiri Cek FV815243 200,000,000
15-Jun-17 Pencairan dana proyek dari
Bank Mandiri Cek FV815249 100,000,000
24-Jul-17 Pencairan dana proyek dari
Bank Mandiri Cek FV815239 50,000,000
24-Jul-17 Pencairan dana proyek dari
Bank Mandiri Cek FV815239 25,000,000

Jumlah 2,066,000,000 1,881,364,000

BRI

Masuk Keluar

Dana/ kas dari Bank Mandiri 500,000,000

21/12/17 Penarikan Dana proyek PLTMH
dari Rekening BRI untuk
operasional PLTMH Sipagabu 100,000,000
12/01/17 Penarikan Dana proyek PLTMH
dari Rekening BRI untuk
operasional PLTMH Sipagabu 100,000,000
02/02/17 Penarikan Dana proyek PLTMH
dari Rekening BRI untuk
operasional PLTMH Sipagabu 100,000,000
23/02/16 Penarikan Dana proyek PLTMH
dari Rekening BRI untuk
operasional PLTMH Sipagabu 50,000,000
Jumlah
Keterangan
Hutang ( Pembelian barang, bahan dll)
Tgl Uraian Hutang
No Dibayar
Pembelian bahan, barang, peralatan dll
dari Panglong LMB
1 Pembelian tanggal 30 Januari s/d
tgl 28/02/2017 23,937,000
2 Pembelian tanggal 30 Januari s/d
tgl 28/02/2017 s/d 4 Maret 2017 14,771,000
3 Pembelian bahan, barang, peralatan
tgl 8 Maret s/d 20 Mar 17 20,180,000
4 Pembelian bahan, barang, peralatan
tgl 20 Mar 17 s/d 5 April 2017 13,383,000
6-Apr-17 Pembayaran panjar atas pembelian
bahan, barang, peralatan dll 50,000,000
9-May-17 Pembayaran panjar atas pembelian
Bahan, barang, peralatan dll 20,000,000
29-May-17 Pembayaran panjar atas pembelian
Bahan, barang, peralatan dll 10,000,000
21/07/17 Pembayaran panjar atas pembelian
Bahan, barang, peralatan dll 10,000,000
Pembelian bahan, barang, peralatan dll
dari Panglong LMB
1 Pembelian tanggal 6 April s/d 26 April 15,041,000
2 Pembelian tanggal 27 April s/d 2 Mei 2 7,231,000
3 Pembelian bahan, barang, peralatan
tgl 3 Mei s/d 30 mei 2017 18,195,000
4 Pembelian bahan, barang, peralatan
tgl 9 Juni s/d 8 Juli 2017 12,741,000
5 Pembelian bahan, barang, peralatan
tgl 15 Juli s/d 19 Juli 17 3,695,000
02/08/17 Pembayaran panjar atas pembelian
Bahan, barang, peralatan dll 10,000,000
5-Oct-17 Total pembelian bahan, barang dll
dari Panglong LMB terhitung mulai
tanggal 27 Juli s/d 2 Oktober 2017 20,559,000
5-Oct-17 Pembayaran panjar atas pembelian
Bahan, barang, peralatan dll 10,000,000
23-Oct-17 Pembayaran panjar atas pembelian
Bahan, barang, peralatan dll 5,000,000
28-Nov-17 Pembayaran panjar atas pembelian
Bahan, barang, peralatan dll 10,000,000
18-Jan-17 Pelunasan pembayaran pembelian
bahan, barang, peralatan dll 24,733,000
Jumlah 149,733,000 149,733,000
Total hutang
-
 Biaya Uji Laik Operasional (ULO) Sucofindo
dan Kementerian ESDM Propinsi

No Reff Tgl Uraian Vol Harga Jumlah

Satuan

1 206 07/07/17 Pembayaran Panjar ULO yang

uangnya ditrasnfer ke rekening
No.0057855881 a.n PT Sucofindo Medan 15,000,000

2 02/10/17 Biaya untuk pembuatan Berita

Acara Hasil Kunjungan
Sucofindo ke proyek PLTMH
Sipagabu 5,000,000

3 07/11/17 Pelunasan pembayaran Sertifikat

Uji Laik Operasional (ULO)
dan pajak 18,000,000

Jumlah 38,000,000
53 Upah tgl 31Juli - 5 Agust17 5 500,000
54 Pinjaman uang 200,000
55 Upah tgl 7 Agust17- 12 Agust 17 6 600,000
56 Pinjaman uang 1,000,000
57 Rokok Tenmild ( 21 Agustus 17) 135,000
58 Upah tgl 13 Agust17-26 Agust 17 10 1,000,000
59 Pinjaman uang 300,000
60 Rokok Tenmild ( 28Agustus 17) 135,000
61 Upah tgl 28 Agust17-2 Sept 17 6 600,000
62 Pinjaman uang 200,000
63 Rokok tenmild (30Agustus17) 140,000
64 Pinjaman yang uangnya ditransfer
65 via Bank BRI Rekening
66 No.525701010497530 a.n Delfi 1 500,000
Upah tgl 2 - 9 Sep 17 5 500,000
67 Pinjaman uang 200,000
68 Rokok tenmild (7 Sep 17) 140,000
69 Upah tgl 11 - 16 Sep 17 6 600,000
70 Pinjaman uang 500,000
71 Upah tgl 18 - 23 Sep17 4 400,000
72 Upah tgl 25 - 30 Sep 17 6 600,000 Yang masih
73 Upah tgl 2 - 10 Okt 17 8 800,000 harus dibayar
74 Bon Rokok Tenmild 2 slop 270,000
75 Pinjaman uang 900,000
76 Pinjaman uang (24 okt 17 ) 300,000

Jumlah 26,040,000 12,120,000 7,150,000 2,755,000 4,015,000

 USULAN UNTUK SINKORNISASI DAN NEGOSIASI
ANTARA KSU MITRA KELUARGA DAN BAPAK KASMIN SIMANJUNTAK

No Uraian Jumlah Tagihan Usulan Jumlah Usulan Jumlah Keterangan / Alasan

Pengurangan yg akan dibayar
1 Rental mobil Double Cabin
1 ( satu) unit 45,000,000 - 45,000,000

2 Rental Excavator 320D CAT01 jam stand by 148 jam = 37,000,000

744 jam x Rp 250,000 186,000,000 37,000,000 149,000,000

3 Rental Excavator 320D CAT02 jam stand by 40 jam = 20,000,000

633 jam x Rp 500,000 316,500,000 49,000,000 267,000,000 593 jam x 50,000 = 29,000,000

4 Mobilisasi dan demobilisasi

2 unit excavator 15,000,000 - 15,000,000

5 Honor 2 orang 135,000,000 65,000,000 70,000,000 Honor Hanya dibayar 6 bulan

yang dibayar adalah yang aktif saja

6 Tambahan sewa mobil double cabin 20,000,000 - 20,000,000

Jumlah 717,500,000 151,000,000 566,000,000

Parsoburan, 23 Januari 2019