KAS MASUK - KELUAR KEUANGAN PEMBAYARAN AIR HIPPAM

BUM Des TERPADU Rejosalam Unit HIPPAM

BULAN JANUARI 2020

TANGGAL KETERANGAN DEBIT KREDIT SALDO

1/1/2020 SALDO TAHUN LALU Rp 26,029,500 Rp 26,029,500
2/1/2020 onkos perbaikan Rp 30,000 Rp 25,999,500
pendidkan 3 petugas bumdes Rp 3,000,000 Rp 22,999,500
Penerimaan air hippam Rp 672,000 Rp 23,671,500
3/1/2020 beli token bor japlak Rp 509,000 Rp 23,162,500
pebaikan (stopkran 3 dem) Rp 300,000 Rp 22,862,500
Penerimaan air hippam Rp 147,000 Rp 23,009,500
4/1/2020 Penerimaan air hippam Rp 449,000 Rp 23,458,500
6/1/2020 Pelunasan exagon Rp 200,000 Rp 23,258,500
Penerimaan air hippam Rp 794,000 Rp 24,052,500
7/1/2020 Penerimaan air hippam Rp 1,007,000 Rp 25,059,500
8/1/2020 Beli tutup kran Rp 50,000 Rp 25,009,500
Penerimaan air hippam Rp 662,000 Rp 25,671,500
9/1/2020 Penerimaan air hippam Rp 521,000 Rp 26,192,500
10/1/2020 BELI 1 UNIT MESIN CLINS Rp 2,600,000 Rp 23,592,500
Beli token bor menggah Rp 509,000 Rp 23,083,500
fc pencilidan LPJ Rp 676,300 Rp 22,407,200
Penerimaan air hippam Rp 664,000 Rp 23,071,200
11/1/2020 Penerimaan air hippam Rp 330,000 Rp 23,401,200
Belanja perbaikan Rp 90,000 Rp 23,311,200
onkos perbaikan Rp 110,000 Rp 23,201,200
13/1/2020 beli token bor japlak Rp 509,000 Rp 22,692,200
Penerimaan air hippam Rp 614,000 Rp 23,306,200
14/1/2020 Penerimaan air hippam Rp 769,000 Rp 24,075,200
15/1/2020 Tamu pendamping Rp 100,000 Rp 23,975,200
Penerimaan air hippam Rp 191,000 Rp 24,166,200
16/1/2020 onkos pembuatan aliran air di lokasi bor jplak Rp 150,000 Rp 24,016,200
Penerimaan air hippam Rp 202,000 Rp 24,218,200
17/1/2020 Penerimaan air hippam Rp 353,000 Rp 24,571,200
18/1/2020 pinjaman tekcnisi (sun'an Rp 1,000,000 Rp 23,571,200
Penerimaan air hippam Rp 203,000 Rp 23,774,200
20/1/2020 Penerimaan air hippam Rp 622,000 Rp 24,396,200
21/1/2020 Beli token bor menggah Rp 509,000 Rp 23,887,200
Penerimaan air hippam Rp 256,000 Rp 24,143,200
22/1/2020 Penerimaan air hippam Rp 256,000 Rp 24,399,200
23/1/2020 beli aqua,gula kopi selama 1 bulan Rp 60,000 Rp 24,339,200
Penerimaan air hippam Rp 338,000 Rp 24,677,200
24/1/2020 BELI METERAN AIR 3 PISC Rp 450,000 Rp 24,227,200
Ongkos trasport beli mteran Rp 50,000 Rp 24,177,200
Penerimaan air hippam Rp 597,000 Rp 24,774,200
25/1/2020 beli token bor japlak Rp 203,000 Rp 24,571,200
27/1/2020 beli token bor japlak Rp 509,000 Rp 24,062,200
Penerimaan air hippam Rp 1,086,000 Rp 25,148,200
beli kartu perdana dan charger hp mifi Rp 100,000 Rp 25,048,200
28/1/2020 Penerimaan air hippam Rp 854,000 Rp 25,902,200
29/1/2020 Penerimaan air hippam Rp 605,000 Rp 26,507,200
30/1/2020 Ongkos perbaikan Rp 50,000 Rp 26,457,200
ATK Rp 300,000 Rp 26,157,200
Penerimaan air hippam Rp 338,000 Rp 26,495,200
31/1/2020 HONOR Rp 26,495,200
Petugas dan pengurus Bumdes Rp 1,325,000 Rp 25,170,200
Pengecekan air tiap dusun Rp 410,000 Rp 24,760,200
trasport ke bank selama 1 bulan Rp 100,000 Rp 24,660,200
Penerimaan air hippam Rp 72,000 Rp 24,732,200
Jumlah Keseluruhan Rp 12,602,000 Rp 13,899,300 -Rp 1,297,300
TAHUN LALU Rp 26,029,500 Rp 26,029,500
BULAN INI Rp 12,602,000 Rp 13,899,300 -Rp 1,297,300
JUMLAH KESELURUHAN Rp 38,631,500 Rp 13,899,300 Rp 24,732,200
 KAS MASUK - KELUAR KEUANGAN PEMBAYARAN AIR HIPPAM
BUM Des TERPADU Rejosalam Unit HIPPAM
BULAN FEBRUARI 2020

TANGGAL KETERANGAN DEBIT

1/2/2020 SALDO BULAN LALU Rp 24,732,200
penerimaan air hippam Rp 19,000
3/2/2020 PERBAIKAN PRALON JEBOL DI MENGGAH KULON
penerimaan air hippam Rp 2,048,000
4/2/2020 BELI TOKEN BOR JAPLAK
penerimaan air hippam Rp 479,000
5/2/2020 BELI TOKEN BOR MENGGAH
ongkos perbaikan meteran rusak di wonosalam
BELI DOUBLE NAPLE DAN ONGKOS BELANJA
penerimaan air hippam Rp 784,000
6/2/2020 pendaftaran baru air hippam (HUSNIA) Rp 500,000
BELANJA PEMASANGAN BARU (HUSNIA)
transort belanja peralatan pemasangan baru
penerimaan air hippam Rp 1,057,000
beli papan pengumuman
7/2/2020 beli keni dan pralon
transport beli keni dan pralon
pemasangan baru (LUKMAN HAKIM) Rp 500,000
penerimaan air hippam Rp 699,000
ongkos pemasangan air hippam di 2 tempat
8/2/2020 pendaftaran baru air hippam (HUNNA) Rp 600,000
BELANJA PEMASANGAN BARU (HUNNA)
transport belanja peralatan pemasangan baru (HUNNA)
ongkos pemasangan air hippam (HUNNA)
penerimaan air hippam Rp 992,000
10/2/2020 pendaftaran baru air hippam (moh.junaidi) Rp 300,000
pendaftaran baru air hippam (MUTMAINAH ) Rp 600,000
pendaftaran baru air hippam (elok supriati) Rp 600,000
belanja peralatan pemasangan baru
daftar pasang air hippam (iskandar paras kidul) Rp 600,000
daftar pasang air hippam (hasyim paras kidul) Rp 600,000
beli sock drat
penerimaan air hippam Rp 1,466,000
beli keni dan palu
11/2/2020 BELI KWITANSI
ongkos pemasangan baru di 3 tempat
belanja peralatan pemasangan baru (sadel claem dll)
ongkos perbaikan
ongkos pemasangan baru di paras kidul 2 tempat
penerimaan air hippam Rp 676,000.00
12/2/2020 beli token bor japlak
penerimaan air hippam Rp 817,000
13/2/2020 pendaftaran baru air hippam (BESRI) Rp 600,000
penerimaan air hippam Rp 155,000
pendaftaran baru air hippam (WAHYU KRISTTANTO) Rp 600,000
14/2/2020 pendafataran baru air hippam (uswatun nisa') Rp 600,000
pendaftaran baru air hippam (hasana) Rp 300,000
pendafataran baru air hippam (sohibul) Rp 300,000
pendaftaran baru air hippam (husairi) Rp 300,000
pendaftaran baru air hippam (suhali) Rp 300,000
biaya pemasangan wifi untuk bumdes
penerimaan air hippam Rp 289,000
pendaftaran baru air hippam (sopi'in) Rp 300,000
pendaftaran baru air hippam (marsuli) Rp 300,000
tarik tunai ke BRI
15/2/2020 konsumsi bersih-bersih untuk pengeboran
penerimaan air hippam Rp 180,000
16/2/2020 belanja peralatan pemasangan
ongkos pemasangan baru di 9 tempat
17/2/2020 pendaftaran baru air hippam (mihana) Rp 600,000
pendaftaran baru air hippam (asir) Rp 600,000
Pendataran baru air hippam (ismail) Rp 400,000
pendaftaran baru air hippam (m.khusaeni) Rp 400,000
penerimaan air hippam Rp 1,094,000
belanja peralatan pemasangan baru
beli token bor menggah
18/2/2020 pendaftaran baru air hippam (mima nur aziza) Rp 600,000
beli L DRAT dan SOCK DRAT
penerimaan air hippam Rp 384,000
19/2/2020 beli L 1/2
pendaftaran baru air hippam (zaini) Rp 500,000
pendaftaran baru air hippam (sudiyanto) Rp 600,000
pendaftaran baru air hippam (hotima) Rp 600,000
pendaftaran baru air hipppam (juma'iyah) Rp 600,000
penerimaan air hippam Rp 162,000
BELI DOUBLE NAPLE
beli pralon dan ongkos perbaikan pralon jebol
20/2/2020 beli keran dan seal tape
pendaftaran baru air hippam (zainul arifin) Rp 600,000
pendaftaran baru air hippam (murtado) Rp 600,000
ongkos pemasangan baru di 6 tempat
perbaikan di wonosalam
penerimaan air hippam Rp 28,000
PINJAMAN ATAS NAMA LUKMAN HAKIM
21/2/2020 PINJAMAN ATAS NAMA BAHRUL HUDA
 penerimaan air hippam Rp 809,000
BELI KWITANSI
22/2/2020 pendaftaran baru air hippam (AHMAD HUSEN) Rp 400,000
belanja peralatan pemasangan baru dan transport
beli T 1/2X1/2
ongkos perbaikan
penerimaan air hippam Rp 325,000
24/2/2020 pendaftaran baru air hippam (ASIAH) Rp 400,000
pendaftaran baru air hippamm (BASRI) Rp 350,000
beli token bor japlak
ongkos pemasangan baru di 5 tempat
beli T 1/2X1/2
penerimaan air hippam Rp 920,000
25/2/2020 belanja perbaikan paralon jebol wonosalam
LISTRIK pendopo
beli konsumsi petugas bumdes
Ongkos perbaikan paalon jebol wonosalam
penerimaan air hippam Rp 625,000
26/2/2020 pendaftaran baru air hippam (asmuni) Rp 600,000
pendaftaran baru air hippam (A.HAMID) Rp 350,000
TAMU PENDAMPING KABUPATEN (PAK HANIS)
penerimaan air hippam Rp 289,000
27/2/2020 perbaikan pralon mampet diwonosalam
penerimaan air hippam Rp 192,000
28/2/2020 pendafatarn baru air hippam (hasan dungbang) Rp 300,000
penerimaan air hippam Rp 497,000
beli token bor menggah
29/2/2020 pendaftaran baru air hippam (sa'ada wonosalam) Rp 600,000
honor pengelola dan karyawan bumdes
penerimaan air hippam Rp 20,000
Ttransport ke bank selama sebulan
BULAN LALU Rp 38,631,500
BULAN INI Rp 32,006,000
JUMLAH KESELURUHAN Rp 70,637,500
AYARAN AIR HIPPAM
HIPPAM

KREDIT SALDO
Rp 24,732,200
Rp 24,751,200
Rp 100,000 Rp 24,651,200
Rp 26,699,200
Rp 505,000 Rp 26,194,200
Rp 26,673,200
Rp 505,000 Rp 26,168,200
Rp 50,000 Rp 26,118,200
Rp 200,000 Rp 25,918,200
Rp 26,702,200
Rp 27,202,200
Rp 459,500 Rp 26,742,700
Rp 40,500 Rp 26,702,200
Rp 27,759,200
Rp 60,000 Rp 27,699,200
Rp 93,000 Rp 27,606,200
Rp 7,000 Rp 27,599,200
Rp 28,099,200
Rp 28,798,200
Rp 200,000 Rp 28,598,200
Rp 29,198,200
Rp 118,000 Rp 29,080,200
Rp 19,000 Rp 29,061,200
Rp 100,000 Rp 28,961,200
Rp 29,953,200
Rp 30,253,200
Rp 30,853,200
Rp 31,453,200
Rp 613,000 Rp 30,840,200
Rp 31,440,200
Rp 32,040,200
Rp 25,000 Rp 32,015,200
Rp 33,481,200
Rp 125,000 Rp 33,356,200
Rp 10,000 Rp 33,346,200
Rp 300,000 Rp 33,046,200
Rp 1,450,000 Rp 31,596,200
Rp 75,000 Rp 31,521,200
Rp 200,000 Rp 31,321,200
Rp 31,997,200
Rp 510,000 Rp 31,487,200
Rp 32,304,200
Rp 32,904,200
Rp 33,059,200
Rp 33,659,200
Rp 34,259,200
Rp 34,559,200
Rp 34,859,200
Rp 35,159,200
Rp 35,459,200
Rp 215,000 Rp 35,244,200
Rp 35,533,200
Rp 35,833,200
Rp 36,133,200
Rp 20,000,000 Rp 16,133,200
Rp 158,500 Rp 15,974,700
Rp 16,154,700
Rp 2,350,000 Rp 13,804,700
Rp 900,000 Rp 12,904,700
Rp 13,504,700
Rp 14,104,700
Rp 14,504,700
Rp 14,904,700
Rp 15,998,700
Rp 1,233,000 Rp 14,765,700
Rp 505,000 Rp 14,260,700
Rp 14,860,700
Rp 140,000 Rp 14,720,700
Rp 15,104,700
Rp 60,000 Rp 15,044,700
Rp 15,544,700
Rp 16,144,700
Rp 16,744,700
Rp 17,344,700
Rp 17,506,700
Rp 160,000 Rp 17,346,700
Rp 710,000 Rp 16,636,700
Rp 84,000 Rp 16,552,700
Rp 17,152,700
Rp 17,752,700
Rp 600,000 Rp 17,152,700
Rp 30,000 Rp 17,122,700
Rp 17,150,700
Rp 600,000 Rp 16,550,700
Rp 3,000,000 Rp 13,550,700
 Rp 14,359,700
Rp 38,500 Rp 14,321,200
Rp 14,721,200
Rp 1,075,000 Rp 13,646,200
Rp 40,000 Rp 13,606,200
Rp 30,000 Rp 13,576,200
Rp 13,901,200
Rp 14,301,200
Rp 14,651,200
Rp 505,000 Rp 14,146,200
Rp 500,000 Rp 13,646,200
Rp 60,000 Rp 13,586,200
Rp 14,506,200
Rp 126,000 Rp 14,380,200
Rp 109,000 Rp 14,271,200
Rp 10,000 Rp 14,261,200
Rp 50,000 Rp 14,211,200
Rp 14,836,200
Rp 15,436,200
Rp 15,786,200
Rp 165,000 Rp 15,621,200
Rp 15,910,200
Rp 30,000 Rp 15,880,200
Rp 16,072,200
Rp 16,372,200
Rp 16,869,200
Rp 510,000 Rp 16,359,200
Rp 16,959,200
Rp 2,445,000 Rp 14,514,200
Rp 14,534,200
Rp 100,000 Rp 14,434,200
Rp 13,899,300 Rp 24,732,200
Rp 42,304,000 -Rp 10,298,000
Rp 56,203,300 Rp 14,434,200
 KAS MASUK - KELUAR KEUANGAN PEMBAYARAN AIR HIPPAM
BUM Des TERPADU Rejosalam Unit HIPPAM
BULAN MARET 2020

TANGGAL KETERANGAN DEBIT

1/3/2020 SALDO BULAN LALU Rp 14,434,200
2/3/2020 penddaftaran baru air hippam (ruhaya) Rp 600,000
belanja peralatan pemasangan baru
ongkos perbaikan pralon jebol di paras kidul
beli keni lem dll
junaedi bayar kurangnya pendaftaran Rp 150,000
ongkos pemasangan baru di 6 tempat
penerimaan air hippam Rp 908,000
3/3/2020 penerimaan air hippam Rp 499,000
4/3/2020 pendaftaran baru air hippam (ja'far) Rp 600,000
ongkos perbaikan pralon jebol di paras sumur
belanja peralatan pemasangan baru
ongkos beli meteran
pendafataran baru air hippam (hasan dungbang ) Rp 300,000
penerimaan air hippam Rp 881,000
beli laptop kantor
5/3/2020 ongkos pemasangan baru di 4 tempat
penerimaan air hippam Rp 680,000
6/3/2020 beli pulsa bor japlak
penerimaan air hippam Rp 601,000
pinjaman atas nama lukman hakim
7/3/2020 pendaftaran baru air hippam (nur hasan) 21 Rp 600,000
penerimaan air hippam Rp 99,000
9/3/2020 pendaftaran baru air hippam (sodik dungbang) Rp 400,000
pendaftaran baru air hippam (abd.adjis) Rp 400,000
pendaftaran baru air hipam (halimatus sakdiyah) Rp 600,000
pendaftaran baru air hippam (buchori) Rp 300,000
ismail bayar kurangnya pendaftaran Rp 100,000
beli l drat l biasa da seal tape
beli keni drat dan keni biasa
ongkos pemasangan baru di wonosalam (halimatus s)
penerimaan air hippam Rp 786,000
ongkos perbaikan pralon jebol di wonosalam
10/3/2020 beli token bor menggah
pendaftaran baru air hippam (jumroti paras kidul) Rp 350,000
belanja peralatan pemasangan baru
penerimaan air hippam Rp 263,000
beli sock luar
ongkos perbaikan pralon jebol di wonosalam
bayar listrik pendopo
 11/3/2020 pendaftaran baru air hippam (nisaul karimah paras kidul) Rp 600,000
penerimaan air hippam Rp 1,377,000
12/3/2020 pendaftaran baru air hippam (husnan paras kidul) Rp 600,000
beli kertas f4 2 rim
ongkos pemasangan baru di 4 tempat
pendaftaran baru air hippam (subhan wonosalam) Rp 600,000
penerimaan air hippam Rp 489,000
13/2/2020 penerimaan air hippam Rp 255,000
14/3/2020 penerimaan air hippam Rp 271,000
16/3/2020 pinjaman untuk keperluan desa (AINUL SALIM)
belanja peralatan pemasangan baru
trasport belanjaperalatan baru
penerimaan air hippam Rp 363,000
17/3/2020 beli pulsa bor japlak
penerimaan air hippam Rp 474,000
18/3/2020 pendaftaran baru air hippam (fatimah dungbang) Rp 500,000
onkos pemasangan baru air hippam di 2 tempat
penerimaan air hippam Rp 170,000
19/3/2020 penerimaan air hippam Rp 444,000
20/3/2020 pendaftaran baru air hippam (abd.basit) Rp 300,000
penerimaan air hippam Rp 477,000
21/3/2020 penerimaan air hippam Rp 215,000
23/3/2020 beli token bor menggah
penerimaan air hippam Rp 502,000
beli kwitansi
24/3/2020 ongkos pemasangan baru di 2 tempat
penerimaan air hippam Rp 488,000
beli keni T untuk paralon
25/3/2020 belanja pemasngan baru
tansport pembelian peralatan
26/3/2020 pendaftaran baru air hppam ( siti zuhroh paras kidul) Rp 500,000
penerimaan air hippam Rp 409,000
27/3/2020 beli token bor japlak
penerimaan air hippam Rp 384,000
28/3/2020 penerimaan air hippam Rp 51,000
30/3/2020 pendaftaran air hippam (saluki wonosalam) Rp 600,000
penerimaan air hippam Rp 716,000
sumbangan untuk anak pak nur yang di rumah sakit
31/3/2020 pendaftaran baru air hippam (hasanah wonosalam) Rp 600,000
transport ke bank selama satu bulan
honor pengelola dan karyawan
penerimaan air hippam Rp 760,000

BULAN LALU Rp 70,637,500

BULAN INI Rp 21,262,000
JUMLAH KESELURUHAN Rp 91,899,500
ARAN AIR HIPPAM
AM

KREDIT SALDO
Rp 14,434,200
Rp 15,034,200
Rp 1,510,000 Rp 13,524,200
Rp 250,000 Rp 13,274,200
Rp 150,000 Rp 13,124,200
Rp 13,274,200
Rp 600,000 Rp 12,674,200
Rp 13,582,200
Rp 14,081,200
Rp 14,681,200
Rp 50,000 Rp 14,631,200
Rp 1,050,000 Rp 13,581,200
Rp 15,000 Rp 13,566,200
Rp 13,866,200
Rp 14,747,200
Rp 3,950,000 Rp 10,797,200
Rp 400,000 Rp 10,397,200
Rp 11,077,200
Rp 505,000 Rp 10,572,200
Rp 11,173,200
Rp 3,000,000 Rp 8,173,200
Rp 8,773,200
Rp 8,872,200
Rp 9,272,200
Rp 9,672,200
Rp 10,272,200
Rp 10,572,200
Rp 10,672,200
Rp 68,000 Rp 10,604,200
Rp 75,000 Rp 10,529,200
Rp 100,000 Rp 10,429,200
Rp 11,215,200
Rp 50,000 Rp 11,165,200
Rp 505,000 Rp 10,660,200
Rp 11,010,200
Rp 1,221,000 Rp 9,789,200
Rp 10,052,200
Rp 30,000 Rp 10,022,200
Rp 30,000 Rp 9,992,200
Rp 55,000 Rp 9,937,200
 Rp 10,537,200
Rp 11,914,200
Rp 12,514,200
Rp 98,000 Rp 12,416,200
Rp 400,000 Rp 12,016,200
Rp 12,616,200
Rp 13,105,200
Rp 13,360,200
Rp 13,631,200
Rp 150,000 Rp 13,481,200
Rp 751,000 Rp 12,730,200
Rp 20,000 Rp 12,710,200
Rp 13,073,200
Rp 505,000 Rp 12,568,200
Rp 13,042,200
Rp 13,542,200
Rp 200,000 Rp 13,342,200
Rp 13,512,200
Rp 13,956,200
Rp 14,256,200
Rp 14,733,200
Rp 14,948,200
Rp 505,000 Rp 14,443,200
Rp 14,945,200
Rp 10,000 Rp 14,935,200
Rp 200,000 Rp 14,735,200
Rp 15,223,200
Rp 23,000 Rp 15,200,200
Rp 1,280,000 Rp 13,920,200
Rp 20,000 Rp 13,900,200
Rp 14,400,200
Rp 14,809,200
Rp 510,000 Rp 14,299,200
Rp 14,683,200
Rp 14,734,200
Rp 15,334,200
Rp 16,050,200
Rp 300,000 Rp 15,750,200
Rp 16,350,200
Rp 100,000 Rp 16,250,200
Rp 2,460,000 Rp 13,790,200
Rp 14,550,200
Rp 14,550,200 Rp 21,262,000 Rp 21,146,000 Rp 116,000
Rp 14,550,200
Rp 56,203,300 Rp 14,434,200
Rp 21,146,000 Rp 116,000
Rp 77,349,300 Rp 14,550,200
 KAS MASUK - KELUAR KEUANGAN PEMBAYARAN AIR HIPPAM
BUM Des TERPADU Rejosalam Unit HIPPAM
BULAN APRIL 2020

TANGGAL KETERANGAN DEBIT

1/4/2020 SALDO TAHUN LALU Rp 14,550,200
penerimaan air hippam Rp 459,000
2/4/2020 beli pralon dan gergaji untuk perbaikan
transpot beli pralon
ongkos perbaikan pralon jebol di dungbang dan mamin
penerimaan air hippam Rp 585,000
3/4/2020 ongkos pemasangan baru di 3 tempat
penerimaan air hippam Rp 219,000
4/4/2020 penerimaan air hippam Rp 274,000
6/4/2020 suhali bayar kurangnya pendaftaran Rp 300,000
beli token bor menggah
pinjaman atas nama lukman hakim
penerimaan air hippam Rp 948,000
7/4/2020 ongkos perbaikan pralon jebol di paras kidul
ongkos bersih-bersih tandon japlak
beli token bor japlak
penerimaan air hippam Rp 743,000
8/4/2020 penerimaan air hippam Rp 845,000
biaya belanja perbaikan paras kidul dan transport
9/4/2020 penerimaan air hippam Rp 101,000
11/4/2020 penerimaan air hippam Rp 313,000
13/4/2020 penerimaan air hippam Rp 1,381,000
14/4/2020 beli bahan perbaikan
ongkos perbaikan
beli 20 biji sadle klem dan transport
beli bahan pasang baru
pendaftaran pasanga baru (P. Mai menggah tengah) Rp 600,000
penerimaan air Hippam Rp 221,000
15/4/2020 penerimaan air hippam Rp 189,000
16/4/2020 beli token bor menggah
beli tokrn bor japlak
penerimaan air hippam Rp 236,000
sumbangan untuk pak ali bu halim dan roji
17/4/2020 penerimaan air hippam Rp 353,000
18/4/2020 penerimaan air hippam Rp 14,000
20/4/2020 abd.basit bayar kurangnya pendaftaran + sadel claim Rp 350,000
pendaftaran pasang baru air hippam (siti jainab) Rp 600,000
belanja peralatan pasang baru
transport belanja pasang baru
bayar listrik pendopo
 penerimaan air hippam Rp 426,000
ongkos pasang baru di menggah (pak mai)
21/4/2020 ongkos pemasangan baru di wonosalam (siti jainab )
penerimaan air hippam Rp 585,000
22/4/2020 pendaftaran pasang baru air hippam (kulluna dungbang) Rp 600,000
penerimaan air hippam Rp 402,000
23/4/2020 belanja meteran air 1 biji untuk perbaikan
penerimaan air hippam Rp 238,000
ongkos pasang baru di dungbang (kulluna)
ongkos perbaiakn pralon mampet di paras kidul
beli tinta printer satu botol
27/04/2020 beli token bor japlak
beli token bor menggah
penerima an air hippam Rp 609,000
28/4/2020 pendafataran pasang baru air hippam (sabaruddin) Rp 300,000
penerimaan air hippam Rp 307,000
29/4/2020 penerimaan air hippam Rp 468,000
honor pengelola dan karyawan
30/4/2020 transport ke bank selama sebulan
BULAN LALU Rp 91,899,500
BULAN INI Rp 12,666,000
JUMLAH KESELURUHAN Rp 104,565,500
AYARAN AIR HIPPAM
HIPPAM

KREDIT SALDO
Rp 14,550,200
Rp 15,009,200
Rp 132,000 Rp 14,877,200
Rp 15,000 Rp 14,862,200
Rp 290,000 Rp 14,572,200
Rp 15,157,200
Rp 300,000 Rp 14,857,200
Rp 15,076,200
Rp 15,350,200
Rp 15,650,200
Rp 510,000 Rp 15,140,200
Rp 1,000,000 Rp 14,140,200
Rp 15,088,200
Rp 100,000 Rp 14,988,200
Rp 50,000 Rp 14,938,200
Rp 510,000 Rp 14,428,200
Rp 15,171,200
Rp 16,016,200
Rp 240,000 Rp 15,776,200
Rp 15,877,200
Rp 16,190,200
Rp 17,571,200
Rp 80,000 Rp 17,491,200
Rp 120,000 Rp 17,371,200
Rp 1,000,000 Rp 16,371,200
Rp 247,000 Rp 16,124,200
Rp 16,724,200
Rp 16,945,200
Rp 17,134,200
Rp 505,000 Rp 16,629,200
Rp 505,000 Rp 16,124,200
Rp 16,360,200
Rp 150,000 Rp 16,210,200
Rp 16,563,200
Rp 16,577,200
Rp 16,927,200
Rp 17,527,200
Rp 494,000 Rp 17,033,200
Rp 21,000 Rp 17,012,200
Rp 52,000 Rp 16,960,200
 Rp 17,386,200
Rp 100,000 Rp 17,286,200
Rp 100,000 Rp 17,186,200
Rp 17,771,200
Rp 18,371,200
Rp 18,773,200
Rp 115,000 Rp 18,658,200
Rp 18,896,200
Rp 100,000 Rp 18,796,200
Rp 30,000 Rp 18,766,200
Rp 95,000 Rp 18,671,200
Rp 505,000 Rp 18,166,200
Rp 505,000 Rp 17,661,200
Rp 18,270,200
Rp 18,570,200
Rp 18,877,200
Rp 19,345,200
Rp 2,560,000 Rp 16,785,200
Rp 100,000 Rp 16,685,200
Rp 77,349,300 Rp 14,550,200
Rp 10,531,000 Rp 2,135,000
Rp 87,880,300 Rp 16,685,200
 KAS MASUK - KELUAR KEUANGAN PEMBAYARAN AIR HIPPAM
BUM Des TERPADU Rejosalam Unit HIPPAM
BULAN MEI 2020

TANGGAL KETERANGAN DEBIT

SALDO TAHUN LALU Rp 16,685,200
2/5/2020 BELI KWITANSI 1 PACK
PENERIMAAN AIR HIPPAM Rp 258,000
4/5/2020 belanja perbaikan kerusakan di paras kidul
ongkos perbaikan di paras kidul
PENERIMAAN AIR HIPPAM Rp 747,000
5/5/2020 pendaftaran pasang baru air hippam (julianto) dungbang Rp 600,000
pendaftaran pasang baru air hippam (lukman hakim) Rp 400,000
belanja pasang baru
transport belanja pasang baru
beli token bor japlak
6/5/2020 ongkos pasang baru di 4 tempat
PENERIMAAN AIR HIPPAM Rp 695,000
8/5/2020 beli token bor menggah
PENERIMAAN AIR HIPPAM Rp 903,000
9/5/2020 pendaftaran pasang baru air hippam (ismail dungbang) Rp 400,000
PENERIMAAN AIR HIPPAM Rp 339,000
11/5/2020 pendaftaran baru air hippam (suntowo wonosalam) Rp 600,000
PENERIMAAN AIR HIPPAM Rp 940,000
pengembalian uang deposito wifi Rp 215,000
12/5/2020 ongkos pasang baru di 2 tempat
pendaftaran baru air hippam (abdul cholik paras kidul) Rp 500,000
PENERIMAAN AIR HIPPAM Rp 429,000
13/5/2020 ongkos pasang baru di paras kidul (abd.cholik)
PENERIMAAN AIR HIPPAM Rp 437,000
14/5/2020 PENERIMAAN AIR HIPPAM Rp 350,000
15/5/2020 PENERIMAAN AIR HIPPAM Rp 243,000
16/5/2020 PENERIMAAN AIR HIPPAM Rp 18,000
pendaftaran pasang baru air hippam (ali ridho) Rp 300,000
18/5/2020 beli token bor menggah
beli token bor japlak
bayar listrik pendopo
belanja pasang baru
transport belanja pasang baru
beli bahan penambahan untuk rangkaian sadel klem
PENERIMAAN AIR HIPPAM Rp 1,057,000
19/5/2020 ongkos perbaiakn paralon jebol di menggah kulon
beli bahan penambahan untuk rangakaian pralon besar
transport belanja pasang baru
PENERIMAAN AIR HIPPAM Rp 383,000
20/05/2020 ongkos pasang baru di dugbang (ismail)
PENERIMAAN AIR HIPPAM Rp 540,000
23/5/2020 PENERIMAAN AIR HIPPAM Rp 167,000
THR untuk pengelola dan karyawan
honor pengelola dan karyawan
BULAN LALU Rp 104,565,500
BULAN INI Rp 10,521,000
JUMLAH KESELURUHAN Rp 115,086,500
MBAYARAN AIR HIPPAM
Unit HIPPAM

KREDIT SALDO
Rp 16,685,200
Rp 50,000 Rp 16,635,200 1
Rp 16,893,200 2
Rp 510,000 Rp 16,383,200 3
Rp 100,000 Rp 16,283,200 4
Rp 17,030,200 5 339
Rp 17,630,200 6
Rp 18,030,200 7
Rp 1,210,000 Rp 16,820,200 8
Rp 20,000 Rp 16,800,200 9
Rp 505,000 Rp 16,295,200 10
Rp 400,000 Rp 15,895,200 11
Rp 16,590,200 12
Rp 505,000 Rp 16,085,200 13
Rp 16,988,200 14
Rp 17,388,200 15
Rp 17,727,200 16
Rp 18,327,200 17
Rp 19,267,200 18
Rp 19,482,200 19
Rp 200,000 Rp 19,282,200 20
Rp 19,782,200 21
Rp 20,211,200 22
Rp 100,000 Rp 20,111,200 23
Rp 20,548,200 24
Rp 20,898,200 25
Rp 21,141,200 26
Rp 21,159,200 27
Rp 21,459,200 28
Rp 1,005,000 Rp 20,454,200 29
Rp 1,005,000 Rp 19,449,200 30
Rp 52,000 Rp 19,397,200 31
Rp 746,000 Rp 18,651,200 32
Rp 24,000 Rp 18,627,200 33
Rp 75,000 Rp 18,552,200 34
Rp 19,609,200 35
Rp 150,000 Rp 19,459,200 36
Rp 146,000 Rp 19,313,200 37
Rp 24,000 Rp 19,289,200 38
Rp 19,672,200 39
Rp 100,000 Rp 19,572,200 40
Rp 20,112,200 41
Rp 20,279,200 42
Rp 5,855,000 Rp 14,424,200 43
Rp 2,660,000 Rp 11,764,200 44
Rp 87,880,300 Rp 16,685,200 45 Rp 16,685,200
Rp 15,442,000 -Rp 4,921,000 46 -Rp 4,921,000
Rp 103,322,300 Rp 11,764,200 47 Rp 11,764,200 Rp 11,764,200
 KAS MASUK - KELUAR KEUANGAN PEMBAYARAN AIR HIPPAM
BUM Des TERPADU Rejosalam Unit HIPPAM
BULAN JUNI 2020

TANGGAL KETERANGAN DEBIT

SALDO TAHUN LALU Rp 11,764,200
2/6/2020 penerimaan air hippam Rp 418,000
3/6/2020 penerimaan air hippam Rp 693,000
4/6/2020 penerimaan air hippam Rp 1,069,000
5/6/2020 penerimaan air hippam Rp 1,005,000
6/6/2020 beli token bor japlak
penerimaan air hippam
8/6/2020 penerimaan air hippam Rp 941,000
9/6/2020 beli token bor menggah
penerimaan air hippam Rp 1,560,000
10/6/2020 penerimaan air hippam Rp 1,285,000
11/6/2020 belanja pasang baru
penerimaan air hippam Rp 745,000
ongkos pasang baru di menggah dan paras kulon
12/6/2020 penerimaan air hippam Rp 528,000
13/6/2020 penerimaan air hippam Rp 164,000
Dipinjam Bapak Kepala Desa Rp -
Dipinjam Bapak Sun an
15/6/2020 penerimaan air hippam Rp 771,000
16/6/2020 ongkos perbaikan paralon dungbang
pendafataran air hippam (ria rizkika) wonosalam Rp 600,000
beli token bor japlak
penerimaan air hippam Rp 498,000
17/6/2020 beli lpg dan the pucuk
penerimaan air hippam Rp 323,000
18/6/2020 penerimaan air hippam Rp 265,000
19/6/2020 beli token bor menggah Rp -
penerimaan air hippam Rp 232,000
22/6/2020 penerimaan air hippam Rp 932,000
pinjaman atas nama pak kades
beli kertas dan materai
23/6/2020 penerimaan air hippam Rp 343,000
24/6/2020 belanja pasang baru
penerimaan air hippam Rp 495,000
25/6/2020 ongkos pasang baru di 2 tempat
ongkos perbaikan pralon di paras kidul
penerimaan air hippam Rp 399,000
26/6/2020 belanja pasang baru
ongkos pasang baru di paras kulon (aminah)
penerimaan air hippam Rp 197,000
 BELI pulsa bor japlak
27/6/2020 ongkos perbaikan pralon di wonosalam
beli pulsa bor menggah
29/6/2020 pelunasan pajak bor menggah
penerimaan air hippam Rp 1,129,000
30/6/2020 beli pulsa bor japlak
honor pengelola dan karyawan
penerimaan air hippam Rp 946,000
BELI gunting pipa
transport beli gunting
transport ke bank selama satu bulan
BULAN LALU Rp 115,086,500
BULAN INI Rp 15,538,000
JUMLAH KESELURUHAN Rp 130,624,500
AYARAN AIR HIPPAM
HIPPAM

KREDIT SALDO
Rp 11,764,200
Rp - Rp 12,182,200
Rp 12,875,200
Rp 13,944,200
Rp 14,949,200
Rp 503,500 Rp 14,445,700
Rp 526,000 Rp 13,919,700
Rp 14,860,700
Rp 505,000 Rp 14,355,700
Rp 15,915,700
Rp 17,200,700
Rp 300,000 Rp 16,900,700
Rp 17,645,700
Rp 200,000 Rp 17,445,700
Rp 17,973,700
Rp 18,137,700
Rp 4,500,000 Rp 13,637,700
Rp 1,250,000 Rp 12,387,700
Rp 13,158,700
Rp 50,000 Rp 13,108,700
Rp 13,708,700
Rp 505,000 Rp 13,203,700
Rp 13,701,700
Rp 29,000 Rp 13,672,700
Rp 13,995,700
Rp - Rp 14,260,700
Rp 505,000 Rp 13,755,700
Rp 13,987,700
Rp 14,919,700
Rp 1,500,000 Rp 13,419,700
Rp 111,000 Rp 13,308,700
Rp 13,651,700
Rp 307,000 Rp 13,344,700
Rp 13,839,700
Rp 200,000 Rp 13,639,700
Rp 20,000 Rp 13,619,700
Rp 14,018,700
Rp 126,000 Rp 13,892,700
Rp 100,000 Rp 13,792,700
Rp 13,989,700
Rp 503,500 Rp 13,486,200
Rp 60,000 Rp 13,426,200
Rp 505,000 Rp 12,921,200
Rp 88,000 Rp 12,833,200
Rp 13,962,200
Rp 505,000 Rp 13,457,200
Rp 2,660,000 Rp 10,797,200
Rp 11,743,200
Rp 150,000 Rp 11,593,200
Rp 50,000 Rp 11,543,200
Rp 100,000 Rp 11,443,200
Rp 103,322,300 Rp 11,764,200
Rp 15,859,000 -Rp 321,000
Rp 119,181,300 Rp 11,443,200
 KAS MASUK - KELUAR KEUANGAN PEMBAYARAN AIR HIPPAM
BUM Des TERPADU Rejosalam Unit HIPPAM
BULAN JULI 2020

TANGGAL KETERANGAN DEBIT KREDIT SALDO

saldo bulan lau Rp 11,443,200 Rp 11,443,200
1/7/2020 penerimaan air hippam Rp 638,000 Rp 12,081,200
2/7/2020 belanja pasang baru Rp 797,000 Rp 11,284,200
penerimaan air hippam Rp 392,000 Rp 11,676,200
3/7/2020 penerimaan air hippam Rp 232,000 Rp 11,908,200
4/7/2020 ongkos pasang baru di wonosalam (ria rizkika) Rp 100,000 Rp 11,808,200
beli pulsa bor menggah Rp 502,500 Rp 11,305,700
penerimaan air hippam Rp 619,000 Rp 11,924,700
beli lem dan sock luar Rp 65,000 Rp 11,859,700
6/7/2020 pendaftaran baru air hippam (hasipa japlak) Rp 600,000 Rp 12,459,700
penerimaan air hippam Rp 2,690,000 Rp 15,149,700
7/7/2020 daftar pasang baru (erwin budi santoso wonosalam) Rp 600,000 Rp 15,749,700
ongkos pasang baru di wonosalam budi Rp 100,000 Rp 15,649,700
pelunasan pajak tandon japlak Rp 307,000 Rp 15,342,700
penerimaan air hippam Rp 1,349,000 Rp 16,691,700
8/7/2020 beli tokeb bor menggah Rp 505,000 Rp 16,186,700
beli token bor japlak Rp 505,000 Rp 15,681,700
penerimaan air hippam Rp 1,001,000 Rp 16,682,700
9/7/2020 ongkos bersih-bersih tandon japlak Rp 200,000 Rp 16,482,700
penerimaan air hippam Rp 1,394,000 Rp 17,876,700
10/7/2020 penerimaan air hippam Rp 873,000 Rp 18,749,700
11/7/2020 ongkos pasang baru di japlak (hasipa) Rp 100,000 Rp 18,649,700
bayar listrik pendopo Rp 194,000 Rp 18,455,700
penerimaan air hippam Rp 816,000 Rp 19,271,700
13/7/2020 pendaftaran baru air hippam (nawawi paras kulon) Rp 400,000 Rp 19,671,700
pendaftaran baru air hippam (munip menggah k.) Rp 600,000 Rp 20,271,700
pendaftaran baru air hippam (Arif dedik Santoso paras k.) Rp 600,000 Rp 20,871,700
pendaftaran baru air hippam (Muhamad Ghozi Dungbang. Rp 600,000 Rp 21,471,700
beli token bor japlak Rp 1,010,000 Rp 20,461,700
beli token bor menggah Rp 1,010,000 Rp 19,451,700
biaya laminating kartu pelanggan Rp 218,000 Rp 19,233,700
penerimaan air hippam Rp 1,381,000 Rp 20,614,700
belanja pasang baru Rp 1,641,000 Rp 18,973,700
ongkos perbaikan pralon jebol di paras kulon Rp 159,000 Rp 18,814,700
14/7/2020 penerimaan air hippam Rp 903,000 Rp 19,717,700
pendaftaran baru hippam (suda menggah) Rp 600,000 Rp 20,317,700
15/7/2020 belanja pasang baru Rp 750,000 Rp 19,567,700
transport belanja pasang baru Rp 20,000 Rp 19,547,700
ongkos pasang baru di 6 tempat Rp 600,000 Rp 18,947,700
penerimaan air hippam Rp 1,401,000 Rp 20,348,700
16/7/2020 penerimaan air hippam Rp 349,000 Rp 20,697,700
17/7/2020 penerimaan air hippam Rp 867,000 Rp 21,564,700
18/7/2020 penerimaan air hippam Rp 326,000 Rp 21,890,700
20/7/2020 pendaftaran baru hippam (busro menggah ) Rp 400,000 Rp 22,290,700
penerimaan air hippam Rp 372,000 Rp 22,662,700
21/7/2020 beli staples Rp 6,000 Rp 22,656,700
penerimaan air hippam Rp 524,000 Rp 23,180,700
22/7/2020 penerimaan air hippam Rp 109,000 Rp 23,289,700
23/7/2020 penerimaan air hippam Rp 457,000 Rp 23,746,700
24/7/2020 penerimaan air hippam Rp 59,000 Rp 23,805,700
25/7/2020 pendaftaran pasang baru (zakiyah dugbang) Rp 600,000 Rp 24,405,700
penerimaan air hippam Rp 150,000 Rp 24,555,700
27/7/2020 penerimaan air hippam Rp 634,000 Rp 25,189,700
28/7/2020 penerimaan air hippam Rp 27,000 Rp 25,216,700
29/7/2020 penerimaan air hippam Rp 278,000 Rp 25,494,700
30/7/2020 penerimaan air hippam Rp 430,000 Rp 25,924,700
honor pengelola dan karyawan Rp 2,560,000 Rp 23,364,700
transport ke bank selama sebulan Rp 100,000 Rp 23,264,700
BULAN LALU Rp 130,624,500 Rp 119,181,300 Rp 11,443,200
BULAN INI Rp 23,271,000 Rp 11,449,500 Rp 11,821,500
JUMLAH KESELURUHAN Rp 153,895,500 Rp 130,630,800 Rp 23,264,700
 KAS MASUK - KELUAR KEUANGAN PEMBAYARAN AIR HIPPAM
BUM Des TERPADU Rejosalam Unit HIPPAM
BULAN AGUSTUS 2020

TANGGAL KETERANGAN DEBIT KREDIT SALDO

saldo bulan lau Rp 23,264,700 Rp 23,264,700
1/8/2020 penerimaan air hippam Rp 200,000 Rp 23,464,700
2/8/2020 beli token bor japlak Rp 510,000 Rp 22,954,700
3/8/2020 ongkos pasang baru di dungbang (zakiyah) Rp 100,000 Rp 22,854,700
penerimaan air hippam Rp 708,000 Rp 23,562,700
4/8/2020 pendaftaran baru hippam (ihsan japlak) Rp 600,000 Rp 24,162,700
belanja pasang baru Rp 1,135,000 Rp 23,027,700
penerimaan air hippam Rp 771,000 Rp 23,798,700
5/8/2020 beli tutup pralon Rp 12,000 Rp 23,786,700
transport beli tutup pralon Rp 10,000 Rp 23,776,700
ongkos perbaikan di dungbang Rp 100,000 Rp 23,676,700
beli pulsa bor menggah Rp 505,000 Rp 23,171,700
penerimaan air hippam Rp 885,000 Rp 24,056,700
6/8/2020 belanja pasang baru Rp 521,000 Rp 23,535,700
transport belanja pasang baru Rp 15,000 Rp 23,520,700
ongkos pasang baru di japlak dan menggah Rp 200,000 Rp 23,320,700
penerimaan air hippam Rp 446,000 Rp 23,766,700
pendaftaran baru hippam (toha menggah) Rp 400,000 Rp 24,166,700
pinjaman atas nama pak kades Rp 17,000,000 Rp 7,166,700
7/8/2020 penerimaan air hippam Rp 462,000 Rp 7,628,700
8/8/2020 pendaftaran baru hippam (kodir wonosalam) Rp 600,000 Rp 8,228,700
penerimaan air hippam Rp 659,000 Rp 8,887,700
10/8/2020 pendaftaran baru hippam (zainul arifin paras kulon Rp 500,000 Rp 9,387,700
beli lem Rp 60,000 Rp 9,327,700
transport Rp 10,000 Rp 9,317,700
penerimaan air hippam Rp 1,641,000 Rp 10,958,700
11/8/2020 pendaftaran pasang baru hippam (abdurrohim menggah) Rp 600,000 Rp 11,558,700
ongkos pasang brau di wonosalam (kodir) Rp 100,000 Rp 11,458,700
belanja pasang baru Rp - Rp 793,000 Rp 10,665,700
penerimaan air hippam Rp 521,000 Rp 11,186,700
12/8/2020 beli pulsa bor menggah Rp 505,000 Rp 10,681,700
beli pulsa bor japlak Rp 505,000 Rp 10,176,700
bayar listrik pendopo Rp 71,000 Rp 10,105,700
penerimaan air hippam Rp 463,000 Rp 10,568,700
13/8/2020 pendaftaran baru hippam (reni wonosalam) Rp 600,000 Rp 11,168,700
ongkos pasang baru di menggah dan paras kulon Rp 200,000 Rp 10,968,700
ongkos pasang baru di wonosalam (reni) Rp 100,000 Rp 10,868,700
penerimaan air hippam Rp 721,000 Rp 11,589,700
14/8/2020 penerimaan air hippam Rp 575,000 Rp 12,164,700
15/8/2020 pendaftaran pasang baru hippam (muhammad safi`I
 dungbang Rp 600,000 Rp 12,764,700
pendaftaran pasang baru hippam (amina menggah Rp 600,000 Rp 13,364,700
pendaftaran pasang baru hippam (rofiq dungbang) Rp 600,000 Rp 13,964,700
ongkos perbaikan meteran rusak di menggah Rp 50,000 Rp 13,914,700
penerimaan air hippam Rp 336,000 Rp 14,250,700
17/8/2020 belanja pasang baru Rp 839,000 Rp 13,411,700
transport belanja pasang baru Rp 50,000 Rp 13,361,700
18/8/2020 penerimaan air hippam Rp 1,094,000 Rp 14,455,700
ongkos pasang baru di 3 tempat Rp 300,000 Rp 14,155,700
19/8/2020 pendaftaran pasang baru (m.junaini dungbang) Rp 500,000 Rp 14,655,700
pendaftaran pasang baru (siyami dungbang) Rp 600,000 Rp 15,255,700
penerimaan air hippam Rp 283,000 Rp 15,538,700
21/8/2020 beli sok drat Rp 30,000 Rp 15,508,700
pendaftaran baru hippam (hasan wonosalam) Rp 600,000 Rp 16,108,700
ongkos pasang baru di wonosalam (hasan) Rp 100,000 Rp 16,008,700
penerimaan air hippam Rp 493,000 Rp 16,501,700
22/8/2020 biaya pembelian (sadel klem) Rp 1,205,000 Rp 15,296,700
transport Rp 50,000 Rp 15,246,700
beli pulsa bor japlak Rp 505,000 Rp 14,741,700
penerimaan air hippam Rp 158,000 Rp 14,899,700
23/8/2020 belanja pasang baru Rp 789,000 Rp 14,110,700
24/8/2020 penerimaan air hippam Rp 578,000 Rp - Rp 14,688,700
pendaftran baru hippam (tosim menggah) Rp 600,000 Rp - Rp 15,288,700
25/8/2020 beli lampu tandon Rp - Rp 80,000 Rp 15,208,700
penerimaan air hippam Rp 599,000 Rp 15,807,700
26/8/2020 penerimaan air hippam Rp 394,000 Rp 16,201,700
27/8/2020 pendaftran baru hippam (nurul batro`a dungbang) Rp 600,000 Rp 16,801,700
penerimaan air hippam Rp 119,000 Rp 16,920,700
28/8/2020 pendaftaran baru hippam (amina menggah kulon) Rp 600,000 Rp 17,520,700
belanja pasang baru Rp 786,000 Rp 16,734,700
transport Rp 14,000 Rp 16,720,700
penerimaan air hippam Rp 164,000 Rp 16,884,700
29/8/2020 ongkos pasang baru di 3 tempat Rp 300,000 Rp 16,584,700
30/8/2020 beli pulsa bor japlak Rp 505,000 Rp 16,079,700
31/8/2020 ongkos perbaikan pralon rusak diparas kidul Rp 50,000 Rp 16,029,700
belanja bahan untuk perbaikan pralon rusak Rp 74,000 Rp 15,955,700
transport satu bulan ke bank Rp 100,000 Rp 15,855,700
honor pengelola dan karyawan Rp 2,705,000 Rp 13,150,700
penerimaan air hippam Rp 665,000 Rp 13,815,700
BULAN LALU Rp 153,895,500 Rp 130,630,800 Rp 23,264,700
BULAN INI Rp 21,535,000 Rp 30,984,000 -Rp 9,449,000
JUMLAH KESELURUHAN Rp 175,430,500 Rp 161,614,800 Rp 13,815,700
ikhsan dan toha

rohim dan arifin

h.nijar

amina rofiq m.safii

tosim,amina/arifin,batroa
 KAS MASUK - KELUAR KEUANGAN PEMBAYARAN AIR HIPPAM
BUM Des TERPADU Rejosalam Unit HIPPAM
BULAN SEPTEMBER 2020

TANGGAL KETERANGAN DEBIT KREDIT SALDO

saldo bulan lalu Rp 13,825,700 Rp 13,815,700
1/9/2020 penerimaan air hippam Rp 566,000 Rp 14,381,700
2/9/2020 beli meteran air 1 untuk perbaikan Rp 105,000 Rp 14,276,700
penerimaan air hippam Rp 1,122,000 Rp 15,398,700
3/9/2020 daftar pasang baru rosyidi (paras kulon) Rp 600,000 Rp 15,998,700
daftar pasang baru khisbuloh huda (paras kulo Rp 100,000 Rp 16,098,700
belanja pasang baru Rp - Rp 532,000 Rp 15,566,700
ongkos pasang baru di 2 tempat Rp 200,000 Rp 15,366,700 khisbulloh,rosidi
penerimaan air hippam Rp 1,017,000 Rp 16,383,700
4/9/2020 servis komputer Rp - Rp 30,000 Rp 16,353,700
beli lem trugu Rp - Rp 60,000 Rp 16,293,700
penerimaan air hippam Rp 585,000 Rp 16,878,700
5/9/2020 pendaftaran pasang baru+sadel kelm (khoiron Rp 650,000 Rp 17,528,700
beli pulsa bor menggah Rp 505,000 Rp 17,023,700
penerimaan air hippam Rp 193,000 Rp 17,216,700
ongkos pasang baru Rp 100,000 Rp 17,116,700
7/9/2020 pendaftaran pasang baru hippam (luluk arifah Rp 600,000 Rp 17,716,700 khoiron
pendaftaran pasang baru hippam (aan sabaru Rp 600,000 Rp 18,316,700
belanja pasang baru Rp 762,000 Rp 17,554,700
penerimaan air hippam Rp 2,362,000 Rp 19,916,700
bayar listrik pendopo Rp 63,000 Rp 19,853,700
8/9/2020 beli pralon untuk perbaikan Rp 52,000 Rp 19,801,700
ongkos pasang baru di 2 tempat Rp 200,000 Rp 19,601,700
penerimaan air hippam Rp 293,000 Rp 19,894,700 luluk dan aan
9/9/2020 pendftaran pasang baru hippam (saduki paras Rp 450,000 Rp 20,344,700
pendaftaran pasang baru hippam (miyadi japla Rp 450,000 Rp 20,794,700
beli cat tandon Rp 305,000 Rp 20,489,700
biaya pengecatan tandon japlak Rp 500,000 Rp 19,989,700
penerimaan air hippam Rp 753,000 Rp 20,742,700
belanja pasang baru Rp 786,000 Rp 19,956,700
10/9/2020 pendaftaran pasang baru hippam (farida dung Rp 600,000 Rp 20,556,700
transport untuk study tiru di bumdes sadeng rejo rejoso Rp 100,000 Rp 20,456,700
pendaftaran pasang baru hippam (luluk saida j Rp 600,000 Rp 21,056,700
penerimaan air hippam Rp 553,000 Rp 21,609,700
belanja pasang baru Rp 254,000 Rp 21,355,700
11/9/2020 pendaftaran pasang baru hippam (amina/sudar Rp 600,000 Rp 21,955,700
belanja pasang baru Rp 254,000 Rp 21,701,700
ongkos pasang baru di 4 tempat Rp 400,000 Rp 21,301,700
penerimaan air hippam Rp 836,000 Rp 22,137,700 saduki,miyadi,lul
12/9/2020 pendaftaran baru hippam (sanen dungbang) + Rp 650,000 Rp 22,787,700
 penerimaan air hippam Rp 377,000 Rp 23,164,700
ongkos pasang baru di 2 tempat Rp 200,000 Rp 22,964,700
14/9/2020 pendaftaran pasang baru hippam (b.fatima du Rp 600,000 Rp 23,564,700 amina/sudar,san
pendaftaran pasang baru hippam (rohimah b ja Rp 600,000 Rp 24,164,700
belanja pralon 3" 16 biji Rp 2,400,000 Rp 21,764,700
belanja bahan pembangunan U di dungbang Rp 232,000 Rp 21,532,700
penerimaan air hippam Rp 1,573,000 Rp 23,105,700
beli sok luar Rp 15,000 Rp 23,090,700
15/9/2020 pendaftaran pasang baru hippam (munah men Rp 600,000 Rp 23,690,700
penerimaan air hippam Rp 137,000 Rp 23,827,700
ongkos pasang baru di2 tempat Rp 200,000 Rp 23,627,700
16/9/2020 pendaftaran pasang baru hippam (mariyam w Rp 600,000 Rp 24,227,700 b.fatima,rohimah
belanja pasang baru Rp 1,270,000 Rp 22,957,700
transport belanja pasang baru Rp 20,000 Rp 22,937,700
beli token bor meggah Rp 505,000 Rp 22,432,700
beli token bor japlak Rp 505,000 Rp 21,927,700
penerimaan air hippam Rp 519,000 Rp 22,446,700
17/9/2020 pendaftaran pasang baru hippam (muchamad aRp 600,000 Rp 23,046,700
penerimaan air hippam Rp 432,000 Rp 23,478,700
18/9/2020 penerimaan air hippam Rp 132,000 Rp 23,610,700
19/9/2020 ongkos pembuatan U di dungbang Rp 200,000 Rp 23,410,700
ongkos pasang baru di 3 tempat Rp 300,000 Rp 23,110,700
penerimaan air hippam Rp 58,000 Rp 23,168,700 munah,mariyam
belanja alat tulis kantor Rp 196,000 Rp 22,972,700
21/9/2020 penerimaan air hippam Rp 346,000 Rp 23,318,700
22/9/2020 penerimaan air hippam Rp 298,000 Rp 23,616,700
23/9/2020 belanja pasang baru Rp 254,000 Rp 23,362,700
transport belanja pasang baru Rp 20,000 Rp 23,342,700
penerimaan air hippam Rp 652,000 Rp 23,994,700
24/9/2020 pendafaran pasang baru hippam (muawana m Rp 600,000 Rp 24,594,700
belanja pasang baru Rp 508,000 Rp 24,086,700
transport belanja pasang baru Rp 20,000 Rp 24,066,700
penerimaan air hippam Rp 95,000 Rp 24,161,700
25/9/2020 penerimaan air hippam Rp 223,000 Rp 24,384,700
ongkos pasang baru di menggah Rp 100,000 Rp 24,284,700
beli pulsa bor japlak Rp 505,000 Rp 23,779,700 muawana
26/9/2020 penerimaan air hippam Rp 29,000 Rp 23,808,700
28/9/2020 pendaftaran pasang baru hippam (siti napiyah pRp 600,000 Rp 24,408,700
penerimaan air hippam Rp 702,000 Rp 25,110,700
beli pulsa bor menggah Rp 505,000 Rp 24,605,700
29/9/2020 ongkos pasang baru di paras kidul Rp 100,000 Rp 24,505,700
beli beji Rp 18,000 Rp 24,487,700 siti napiyah
penerimaan air hippam Rp 633,000 Rp 25,120,700
30/9/2020 biaya pembuatan pagar dan tempat bunga Rp 400,000 Rp 24,720,700
honor pengelola dan karyawan Rp 3,105,000 Rp 21,615,700
transport ke bank selama sebulan Rp 100,000 Rp 21,515,700
pendaftaran pasang baru hippam (saeha wono Rp 600,000 Rp 22,115,700
pendaftaran pasang baru hippam(siti maida w Rp 600,000 Rp 22,715,700
belanja pasang baru Rp 508,000 Rp 22,207,700
transport belanja pasang baru Rp 20,000 Rp 22,187,700
penerimaan air hippam Rp 234,000 Rp 22,421,700
BULAN LALU Rp 175,430,500 Rp 161,614,800 Rp 13,815,700
BULAN INI Rp 26,020,000 Rp 17,414,000 Rp 8,606,000
JUMLAH KESELURUHAN Rp 201,450,500 Rp 179,028,800 Rp 22,421,700
 lloh,rosidi

dan aan

,miyadi,luluk,farida
/sudar,sanen

2400

ma,rohimah

h,mariyam,abd.rosyid

piyah
 KAS MASUK - KELUAR KEUANGAN PEMBAYARAN AIR HIPPAM
BUM Des TERPADU Rejosalam Unit HIPPAM
BULAN OKTOBER 2020

TANGGAL KETERANGAN DEBIT KREDIT SALDO

saldo bulan lalu Rp 22,421,700 Rp 22,421,700
1/10/2020 ongkos pasang baru di wonosalam Rp 200,000 Rp 22,221,700
penerimaan air hippam Rp 271,000 Rp 22,492,700
2/10/2020 penerimaan air hippam Rp 448,000 Rp 22,940,700
beli lem Rp 85,000 Rp 22,855,700
3/10/2020 pendaftaran pasang baru hippam (baRp 600,000 Rp 23,455,700
penerimaan air hippam Rp 97,000 Rp 23,552,700
belanja pasang baru dan alat perbaikan Rp 489,000 Rp 23,063,700
transport belanja pasang baru Rp 20,000 Rp 23,043,700
modal untuk pembukaan kios bunga Rp 3,250,000 Rp 19,793,700
5/10/2020 beli pulsa bor japlak Rp 505,000 Rp 19,288,700
penerimaan air hippam Rp 726,000 Rp 20,014,700
cetak banner Rp 45,000 Rp 19,969,700
6/10/2020 ongkos pasang baru di wonosalam Rp 100,000 Rp 19,869,700
penerimaan air hippam Rp 298,000 Rp 20,167,700
7/10/2020 penerimaan air hippam Rp 596,000 Rp 20,763,700
8/10/2020 penerimaan air hippam Rp 823,000 Rp 21,586,700
9/10/2020 pendaftaran pasang baru hippam (p Rp 600,000 Rp 22,186,700
penerimaan air hippam Rp 614,000 Rp 22,800,700
10/10/2020 biaya laminating kartu pelanggan baru Rp 98,000 Rp 22,702,700
biaya bersih-bersih Rp 200,000 Rp 22,502,700
penerimaan air hippam Rp 341,000 Rp 22,843,700
12/10/2020 beli pulsa bor japlak Rp 505,000 Rp 22,338,700
beli pulsa bor menggah Rp 505,000 Rp 21,833,700
pendaftaran pasang baru hippam moRp 600,000 Rp 22,433,700
belanja pasang baru Rp 817,000 Rp 21,616,700
transport belanja pasang baru Rp 20,000 Rp 21,596,700
ongkos pasang baru di 2 tempat Rp 200,000 Rp 21,396,700
penerimaan air hippam Rp 740,000 Rp 22,136,700
13/10/2020 pendaftaran pasang baru hippam (h Rp 600,000 Rp 22,736,700
ongkos pasang baru di dungbang Rp 100,000 Rp 22,636,700
penerimaan air hippam Rp 480,000 Rp 23,116,700
beli tas box perkakas Rp 95,000 Rp 23,021,700
transport Rp 55,000 Rp 22,966,700
transport pelatihan pemasaran online Rp 100,000 Rp 22,866,700
14/10/2020 penerimaan air hippam Rp 1,095,000 Rp 23,961,700
15/10/2020 penerimaan air hippam Rp 182,000 Rp 24,143,700
16/10/2020 penerimaan air hippam Rp 391,000 Rp 24,534,700
17/10/2020 penerimaan air hippam Rp 442,000 Rp 24,976,700
19/10/2020 pinjaman atas nama pak sun'an Rp 500,000 Rp 24,476,700
 pendaftaran pasang baru hippam (h Rp 600,000 Rp 25,076,700
belanja pasang baru Rp 508,000 Rp 24,568,700
transport belanja pasang baru Rp 20,000 Rp 24,548,700
ongkos pasang baru di wonosalam Rp 100,000 Rp 24,448,700
20/10/2020 pebdaftaran pasang baru hippam (soRp 600,000 Rp 25,048,700
ongkos pasang baru di japlak Rp 100,000 Rp 24,948,700
beli pulsa bor japlak Rp 202,500 Rp 24,746,200
beli pulsa bor menggah Rp 202,500 Rp 24,543,700
penerimaan air hippam Rp 358,000 Rp 24,901,700
21/10/2020 penerimaan air hippam Rp 73,000 Rp 24,974,700
22/10/2020 penerimaan air hippam Rp 36,000 Rp 25,010,700
23/10/2020 pendaftaran pasang baru hippam (l Rp 600,000 Rp 25,610,700
pendaftaran pasang baru hippam (soRp 600,000 Rp 26,210,700
pendaftaran pasang baru hippam (umRp 600,000 Rp 26,810,700
belanja pasang baru Rp 762,000 Rp 26,048,700
transport Rp 38,000 Rp 26,010,700
penerimaan air hippam Rp 438,000 Rp 26,448,700
ongkos pasang baru di paras kulon Rp 300,000 Rp 26,148,700
24/10/2020 penerimaan air hippam Rp 153,000 Rp 26,301,700
26/10/2020 beli pulsa bor japlak Rp 505,000 Rp 25,796,700
bayar listrik pendopo Rp 73,000 Rp 25,723,700
beli pulsa bor menggah Rp 502,500 Rp 25,221,200
penerimaan air hippam Rp 407,000 Rp 25,628,200
27/10/2020 penerimaan air hippam Rp 168,000 Rp 25,796,200
30/10/2020 penerimaan air hippam Rp 178,000 Rp 25,974,200
31/10/2020 penerimaan air hippam Rp 211,000 Rp 26,185,200
honor pengelola dan karyawan Rp 3,105,000 Rp 23,080,200
transport ke bank selama sebulan Rp 100,000 Rp 22,980,200
BULAN LALU Rp 201,450,500 Rp 179,028,800 Rp 22,421,700
BULAN INI Rp 14,966,000 Rp 14,407,500 Rp 558,500
JUMLAH KESELURUHAN Rp 216,416,500 Rp 193,436,300 Rp 22,980,200
siti maidah/saeha

bahriya

patima/rozak

hoirul
hadori

sopik

kades/sohib/umi h
l
 KAS MASUK - KELUAR KEUANGAN PEMBAYARAN AIR HIPPAM
BUM Des TERPADU Rejosalam Unit HIPPAM
BULAN NOPEMBER 2020

TANGGAL KETERANGAN DEBIT KREDIT SALDO

saldo bulan lalu Rp 22,980,200 Rp 22,980,200
2/11/2020 beli pulsa bor menggah Rp 505,000 Rp 22,475,200
beli pulsa bor japlak Rp 505,000 Rp 21,970,200
beli buku catatan Rp 5,000 Rp 21,965,200
penerimaan air hippam Rp 916,000 Rp 22,881,200
3/11/2020 penerimaan air hippam Rp 355,000 Rp 23,236,200
4/11/2020 transortasi pelatihan ke prigen @2 orang Rp 400,000 Rp 22,836,200
penerimaan air hippam Rp 772,000 Rp 23,608,200
5/11/2020 penerimaan air hippam Rp 1,140,000 Rp 24,748,200
6/11/2020 belanja pasang baru Rp 538,000 Rp 24,210,200
transport belanja psang baru Rp 22,000 Rp 24,188,200
pendaftaran pasang baru hippam (m.misbahulRp 600,000 Rp 24,788,200
penerimaan air hippam Rp 1,034,000 Rp 25,822,200
7/11/2020 penerimaan air hippam Rp 250,000 Rp 26,072,200
8/11/2020 ongkos perbaikan pralon bocor di wonosalam Rp 50,000 Rp 26,022,200
9/11/2020 pinjaman atas nama masud Rp 5,100,000 Rp 20,922,200
penerimaan air hippam Rp 1,975,000 Rp 22,897,200
10/11/2020 biaya bersih-bersih lingkungan pendopo Rp 200,000 Rp 22,697,200
beli atk Rp 35,000 Rp 22,662,200
beli pulsa bor japlak Rp 505,000 Rp 22,157,200
biaya pemasangan wifi Rp 125,000 Rp 22,032,200
penerimaan air hippam Rp 323,000 Rp 22,355,200
11/11/2020 beli pulsa bor menggah Rp 505,000 Rp 21,850,200
pendaftaran pasang baru hippam (salamah Rp 600,000 Rp 22,450,200
penerimaan air hippam Rp 1,254,000 Rp 23,704,200
deposito wifi Rp - Rp 348,500 Rp 23,355,700
12/11/2020 penerimaan air hippam Rp 553,000 Rp 23,908,700
13/11/2020 ongkos pasang baru misbahul munir Rp 100,000 Rp 23,808,700
penerimaan air hippam Rp 387,000 Rp 24,195,700
14/11/2020 pendaftaran pasang baru hippam (musholla dungbang) Rp 24,195,700
penerimaan air hippam Rp 265,000 Rp 24,460,700
16/11/2020 pendaftaran pasang baru hippam (dewi pat Rp 600,000 Rp 25,060,700
ongkos pasang baru di 3 tempat Rp 300,000 Rp 24,760,700
belanja pasang baru Rp 528,000 Rp 24,232,700
transport belanja psang baru Rp 32,000 Rp 24,200,700
penerimaan air hippam Rp 680,000 Rp 24,880,700
17/11/2020 penerimaan air hippam Rp 401,000 Rp 25,281,700
ongkos perbaikan pralon bocor di wonosalam Rp 30,000 Rp 25,251,700
18/11/2020 beli pulsa bor japlak Rp 505,000 Rp 24,746,700
Rp 24,746,700
 Rp 24,746,700
Rp 24,746,700
Rp 24,746,700

BULAN LALU Rp 201,746,500 Rp 178,496,800 Rp 23,249,700

BULAN INI Rp 12,105,000 Rp 10,338,500 Rp 1,766,500
JUMLAH KESELURUHAN Rp 213,851,500 Rp 188,835,300 Rp 25,016,200
salamah/musholla/dewi p